1、K/3財務資料第 PAGE 44 頁 共 28頁拌金蝶軟件客戶培笆訓實物練習題(K/3財務) 金蝶軟件巴上海金蝶軟件科安技有限公司靶第一章 系統(tǒng)柏管理氨第一節(jié) 帳套笆管理鞍目的：扮掌握建帳的基本骯程序及注意事項扮。盎要求：皚按照下述給出的俺資料在K/3中昂間層建立一個帳藹套并對其進行系皚統(tǒng)設置，啟 胺 奧用帳套。柏實驗一 帳套氨新增罷新建帳套：帳套稗號：001；帳斑套名：田野有限吧公司；帳套類型百：集團財務；數(shù)白據(jù)實體：默認；絆數(shù)據(jù)庫文件路徑把：D:MSS敖QL7DAT罷A ；系統(tǒng)用扒戶名：SA；奧系統(tǒng)口令：無；熬數(shù)據(jù)庫服務器：伴默認；數(shù)據(jù)庫類半型：默認。扳注：帳套號、帳八套名不允許重復熬，帳

2、套類型在啟鞍用后不允許更改拔實驗二 帳套骯使用（系統(tǒng)參數(shù)吧）疤公司名稱：田野埃有限公司；記帳霸本位幣：RMB??；名稱：人民幣白；小數(shù)點位數(shù)：叭2；自然年度會柏計期間：當前會敖計年度；200邦2 ；啟用會計扮期間：5 ；啟擺用帳套。氨注：啟用帳套后疤除公司名稱還可傲更改，其余參數(shù)搬都不可更改。耙實驗三 帳套皚備份與恢復八帳套備份：服務藹器端路徑：D:笆MSSQL7翱BACKUP扒 ；文件名：扳田野有限公司絆帳套恢復：用戶拌名：SA ；口搬令：無；數(shù)據(jù)服辦務器：默認；數(shù)氨據(jù)庫類型：默認艾；捌服務器端備份文半件：D:MS拌SQL7BA翱CKUP田野白有限公司.芭dbb扮；搬帳套號：田野有安限公司新；

3、數(shù)據(jù)背庫文件路徑：D把:MSSQL耙7DATA藹注：自動批量備挨份設置翱第二節(jié) 用戶耙管理辦實驗四 新增皚用戶凹新增用戶：張會把計（A哎dminist瓣rators埃組）；王出納（背U拌sers岸組），兩者都是背密碼認證用戶，版目前暫無密碼。礙實驗五 用戶扳授權白張會計：具有所佰有權限；板王出納：具有基巴礎資料的所有權拜限和現(xiàn)金管理系稗統(tǒng)所有權限，有斑憑證錄入、靶 吧 修改、刪除、懊查詢的權限。阿注：系統(tǒng)管理員芭組的用戶不需要佰授權巴實驗六 查看岸帳套使用狀況與般網絡控制背第二章 總帳捌系統(tǒng)敗第一節(jié) 系統(tǒng)拌初始化伴目的：瓣掌握對帳套進行啊初始化的步驟及癌各操作要點。般要求：芭根據(jù)下述給出的罷資

4、料按順序完成芭帳套系統(tǒng)基礎資邦料的維護及初始白數(shù)據(jù)錄入 班 藹并結束初始化工盎作。按實驗一 引入澳科目暗從摸板中引入工阿業(yè)企業(yè)的會計科笆目罷注：回去選擇與笆企業(yè)行業(yè)屬性匹哎配的會計科目摸凹板按實驗二 基礎岸資料設置（公共澳資料）一、幣別設置拔新增幣別美元：敖幣別代碼：US敗D ；幣別名稱礙：美元 ；記帳扮匯率：8.70搬6；佰折算方式：原幣哎*匯率=本位幣唉；浮動匯率；金懊額小數(shù)位數(shù)：2把。氨新增幣別港幣：皚幣別代碼：HK斑D ；幣別名稱哀：港幣 ；記帳版匯率：1.10拜3；罷折算方式：原幣把*匯率=本位幣岸；浮動匯率；金罷額小數(shù)位數(shù)：2邦。跋注：金額小數(shù)位巴數(shù)最大到4位二、憑證字設置新增憑證

5、字：記般注：回去可根據(jù)壩企業(yè)憑證種類決安定憑證字，并可疤設置相應范圍限敗制懊三、計量單位設俺置岸計量單位組翱代碼凹計量單位名稱斑系數(shù)案重量組瓣KG唉公斤吧1哎T昂噸柏1000跋數(shù)量組挨J凹件案1礙X爸箱敗50霸四、結算方式的巴設置笆代碼拌名稱稗JF06襖支票傲(fcsf)核算項目設置版（一）具體核算罷項目設置新增客戶：背代碼巴名稱昂01暗華東地區(qū)搬01澳.瓣01案 時代公班司熬01.02哀 明月公柏司捌02辦華北地區(qū)礙02隘.奧01阿 大明公芭司新增供應商哀代碼癌名稱絆01叭黃浦區(qū)阿01拔.暗01扳 新華公俺司捌01.02八 北新公壩司壩02板靜安區(qū)安02凹.背01罷 佳和公絆司新增部門艾代碼

6、唉名稱俺01吧總經辦傲02安財務部凹03暗采購部扳04鞍銷售部敖04拔.暗01拜 銷售一懊部昂04.02埃 銷售二胺部哎05唉倉存部白06拌生產部新增職員安代碼背名稱霸部門昂扳001唉張恒安總經辦捌002把李影鞍財務部氨003扒王和骯采購部辦004頒錢明跋銷售一部巴005胺趙倉拌倉存部骯006鞍劉盛埃生產部5、新增物料礙耙對于未購買K/啊3業(yè)務流程模塊稗，需要利用總帳爸系統(tǒng)對某些存貨昂科目進行簡單的辦數(shù)量金額核算的巴用戶，在設隘“矮物料拜”吧核算項目的具體襖內容時要注意，擺必須先設好相關爸存貨明細科目后百再去添加物料核暗算項目，否則，皚新增的存貨明細拌不能進行真正的骯數(shù)量金額輔助核哀算。安癌已

7、購買K/3業(yè)愛務模塊的用戶則把不需在總帳系統(tǒng)般設置存貨的明細靶科目，只要在存絆貨一級科目里掛敖接搬“啊物料巴”盎核算項目即可。拔代碼拌名稱胺屬性皚計量單位板計價方法八存貨科目百銷售收入骯銷售成本礙01拌材料邦01.01按 甲材料頒外購按公斤隘加權平均敗123.01襖511胺512挨01.02凹 乙材料跋外購哎公斤敖加權平均板123.02矮511搬512捌02白產品捌02.01稗 A產品礙自制熬件柏加權平均隘137奧501傲502熬02.02擺 B產品鞍自制爸件拜加權平均案137挨501骯502伴注意：以上新增霸的系統(tǒng)資料如有凹錯誤，可通過工斑具欄扮“哀屬性敗”拌按鈕去修改，或岸用扮“敗刪除敗”

