1、第一章 治理大綱 為加強公司規(guī)范化治理，完善各項工作制度，促進公司進展壯大，提高經(jīng)濟效益，依照國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司治理細則。公司全體職員必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定。公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司進展的情況。公司通過發(fā)揮全體職員的積極性、制造性和提高全體職員的技術、治理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、治理體系，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。公司提倡全體職員刻苦學習技術和文化知識，為職員提供學習、深造的條件和機會，努力提高職員的素養(yǎng)和水平，造就一支有責任、技術精、業(yè)務強的職員隊伍。公司鼓舞職員發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出

2、貢獻者，公司予以獎勵、表彰。公司為職員提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓舞職員積極向上。公司推行崗位責任制，實行考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。公司倡導職員團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作制造精神，增強團體的凝聚力和向心力。公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張白費。降低消耗，增加收入，提高效益。職員必須維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。第三章 職員守則遵守國家法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度和治理細則。熱愛公司，熱愛本職工作，關懷并積極參與公司的各項治理。樹立全局觀念，服從指揮，主動配合，不推諉，不扯皮，共同搞好相關工作。遵守社會公

3、德，團結(jié)友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象。保守公司商業(yè)機密，愛惜公司財物，自覺維護公司信譽及利益。不營私舞弊，不濫用職權(quán)，不拉幫結(jié)派，自覺維護公司的團結(jié)穩(wěn)定及良性運作。恪守職責，不越權(quán)行事，如遇緊急情況，妥善處理后要及時向上級報告。實事求是，不搞形式主義；堅持原則，不利用工作之便謀私利。不得將公司物品擅自帶出公司，不得將公司資料據(jù)為己有，對內(nèi)封鎖，對外泄露。不任意翻閱、復制不屬于本職范圍的文件、函電。工作時刻要精神飽滿，穿著得體，談吐文明，舉止莊重。嚴格要求自己，積極進取，努力工作，與公司共同成長。 第四章 人事治理第一節(jié) 總則為規(guī)范公司的人事治理，建立健全規(guī)章制度，使人事治理規(guī)范化

4、、制度化和統(tǒng)一化，特制定本制度。適用范圍 本制度適用于公司全體職員。本公司職員的治理，除遵照國家和地點有關法令外，都應依據(jù)本制度辦理。本公司如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時職員，臨時職員的治理依照合同或其它相應規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。關于試用、實習人員，新進職員的治理參照本規(guī)定辦理或修訂之。 第二節(jié) 職員聘用人事聘用打算各部門依照公司年度工作規(guī)劃，確定本部門人員編制，增補人員。因工作需要或人員離職、調(diào)崗而增補人員，應先提出申請，經(jīng)相關負責人批準。依照公司戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準進行的人才儲備。人員招聘事宜由辦公室負責，統(tǒng)一安排聘用打算并辦理甄選事宜。本公司職員的甄選，以學識、能

5、力、品德、體格及適合工作所需要條件為準。采納考核和面試兩種，依實際需要選擇其中一種實施或兩種并用。 凡有下列情形者，不得錄用 剝奪政治權(quán)利尚未恢復者。 被判有期徒刑或被通緝，尚未結(jié)案者。 吸食毒品或有其它嚴峻不良嗜好者。 貪污、拖欠公款，有記錄在案者。 患有精神病或傳染病者。 因品行惡劣，曾被政府行政機關懲處者。 體格檢查不合格者。經(jīng)總經(jīng)理特許者不在此列。 其它經(jīng)本公司認定不適合者。 新進人員經(jīng)考核或面試合格和審查批準后，到辦公室辦理試用手續(xù)。原則上職員試用期三個月，期滿合格后，方得正式錄用。但成績優(yōu)秀者，可適當縮短其試用時刻。 職員接到錄用通知后，應在指定日期到辦公室報到，如因故不能按期前往

