1、第九章工程投資估算與經濟評價第一節(jié)工程投資為了達到各規(guī)劃水平年溫嶺市城鎮(zhèn)水資源供需平衡，必須在今后每年投入一定的資金。主要是包括工業(yè)節(jié)水措施、城鎮(zhèn)生活節(jié)水、非工程措施的投入以及自來水凈水廠投入等。一、減污工程及工業(yè)和生活節(jié)水投資1.污水處理工程投資估算根據減污工程規(guī)劃，為積極推進溫嶺市城鎮(zhèn)污水集中處理，擬建設溫嶺觀番污水處理廠、溫蟒污水處理廠、澤國污水處理廠、濱海污水處理廠、松門污水處理廠、石塘污水處理廠、石橋頭污水處理廠，至2010年，城市污水處理規(guī)模將達到8.5萬噸/日，到2020年將達34.5萬噸/日。根據有關城市中水回用規(guī)劃投資調查，污水處理廠固定資產投資為每萬噸/日規(guī)模1700萬元，

2、規(guī)劃期內各污水處理廠規(guī)模及投資估算如表9-1。61表9-1規(guī)劃期內各污水處理廠的污水處理能力及投資估算規(guī)劃的污水處理廠20102020累計新增規(guī)模投資額（萬元）新增規(guī)模投資額（萬元）新增規(guī)模投資額（萬元）（萬噸/日）（萬m3/年）（萬噸/日）（萬m3/年）（萬噸/日）（萬m3/年）溫嶺觀看污水處理廠3.51277.55950725551190010.53832.517850溫蟒污水處理廠27303400932851530011401518700澤國污水處理廠273034004146068006219010200濱海污水處理廠13651700310955100414606800松門污水處理廠/1

3、.865730601.86573060石塘污水處理廠/0.829213600.82921360石橋頭污水處理廠/0.41466800.4146680合計8.53102.5144502694904420034.512593586502.中水系統(tǒng)投資估算根據溫嶺市的具體實際，在城區(qū)人口相對集中的生活小區(qū)規(guī)劃建設中水系統(tǒng)，使溫嶺市到2010年、2020年的廢污水回用率分別達到40%、60%。規(guī)劃期內中水系統(tǒng)投資估算見表9-2。表9-2規(guī)劃期內中水系統(tǒng)投資估算水平年2010年2020年規(guī)模（萬噸/日）投資（萬元）新增規(guī)模（萬噸/日）投資（萬元）全市合計6.222325.218723 .節(jié)水器具應用規(guī)劃

4、及投資根據規(guī)劃，城鎮(zhèn)生活節(jié)水主要措施有：到2010年，新建建筑物的節(jié)水器具的安裝率達到80%,住宅設施節(jié)水器具的安裝率達到50%,并對管道及建筑物中的“跑、冒、滴、漏”和浪費水的用水器具進行改造；到2020年所有住宅的節(jié)水器具安裝率達到95%,公共設施的節(jié)水器具安裝率達80%。這1到2010年、2020年的城鎮(zhèn)生活節(jié)水率分別達到需水量的5%、8%。根據水量平衡計算，到2010年、2020年城鎮(zhèn)生活用水量分別為625712、10300萬m3,則相應年份節(jié)水量分別為286、824萬m3。節(jié)水投資按6元/m3/年估算，則投資額估算見表9-3。表9-3規(guī)劃期內節(jié)水器具應用規(guī)劃及投資水平年2010年20

5、20年新增規(guī)模（萬噸/年）投資額（萬元）新增規(guī)模（萬噸/年）投資額（萬元）全市合計286171653832284 .節(jié)水生產工藝的應用根據節(jié)水生產工藝規(guī)劃，近期50%的企業(yè)應用節(jié)水排污量小的定額節(jié)水型生產工藝，遠期75%的企業(yè)推廣應用節(jié)水型生產工藝。使節(jié)水生產工藝的改造節(jié)水效果到2010年達需水量的6%,2020年達到8%,相應節(jié)水量可分別達到107、247萬m3,各階段增加節(jié)水量107、140萬m3。由此按照節(jié)水型工藝節(jié)水15元/m3/年，可估算出規(guī)劃期內節(jié)水生產工藝規(guī)劃及投資估算如表9-4。表9-4規(guī)劃期內節(jié)水生產工藝規(guī)劃及投資估算水平年2010年2020年使用節(jié)水型生產E比例投資額（萬元

