1、KIS旗艦版上機(jī)試題試題說明1、 本上機(jī)試題以企業(yè)實際完整業(yè)務(wù)場景為原型并進(jìn)行簡化，考試涉及供應(yīng)鏈、生產(chǎn)及財務(wù)領(lǐng)域主要業(yè)務(wù)流程；2、 本上機(jī)試題分為兩部分，第一部分為企業(yè)信息介紹，第二部分為企業(yè)業(yè)務(wù)場景描述，請認(rèn)真閱讀相關(guān)介紹，并根據(jù)提示在KIS旗艦版系統(tǒng)完成業(yè)務(wù)操作；3、 本上機(jī)試題ERP系統(tǒng)環(huán)境為KIS旗艦版V2.0，請在帳套里新建帳套，帳套啟用期間為2012年9月。并根據(jù)企業(yè)信息新建基礎(chǔ)資料；4、 如果要演示電商業(yè)務(wù)，請在旗艦版2.0的基礎(chǔ)上安裝以下兩個補?。篜T085735、PT088615；如果安裝了以上兩個補丁，新建帳套后也需將帳套升級，兩個補丁都需做帳套升級。升級工具在補丁安裝路

2、徑。如下圖所示：5、 本次上機(jī)考試不分角色，統(tǒng)一用administrator用戶進(jìn)行操作。第一部分 企業(yè)信息介紹1.1 企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：藍(lán)海機(jī)械有限公司主營業(yè)務(wù)：軸承的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售所在地區(qū)：中國.深圳業(yè)務(wù)開展地區(qū)：中國各省市企業(yè)組織架構(gòu)：分為銷售、計劃、倉存、生產(chǎn)、采購、財務(wù)六大環(huán)節(jié)部門。詳細(xì)的組織架構(gòu)及職責(zé)劃分見以下相關(guān)描述1.2 企業(yè)組織架構(gòu)圖藍(lán)海機(jī)械有限公司銷售部|客戶洽談、報價、接單、跟單計劃部|安排生產(chǎn)、采購進(jìn)度生產(chǎn)部|組織生產(chǎn)、管理車間運作倉存部|管理庫存實務(wù)財務(wù)部|組織財務(wù)核算，管理稅務(wù)、資金、資產(chǎn)等采購部|供應(yīng)商洽談、下單，跟單試題相關(guān)角色職責(zé)劃分如下表： 業(yè)務(wù)部門角

3、色職責(zé)財務(wù)部出納:劉麗麗備用金管理、員工報銷付款、根據(jù)資金業(yè)務(wù)記錄日記賬。會計:黃山日常憑證編制、原始單據(jù)審核、存貨財務(wù)核算、備用金抽盤。財務(wù)經(jīng)理:陳苛銷售部業(yè)務(wù)員： 李肖客戶報價、訂單接單、訂單跟蹤、收款跟催銷售主管：黃達(dá)銷售政策制定、訂單審核、信用控制、業(yè)績分析采購部采購員：王采采購詢價、編制訂單、訂單跟蹤、付款跟進(jìn)采購主管：王剛采購政策制定、訂單審核、供應(yīng)商評定、價格分析計劃部計劃員：計華訂單評審、訂單排期生產(chǎn)部生管員：楊光生產(chǎn)安排，車間管理倉管部倉管員：江山銷售發(fā)貨、出庫倉庫主管：王兵出入庫單據(jù)審核、盤點方案制定1.3 整體業(yè)務(wù)流程圖1.4 物料及產(chǎn)品1.4.1 物料基本及計劃屬性代碼

4、名稱物料屬性單位默認(rèn)倉庫固定提前期最小訂貨批量批量增量計劃方法生產(chǎn)車間1產(chǎn)品1.01成品軸承自制PCS成品倉110001000根據(jù)銷售訂單編制下達(dá)生產(chǎn)計劃裝配車間2.01半成品外圈自制PCS半成品倉110001000車間根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計劃編制車間生產(chǎn)計劃機(jī)加車間內(nèi)圈自制PCS半成品倉110001000車間根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計劃編制車間生產(chǎn)計劃機(jī)加車間代碼名稱物料屬性單位默認(rèn)倉庫固定提前期最小訂貨量批量增量計劃方法3材料3.01原材料軸承鋼D=45外購KG原材料倉庫151根據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購計劃軸承鋼D=40外購KG原材料倉庫151根據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購計劃保持架外購PCS原材料倉庫21001根據(jù)生產(chǎn)計劃