6、，應與有關人員取得聯(lián)系，另行確定報到日期。報道時需向公司辦公室提供身份證、簡歷、學歷證明（需提供畢業(yè)證書、學位證書）、相關職稱證書、近期體檢報告和免冠1寸近照四張，駕駛員還需提供駕駛證、從業(yè)資格證，并親筆填報填寫職員入職登記表。公司提倡正直老實，并保留審查職員所提供個人資料的權(quán)利，如有虛假，公司有權(quán)終止試用或解除勞動合同。 當個人資料有以下更改或補充時，職員要及時到辦公室辦理變更或補充手續(xù)，以確保與職員有關的各項權(quán)益：姓名家庭地址和電話號碼婚姻狀況培訓結(jié)業(yè)或進修畢業(yè)報到程序包括：辦理報到登記手續(xù)、領用辦公用品等學習公司制度，同意崗位培訓與試用部門負責人見面，同意工作安排試用與轉(zhuǎn)正新進職員試用期

7、為三個月。在試用期內(nèi)，品行和能力欠佳、不適合本單位工作者，可隨時停止試用。部門主管可依照職員的工作表現(xiàn)建議提早轉(zhuǎn)正或延長試用期，但延長期限最多不得超過3個月。如試用經(jīng)考核合格，職員可填寫職員轉(zhuǎn)正申請表見附件1，由試用部門負責人簽署意見，報副總經(jīng)理周柏根審核，總經(jīng)理審批；辦公室辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。如在試用期內(nèi)請假，職員的轉(zhuǎn)正時刻將會被順延；若連續(xù)請假超過半個月，則作自動離職處理，專門情況除外。試用期間，辦公室對新職員進行公司制度等培訓。本部門經(jīng)理向新職員介紹本部門職能、人員情況、講解本職工作內(nèi)容、要求。 薪酬公司行政后勤人員實行年薪制，年薪分為差不多工資與績效工資兩部分，績效工資由年度績效工資組成。公

8、司按職員的實際工作天數(shù)支付薪酬，付薪日期為每月的15日，支付的是職員上月的薪酬。若付薪日遇節(jié)假日或休息日，則順延支付。如發(fā)覺當月薪金與實際不符時，在領薪后一個小時之內(nèi)（專門情況不超過3天）通知部門主管，以便安排查詢，逾時概不受理。職員享受婚假、喪假、產(chǎn)假期間公司發(fā)放差不多工資。福利假期職員可享受本制度規(guī)定的重要節(jié)假日。 職員轉(zhuǎn)正后可享受婚假、喪假、產(chǎn)假?；榧伲簩σ绹一橐龇男械怯浭掷m(xù)的轉(zhuǎn)正職員，公司規(guī)定婚假3天。喪假：依照國家勞動法律法規(guī)規(guī)定，直系親屬（指配偶、子女、父母或配偶之父母）死亡，公司規(guī)定假3天。產(chǎn)假：依照國家勞動法律法規(guī)的規(guī)定，按計生規(guī)定生育的，公司規(guī)定女方產(chǎn)假為90天。社會保險

9、及公積金公司依照當?shù)卣嘘P規(guī)定和公司有關決定執(zhí)行，公司為轉(zhuǎn)正后的職員購買養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、生育保險等社會保險項目及公積金。職員活動公司為保障職員的身心健康，每年組織一次例行體檢，并組織經(jīng)常性的體育鍛煉和娛樂活動。職員均有機會參與公司每年定期或不定期進行的各項活動。其它福利公司為行政后勤職員提供免費午餐。公司外地職員，每年可報銷一次雙程探親路費，以火車直達為報銷標準，若無火車以汽車直達為報銷標準（不含軟臥、臥鋪、豪華大巴）。在公司上班的外地職員，可申請安排集體宿舍，待副總經(jīng)理批準后入住。手機補貼：手機費由公司統(tǒng)一包月加入虛擬網(wǎng)，工作滿一個月后費用由公司統(tǒng)一繳納，超出部分話