6、）使用節(jié)水型生產E比例投資額（萬元）全市合計50%160575%2100、后備水源投資估算根據溫嶺市水資源短缺的局面，一方面，科學管理和合理開發(fā)利用現有的水利工程，提高其供水能力，另一方面，積極開發(fā)新的水源基地，以保持該市經濟可持續(xù)發(fā)展。為此，根據對該市各水利分區(qū)的水源地調查，將幾個有可能實施的水庫概況及投資估算見表9-5。投資估算方法如下：工程投資按照概預算法粗略估算，包括樞紐工程投資、水庫淹沒處理補償費兩大部分。其中，樞紐工程投資包括建筑工程費、機電設備及安裝工程費、金屬結構設備及安裝工程費、其他費用、預備費、建設單位管理費、基本預備費、勘測設計費、有關稅費、價差預備費、建設期還貸利息等。

7、水庫淹沒處理補償費包括農村移民安置遷建費、城鎮(zhèn)及集鎮(zhèn)遷建補償費、專業(yè)項目恢復改建費、防護工程費、庫底清理費、環(huán)境影響補償費及其他費用、預備費、有關稅費等。63表9-5后備水源庫容及投資估算表庫名擬建水庫規(guī)模移民（人）投資估算（萬元）壩址壩高（m）壩頂長度（m）總庫容（萬m3）前溪水庫太平春底楊村31415550/15000大溪看水庫大溪鎮(zhèn)大溪眷村21.54523305005000白龍?zhí)端畮熘鴻M鎮(zhèn)曼頭山村20200110/1650白溪水庫橫山白溪村23200160/2300梅溪水庫江廈梅溪村323009008007000桐山水庫溫橋鎮(zhèn)桐山村194001020500020000油麻潭水庫釣浜區(qū)15

8、25020/800西山村水庫橫山西山村20150160/2000三、城鎮(zhèn)供水投資規(guī)劃根據城鎮(zhèn)供水水源規(guī)劃，溫嶺市主要城鎮(zhèn)不同規(guī)劃期不同水平年水廠規(guī)模及投資如表9-6。供水管線規(guī)劃投資如表9-7所列。64表9-6規(guī)劃期不同水平年水廠投資估算水廠名現狀規(guī)模（萬/日）2010年2020年規(guī)模（萬噸/日）投資（萬元）規(guī)模（萬噸/日）投資（萬元）山下金水廠6.06.06.0大溪水廠2.24.015036.62090澤國水廠P27.740911338401橫峰水廠20.310127379591著橫水廠0.851.68561.6石橋頭水廠3.831953.8桐山水廠2.52441江廈水廠0.44960.51

9、48釣浜水廠0.33860.3橫山水廠0.33860.4148城南水廠0.050.89060.9148塢根水廠0.010.44960.5148小計46.02244273.218554表9-7管線規(guī)劃投資路線管徑（mm）管長（km）投資（萬元）白龍?zhí)端畮煲恢鴻M水廠DN2006.0258大溪看水庫一大溪水廠DN3005.3419橫峰水廠一市區(qū)DN8008.31802橫峰水廠一若橫T松門一石塘DN70019.03496DN60011.51546DN40010.01048澤國水廠一新河一濱海DN40010.71122DN3009.2728大溪水廠一潘郎DN2008.3358大溪水廠一山市DN2005.

10、4232合計1101065綜上所述，不同水平年城鎮(zhèn)供水投資總數列入表9-8表9-8城鎮(zhèn)供水投資單位：萬元2010年2020年合計水廠投資224421855440996管線規(guī)劃投資1059141911010合計330331897352006四、非工程措施投資非工程措施投資主要包括節(jié)水宣傳、政策研究制定、基礎管理、技術培訓、節(jié)水科研等費用為逐步提高人們的節(jié)水意識，政府應逐年增加此項投入。預計在近10年內每年投資100萬元，累計投資1000萬元。五、調水工程投資長潭水庫引水至溫嶺，所需投資約為6000萬元。六、工程投資合計上述各項投資匯總如表9-9。表9-9城鎮(zhèn)供水工程投資匯總單位：萬元廳P項目20

11、10年2020年小計1污水處理工程投資1445044200586502r中水系統(tǒng)投資22321872141043節(jié)水器具應用規(guī)劃及投資17163228二49444節(jié)水生產工藝投資1605210037055p后備水源工程投資3375020000537506城鎮(zhèn)供水投資估算3303318973520067非工程措施投資100010008調水工程投資60006000合計937869037318415966第二節(jié)工程效益節(jié)水工程、新建水源工程及非工程措施效益分析的一般內容包括經濟效益、社會效益和環(huán)境效益，以及必要的綜合效益分析。經濟效益主要是分析節(jié)水工程及新建水源工程對國民經濟的貢獻，評價它的經濟合理