5、編制采購計劃滾珠外購PCS原材料倉庫21001根據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購計劃計劃訂單量 = 最小訂貨量+取大整數(shù)【（凈需求-最小訂貨量）/批量增量】*批量增量1.4.2 物料財務(wù)屬性代碼名稱物料屬性計價方法存貨科目代碼1.01成品軸承自制加權(quán)平均庫存商品2.01半成品外圈自制加權(quán)平均庫存商品內(nèi)圈自制加權(quán)平均庫存商品3.01原材料軸承鋼D=45外購加權(quán)平均原材料軸承鋼D=40外購加權(quán)平均原材料保持架外購加權(quán)平均原材料滾珠外購加權(quán)平均原材料1.5 產(chǎn)品BOMl 軸承產(chǎn)品實物圖片l 軸承產(chǎn)品結(jié)構(gòu)1.6 憑證字 憑證字設(shè)置“記”1.7 計量單位代碼名稱計量單位組001PCSPCS002個個003公斤公斤1.

6、8 客戶及供應(yīng)商客戶客戶代碼客戶名稱結(jié)算幣別開戶銀行銀行帳號稅務(wù)登記號DFJX東方機(jī)械人民幣中行XX支行Z00111SW00111DYJX大宇機(jī)械人民幣農(nóng)行XX支行N00111SW00222供應(yīng)商供應(yīng)商代碼供應(yīng)商名稱結(jié)算幣別開戶銀行銀行帳號稅務(wù)登記號YJSY雅俊實業(yè)人民幣中行XX支行Z00222SW00333MRWJ明瑞五金人民幣農(nóng)行XX支行N00222SW00444TLGS天利公司人民幣商行XX支行N00333SW00555MHGS美華公司人民幣招行XX支行N00444SW006661.9 部門信息部門代碼部門名稱部門屬性01銷售部非車間02倉管非車間03計劃非車間04生產(chǎn)車間04.01機(jī)加

7、車間車間04.02裝配車間車間05采購非車間06財務(wù)非車間1.10 職員信息代碼名稱部門名稱001劉麗麗財務(wù)002黃山財務(wù)003陳苛財務(wù)004李肖銷售部005黃達(dá)銷售部006王采采購007王剛采購008計華計劃009楊光機(jī)加車間010江山倉管011王兵倉管1.11 倉庫信息倉庫代碼倉庫名稱倉庫類型倉庫管理員倉庫地址001原材料倉普通倉庫倉管甲1人民北路XXX號002半成品倉普通倉庫倉管甲1人民北路XXX號003產(chǎn)成品倉普通倉庫倉管甲1人民北路XXX號1.12 成本（費用）項目成本（費用項目）包括：項目代碼項目名稱備注1001直接材料記錄產(chǎn)品成本中生產(chǎn)領(lǐng)料的成本。1002直接人工記錄產(chǎn)品成本中直

8、接人工的成本。1003制造費用記錄產(chǎn)品成本中制造費用的成本。1.13 庫存余額代碼名稱物料屬性單位倉庫數(shù)量單價（元）金額（元）軸承自制PCS產(chǎn)成品倉30030090000外圈自制PCS半成品倉內(nèi)圈自制PCS半成品倉軸承鋼D=45外購KG原材料倉庫1620320軸承鋼D=40外購KG原材料倉庫520100保持架外購PCS原材料倉庫8005040000滾珠外購PCS原材料倉庫620010620001.14 資金余額ü 銀行賬號信息如下：代碼名稱銀行接口類型銀行賬號賬戶名稱開戶行01招商銀行中國招商銀行9555507551289067招商銀行招商銀行02中國銀行中國銀行8988764563

9、123489中國銀行中國銀行03工商銀行中國工商銀行0755764563123239工商銀行工商銀行ü 藍(lán)海機(jī)械有3個銀行賬戶，賬戶余額信息如下（其中招商銀行賬戶為藍(lán)海機(jī)械主要的日常業(yè)務(wù)賬戶）： 開戶行及賬號余額招商銀行95555075512890671,890,234.00中國銀行8988764563123489200,000.00工商銀行07557645631232395,000.00ü 出納備用金為11,333.00，詳細(xì)情況如下：票面金額數(shù)量（張）金額（元）100元1001000050元20100020元1530010元3301元33合計113331.15 財務(wù)余額

