1、第PAGE6頁(yè)共NUMPAGES6頁(yè)2022年出納人員職責(zé)范圍1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。2022年出納人員職責(zé)范圍（二）1、依據(jù)有關(guān)制度和規(guī)定，審核會(huì)計(jì)單據(jù)，保證日常核算準(zhǔn)確無(wú)誤;2、定期檢查、審核銀行、庫(kù)存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實(shí)相符，保障相關(guān)賬目的準(zhǔn)確性;3、依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及企業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)企業(yè)內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行成本核算;4、編制財(cái)務(wù)報(bào)表，協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)做好有關(guān)財(cái)務(wù)分析工作;5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。2022年出納人員職責(zé)范圍（三）1

2、、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作。2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證。3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬。5、根據(jù)公司需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作。7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。2022年出納人員職責(zé)范圍（四）1、辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);2、守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;3、辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度;4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。5、登記日記賬，保證

3、日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額;6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級(jí)審核后裝訂成冊(cè);7、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失;8、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證;9、根據(jù)資金計(jì)劃，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來(lái)使用情況，保證公司各項(xiàng)開支所需資金的充足;10、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算;11、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;12、發(fā)票的購(gòu)買與保管;13、按照國(guó)家外匯管

4、理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免外匯損失。14、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作2022年出納人員職責(zé)范圍（五）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶余額;5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;9、完成上級(jí)交代的其他事

5、項(xiàng)。2022年出納人員職責(zé)范圍（六）行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作建立并規(guī)范各項(xiàng)管理規(guī)章制度，進(jìn)行日常行政工作的組織與管理做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發(fā)等工作公司人員報(bào)銷流程與支付登記現(xiàn)金、銀行日記賬每天做到賬實(shí)相符2022年出納人員職責(zé)范圍（七）1、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收付，根據(jù)已經(jīng)核準(zhǔn)的現(xiàn)金付款記賬憑證付款，每日核對(duì)賬實(shí)是否相符，月末與總賬核對(duì)，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。2、嚴(yán)格按照審批手續(xù)完整的記賬憑證辦理銀行結(jié)算手續(xù)。3、做好現(xiàn)金、票據(jù)盤點(diǎn)工作，并配合相關(guān)審核人員出具盤點(diǎn)表。4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)(支票、本票申請(qǐng)書、匯票申請(qǐng)書等)的購(gòu)買、領(lǐng)用、保管等業(yè)務(wù)的辦理5、負(fù)責(zé)單位賬

6、戶的開戶、銷戶等維護(hù)工作6、配合完成會(huì)計(jì)檔案的整理工作。7、協(xié)調(diào)其他部門相關(guān)工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2022年出納人員職責(zé)范圍（八）1、負(fù)責(zé)日常資金收付管理，與貨幣有關(guān)的憑證制單;2、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶管理;3、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金管理。2022年出納人員職責(zé)范圍（九）1、公司日常轉(zhuǎn)賬處理、銀行外匯收付、員工報(bào)銷等現(xiàn)金業(yè)務(wù);2、負(fù)責(zé)銷售平臺(tái)收款和提現(xiàn);3、制作收款提現(xiàn)日?qǐng)?bào)表;4、協(xié)助上級(jí)完成每月經(jīng)營(yíng)報(bào)表的前期工作2022年出納人員職責(zé)范圍（十）1.每月各門店工資匯總及復(fù)核;2.每月代銷品牌的匯總及跟品牌銷售及庫(kù)存的確認(rèn);3.每月各門店收支帳目匯總及復(fù)核;4每月銀行刷卡匯總;5每月各門店各品牌銷

7、售匯總表等相關(guān)報(bào)表;6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。2022年出納人員職責(zé)范圍（十一）1、專業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);2、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;3、對(duì)應(yīng)收應(yīng)付及資金管理的原始單據(jù)及憑證審核及時(shí)填制記帳;4、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問題;6、審計(jì)合同、制定財(cái)務(wù)報(bào)表;7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù);2022年出納人員職責(zé)范圍（十二）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3

8、、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;4、記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;5、開具各項(xiàng)票據(jù);6、固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理;7、員工出勤、辦公用品保管、發(fā)放及管理;2022年出納人員職責(zé)范圍（十三）1、負(fù)責(zé)日常憑證的編制工作2、每月對(duì)所管賬目進(jìn)行及時(shí)核對(duì)，保證科目余額清晰合理3、負(fù)責(zé)國(guó)地稅的納稅申報(bào)，稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等外勤工作4、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)的審核，保證報(bào)銷手續(xù)及票據(jù)的合法及準(zhǔn)確性5、及時(shí)對(duì)會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等進(jìn)行收集、裝訂、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作6、配合完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作2022年出納人員職責(zé)范圍（十四）1.協(xié)助采購(gòu)部門完成各項(xiàng)付款，一般通過轉(zhuǎn)賬，支付寶，微信等。2.每月