1、盈石往來核銷操作手冊適用流程：往來核銷業(yè)務(wù)操作流程適用角色：往來核銷業(yè)務(wù)操作人員版本V1.0建立日期2010-07-20修改日期UFIDA目錄往來核銷操作手冊1目錄21. 適用范圍32. 業(yè)務(wù)操作32.1. 賬齡區(qū)間設(shè)置32.1.1. 增力口32.1.2. 修改52.1.3. 刪除72.2. 核銷對象設(shè)置82.3. 期初未達(dá)錄入102.4. 核銷對象的啟用與取消122.4.1. 啟用核銷對象122.4.2. 取消核銷對象啟用122.5. 核銷處理142.5.1. 核銷處理142.5.2. 反核銷192.6. 查詢統(tǒng)計(jì)分析222.6.1. 往來賬齡分析222.6.2. 核銷余額表272.6.3.

2、 核銷情況查詢33第2頁共37頁UFIDA1 .適用范圍本手冊適用于處理往來核銷業(yè)務(wù)的用戶；2 .業(yè)務(wù)操作【總賬】-【往來核銷】主要是針對同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對的處理。2.1. 賬齡區(qū)間設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置用于定義應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款分析的時(shí)間間隔，它的作用是便于用戶根據(jù)自己定義的賬款時(shí)間間隔，進(jìn)行應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款的賬齡查詢和賬齡分析，清楚地了解在一定期間內(nèi)所發(fā)生的應(yīng)收款、應(yīng)付款情況。注意：賬齡區(qū)間由0001集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，下級公司可以直接使用，但是不能編輯。2.1.1. 增加(1)登錄到集團(tuán)(公司編碼：0001);(2)打開【客戶化】-【基本檔案】-【結(jié)算信息】-【賬齡區(qū)間設(shè)置】節(jié)點(diǎn)

3、，單擊“增加”進(jìn)入賬齡區(qū)間編輯界面；第3頁共37頁UFIDA(3)錄入賬齡區(qū)間信息，錄入完成，單擊“保存”，保存新增的賬齡區(qū)間;MOJ4MTFBUBE付E«S*心山口6VHilJB/f4BMMl，WTOWAhrSirGrv和BE.事事史*tfrirlMxmEF>由玨口置尾史口制制拉JKMN熱可也社叼桂,RMfl單域詞mr.ms日內(nèi)生色或HlEh%4hMMB第，砧斑*值L甘尚附間曰科咒,需F”咐咂.調(diào)德呻0苗審才1學(xué)期作金.2.“燈L"筆口答口小£八出疆拿中第4頁共37頁UFIDA2.1.2,修改登錄到集團(tuán)(公司編碼：0001);在列表中選擇待(2)打開【客戶

4、化】-【基本檔案】-【結(jié)算信息】-【賬齡區(qū)間設(shè)置】節(jié)點(diǎn),修改的賬齡區(qū)間，單擊“修改”，進(jìn)入賬齡區(qū)間編輯界面；(3)修改賬齡區(qū)間信息，修改完成，單擊“保存”，保存修改內(nèi)容;,修改已錄入的賬齡總數(shù);第5頁共37頁UFIDA插入行;刪除行;第6頁共37頁UFIDA2.1.3.刪除注意:已經(jīng)被引用的賬期不允許刪除;登錄到集團(tuán)(公司編碼：0001);(2)打開【客戶化】-【基本檔案】-【結(jié)算信息】-【賬齡區(qū)間設(shè)置】節(jié)點(diǎn),在列表中選擇待刪除的賬齡區(qū)間，單擊“刪除”,并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，即可刪除該記錄第7頁共37頁UFIDA2.2. 核銷對象設(shè)置(1)打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷對象設(shè)置】

5、節(jié)點(diǎn)，單擊“增加”，可以輸入核銷對象的相關(guān)信息；第8頁共37頁UFIDA*4*0用售KF1C回修超6用皆酒育用七,任用a以345a*E產(chǎn)地變HHMl,eEinEfflVS它住211i3聊邕說目pM34WOffVfliW<l-ll艮，日14Mli1感，q&WE*iJ»lW汨西EM47T0*Ji工E4而E!W吾問事"鼻高Wl-fflJDn9"K"Q14瑞M12d5HTgr否NW叩*/*，口皿日J(rèn)S.ft閆It"即*12glnt2£tra-£-i41i是注佻#必蛆如，山工”4plsH410MaMDfrtHT41展值與

