1、第十二章 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng) 經(jīng)過本章學(xué)習，回答以下幾個問題： 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處置流程是什么?它與其他子系統(tǒng)的關(guān)系是什么？ 應(yīng)付賬款系統(tǒng)的初始化任務(wù)包括什么？ 應(yīng)付賬款系統(tǒng)初始設(shè)置的主要內(nèi)容是什么? .第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述一、應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其它子系統(tǒng)的關(guān)系總賬采購管理網(wǎng)上銀行應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理UFO報表財務(wù)分析導(dǎo)入導(dǎo)出轉(zhuǎn)賬憑證運用函數(shù)分析數(shù)據(jù)付款結(jié)算采購發(fā)票.第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述二、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處置流程.第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述三、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程.第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述四、 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的運用方案1.詳細核算假設(shè)采購業(yè)務(wù)中應(yīng)付賬款核算和管理比較復(fù)

2、雜，對每一筆應(yīng)付款要追蹤到產(chǎn)品級時可以選擇此功能。系統(tǒng)的功能主要包括如下：根據(jù)輸入的單據(jù)記錄應(yīng)付款項的構(gòu)成；包括由于商品買賣和非商品買賣所構(gòu)成的一切應(yīng)付工程；處置應(yīng)付工程的付款及轉(zhuǎn)賬情況；對應(yīng)付票據(jù)進展記錄和管理；對應(yīng)付工程的處置過程生成憑證,并向總賬系統(tǒng)進展傳送；對外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進展處置；提供各種查詢及分析。.2.簡單核算假設(shè)采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)并非常復(fù)雜，或者現(xiàn)購業(yè)務(wù)很多，那么可以選擇此方案。該方案著重于對供應(yīng)商的往來款項進展查詢和分析。簡單核算主要在總賬系統(tǒng)核算應(yīng)付賬款，主要與總賬有接口。 第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化一、系統(tǒng)啟用1.啟用與注冊啟動應(yīng)付

3、款管理系統(tǒng)時，可以選擇從“開場菜單啟動，也可以先注冊進入企業(yè)門戶，然后經(jīng)過企業(yè)門戶進入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。從“開場菜單翻開應(yīng)收款管理系統(tǒng)的方法是，依次選擇“開場、“程序、“用友ERP-U8、“財務(wù)會計中的“應(yīng)付款管理，彈出“注冊窗口，從中選擇注冊的參數(shù)，進入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。 .第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.期初數(shù)據(jù)的預(yù)備為便于應(yīng)收系統(tǒng)初始化，應(yīng)該預(yù)備的數(shù)據(jù)和資料包括設(shè)置供應(yīng)商的分類方式、設(shè)置存貨的分類方式、預(yù)備與本單位有業(yè)務(wù)往來的一切供應(yīng)商的詳細資料和所采購的存貨詳細資料、預(yù)備其它相關(guān)信息如會計科目、企業(yè)結(jié)算方式、部門檔案、職員檔案，整理系統(tǒng)啟用前一切供應(yīng)商的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等數(shù)據(jù)。

4、 .第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化二、設(shè)置賬套參數(shù)選擇“設(shè)置中的“選項，翻開“賬套參數(shù)設(shè)置對話框。1.“常規(guī)頁簽各選項設(shè)置.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.“憑證頁簽各選項設(shè)置.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化3.“權(quán)限與預(yù)警頁簽各選項設(shè)置.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化三、初始設(shè)置1.設(shè)置科目單擊“設(shè)置中的“初始設(shè)置，翻開“初始設(shè)置窗口，如以下圖所示。.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.其他設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置如以下圖。.報警級別設(shè)置如以下圖。第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化.單據(jù)類型設(shè)置如以下圖。第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化四、單據(jù)設(shè)計五、單據(jù)編號設(shè)置六、 期初余額錄入1.期初

5、采購發(fā)票、期初應(yīng)付單、期初預(yù)付款的錄入單擊“設(shè)置中的“期初余額，翻開“期初余額查詢對話框框，如以下圖所示。.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化單擊“確認按鈕，進入“期初余額明細表，如以下圖所示。.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化單擊“添加按鈕，翻開“單據(jù)類別框，如以下圖所示。.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化再按要求選擇一種單據(jù)確認，進入單據(jù)編輯窗口，如以下圖所示。.第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化2.期初對賬當完成全部應(yīng)付款期初余額錄入后，應(yīng)經(jīng)過對賬功能將應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)期初余額進展核對。在期初余額明細表主界面中單擊“對賬按鈕即可。 .第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置一、應(yīng)付單處置采購發(fā)票與應(yīng)付單是應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常核