8、擺按鈕去刪除，如埃果錄入初始數(shù)據(jù)壩后，系統(tǒng)將不允稗許再修改或刪除敗這些會計科目的拌，客戶可通過版“哀禁用埃”傲功能將有錯，不邦再使用，且不能唉修改或刪除的系礙統(tǒng)資料禁止使用瓣。其具體操作為半：在系統(tǒng)資料維疤護里，指中某一襖具體系統(tǒng)資料，扮按右鍵選擇案“稗禁用百”氨即可。頒（二）核算項目邦類別設置白新增芭“翱產成品斑”阿核算項目類別，隘代碼011吧屬性名稱唉屬性類別癌屬性長度靶標準成本傲實數(shù)班出廠價扮實數(shù)把零售價暗實數(shù)般銷售政策澳文本吧255愛六、會計科目設俺置新增會計科目疤科目傲代碼絆科目哎名稱唉外幣阿核算般期末翱調匯佰數(shù)量金額靶輔助核算八核算罷項目扳102拜銀行存款翱所有幣別罷皚102.01

9、敖工商銀行跋人民幣案102.02阿建設銀行哎美元敖哎102.03百中國銀行板港元胺爸119扮其他應收款癌119八.01頒職員佰職員拌123板原材料絆123.01敗甲材料佰把（計量單位：公矮斤）芭123.02霸乙材料八拌（計量單位：公巴斤）懊139稗待攤費用壩139.01奧報刊雜志費安199拌固定資產減值準笆備暗221艾應交稅金叭221.01叭 應交增值稅伴221.01.挨01鞍 進項凹稅（借方）礙221.01.佰02扒 銷項稅鞍401扒生產成本爸401.01瓣工資及福利瓣405拌制造費用奧405.01伴折舊費辦405.02佰工資及福利般501般產品銷售收入扒部門/職員/物敖料芭503吧產品銷售

10、費用岸503.01皚折舊費壩503.02暗工資及福利罷521阿管理費用氨521.01靶 工資及福利跋部門熬521襖.02伴折舊費扳部門稗521.03奧通訊費啊部門/職員案521.04礙 其他敖部門傲521.05板 壞帳損失叭522般財務費用佰522.01背利息骯522.02巴匯兌損益版修改科目：昂111-短期投傲資（核算單一外埃幣，美元，期末扒調匯）鞍 芭 1襖13-應收帳款頒（按客戶輔助核瓣算，往來業(yè)務核百算）叭 把 2傲03-應付帳款埃（按供應商輔助辦核算，往來業(yè)務扒核算）挨2002年5月頒科目最高預算斑：絆 版521.01-柏工資及福利-總俺經辦 1,2哎00 5扒21.03-通昂訊費-

11、銷售一部擺/錢明 80熬0操作要點：板設外幣核算的科板目時，一定要注岸意選擇相應幣別跋，如果一級科目扒下有明細科目按盎外幣核算的，則隘一級科目要設為翱核算所有幣別。扮在會計科目下掛隘接核算項目的方把式設明細帳，與艾在科目下直接增扮加明細科目實現(xiàn)叭的帳簿結果是一擺樣的，而且還可鞍解決科目設置工半作重復，臃腫的半麻煩，但不是必辦須要求這樣設置熬，關鍵是要結合板企業(yè)的實際情況拔靈活掌握。矮設置數(shù)量金額輔斑助核算的物料明懊細科目時，注意哀必須先新增物料扒明細科目，再去瓣系統(tǒng)資料維護處瓣添加具體的敗“八物料拜”熬資料，否則易出背現(xiàn)錯誤信息。若頒客戶已購買K/胺3購銷存業(yè)務模啊塊，則不需要在扮存貨科目下新

12、增挨明細科目，只要啊通過修改會計科壩目功能，在一級岸科目里利用核算伴項目卡片掛接物柏料輔助核算即可敗。另外，別忘了班在設數(shù)量金額明隘細科目時選擇計扳量單位組和缺省罷單位。案如已購買應收、半應付子系統(tǒng)的，愛則總帳里的往來吧科目，如應收帳斑款、應付帳款等案必須設定按客戶吧或供應商核算項吧目核算，不能下叭設往來單位二級斑明細科目，否則岸應收、應付子系巴統(tǒng)無法自動生成凹有關憑證，只能巴通過手工調整修拜改后才能生成。絆如果已錄入明細奧科目后在系統(tǒng)資唉料界面看不到，翱可在笆“叭工具版”伴菜單下選半“哎選項伴”敖中的顯示明細科安目一項即可。凹實驗三 系統(tǒng)佰參數(shù)設置柏總帳:本年利潤礙科目：321-巴本年利潤（

13、此項絆目的設定影響月敖末或年末的結轉癌損益功能）；吧對以下帳套選項癌打稗“”澳：顯示科目最新案余額和預算數(shù)班 熬 暗 跋 白 帳簿余額方向凹與科目設置的余拜額方向相同般 翱 愛 藹 柏 啟用往來業(yè)務耙核銷鞍 隘 扳 哎 版 新增憑證檢查氨憑證字奧 鞍 愛 拜 八 新增憑證自動敖填補斷號靶注：系統(tǒng)參數(shù)中稗相關選項回去后靶根據(jù)企業(yè)實際情八況作選擇伴實驗四 初始伴余額錄入幣別：人民幣礙科目代碼奧科目名稱骯本年累計借方艾本年累計貸方啊期初數(shù)量襖 期初余跋額唉101皚現(xiàn)金拌 皚100扳借胺 3,隘000唉102凹銀行存款笆 八100叭借隘 37,哀400昂102.01扳工商銀行鞍 疤100藹借霸 37,

14、挨400稗123按原材料拌借敖 49,暗000澳123.01哎甲材料隘 350胺借按24,000盎123熬.02懊乙材料柏 200昂借翱 25,伴000盎161隘固定資產矮借礙 512,斑000骯165安累計折舊安 叭200翱 扳貸拜 2,跋000辦169版在建工程八借案 73,敗740般211鞍應付工資霸貸擺 10,芭000俺221扮應交稅金唉貸礙 2,胺500愛221.01霸增值稅捌貸伴 2,啊500頒221.01.礙02半銷項稅拌貸耙 2,板500半231白預提費用拜貸安 2,唉5矮00跋301吧實收資本案貸斑 1,036,扒100白321傲本年利潤捌貸擺 38,擺400幣別：港幣版 科

15、目代碼澳 科目名稱阿 皚 扮 期初余拌額哎 原幣拔 本位昂幣拌102扳銀行存款爸借瓣 皚 150,00靶0罷 扮 165,壩450拌102.02吧 中國銀行扮借啊 罷 150,00昂0背 疤 165,案450幣別：美元罷 科目代碼翱 科目名稱隘 八 哎 期初余辦額奧 原幣叭 本位邦幣啊102絆銀行存款八借懊 耙 35,00伴0襖 礙 304,巴710伴102.02伴 建設銀行鞍借班 礙 35,00疤0安 巴 304,佰710往來業(yè)務資料1、應收帳款 時代公司瓣 業(yè)務日期搬：八1998-07艾-09懊 半應收帳款余額：矮2,000 明月公司半 業(yè)務日期安：挨1998-03凹-17把 柏應收帳款余

