1、ABC股份有限公司服務(wù)采購管理辦法第一章總則第一條 為規(guī)范ABC股份有限公司（以下簡稱“公司”）服務(wù)采購流程，滿足生 產(chǎn)經(jīng)營需要，防范采購風險，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引等國家 有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際情況特制定本辦法等規(guī)定，制定本辦法。第二條 本辦法所稱服務(wù)采購，是指公司對除貨物和工程以外的服務(wù)性質(zhì)的采購， 如勘察、設(shè)計、監(jiān)理、法律、審計、咨詢等。第三條 本辦法適用于公司的服務(wù)采購管理。第二章部門職責與分工第四條 綜合管理部為服務(wù)采購管理歸口部門，負責服務(wù)采購管理辦法的制定與 修改，負責實施服務(wù)采購管理，包括服務(wù)采購的申請、實施、付款申請等環(huán)節(jié)。第五條相關(guān)部門主要職責：（一）服務(wù)

2、申請部門按合同約定的服務(wù)內(nèi)容對服務(wù)提供商的服務(wù)態(tài)度、能力、效 果等進行跟蹤評價；（二）財務(wù)部負責服務(wù)采購款項結(jié)算與賬務(wù)處理。第三章采購程序第六條 服務(wù)采購應(yīng)由需求部門提出申請，填寫采購申請表，經(jīng)部門經(jīng)理或 分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理審批后，交由綜合管理部統(tǒng)一采購。達到招標標準的由申 請部門填寫采購項目招標申請表，按公司招標管理辦法規(guī)定進行招標。第七條 綜合管理部應(yīng)選擇詢比價（至少三家）、招標管理等采購方式，并形成 相關(guān)的比價、談判記錄。比價、談判記錄應(yīng)由采購員、綜合管理部負責人、總經(jīng) 理審批后方可與中標供應(yīng)商簽訂采購合同、組織采購。第八條 綜合管理部根據(jù)確定的服務(wù)供應(yīng)商、采購方式、采購價格等情況擬訂

3、采 購合同，準確描述合同條款，明確雙方權(quán)利、義務(wù)和違約責任，按照規(guī)定權(quán)限依 據(jù)公司合同管理辦法簽訂采購合同。第九條 服務(wù)申請部門按照合同約定的服務(wù)內(nèi)容對服務(wù)提供商的服務(wù)態(tài)度、能力、 效果等進行跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)和督促服務(wù)提供商按時間節(jié)點保質(zhì)、保量完成服務(wù)。 對于服務(wù)提供商不能按照合同進行履約或質(zhì)量不能滿足公司要求的，應(yīng)及時向綜 合管理部及公司領(lǐng)導匯報，必要時重新進行選擇。第十條 服務(wù)申請部門應(yīng)在服務(wù)階段性節(jié)點對服務(wù)提供商的服務(wù)情況進行評價， 編制服務(wù)評價報告，報綜合管理部及財務(wù)部，作為公司與服務(wù)提供商結(jié)算的依據(jù)。 對于評價不合格的服務(wù)提供商，公司應(yīng)停止支付相應(yīng)節(jié)點的服務(wù)費，必要時通過 洽談或法律途

4、徑追回已付款項。第四章采購付款第十一條付款流程（一）綜合管理部根據(jù)合同約定提出付款申請，填寫付款申請單；（二）財務(wù)負責人進行審核，主要審核采購合同、相關(guān)單據(jù)憑證、審批程序等內(nèi)容；（三）總經(jīng)理審批；（四）出納根據(jù)審批手續(xù)齊全的付款申請單進行付款處理。第十二條綜合管理部應(yīng)加強預(yù)付賬款的管理，由財務(wù)部提供信息，對于期限在 3個月以上或金額在10萬元及以上的預(yù)付款項應(yīng)定期進行追蹤核查，綜合分析 預(yù)付賬款的期限、占用款項的合理性、對方違約風險等情況，發(fā)現(xiàn)有疑問的預(yù)付 款項，應(yīng)當及時提請綜合管理部采取措施。第十三條財務(wù)部應(yīng)當定期與綜合管理部核對應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等往來款項。 第十四條綜合管理部應(yīng)當定期與服務(wù)提供商對賬并將對賬結(jié)果和確認結(jié)果及 時反饋至財務(wù)部。對賬發(fā)現(xiàn)差異的，財務(wù)部應(yīng)督促