10、數(shù)據(jù)使用新會計準(zhǔn)則科目表。科目余額如下表： 科目期初余額表科目代碼科目名稱 期初借方余額 期初貸方余額 1001現(xiàn)金 11,333.00 - 1002銀行存款 2,095,234.00 - 1002.01銀行存款招商銀行人民幣存款 1,890,234.00 - 1002.02銀行存款中國銀行人民幣存款 200,000.00 - 1002.03銀行存款工商銀行人民幣存款 5,000.00 - 1012其他貨幣資金-1101交易性金融資產(chǎn)-1121應(yīng)收票據(jù)-1122應(yīng)收賬款（受控于應(yīng)收應(yīng)付） 100,000.00 - 1122應(yīng)收賬款-東方機(jī)械100,000.001123預(yù)付賬款-1131應(yīng)收股利

11、-1132應(yīng)收利息-1221其他應(yīng)收款 - - 1221.01客戶-1221.02員工借款-1231壞賬準(zhǔn)備-1321代理業(yè)務(wù)資產(chǎn) - - 1401材料采購 - - 1403原材料 102,420.00 - 1404材料成本差異 - - 1405庫存商品 90,000.00 - 1406發(fā)出商品 - - 1407商品進(jìn)銷差價 - - 1408委托加工物資 - 1471存貨跌價準(zhǔn)備 - - 1501持有至到期投資 - - 1502持有至到期投資減值1503可供出售金融資產(chǎn)1511長期股權(quán)投資1512長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備1521投資性房地產(chǎn)1531長期應(yīng)收款1532未實現(xiàn)融資收益1601固定資產(chǎn)

12、200,000.00 - 1602累計折舊 - 20,000.00 1603固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-1604在建工程-1605工程物資-1606固定資產(chǎn)清理-1701無形資產(chǎn)-1702累計攤銷-1703無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-1711商譽-1801長期待攤費用-1811遞延所得稅資產(chǎn)-1901待處理財產(chǎn)損溢-2001短期借款-2101交易性金融負(fù)債-2201應(yīng)付票據(jù)-2202應(yīng)付賬款（受控于應(yīng)收應(yīng)付） - 4,000.002202應(yīng)付賬款-美華公司-4,000.002203預(yù)收賬款 - - 2204應(yīng)付暫估款-2211應(yīng)交稅金 - - 2211.01應(yīng)交增值稅 - - 2211.01.01進(jìn)項稅額 - -

13、 2211.01.02已交稅金 - - 2211.01.05銷項稅額 - - 2231應(yīng)付利息-2232應(yīng)付股利-2241其他應(yīng)付款 - - 2314代理業(yè)務(wù)負(fù)債-2401遞延收益-2501長期借款-2502長期債券-2701長期應(yīng)付款-2702未確認(rèn)融資費用-2711專項應(yīng)付款-2801預(yù)計負(fù)債-2901遞延所得稅負(fù)債-3101衍生工具-3201套期工具-3202被套期項目-4001實收資本 - 500,000.00 4002資本公積 - - 4101盈余公積 - - 4101.01法定盈余公積 - - 4101.02任意盈余公積 - - 4101.03法定公益金 - - 4103本年利潤

14、- - 4104利潤分配 - 2,074,987.00 4104.01其他轉(zhuǎn)入 - - 4104.02提取法定盈余公積 - - 4104.03提取法定公益金 - - 4104.09提取任意盈余公積 - - 4104.15未分配利潤 - 2,074,987.004201庫存股5001生產(chǎn)成本 - - 5101制造費用 - - 5101.01折舊-5101.02工資費用-5101.03材料費用-5201勞務(wù)成本 - - 5301研發(fā)支出-6001主營業(yè)務(wù)收入 - - 6051其他業(yè)務(wù)收入 - - 6101公允價值變動損益-6111投資收益-6301營業(yè)外收入 - - 6401主營業(yè)務(wù)成本 - -

15、6402其他業(yè)務(wù)支出 - - 6405主營業(yè)務(wù)稅金及附加 - - 6601銷售費用 - - 6601.01差旅費 - - 6601.02招待費 - - 6602管理費用 - - 6602.01辦公費 - - 6602.02工資 - - 6602.03折舊-6602.04水電費-6603財務(wù)費用 - - 6604勘探費用-6801所得稅 - - 6901以前年度損益調(diào)整 - - 合計 2,598,987.00 2,598,987.00 1.16 應(yīng)收應(yīng)付余額清單客戶應(yīng)收款余額幣別單據(jù)類型東方機(jī)械100,000.00 人民幣銷售普通發(fā)票（無需錄入產(chǎn)品明細(xì)）供應(yīng)商應(yīng)付款余額幣別單據(jù)類型美華公司4,0

