1、文化傳媒有限公司商業(yè)融資計劃書第一部分公司介紹一、 公司簡介二、公司基本情況三、目前公司主要股東情況四、公司經(jīng)營業(yè)務(wù)介紹五、公司財務(wù)歷史六、公司的發(fā)展戰(zhàn)略第二部分公司治理層和管理層一、 董事會及監(jiān)事會成員名單二、管理層成員名單第三部分 產(chǎn)品/服務(wù)1、 產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品/服務(wù)內(nèi)容、某、發(fā)展階段）2、 目標市場3、 產(chǎn)品/服務(wù)的獨特性和競爭優(yōu)勢4、 公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)第四部分行業(yè)及市場情況一、行業(yè)情況二、競爭分析三、市場分析四、公司未來3年或5年的銷售收入預(yù)測第五部分 營銷策略一、渠道策略二、宣傳推廣策略三、服務(wù)策略四、產(chǎn)品策略第六部分管理一、 公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式二、管理體系

2、和工具第七部分融資說明一、公司市值二、融資方式三、融資內(nèi)容四、資金用途和計劃五、投資回報第八部分風(fēng)險控制一、政策風(fēng)險二、經(jīng)營管理風(fēng)險三、市場風(fēng)險四、財務(wù)風(fēng)險第九部分投資方的介入和退出一、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用二、資本退出第一部分公司介紹一、 公司簡介：某文化傳媒有限公司（簡稱某）是唯一經(jīng)營全國性高鐵、地鐵、高速公路、景區(qū)、醫(yī)院高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的文化傳媒公司， 2014 年被中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會評為“中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)” 。公司秉承“我們制造完美過程； 您來獲取滿意結(jié)果”的經(jīng)營理念， 深刻洞察企業(yè)品牌優(yōu)勢價值， 發(fā)揮強勁的高端公衛(wèi)環(huán)保媒體開發(fā)能力， 為客戶提供科學(xué)高效的廣告宣傳解

3、決方案。 本著把中國高端公衛(wèi)媒體打造成規(guī)?；?、 標準化、 系統(tǒng)化、專業(yè)化的全國一流高端公衛(wèi)新型媒體平臺。公司自主研發(fā)了功能性高端公衛(wèi)除味環(huán)保媒體相框， 并且申請國家專利， 充分發(fā)揮高端公衛(wèi)新型環(huán)保媒體平臺的獨特優(yōu)勢， 帶給商家一個高效率、 低成本品牌效益，促進高端公衛(wèi)傳媒行業(yè)在中國健康快速發(fā)展。某是國內(nèi)唯一覆蓋全國高鐵公衛(wèi)環(huán)保媒體的運營公司； 國內(nèi)首家在世界第一大廣場 （天安門廣場） 公衛(wèi)投放廣告的綜合性傳媒公司； 國內(nèi)第一家面向全國旅游人群服務(wù)的專業(yè)環(huán)保箱體廣告?zhèn)髅焦荆?擁有國內(nèi)數(shù)百家重要旅游景點公衛(wèi)環(huán)保媒體、 國內(nèi)近千家甲等醫(yī)院公衛(wèi)環(huán)保媒體， 在國內(nèi)知名旅游景點及全國大型甲等醫(yī)院公衛(wèi)傳媒

4、領(lǐng)域具有獨特優(yōu)勢。某功能性除味環(huán)保相框項目總投資2 個億 ,分為兩期開發(fā)完成，一期即將完成 10 萬塊環(huán)保媒體相框量，近千家場所, 并且還在以每天300-500 塊的進度安裝和增加，預(yù)計安裝總數(shù)約 100 萬塊除味環(huán)保媒體相框。2014 年，為響應(yīng)中國企業(yè)走出去大戰(zhàn)略號召，扶持某市企業(yè)發(fā)展，推動某市企業(yè)走向國際， 某市政府在中國經(jīng)濟和經(jīng)融的標桿城市香港搭建成立了 “某市企業(yè)走出去孵化器”高端平臺（香港京泰國際商務(wù)中心） ，為某市企業(yè)搭建了與國際企業(yè)開展經(jīng)濟金融合作、貿(mào)易科技互動、商務(wù)文化交流的橋梁和窗口。平臺整合某企業(yè)項目資源優(yōu)勢以及香港經(jīng)濟和金融優(yōu)勢， 吸引了包括某文資委文投集團、國奧集團、

5、某二商集團、住總集團、中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、正邦集團等國際國內(nèi)諸多大型知名企業(yè)和主流投融資機構(gòu)的關(guān)注和目光，成為國內(nèi)企業(yè)投融資和國際化發(fā)展、國際國內(nèi)交流合作的絕佳平臺。某和兄弟企業(yè)某華智弘潤環(huán)?？萍加邢薰竟餐蛔鳛槟呈姓讉€重點 推薦企業(yè)，入駐香港京泰國際商務(wù)中心平臺，擁有商務(wù)中心黃金辦公場地，為企 業(yè)未來的投融資和國際國內(nèi)交流合作、企業(yè)國際化發(fā)展奠定了資源和基礎(chǔ)。二、公司基本情況：公司名稱：某文化傳媒有限公司。成立時間：2011年。注冊地點：注冊資本： 2000萬元公司性質(zhì)： 有限公司。三、目前公司主要股東情況:股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話孫頡2000 萬元現(xiàn)金+無形

6、資產(chǎn)100%四、公司經(jīng)營業(yè)務(wù)介紹：公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為：? 全國性高鐵、地鐵、高速公路、景區(qū)、醫(yī)院等國內(nèi)人流量較大的區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生間除味環(huán)保媒體相框以及新媒體的安裝；? 對已安裝的衛(wèi)生間除味環(huán)保媒體相框以及新媒體相框進行廣告招商。五、公司財務(wù)歷史：（單位：萬元）項目銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負債凈資產(chǎn)負債率凈資產(chǎn) 收益率本年度5.695.69-26.4756.96107.77-50.81189.20%0.70前1年2.372.37-39.5552.5376.87-24.34146.34%8.84說明：公司前期一直在低調(diào)進行高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的渠道布點拓展，基本屬于純投入期；目前，公司已經(jīng)基本完

7、成高鐵等主流渠道的拓展， 獲得了相關(guān)渠道的高端公 衛(wèi)環(huán)保媒體獨家資源，近期開始進行市場運營，通過媒體上的招商電話主動找到 公司合作的廣告客戶已經(jīng)完全能夠滿足運營需求。 所以，前期財務(wù)數(shù)據(jù)雖不理想, 但是未來前景可期。六、公司的發(fā)展戰(zhàn)略：1、2015年，公司主要還是以媒體的鋪設(shè)為主，通過對于鐵路和高速服務(wù)區(qū)兩 個重點渠道的媒體鋪設(shè)，基本完成全國 100萬塊的媒體網(wǎng)絡(luò)布局，其中：?鐵路板塊，繼續(xù)完成剩余鐵路局高鐵公衛(wèi)除味環(huán)保媒體相框簽約安裝，并在各公衛(wèi)出口增設(shè)新環(huán)保媒體廣告牌，預(yù)計新環(huán)保媒體廣告牌安裝數(shù)量 10000塊；止匕外，2015年還將在列車衛(wèi)生間安裝除味環(huán)保媒體相框。根據(jù)2014年全國鐵路

