1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上 銀行會計崗位職責一、支票的購買、保管負責購買轉賬支票、現金支票、電匯憑證等銀行單據，由主管會計登記票號，自己妥善保管。二、付款計劃安排1、每天根據領導安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，最終由董事長簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有董事長簽字時，必須經相關領導同意，打電話后再付款，事后必須請董事長補簽。2、匯款單填制完成后，由主管會計復核收款方名稱、賬號、日期、用途，審核無誤后，蓋上財務專用章，然后交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致后加蓋銀行預留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。3、填制完當天所有的匯款單后，及時去

2、銀行辦理，保證匯款及時到賬，避免影響采購部門采購原材料，以至于影響生產。4、在銀行辦理完所有的手續(xù)后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。5、把當天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結出余額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現金會計能及時完成現金流量表，發(fā)于董事長，隨時掌握資金的流向，合理安排第二天的付款計劃。三、審核記賬憑證整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會計復核，以便其他會計能及時登記賬簿。四、銷售部門的運費、獎金提成、差旅費的打款 安排好資金，每周從農行網銀上支付銷售部門的運費，錄入每個收款人的賬號、開戶行、金額、用途，全

3、部錄入完后，由主管會計審核、發(fā)送，完成交易。每月月初根據銷售部門提供的業(yè)務人員獎金提成及差旅費單據，填制現金支票，交于銀行辦理打款。五、公司固定電話、電費及時交納1、每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設施正常使用，以便和外界正常交流。2、根據手機發(fā)送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結賬工作。六、公司各個銀行每月的貸款結息工作11、每月對自動扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響。每月20號之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結息的工作后，把利息單及時復印，整理留檔，以便日

4、后方便使用。保管好銀行貸款借據原件 ，貸款入賬時用復印件制證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。七、發(fā)行的約款、資金回籠 銀行正常工作日期間，每天下午四點之前，要給發(fā)行約款，預報第二天將要付款的計劃。每天在資金允許的情況下，都要往發(fā)行回款，完成每月的資金回籠率。八、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回 每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發(fā)放到員工手里。九、網銀回單及時拿回制證 網上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調節(jié)表 經常核對銀行存款日記帳與

5、銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，如發(fā)現未達賬項，要及時查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑒章。十一、正確填制支票以及簽發(fā)支票時應注意的事項 1、根據審核后的原始單據，正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發(fā)出的轉賬支票、現金支票，領款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉賬支票、現金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯誤的轉賬支票、現金支票應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉賬

6、支票、現金支票遺失時要立即向領導報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。 2、簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經主管會計蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在支票登記本上簽字，嚴格控制簽空白支票。十二、賬戶的管理 1、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。 2、收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。十三、匯款信息的及時記錄1、辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。2、只要是辦過款的單位，匯款信息必須及時記錄，以便下次打款，這樣既減少時間，也減少錯誤