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明細(xì)科目匯總表(4月份),代碼,科目名稱,期初余額,借方,貸方,期末余額1001*,現(xiàn)金, ￥15,000.00 100101,現(xiàn)金/人民幣, ￥6,000.00 100102,現(xiàn)金/外幣戶, ￥9,000.00 1002*,銀行存款, ￥650,000.00 100201,銀行存款/人民幣, ￥120,000.00 100202,銀行存款/人民幣/中國(guó)銀行, ￥150,000.00 100203,銀行存款/人民幣/交通銀行, ￥100,000.00 100204,銀行存款/人民幣/建設(shè)銀行, ￥280,000.00 5502*,管理費(fèi)用, ￥59,500.00 550201,管理費(fèi)用/辦公費(fèi), ￥8,000.00 550202,管理費(fèi)用/午餐費(fèi), ￥1,500.00 550203,管理費(fèi)用/培訓(xùn)費(fèi), ￥50,000.00 2121*,應(yīng)付賬款, ￥71,000.00 212101,應(yīng)付賬款/金馬, ￥71,000.00

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