8、開行旅客列車總數(shù)達到 2447對，每列客車標準編組 是15節(jié)，每節(jié)火車2個衛(wèi)生間，每個衛(wèi)生間1塊廣告牌，80%的安裝 率計算，預(yù)計安裝117456塊廣告牌。?高速服務(wù)區(qū)板塊，根據(jù)交通運輸部正式發(fā)布了交通運輸“十二五”發(fā)展 規(guī)劃數(shù)據(jù)，到2015年，國家高速公路總里程達到10.8萬公里，預(yù)計 全國將保有高速公路服務(wù)區(qū)數(shù)量在 2000對左右。按照每對服務(wù)區(qū) 600 塊廣告牌、70%的服務(wù)區(qū)安裝概率測算，預(yù)計安裝 84萬塊廣告牌。?全國各區(qū)域代理商在各大中城市高端領(lǐng)域拓展，每個代理商拓展定會達到100萬塊3000-5000 塊，未來的環(huán)保公衛(wèi)媒體數(shù)量2、2016年， 公司主要以產(chǎn)業(yè)化并購和企業(yè)上市為主

9、：? 2016 年，某的重心開始往產(chǎn)業(yè)化并購轉(zhuǎn)移，對樓宇媒體和互聯(lián)網(wǎng)媒體等廣告媒體企業(yè)以及管理咨詢企業(yè)、 整合營銷企業(yè)、 產(chǎn)業(yè)延伸的實體生產(chǎn)企業(yè)等全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開展并購業(yè)務(wù)，通過并購實現(xiàn)公司的產(chǎn)業(yè)化集團戰(zhàn)略，擴大市場份額和占有率。? 同時，經(jīng)過前期的籌備和完善， 2015 年已完成上交所掛牌，公司計劃2016 年轉(zhuǎn)板新三板， 2017 年轉(zhuǎn)板主板，通過上市提供公司的品牌知名度和公信力， 拓寬公司融資渠道， 實現(xiàn)公司和股東資本的增值和效益最大化。3 、 2017 年， 公司主要以產(chǎn)業(yè)化文化傳媒集團布局和多元化發(fā)展為主：? 2017 年，某經(jīng)過2016 年的產(chǎn)業(yè)化并購和發(fā)展，基本完成產(chǎn)業(yè)化文化傳媒集

10、團布局，邁入產(chǎn)業(yè)化文化傳媒集團大發(fā)展時代。? 同時， 根據(jù)公司的實際情況和發(fā)展戰(zhàn)略， 開始向文化傳媒延伸產(chǎn)業(yè)鏈和具有大發(fā)展前景的相關(guān)相近產(chǎn)業(yè)鏈進行發(fā)展布局， 帶領(lǐng)公司朝多元化產(chǎn)業(yè)集團邁進。第二部分公司治理層和管理層、董事會及監(jiān)事會成員名單職務(wù)姓名工作單位聯(lián)系電話執(zhí)行董事某文化傳媒有限公司總經(jīng)理某文化傳媒有限公司二、管理層成員名單：1、執(zhí)行董事：姓名 性別女聯(lián)系電話學(xué)歷 大專所學(xué)專業(yè)財務(wù)會計畢業(yè)院校人民大學(xué)主要經(jīng)歷和業(yè)績：曾負責(zé)大型連鎖餐飲“面愛面”的財務(wù)工作，負責(zé)過知名嬰幼兒商品“麗家寶貝” 的財務(wù)工作。2、總經(jīng)理：姓名 性別上在總經(jīng)理王晨的努力和帶領(lǐng)下，公司從成立之初的一個普通傳媒廣告公司，

11、 發(fā)展 成為國內(nèi)唯一覆蓋全國高鐵公衛(wèi)環(huán)保媒體的運營公司和國內(nèi)首家在世界第一大廣場（天安門廣場）公衛(wèi)投放廣告的綜合性傳媒公司。3、營銷負責(zé)人:姓名 性別男聯(lián)系電話在孫明宇人負責(zé)旅游景區(qū)廣告的投放， 在他的努力下，公司發(fā)展成為國內(nèi)第一家 面向全國旅游人群服務(wù)的專業(yè)環(huán)保箱體廣告?zhèn)髅焦荆?目前公司擁有國內(nèi)數(shù)百家 重要旅游景點公衛(wèi)環(huán)保媒體、國內(nèi)近千家甲等醫(yī)院公衛(wèi)環(huán)保媒體， 在國內(nèi)知名旅 游景點及全國大型甲等醫(yī)院公衛(wèi)傳媒領(lǐng)域具有獨特優(yōu)勢。4、財稅顧問：姓名 性別幺聯(lián)系電話學(xué)歷本科 學(xué)位學(xué)士所學(xué)專業(yè)經(jīng)濟法職稱注冊稅務(wù)師畢業(yè)院校1998年至2009年主要從事法律工作，曾連續(xù)兩年榮獲某市海淀區(qū)優(yōu)秀法律工 作者

12、。2010年至2013從事稅務(wù)審計工作，為上百家公司出具過的稅務(wù)鑒證報告。2013年至2014從事稅務(wù)咨詢和法律工作，主要工作方向是把法律與財務(wù)有效 結(jié)合，控制企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險。第三部分產(chǎn)品/服務(wù)、產(chǎn)品/服務(wù)描述:1、產(chǎn)品/服務(wù)內(nèi)容：某以獨有的、為公共衛(wèi)生間除味的思路，在鐵路、景區(qū)、高速公路等國內(nèi)區(qū) 域人流量較大的公共衛(wèi)生間安裝具有獨家專利技術(shù)的除昧環(huán)保媒體相框和新媒 體相框，并獨家享有除味環(huán)保媒體相框和新媒體相框的廣告交易權(quán)。除味環(huán)保媒體相框和新媒體相框是一種高檔公衛(wèi)環(huán)保文化箱體廣告牌， 借助 于個人無法回避的私密空間布點， 顏色、規(guī)格全國統(tǒng)一，全部采用進口環(huán)保材料 和獨家專利設(shè)計技術(shù)。其中除

13、味環(huán)保媒體相框分為 A、B兩部分，A為主體廣告， B為專屬及冠名廣告等；新媒體相框為 60CM x 90CM 的廣告牌。衛(wèi)生間廣告位父攵果廣場梳妝臺效果EEEE SN圖例二：新媒體相框高鐵站效果高鐵站效果2、產(chǎn)品/服務(wù)背景某文化傳媒有限公司（簡稱某）是唯一經(jīng)營全國性高鐵、地鐵、高速公路、景區(qū)、醫(yī)院的高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的文化傳媒公司，擁有除味環(huán)保媒體相框和新媒 體相框的相關(guān)專利技術(shù)。除味相框內(nèi)的除味產(chǎn)品，均由某的兄弟單位 -某華智弘潤環(huán)?？萍加邢薰?獨家提供。華智弘潤是以某中關(guān)村科技園和上海自由貿(mào)易區(qū)為主要依托，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)內(nèi)多元化發(fā)展的高新技術(shù)企業(yè)， 注冊資金五千萬人民幣。公司主要致力于各 種環(huán)