16、00.00 人民幣采購普通發(fā)票（無需錄入產(chǎn)品明細(xì)）應(yīng)收系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：應(yīng)收壞賬損失科目：資產(chǎn)減值損失（6701）應(yīng)收壞賬準(zhǔn)備科目：壞賬準(zhǔn)備（1231）其他應(yīng)收單、銷售發(fā)票、收款單、退款單對應(yīng)的科目：應(yīng)收賬款（1122）預(yù)收單對應(yīng)科目：預(yù)收賬款（2203）應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：其他應(yīng)付單、采購發(fā)票、付款單、退款單對應(yīng)的科目：應(yīng)付賬款（2241）預(yù)付單：預(yù)付賬款（1123）1.17 固定資產(chǎn)余額清單第二部分 企業(yè)業(yè)務(wù)場景第1章.第2章.2.1 銷售報價編制（4）9月4日，東方機(jī)械客戶聯(lián)系業(yè)務(wù)員小肖需求軸承產(chǎn)品2000PCS，業(yè)務(wù)員小肖給東方機(jī)械進(jìn)行報價。小肖從財務(wù)部取得公司標(biāo)準(zhǔn)報價資料，產(chǎn)品軸承，價格為

17、300.00元rmb（含稅）。小肖制作報價單，發(fā)送給客戶。請在KIS旗艦版系統(tǒng)中錄入此報價單，檢查項：購貨單位、數(shù)量、產(chǎn)品、單價2.2 銷售訂單編制（4）9月4日，東方機(jī)械接受報價，確定下單，要求2012-9-20交貨，需求數(shù)量2000pcs。業(yè)務(wù)員李肖編制初始訂單，交由計劃部門對交期進(jìn)行評估。計劃部門評估后與客戶確認(rèn)，簽署訂單。請在KIS旗艦版系統(tǒng)中錄入此銷售訂單，檢查項：客戶、數(shù)量、單價、交貨日期2.3 MRP計算（4）9月4日，計劃員計華查看銷售訂單，并以此為數(shù)據(jù)來源進(jìn)行MRP計算,運算方案MTO(TD），生成 計劃訂單后下派采購計劃與生產(chǎn)計劃。請在KIS旗艦版系統(tǒng)中進(jìn)行MRP計算，并審

18、核投放計劃訂單，檢查項：MRP計算結(jié)果、審核投放2.4 采購訂單編制（4）9月5號采購員王采收到來自計劃部門物料采購計劃，具體信息如下：物料代碼名稱單位計劃采購量建議采購下單日期到貨日期1軸承鋼D=45KG242012-9-172012-9-182軸承鋼D=40KG152012-9-172012-9-18保持架PCS12002012-9-172012-9-19滾珠PCS98002012-9-172012-9-19王采開始尋求供應(yīng)商和供應(yīng)商報價，詢、比價，挑選合適供應(yīng)商，9月6號，王采根據(jù)報價初步確認(rèn)供應(yīng)商為明瑞五金，確定交貨日期后下采購訂單，明瑞五金報價信息如下：物料代碼名稱單位單價（含稅）稅

19、率到貨日期1軸承鋼D=45KG2017%2012-9-182軸承鋼D=40KG2017%2012-9-18保持架PCS5017%2012-9-19滾珠PCS1017%2012-9-19王采將訂單提交采購主管審核，核對訂單，成本等信息，審核通過，王采與供應(yīng)商正式簽訂雙方簽字的采購訂單。請在KIS旗艦版系統(tǒng)中生成此采購訂單，檢查項：供應(yīng)商、數(shù)量、單價、到貨日期2.5 外購入庫單編制（6）9月18日，供應(yīng)商明瑞五金送達(dá)貨物，送貨物料信息如下：物料代碼物料名稱單位送貨數(shù)量1軸承鋼D=45KG24 2軸承鋼D=40KG159月19日，供應(yīng)商明瑞五金送達(dá)貨物，送貨物料信息如下：物料代碼物料名稱單位送貨數(shù)量