12、性；社會效益，主要分析節(jié)水發(fā)展對社會發(fā)展目標的貢獻與影響；環(huán)境效益分析，主要分析節(jié)水工程及新建水源工程對環(huán)境目標和狀況的影響和貢獻；綜合效益分析主要是在上述效益分析基礎上，對節(jié)水工程及新建水源工程總的預期效果進行綜合分析評述。效益分析的一般方法主要采用定性與定量描述相結合的方法、對比分析方法、試驗的方法及模型預測等方法或幾種方法結合進行分析。但至今為止，節(jié)水效益的計算方法尚不成熟，難以完整反映出節(jié)水效益，且還沒有規(guī)范。因此，下面的效益分析從定性和定量兩個方面作描述。一、節(jié)水量和增供水量分析根據上述節(jié)水規(guī)劃、非工程措施的部署以及每個專項工程措施的實施，預測到未來不同水平年，即近期2010年、遠期

13、2020年達到溫嶺市用水規(guī)劃目標時，預計節(jié)約和增加的供水量見表9-10。表9-10不同水平年節(jié)水改造工程和非工程措施節(jié)水量單位：萬m3廳P節(jié)水或專項措施2010年2020年一減污工程及工業(yè)和生活用水節(jié)水265652321污水處理工程226341612中水系統(tǒng)建設3節(jié)水器具應用2868244節(jié)水生產上2107247二非工程措施節(jié)水量300400合計2956563267二、節(jié)水社會效益和環(huán)境效益興建水利工程是一項利國利民的大事，除具有顯著的經濟效益外，還有巨大的社會效益和環(huán)境效益。水利工程建成投產后，由于增加了當地工農業(yè)部門、城鎮(zhèn)居民生活的供水數量，且提高了供水質量，可以有效緩解原來緊張的水資源供

14、求關系，促進工農業(yè)生產，從而改善人民群眾的生活居住環(huán)境。一個水庫的建成并正常運行之后，不但可以成為一個地區(qū)亮麗的風景線，還可以充分開發(fā)其旅游資源，帶動周邊地區(qū)的經濟發(fā)展。此外，對于調節(jié)一個地區(qū)的小氣候是很有益處的。這些都是無法用經濟指標來衡量的水利工程建設產生的巨大的社會效益和環(huán)境保護效益。三、工業(yè)節(jié)水直接效益城鎮(zhèn)節(jié)水的直接效益主要體現在供水工程投資的節(jié)省和運行費用的減少。由于運行費用目前難以估算，故這里僅從投資角度進行比較。據調查，自來水廠供水系統(tǒng)投資全國平均約為10元/m3/年；對于水源工程，按平均估算，溫嶺市建設投資約為12元/m3/年。由此可推算年城鎮(zhèn)供水能力1m3水的建設投資約為22

15、元。根據上述估算，城鎮(zhèn)節(jié)水設施投資約為15元/m3/年，則可得到年節(jié)省供水能力1m3水可節(jié)省投資7元。由以上節(jié)水量可估算到2010年、2020年可累計節(jié)省投資達2478萬元。四、環(huán)境保護效益由城鎮(zhèn)工業(yè)及生活節(jié)水措施可知，節(jié)水中大部分是依靠污水及中水處理廠處理回用。這種處理回用的節(jié)水措施一方面減少了排污費，據有關城市分析，約為0.30.6元/m3,止匕外，更重要的是保護了生態(tài)環(huán)境，減少了更大范圍的環(huán)境污染。按照水資源保護及污染水資源處理費8元/m3計算，則每單位排污水需耗資8元用于水資源保護及污染水資源的處理，另加上排污費計8.5元/m3。而污水處理回用費用僅為23元/m3。由此可產生環(huán)境保護效

16、益為5.56.5元/m3。新建水利供水工程和節(jié)約用水可促進溫嶺市對有限水資源的合68理分配與利用。這是保證和推動溫嶺市社會、經濟可持續(xù)發(fā)展的基礎其意義已遠非“效益”、“效果”通常的含義所能包容。這種效益作用之深遠，還有待于進一步深化和探討。第三節(jié)經濟評價指標及敏感性分析根據水利建設項目經濟評價規(guī)范SL72-94規(guī)定，此次規(guī)劃的經濟評價采用增量費用和增量效益進行評價。計算結果見下列現金流量表。一、投入（一）總投資根據表9-9投資匯總，整個規(guī)劃期內工程總投資為178692萬元。按影子價格轉換系數進行調整（影子價格轉換系數取0.95）,則工程影子價格總投資為169757萬元。（二）運行費1 .節(jié)水減