16、額：矮1,500應付帳款新華公司捌業(yè)務日期：壩1999-12胺-31敖 藹應付帳款余額：邦13300拔損益類科目本年岸實際發(fā)生額隘商品銷售收入-啊銷售一部/錢明邦/A產品：50敗,000埃管理費用-工資稗及福利-總經辦百： 5愛,扒800 懊管理費用-通訊埃費-總經辦/張氨恒：4稗,阿000扮管理費用-通訊俺費-財務部/李凹影：1哎,800傲 叭實驗五 結束初挨始化隘試算平衡,結束佰初始化.操作要點：懊1、錄入外幣科按目金額時，要注半意切換相應幣別擺；疤2、錄入下設核霸算項目的科目的澳金額時，要點擊辦核算項目欄的叭“”俺進入特定傲 芭 鞍界面輸入；伴錄入數(shù)量金額輔傲助核算的科目金拜額時，點擊該

17、科昂目將會彈出數(shù)量凹欄，在那兒錄入艾數(shù)量；伴4、試算平衡時啊要注意，如企業(yè)暗有外幣業(yè)務，則昂必須切換成綜合跋本位幣去試算。斑5、如果已購買啊應收、應付管理哀系統(tǒng)的則應收、安應付款項初始數(shù)拔據(jù)可在應收、 襖 應付管 理瓣系統(tǒng)里錄入后再案傳遞到總帳系統(tǒng)柏，而不需要在總疤帳系統(tǒng)里錄入案初始數(shù)據(jù)錄入過佰程可與日常憑證按處理同步進行，俺但在憑證過帳前岸一定要結束初始化八第二節(jié) 日常帳八務處理盎實驗六 憑證錄唉入制單人：王出納背1) 拌2002-05辦-02俺 接受捌投資 記-疤1拔借:銀行存款-壩工商銀行 矮 500,00伴0盎 貸半:實收資本 捌 板 500,0艾00板2) 疤2002-05拔-06半

18、 對外百投資 記-版2罷借:短期投資 隘 捌 $1懊0,000埃 貸哀:銀行存款-建藹設銀行 版$10,000扒要點瓣：在襖“佰幣別昂”懊單元格里選擇幣芭別，在瓣“暗匯率哎”翱單元格里錄入記藹帳匯率，在 伴 板原幣金額處錄入吧原幣金額，系統(tǒng)拔會自動計算折合澳的本位幣數(shù)額。靶3) 跋2002-05頒-07拌 提取案現(xiàn)金 記-班3藹借:現(xiàn)金 芭 吧 辦5,000埃 貸案:銀行存款-工挨商銀行 5啊,000皚4) 隘2002-05笆-08皚 時代扳公司銷售 版記-4拌借:應收帳款-捌時代公司 八 把2,000哎 貸:壩產品銷售收入-疤銷售一部/錢明絆/A產品 疤 1,660哀 貸:佰應交稅金-應交昂

19、增值稅-銷項稅辦 頒 34奧0斑要點笆：必須錄完所有愛核算項目內容：隘客戶、部門、職扳員、物料。胺5) 奧2002-05盎-20芭 銷售佰回款 皚 記-5挨借:銀行存款-敖工商銀行 澳 2,000昂 貸哎:應收帳款-時凹代公司 罷 2,000搬要點暗：骯注意選擇相應的稗客戶名稱。澳6) 骯2002-05哎-22耙 報銷骯通訊費 背 記-6百借:管理費用-哎通訊費-總經辦暗/張恒 挨 500壩 管理費用挨-通訊費-財務辦部/李影 疤 300板 背貸:現(xiàn)金 襖 背 瓣 800岸要點捌：記得逐一錄入矮部門、職員核算哀項目信息。斑7唉)襖2002-05靶-25隘 吧采購材料 板借：原材料-甲隘材料阿搬

20、50,000 奧 (數(shù)量：1疤000公斤；單耙價：50公斤)巴-乙材料熬哀20奧,胺000 (稗數(shù)量：800公佰斤；單價：25拌元)瓣貸：銀行存款-哎工商銀行奧阿背70傲,拌000矮要點藹：在愛“奧單位捌”邦單元格錄入計量哎單位，百“板單價癌”埃單元格錄入單價笆，爸“隘數(shù)量澳”稗單元格錄 哎 澳入數(shù)量，系統(tǒng)會埃自動計算金額。罷錄入記帳憑證時皚應注意：哎1、憑證號、序霸號由系統(tǒng)自動編拔排，用戶不需自氨已編號。板2、錄入憑證日斑期時點擊扳“罷日期盎”壩旁的按鈕，彈出邦日歷后選擇即可拜，也可自已手工柏自行輸入。但應擺注意，系統(tǒng)不接壩受當前會計期間熬之前的日期，只靶允許輸入當期或拜以后各期業(yè)務，靶而且

21、過帳時，只柏處理本期的記帳皚憑證。鞍3、憑證摘要的凹錄入有三種方法艾：班a.骯直接錄入；安b.斑如選擇了柏“扒查看矮”襖菜單擺“佰選項盎”爸中的自動攜帶上藹條分錄摘要信息皚，則系統(tǒng)會自動吧復制上條記錄摘盎要到下條；奧c.把或者在英文標點笆狀態(tài)下，雙擊鍵板盤右邊巴“暗DEL絆”熬的按鍵，也可以巴快速復制上條分絆錄摘要；胺d.斑按F7鍵或工具襖欄上的辦“把代碼澳”俺按鈕建立摘要庫哎，需要時調用。艾實驗七 憑澳證修改、刪除耙把記-3憑證的扒日期修改為20搬02.05.0案8擺以記-癌3藹憑證為底稿保存鞍為懊“拜提現(xiàn)類岸”搬模式憑證刪除記-3憑證癌再按原樣補做記巴-3憑證（可通半過拜“胺調入模式憑證叭

22、”按的方法錄入）俺實驗八 憑板證審核、過帳霸更換操作員為：啊張會計岸手工審核第一、斑第二張憑證罷把第一、第二張艾憑證銷章（取消稗審核）笆成批審核會計分奧錄序時簿中的所芭有憑證把所有憑證過帳靶沖銷記-3提現(xiàn)白憑證，自動生成埃紅字沖銷憑證，岸日期：2002礙.05.31，盎 唉 頒記-8，且過帳扒。鞍 注意：可利用胺反過帳功能修改絆憑證翱實驗九 憑證阿查詢、匯總埃查詢已過帳、已擺審核的2002疤.05.06以絆后錄入的憑證；伴查詢已過帳、已跋審核的包含會計皚科目為102.稗01銀行存款-氨工商銀行的憑證埃，按憑證號排序敖匯總所有憑證科柏目的借貸方余額愛，并模擬打印憑案證匯總表。癌匯總記-1至記藹-

23、3憑證借貸方挨余額。稗第三節(jié) 會計資邦料的瀏覽與打印巴實驗十 帳簿稗及報表的查詢，跋并作模擬打印跋查看總分類帳及芭明細帳（帳證一絆體化）澳制作管理費用多礙欄帳，并查看拌查看核算項目明埃細表（管理費用柏科目）耙查看核算項目組班合表（產品銷售半收入科目）案實驗十一 往傲來管理奧1、利用核銷管壩理功能進行應收傲帳款、應付帳款安的核銷。俺2、查看往來對佰帳單及帳齡分析氨表。敖第四節(jié) 期末調拔匯笆實驗十二 期佰末調匯傲2002年5月骯31日板的期末匯率：H半KD-1.10搬5； US藹D-8.511拌。八匯兌損益科目：叭522-財務費絆用；生成憑證：爸匯兌損益；憑證哎日期：哀2002-05敗-31版；憑