14、保技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新與研發(fā)、高新技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售、空氣污染治理整體解決 方案設(shè)計、室內(nèi)空氣污染治理技術(shù)推廣與應(yīng)用、 空氣質(zhì)量檢測和空氣凈化工程服 務(wù)等綜合性服務(wù)，是完整的環(huán)保問題解決方案提供商，擁有多項注冊專利，所有 產(chǎn)品均經(jīng)過國家環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心和中國疾病預(yù)防控制中心環(huán)境與健 康相關(guān)產(chǎn)品安全所檢測合格。華智弘潤終端合作客戶包括全國十八個鐵路局（公司）；天安門廣場和居庸 關(guān)長城等全國數(shù)十個知名景區(qū)景點、全國近百家主流醫(yī)院、某和上海各地鐵公司； 中國人民解放軍總裝備部等機關(guān)客戶以及部分學(xué)校、諸多商業(yè)地產(chǎn)客戶和企業(yè)客 戶。2014年，某和兄弟企業(yè)某華智弘潤環(huán)保科技有限公司共同被作為某市政府 首

15、個重點推薦企業(yè)，入駐某市政府在中國經(jīng)濟和經(jīng)融的標桿城市香港搭建的某市 企業(yè)走出去高端平臺（香港京泰國際商務(wù)中心），擁有商務(wù)中心黃金辦公場地， 為企業(yè)未來的投融資和國際國內(nèi)交流合作、企業(yè)國際化發(fā)展奠定了資源和基礎(chǔ)。3、產(chǎn)品/服務(wù)目前所屬發(fā)展階段：A、產(chǎn)品技術(shù)完善，質(zhì)量有保證：某除味環(huán)保媒體相框擁有相關(guān)專利技術(shù)，產(chǎn)品成熟；除味產(chǎn)品獨家合作企業(yè) 某華智弘潤環(huán)?？萍加邢薰臼菍I(yè)的空氣污染治理整體解決方案提供商，所有產(chǎn)品均經(jīng)過國家環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心和中國疾病預(yù)防控制中心環(huán)境與健 康相關(guān)產(chǎn)品安全所檢測合格。B、 現(xiàn)有環(huán)保媒體數(shù)量和安裝進度:某自成立以來，前期一直在低調(diào)進行高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的渠道布點

16、拓展 ，基 本沒有開展廣告招商業(yè)務(wù)。公司媒體相框項目總投資2個億，預(yù)計安裝總數(shù)約100萬塊除味環(huán)保媒體相框及新媒體相框，計劃分為兩期開發(fā)完成，一期即將 完成10萬塊環(huán)保媒體相框量，近千家場所，并且還在以每天300-500塊的進度安裝和增加。C、 現(xiàn)有環(huán)保媒體資源介紹：C1鐵路資源我公司除味相框產(chǎn)品已覆蓋全國十八個鐵路局各大重點鐵路干線的車站r其公衛(wèi)廣告載體數(shù)位累計達到30000塊！（每天持續(xù)覆蓋中）目前全路共有18個鐵路局（公司）在舁 廳P名稱已安裝待安裝1哈爾濱鐵路局口2沈陽鐵路局V3某鐵路局4太原鐵路局V5呼和浩特鐵路局6鄭州鐵路局V7武漢鐵路局8西安鐵路局V9濟南鐵路局10上海鐵路局V1

17、1南昌鐵路局12廣州鐵路（集團）公司V13南寧鐵路局卜14成都鐵路局V15昆明鐵路局| V16蘭州鐵路局V全國火車站安裝名錄（部分）? 北京,鐵路局7?阜濯冰齊鐵路局?嘉在南話? 衡山西? 北京北站?三門縣站?桐鄉(xiāng)站?耒陽西? 北京西站18? 俄喊鐵路公司?海寧站?，郴州西? 北京而站1?耒杭站北樂站？溫嶺站?德清站?衡陽東保定高鐵站？雁蕩山站?株洲西定州高鐵站？紳坊站?廣州鐵路局o長沙南Wj碑店Wj鐵站？樂清站?廣州南?高C2景區(qū)姿源永嘉站?廣州北?深圳北邯鄲站？溫州站?碧江?虎門站石家莊站本公司除味福梅帝品已覆蓋天安?后場、居庸關(guān)長城.葉五陵占正定機場站邢臺呻白坡. 避暑山莊攀幽匕地區(qū)眾多

18、著名景嵯仁其景區(qū)公衛(wèi)廣告載體數(shù)位? 蒼南站?順德學(xué)院涿州淳計達到SOO0塊州市蜥持續(xù)覆蓋申）容桂? ?？跂|廊坊站天津西站 天津南站 滄州西站 德州東站 濱海站濱海北站 唐山灤狗北戴河站 秦皇島站 武清站 天津站 軍糧城? 常州城鐵站? 常州火車站?蘇州高鐵列（? 蘇州站? 南頭 小欖升? 前山? 珠海匕無錫高鐵尊T?無錫：1二？ , .夕,浦靦聯(lián)括.? 昆山南站 站拜海北下肝朱：.二美蘭站文昌站汕尾站？內(nèi)蒙鐵路局三屋區(qū)tei及他區(qū)域密典宮錄（部分 ）?呼和浩特東站? 紹興站北京地區(qū)？? 上虞北站天安門?上虞站至弓本長掘? 十二陵?余則口匕站十三陵定陵? 余站 ?莊橋站 ?寧向 ? 奉化站十一惻

19、民險? 明良=?動物園苦亍公回?產(chǎn)加圖T.?廣場西門廣場東門香山公園 大觀園 朝汨公園梁陽西站 梁陽東站 宜興東站 宜興西站 合肥火車站 蕪湖站松江南站 金山北站金山北到達站? 葵潭站? 普高房美凱陀?呼和浩特站rHH FF14I *士酒店用品城？蘭州鐵路局? 潮油娛商場？蘭州站?,饒網(wǎng)幽打浮?蘭州西站?何滁市呂平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會?英德陋認民解放軍總裝？部能能殿融路?.韶卻土門2號線:鏟門1號線.2號線 曲門13號線2號線北控辦河北地區(qū)西柏坡紀念館烏魯木齊南站醫(yī)院安裝名錄（部分）C3醫(yī)院資源本公司除味相框產(chǎn)品已覆蓋北京、天津、石家莊等全國近千家甲等 醫(yī)院,其醫(yī)院廁衛(wèi)廣告載體數(shù)位累計達到1

