1、第PAGE13頁共NUMPAGES13頁2022年商貿(mào)公司庫房管理制度1、商品到貨后，庫房管理員應(yīng)按供應(yīng)人員填寫的商品入庫單仔細(xì)核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號核對無誤后入庫，并將入庫單轉(zhuǎn)到微機(jī)室。2、在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時，應(yīng)立即向有關(guān)部門或供貨單位反應(yīng)，以便及時查清解決問題或退貨。3、對需要驗收的商品，應(yīng)分類存放，以便出庫，已入庫商品要合格產(chǎn)品和質(zhì)量與問題產(chǎn)品分開存放。4、對臨時寄放在庫房的商品，要劃出區(qū)域，隔離存放，作出區(qū)分。5、對退貨產(chǎn)品的處理要進(jìn)行清點，查明原因，并單獨存放。6、入庫產(chǎn)品的存放要遵循先進(jìn)先出的原則。7、商品出庫要嚴(yán)格按照電腦打印的銷售單的

2、數(shù)量、規(guī)格和型號進(jìn)行出庫，并作出核查。8、將商品存儲于光源、溫度、濕度適宜的位置，并注意防蟲、防鼠、防霉、防漏、防壓，原則上商品都要離地10厘米堆放。9、倉庫應(yīng)編制商品分布圖，將商品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損現(xiàn)象，妥善保管、杜絕積壓。10、倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封，并做到遠(yuǎn)離光源和熱源。11、做好庫房的特殊商品的標(biāo)識管理，以防誤用。12、對公司內(nèi)部原因造成的破損，本著降低損耗的原則，能修復(fù)的盡量修復(fù)。13、商品定期盤點數(shù)量、確定庫存的余缺，上報相關(guān)部門。庫管的責(zé)任1、倉庫內(nèi)除庫管和相關(guān)業(yè)務(wù)人員外，其他人員都不得

3、進(jìn)入庫房，違者罰款_元，庫管人員有權(quán)做出處理并有權(quán)做出處罰。2、庫房內(nèi)禁止會客，不準(zhǔn)帶人到倉庫內(nèi)參觀。3、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，庫房內(nèi)嚴(yán)禁他人物品進(jìn)入庫房，違者對責(zé)任人處以_元罰款。4、庫管要保持庫房內(nèi)的衛(wèi)生，如連續(xù)三次檢查不合格，對責(zé)任人罰款_元，如衛(wèi)生狀況長期保持良好，則對相關(guān)人員獎勵_元。5、堅持安全檢查制度，定期檢查消防器材熟悉消防器材的使用，下班要切斷電源，關(guān)好門窗，對于消防防范不嚴(yán)的責(zé)任人，每次處以_元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。6、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和喝酒，違反規(guī)定的罰款_元，庫管有權(quán)對責(zé)任人罰款。7、嚴(yán)禁在庫房吃或拿東西，違者罰款_元。8、庫管要及時反饋庫存狀況，對缺貨和庫存較低的商品進(jìn)

4、行統(tǒng)計，并上報給相關(guān)部門。對因工作疏忽造成公司損失的，處以罰款_元。9、庫管要時刻注意商品的保質(zhì)期，如因工作疏忽造成損失，則有庫管自行承擔(dān)。10、對于出貨數(shù)量不準(zhǔn)確的責(zé)任人，每次出錯罰款_元，并賠償出錯造成的損失。11、對于損公肥私的人員，公司將處以罰款_元，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。以上管理制度作為庫管人員的考評標(biāo)準(zhǔn)，對于完成情況好，對公司作出貢獻(xiàn)的同志，公司視情況給與獎勵，對于完成情況差并且給公司造成損失的同志，公司會根據(jù)情節(jié)給與經(jīng)濟(jì)處罰。以上制度未詳盡之處，將按照補(bǔ)充規(guī)定執(zhí)行。2022年商貿(mào)公司庫房管理制度（二）為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工

5、作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。一、建帳所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。二、入庫商品進(jìn)庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。三、出庫根據(jù)開具的

6、各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第_天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。四、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。六、盤存每月中旬定期盤點(總庫和賣場)

7、。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。七、倉管員工作職責(zé)1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。4、認(rèn)真做好倉庫月報、季報和年度報表。5、認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。6、認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉的貨先發(fā)。8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則:確認(rèn)

8、報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品及時回收倉庫保管。9、認(rèn)真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。2022年商貿(mào)公司庫房管理制度（三）食品商貿(mào)公司的庫房管理在行業(yè)發(fā)展中一直沒有作為一個系統(tǒng)工程去研究，而他的重要性在整個商貿(mào)生意中卻是最重要又最容易被忽視的，大部分的公司在惡劣的商業(yè)環(huán)境中艱難地開疆辟土，殊不知庫房管理稍有疏忽，造成的損失卻讓公司在不知不覺中利潤流失，頻頻虧損。我們看一下食品商貿(mào)公司庫房管理的外在基礎(chǔ):第一，食品是有保質(zhì)期限的，短則幾天，多則_個月、_個

