1、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)公司組建規(guī)劃方案（ PPP 項目）一、公司名稱大數(shù)據(jù)中心公司（暫定）二、公司定位公司定位于建成國內(nèi)領先的云計算、大數(shù)據(jù)應用中心，向本地及周邊地區(qū)政府、企業(yè)和個人提供云計算、云災備、數(shù)據(jù)采集、分析、挖掘及大數(shù)據(jù)應用等增值服務的公益性企業(yè)。主要開展的業(yè)務類型如下：向政府、企業(yè)和個人提供互聯(lián)網(wǎng)和相關服務、軟件和信息技術服務，包括互聯(lián)網(wǎng)接入及相關服務、互聯(lián)網(wǎng)信息服務、其他互聯(lián)網(wǎng)服務、軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)集成服務、信息技術咨詢服務、數(shù)據(jù)處理和存儲服務、數(shù)字內(nèi)容服務、呼叫中心。向政府、企業(yè)和個人提供云計算服務、云災備、數(shù)據(jù)采集、分析、挖掘及大數(shù)據(jù)應用服務。三、公司組建擬組建由政府與社會企業(yè)共同參與

2、的PPP項目公司。具體各方具體出資模式以及出資額度，以滿足項目建設需求，并達到銀行等金融機構融資條件為準。政府可以爭取上級資金或現(xiàn)有信息系統(tǒng)資產(chǎn)評估折價等方式入股，并通過董事會、監(jiān)事會對公司業(yè)務進行監(jiān)管，保證PPP項目公司獲取到政府數(shù)據(jù)的安全；如果政府不入股 PPP項目公司，則通過信息化 工作領導小組或指定機構對公司業(yè)務進行監(jiān)管，保證PPP項目公司獲取到政府數(shù)據(jù)的安全；四、公司組織架構（一）股東會：大數(shù)據(jù)中心公司股東會由參股方組 成，股東會為公司權力機構，按公司法及公司章 程的規(guī)定行使職權。（二）董事會：公司董事會由參股方提由候選人，由公 司股東會選舉后產(chǎn)生并組成董事會并設立董事長，董事會會

3、議由董事長召集并主持。（三）董事長、監(jiān)事及總經(jīng)理產(chǎn)生：董事長由政府推薦, 總經(jīng)理由PPP項目公司推薦，由公司董事會聘任或解聘。五、收入來源（一）向政府提供電子政務外網(wǎng)運維服務、數(shù)據(jù)存儲、主機托管、云化服務、災備等相關服務收入;（二）向本地企業(yè)和個人提供數(shù)據(jù)存儲、主機托管、云化服務、災備、電子商務等相關服務的收入；（三）向外地政府、企業(yè)和個人提供數(shù)據(jù)存儲、主機托 管、云化服務、異地災備、電子商務等相關服務的收入；（四）提供數(shù)據(jù)采集、分析、挖掘及大數(shù)據(jù)應用服務的 收入；（五）提供增值服務的收入。六、2016-2025年財務收益測算大數(shù)據(jù)中心項目采用分期建設分期投入運營的方式， 2015-2017年

4、為項目整體建設期，2016年開始投入運營。1、收入估算云計算中心建成后，預計2016年30%勺已有黨政機關信 息化系統(tǒng)（30個）向合資公司支付年運營維護費用，費用總 計約1200萬元。2017-2020年黨政機關信息化系統(tǒng)數(shù)量預計 年均約按15%勺增長比例進入大數(shù)據(jù)中心。預計2017年面向企業(yè)和個人客戶提供的云計算、大數(shù) 據(jù)應用服務所產(chǎn)生的收入估算占智慧城市規(guī)劃中與數(shù)據(jù)中 心相關的投資總額的 1% 2018-2020年收入預計年均約按 30%：匕例幅度增長。單位：萬元2016 年2017 年2018 年2019 年2020年2021 年2022年2023 年2024年2025 年3500420

5、04900680082009800125001350015300163802、費用估算a.動力費：根據(jù)已建機房設備所耗電費的調(diào)研數(shù)據(jù)，項目電費測算按單位電價約 0.55元/度計。b.工資及福利費：按人工成本60000元/人年為計算基數(shù)，其中，福利費按工資的 14%計列。根據(jù)數(shù)據(jù)中心人員崗 位配置要求，項目運營初期需人員 20人，中遠期新增5人。c.修理費：初期按固定資產(chǎn)原值*3%計，遠期按固定資產(chǎn) 原值*5%計算。d.租賃費：根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，每個運營商網(wǎng)絡租賃費按 75 萬元/年計，三家運營商對等接入；房屋租賃費按100元/m2 . 月計，房屋租賃費按年均5%遞增。e.業(yè)務費及其他：業(yè)務宣傳及其

6、他費用按業(yè)務收入的0.5% 計。單位：萬元經(jīng)營成 本2016 年2017 年2018 年2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年2024 年2025 年動力費320612865865865865865865865865人工成 本120139160184211242276316360410修理費576576576960960960960960960960租賃費225225225225225225225225225225房屋租 賃費180189198208219230241253266279業(yè)務費 用18212534414963687782合計14391762204924762

7、521257126302687275328213、財務收益單位：萬元年度營業(yè) 收入營業(yè)稅金 及附加總成本 費用稅前利潤 總額所得稅凈利潤2016 年35001256087-25870-25872017 年42001727626-34260-34262018 年49002188856-39560-39562019 年68002899315-25150-25152020 年82003829459-12590-12592021 年98004877151264939722512022 年125006656554594689250542023 年1350073159537547113264152024 年1530085061469154137377802025 年1638092262951008515138572合計9508048427344321637530716330七、公司愿景（一）中期目標：建成區(qū)域災備中心 ，大數(shù)據(jù)中心，具備 省內(nèi)外異地災備和云計算、大數(shù)據(jù)社會化服務能力，進行