1、.：.；一、物資的驗(yàn)收入庫(kù)1物資到公司后庫(kù)管員根據(jù)清單上所列的稱號(hào)、數(shù)量進(jìn)展核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)運(yùn)用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。2對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)運(yùn)用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。3庫(kù)管要嚴(yán)厲把關(guān)，有以下情況時(shí)可回絕驗(yàn)收或入庫(kù)。a 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管同意的采購(gòu)。b 與合同方案或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。c 與要求不符合的采購(gòu)物資。4因消費(fèi)急需或其他緣由不能構(gòu)成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填入庫(kù)單。二、物資保管1物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清

2、、四號(hào)定位。a 二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。b 三清：資料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)清點(diǎn)，假設(shè)發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出緣由并更正3庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。三、物資的領(lǐng)發(fā)1庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實(shí)領(lǐng)發(fā)，假設(shè)領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)回絕發(fā)放物資。2庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必需遵守先進(jìn)先出的原那么。3領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)用者，運(yùn)用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理同意后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義

3、從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。5以舊換新的物資一概交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。四、物資退庫(kù)1由于消費(fèi)方案更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。2廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)廢品損失報(bào)告單進(jìn)展查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理制度 為加強(qiáng)本錢核算，提高公司的根底管理任務(wù)程度，進(jìn)一步規(guī)范物資和廢品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的平安完好，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度： 一、倉(cāng)庫(kù)日常管理 :1、倉(cāng)庫(kù)保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原資料倉(cāng)庫(kù)必需根據(jù)實(shí)踐情況和各類原資料的性質(zhì)、用途、類型清楚別

4、類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半廢品、產(chǎn)廢品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必需相互一致，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。 2、必需嚴(yán)厲按MIS系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)展日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需及時(shí)逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)展核對(duì)，確保兩者的一致性。 3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核對(duì)任務(wù)，倉(cāng)庫(kù)保管員必需對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)展檢查清點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉(cāng)管員必需定期對(duì)每種鑄件資料的單重進(jìn)展核對(duì)并記錄，

5、如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。 4、各事業(yè)部、分廠必需根椐消費(fèi)方案及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)厲控制各類物資的庫(kù)存量，有條件單位逐漸實(shí)行零庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)保管員必需定期進(jìn)展各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部指點(diǎn)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類不良存貨每月必需提出處置意見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處置。 二、入庫(kù)管理 :1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必需憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，回絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的景象。 2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必需

6、查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等工程，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一概作待檢物資處置放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一概退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員擔(dān)任處置。3、一切原資料的購(gòu)入都必需用增植稅公用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的，其資料價(jià)錢必需下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要留意審查發(fā)票的正確性和有效性。 4、入庫(kù)資料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必需建立貨到票未到資料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單在當(dāng)月票到的可不開(kāi)，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開(kāi)具資料票到收料單，月底將貨到票未到資料清單上報(bào)財(cái)

7、務(wù)。5、收料單的填開(kāi)必需正確完好，供應(yīng)單位稱號(hào)應(yīng)填寫(xiě)全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批資料入庫(kù)合計(jì)金額必需與發(fā)票上的不含稅金額一致。 6、因質(zhì)量等緣由而發(fā)生的退回電機(jī)，必需由技術(shù)部相關(guān)人員填寫(xiě)退回電機(jī)處置單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 三、出庫(kù)管理: 1、各類資料的發(fā)出，原那么上采用先進(jìn)先出法。物料包括原資料、半廢品出庫(kù)時(shí)必需辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必需由車間主任或其指定人員一致領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或方案員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門只需

8、經(jīng)主管指點(diǎn)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的稱號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 2、廢品電機(jī)發(fā)出必需由各銷售部開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門擔(dān)任人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。 四、報(bào)表及其他管理: 1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接任務(wù)，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)堅(jiān)持一致，以保證本錢核算的正確性。 2、必需正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、資料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到資料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。 3、庫(kù)存物資清查清點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和過(guò)失，應(yīng)及時(shí)查明緣由，并進(jìn)展相應(yīng)處置。如屬短缺及需報(bào)廢處置的，必需按審批程序經(jīng)指點(diǎn)審核同意后才可進(jìn)展處置，否那么一概不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題如超期、受潮、生銹、老化、蛻變或損壞等，應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的方式向有關(guān)部門匯報(bào)。 4、各事業(yè)部因客戶需求，要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的，必需報(bào)經(jīng)股份公司主管指點(diǎn)同意后作為庫(kù)存轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉(cāng)庫(kù)管理納入