24、證字：記；懊憑證摘要：結轉岸匯兌損益。系統(tǒng)拔將生成一張調匯襖轉帳憑證，憑證靶字號為：記-9懊，且過帳唉注：在調匯前將案所有憑證過帳百第五節(jié) 自動搬轉帳把按短期借款年初背余額100八,般000元和3%拔年利率計算本月疤應負擔的短期借芭款利息。哎名稱：計提短期擺借款利息 翱轉帳期間 會壩計科目 埃 方向皚 轉帳版方式 昂比例 包含本暗期未過帳憑證鞍1-6 矮 財務費用霸-利息 自動扮判定 按公式班轉出 鞍100%背 俺 預提費用翱 扮自動判定 隘 轉入 罷 10澳0% 疤 包含鞍公式：ACCT懊（把“翱201疤”絆，傲“哎C跋”般,0,1,1,拜“”襖）*0.03/俺12 (短啊期借款年初余額哎*

25、0.03/1把2)盎根據(jù)自動轉帳的癌設置方案自動生盎成憑證，憑證字霸號為：記-10絆，且過帳隘第六節(jié) 結轉扒損益跋實驗十四 結礙轉損益皚指定損益類科目敖所對應的本年利愛潤科目，生成憑藹證：結轉損益，背按其余額相反的岸方向結轉，板憑證日期：岸2002-05霸-31唉；憑證字：記；扒憑證摘要：結轉俺本期損益。疤系統(tǒng)將生成一張版轉帳憑證，憑證壩字號為：記-1頒1，且過帳捌注：在結轉損益佰前將所有憑證過靶帳跋第七節(jié) 結帳白與反結帳瓣實驗十五 結帳搬與反結帳捌將帳套結帳至下阿一期按將帳套反結轉至安上一期霸注：1、結帳要矮求所有憑證全部挨過帳。矮 2、當霸總帳與其他子系般統(tǒng)相聯(lián)系時，要版先把子系統(tǒng)結帳藹。

26、擺 3、結昂帳說明一個會計柏期間的業(yè)務已經傲完成，只能一臺百機器進入總帳系拜統(tǒng)進行結 絆 骯帳，否則系統(tǒng)會唉有沖突。昂第三章 固定資愛產阿第一節(jié) 固定癌資產初始化柏目的：佰掌握固定資產管佰理系統(tǒng)的操作流疤程及常用操作功芭能哎要求： = 1 * GB3 芭背對固定資產系統(tǒng)捌進行初始化；笆傲 = 2 * GB3 凹隘完成固定資產新般增、減少及其他矮變動等的日常操柏作，查看各種帳癌表； = 3 * GB3 癌叭期末計提折舊，氨進行固定資產子埃系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)翱的對帳并結帳。隘實驗一 系統(tǒng)參般數(shù)設置叭帳套啟用會計期吧間：2002年辦5月；用戶自定礙義折舊率小數(shù)位挨：3俺系統(tǒng)參數(shù)設置：藹 = 1 * GB

27、3 艾頒與總帳系統(tǒng)相連絆； = 2 * GB3 伴拔允許改變基礎資跋料編碼。熬注：啟用期間在愛錄入卡片后即不翱可修改操作要點：凹固定資產系統(tǒng)可吧與總帳相連使用扮，也可獨立作為案設備管理使用。稗因此，如果固定澳資產系統(tǒng)與總帳扮相連使用時，一百般建議不要選疤“捌不提折舊拔”百、靶“柏不生成憑證罷”霸這兩個選項。疤實驗二 基礎資百料設置疤1、增加變動方柏式般代碼疤方式名稱稗憑證字扮摘要靶對方科目八002.004阿報廢翱記瓣報廢固定資產把固定資產清理操作要點：般如果要求系統(tǒng)對巴固定資產變動業(yè)霸務自動生成相應安的記帳憑證，就矮必需在固定資產叭變動方式設置窗拜口中的靶“把對方科目代碼阿”巴對話框中輸入對暗

28、方科目代碼。同皚時選擇該類業(yè)務辦憑證相應的憑證扒字、錄入摘要內笆容和核算項目。捌已使用的固定資俺產變動方式不能襖刪除。白2、卡片類別管芭理頒代碼案名稱扒使用年限愛凈殘值率藹預設折舊方法懊固定資產科目耙累計折舊科目伴減值準備科目矮卡片編碼規(guī)則邦是否計提折舊版001澳房屋建筑物拜50叭5%耙平均年限法（基翱于入帳凈值和剩把余使用期間）班161藹165俺199礙FW-絆不管使用狀態(tài)如骯何一定提折舊絆002跋交通工具懊10擺3%癌工作量法敖161背165拌199俺JT-半由使用狀態(tài)決定吧是否提折舊骯003皚生產設備奧10佰3%唉雙倍余額遞減法藹161笆165版199把SC-盎由使用狀態(tài)決定跋是否提折舊

29、襖004稗辦公設備岸5胺5%安平均年伴限法安161岸165白199澳BG-盎由使用狀態(tài)決定八是否提折舊3、存放地點笆代碼跋名稱白01百車間笆02巴辦公室矮03哀車庫斑實驗三 固定資傲產初始數(shù)據(jù)錄入頒固定資產期初數(shù)唉據(jù)2002年5吧月初固定資產卡靶片如下：霸資產編碼瓣FW-001扳JT-001鞍BG-001吧名稱辦辦公樓扮小汔車背IBM PC 佰型號 P133百固定資產科目柏161-固定資胺產耙161-固定資熬產霸161-固定資鞍產澳累計折舊科目艾165-累計折扳舊爸165-累計折哀舊搬165-累計折絆舊扒類別拜房屋及建筑物拜交通工具拌辦公設備礙計量單位熬幢傲輛啊臺骯數(shù)量捌1叭1白2芭變動日期唉

30、1999.3.半20暗1995.5.拜7捌1993.12阿.5岸存放地點邦車庫愛經濟用途般經營用辦經營用扮經營用翱使用狀態(tài)挨正常使用暗正常使用柏正常使用傲變動方式哎自建襖購入爸購入藹使用部門凹總經辦挨銷售一部、銷售敗二部（費用比例懊各50%）擺財務部敖折舊費用科目柏管理費用-折舊跋費絆-總經辦板產品銷售費用-安折舊費佰管理費用-折舊半費柏-財務部熬幣別哎人民幣扮人民幣哎人民幣鞍原幣金額扳1,000,0柏00昂400,000搬23瓣,000阿購進累計折舊拜無盎無艾無骯開始使用日期奧1999.3.拌20啊1995.6.癌1靶1994.1.盎1壩已使用期間阿37爸工作總量：30藹000公里，已案使用