10、費，關于確屬公事的，可拿當月話費清單，經(jīng)審核后，超出部分給予報銷。如手機出現(xiàn)關機現(xiàn)象，發(fā)覺一次扣50元?？记诠拘姓笄谌藛T實行每周工作6天單休制，第六天加班費已含在薪酬內(nèi)，其余時刻加班按60元/天計算，請假按60元/天扣款。施工隊職員依照施工工程安排工作時刻，項目經(jīng)理無工程時需準時到公司上班。行政后勤人員考勤準時上下班，因工外出需填寫出門證由部門經(jīng)理簽字確認，交傳達室備案。 用餐時刻超過上班時刻或未到下班時刻用餐，當遲到、早退處理。 無故一次遲到超過半小時，當曠工半天處理，扣100元。開會不請假未參加會議按曠工3天算，扣600元。 無故缺勤以曠工論處，曠工1天罰款200元，連續(xù)曠工超過3天（

11、含3天），作除名處理；試用期曠工3天以內(nèi)的轉(zhuǎn)正期延長三個月，超過3天（含3天）的，按除名處理。請假須填寫請假單，一般職員由部門經(jīng)理簽署意見，3天（含）以上須經(jīng)總經(jīng)理同意，中層職員須經(jīng)總經(jīng)理同意，獲得批準并安排好工作后，才可離開工作崗位；請假單批準后上交部門考勤人員，由部門考勤人員附在每月考勤表后，未按上訴辦理按曠工處理。請病假必須于上班前或不遲于上班時刻15分鐘內(nèi)，致電部門經(jīng)理，且應于病假后上班第一天內(nèi)補交病假單。沒有病假單按曠工處理。施工隊考勤施工隊統(tǒng)計員應實事求是的填寫考勤表，并于當月30日前上交，如發(fā)覺考勤有誤，應扣除當月統(tǒng)計員補貼50%，財務部于次月5日前依照施工日志核實出勤情況。施工

12、隊每月同意3天休息。勞動合同簽訂、續(xù)訂、變更和解除職員入職30天內(nèi)公司與其簽定勞動合同。合同期滿，公司與職員雙方同意續(xù)簽勞動合同的，應在原合同期滿前三十日內(nèi)重新訂立勞動合同。公司與職員雙方經(jīng)協(xié)商同意，能夠變更或者解除勞動合同。職員有下列情形之一的，公司能夠解除勞動合同，并追究經(jīng)濟賠償和刑事責任：提供虛假信息。嚴峻違反公司紀律或規(guī)章制度的。偷竊或侵占同事或公司財物經(jīng)查實者，情節(jié)較嚴峻者。嚴峻失職、營私舞弊，對公司利益造成重大損害的。偽造或盜用公司印章或利用公司名譽在外招搖撞騙，致使公司名譽、利益、形象受損害者。被依法追究刑事責任的。職員患病或非因工負傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作也不能從事由公司另

13、行安排的工作的。職員不能勝任工作，通過培訓或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的。勞動合同訂立所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經(jīng)當事人協(xié)商不能就變更勞動合同達成一致協(xié)議的。離職手續(xù)雙方終止或解除勞動合同，職員在離職前必須完備離職手續(xù)，未完備離職手續(xù)擅自離職，公司將按曠工處理。離職手續(xù)包括：填寫公司職員離職表，按要求辦理離職手續(xù)，見附件2。處理工作交接事宜，填寫離職移交手續(xù)清單，見附件3。交還公司資料、文件、辦公用品、鑰匙等其它公物。如有住宿，交還宿舍鎖匙，由辦公室負責人清點簽字。報銷公司帳目，歸還公司欠款。如與公司簽定有其它合同（協(xié)議），按其它合同（協(xié)議）的約定辦理。辦理勞動

14、合同解除協(xié)議，見附件4。待所有離職手續(xù)完備后，憑公司職員離職表領取離職當月實際工作天數(shù)薪金。第一負責人或重要崗位治理人員離職，公司將安排離職審計。勞動紀律行政后勤人員勞動紀律，遵守公司頒布的各項規(guī)章制度。 上班時，儀表應保持整潔、大方、得體，男職員不可留長發(fā)。辦公時刻職員應堅守工作崗位，不得無事流淌串崗，不得在辦公時刻看報紙（含與工作無關的書刊）及上網(wǎng)談天，需臨時離開時應與同事交代。接待來訪，業(yè)務洽談要在會客室內(nèi)進行。 注意保持清潔、良好的辦公環(huán)境，提高工作效率，不要談天、高聲喧嘩。 使用電話應注意禮儀，語言簡明。 嚴禁利用公物做私活、不準擅自動用公車辦私事。未經(jīng)批準公車私用，一律加倍收費，責