6、J討竄三沱trcKr工$*f近審r3喃寸知修阜川力才，孽no*m型m+如4方C-輯aU量«1曾汨用事營毒<”嗎!*-,.iali中匕rUE1兩hM*£后上f-瑞；uWai”,鼻(2)核銷對象相關(guān)信息錄入完成后，單擊“保存”第9頁共37頁UFIDA2.3. 期初未達(dá)錄入期初未達(dá)錄入指核銷對象啟用日期日未核銷的明細(xì)數(shù)據(jù)。注意：期初未達(dá)未錄入之前，該核銷對象的總賬期初與往來核銷期初未達(dá)不平衡，核銷對象不允許啟用。(1)打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【期初未達(dá)錄入】節(jié)點(diǎn)，單擊“查詢”，選擇已設(shè)置的核銷對象科目的末級科目，單擊“確定”，進(jìn)入期初余額錄入界面；Tjfr

7、tHI-w卜立喃時(shí)母餐r.陸”-W#*StlfilQ-理-ri«n«，1Eti*TSiBiOU：方尸UroSM93心餐.閱。中也3逸SF姑Imfr.rfi升十-:軻事言計(jì)-(2)單擊“導(dǎo)入期初余額”，導(dǎo)入總賬期初余額，單擊“導(dǎo)入”，導(dǎo)入總賬啟用期間與核銷對象啟用期間之間已錄入的憑證記錄；注意：若該核銷對象的啟用日期與總賬的啟用日期相同，則只需導(dǎo)入“期初余額”第10頁共37頁UFIDA(1)-(3)步驟，完成其他末級科(3)期初余額與總賬憑證導(dǎo)入完成后，單擊“保存”，完成期初未達(dá)明細(xì)數(shù)據(jù)的錄入；(4)若該核銷對象存在多個(gè)末級科目，請參照以上目期初未達(dá)明細(xì)數(shù)據(jù)的錄入；第11頁共

8、37頁UFIDA.1. 啟用核銷對象打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷對象設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，選中待啟用的核銷對象，單擊“啟用”，完成核銷對象啟用；/這押4網(wǎng)tm=日虐U*J|*CWU：!tmt*OMNKIJVt£-w4國atw*“日坦IhiiMH工任用BAgd*也鬲rM看此他n5±嗚II量呻曄*，一二W-M甘修同日麻如次配MTU*，口菁泡Mi43葬sat團(tuán)篁"fl-皿Mln上值冷皿也4；HfHH0自耳制白簞2gM廊4臼*1人Mac4工EB時(shí)，4再維金*X口則當(dāng)1_g舌產(chǎn)*B-I.i-KQEmBffiWE否K4邛節(jié)awM，時(shí)*煙5h*一&quo

9、t;HSJPtt,»n«?K問VH£V)jjiE”E中口_|MW2.4.2. 取消核銷對象啟用年未開始核銷的核銷對象取消啟用；打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷對象設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，選中待取消啟用的核銷對象，單擊“取消啟用”，完成取消；第12頁共37頁UFIDA4-已開始核銷的核銷對象取消啟用；(1)取消已核銷記錄的核銷，請參照“2.4.2,反核銷”步驟，完成已核銷內(nèi)容的反核銷；(2)核銷記錄取消完成后，打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷對象設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，選中待取消啟用的核銷對象，單擊“取消啟用”，完成取消；第13頁共37頁UFIDA2.5.

10、核銷處理2.5.1. 核銷處理注意：坐進(jìn)行往來核銷時(shí)，請按月進(jìn)行核銷處理，本月核銷完成后，再進(jìn)行下月核銷;4-核銷標(biāo)準(zhǔn)，建議選擇“按輔助項(xiàng)”和“按末級科目”核銷；. 單輔助核算科目核銷處理(1)打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷處理】節(jié)點(diǎn)，單擊“查詢”，彈出“查詢”對話框，選擇本次待核銷的和核銷對象，單擊“確定”，即可查詢出所有該核銷對第14頁共37頁UFIDA象在查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)未核銷的記錄;*艮wU電，。相勤&aiWiFs?bWxe13彳處*rJM-盅;為衰卬學(xué)例，用禽市展C135&用EU工小£$一置尸”t.aiw-aei*二葉(2)自動(dòng)

11、核銷：單擊“自動(dòng)核銷”，彈出的“核銷標(biāo)準(zhǔn)”對話框，設(shè)置本次核銷的核銷標(biāo)準(zhǔn),如“按照輔助項(xiàng)”核銷，單擊“確定”，即可完成核銷；注意：使用自動(dòng)核銷時(shí)，建議核銷標(biāo)準(zhǔn)選中“按輔助項(xiàng)”；若核銷對象為非末級科目，建議核銷標(biāo)準(zhǔn)選中“按末級科目”；第15頁共37頁UFIDAr尸*fc.AM*fit甲山政lia.WirMIII：M|HMraiqw¥9#f&flMHJfiEEU±9±AaV-串.皿掰I*WEF界可居餐”rfweginiraijafA1品亶由罐i卜七新*bE：tt=F&>0國&海貴£«-«f>3rainw

