1、國際醫(yī)療博覽城項目商業(yè)計劃#某市設立中藥材產(chǎn)業(yè)，法定代表人為XX。2001年1月15日注冊資金760萬元。股東由一名法人股東和三名自然人股東組成。即XX實業(yè)出資70%，注冊資本532萬元，XX出資10%，注冊資本76萬元。 XX持股10%，注冊資本76萬元，盈榮持股10%，注冊資本76萬元。經(jīng)營范圍：中藥材的種植、研發(fā)、加工、銷售，化工產(chǎn)品（除危險化學品）、保健食品、定型飲料、包裝食品的購銷。其操作如下：年度的營業(yè)收入毛利凈利2003年2004 年（估計）三、項目描述：某中草藥產(chǎn)業(yè)擬與美國某醫(yī)藥集團公司合作，共建國際醫(yī)藥博覽城項目。項目特色：綜合醫(yī)藥城、種植、生產(chǎn)、國際流通，綜合整體服務功能齊

2、全，集中藥品GMP生產(chǎn)、中草藥GAP種植、研究、藥品GSP流通及相應配套物流信息等綜合服務。整合為一個整體。項目。本項目以中醫(yī)藥文化為特色，以醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專業(yè)化、規(guī)范化經(jīng)營為宗旨，以自然環(huán)境和城市景觀生態(tài)為原則，以優(yōu)化生產(chǎn)流通環(huán)境為目標。將世博城建設成環(huán)境優(yōu)美。 ，綠樹成蔭的生態(tài)博覽城，打造現(xiàn)代化、國際化的醫(yī)藥物流中心和貿(mào)易平臺。該項目位于#的首府城市，位于“中國-經(jīng)濟園區(qū)”?？傮w定位是立足某個國家，匯聚一個國家，面向某個城市，國際化經(jīng)營，以獨特的風格、一流的設計、現(xiàn)代化的管理方式建設。它是亞洲最大、國際化的醫(yī)藥商品物流中心和醫(yī)藥、醫(yī)療器械商品集散地，構成了中國醫(yī)藥商品貿(mào)易的大平臺自貿(mào)區(qū)。項目理念

3、是“亞洲最大、功能最齊全的綜合性醫(yī)藥物流中心。功能包括：展示功能：展示藥品、醫(yī)療器械、化學試劑、檢測設備、醫(yī)療機械、最新醫(yī)療技術。物流功能：醫(yī)藥產(chǎn)品、中藥材、醫(yī)療器械的倉儲流通?？萍颊故竟δ埽褐兴幉?、特殊藥材的種植和GAP技術的推廣；現(xiàn)代醫(yī)療技術的展示；推廣中醫(yī)藥最新技術。商務功能：組織各類醫(yī)藥產(chǎn)品展覽、交流、商務會議、電子商務等，為醫(yī)藥產(chǎn)品流通提供商務平臺。制造功能：可以建立符合GMP標準的制藥企業(yè)。文化信息交流功能：體現(xiàn)中醫(yī)藥文化和民族文化，交流國際和國內(nèi)最新的醫(yī)學和醫(yī)療信息與技術。科研功能：開展中藥檢測研究和中藥與現(xiàn)代信息技術相結(jié)合的研究。保健功能：拓展現(xiàn)代中醫(yī)保健方案。休閑娛樂功能：提

4、供公共休閑、藥膳、觀賞、娛樂等新理念。配套服務功能：世博城為客戶和客戶提供方便商務活動和生活的配套服務。如：交通、通訊、金融、物業(yè)管理、安保、后勤保障等。該項目的競爭優(yōu)勢是亞洲最大、功能最齊全、最全面（生產(chǎn)、流通、配送、信息）；二是地處我國東西方交匯處，成為連接東西方的紐帶，得天獨厚；三是全國中藥材名產(chǎn)區(qū)。四川、廣西、云南、貴州是我國四大藥材產(chǎn)區(qū)。有各類自然保護區(qū)60多個。全區(qū)有中草藥4623種，其中植物藥4064種。逐步成為經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，體現(xiàn)經(jīng)濟特色。目前項目進展： 2004年2月，委托實用軟科學研究所嘉嘉特企業(yè)策劃完成“國際醫(yī)藥博覽城”項目的總體規(guī)劃方案和可行性研究。根據(jù)規(guī)劃內(nèi)容，公