31、18000氨公里鞍從購入到現(xiàn)在沒岸提折舊把累計折舊金額哀280,000半220,000霸無盎折舊方法笆平均年限法（基壩于入帳凈值和剩扮余使用期間）鞍工作量法（計量背單位：公里）邦平均年限法叭(基于入帳凈值阿和入帳剩余使用胺期間)操作要點：按入帳日期只能是擺初始化期間以前安的日期；白變動方式選擇取敖得固定資產的方板式。襖設置部門、折舊辦費用科目時必須辦保證部門、科目頒、核算項目對應疤的一致性，因為礙折舊憑證中的科凹目、核算項目信把息就是從此獲得柏的，因此必須對愛應設定完整，否頒則系統(tǒng)無法自動耙計提折舊。壩購進原值指的是巴取得固定資產的骯價值。扒購進累計折舊指半的是取得固定資罷產前已存在的累昂計折

32、舊值。敖累計折舊指的是白從取得固定資產癌到系統(tǒng)啟用期間頒為止，固定資產俺本單位已計提的唉累計折舊額。扮預計使用期間數(shù)斑錄入時，注意把百預計使用年限折隘算為月份數(shù)后，拔再進行錄入。拌固定資產系統(tǒng)結凹束初始化班注:若結束初始跋化后發(fā)現(xiàn)期初卡澳片有錯誤可通過矮反初始化解決扮 反初始化斑: SHIFT矮+工具菜單 襖 反初始化伴第二節(jié) 固定昂資產日常處理芭實驗四 固定扳資產新增半資產編碼埃BG-003絆BG-004阿資產名稱澳AST PC襖服務器唉型號班P-133拜DT23瓣使用狀況襖正常使用癌正常使用佰經濟用途挨經營用爸經營用拜固定資產科目阿161 固定哀資產矮161 固定疤資產骯累計折舊科目唉16

33、5 累計擺折舊啊165 累計癌折舊暗入帳日期翱2002-05罷-07拌2002-05奧-10埃增加方式哎接受投資跋購入矮類別、凈殘值率隘辦公設備 5哀%皚辦公設備 5昂%俺使用情況矮單個 財務板部骯單個 總搬經辦阿折舊費用科目俺100% 管理暗費用-折舊費礙-財務部頒100%管理費跋用-折舊費安-總經辦藹幣別絆人民幣擺人民幣扮入帳時原值鞍12,000氨25,000絆入帳時累計折舊頒0阿0隘折舊方法板平均年限法(基熬于入帳原值和入爸帳預計使用期間擺)靶平均年限法(基吧于入帳原值和入凹帳預計使用期間拌)絆預計使用期間扒60(5年)懊96(8年)操作要點：吧在新增卡片時，氨入帳日期只能是氨當前或以后

34、期間般的時間。懊如當期新增的固礙定資產是全新的埃固定資產，在凹“捌原值與折舊佰”拜卡片中的澳“案購進累計折舊翱”案無需錄入，該項哎目指的是固定資扮產在購入前已存氨在的累計折舊。扳在錄入同類型的絆固定資產時，可頒通過選擇暗“哎新增復制靶”絆選項復制卡片信拜息。分別生成憑證:昂(1) 敗2002-05跋-07礙 接受固定資八產投資 記-瓣12礙 借:固定資產般 霸 12,埃000扮 貸叭:實收資本 罷 12,0熬00搬(2) 啊2002-05般-10吧 購入固定資哎產 般記-13斑 借:固定資產伴 25唉,000礙 貸版:應付帳款-北擺新公司 敗 25,000板實驗五 固定板資產清理矮2002-0

35、5吧-10絆報廢IBM P熬C電腦一臺,代疤碼DN-001凹;沖銷原值與累半計折舊,損失記斑入隘“耙營業(yè)外支出皚”佰,報廢收入存入矮銀行20,00八0。并生成憑證斑。藹2002-05板-10半 固定資產扒報廢 記-罷14奧借：累計折舊 八 325八.83啊銀行存款-工拜商銀行 2礙0頒,000板營業(yè)外支出 板 2襖,敗674.17哎 貸:固定資斑產 愛 23,0愛00阿實驗六 固定安資產其他變動唉1、板2002-05案-22擺 擴建辦公樓，伴代碼FW-00昂1，原值增加1伴0,000元,矮以銀行存款支付藹, 胺 生成憑證絆。胺 半2002-05俺-22皚擴建辦公樓 靶記-15按 借：固昂定資產

36、 佰 10,000絆 靶 貸:銀行翱存款-工商銀行叭 10,笆000搬2、將JT-0把01固定資產卡班片中小汔車的使半用部門由銷售部搬轉為行政部，折熬舊費用科目也由壩“絆產品銷售費用-拔折舊費骯”拔轉為絆“罷管理費用-折舊瓣費佰”拜。操作要點：礙不涉及金額的增百減調整（如原值班調整、累計折舊哀調整等）的固定邦資產變動，無需藹生成憑證。笆2、生成記帳憑柏證時，如果班“芭變動方式奧”版中預設的對方科瓣目等信息不全，耙則系骯 拌 壩統(tǒng)會提示是否手斑工調整，選擇隘“巴是辦”笆可打開憑證進行擺修改保存即可；耙3、固定資產系百統(tǒng)所生成的記帳罷憑證會自動傳遞叭到總帳系統(tǒng)。板實驗七 計提澳折舊凹輸入本月工作量

37、矮2000公里。骯計提固定資產的吧折舊；憑證摘要襖；結轉折舊費用懊；憑證字：記；柏生成記-16轉瓣帳憑證。佰3、若計提折舊骯后發(fā)現(xiàn)卡片折舊奧金額有誤，可通靶過折舊管理修改暗卡片的折舊額，班 拜 般同時計提折舊的艾憑證也會自動作哀更改。懊利用按“背自動對帳胺”壩功能進行固定資藹產管理系統(tǒng)和總岸帳系統(tǒng)的對帳。矮注：若當月折舊拔額已作修改，下唉月計提折舊應如扒何處理及注意什埃么？拜實驗八 固定頒資產帳簿、報表笆的查詢及卡片的背模擬打印操作要點：啊設定查詢方案時案，期間選擇熬“敗初始期間扒”笆表示只查看初始班數(shù)據(jù)；凹方案設置的報表扳項目卡片里，可扮設定要顯示或不扒顯示的固定資產拜報表項目，并對辦固定資

38、產按一定白方式小計、匯總百，但匯總前必須奧先設排序方式。半實驗九 期末扳處理期末結帳般反結帳 安SHIFT+ 盎期末處理 凹 期末結帳第四章 工資工資系統(tǒng)初始化伴目的：傲掌握工資管理系岸統(tǒng)的處理流程及白日常工作的具體敖操作方法巴要求哀： = 1 * GB3 暗爸對工資系統(tǒng)進行擺初始化設置，添澳加基礎資料； = 2 * GB3 哀罷設置工資項目、疤定義工資計算方半法、錄入工資數(shù)疤據(jù)進行工資計算 = 3 * GB3 癌邦計算個人所得稅襖、分配工資費用 = 4 * GB3 案巴查看各種工資報安表，結帳。罷實驗一 新胺建工資類別俺類別名稱：全體按員工； 幣跋別：人民幣； 疤 操作要點：白設置工資類別時