20、00000塊?。刻斐掷m(xù)覆蓋中）保定市第三中心醫(yī) 院河北大學(xué)附屬醫(yī)院 保定市第一醫(yī)院 石家莊中心醫(yī)院 中國人民解放軍第 二五二醫(yī)院中國人民解放軍256 醫(yī)院河北省總隊醫(yī)院院 軌石家莊中醫(yī)院 河北省正定縣人民 醫(yī)院北京地區(qū)安定醫(yī)院 昌平區(qū)醫(yī)院 中日友好醫(yī)院 中國人民解放軍空軍總醫(yī) 院通州區(qū)中醫(yī)院健福醫(yī)院 朝陽醫(yī)院 長青肛腸醫(yī)院 首都醫(yī)科大學(xué)附屬復(fù)興醫(yī) 院4岸市密云縣婦幼保健院 d晾市密云縣醫(yī)院 盧溝橋醫(yī)院 中關(guān)村醫(yī)院 中國康復(fù)研究中心 朝陽婦產(chǎn)醫(yī)院 電力醫(yī)院 大興區(qū)人民醫(yī)院 首都J閑研究所 通州區(qū)潞河醫(yī)院 口腔醫(yī)學(xué)院 昌平區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 鐵健醫(yī)院 北海醫(yī)院 回龍觀醫(yī)院 青龍湖公園 宣武中醫(yī)院 回民醫(yī)

21、院海淀醫(yī)院武警北京市總隊第三醫(yī)院 首都醫(yī)科大學(xué)附屬1集胸 科醫(yī)天津地區(qū)天津市職業(yè)病防治院天津中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬 醫(yī)院天津市第四醫(yī)院天津衛(wèi)協(xié)醫(yī)院天津市第一中心醫(yī)院天津市眼科醫(yī)院天津市南開醫(yī)院天津長征醫(yī)院天津市安定醫(yī)院天津市天和醫(yī)院天津市海河醫(yī)院天津武清仁和醫(yī)院天津市黃河醫(yī)院天津市;可西區(qū)中醫(yī)醫(yī)院天津市第三醫(yī)院天津市兒童醫(yī)院天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī) 天津腫瘤醫(yī)院天津市胸科醫(yī)院河北地區(qū)河北省胸科醫(yī)院保定市兒童醫(yī)院C4地鐵總溝本公司除味相框產(chǎn)品已卷蓋北京地鐵.具地鐵公衛(wèi)廣告載體數(shù)位累 計達到3000岐！(每天持續(xù)覆蓋中)C5我公司計劃在全國高薪曷區(qū)、高鐵公衛(wèi)男,女衛(wèi)生間詹訃安裝2塊60cmd(k rrl 廣告

22、牌,預(yù)計總共安裝。0。0塊*以每城年售資1萬-3萬來計算.全國也唯預(yù)計年請 售額可達？億元左右.現(xiàn)已在d建地區(qū)的十三屋長耍、定陵和居程關(guān)長第景區(qū)安裝了6(km乂9(km規(guī) 格的廣告媒體U地鐵各線安裝名錄（部分）1號線蘋果園古稱八角五棵松公主攻 軍事博物館 復(fù)興門（下層1 號線）西單天安門西天安門東 王府井東單永安里大望路 四惠四惠東2號線長椿街 宣武門 和平門 前門崇文門北京站建國門朝陽門 東四十條東直門雍和宮東四牡丹園安定門雍和宮-北土城鼓樓惠新西街南口芍藥居積水灌惠新西街北口-三元橋西直門（2號大屯路東-亮馬橋線）北苑路北-農(nóng)業(yè)展覽館西直門（13號立水橋南呼家樓線）立水橋金臺夕照車公莊天通

23、苑南-國貿(mào)阜成門天通苑-雙井天通苑北勁松5號線潘家園宋家莊（上行*10號線十里河1。號線）泥洼-宋家莊 （5號線上）宋家莊（5號西局六里橋（10號）宋家莊（同5號線）線下）六里橋首經(jīng)貿(mào)宋家莊（亦莊（9號上線）角門西左側(cè)）六里橋宋家莊（亦在（9號下線）.：13號線右側(cè)）蓮花橋西二旗宋家莊（亦宋公主墳（上層）.（車頭）島室）公主墳（下層）西二旗宋家莊（惠新慈壽寺（上層）（車尾）西街南口）慈壽寺（下層）望京西（15 ）劉家窯巴溝（開往火器望京西（13 ）浦黃榆營站）天壇東門巴溝（開往蘇州崇文門東站）崇文門東單海淀黃莊二、目標市場：1 、媒體安裝目標： 全國性高鐵、地鐵、高速公路、景區(qū)、醫(yī)院等國內(nèi)區(qū)域

24、人流量較大的公共衛(wèi)生間， 安裝具有獨家專利技術(shù)的高端公衛(wèi)環(huán)保媒體 “除味環(huán)保媒體相框”，并獨家享有除味環(huán)保媒體相框的廣告交易權(quán)。2 、媒體客戶目標： 所有需要進行戶外媒體推廣的廣告終端客戶以及媒體代理機構(gòu)、4A 公司等中介客戶。三、產(chǎn)品 / 服務(wù)的獨特性和競爭優(yōu)勢：1 、產(chǎn)品 / 服務(wù)的獨特性：A、獨特創(chuàng)新：獨家專利技術(shù)的除味環(huán)保媒體相框。某以獨有的、為公共衛(wèi)生間除味的創(chuàng)新思路，在鐵路、景區(qū)、高速公路等國內(nèi)區(qū)域人流量較大的公共衛(wèi)生間安裝具有獨家專利技術(shù)的除味環(huán)保媒體相框和新媒體相框，借助于個人無法回避的私密空間布點高檔公衛(wèi)環(huán)保文化箱體廣告牌， 實現(xiàn)衛(wèi)生間除味需求與衛(wèi)生間廣告媒體的完美結(jié)合， 打

25、造獨一無二的除味功能化公衛(wèi)環(huán)保媒體平臺，并獨家享有除味環(huán)保媒體相框的廣告交易權(quán)。B 、差異化定位：高檔公衛(wèi)文化箱體廣告牌。選擇全國性高鐵、地鐵、高速公路、景區(qū)、醫(yī)院等國內(nèi)區(qū)域人流量較大的公共衛(wèi)生間，借助于個人無法回避的私密空間布點高檔公衛(wèi)環(huán)保文化箱體廣告牌。2 、產(chǎn)品 / 服務(wù)的競爭優(yōu)勢：A、媒體競爭優(yōu)勢：公衛(wèi)環(huán)保媒體形式相對于其他媒體的競爭優(yōu)勢。? 覆蓋面廣： 某是中國的政治、經(jīng)濟、文化、旅游中心，是中華民族智慧和財富的集聚地，所有來某的游客必定要游覽天安門廣場、長城、十三陵、明皇宮、世界公園、香山等著名景區(qū)。? 覆蓋人群優(yōu)越：來某旅游的人，大都是生活富足人群或者社會精英人群，他們收入較高，

