1、2022年6月6日 No.12022年6月6日2No.2No.3No.2No.32022年6月6日32022年6月6日42022年6月6日5 2022年6月6日6 2022年6月6日7 2022年6月6日8 2022年6月6日92022年6月6日10 2022年6月6日11因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的單位，應(yīng)事先報因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的單位，應(yīng)事先報經(jīng)有關(guān)部門審查批準，并在核定的范圍和限經(jīng)有關(guān)部門審查批準，并在核定的范圍和限額內(nèi)進行額內(nèi)進行 2022年6月6日122022年6月6日132022年6月6日14每日終了，現(xiàn)金日記賬余額等于庫存現(xiàn)金余額，每日終了，現(xiàn)金日記賬余額等于庫存現(xiàn)金余額，月末，

2、現(xiàn)金總賬余額應(yīng)等于現(xiàn)金日記賬余額月末，現(xiàn)金總賬余額應(yīng)等于現(xiàn)金日記賬余額 。2022年6月6日15本月合計及余額本月合計及余額131 520本日合計及余額本日合計及余額1 2 1626 71614301 現(xiàn)付現(xiàn)付 0001 預(yù)借預(yù)借差旅費差旅費 462其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款 銀付銀付 21 0001提現(xiàn)提現(xiàn) 銀行存款銀行存款1210 月月日日201年年憑憑 證證 借借 方方對方科目對方科目 摘摘 要要 余額余額 貸方貸方號數(shù)號數(shù) 種類種類2022年6月6日16 現(xiàn)匯收現(xiàn)匯收 228 0001 收入收入 1226028 現(xiàn)匯付現(xiàn)匯付 0001 付出付出1122428 銀匯付銀匯付 0002 收入收入

3、 3900本月合計及余額本月合計及余額131 520賬戶名稱：賬戶名稱：200年年憑憑 證證月月日日種類種類號數(shù)號數(shù) 貸貸 方方 借借 方方 摘摘 要要 余額余額 借或貸借或貸本月合計及余額本月合計及余額1682228 216480862借借2022年6月6日17 應(yīng)編制現(xiàn)金盤點報告單，注明現(xiàn)金溢缺的金額應(yīng)編制現(xiàn)金盤點報告單，注明現(xiàn)金溢缺的金額 2022年6月6日182022年6月6日19 根據(jù)不同的根據(jù)不同的需要開需要開立立2022年6月6日202022年6月6日21No.1No.2No.3No.42022年6月6日222022年6月6日23 2022年6月6日24在銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織之間須具有真實在銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織之間須具有真實的交易關(guān)系或債權(quán)債務(wù)關(guān)系，才能使用商業(yè)匯票的交易關(guān)系或債權(quán)債務(wù)關(guān)系，才能使用商業(yè)匯票 2022年6月6日25 2022年6月6日26 2022年6月6日27 2022年6月6日28 2022年6月6日292022年6月6日302022年6月6日31