12、aatmHEW«*U目»R日面弧、1I-1'111122C4O?y0MM«niJD»DU112加劉B陽ET富iHOTlMDJ7C口1134401#F#EHliSU1m2nWrllfiiffieiSJh12mmiH-.I-T®加AI：PIZPDCIMTA：MikQI11WRIH區(qū)工料日II*F*M«*«MS口的!ET4E4tt1PS而日脾M1日：q&itM«W|rflJfr?也n：2J4ar3MeXhLCri-rg口TiLumi立普量靠次口修mZl111351DraiFI+UMMH22SJWIS.rT

13、fifjgiOHK-ri“hKHMTgjOlduOiFI"KU4您EMnii%M2910-Di1!，11。31m21mE3JUG-nnMiqgif4>nMtBW1修打融款3IfhTFF4癡H巾，w如新gWSE#L4可£V.MFAft事中惴軸m柏,芾工而,而lEttB*的帶。|>i4«roa«D1IKI?110.%，wIBIWI5W*包工期郭1吩t，竭力利據(jù)卬審。91事rF4D2.M2fc1DSClrii印工a11。£I1生（i.jm11nqm3!mEQ菊彳IWTflaWDSfi5m颯M5，iHi*葡*”<斯郎g"3*

14、用NBF吁.*卡：黑叫wrMHIi-眄PUlXiii4.7QDIlj血足皿網(wǎng)Mdi。mm1啤11華1MLWIDIT?XQE口小fttiOOD國Mtig與U皿口”mrvt瞬am1S4.7U111I1lin.-皿年國口力口ymmMNW11Hm麗卻"皿口。卦quu.3i:力u£,U*LV*uj41M工4N面二止事(3)手動(dòng)核銷：手動(dòng)挑選需核銷的記錄，在挑選的待核銷記錄的最前列的方框中打勾，若核銷記錄金額不同，可以在“本次核銷金額”列中修改為一致金額，然后單擊“核銷”即可完成選中記錄的核銷；注意：當(dāng)借方核銷記錄與貸方核銷記錄的本次核銷金額相同時(shí)，方可進(jìn)行核銷；第16頁共37頁UFI

15、DA墨Pitgil|WlgjWmW日就肛直時(shí)RFt»MfliTmiaSftst*Eftart|T2仁衿8呻二.二.血2刖叫HW2.阿曰2.m骨1J1"E一*甘，”箋*"瓊mm1?？诳趚imioidiitflWV11陰.randoim-.hidi;isi.TTSDao"（制.獨(dú)耳口口aHJ-MIIWjj用電劈；1JL-1.-W-W-lJ-JQWWi£1i+HSft，同絳4B3.M51H-料WHM1k4日R；：,"仙那nnrMw-i'!pm-i-fMffljumMflrinw-rmwemimohmh>GaFSI口HNICH司

16、磯rEISPim-ll-lDJlM-mittXlKih¥SitElEt?T"IB139TM9s503L3fl3i|9HJ1359心;歡喇時(shí),肝LJLkM*niGs-ijijim-ij-JiMt二電十iLtSBftlli+HLfittriJan.nawjstniarDN.axi.0j電4、比青工KCH-UJlMNi3iWWjf113，r<M000WmNDW&強(qiáng)國的口f*.工，1!.>4赳置itWifEri|）乂川時(shí)面i&«.Twimwtiflsji'swjmrvjo*z修上，匚志d«二空一r3工.'Pl"

17、;""p-.HiC.K£它nhh.二J|i.-,»k=.成*二4二墨冊larrrn:Bl.:.所事府而明所Bfrii募市鼻*5典：5?JE鼻Tff麗1mtfcmSWi晶山口1B<FUElM,7VDir1”網(wǎng)"加佃LFIQQ八屋不息Ui帥在產(chǎn)EW.曲rVR巾州j電*（±0則-方CL漱EQEJMLWniJMDlMlOaWD.m.日E&口”】制fljfiTM11UMWU-3ffiWr1氯明酈SUrWHJ：加工刑3”寫圖油口伸*3Wn£WTi9口M或口4M分聲!爰：口1厘通IrHB口工(Udi修。琥&4