20、保持架PCS1200滾珠PCS9800倉庫管理員江山根據(jù)采購訂單和供應(yīng)商的送貨單驗收，將物料入到暫存區(qū)，填制暫收單，提交質(zhì)檢員。質(zhì)檢員收到暫收單后，進(jìn)行質(zhì)量檢驗，檢驗后確認(rèn)全部合格并填寫檢驗結(jié)果；倉管員江山根據(jù)采購訂單、供應(yīng)商的送貨單和質(zhì)檢員的檢驗單，將物料入到原材料倉庫，填制外購入庫單后登記庫存臺帳、流水帳。請在KIS旗艦版系統(tǒng)中錄入此外購入庫單，檢查項：供應(yīng)商、數(shù)量、單價、倉庫2.6 生產(chǎn)任務(wù)單編制（4）計劃員根據(jù)MRP運算數(shù)據(jù)生成生產(chǎn)任務(wù)單如下：產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱單位生產(chǎn)數(shù)量計劃開工日期計劃完工日期軸承PCS20002012-09-192012-09-20外圈PCS20002012-09-

21、182012-09-19內(nèi)圈PCS20002012-09-182012-09-19生產(chǎn)部楊光根據(jù)生成的生產(chǎn)單進(jìn)行生產(chǎn)安排。請在KIS旗艦版系統(tǒng)中執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)單，檢查項：下達(dá)、開工2.7 領(lǐng)料單編制（6）9月18日，機(jī)加車間要生產(chǎn)半成品“外圈”、“內(nèi)圈”，根據(jù)生產(chǎn)計劃到原材料倉庫領(lǐng)用原物料軸承鋼D45、軸承鋼D40用于生產(chǎn)，需求物料信息如下：物料代碼物料名稱單位領(lǐng)料數(shù)量1軸承鋼 D45KG401軸承鋼 D40KG209月19日，機(jī)加車間要生產(chǎn)產(chǎn)品“軸承”，根據(jù)生產(chǎn)計劃到原材料倉庫領(lǐng)用原物料外圈、內(nèi)圈、保持架、滾珠用于生產(chǎn)，需求物料信息如下：物料代碼物料名稱單位領(lǐng)料數(shù)量外圈PCS2000內(nèi)圈PCS

22、2000保持架PCS2000滾珠PCS16000倉管管理員江山根據(jù)生產(chǎn)部領(lǐng)料需求開始分揀物料，編制領(lǐng)料單，發(fā)料后登記庫存臺帳、流水帳。請在KIS旗艦版系統(tǒng)中錄入此領(lǐng)料單，檢查項：領(lǐng)料部門、產(chǎn)品、數(shù)量2.8 產(chǎn)品入庫單編制（6）9月19日，機(jī)加車間加工完成半產(chǎn)品外圈、內(nèi)圈，生產(chǎn)人員將已經(jīng)完工的產(chǎn)成品從車間送到產(chǎn)成品倉，并辦理入庫手續(xù)，完工產(chǎn)品信息如下：物料代碼物料名稱單位領(lǐng)料數(shù)量2.01.01外圈PCS2000內(nèi)圈PCS20009月20日，裝配車間加工完成產(chǎn)品軸承，生產(chǎn)人員將已經(jīng)完工的產(chǎn)成品從車間送到產(chǎn)成品倉，并辦理入庫手續(xù)，完工產(chǎn)品信息如下：物料代碼物料名稱單位領(lǐng)料數(shù)量軸承PCS2000倉管管

23、理員江山根據(jù)生產(chǎn)部門入庫需求開始收料，編制產(chǎn)品入庫單，登記庫存臺帳、流水帳。請在KIS旗艦版系統(tǒng)中錄入此產(chǎn)品入庫單，檢查項：產(chǎn)品、數(shù)量、收貨倉庫2.9 銷售出庫單編制（4）9月20日，倉庫管理人員按業(yè)務(wù)員提交的銷售訂單SO01進(jìn)行發(fā)貨處理，并填制銷售出庫單據(jù)。 產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱規(guī)格訂購數(shù)量單位倉庫軸承2000PCS產(chǎn)成品倉倉管人員江山根據(jù)銷售部銷售領(lǐng)料需求，分揀產(chǎn)品，編制產(chǎn)品銷售出庫單，登記庫存臺帳、流水帳。請在KIS旗艦版系統(tǒng)中錄入此產(chǎn)品入庫單，檢查項：購貨單位、產(chǎn)品、數(shù)量、倉庫2.10 盤點單編制（4）9月29日，倉管員江山會同財務(wù)部人員對現(xiàn)有庫存物料進(jìn)行實物盤點,盤點后檢查出實際的物料庫