5、司于2004年2月下旬完成了某國際醫(yī)藥博覽城項目介紹的編制，初步設計了該項目的總體規(guī)劃效果圖。該材料已分發(fā)給#中國僑務辦公室相關政府部門的經(jīng)濟園區(qū)。項目建議書編制工作于2004年4月中旬完成。同年，#壯族自治區(qū)發(fā)展規(guī)劃委員會批復了4月28日“國際醫(yī)藥博覽城”項目，桂濟經(jīng)貿(mào)20042004號。 210 文件。 實施項目建設用地藍線圖。 2004年6月24日，中國某經(jīng)濟園區(qū)發(fā)布了建設“國際醫(yī)療博覽城”項目的項目選址意見和項目用地藍線。2004年5月20日向中國A經(jīng)濟園提交項目開發(fā)協(xié)議（草案），8月18日與中國A經(jīng)濟園管委會正式簽署國際醫(yī)療博覽城項目框架協(xié)議2004年8月10日與科道地理信息工程分公

6、司簽訂了地形地籍測繪協(xié)議，地形地籍測繪協(xié)議9月10日前即將完成。2004年8月31日擬項目投資方美國某醫(yī)藥集團公司總經(jīng)理廖俊平先生與中國某經(jīng)濟園區(qū)管委會簽署國際醫(yī)藥博覽城項目投資協(xié)議規(guī)劃、土地、建設審批工作全面展開。 2004年11月3日，在華南博覽會開幕式上，該項目將舉行隆重的奠基儀式。4、項目發(fā)展情況：項目競爭力及對外合作情況如前所述。目前已投入400萬元用于前期工作的開發(fā)；未來，整個項目的投資預算約為10億元。如果管理開發(fā)人員的具體激勵機制為項目公司，基本機制結(jié)構為：普通員工和中層干部基本工資+績效系數(shù)計算薪酬，高層管理人員年薪制與績效掛鉤該公司的。5、項目產(chǎn)業(yè)及市場：國際醫(yī)藥博覽城以藥

7、材GAP種植、中藥GMP生產(chǎn)、藥品GSP流通為重點，集醫(yī)療器械、制藥機械展示為一體，中藥制劑展示、民族醫(yī)藥技術展示、中醫(yī)藥技術信息展示。 、多功能、綜合服務目前國內(nèi)一流。 “生態(tài)醫(yī)藥”是一個市場前景廣闊的產(chǎn)業(yè)。行業(yè)和市場可以從以下幾個方面進行分析：某博覽會永久會址位于某某，中國-經(jīng)濟園區(qū)-國際醫(yī)藥博覽城，位于“中國-經(jīng)濟園區(qū)”開發(fā)區(qū)的貿(mào)易平臺上。中醫(yī)有5000年的悠久歷史，中醫(yī)博大精深。我國有中藥資源12807種，其中藥用植物11146種。世博城是開發(fā)一個經(jīng)濟交流平臺，挖掘、整理、提升中醫(yī)藥瑰寶，實現(xiàn)中醫(yī)藥經(jīng)濟價值。天然藥物在國際上越來越享有“綠色、環(huán)保、低副作用”的美譽，得到越來越廣泛的認可

8、，市場準入環(huán)境日益改善。泰國衛(wèi)生部2000年6月30日頒布關于批準中醫(yī)治療疾病的規(guī)定；新加坡高度尊重中藥材和中藥制品，是中國傳統(tǒng)出口市場之一；馬來西亞政府制定了國家傳統(tǒng)醫(yī)學政策，鼓勵學習中醫(yī)；印尼華人較多 中藥得到廣泛認可，尤其是來自中國的中成藥；越南政府鼓勵生產(chǎn)中藥，市場不斷發(fā)展，人均中藥消費十年翻番；澳大利亞是第一個確立中醫(yī)藥法律地位的西方國家；草藥的立法管理和開放市場準入；加拿大將中藥材進口納入中藥材管理；中國和俄羅斯授予中藥合法注冊； 2001年中國對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部發(fā)布的藥用植物及制劑進出口綠色行業(yè)標準國際認可 歐洲中醫(yī)藥學會聯(lián)合會認定該標準為中醫(yī)藥標準進入歐洲，英國草藥供應協(xié)會與醫(yī)

9、療保險商會達成協(xié)議，推廣綠色中藥。市場容量大，發(fā)展環(huán)境良好。自1980年代以來，世界天然植物藥交易額已達2000億美元，到2001年已超過5000億美元。 2001年中草藥及其制品出口額為5.5億美元，2002年為6.7億美元，2003年為6.9億美元。其中，中藥材出口3.32億美元，同比增長7%，提取物出口1.41億美元，中成藥出口8841萬美元。無論如何，對于千億美元的國際醫(yī)藥市場而言，中醫(yī)藥作為新興的國際產(chǎn)業(yè)，前景無限，空間無限。6 、項目推廣策略：營銷推廣、營銷鼓勵、整體策略?！俺醋鳌钡捻椖坷砟顏喼拮畲笞铨R全的綜合性醫(yī)藥物流交易中心。突出標識，樹立和體現(xiàn)品牌形象，提升品牌效應，形成群體

