1、作業(yè)流程與崗位責(zé)任管理制度第一章總則第一條為規(guī)公司企業(yè)資源管理（以下簡稱易飛ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條易飛ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條易飛ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司績效考核體系。第四條易飛ERP系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；做好自己部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不

2、報、將錯就錯，使錯誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)與時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施與時糾正；第五條ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。第六條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須與時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。第七條ERP系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。第二章崗位說明第八條產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理（技術(shù)部）（一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理模塊一項目部經(jīng)理主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；2、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為易飛

3、系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料BOMC件、單位換算系統(tǒng)文件等；3、 負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品BOMt理流程等；4、 對于存貨管理子系統(tǒng)中的品號屬性（自制、采購、委外等）、主要倉庫、會計科目、提前期、主要供應(yīng)商、標(biāo)準(zhǔn)成本、生產(chǎn)工藝路線、檢驗方案方式等部分以與物料BOMI中損耗率、工序?qū)傩圆糠郑?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；5、 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料

4、清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤與時指導(dǎo)糾正；6、 協(xié)助做好ERM核工作；（二）、BOM資料一BOMB護(hù)人員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門經(jīng)理簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以與其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項物料數(shù)據(jù)與其屬性，并保證錄入無誤；2、不能隨意改變各項物料數(shù)據(jù)、物料屬性以與換算系數(shù)；如對數(shù)據(jù)有疑義需請示部門經(jīng)理，取得部門經(jīng)理確認(rèn)簽字以后方可在系統(tǒng)中進(jìn)行更改；3、保證數(shù)據(jù)的與時性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以與換算系統(tǒng)改變時，與時通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；4、當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知（、書面）后，應(yīng)在提出置疑部

5、門要求的時間查清情況，如確有錯誤，應(yīng)與時糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；5、負(fù)責(zé)根據(jù)ECN文件，設(shè)置物料清單，與依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料；6、保證物料BOMW實際工藝清單的一致T在收到清單或ECN改書面通知后，與時修改物料清單并以系統(tǒng)中將修改后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門；7、負(fù)責(zé)根ECNt件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；8、新產(chǎn)品的完整BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個小時完成錄入確認(rèn)工作，并打印受控；易飛工作流程：1、收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一一錄入易飛系統(tǒng)一一本人檢查確認(rèn)一一反饋給數(shù)據(jù)提供

6、人員審核確認(rèn)一一打印受控2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料容包括物料代碼、物料名稱、詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗方式、檢驗方案等；3、系統(tǒng)提供員提供的物料BOMI必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項物料必須為外購件，自制件物料必須有一個或以上BO附在，物料父BO涮子BOMf嵌套.容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等；4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在半個工作日更正提供，否則責(zé)任自己承當(dāng)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料一一物料、計量單位、BOMB護(hù)、工程變更合作部門

7、：計劃部、品質(zhì)部、采購部、財務(wù)部第九條銷售管理模塊（業(yè)務(wù)部）（一）、銷售管理模塊一（辦、國際業(yè)務(wù)部）主要職責(zé)：1、制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；2、如有特殊情況或訂單變更時，應(yīng)與時通知計劃部和采購部；3、檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；4、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤與時指導(dǎo)糾正；易飛工作流程：1、收到部門主管提供的銷售單一一銷售訂單易飛系統(tǒng)錄入一一本人檢查確認(rèn)一一反饋給部門主管審核確認(rèn)一一列印交財務(wù)一一通知下層用戶；2、審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料一一客

8、戶、銷售訂單處理合作部門：工程部、財務(wù)部第十條計劃管理模塊（計劃部）（一）、批次需求計劃一一（計劃部主管）主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)LRP運(yùn)算；2、負(fù)責(zé)檢查計劃物料BOM關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；3、負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單，并在當(dāng)天通知采購部門；4、負(fù)責(zé)定期運(yùn)行MRPW料需求運(yùn)算，可以每兩個工作日進(jìn)行一次，計算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料BO娓否有遺漏或錯誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進(jìn)行MRP!算；5、計劃有變動時，與時調(diào)整并維護(hù)、重運(yùn)行MR弛料需求計劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的

9、文字通知；6、當(dāng)收到下游采購部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：物料需求計劃一一方案設(shè)置、物料需求計劃一一MRP計算、采購管理一一采購申請；合作部門：工程部、物流部、采購部（二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員；（一）主要職責(zé)：1、根據(jù)計劃數(shù)據(jù)管理員MRP十算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對任務(wù)單調(diào)整與完善，在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；2、當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；3、負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、列印工作；4、發(fā)現(xiàn)上游MRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)

10、管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期配合解決5、因產(chǎn)品BOM昔誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門在一個小時立即更新；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：生產(chǎn)任務(wù)管理一一生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理一一生產(chǎn)投料單合作部門：工程部、生產(chǎn)管理部易飛工作流程：1、 每個工作日檢查上游銷售訂單與對應(yīng)物料BOM否正確，然后對其作MRP!算生一調(diào)整審核生成的采購申請單一一通知采購部門；2、 檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單一一調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單一一維護(hù)審核生產(chǎn)投料單一生列印生產(chǎn)投料單一一通知物流部門備料；第十一條采購管理模塊（采購部）（一）、采購管理模塊-采購部經(jīng)理主要職責(zé)：3、 負(fù)責(zé)制定采購合同、委外加

11、工合同、以與供應(yīng)商編碼原則；4、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；5、 負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購、采購?fù)素洠帉懥鞒虉D；6、 提供供應(yīng)商編碼文件給采購訂單處理員，供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時，應(yīng)與時通知采購訂單處理員。7、 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤與時指導(dǎo)糾正；8、 追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題與時指導(dǎo)糾正；9、 協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、采購訂單處理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)；2、 對于

