1、2016年度上半年工作匯報(bào)匯報(bào)人：覃藝時(shí)間：2016年7月29日工作回顧 總結(jié)反思規(guī)劃展望我的感受010203040506每月月末完成各個(gè)銀行的對賬工作，月初完成導(dǎo)賬、結(jié)賬工作。對賬完成每月非合同類的資金計(jì)劃，并在針對各項(xiàng)目公司當(dāng)月資金計(jì)劃進(jìn)行請款。資金計(jì)劃及請款每月8號(hào)和15號(hào)左右開始全資公司和合資公司的付款工作。包括開具商票、費(fèi)用報(bào)銷、工程款及各類退款等。付款完成后在ERP或 EAS系統(tǒng)里進(jìn)行付款登記。付款每周填制各銀行賬戶資金情況表并上報(bào)總部；每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，在ERP上填制各項(xiàng)目公司的現(xiàn)金流量表等。各類表格銀行開銷戶、轉(zhuǎn)賬、變更戶名、開設(shè)賬戶網(wǎng)銀等。對外工作裝訂憑證，保管發(fā)票及各

2、類檔案，積極完成領(lǐng)導(dǎo)或同事交辦的其他工作。其他 現(xiàn)場收銀及開票后，將收據(jù)和POS單的金額、銀行信息等數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)并進(jìn)行核對。每周兩次填報(bào)按揭明細(xì)表，協(xié)助完成項(xiàng)目回款及催促工作；負(fù)責(zé)填報(bào)中央華城項(xiàng)目銷售周報(bào)及月度報(bào)表。將每日收款、放款情況錄入臺(tái)賬后進(jìn)行EAS銷售憑證的賬務(wù)處理，月末核對預(yù)收賬款以及其對應(yīng)的現(xiàn)金流量。 現(xiàn)場 7-17-206月月度快報(bào)及快報(bào)編制說明、國資委快報(bào)完成了二季度管理會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)告分析的報(bào)送。7-4完成了二季度第一批報(bào)表的報(bào)送和財(cái)務(wù)分析的編制工作7-107-12提交了2016年上半年中報(bào)PBC表上報(bào)了季度第二批報(bào)表7-26二期一標(biāo)段沙盤推演。項(xiàng)目概況各類表格 現(xiàn)場

3、476針對付款單據(jù)和付款流程制作憑證完成各項(xiàng)攤銷，包括分?jǐn)傞_發(fā)間接費(fèi)及二季度利息根據(jù)中央華城新的分期重新調(diào)整EAS以前會(huì)計(jì)期間的成本輔助核算。確認(rèn)收入、成本、就目前產(chǎn)生的可彌補(bǔ)虧損確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)每月更新成本臺(tái)賬及銷售臺(tái)賬。完成各項(xiàng)計(jì)提，包括計(jì)提單月折舊、利息及二季度形象進(jìn)度核對往來，清理內(nèi)部往來款項(xiàng)目概況賬務(wù)處理13475226 現(xiàn)場1、協(xié)助組織了參觀監(jiān)獄警示教育 活動(dòng)、重溫入黨誓詞活動(dòng)等。2、協(xié)助開展黨員生活學(xué)習(xí)會(huì)、“兩學(xué)一做”主題教育學(xué)習(xí)會(huì)。針對每次黨內(nèi)活動(dòng)或?qū)W習(xí)會(huì)撰寫新聞發(fā)文。3、與建設(shè)路商圈黨總支對接，完成黨總支安排的各項(xiàng)任務(wù)。4、整理了公司黨組織成立以來的資料并交給公司檔案管理人

4、員歸檔。二、總結(jié)反思通過與客戶、銀行、各部門同事、總部財(cái)務(wù)部等多方面的交流，溝通能力有所提升。（一）取得的進(jìn)步認(rèn)真負(fù)責(zé)地對待每一項(xiàng)工作，始終保持著高度的責(zé)任心。工作態(tài)度端正，不推諉、任勞任怨。 耐心與決心責(zé)任心對待每一項(xiàng)工作都能沉得下心來進(jìn)行認(rèn)真研究，對待每一項(xiàng)任務(wù)也有著必須要做好的決心。二、反思總結(jié)（二）存在的不足提高工作效率在力求做到準(zhǔn)確無誤、保質(zhì)保量完成工作的基礎(chǔ)上提高了做事的效率。需加強(qiáng)學(xué)習(xí)的深度和廣度對于房地產(chǎn)行業(yè)的稅務(wù)知識(shí)還了解得不夠，需要在專業(yè)技能和業(yè)務(wù)水平方面不斷加強(qiáng)知識(shí)儲(chǔ)備，做到勤學(xué)、精學(xué) 。三、規(guī)劃展望提高自身業(yè)務(wù)能力發(fā)揮協(xié)調(diào)功能發(fā)揮主觀能動(dòng)性加強(qiáng)核算和稅務(wù)方面的學(xué)習(xí)，認(rèn)真鉆研，虛心向同事學(xué)習(xí)。在完成自己的工作同時(shí)，積極配合各部門其他同事完成公司交予的各項(xiàng)工作內(nèi)容。增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和預(yù)見