1、第PAGE8頁共NUMPAGES8頁2022年出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)日常資金收付管理，與貨幣有關(guān)的憑證制單;2、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶管理;3、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理。2022年出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（二）1、公司日常轉(zhuǎn)賬處理、銀行外匯收付、員工報(bào)銷等現(xiàn)金業(yè)務(wù);2、負(fù)責(zé)銷售平臺(tái)收款和提現(xiàn);3、制作收款提現(xiàn)日?qǐng)?bào)表;4、協(xié)助上級(jí)完成每月經(jīng)營報(bào)表的前期工作2022年出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（三）1.每月各門店工資匯總及復(fù)核;2.每月代銷品牌的匯總及跟品牌銷售及庫存的確認(rèn);3.每月各門店收支帳目匯總及復(fù)核;4每月銀行刷卡匯總;5每月各門店各品牌銷售匯總表等相關(guān)報(bào)表;6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。2022年出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（

2、四）1、專業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);2、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;3、對(duì)應(yīng)收應(yīng)付及資金管理的原始單據(jù)及憑證審核及時(shí)填制記帳;4、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問題;6、審計(jì)合同、制定財(cái)務(wù)報(bào)表;7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù);2022年出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（五）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;4、記賬憑證的編號(hào)

3、、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;5、開具各項(xiàng)票據(jù);6、固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理;7、員工出勤、辦公用品保管、發(fā)放及管理;2022年出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)日常憑證的編制工作2、每月對(duì)所管賬目進(jìn)行及時(shí)核對(duì)，保證科目余額清晰合理3、負(fù)責(zé)國地稅的納稅申報(bào)，稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等外勤工作4、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)的審核，保證報(bào)銷手續(xù)及票據(jù)的合法及準(zhǔn)確性5、及時(shí)對(duì)會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等進(jìn)行收集、裝訂、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作6、配合完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作2022年出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（七）1.協(xié)助采購部門完成各項(xiàng)付款，一般通過轉(zhuǎn)賬，支付寶，微信等。2.每月_號(hào)前整理各項(xiàng)付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財(cái)務(wù)同事做好各

4、項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。3.負(fù)責(zé)監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調(diào)配4.嚴(yán)格遵守、執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。2022年出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（八）1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。_月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生

5、額與余額。8.每周編制貨幣資金周報(bào)表，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。9.每月編制現(xiàn)金流量表，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫?yīng)劷鹑請(qǐng)?bào)表，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用

6、報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第十二條

8、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。行政出納員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目。2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜

9、。5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì)，防止少交或漏交現(xiàn)象。6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得_公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(一)流動(dòng)資金核算1.擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法參與核定流動(dòng)資金定額實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級(jí)管理;2.編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度組織流動(dòng)資金供應(yīng);3.定期考核流動(dòng)資金使用效果不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng).(二)固定資產(chǎn)核算1.擬訂

10、固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限編制固定資產(chǎn)目錄;2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃;3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù)進(jìn)行明細(xì)登記核算定期進(jìn)清查核對(duì)做到賬物相符;4.按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)分析固定資產(chǎn)的使用效果促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用提高固定資產(chǎn)利用率.(三)材料核算1.會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;2.根據(jù)需要及市場情況會(huì)同有關(guān)單位制定采購計(jì)劃;3.審計(jì)材料采購用款計(jì)劃控制材料采購掌握市場價(jià)格審查發(fā)票等憑證考核材

11、料的消耗;4.建立材料明細(xì)登記賬進(jìn)行明細(xì)核算做到賬物相符核算清楚;參與庫存材料的清查盤點(diǎn)對(duì)盤盈盤提出處理意見經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.(四)工資核算1.按計(jì)劃控制工資總額的使用;2.審核工資表計(jì)算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金;3.進(jìn)行工資明細(xì)核算.(五)成本核算1.擬定成本核算辦法建立健全成本核算工作程序編制成本費(fèi)用計(jì)劃;2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費(fèi)用開支范圍掌握成本費(fèi)用開支情況登記成本費(fèi)用明細(xì)賬按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào);3.考核、分析成本費(fèi)用開支情況積極挖潛節(jié)支提出改進(jìn)意見努力降低成本費(fèi)用支出.(六)利潤核算及分配1.編制利潤計(jì)劃將年度利潤指分解落實(shí)到單位;2.做好利潤明細(xì)核算正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出準(zhǔn)確計(jì)算利潤按制度計(jì)算和上交稅制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬編制利潤報(bào)表上報(bào);3.按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議分配利潤分配股息、紅利計(jì)算股息、紅利率編制利潤分配表、股利分配表;4.考核、分析利潤完成情況積極挖潛節(jié)支提出改進(jìn)建議和措施努力提高利潤.(七)往來結(jié)算1.加強(qiáng)管理并及時(shí)結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時(shí)、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng);2.按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的應(yīng)正確計(jì)息一并在往