12、新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；3、 負(fù)責(zé)根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、歹旺又以與傳送物流財務(wù)部門；4、 當(dāng)日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；5、 跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)與時關(guān)閉；6、 如發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問，應(yīng)與時通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報告，在有關(guān)錯誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；7、 如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正并以書面通知物流與財務(wù)部;8、 協(xié)助彳好ERW核工作；易飛工作流程：1、收到簽發(fā)采購申請單一一錄入易飛采購訂

13、單一一審核列印訂單一一傳送物流財務(wù)；2、根據(jù)生產(chǎn)管理部MRP成的委外加工單調(diào)整并下達(dá)委外加工單；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：采購管理一一訂單處理、采購管理一一采購申請，委外加工管理合作部門：計劃部、財務(wù)部第十二條倉庫管理模塊（計劃部）（一）、倉存管理模塊一倉庫主管主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表；2、負(fù)責(zé)制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務(wù)處理流程，倉庫盤點流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖；3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；4、確保物流暢通，提高庫存效率，降

14、低庫存成本；5、負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫控制的與時性和準(zhǔn)確性；6、協(xié)助做好ERM核工作。（二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應(yīng)與時通知各相關(guān)部門；2、在接到采購部門簽字確認(rèn)后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當(dāng)天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍(lán)字、紅字）外購入庫單與其他入庫單，并確認(rèn)審核、列印交財務(wù)部；3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料入庫，并確認(rèn)審核、列印交財務(wù)部門；4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退

15、料單、物料領(lǐng)用通知后,當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；5、接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個小時輸入銷售出庫單，并確認(rèn)審核、打印交財務(wù)部門，不能因延誤影響銷售出庫；6、如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)與時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施與時糾正；7、所有操作須在接到通知后半日執(zhí)行，不能影響各項出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；8、如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報廢單不正確或有疑問，應(yīng)與時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤。9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫單后，作

16、庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作與時準(zhǔn)確；10、以上各項操作要謹(jǐn)慎，否則會影響系統(tǒng)各項庫存的準(zhǔn)確性；11、負(fù)責(zé)每月月初核對實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；12、照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進(jìn)行盤點，倉庫數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點作業(yè)流程盤點前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點表交倉管員物料盤點；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：倉存管理一一入庫、出庫、調(diào)撥、盤點合作部門：生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)管理部、財務(wù)部第十三條車間管理模塊（計劃部）（一）、生產(chǎn)管理模塊一生產(chǎn)部經(jīng)

17、理主要職責(zé)：1、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；2、負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計劃流程，編寫、發(fā)布、更新流程圖；3、傳送經(jīng)計劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯誤與時與計劃部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正；4、確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報單，并跟蹤執(zhí)行情況；5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作與工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫的正確性和與時性；6、協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、生產(chǎn)流程控制員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程

18、；2、根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫；3、在生產(chǎn)任務(wù)單報告完成后，反沖原材料；4、以上操作應(yīng)與時進(jìn)行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨；5、定時對比車間實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤與時報告部門主管，必要時申請庫存事務(wù)盤點處理；6、在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應(yīng)與時上報部門主管，或與時通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到與時解決應(yīng)上報項目組采取措施；7、每天與時校對材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)與時找出原因記錄備案，并與時糾正。（三）、車間數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任

19、務(wù)單輸入、更新工序計劃單，并正派或倒排計劃單后審核確認(rèn)；2、根據(jù)排產(chǎn)的計劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心；3、在派工序計劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報給生產(chǎn)流程控制員，根據(jù)實際使用情況，完成物料退庫；4、如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)與時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項目組反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤；5、定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表、工序匯報明細(xì)表、工序在制品統(tǒng)計表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管控制整個生產(chǎn)進(jìn)度；6、所有操作要與時、準(zhǔn)確，不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、

20、倉庫管理合作部門：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部第十四條財務(wù)管理模塊（財務(wù)部）（一）、總賬管理員一財務(wù)部主管主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；2、檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財務(wù)模塊核對科目總賬；3、結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財務(wù)報表；4、指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和IT部相關(guān)人員解決問題；5、提出財務(wù)管理報表規(guī)劃；6、針對實施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合易飛的特點，提出適宜的財務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；7、就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；8、維護(hù)更新部門操作手冊。（三）、成本控

21、制員主要職責(zé)：1、制定公司成本核算管理制度；2、維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價格，生產(chǎn)成本，費用歸集方案；3、與時過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；4、與時就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過程；5、指導(dǎo)公司報廢物料過程與在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。（四）、應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)審核采購訂單的價格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購單價；2、與時跟進(jìn)采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；3、每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務(wù)事務(wù)處理；4、月結(jié)時跟進(jìn)采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；5、與時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，與時錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進(jìn)項稅

22、暫估；6、檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實的往來。（五）、應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價、扣點、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤與時通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；2、與時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；3、與時處理已交貨的銷售訂單；4、過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務(wù)子系統(tǒng)；5、與時處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并與時分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；6、每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題與時解決、糾正；7、如發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)與時通知財務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項目組反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理合作部門：生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部第十五條系統(tǒng)管理（一）、ERP工程師主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份（見易飛日常維護(hù)操作手冊、計算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)與備份操作手冊）；3、負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司部資源，控制項目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實施；6、根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)；第三章危機(jī)預(yù)防與應(yīng)急處理方法第十六條數(shù)據(jù)備份：IT部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次