6、算的原始單據(jù)。假設(shè)應(yīng)付款管理系統(tǒng)與采購管理系統(tǒng)集成運用，采購發(fā)票在采購管理系統(tǒng)中錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)中可對這些單據(jù)進展審核對詢、核銷、制單等操作。此時應(yīng)付系統(tǒng)需求錄入的只限于應(yīng)付單。假設(shè)沒有運用采購系統(tǒng)，那么一切發(fā)票和應(yīng)付單均需在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入。應(yīng)付單據(jù)錄入、修正、刪除、審核。單擊 “應(yīng)付單據(jù)處置中的“應(yīng)付單據(jù)錄入或“應(yīng)付單據(jù)審核 。 .第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置二、付款單據(jù)處置1.付款單錄入單擊“付款單據(jù)處置中的“付款單據(jù)錄入，如以下圖所示。.第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置2.代付款的處置一是將代付的款項單獨錄一張付款單，將付款單位直接記錄為另外一個供應(yīng)商；二是將付款對象依然記錄為實踐收款的單位，但經(jīng)過在表體輸

7、入代付供應(yīng)商的功能處置代付款業(yè)務(wù)。3.錄入收款單該收款單可與應(yīng)付、預(yù)付性質(zhì)的付款單、紅字應(yīng)付單、紅字發(fā)票進展核銷。利用付款單錄入界面的“切換可在付款單與收款單之間進展切換。4.核銷處置可在單據(jù)錄入后直接核銷，或在“核銷處置中核銷。 .第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置三、核銷處置1.核銷方式系統(tǒng)提供單張核銷、自動核銷和手工核銷三種核銷方式，單擊“核銷處置中的“手工核銷，翻開“核銷條件對話框，如以下圖所示。.第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置2.核銷規(guī)那么 對應(yīng)付單據(jù)和付款單據(jù)進展核銷時，分為幾種情況，每種情況都分為同幣種核銷和異幣種核銷。 付款單與原有單據(jù)完全核銷 在核銷時運用預(yù)付款 付款單的數(shù)額小于原有單據(jù)的數(shù)額，單據(jù)

8、僅得到部分核銷 預(yù)付款大于實踐結(jié)算數(shù)，余額退回。 .第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置四、選擇付款單擊“日常處置中的“選擇付款，如以下圖所示。然后選擇供應(yīng)商，錄入過濾條件，再按要求輸入。 .第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置五、付款單導(dǎo)出經(jīng)過“日常處置中的“付單導(dǎo)出實現(xiàn)導(dǎo)出功能。 六、票據(jù)管理票據(jù)的添加、修正、計息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出經(jīng)過“日常處置中的“票據(jù)管理菜單實現(xiàn)，如以下圖所示。.第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置七、轉(zhuǎn)賬處置1.應(yīng)付沖應(yīng)付單擊 “轉(zhuǎn)賬中的“應(yīng)付沖應(yīng)付然后按要求錄入，如以下圖所示。.第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置2.預(yù)付沖應(yīng)付經(jīng)過預(yù)付沖應(yīng)付處置供應(yīng)商的預(yù)付款、紅字預(yù)付款和該供應(yīng)商應(yīng)付款、紅字應(yīng)付款之間的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。3.應(yīng)付沖應(yīng)收

9、系統(tǒng)經(jīng)過應(yīng)付沖應(yīng)收功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商和客戶之間進展轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，處理應(yīng)收債務(wù)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。4.紅票對沖紅票對沖可實現(xiàn)供應(yīng)商的紅字應(yīng)付單據(jù)與其藍字應(yīng)付票據(jù)收款單與付款單之間進展沖抵的操作。.第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處置八、制單處置選擇“日常處置中的“制單處置，如以下圖所示。.一、單據(jù)查詢1.憑證查詢經(jīng)過憑證查詢可以查看、修正、刪除、沖銷應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳賬務(wù)系統(tǒng)中的憑證。單擊“單據(jù)查詢中的“憑證查詢，如以下圖所示。第四節(jié) 賬表查詢及期末處置.第四節(jié) 賬表查詢及期末處置2.發(fā)票、應(yīng)付單、結(jié)算單查詢3.單據(jù)報警查詢系統(tǒng)提示自動報警和人工查詢兩種方式。4.信譽報警查詢在“設(shè)置中“選項中，假設(shè)

10、設(shè)置了“根據(jù)信譽額度自動報警，那么當權(quán)限查看按供應(yīng)商預(yù)警查詢的用戶登錄的系統(tǒng)顯示該預(yù)警表。假設(shè)沒有設(shè)置自動報警，需求查詢時，單擊“單據(jù)查詢中的“信譽報警查詢，然后錄入信譽預(yù)警條件確認那么顯示符合條件的信譽報警單。 .第四節(jié) 賬表查詢及期末處置二、賬表管理1.業(yè)務(wù)賬表查詢業(yè)務(wù)賬表包括業(yè)務(wù)總賬，業(yè)務(wù)余額表，業(yè)務(wù)明細賬，對賬單。業(yè)務(wù)總賬表如以下圖所示。.第四節(jié) 賬表查詢及期末處置2.統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析包括應(yīng)付賬齡分析、付款賬齡分析、欠款分析、付款預(yù)測。應(yīng)付賬齡分析如以下圖所示。.第四節(jié) 賬表查詢及期末處置3.科目賬查詢包括科目明細賬、科目余額表查詢?？颇棵骷氋~如以下圖所示。.第四節(jié) 賬表查詢及期末處置三、其它處置