26、對旅游的質(zhì)量也有著較高要求，還有相當(dāng)部分是以商務(wù)旅游為主的人群，如公司活動、會議、展覽和單位組團旅游者，對廣告的關(guān)注度較高。?沖擊力強：旅游必去洗手間，如廁必定看廣告，每人次不低于 35次的廣告觀看頻次，廣告到達率100% 。? 高接觸頻次： 洗手間媒體全覆蓋， 廣告無可回避，其不可選擇性和獨特空問，決定了廣告閱讀的高頻次和關(guān)注性，月平均瀏覽頻次高達24003600 萬頻次， 是其他媒體無法比擬的。? 權(quán)威性高： 廣告位于首都核心地段及重要景區(qū)世界界最大廣場， 長城，明十三陵 （定陵地下宮殿、 長陵） 景區(qū)， 某明皇宮。 是某旅游的必達場所，旅游者到達上述景區(qū) 100% 要如廁， 如廁必觀看數(shù)

27、次廣告， 產(chǎn)生引導(dǎo)消費。且受眾專注，干擾少，廣告曝光時間長，傳播效果全國矚目，是當(dāng)前媒體最具影響力的“黃金傳播窗口”。 （因廣告載體所處區(qū)域特殊，每行業(yè)僅供 1 家企業(yè)投放）? 針對性強： 唯一按性別分類的媒體，廣告能讓品牌性別定位達到 100% 的 準確率。?主動性強（100%會看的廣告）；在洗手間這種放松、私密、百無聊賴的環(huán)境里， 廣告畫面自然成為視覺的中心。 大部分人有在洗手間閱讀的習(xí)慣，洗手間廣告100%會主動閱讀、能夠引發(fā)消費行為。?干擾率最低：廣告零距離接觸，廣告資源流失率幾乎為零，直接面對分眾最終端消費者，廣告?zhèn)鞑B透性極佳。? 廣告記憶度高： 美國 ZOO 傳媒公司進行洗手間廣

28、告調(diào)查顯示，在廣場、旅游景點，文化場所等環(huán)境內(nèi)不受提醒但是還能記住廣告內(nèi)容的人達79.3% 。?廣告投放性價比高：媒體覆蓋景點月平均瀏覽頻次為24003600萬頻次，按旅游淡、旺季節(jié)測定景點每天人流量為 20萬人30人萬，每人次 瀏覽價格最具性價比。B、項目競爭優(yōu)勢：某公衛(wèi)環(huán)保媒體項目競爭優(yōu)勢。B1、項目開發(fā)（條件）資源狀況：? 公衛(wèi)環(huán)保媒體項目產(chǎn)品成熟、穩(wěn)定，通過媒體上的招商電話主動找到公 司合作的廣告客戶已經(jīng)完全能夠滿足運營需求。?擁有鐵路局、醫(yī)院、景點、政府機關(guān)和學(xué)校、地鐵等諸多知名、可靠成 功合作客戶案例，得到各合作單位的大力支持和成功佐證，已與全國各 鐵路局展開全面深入的合作。? 一

29、期即將安裝10萬塊環(huán)保媒體相框量，近千家場所，大部分媒體位置 都是屬于獨家資源，并且還在以每天 300-500 塊的進度安裝和增加， 預(yù)計安裝總數(shù)約100萬塊除味環(huán)保媒體相框，按照現(xiàn)有的平均每一塊媒 體120元/月的成交價（行業(yè)通行報價是 300元/月）計算，每年能 創(chuàng)收 14.4億元。? 2014年戶外廣告市場持續(xù)快速增長，增幅 18.8%。未來高端景區(qū)、高 鐵公衛(wèi)環(huán)保媒體作為戶外媒體的藍海之地，優(yōu)勢和價值將更加凸顯。? 2014年，某被作為某市政府首家重點推薦企業(yè)，入駐香港京泰國際商 務(wù)中心平臺，擁有商務(wù)中心黃金辦公場地，為企業(yè)未來的投融資和國際 國內(nèi)交流合作、企業(yè)國際化發(fā)展奠定了資源和基

30、礎(chǔ)。B2、項目開發(fā)思路：以以獨有的、為公共衛(wèi)生間除昧的發(fā)展思路，獨家享有除味環(huán)保媒體相框和 新媒體相框的廣告交易權(quán)，占領(lǐng)國內(nèi)區(qū)域人流量較大的公共衛(wèi)生間媒體位置， 并打造獨一無二的公衛(wèi)環(huán)保媒體平臺。B3、項目創(chuàng)新與差異化：?創(chuàng)新一一除昧功能化的媒體平臺，內(nèi)部構(gòu)造專利產(chǎn)品；? 差異化一一只選擇人流量巨大的公共區(qū)域衛(wèi)生問。B4、項目投資價值:? 2005年，以中、高端商務(wù)樓宇、公寓、社區(qū)、娛樂場所及健身會所媒體定位、擁有媒體總量不過區(qū)區(qū)數(shù)萬塊的框架傳媒，以1.83億美元（合 8億多人民幣）的價格被分眾傳媒收購，成為納斯達克上市公司。? 2006年，2.5萬個顯示屏廣告的商業(yè)樓宇廣告企業(yè)聚眾傳媒被分眾

31、傳媒 以3.25億美元（合25億多人民幣）并購。?當(dāng)今戶外廣告種類繁多，但合法有效的戶外廣告平臺卻并不多，尤其是 高端景區(qū)、高鐵公衛(wèi)戶外媒體；某廣告資源均為獨家稀有資源，因此該 項目具有很高的投資價值。沒有其他信息干擾人流益相當(dāng)可觀衛(wèi)金體揩迫性反量閱讀C、項目團隊優(yōu)勢：某項目團隊優(yōu)勢。?完善的銷售團隊：專業(yè)細分的固定專家小組全程服務(wù)，具備豐富的大型客戶全案服務(wù)經(jīng)驗?資深的媒介平臺：完善的公衛(wèi)環(huán)保媒體數(shù)據(jù)庫，有效建立了備具競爭力的媒介平臺。? 優(yōu)秀的創(chuàng)意團隊：具備不容忽視的創(chuàng)新意識，創(chuàng)意新穎，強效沖擊目標受眾。? 專業(yè)的執(zhí)行團隊：熟悉全國公衛(wèi)環(huán)保媒體環(huán)境，多次執(zhí)行大型客戶限時發(fā)布任務(wù)羥臉豐MD、

