1、第PAGE6頁(yè)共NUMPAGES6頁(yè)2022年出納工作職責(zé)概述1.每月的市場(chǎng)部經(jīng)理報(bào)表及出納報(bào)表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表;3、財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款對(duì)賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作;4、每月整理客戶資料和下載電話費(fèi)用明細(xì);5、每月報(bào)稅、開(kāi)票情況和總部交接;5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù);2022年出納工作職責(zé)概述（二）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);3、負(fù)責(zé)收集和初步審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)對(duì)記賬憑證編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)

2、項(xiàng)目應(yīng)收款項(xiàng)的申請(qǐng)及催收，以及供應(yīng)商款項(xiàng)的核對(duì);7、負(fù)責(zé)公司工商及銀行事項(xiàng)的辦理;8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。2022年出納工作職責(zé)概述（三）1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);3.管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬;_月度工資發(fā)放，報(bào)銷等出納工作5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。2022年出納工作職責(zé)概述（四）1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷;4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金

3、以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;5、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;6、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;7、完成公司交辦的其它工作。8、對(duì)接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識(shí)。2022年出納工作職責(zé)概述（五）1、各種報(bào)銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報(bào)銷，編制相關(guān)的費(fèi)用報(bào)表;2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;3、核對(duì)現(xiàn)金銀行帳,資金日?qǐng)?bào)上報(bào)，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;4、日常發(fā)票的開(kāi)具及管理，每月的納稅申報(bào);5、完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù)2022年出納工作職責(zé)概述（六）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記

4、賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;6、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年出納工作職責(zé)概述（七）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。2022年出納工作職責(zé)概述（八）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。2、每天按時(shí)

5、打印出OA流程中的付款審批單，根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6、辦理銀行入賬匯出事務(wù)，提取現(xiàn)金，審核報(bào)銷單據(jù)。7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門(mén)計(jì)劃的整理及上報(bào)，以及臨時(shí)交代的其他事物。2022年出納工作職責(zé)概述（九）1、每月初及時(shí)去銀行打印回單，平時(shí)做好各項(xiàng)票據(jù)的保管與登記，辦理國(guó)內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時(shí)領(lǐng)取銀行回單。對(duì)于要到期的票據(jù)要及時(shí)去銀行辦理承兌。2、負(fù)責(zé)公司員工的日常出差費(fèi)用報(bào)銷及報(bào)銷票據(jù)的審核。認(rèn)真審核各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。3、

6、熟練掌握成本核算各種計(jì)價(jià)方法，負(fù)責(zé)生產(chǎn)費(fèi)用等支出的審核，進(jìn)行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對(duì)所發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細(xì)賬。4、負(fù)責(zé)妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對(duì)、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符。5、負(fù)責(zé)個(gè)人所得稅、印花稅、國(guó)稅地稅等涉稅事項(xiàng)的辦理。6、負(fù)責(zé)保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開(kāi)具等事宜。7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。2022年出納工作職責(zé)概述（十）1、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;3、財(cái)_文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;負(fù)

7、責(zé)公司帳目核對(duì)及單據(jù)核銷。4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。2022年出納工作職責(zé)概述（十一）1、負(fù)責(zé)每月銀行流水導(dǎo)出、計(jì)算票據(jù)貼現(xiàn)成本、開(kāi)具收據(jù)2、負(fù)責(zé)預(yù)算系統(tǒng)錄入、并核對(duì)金額與銀行系統(tǒng)一致3、賬戶維護(hù)、當(dāng)月銀行日記賬更新4、資金利息計(jì)算2022年出納工作職責(zé)概述（十二）1.嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)管理制度，恪守會(huì)計(jì)職業(yè)道德;2.負(fù)責(zé)日常報(bào)銷的管理，嚴(yán)格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);3.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);及時(shí)對(duì)帳，做到賬實(shí)相符;月末與銀行

8、核對(duì)存款余額不符時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券的保管，編制使用歸檔記錄，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短及時(shí)上報(bào)處理;編制資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;5.嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限，不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票;按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款;6.根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證，配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。2022年出納工作職責(zé)概述（十三）1、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;3、協(xié)助財(cái)_文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。2022年出納工作職責(zé)概述（十四）1.負(fù)