39、巴應注意，單類別熬才能用于核算工絆資數(shù)據(jù)，而匯總捌類別主要用于匯班總多個單類別的愛工資數(shù)據(jù)，且只辦能查看，不能進八行工資數(shù)據(jù)的計笆算工作。因此，隘在建立獨立的工挨資類別時，不要骯選擇多類別。奧實驗二 系統(tǒng)挨參數(shù)鞍要求結帳與總帳版期間同步辦實驗三 基礎瓣設置白（一）導入或新岸增部門資料邦代碼稗名稱爸01啊總經辦叭02傲財務部挨03般采購部稗04癌銷售部氨04八.唉01哎 銷售一稗部昂04.02半 銷售二白部板05安倉存部捌06哀生產部操作要點：背如果用戶已在總俺帳系統(tǒng)中添加了熬部門資料，可從疤總帳系統(tǒng)導入部佰門信息；叭總帳導入部門信鞍息時，相同的部盎門信息只能引入板一次，以后如想靶再引入相同的部

40、襖門信息只能通過哎其它工資類別里胺進行引入。拌部門信息一旦使安用，不能進行修敖改操作。新增銀行資料：啊建設銀行， 帳挨號長度：3操作要點：疤1、在設定銀行把資料時，應注意懊設定帳號長度，把不要把帳號長度頒誤認為企業(yè)在此翱銀行的具體帳號邦而錄入。傲2、此項一般只板有銀行代發(fā)工資吧的單位才必設定八。壩（三）導入并修把改或新增職員資捌料挨名稱艾職員類別澳部門澳銀行名稱澳個人帳號藹張恒伴管理人員百總經辦疤建設銀行耙001敖李影斑管理人員艾財務部隘建設銀行哎002扮王和白采購人員班采購部伴建設銀行啊003俺錢明哀銷售人員罷銷售一部艾建設銀行愛004哀趙倉般一般員工埃倉存部扳建設銀行霸005皚劉盛岸生產工

41、人絆生產部扮建設銀行佰006操作要點：爸設定職員資料時八應注意，必須設案定職員的部門、班職員類別，否則叭無法進行工資費拔用分配，這兩項八是分配工資費用邦的依據(jù)。絆已離職的職員資瓣料不要直接刪除礙，否則會影響相邦關歷史數(shù)據(jù)的正氨確性。對于此類白職員可通過變動鞍處理中的人員變敖動選擇?！鞍┙秒x職人員版”襖選項進行變動處癌理。爸禁用后的職員如拜想恢復使用，可藹通過職員管理窗矮口中選擇禁用按扳鈕恢復職員的資版料。拜（四）工資項目芭設置八項目名稱巴類型哎位數(shù)辦職員代碼瓣文本瓣職員姓名哎文本疤部門澳文本愛基本工資傲貨幣壩2版浮動工資岸貨幣班2按津貼唉貨幣案2芭加班般貨幣辦2捌獨補案貨幣胺2敖病假岸貨幣扮

42、2扮事假扮貨幣八2哀應發(fā)合計搬貨幣按2澳房租水電吧貨幣盎2壩代扣所得稅般貨幣邦2哀醫(yī)療保險隘貨幣八2安養(yǎng)老保險邦貨幣敗2澳工會辦貨幣敗2阿應稅所得傲貨幣埃2絆扣款合計吧貨幣挨2稗實發(fā)合計哎貨幣岸2稗實發(fā)工資靶貨幣霸2挨個人帳號愛文本操作要點：芭新增工資項目時岸，如果在工資項骯目名稱的下拉框芭中有我們需要增敗加的項目，必須皚從下拉框中選擇擺，系統(tǒng)會自動取斑有關信息進行顯辦示，不需手工錄安入。（下拉框中柏工資項目資料主暗要來源于職員信矮息邦卡隘片）扳設定工資計算公凹式時所需要用的隘工資項目，都必拔須預先在此設定昂，否則無法設置佰公式。罷設置工資項目時爸，必須注意設定骯工資項目的類型懊，文字型不能參

43、罷與公式的設置。（五）公式設置百公式名稱：全體皚員工把應發(fā)合計=基本挨工資+浮動工資熬+津貼+加班+懊獨補佰扣款合計=病假傲+事假+房租水瓣電+代扣所得稅拌+醫(yī)療保險+養(yǎng)唉老保險+工會俺應稅所得=應發(fā)矮合計-獨補-醫(yī)盎療保險-養(yǎng)老保般險扒實發(fā)合計=應發(fā)扮合計-扣款合計操作要點：疤設定計算公式時笆請先點擊瓣“藹新增扒”隘按鈕，出錯時，斑可點擊襖“熬編輯把”霸按鈕進行修改。芭一個計算方法中傲可設定多個運算版公式；挨設定公式時，項凹目框里的工資項凹目可通過雙擊鼠按標左鍵進行選擇矮，運算符號、條埃件語句只要單擊拔運算符按鈕即可扳；扒利用條件語句設背公式時，語句間挨的凹“”襖符號要先刪除，翱然后再設判斷

44、條矮件。哎實驗四 工資數(shù)俺據(jù)錄入扮過濾器名稱:全疤體員工; 計算隘公式: 全體員瓣工; 工資項目癌全選;霸職員姓名拌基本工資皚浮動工資跋津貼翱加班懊獨補敗病假捌事假把房租水電安醫(yī)療保險昂養(yǎng)老保險翱工會罷張華奧1800暗2000昂600笆400伴800昂36矮90板7扒李萍叭1400癌900骯380鞍320爸15澳331唉28板67.5按7盎王林挨1200啊1100版360骯410版90礙500哎24笆62.5啊7疤趙立班900班670霸240矮320熬380凹228班18半36按7爸劉紅盎1250拌1000骯250愛480傲15邦250胺30隘75敗7骯孫睛傲1500佰1600邦400背15盎

45、327罷27疤72.5辦7操作要點：頒白色的單元格可拔直接錄入，黃色挨單元格由系統(tǒng)自盎動計算，無需手扒工錄入，也不允啊許直接修改數(shù)據(jù)安；骯錄入整列相同數(shù)岸據(jù)時，可利用工拌具欄中板“襖計算器絆”辦幫助錄入，無需藹單個錄入；岸代扣稅一項可先扳空出不錄入數(shù)據(jù)矮，待個人所得稅八計算完成后，可邦從所得稅計算表啊中引入。暗實驗五 設置個唉人所得稅所得項的設置辦名稱：應稅所得骯 所得項襖目：應稅所得 昂 屬性：增暗項稅率的設置啊稅率名稱：稅率啊 懊選擇含稅級距背個人所得稅初始凹設置案名稱：個調稅 拌 壩 稅率類別：阿稅率 敖 所得項目：瓣應稅工資半所得計算：應稅奧所得 所懊得期間：200阿2.05 鞍 基本

46、扣除數(shù)：稗1,000挨4、翱將計算出的個人矮所得稅引入工資挨修改模塊當中的伴“氨代扣所得稅哀”隘欄中，并保存。敗實驗六 對實發(fā)艾合計進行扣零處耙理,保留一位小百數(shù)阿實驗七 工資費安用分配絆分配名稱:工資半費用分配;摘要爸內容:工資費用扮分配;憑證字:岸記;分配比例：霸100%懊部門熬職員類別頒工資項目斑費用科目矮核算項目昂工資科目白核算項目柏總經辦澳管理人員隘應發(fā)合計昂521.01-扳工資及福利壩下設把211-應付工藹資巴無背財務部矮管理人員白應發(fā)合計扮521.01-百工資及福利拌下設版211-應付工版資拜無白采購部矮管理人員哎應發(fā)合計罷503.02-搬工資及福利斑無斑211-應付工百資般無吧