24、存數(shù)據(jù)如下。江山根據(jù)以下實物盤點數(shù)制作盤點報告，并交由倉庫主管進(jìn)行審核倉庫物料代碼物料名稱單位實存數(shù)量成品倉軸承PCS300半成品倉外圈PCS0半成品倉內(nèi)圈PCS0原材料倉庫軸承鋼D=45KG0原材料倉庫軸承鋼D=40KG0原材料倉庫保持架PCS0原材料倉庫滾珠PCS0請在KIS旗艦版系統(tǒng)中錄入此盤點單，檢查項：方案編制、盤點報告2.11 銷售增值稅發(fā)票編制（4）9月20日財務(wù)根據(jù)銷售訂單、銷售出庫單進(jìn)行數(shù)量、金額核對后開具銷售發(fā)票，銷售發(fā)票須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核。物料代碼名稱單位數(shù)量含稅單價稅率軸承PCS200030017%請在KIS旗艦版系統(tǒng)錄入銷售發(fā)票，檢查項：購貨單位、產(chǎn)品、數(shù)量、含稅單價2

25、.12 采購增值稅發(fā)票編制（4） 9月20日采購部收到明瑞五金的采購發(fā)票一張。采購部將采購發(fā)票、外購入庫單（財務(wù)聯(lián)）提交財務(wù)部。財務(wù)人員核對和審核收到的采購發(fā)票物料代碼名稱單位數(shù)量含稅單價稅率1軸承鋼D=45KG242017%2軸承鋼D=40KG152017%保持架PCS12005017%滾珠PCS98001017%請在KIS旗艦版系統(tǒng)錄入采購發(fā)票，檢查項：供應(yīng)商、產(chǎn)品、數(shù)量、含稅單價2.13 核算入庫成本（12）財務(wù)會計黃山將發(fā)票實際付款金額和入庫數(shù)量，計算入庫成本，確定外購入庫成本 。月末成本會計計算本期產(chǎn)品成本，軸承產(chǎn)品總成本238123.4，外圈成本 730.26，內(nèi)圈成本 350.4

26、1，確定本期產(chǎn)品成本。材料出庫核算自制入庫核算(半成品) 產(chǎn)成品出庫核算自制入庫核算(成品) 產(chǎn)成品出庫核算(成品)。自制入庫核算只考慮材料成本，不考慮其他費用。請在KIS旗艦版系統(tǒng)進(jìn)行外購入庫核算、材料出庫核算、產(chǎn)成品出庫核算、自制入庫核算，檢查項：外購入庫單成本、生產(chǎn)領(lǐng)料單成本、產(chǎn)品入庫單成本、銷售出庫單成本2.14 收款單編制（4）9月28日財務(wù)會計黃山收到東方機(jī)械轉(zhuǎn)到招商銀行人民幣賬戶的貨款39萬元，并根據(jù)銷售訂單1填寫收款單，并進(jìn)行到款結(jié)算。請在KIS旗艦版系統(tǒng)錄入收款單，檢查項：核算項目、財務(wù)日期、結(jié)算實收金額、核銷2.15 生成憑證（6）1、 銷售發(fā)票審核后，一式三聯(lián)。一聯(lián)給客戶作為客戶購進(jìn)貨物的原始憑證，給東方機(jī)械；第二聯(lián)由財務(wù)會計黃山進(jìn)行記賬處理；第三聯(lián)為抵扣聯(lián)。月末進(jìn)行入庫及出庫核算后黃山進(jìn)行記賬處理請在KIS旗艦版系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)票生成憑證，（1）檢查項：憑證科目及金額2、 月末進(jìn)行入庫及出庫核算后，財務(wù)部根據(jù)外購入庫單和采購發(fā)票生成憑證，進(jìn)行財務(wù)處理請在KIS旗艦版系統(tǒng)進(jìn)行根據(jù)外購入庫單、采購發(fā)票生成憑證（2）3、 月末進(jìn)行入庫及出庫核算后，會計黃山根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單生成憑證，進(jìn)行財務(wù)處理請在KIS旗艦版系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單生成憑證（1）4、 月末會計黃山進(jìn)行產(chǎn)品入庫單生成憑