15、任人罰款50-100元。講究衛(wèi)生，不隨地吐痰、丟紙屑、煙頭和其它雜物，違者每項罰款5元。愛護公共設施，勿攀折花木，違者罰5元/次。嚴禁打架、罵人和起哄鬧事，違者責令其寫書面檢討，并處罰50-100元/人。情節(jié)嚴峻，態(tài)度惡劣的，除加倍罰款外，必要時可令其停職，直至開除；嚴禁賭博，為首賭博者罰300-500元/次人，參與者罰100元/次人。嚴禁貪污盜竊、行賄等行為，情節(jié)嚴峻的交由公安機關處理。不準在工作時刻中擅自離開（工作）崗位做與本職工作無關的事，上班時刻不準看與工作無關的書刊、報紙、雜志等；上班時刻不得打瞌睡、做私活、打鬧；不準穿拖鞋、背心，違者罰5元/次。各級職員應切實服從領導的工作安排和調(diào)

16、度，按時完成任務，不得無故拖延，拒絕或終止。職員必須服從公司調(diào)動和分配，一旦接到調(diào)令被調(diào)人員必須按期報到。職員必須準時參加公司要求的各種會議、活動。無正當理由不參加有關活動或會議的，每次罰款50元；遲到或早退者罰款30元/次，會議結(jié)束時宣布遲到人員名單。工作時刻不得利用電腦玩游戲，違者罰5元/次。發(fā)覺有盜竊和其他違反法規(guī)行為的，盜竊按總值在1-10倍罰款，交代態(tài)度較好和有立功表現(xiàn)的能夠從輕；態(tài)度差，性質(zhì)嚴峻的，除按規(guī)定罰款外，交公安機關處理。拒不執(zhí)行生產(chǎn)指令，罰款至少50元，要緊領導加倍罰款；造成損失較大的要追究責任，直至撤銷職務。無正當理由不服從組織調(diào)動，逾期不報到的，按曠工論處。工作場所吵

17、鬧，阻礙工作和辦公，經(jīng)勸阻不聽的，態(tài)度蠻橫，罰款50-200元，寫出書面保證，情節(jié)惡劣的直至開除。對嚴峻違反紀律規(guī)章制度，情節(jié)惡劣，后果嚴峻，屢教不改，阻礙較壞的，經(jīng)審議通過，報總經(jīng)理批準，予以開除。違反規(guī)章制度每月超過3次（含3次），扣除違規(guī)者當月獎金。凡未明確列入本規(guī)定的各種違紀、違法行為，參照本規(guī)定中相近條款處理。副總經(jīng)理周柏根對違反規(guī)章制度的情況，須每周向總經(jīng)理匯報。工作應盡職盡責，力求圓滿。各部門及職員之間應互相配合，真誠協(xié)作，應同心同德解決問題，維護公司的利益。完成臨時安排的工作需要加班的，需填寫加班申請單（見附件8），經(jīng)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批，按照加班超過三小時按半天計算；超過

18、六小時按一天計算予以結(jié)算。施工隊勞動紀律全體施工人員必須遵守公司的各項規(guī)章制度，爭做執(zhí)行紀律的榜樣。每天準時出工，出工時服裝統(tǒng)一，不遲到、早退。急工程所急，不做與工作無關的私事。施工時戴好勞動防護用品，未按要求戴好勞動防護用品扣50-100元/人，項目經(jīng)理加倍。施工隊人員請假一天必須經(jīng)項目經(jīng)理同意，2天以內(nèi)必須經(jīng)副總經(jīng)理周柏根同意，3天（含）以上經(jīng)總經(jīng)理同意，完假后按時歸隊。不請假擅自離隊或不能按時歸隊者，按曠工處理。曠工扣款同行政后勤人員。服從項目經(jīng)理調(diào)度，努力工作，圓滿完成生產(chǎn)任務。遵守和執(zhí)行當?shù)剜l(xiāng)規(guī)民約，不做違法違紀的情況。外出施工嚴禁各種賭博活動，對外來人員在本隊范圍內(nèi)召集引誘賭博的，