32、項目核心競爭力優(yōu)勢：某項目綜合競爭力優(yōu)勢。廣告銷售模式多樣化.華智恒泰與余音大中型企 業(yè)建立了長期合作關(guān)系.了解品旭傳播的同傳操作 方法.高度吻合的高效傳播絕對放心的嬴服務(wù)完全再實的宣傳數(shù)據(jù)除味產(chǎn)品技術(shù)壟斷；廣告媒體相框設(shè)計專利;華鶴恒季擁有權(quán)威的廣告 投放數(shù)據(jù)庫,了解各行業(yè) 競爭對手的宣傳策略：選 擇醍佳麗機、最佳地點進 行投放時受眾產(chǎn)生原任 品牌植入蛀果。（專利、商標、版等）：1. 專利申請情況：公司已就“微孔除味廣告相框”提起專利申請，中華人民共和國國家知識產(chǎn)局已受理并核準， 2014 年 12 月正式下發(fā)專利證書，并已通過相關(guān)機構(gòu)的專利無形資產(chǎn)評估認證。2. 產(chǎn)品商標注冊情況：公司已就

33、“某”提起商標注冊，國家行政工商局商標局已受理。第四部分行業(yè)及市場情況一、行業(yè)情況：1 、國際公衛(wèi)廣告媒體起源與現(xiàn)狀公衛(wèi)廣告媒體屬于戶外廣告行業(yè)板塊。文字在衛(wèi)生間的盥洗用具上給別的產(chǎn)品做廣告，這股風(fēng)氣最早是始于 1997 年。A、美國公衛(wèi)廣告媒體最早制作廁所廣告的是美國的 Zoom Media 公司，它根據(jù)不同的場合推不同廣告，比如在體育場館、加油站、夜總會、歌劇院等等，各有不同。目前它的主要廣告網(wǎng)絡(luò)集中在美國 2000 多家酒吧及餐廳的廁所，目標受眾為 18 到 34 歲的年輕人，據(jù)說效果相當(dāng)不錯，現(xiàn)在連像 TNT 和 Perrier 這樣的知名品牌也開始打起了廁所的主意。按照美國“室內(nèi)廣告

34、牌協(xié)會”的統(tǒng)計，美國去年廁所廣告的增長為 14.3% ，達 18.5萬件之多，真可說是無處不在了。B 、德國公衛(wèi)廣告媒體說起廁所廣告， 我們還得提到著名的德國瓦爾公司 2 。 瓦爾公司職工數(shù)從 1990 年的 76人猛增到 2002 年的 560 人，銷售額也從900 萬歐元增加到 8800 萬歐元 , 在德國柏林、法蘭克福等5 個城市，僅公司廁所外墻的廣告收入就可超過3000 萬歐元。很多國際大公司都是瓦爾公司的廣告客戶： 第一類是電子產(chǎn)品企業(yè)， 如蘋果計算機、 諾基亞手機、三星電子產(chǎn)品等；第二類是化妝品及服裝企業(yè)，如法國的夏奈爾、歐萊雅；第三類是其它企業(yè)，如派克鋼筆等。 2003 年，這家

35、公司甚至戰(zhàn)勝了寶馬和奔馳公司，當(dāng)選德國最具創(chuàng)意企業(yè)。中國環(huán)球時報記者青木曾經(jīng)問瓦爾先生， 假如有一天中國把公廁市場開放了， 他是他會否愿意來中國“淘金”。 他聽后笑著回答，如果中國沒有人發(fā)掘這座新的“兵馬俑”，馬上帶著他的“魔術(shù)箱”來中國。就像他和普京談了一次就獲得莫斯科的公廁經(jīng)營權(quán)一樣, 他會說服中國人接受他。2、2008年一2012年中國戶外媒體行業(yè)市場發(fā)展情況:（單位：億元）年份2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年銷售收入345365452515566銷售增長率14.8%6%23.84%14%10%數(shù)據(jù)來源：2013-2017年中國戶外廣告行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)

36、劃分析報告3、2013年的市場發(fā)展和2014年市場預(yù)測：獲益于城市交通的建設(shè)和數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，中國戶外廣告市場保持穩(wěn)健增 長。2013年增幅22.3%（包括傳統(tǒng)和各類新型戶外廣告）。商業(yè)服務(wù)業(yè)、郵電通 訊、娛樂休閑、交通和飲料依然是戶外廣告五大主力行業(yè)，均保持穩(wěn)定增長。此 外房地產(chǎn)、衣著、電子和個人用品等戶外廣告增長顯著。技術(shù)的發(fā)展，數(shù)字戶外 漸成主流，戶外開始注重內(nèi)容創(chuàng)意，技術(shù)引領(lǐng)，互動體驗。未來隨著技術(shù)的進步， 移動支付相關(guān)配套領(lǐng)域的完善，戶外媒體最終將可能實現(xiàn)引導(dǎo)銷售的功能， 從而 帶動產(chǎn)品銷售。基于戶外樂觀的前景預(yù)測，2014年戶外廣告市場持續(xù)快速增長， 增幅18.8%。未來五年，中國

37、高鐵、高速、機場、景區(qū)以及全國各城市高端公 衛(wèi)環(huán)保媒體，每年將產(chǎn)生超過100億人民幣的產(chǎn)值。各媒體2 014年廣告增長預(yù)測.13V立031202014辱我煮蚩 宴三E餐卷小事變：心 廣當(dāng)與賓廿叁士三不一生、競爭分析:競爭對手市場定位競爭優(yōu)勢競爭劣勢分眾傳媒樓宇、賣場和電梯問媒體媒體形式豐富；投資機構(gòu) 支持；客戶資源。主營業(yè)務(wù)為樓宇電視、電梯 問廣告；而且發(fā)展太快，上 市公司財務(wù)指標受拖累。華鐵傳媒鐵路媒體豐富鐵道媒體資源傳統(tǒng)媒體，以車廂為主中鐵傳媒鐵路媒體鐵道部背景和資源業(yè)務(wù)雜、政府背景華語傳媒電梯間廣告媒體電梯間媒體資源定位局限亮角落傳媒洗手問媒體某市場龍頭企業(yè)區(qū)域局限、傳統(tǒng)形式本公司鐵路、

38、旅游景點、醫(yī)院等人流量大區(qū)域公衛(wèi)環(huán)保媒體媒體投放區(qū)域基本無競 爭、以除昧為切入點的框 架媒體創(chuàng)新，肩專利；某 政府引導(dǎo)企業(yè)走出去的 首家重點推薦企業(yè)。企業(yè)開展廣告招商業(yè)務(wù)時 問短。結(jié)論：公司前期一直在低調(diào)進行高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的渠道布點拓展 ，基本沒有開 展廣告招商業(yè)務(wù)；目前，公司已經(jīng)基本完成高鐵等主流渠道的拓展， 獲得了相關(guān) 渠道的高端公衛(wèi)環(huán)保媒體獨家資源， 近期開始進行市場運營，所以開展廣告招商 業(yè)務(wù)時間短。但是，目前通過媒體上的招商電話主動找到公司合作的廣告客戶已 經(jīng)完全能夠滿足運營需求；而且公司媒體因為定位的獨特性和創(chuàng)新， 基本上不存 在競爭壓力；近兩年鐵路和旅游、醫(yī)療、教育正是屬于產(chǎn)業(yè)