10、效應。 價格低開高走，逐漸升溫，形成買點和熱點。招商重點：博覽板塊，瞄準醫(yī)藥商戶，吸引約1800家實力商戶入駐；物流板塊，以物流企業(yè)為目標，入駐企業(yè)50家；生產(chǎn)部門，針對醫(yī)藥制造商，吸引 5-10 家公司；種植業(yè)，醫(yī)藥種植業(yè)，引進15家企業(yè)；休閑領域，引進文化娛樂、餐飲等企業(yè)約2000家。 以相對較低的成本，聚焦重點（側(cè)重經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和實力商戶）投放廣告，獲得最廣泛的受眾，達到最佳效果，達到最強的廣告效果。 選擇分階段執(zhí)行的媒體。第一階段側(cè)重于項目的企業(yè)形象和品牌推廣。第二期放在營銷推廣的發(fā)布上，一定會引起轟動效應。營銷人員的激勵機制。主要是使用系統(tǒng)，考核績效，每年招聘一個，促進晉升和薪酬。7

11、、項目運作模式、設備、質(zhì)量保證、成本控制。本項目管理實行商業(yè)實體項目公司運作模式，即成立“中國-經(jīng)濟園區(qū)-國際醫(yī)藥博覽城投資項目公司，實行董事會制，管理組織是董事會領導下的總經(jīng)理負責制，法律上定義為中外合作企業(yè)，通過合同、協(xié)議、章程等方式建立合作合同關系。工程質(zhì)量保障問題：符合相關資質(zhì)的施工企業(yè)，按施工規(guī)定執(zhí)行，實行工程監(jiān)理制度。項目公司設立工程技術管理部進行監(jiān)督監(jiān)督。費用和成本實行目標控制，管理制度參照某中藥材行業(yè)財務制度8、公司管理：根據(jù)某國際醫(yī)藥博覽城項目公司經(jīng)營方案及組織設想9. 融資問題：（1）某中藥材產(chǎn)業(yè)出資760萬元，以公司無形資產(chǎn)提供重組平臺，在國際醫(yī)藥博覽城設立投資項目公司。

12、（2）本項目擬采用的融資方式，按照預計投資估算確定。這筆資金通過引進資金和有償借入資金兩種渠道進行結(jié)算。外商投資的類別包括：國際資本、國有資本、企業(yè)資本和個人資本。原則是資金的引入必須在項目的財務成本范圍內(nèi)。資金使用主要用于工程建設、前期基礎工作和項目征地。其具體計劃應在商業(yè)計劃書中說明。主要項目投資估算如下：（一）固定資產(chǎn)投資：1、建設項目投資：主要是GAP科研基地藥博會展示區(qū)、GMP中成藥及飲片加工廠、倉儲區(qū)、生活區(qū)、醫(yī)藥文化長廊的建設投資?？偨ㄖ娣e121.7萬平方米，其中裝修費用：藥博會展示區(qū)、科研基地、文化長廊700元/平方米，GMP中成藥、飲片加工廠、中藥飲片加工廠600元/平方米

13、。生活區(qū)，其他400元/M 2 據(jù)此，建設項目投資約7.777億元。2、設備設備投資：主要是GMP中成藥、飲片加工區(qū)設備、藥博區(qū)辦公設備、GAP種植和儲存區(qū)所需工具設備。此項投資約6500萬元。3、安裝工程投資：主要是GMP中成藥、飲片加工廠的安裝，以及水、電、熱水設備的安裝。按上述投資估算的8%計算，約1000萬元。4、其他費用：包括自備供電、給排水、檢驗檢測、消防、環(huán)衛(wèi)、信息網(wǎng)絡、制冷等項目的投資。根據(jù)各子項目建設規(guī)模和要求，參照同類型項目概算，該部分投資約840元。百萬。5、其他投資：征地費按實際支出38800元/畝計算，共計2535畝，需投資9835萬元。設計費按投資額的5%計算430