9、月，鮮有部分產(chǎn)品能達(dá)到_個月、_個月，如今在一、二線市場做終端，過保質(zhì)期1/3的產(chǎn)品就會遭到終端拒收，只能通過大幅度的讓利才有消化的可能性，如果過保質(zhì)期1/2，即使大幅度讓利，有時也不能保證正常收貨。第二，終端的強(qiáng)勢導(dǎo)致經(jīng)銷商只能接受無條件的退貨。正常的損耗倒并不可怕，可怕的是大部分終端也存在庫存管理的巨大問題，特別是一些大庫配送的系統(tǒng)門店，很多產(chǎn)品在終端或是在大庫中由于管理不當(dāng)、信息溝通不及時、人員責(zé)任心不強(qiáng)，造成無效存放，導(dǎo)致大面積退貨，且錯過可執(zhí)行的處理期限。第三，隨著近幾年流通行業(yè)的發(fā)展變化，超高的終端操作費用導(dǎo)致經(jīng)銷商形成多品牌多單品的經(jīng)營特點，大部分食品商貿(mào)公司經(jīng)營的單品在幾百甚至

10、幾千支，品牌多單品多，各品牌各單品的銷售量及銷售頻率差異很大，訂貨周期、安全庫存、促銷備貨、退貨管理都會因為單品數(shù)量的加大而增加難度。第四、軟件系統(tǒng)的使用效率有限。由于業(yè)務(wù)的復(fù)雜性，實際操作中涉及入庫、虛擬入庫、出庫、劃單、回單、退貨、殘品轉(zhuǎn)正品等多項操作，而每項操作的及時性和準(zhǔn)確率又難以把控，所以造成軟件系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對實際庫存只能起到相對的參考作用。對于規(guī)模食品經(jīng)銷商來說，手工帳的工作量太大，幾乎不可能，所以對于大部分商貿(mào)公司而言，庫存管理只能做到相對的理論上的完善，而達(dá)不到實際上的精確。第五、從整個行業(yè)看來，庫房管理人員的人力資源非常缺乏，普遍素質(zhì)不高，缺乏管理理念和專業(yè)知識，大部分公司不僅

11、人員配置緊缺，幾乎沒有像樣的管理內(nèi)容，還處于幾個庫工收貨發(fā)貨的狀態(tài)。美思美譽(yù)從事經(jīng)銷商研究長達(dá)_年，咨詢的經(jīng)銷商客戶遍布全國各地，根據(jù)目前中國食品經(jīng)銷商的普遍現(xiàn)狀，我們認(rèn)為:食品商貿(mào)公司要把庫房管理納入到整個公司系統(tǒng)管理的戰(zhàn)略高度，他不是一個部門、幾個人的工作，而是整個公司涉及財務(wù)、營銷、運(yùn)輸、行政等各個部門共同參與的系統(tǒng)管理工作。首先，人力資源要高度配合，人員配置確保到位。從人員結(jié)構(gòu)上來說，需要這么幾種功能:1、管理協(xié)調(diào)人員:心中有大局，能從框架上高度把握庫房管理的基本思路，能合理安排及管理團(tuán)隊成員的日常工作，數(shù)據(jù)觀念清晰，能與其他部門有效溝通相關(guān)信息并懂得尋求各項幫助。2、庫區(qū)管理人員:能

12、將所管轄庫區(qū)的各品牌各單品做到碼放整齊、先進(jìn)先出、庫存安全準(zhǔn)確、貨、卡、帳一致，并對貨品日期進(jìn)行有效管理。3、優(yōu)秀的苦工:能吃苦耐勞，在協(xié)助庫管做好相關(guān)工作的同時，盡心盡力的保障貨物安全入庫出庫。4，殘品庫管理人員:要有清晰的賬務(wù)處理能力，退貨入庫、殘轉(zhuǎn)正賬目清晰，要勤于收撿，耐心細(xì)致，具有主動意識與營銷部門溝通，及時提供信息以便處理廠家退換貨、臨期品及殘次品。第二、庫區(qū)劃分合理。食品庫房至少要有三個區(qū)隔明顯的庫區(qū):正品庫區(qū)、備貨庫區(qū)、殘品庫區(qū)。正品庫區(qū)根據(jù)庫區(qū)主管的工作量分塊狀管理，庫區(qū)的碼放要根據(jù)單品銷量、品牌集中、節(jié)省空間、貨品之間相互影響等因素綜合考慮;備貨區(qū)一定要獨立，非庫房人員或指