39、快速發(fā)展時期，幾大 行業(yè)的快速發(fā)展必然會帶動行業(yè)消費者的快速增長，同時也會帶動以這幾大行業(yè)消費者為受眾群體的宣傳媒體的快速發(fā)展，某作為這幾大行業(yè)公衛(wèi)環(huán)保媒體的主要運營企業(yè)，又是某政府引導(dǎo)企業(yè)走出去的重點推薦企業(yè)，前景可期！三、市場分析：1. 某目前在鐵路系統(tǒng)經(jīng)濟比較發(fā)達的線路站點， 以及高鐵大部分線路站點的公衛(wèi)環(huán)保媒體安裝都已經(jīng)完成，占據(jù)了鐵路系統(tǒng)豐富的獨占資源。2. 某、上海、廣州等幾大重點城市醫(yī)院、地鐵、旅游景點、學(xué)校和政府機關(guān)的公衛(wèi)環(huán)保媒體安裝都已經(jīng)完成也已經(jīng)完成，尤其是天安門廣場、長城和十三陵等世界知名旅游景點的公衛(wèi)環(huán)保媒體安裝完成， 不僅僅是資源和實力的象征，更讓某占據(jù)了這幾大板塊公

40、衛(wèi)環(huán)保媒體運營企業(yè)的至高點。3. 根據(jù)公司現(xiàn)有鐵路和交通資源， 2015 年，公司的媒體鋪設(shè)重點以鐵路和高速服務(wù)區(qū)公衛(wèi)為主：? 鐵路板塊， 繼續(xù)完成剩余鐵路局的火車站衛(wèi)生間除味環(huán)保媒體相框安裝，并在衛(wèi)生間出口增設(shè)新環(huán)保媒體廣告牌， 預(yù)計新環(huán)保媒體廣告牌安裝數(shù)量 10000 塊； 此外， 2015 年還將在列車衛(wèi)生間安裝除味環(huán)保媒體相框。根據(jù) 2014 年全國鐵路開行旅客列車總數(shù)達到 2447 對，每列客車標準編組是 15 節(jié)，每節(jié)火車2 個衛(wèi)生間，每個衛(wèi)生間 1 塊廣告牌， 80% 的安裝率計算， 預(yù)計安裝 117456 塊廣告牌。? 高速服務(wù)區(qū)板塊，根據(jù)交通運輸部正式發(fā)布了交通運輸“十二五”

41、發(fā)展規(guī)劃數(shù)據(jù)，到 2015 年，國家高速公路總里程達到 10.8 萬公里，預(yù)計全國將保有高速公路服務(wù)區(qū)數(shù)量在2000 對左右。按照每對服務(wù)區(qū)600 塊廣告牌、 70% 的服務(wù)區(qū)安裝概率測算， 預(yù)計安裝 84 萬塊廣告牌。4. 另，全國各區(qū)域代理商在各大中城市高端領(lǐng)域拓展，每個代理商拓展3000-5000 塊， 2015 年至 2016 年， 公司的環(huán)保公衛(wèi)媒體數(shù)量一定會達到100萬塊，按照每塊環(huán)保公衛(wèi)媒體收入1000元/年計算，公司未來的環(huán)保公衛(wèi)媒體年收入在 10億元以上。5. 此外，公司計劃在鐵路和高速等公衛(wèi)區(qū)域加裝 60*90 的新媒體 1 萬塊，按照每塊新媒體收入 10000元/年計算，

42、公司未來的新媒體年收入在 1億 元以上。6.結(jié)論：無論是某的公衛(wèi)環(huán)保媒體現(xiàn)狀，還是某的未來發(fā)展，其公衛(wèi)環(huán)保媒體 的資源和優(yōu)勢都是別的同類別競爭企業(yè)無法比擬的。四、公司未來3年或5年的銷售收入預(yù)測：1、融資不成功的情況下（單位：萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入300010,00030,000100,000300,000戶外廣告市場份額0.5 %1.5 %4.5 %1.5%3%2、融資成功的情況下:（單位：萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入7,20013,200200,000360,000500,000戶外廣告市場份額1.2 %2 %o2.8%2.5%5%第五部分營銷

43、策略一、渠道策略：公司計劃在將來的市場運作中采取線上線下相結(jié)合的渠道策略：1 、 線上：? 通過戶外媒體行業(yè)的銷售平臺進行廣告客戶招商；?自建廣告招商網(wǎng)絡(luò)平臺。2 、 線下：?通過區(qū)域代理商渠道進行廣告客戶招商；?與 4A 公司、商協(xié)會以及廣告客戶資源豐富的中介機構(gòu)等開展招商合作；?通過公司的公衛(wèi)環(huán)保媒體獲取聯(lián)系方式后自行找到公司合作的客戶；?同業(yè)聯(lián)合合作，資源整合共享；?活動展會等渠道招商。二、宣傳推廣策略：1. 公司自有公衛(wèi)環(huán)保媒體進行宣傳推廣；2. 互聯(lián)網(wǎng)渠道宣傳推廣；3. 活動展會宣傳推廣；4. 合作和代理渠道宣傳推廣。三、服務(wù)策略：對投放廣告廣告的終端客戶提供廣告投放策略服務(wù)、 投放

44、監(jiān)控服務(wù)、 廣告效果評估服務(wù)等增值服務(wù)內(nèi)容。四、產(chǎn)品策略：1、公司計劃在合作鐵路局現(xiàn)有的各站點公衛(wèi)出口增設(shè)部分廣告新媒體；2、對于需求量大、投放時間長的廣告客戶，公司也可以根據(jù)客戶的需要進行媒 體布點增設(shè)和媒體外形和展現(xiàn)形式定制服務(wù)。第六部分管理一、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式：1、公司管理模式和現(xiàn)有的組織架構(gòu)情況：公司采用扁平式管理模式，總經(jīng)理下設(shè)策劃部、營銷部、媒介部和客服部四個部 門，各部門主管直接對總經(jīng)理負責(zé)。分忻客戶的投放需求 專業(yè)詳盡的提纂演示 耐心涮致的展署向遺媒介部醯部專業(yè)快速的制作安裝全天候監(jiān)管、修護、清潔提供投放效果實景照必廣告投放效果分析皓準的媒體數(shù)據(jù)庫 客戶產(chǎn)品貴爭性分析

45、目標受眾行為分析 競爭對手媒體策略分析 恰當(dāng)?shù)拿襟w投放組合 完善的媒體解決方察了解客戶的行銷策星品睥解決方案 市場營銷或暗 大型活動策劃 創(chuàng)意表現(xiàn)和視覺設(shè)計 營捎堂源整合 營銷活動執(zhí)行2、勞動協(xié)議:A.公司是與每個雇員簽定勞動用工合同，并按照國家有關(guān)規(guī)定給所有員工辦理社會保險。B. 掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員均簽定了公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同以及競業(yè)禁止協(xié)議。3 、激勵機制：公司制定了完善的績效考核激勵機制； 對于核心員工， 相關(guān)股權(quán)和期權(quán)的激勵計劃也在制定當(dāng)中。4、員工福利：公司按照國家有關(guān)規(guī)定為所有職員提供社會保險，同時為員工提供節(jié)假日獎金、禮品以及紅白喜事補貼、培訓(xùn)和進修