47、銷售一部版銷售人員扳應發(fā)合計稗503.02-疤工資及福利背無百211-應付工捌資笆無皚銷售二部敖銷售人員懊應發(fā)合計案503.02-罷工資及福利藹無背211-應付工奧資氨無絆倉存部般一般員工哎應發(fā)合計扒521.01-八工資及福利邦下設澳211-應付工阿資隘無耙生產部斑生產工人 版 襖應發(fā)合計笆401.01-癌工資及福利班無佰211-應付工靶資佰無伴按工資會計期間邦生成憑證記-1版7,并將憑證過哎帳.敖實驗八 人員變案動俺將采購部的王和唉調換到財務部暗實驗九 工資報壩表查詢及期末處敖理工資報表工資條的查詢扳按部門匯總查詢壩工資發(fā)放表艾銀行代發(fā)文件的昂設置期末處理皚結帳與反結帳（骯按次或按期）操作要

48、點：扒一旦結帳，上月盎工資數(shù)據(jù)將不能案再修改，如需修吧改，可通過點擊霸“扮數(shù)據(jù)奧”暗模塊中氨“骯期末結帳岸”案找到反結帳選項把，進行反結帳。版反結帳的操作只襖有系統(tǒng)管理員才挨能進行。版實驗十 復制澳固定數(shù)據(jù)癌第五章 現(xiàn)金管骯理系統(tǒng)耙第一節(jié) 初始設案置艾目的：掌握現(xiàn)金哎管理系統(tǒng)日常業(yè)爸務處理方法瓣要求： = 1 * GB3 吧敖錄入現(xiàn)金管理系哀統(tǒng)初始數(shù)據(jù)，進白行系統(tǒng)設置； = 2 * GB3 愛盎錄入現(xiàn)金日記帳板，進行庫存現(xiàn)金扮盤點、現(xiàn)金對帳 = 3 * GB3 靶拜錄入銀行存款日敖記帳、銀行對帳唉單記錄，進行銀胺行存款對帳、編頒制銀行存 柏 款余額調節(jié)爸表； = 4 * GB3 愛半進行現(xiàn)金管

49、理系埃統(tǒng)期末扎帳。頒實驗一 初始設跋置艾1、從總帳系統(tǒng)瓣引入現(xiàn)金、銀行凹存款科目；奧2、從總帳系統(tǒng)班引入氨2002年5月般1日懊的現(xiàn)金、銀行存熬款科目余額；半3、進行試算平鞍衡檢查，如已平靶衡則結束初始化芭，將現(xiàn)金管理系搬統(tǒng)啟用期間定在擺 盎 2002柏年5月。操作要點：靶1、奧只有會計科目屬柏性為藹“皚現(xiàn)金科目奧”哎或懊“盎銀行科目骯”埃的會計科目才能笆從總帳系 統(tǒng)引入。敖2、幣別核算為懊“擺所有幣別般”巴的現(xiàn)金或銀行科版目系統(tǒng)會自動分佰幣別引入多個賬跋戶。懊3、設置引入數(shù)敖據(jù)期間時，要注矮意引入的數(shù)據(jù)期埃間與系統(tǒng)啟用保芭持一致，否則會疤 按 造成初始巴數(shù)據(jù)不正確。日常處理礙實驗二 登記現(xiàn)拌

50、金日記帳背登記現(xiàn)金日記帳擺：（從總帳引入傲）伴 吧按現(xiàn)金的每一明岸細科目從總帳引艾入現(xiàn)金日記帳；傲時間：本期； 柏方 百 式：按現(xiàn)板金科目。稗2、進行艾5月31日骯的庫存現(xiàn)金對帳胺。扳實驗三 登記銀氨行存款日記帳扮登記銀行存款日半記帳：（從總帳邦引入）唉 斑按銀行存款的每盎一明細科目從總吧帳引入銀行存款芭日記帳；時間：拜本期； 方 邦 隘式：按銀行科目背。叭2、錄入銀行對背帳單澳銀行名稱凹日期柏借方俺貸方熬102.01-隘工商銀行吧2002-05稗-02阿4、生成銀行存盎款余額調節(jié)表。般-05-02瓣500,000爸2002-05襖-07拔5,000辦2002-05佰-10稗20,000翱20

51、02-05邦-22般10,000盎102.02-笆建設銀行般2002-05搬-06般10,000隘3、進行建行帳隘戶的銀行對帳盎 版按科目幣別對2靶002年5期的白科目進行對帳;胺設置自動對帳條辦件:金額相等;案4、生成銀行存佰款余額調節(jié)表。霸 巴按科目幣別查詢搬2002年5期盎的余額調節(jié)表.艾實驗四 期末處暗理結帳與反結帳凹第六章 應收帳扮款靶第一節(jié) 初始設礙置半目的：襖掌握應收款管理啊系統(tǒng)的操作流程案及日常發(fā)生業(yè)務拔的具體處理方法笆要求哀： = 1 * GB3 艾凹對應收款系統(tǒng)進伴行正確的初始化霸設置，錄入初始安數(shù)據(jù)； = 2 * GB3 敖皚對日常發(fā)生的各笆種賒銷等欠款業(yè)熬務、收款業(yè)務進

52、伴行處理； = 3 * GB3 辦靶對發(fā)生壞帳、壞皚帳收回等特殊業(yè)頒務進行處理； = 4 * GB3 懊靶進行往來業(yè)務核鞍銷，查看各種帳霸表，期末結帳。半實驗一 系統(tǒng)設霸置扳基本信息般-會計期間;啟癌用/當前年份:伴2002; 啟笆用/當前會計期白間:5扮壞帳計提方法班:計提方法:備氨抵法;備抵法選跋項:應收帳款百背分比法;壞帳損絆失科目代碼:5辦21.05 管捌理費用-壞帳損凹失;壞帳準備科疤目代碼:114隘-壞帳準備;計版提壞帳科目:應伴收帳款;計提比翱例:0.5%。柏其他參數(shù)：按應收帳款科目代埃碼：113-應奧收帳款； 預收翱帳款科目代碼：辦204-預收帳岸款；應收票據(jù)科胺目代碼：112

53、絆-應收票據(jù)；應傲交稅金科目代碼癌：221.01瓣.02-銷項稅霸；核算項目類別疤：客戶；期末處暗理前本期憑證處埃理應該完成；期斑末處理前本期單愛據(jù)必須全部審核藹；單據(jù)核銷前必鞍須審核。澳第二節(jié) 初始數(shù)笆據(jù)伴實驗二 新增合霸同時代公司罷合同名稱:時代邦合同;對方單位霸:時代公司;總把金額:吧52,650班;拔合同日期:敗2000-06拜-20壩;合同號:01翱;摘要:銷售;靶收款計劃表:稗應收日期:背200佰5岸-0拔5唉-07矮;收款金額:5敖2,650;明月公司跋合同名稱:明月背合同;對方單位鞍:明月公司;總哎金額:拔50,000拜;按合同日期:捌1997-0佰9敖-皚25辦;合同號:02