18、3;再附建蜴營，曼13Ed,AID,00網(wǎng)g口1。口岫。J。咕QUH照工抑1u11】碑eu州1+岫囂”中川1Wrffr%EMMWHIIKIWWNH電DNIB1HMm廟網(wǎng)EHi-itWHIDiniiiuiCmahPa寸內(nèi)即qedididQ,ixKinivgqgniYa*nya：石上廿，卜*鼻. 多輔助核算科目核銷處理(1)打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷處理】節(jié)點(diǎn)，單擊“查詢”，彈出“查詢”對話框，選擇本次待核銷的和核銷對象，單擊“確定”，即可查詢出所有該核銷對象在查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)未核銷的記錄；第17頁共37頁UFIDA嗝*網(wǎng)百慢IHe»w*也蝴MH口的!E

19、色藥曰i：本知“E耳*1/MNaiif：一個(gè).品»|MeiThMantw/riH=F處工rhr強(qiáng)鐳孽mU至-*»,PLiWS-<?ta，國mru-S*?TS討（turn叵Ka©u值與香理(2)自動(dòng)核銷：單擊“自動(dòng)核銷”，彈出的“核銷標(biāo)準(zhǔn)”對話框，設(shè)置本次核銷的核銷標(biāo)準(zhǔn),如“按照輔助項(xiàng)”核銷，單擊“確定”，即可完成核銷;注意：使用自動(dòng)核銷時(shí)，建議核銷標(biāo)準(zhǔn)選中“按輔助項(xiàng)”；若核銷對象為非末級科目，建議核銷標(biāo)準(zhǔn)選中“按末級科目第18頁共37頁UFIDA(3)手動(dòng)核銷：按照該核銷科目所有輔助核算項(xiàng)，手動(dòng)挑選出所有輔助核算項(xiàng)內(nèi)容相同的記錄，在挑選的待核銷記錄的最前列的

20、方框中打勾，若核銷記錄金額不同，可以在“本次核銷金額”列中修改為一致金額，然后單擊“核銷”，即可完成選中記錄的核銷；注意：當(dāng)借方核銷記錄與貸方核銷記錄的本次核銷金額相同時(shí)，方可進(jìn)行核銷；nllMtMW押©lun*，耽Z*口附,富M1TB7*的*wtMeP國貨4中-mtm1Jl茄lE&t。肌iitin_adie*mi.-tib-'Hii*T蛭T.HTId丁2&IAHM-312D"D-a>3lf彳m：討*2CxmM-j«ir不氏上31W£IE心用歸初修：工：l«3I1&-AM&W1腌QICE哥儀聞)9Q

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23、整1喊fm*1事4E,*中£；«:；;&，笠8彳照詢口331«H1m修堇白生1raBiraadDi金加3MJ1ioimiShJirr喏朝電4tIFDWW*-世母生網(wǎng)討<中1,目金的】tHtri陽的哥JaiMJ咫中生1wtMOMiitn”fi日dS>4口AAM1pWMunJSf.h=葉4岫，pb-僅T3“，3.lL一，:.小1!W*#*UDI1MKrt切wg川m_HMM-m_2.5.2. 反核銷(1)打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷處理】節(jié)點(diǎn)，單擊“歷史查詢”，進(jìn)入核銷歷史記錄查詢界面；第19頁共37頁UFIDA(2)單擊“查詢”

24、，彈出“歷史查詢”對話框，選擇待取消核銷的核銷對象，設(shè)置查詢的“日期范圍”，單擊“確定”，即可查詢出已核銷的核銷記錄;七爾1體一*尸吐匕SJW曬息KI45it-*=1t»仁密口充霞E4E茄/nlja.八&tittibSfrIHW4EBEl小虻Mr3準(zhǔn)不«一哲密聚,-I3E0swa|jjit«U回»中心r.j««s(3)選中某一批次核銷的記錄，單擊“詳細(xì)”，可以查看到本批次的所有核銷明細(xì);第20頁共37頁UFIDA將鼻后反的打雨堂會(huì)業(yè)*h«ng”R*MEM-m司eI?時(shí)新】1。知1附陽期1劃也向X&邛212mt

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29、»T3blimpJ工時(shí)*打»上*：隼工4F加二iF«i»第21頁共37頁UFIDA2.6. 查詢統(tǒng)計(jì)分析2.6.1. 往來賬齡分析往來賬齡分析用于對核銷對象進(jìn)行賬齡分析?！吧虉龉芾碣M(fèi)”往來賬齡查詢(1)打開【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【查詢統(tǒng)計(jì)分析】-【往來核銷分析】節(jié)點(diǎn),單擊“查詢”，彈出“查詢條件輸入”對話框；日蚱訓(xùn)-事一口二事日事it上曰口Tih上uKHH!,支胃去事士睢-,yg由rS-再士*日I3P¥5fnmimFit4Mft-itKW&3RWlMS(2)設(shè)置查詢分析條件，單擊“確定”，即可看到賬齡分析結(jié)果;第22頁共

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