46、福利。二、管理體系和工具：為了規(guī)范公司的管理，提高管理效率，公司采用了目前比較先進的“ IMO 云辦公室”管理系統(tǒng)進行企業(yè)管理。第七部分 融資說明一、公司市值：公司2015年預(yù)計銷售收入 7,200萬元，中國戶外媒體的利潤率在50%以上,全球傳媒巨頭的市盈率大致在15-20 倍之間(中國典型可參考上市戶外媒體企業(yè) 白馬戶外媒體(00100) 的市盈率在20 以上)，采用最低市盈率計算，某的估值也達到 5.4億元以上。二、融資方式：1 、 股權(quán)融資；2 、 債權(quán)融資；3 、 可轉(zhuǎn)股債融資。三、融資內(nèi)容：1 、股權(quán)融資：A.融資金額：5200萬元B. 資金用途：用于公司的股東股權(quán)補償和二期媒體項目

47、的開發(fā)投資。C. 投資回報：投資方可獲得融資后公司10% 的股權(quán)。D. 融資說明：資金需一次性到位；投資方不參與公司的日常運營管理。2 、債權(quán)融資：A.融資金額：2000萬元。B. 資金用途：用于二期媒體項目的開發(fā)投資。C. 借款利息：年化率 15% 。D. 用款時常：1 年。E. 抵押物： 股權(quán)質(zhì)押。F. 還款來源：企業(yè)運營收入。3 、可轉(zhuǎn)股債融資：A.融資金額：2000萬元。8. 融資說明：? 資金一次性到位，使用期限為兩年。? 某以公司股權(quán)作為融資質(zhì)押。? 兩年之內(nèi)資金方可以行使轉(zhuǎn)股權(quán)， 兩年內(nèi)未行使， 視為自動放棄。? 轉(zhuǎn)股前： 雙方只是借貸關(guān)系，債權(quán)利息按照年化率8% 計算，按年度支

48、付；資金方不參與公司的經(jīng)營和財務(wù)管理。? 轉(zhuǎn)股后：轉(zhuǎn)股價格： 以本方案第一條的企業(yè)估值作為資金方轉(zhuǎn)股價格核算基數(shù)。因盈利預(yù)算可能存在偏差，為最大化保障資金方權(quán)益，若實際年企業(yè)利潤及相應(yīng)實際企業(yè)估值高于本方案第一條的估值標準，資金方仍按照該估值標準對應(yīng)的轉(zhuǎn)股價格行使轉(zhuǎn)股權(quán)，不予降低；若實際企業(yè)利潤及相應(yīng)實際企業(yè)估值低于本方案第一條的估值標準, 則資金方可在行權(quán)時按實際盈利狀況對公司進行重新估值，并按照新估值標準對應(yīng)的轉(zhuǎn)股價格行使轉(zhuǎn)股權(quán)。轉(zhuǎn)股后，資金方不參與某的經(jīng)營管理，同時，本次融資前的股東具有一票否決權(quán)。轉(zhuǎn)股方式：轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股方式為股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)股資金作為股 權(quán)轉(zhuǎn)讓資金，支付給股權(quán)轉(zhuǎn)讓者。4、可

49、轉(zhuǎn)換性（權(quán)益）股權(quán)融資：面向有廣告投放需求的資金方（如 4A公司、廣告代理公司、P2P和眾籌企 業(yè)等）進行股權(quán)融資，投資方出資 2000萬元一 10000萬元收購（股權(quán)轉(zhuǎn)讓） 或者認購（增資擴股）某股份，在滿足時間和轉(zhuǎn)換條件的基礎(chǔ)要求下，投資方可 將股權(quán)投資金額的部分或者全部按照事先協(xié)商好的轉(zhuǎn)換比例轉(zhuǎn)換成某廣告資源 投放權(quán)益。四、資金用途和計劃：用于公司的股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓補償和二期媒體項目的開發(fā)投資。五、投資回報：1、公司未來3至5年的收入預(yù)期:年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入7,20013,200200,000360,000500,000戶外廣告市場份額1.2 %2 %o2.8%2.5

50、%5%前三年收入說明：? 2014年計劃完成6萬塊的除味環(huán)保媒體相框安裝，所以 2015年按照6萬塊除味環(huán)保媒體相框、每塊相框廣告收入1200元/年計算，2015年銷售收入 7,200萬元。? 2015年的戰(zhàn)略目標是完成100萬塊的除味環(huán)保媒體相框和1萬塊的新 媒體安裝，2016年按照每塊除味環(huán)保媒體相框廣告收入 1200元/年, 每塊新媒體廣告收入 12,000元/年，合計2016年銷售收入 132,000 萬元。? 2017 年自有媒體在 2016 年的基礎(chǔ)上實現(xiàn)15% （目前行業(yè)是18.8% ）以上的增長率，同時2016 年并購的企業(yè)也能帶來部分應(yīng)收， 2017 年營收目標是 200,0

51、00 萬元。2 、 投資方收回投資的方式和時間：A. 如果投資方是以股權(quán)方式進行投資的， 收回投資的方式為公司股權(quán)分紅和投資方的股權(quán)出讓，股權(quán)分紅的投資回報期不超過三年。B. 如果投資方是以可債權(quán)方式進行投資的，收回投資的方式為債權(quán)收益，回收期為一年。C. 如果投資方是以可轉(zhuǎn)股債方式進行投資的， 收回投資的方式為某按期歸還的投資本金和應(yīng)計利息，或者轉(zhuǎn)股后的公司股權(quán)分紅和投資方股權(quán)轉(zhuǎn)讓，債權(quán)投資回報期為兩年， 轉(zhuǎn)股后的投資回報期根據(jù)投資方的意愿和轉(zhuǎn)股后公司的經(jīng)營情況另行確定。D. 如果投資方是通過可轉(zhuǎn)換性股權(quán)融資方式進行投資的 ,未轉(zhuǎn)換前， 收回投資方式的方式和時間參照股融資方式一的股權(quán)方式融資。第八部分風(fēng)險控制政策風(fēng)險：1 、 風(fēng)險說明： 因為國家政策的變化給項目帶來的風(fēng)險。由于所處的經(jīng)濟環(huán)境和經(jīng)濟條件的變化，致使實際的經(jīng)濟效益與預(yù)期的經(jīng)濟效益相背離。對經(jīng)濟環(huán)境和經(jīng)濟條件，應(yīng)以宏觀和微觀兩個角度進行考察。宏觀經(jīng)濟環(huán)境與經(jīng)濟條件的變化，是指國家經(jīng)濟制度的變革、經(jīng)濟法規(guī)和經(jīng)濟政策的修改、產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整及經(jīng)濟發(fā)展速度的