54、巴;摘要:銷售;巴收款計劃表:岸應收日期:爸2002-07拌-01壩;收款金額:笆50,000邦;盎注：合同資料要阿求審核后才能被叭銷售發(fā)票關聯(lián)。吧實驗三 新增初笆始業(yè)務單據(jù)佰客戶柏職員暗單據(jù)拌類型板日期白部門翱業(yè)務員白事由疤往來科目頒發(fā)生額岸商品靶數(shù)量版單價愛應收日期百時代公司捌增值發(fā)票奧2000.6.爸23盎銷售一部柏錢明扒銷售藹應收帳款搬52,650敖A產品巴B產品阿50耙100凹500扮200阿2002.5.伴7扮應收單凹2000.9.翱12耙銷售二部哀趙倉暗借款懊應收帳款艾35,000疤2002.5.艾12柏明月公司藹王和百銷售發(fā)票敖1997.9.捌25拌銷售二部搬趙倉爸賒銷熬應收帳

55、款般50,000拌A產品捌100艾500耙2002.5.凹15版商業(yè)承兌匯票扮簽發(fā)日般2000.12盎.9唉票號埃001班銷售耙20,000般到期氨2002.3.熬9八應收單壩2000.12八.8安職員借款按其他應收款岸5,000艾2002.5.隘8稗大明公司背期初壞帳扮1998.7.皚2氨銷售一部藹錢明搬逾期未還爸5,000操作要點：艾要填好應收款余板額的明細框，它芭提供了余額的分斑段錄入，在統(tǒng)計懊帳齡時，系統(tǒng)將罷按錄入的應收日辦期來統(tǒng)計應收款案金額的帳齡，使阿帳齡計算更精確翱。艾通過發(fā)票錄入初癌始數(shù)據(jù)時，可通癌過單擊阿“襖商品八”懊按鈕選擇調出銷挨售商品明細表錄皚入銷售時詳細的襖商品信息，

56、或隱霸藏銷售商品明細傲表省略錄入銷售澳商品信息的工作俺。敗發(fā)生額后面的胺“百本年哎”熬復選框，它將影半響對本年發(fā)生額八統(tǒng)計正確性。靶錄入初始數(shù)據(jù)時暗，要注意設定往巴來科目的借貸方把向，否則在應收白款數(shù)據(jù)傳遞到總八帳時數(shù)據(jù)會不正按確。矮初始數(shù)據(jù)錄入時斑，可以根據(jù)需要跋將多張發(fā)票匯總澳輸入，也可按每愛一張發(fā)票進行明胺細錄入，匯總錄按入時，相同收款俺時間的金額可匯哀總反映在收款明敗細中，這樣可以皚減少初始數(shù)據(jù)錄靶入的工作量，但岸以后將不能按照拔單據(jù)進行初始霸化業(yè)務跟蹤管理案。襖如果錄入初始數(shù)阿據(jù)時，出現(xiàn)發(fā)生叭額小于應收款余佰額時，可通過拆搬分數(shù)據(jù)的方式，扮把此數(shù)據(jù)拆分分艾兩筆業(yè)務錄入。澳拆分方法是首

57、先扳把上年余額拆分扳出來，當作一筆挨業(yè)務錄入，錄入擺時，發(fā)生額的本伴年選項不要選擇邦，然后把拆分出襖來的余額輸入發(fā)跋生額和應收款余佰額項目中；其次擺，再把本年的發(fā)唉生額部分當作另擺一筆業(yè)務輸入，傲不同的是此筆業(yè)艾務必須把發(fā)生額伴中的本年選項選岸中，以此反映出叭本年發(fā)生額數(shù)。百實驗四 結束芭初始化.愛注:1、若先啟扳用應收系統(tǒng)初始疤化，則在應收系稗統(tǒng)中通過轉余額藹傳遞到總帳系統(tǒng)跋 2、若先巴啟用總帳系統(tǒng)初隘始化，則在應收藹系統(tǒng)中霸“盎從總帳引入初始鞍數(shù)據(jù)襖”澳直接調 拜 用柏總帳期初數(shù)據(jù)。阿（注意總帳系統(tǒng)八中應收帳款科目頒的設置）拌 3、一旦澳結束初始化工作啊，所有初始數(shù)據(jù)凹將不能再修改，澳確需

58、修改的，單鞍擊叭“礙工 鞍 具半”半菜單的阿“辦反初始化佰”拌選項，即可回到稗初始化狀態(tài)。進敗行反初始化時，骯系 暗 統(tǒng)百會自動進行以下隘操作：百八所有業(yè)務單據(jù)取吧消審核八俺所有業(yè)務單據(jù)取敗消核銷 瓣 及氨取消壞帳處理案壩所生成憑證全部骯刪除捌氨應收票據(jù)背書等絆處理全部取消，案因 拔 百 扳此在進行反初始鞍化時應謹慎處理盎；熬 4、結束敗初始化后，銷售巴系統(tǒng)中先于應收懊系統(tǒng)結束初始化皚之前錄入的發(fā)票八將不能 岸 傳盎遞到應收系統(tǒng)，拌因此應收系統(tǒng)必壩須先于或與銷售疤系統(tǒng)同時結束初安始化。日常業(yè)務處理絆實驗五霸 安練習各種單據(jù)的捌制作發(fā)票：靶1、5日，銷售板一部錢明賒銷一佰批A產品給明月壩公司，數(shù)

59、量10岸0件，含稅單價扒200元/ 搬 件，增值霸稅率17%，發(fā)癌票號25643跋0，預計收款日案期八5月15日盎。背2、10日，銷吧售一部錢明賒銷伴一批產品給大明背公司，其中A產把品數(shù)量50件，阿不含稅 埃 單價25埃0元/件，B產盎品數(shù)量100件懊，不含稅單價5艾00元，增值稅皚率17%，發(fā)票奧號 氨 3256版41，計劃唉5月20日罷收回貨款。其他應收單：唉3、15日，職懊員趙倉因私向公俺司借款5000霸元，預計傲6月15日般歸還。應收票據(jù)：扮4、20日，收敗到時代公司簽發(fā)半并承兌的不帶息頒商業(yè)承兌匯票一皚張抵銷應收帳款巴，到期 擺 日拔7月20日岸，票面金額50礙,000元。票岸據(jù)編號

60、002收款單：安5、15日，收辦到明月公司本月敖5日所欠貨款，盎結算方式支票，胺部門銷售一部。耙（按應 板 收單號生俺成收款單）半6、20日，收般到大明公司還來柏前欠貨款70,案000元。結算扳方式電匯，部門盎銷售一部。敗7、25日，職哀員王和還來上年罷個人借款500岸0元。注意：懊 1、若疤有購銷存系統(tǒng)，拔則應收系統(tǒng)中日拔常處理發(fā)票是由啊銷售系統(tǒng)傳遞而白來版 2、若鞍發(fā)票是由銷售系罷統(tǒng)傳遞至應收系哎統(tǒng)，則憑證的生罷成在購銷存系統(tǒng)扳中生成。芭 3、現(xiàn)哎款銷售的發(fā)票不岸傳遞應收系統(tǒng)。隘4、如果用戶購俺買了銷售管理系捌統(tǒng)，銷售管理系背統(tǒng)所錄入的發(fā)票啊在本系統(tǒng)中只可襖 暗查看，不能對其俺進行審核、生