13、定相關(guān)人員一律嚴(yán)禁進(jìn)入庫房，備貨及出庫清點工作確保在備貨區(qū)內(nèi)完成。殘品庫的獨立性同樣非常重要，所有退貨理論上先進(jìn)殘品庫，二次清點完畢將可發(fā)貨物殘轉(zhuǎn)正及時入正品庫及庫存，剩余不可發(fā)產(chǎn)品經(jīng)過整理及清潔后及時報數(shù)營銷部門提請解決方案。過1/3保質(zhì)期產(chǎn)品無論存放于正品庫或是殘品庫都要重點管理。第三、商貿(mào)公司對票據(jù)管理要高度重視，管票與管錢同等重要，票據(jù)處理的及時性、準(zhǔn)確性直接影響公司的財務(wù)安全。影響庫存管理的票據(jù)處理模塊主要有:入庫單錄入、出庫制單、送貨單回復(fù)、退貨單錄入、殘轉(zhuǎn)正錄入，單據(jù)管理的最大漏洞在于不及時、不精確，產(chǎn)生的原因主要是流程不清晰、要求不明確、責(zé)任人模糊、操作人員責(zé)任心不夠。只有用嚴(yán)

14、格的監(jiān)管機(jī)制配以科學(xué)的績效與獎懲才能有效改善票據(jù)管理的質(zhì)量。第四、財務(wù)監(jiān)控要求多方位、多角度。首先是盤庫制度，分月度大盤和臨時抽盤，在票據(jù)管理到位的前提下卡定時間節(jié)點，理論上盤庫效率還是能保障的，臨時的抽盤可以以點帶面，起到經(jīng)常性的監(jiān)督檢查作用。另外，重點單品的手工帳建立非常重要，確保公司80產(chǎn)品的安全是最起碼的底線。第五、營銷部門對公司安全庫存的控制非常重要，市場部的訂貨計劃一定要合理，要考慮單品的正常銷售量、季節(jié)性差異、新渠道開辟、促銷安排、現(xiàn)有庫存、公司資金周轉(zhuǎn)，每個品牌經(jīng)理都要為所管理的品牌庫存負(fù)責(zé)，對庫存做到時時有數(shù)，事事有備。第六、食品商貿(mào)公司最難管理的是殘品庫區(qū)，殘品庫區(qū)的管理必

15、須幾個部門同時協(xié)助:營銷部門努力擴(kuò)大銷售以降低殘品比率，市場部協(xié)調(diào)對廠家的退換貨，積極申請各種促銷支持;銷售部門負(fù)責(zé)落實，盡可能與店方協(xié)調(diào);商超補(bǔ)貨客情、單店驚爆特價、滯銷產(chǎn)品綁贈、公司員工福利、報殘等等工作必須及時，最起碼做到一月一清。另外，庫區(qū)的攝像監(jiān)控、庫房的鑰匙管理都非常重要;最重要的還需要一個好的儲運(yùn)部經(jīng)理整體管理并協(xié)調(diào)庫房和運(yùn)輸部門的各項工作。公司的高度重視，人員的責(zé)任心、完善的流程和制度、科學(xué)的績效和獎懲、各個部門的積極配合、堅持不懈的完美主義精神理念缺一不可，庫房里的一瓶一罐都是公司寶貴的財產(chǎn)，守護(hù)公司的財產(chǎn)安全是所有員工的共同責(zé)任，也是所有商貿(mào)公司穩(wěn)步發(fā)展的第一步。2022年

16、商貿(mào)公司庫房管理制度（四）(一)第一章：總則第一條：為保證順利完成各項經(jīng)營目標(biāo)、管理目標(biāo)而制定本規(guī)章制度。第二條。規(guī)章制度包括生產(chǎn)制度、衛(wèi)生制度、考勤制度、獎懲制度、安全制度等。第三條。本規(guī)章制度適用本公司的各部門的每一個員工。為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司

17、的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟(jì)效益。四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。第二章：行政辦公制度第四條。根據(jù)公司實際運(yùn)作情況，定期召開生經(jīng)營目標(biāo)、營銷方案、人員培訓(xùn)會議。第五條：公司每一位員工必須按公司要求參加會議第六條。衛(wèi)生管理制度1.要求每日做好各自崗位的衛(wèi)生清掃工作，保持清潔整齊。2.倉庫中產(chǎn)品輪定期查看是否堆放整齊、安全、衛(wèi)生、清潔。第七條。公司的辦公時間嚴(yán)禁做與本公司無關(guān)的事宜。第八條。