14、5萬元，不可預見費用按投資額的3%計算。 2583萬元。其他投資16723萬元。上述固定資產(chǎn)投資總額約102,836萬元，其中：建設工程77,770萬元，重大設備購置安裝約7,503萬元，其他費用約17,563萬元。(2) 流動性營運資金主要包括儲備資金、生產(chǎn)資金和產(chǎn)成品資金。入駐項目為GMP中成藥及飲片加工廠、藥材GAP種植采用配額法和產(chǎn)值資本率法相結(jié)合的計算方法，計算結(jié)果為1422萬元。合計：項目總投資約104258萬元。投資者權利和退出問題：投資者作為股東參與管理，獲得相應的項目收益。具體規(guī)則尊重投資者意見，與投資者協(xié)商。10、財務預測：營業(yè)收入預測一、醫(yī)博城總面積34.6萬平方米（不含

15、中心功能區(qū)和綜合服務區(qū)）。由于是國際醫(yī)療城市，所以租金和銷售價格都很高。按租金和銷售額的一半計算：單價2500元/M 2 ，銷售收入43250萬元；月租金45元/M 2單價，出租率95%，年租金收入8875萬元。世博城運營一年可實現(xiàn)租金和銷售收入52125萬元。 GMP中成藥及飲片加工廠銷售收入。年產(chǎn)量8934萬片，產(chǎn)品單價0.5元/片，GMP中成藥及片加工廠正常年銷售收入4467萬元。三、 GAP科研基地和醫(yī)藥文化走廊收入。種植板塊可提供園區(qū)生態(tài)種植參觀和旅游，是一種時尚的旅游模式，可以獲得旅游收入；還可以為藥廠提供產(chǎn)品，向社會銷售，特別是提供治療、醫(yī)學文化研討等。預計正常年收入總額為235

16、3萬元。四。倉庫租金和銷售收入。面積154000M 2以租金和銷售額計算，單價1500元/M 2 ，倉庫銷售收入11550萬元；單位租金為13元/M 2 ，按95%的出租率計算，則倉庫出租正常收入為1141萬元。兩人合作經(jīng)營一年，可實現(xiàn)收入12691萬元。.綜合服務區(qū)出租、銷售收入。綜合服務區(qū)建筑面積32萬平方米，為臨街建筑。分為50%和50%供出租和出售。銷售按2500元/M 2計算，可獲得收益4億元。租金按55元/M 2個月租金計算。出租率為95%，則正常租金年收入為10032萬元。兩次經(jīng)營一年的總收入為50032萬元。綜上所述，該項目運營第一年的收入為121668萬元，之后正常年份的穩(wěn)定

17、收入為26868萬元。這種收益是正常情況下的收益，但也必須考慮到投資者的無形資產(chǎn)（如土地）預計會升值，擴展了投資收益的概念。為便于理解，現(xiàn)將收入計量列于下表（單位：萬元）營業(yè)收入的種類運營第一年收入正常年收入（生產(chǎn)負荷 0.95）正常年收入（滿負荷生產(chǎn)能力）藥博會展示區(qū)展位租金收入5212588759342GMP中成藥飲片加工廠收入446744674702GAP科研基地醫(yī)藥文化走廊收入235323532477倉庫租金及銷售收入1269111411201綜合服務區(qū)租金及銷售收入500321003210560全部的1216682686828282成本預測本項目的總體投資已在“重大項目投資估算”中說

18、明。分為固定資產(chǎn)投資和流動資金投資，總投資104,258萬元，見上文。正常運營成本計算預測如下：一、外購原料藥材：主要是GMP中成藥、飲片加工廠、GAP科研基地所需原料藥。其中，GMP中成藥及飲片加工廠30%的原料藥可以由GAP種植園提供，其余則通過“公司+農(nóng)戶”模式解決。原料藥價格按現(xiàn)行價格確定，用量按生產(chǎn)規(guī)模和單耗定額確定。正常年份外購原料藥4426萬元。燃料和動力：主要GMP中成藥和飲片加工廠需要燃料、水、電等，其中工業(yè)用水按1.2元/噸計算；煤按220元/噸計算；工業(yè)用電量平均為0.51元/千瓦時。燃料和動力按單價和單位定額計算，每年正常燃料和動力支出為6640萬元。三、工資福利：參照

19、當?shù)貥藴视嬎?，管理人員一般月工資1000元，職工月工資500元。本項目管理人員30人，工人（含季節(jié)性工人）970人。平均月薪和福利按600元計算。此項年支出720萬元。四、基本折舊費用：固定資產(chǎn)形成率為95%，殘值率為10%。按基本折舊公式計算，每年基本折舊費用為600萬元。.參照同類項目計算，銷售費用按年營業(yè)收入的3%計算，則正常年銷售費用為1407萬元。以上合計，正常年份總成本為13793萬元，扣除基本折舊后，運營成本為：13793-600=13793（萬元）?；谝陨嫌嬎?，該項目的幾個財務概念如下：一、運營第一年總收入121668萬元，建設期總投資（含流動資金）104258萬元。按生產(chǎn)負

