1、財務管理軟件財務處需求一、收入功能名稱具體功能要求1、收費平臺本地化部署的收費平臺，能夠滿足學校的全部繳費管理業(yè)務，與各業(yè)務部門現(xiàn)有管理軟件進行對接。2、銷售大表準確計算并管理全部教育教學服務對象購買各類服務（學歷教育、非學歷教育、住宿、項目合作等）的應收、實收、欠費、收入確認、退費、已開票、未開票、紅沖發(fā)票金額、發(fā)票號。3、欠繳子表可以查詢客戶的應收、實收、欠費、退費、開票情況，由業(yè)務部門跟蹤欠繳狀態(tài)，分析應收賬款回收可能性，計算壞賬準備。4、電子發(fā)票可以根據(jù)銷售大表開具、紅字電子發(fā)票，具備開票票據(jù)登記備查功能。5、代辦費管理對代辦費收?。☉?、實收、欠費、退費、開票）與支付（與代辦物資的出

2、入庫進行對接）進行管理。代辦費結(jié)余情況可供學生查閱、確認。二、支出功能名稱具體功能要求1、預算申請根據(jù)部門（學院），設置項目執(zhí)行項目管理；項目預算通過預算科目進行編制，具備預算審批功能，審批預算科目使用的增減變動。2、預算變更可以在預算執(zhí)行過程中，對預算金額的增減變動進行審批并變更。3、預算查詢財務賬務處理結(jié)果實時傳輸至預算查詢界面，預算的使用者可實時查看預算使用進度，管理者可實時查看單一項目預算執(zhí)行情況、集團預算執(zhí)行情況?？梢猿鼍叱杀痉治鰣蟊?，主管人員可以分析相應權(quán)限的經(jīng)費使用情況。4、合同查詢可以查詢合同的履約進度（確認費用的計提）、付款進度（確認費用的支付）、收到發(fā)票的進度、預算執(zhí)行進度

3、情況。5、資產(chǎn)模塊可以向財務提供資產(chǎn)增減變動的數(shù)據(jù)（應付暫估、預付）、單據(jù)（發(fā)票、驗收單、入庫單），財務審核通過后，自動更新固定資產(chǎn)卡片，計提折舊。6、報銷系統(tǒng)報銷系統(tǒng)基于現(xiàn)有系統(tǒng)進行如下改造：1.上市公司體系內(nèi)不同公司需要有自己的報銷流程；2.報銷時，可以看到對應權(quán)限的預算執(zhí)行情況、合同執(zhí)行、入庫情況；3.報銷系統(tǒng)能夠?qū)箐N進行自動審核，包括：超支報銷無法提交；超過標準的報銷無法提交；4.差旅費報銷對接攜程、去哪兒等平臺，控制出差人員購票標準、次數(shù)；5.財務可以根據(jù)審核需要，在網(wǎng)上審核過程中，要求老師在報銷平臺上傳支撐文件，如，活動通知、會議邀請函等；6.汽車費用報銷，須對接手機GPS，將校

4、車使用、私車公用按照里程折算油費確認成本費用；7.可以處理教師借款、備用金申領、核銷、還款；8.可以有財務人員定義設置外幣匯率，員工報銷時，根據(jù)集團執(zhí)行匯率進行折算；7、電子發(fā)票對報銷的所有發(fā)票進行臺賬管理，對報銷發(fā)票可以執(zhí)行查重、驗真，開票。8、人事核算能夠核算全職、兼職、校外人員、外國人員的身份信息、銀行卡信息、工資、課時費、加班工資、年金、年終獎、年薪、社保、勞務費，并進行個人所得稅的計算，并與金稅系統(tǒng)對接。9、銀企直連通過銀企直連，由財務人員確認審批合格的支出項目進行自動支付的時間，按時自動支付。10、審核單據(jù)派發(fā)具備會計核算的派單功能，根據(jù)會計人員的積壓的單據(jù)數(shù)量，進行業(yè)務單據(jù)的處理流程的派發(fā)。11、票據(jù)流轉(zhuǎn)紙質(zhì)單據(jù)和電子單據(jù)的流轉(zhuǎn)可以對應。三、賬務功能名稱具體功能要求1、會計憑證會計憑證自動化率達到85%-90%，核算方法同時滿足中國會計準則和國際會計準則。2、會計賬簿能夠按照部門、供應商、項目進行明細賬核算、賬齡分析；能夠跨越任意多個會計期間，對特定事項、特定項目、財務報表整體情況進行查詢、溯源；能夠提供固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、在建工程、往來供應商、項目經(jīng)費明細賬等。3、會計報表能夠出具單體報表和合并報表；能夠出具單體、合并科目余額表；能夠出具單體、合并財務報表附注。4、財務共享按各流程劃分，單個用戶可以執(zhí)行多賬套管理，會