18、辦公場所嚴(yán)禁吸煙。第九條。工作期間，嚴(yán)禁串崗、離崗。第三章：考勤制度第十條。嚴(yán)格遵守公司時間，不準(zhǔn)遲到、早退，發(fā)現(xiàn)遲到、早退，視時間長短作相應(yīng)處罰。第十一條。有事請假者，必須向負(fù)責(zé)人請示，批準(zhǔn)同意后休假，未辦理請假手續(xù)者作曠工處理。第十二條。任何請假以不影響公司工作為前提，由所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，得到公司認(rèn)可后方可休假，不可強(qiáng)行要假。第四章：管理制度第十三條。嚴(yán)格按照流程進(jìn)行經(jīng)營活動。第十四條。員工之間不得評論他人是非，制造不和諧氣氛。第十五條。下班時，離開辦公室的最后一個人必須關(guān)閉所有電源和對所有電腦關(guān)機(jī)，保證無安全隱患。第十六條。倉庫里產(chǎn)品定期抽查滅火器是否能正常使用，確保倉庫安全，整潔。第

19、五章：員工的權(quán)利第十七條。按公司規(guī)定休息和休假。第十八條。享受勞動安全、衛(wèi)生和保護(hù)。第六章：員工的義務(wù)第十九條。保質(zhì)保量完成工作的任務(wù)的義務(wù)。第二十條。遵守國家法律法規(guī)，公司規(guī)章制度的義務(wù)。第二十一條。執(zhí)行勞動規(guī)程，按規(guī)定操作的義務(wù)。第七章：獎罰制度第二十二條。整月全勤者，獎勵全勤獎，獎金_元。第二十三條。員工以書面形式提出對于公司發(fā)展有利的建議，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)考慮其可行性并實施后，給予現(xiàn)金獎勵。2022年商貿(mào)公司庫房管理制度（五）(二)崗位職責(zé)，要讓員工自己真正明白崗位的工作性質(zhì)。崗位工作的壓力不是來自他人的壓力，而是使此崗位上的工作人員發(fā)自內(nèi)心自覺自愿的產(chǎn)生，從而轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃庸ぷ鞯膭恿Γ苿?/p>

20、此崗位員工參與設(shè)定崗位目標(biāo)，并努力激勵他實現(xiàn)這個目標(biāo)。一、財務(wù)負(fù)責(zé)人崗位1、財務(wù)負(fù)責(zé)人在單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)單位財務(wù)管理和會計核算工作。根據(jù)崗位分工、內(nèi)部牽制原則，提出財會崗位設(shè)置和人員配備方案；負(fù)責(zé)_軟件系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權(quán)限作出規(guī)定；負(fù)責(zé)會計電算化日常工作管理，協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關(guān)系，經(jīng)常檢查計算機(jī)輸出帳表、憑證數(shù)據(jù)的正確性和及時性；在系統(tǒng)發(fā)生故障時，及時_有關(guān)人員盡快恢復(fù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。2、認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策、法律、法規(guī)，嚴(yán)格遵循財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度。對本單位的財務(wù)會計制度進(jìn)行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大問題，應(yīng)及時向單位

21、負(fù)責(zé)人或上級主管部門報告。3、根據(jù)本單位的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)工作計劃和及上級下達(dá)的各項控制指標(biāo)，按年度編制各類財務(wù)計劃、預(yù)算，并_實施。同時加強(qiáng)預(yù)算分析，及時提供信息，調(diào)整預(yù)算，加強(qiáng)業(yè)務(wù)收支管理。4、按有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格_應(yīng)交納的稅金、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續(xù)，做到按時、足額上交。1、運(yùn)用會計資料，采用科學(xué)方法，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測，找出管理中的漏洞和不足之處，提出改進(jìn)意見和措施，充分挖掘增收節(jié)支的潛力，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。2、依法實行會計監(jiān)督。()_對單位各經(jīng)濟(jì)活動部門定期或不定期地進(jìn)行檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)法規(guī)的行為及時制止和糾正，對問題重大的及時向單位負(fù)責(zé)人

22、和有關(guān)部門報告。3、_和督促財會人員學(xué)習(xí)政治理論和會計業(yè)務(wù)，遵守職業(yè)道德，不斷提高會計人員的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，并對所屬人員按照各自的崗位職責(zé)進(jìn)行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務(wù)管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化。二、出納崗位1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。2、遵守現(xiàn)_管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱_，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。3、保

23、管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。4、及時確認(rèn)記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達(dá)帳項要及時查詢、清理。5、負(fù)責(zé)收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。6、負(fù)責(zé)酒店職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。7、認(rèn)真完成財務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其它事項。三、制單崗位1、根據(jù)審核無誤的各類原始憑證，按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要