17、污工程年運行費節(jié)水減污工程的年運行費按增加投資額的5%計算。2 .水源工程年運行費水源工程的年運行費按工程增加投資額的1%計算。3 .城鎮(zhèn)供水年運行費城鎮(zhèn)供水的年運行費按工程增加投資額的5%計算。4 .調水工程年運行費調水工程的年運行費按工程增加投資額的2%計算。（三）流動資金流動資金是為了維持正常運行所需周轉的資金。本規(guī)劃的工程項目一旦實施，流動資金必須增加，取增量投入流動資金為1000萬元。69一、效出本次規(guī)劃中只計算工程項目實施后產生的節(jié)水與增產效益。在計算時，由于工程通常是在投產一段時期后才會有效益出現，因此效益的產生滯后于投資發(fā)生一定時期。1 .節(jié)水效益工程建成后，根據各年減污節(jié)水量

18、，生活及工業(yè)供水的影子價格取1.0元/m3。2 .增產效益工業(yè)增產效益=工業(yè)總產值X9%X0.015,式中9%為工業(yè)利稅率，0.015為供水效益分攤系數。三、經濟評價指標在計算時，社會折現率取7%,以2002年為基準年，分析期為2003-2040年。1 .計算現金流量結果如表9-11所列。表9-11現金流量計算表單位：萬元序號計算期項目200320042005200620072008200920101效益流量1.1減濘水效益5127941230190729561.2工業(yè)增產效益91211581471186923731.3回收流動資金合計1424195212702377653292費用流量2.1

19、流動資金10002.2投資13320133201332013320133201332013320133202.3年運行費2.3.1節(jié)水減污1961961961961961961961962.3.2水源工程40801201602002402813212.3.3城鎮(zhèn)供水1893775667558931031116913072.3.4調水工程3333333333333333年運行費合計45768691511441322150016781856合計14777140061423514464146421482014998151763凈現金流量-14777-14006-14235-13039-12689-1

20、2118-11222-98474累計凈現金流量-14777-28784-43018-56058-68747-80865-92088-10193570廳P計算期項目20112012201320142015201620171效益流量1.1減濘水效益31533363358738264080435246421.2工業(yè)增產效益301438274861617378409957126451.3回收流動資金合計61677190844899991192014309172872費用流量2.1流動資金2.2投資F8937189378937893789378937893712.3年運行費2.3.1節(jié)水減污196196

21、1961961961961962.3.2水源工程r340135937839714164354542.3.3城鎮(zhèn)供水r167318372002216623302494265812.3.4調水工程33333333333333年運行費合計2242242526082791297431583341合計r11179113621154511728111911120951227813凈現金流量-5012-4172-3097-17299221450094累計凈現金流量-106947-11111811421,5-115945-115936-1137>2-1087續(xù)表12續(xù)表廳p計算期項目2018201920

22、202021203920401效益流量1.1減濘水效益4951528156325688656566051.2工業(yè)增產效益160592039526476291241619251781171.3回收流動資金1000合計210102567632108348121684901857222費用流量2.1流動資金2.2投資89371893789372.3年運行費2.3.1節(jié)水減污1961961881881811812.3.2水源工程4734925115115115112.3.3城鎮(zhèn)供水2823298731513151315131512.3.4調水工程333333333333年運行費合計3524370733

23、3388338763876合計124611264492703883387638763凈現金流量85491303222838309291646151818464累計凈現金流量-100163-87131-64293-3336414691421650988712 .經濟指標計算出三大經濟指標分別如下：(1)經濟內部收益率為14.67%>7%經濟凈現值為162508萬元>0;(3)經濟效益費用比為2.65>1。因此，本次規(guī)劃在經濟上是合理可行的。四、敏感性分析(1)對經濟內部收益率進行敏感性分析。對投資、工業(yè)總產值、供水價格按土5%和±10%的變化率，分別計算經濟內部收益率的變化，見表9-12。表9-12不確定性因素對經濟內部收益率的影響、'會動量()變動因素'，、一+10+50-5-10投資14.16%14.42%14.67%14.92%15.51%工業(yè)總產值15.05%14.85%14.67%14.63%14.10%供水價格14.78%14.73%14.67%14.61%14.55%根據表9-12,可計算出投資變