20、荷0.95計算，正常年收入26868萬元?？傎M用為13793萬元。增值稅（17%）4568萬元，所得稅（15%）4030萬元，附加稅（5%）228萬元。三、實現(xiàn)凈利潤4249萬元。11、風險控制：風險的主要來源是不確定因素形成的風險：例如由于信息不對稱，客戶（商戶）對項目形成的心理預期較長，導致商戶觀望、觀望但作為中國經(jīng)濟園區(qū)的重點項目之一，該項目得到區(qū)政府的大力支持，并得到稅收、土地等優(yōu)惠政策的支持。土地使用權價格持續(xù)大幅升值，風險較低，我們有應對風險的對策。 ：（一）項目的每一項決策均由專家論證，各部門充分討論、統(tǒng)一意見，建立科學決策機制。（二）貫徹科學全面的工作流程，強調(diào)規(guī)劃?？茖W制定總

21、體工作計劃和職能部門計劃，檢查計劃過程。（3）招商或招商強調(diào)實效，嚴格把握合同，依規(guī)運作，確保項目的法律損害賠償。（四）引進國際通用管理模式，實行項目監(jiān)理制度。在項目的整個生命周期中對剩余風險進行監(jiān)控，從而提高每個操作員的維護意識和責任感。采取規(guī)范的銷售和轉(zhuǎn)讓費，最低租金和租金隨價格指數(shù)或房地產(chǎn)景氣指數(shù)調(diào)整，由業(yè)主和承租人承擔保險費用和維修費用等；通過街區(qū)區(qū)域和統(tǒng)一規(guī)劃參與開發(fā)。（六）積極申請相關專業(yè)和質(zhì)量標準體系認證。12.需要說明的幾個問題： 公司基本情況：公司名稱：某中藥材有限公司成立時間：2001年1月15日注冊資本：760萬元實際到位資本：760萬元其中現(xiàn)金到位：無形資產(chǎn)入股：100

22、%（主要為土地使用權）注冊地址：某市東路86號皓月大廈公司歷史：某中藥材行業(yè)是具有法人資格的民營企業(yè)。成立于2001年1月15日#市，法定代表人余某，注冊資本760萬元。公司業(yè)務包括中草藥種植、研發(fā)、加工、銷售。公司領導團結(jié)、能干。 5名領導中，本科以上學歷3人，大專學歷1人，大專學歷占80%。 35名員工中，科技人員17人，占48.5%。其中高級經(jīng)濟師2人，經(jīng)濟師1人，工程師3人，助理經(jīng)濟師（助理工程師）9人。根據(jù)公司發(fā)展和項目進展的需要，2004年4月，公司還聘請了來自醫(yī)藥、建筑等行業(yè)的7名專家，成立專家顧問團，專門指導和協(xié)助公司工作。顧問團成員均為經(jīng)濟師（工程師）或以上。目前，公司正處于

23、重組過程中，與美國某醫(yī)藥集團共同建立了“國際醫(yī)藥博覽城”項目。未來，公司的發(fā)展戰(zhàn)略是立足全國，面向東南亞，放眼世界。本著高起點、高規(guī)格、高標準的經(jīng)營方針，發(fā)揚開拓、創(chuàng)新、奉獻的企業(yè)精神，努力建設一流的國際醫(yī)藥貿(mào)易物流基地，向世界推廣中國醫(yī)藥文化，造福社會，服務大眾，為民族醫(yī)藥的發(fā)展做貢獻。公司現(xiàn)任主要股東如下：股東姓名貢獻投稿形式Share ratiocontactconnectBeiliu Yihua Industrial Investment532 (ten thousand yuan)shares70%Chengyu0Lu Huiqun76 (ten thousand yuan)shar

24、es10%Lu Huiqun7Young Rong76 (ten thousand yuan)shares10%Young RongKerry76 (ten thousand yuan)shares10%KerryCurrent company department settings:陶克里李英容盧惠群北流市益華實業(yè)投資公 司工程技術管理部企劃部財務部辦公室公司經(jīng)營的業(yè)務包括：中草藥種植、研發(fā)、加工銷售、化工產(chǎn)品、保健食品、包裝零食。公司目前經(jīng)營業(yè)務為：中草藥種植、開發(fā)、加工銷售、保健食品、項目開發(fā)。目前主營業(yè)務為：中草藥種植、貿(mào)易及項目市場開發(fā)。 公司現(xiàn)任員工：現(xiàn)有員工35人，其中管理人員7人，普通員工28人；管理者中：大專以上學歷5人，占71%，本科以上學歷3人，占42%，碩士