19、要加以勸阻。加強內(nèi)部團結(jié)，不利于團結(jié)的話不講，不利于團結(jié)的事不做。車輛及設備每天晚上安排值班人員，由施工隊補貼40元夜，如當夜發(fā)生異常情況及時通知隊長及公司領導，損失部分按工器具偷盜損失處罰賠償標準賠償。施工隊報銷住宿費用時，將值班人員住宿補貼列好清單，予以報銷。施工隊在外施工，超過30公里以上或車輛行駛1小時以上路程的，下班一律不回公司，執(zhí)意要回來的施工隊自行承擔過境費及油費等。有下列違反勞動紀律行為者，酌情處罰不準遲到、早退，違者半小時內(nèi)每次罰5元，超過半小時罰20元，超過1小時的曠工處理。施工時未戴好勞防用品者扣50元/次，項目經(jīng)理100元/次。施工人員中午飲酒的，每次罰扣20元。如發(fā)生

20、事故，責任由飲酒者本人承擔。曠工者每天扣80元，累計曠工3天者作除名處理。發(fā)覺在外地施工和廠區(qū)內(nèi)部參與賭博的，不論賭博金額大小，當事人及其項目經(jīng)理均得承擔一定的責任，參賭人員罰款301000元，項目經(jīng)理加倍罰款；若因賭博而耽擱工作的，扣除當月全部獎金。若發(fā)生爭吵、打架等事件，扣除肇事者當月獎金，需賠償他人醫(yī)療費，情節(jié)嚴峻的交司法機關處理。若發(fā)覺有偷盜行為的，扣除當事人當月獎金，并處以被偷物品1-10倍金額的罰款，交待態(tài)度較好和有立功表現(xiàn)的能夠從輕，態(tài)度嚴峻的，除按規(guī)定罰款外，交公安機關處理。拒不執(zhí)行生產(chǎn)指令罰款每次至少50元，要緊領導加倍罰款；造成損失較大的要追究責任，直至撤銷職務。泄露公司機

21、密或嚴峻違反公司要求，損壞公司形象而造成重大損失的，依照情節(jié)輕重給予經(jīng)濟或行政處分。嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)程、安全生產(chǎn)獎罰條例和安全生產(chǎn)責任制。不準損壞和任意挪用消防器材，禁火區(qū)嚴禁吸煙，嚴禁明火。工作應盡職盡責，力求圓滿。培訓培訓的權(quán)利義務公司和各個部門主管有責任為每個職員提供不同的培訓機會，同時每個職員均有義務和責任參加公司舉辦的相關的培訓，并完成各培訓課程的具體要求。培訓的組織 培訓打算的審批制定培訓打算、編制培訓預算，落實培訓對象，培訓機構(gòu)，場地，確認教學原則和方法，協(xié)調(diào)組織培訓課程的開展。對職員培訓結(jié)果進行評估，不斷完善公司的培訓制度。要求參加培訓的人員，填寫培訓申請表，須有部門主管簽字

22、同意，報副總經(jīng)理周柏根審批。由工作所需赴外地培訓者，必須持培訓通知或有關證明提出申請，報副總經(jīng)理周柏根審核，總經(jīng)理批準。培訓紀律個人要嚴格服從公司的統(tǒng)一安排，不得自作主張私自離崗參加任何形式的學習和培訓。公司統(tǒng)一安排的培訓活動要積極參加，認真學習，努力實踐。外派學習或培訓的人員，必須提出申請，經(jīng)研究審批，否則不按公派對待，并按有關規(guī)定扣發(fā)考勤獎金。培訓結(jié)束后，必須將有關的培訓教材、資料及相關的證明、證書交由檔案治理員統(tǒng)一保管。辦公室同時做好相關記錄并保存歸檔。培訓獎懲公司為不同級不的人員安排相關的培訓，在培訓過程中，必須修滿和通過相關課程，未修滿必要課時或考核不合格者依照該職員在培訓期間的學習

23、表現(xiàn)承擔30%培訓費處罰。應公司要求參加培訓的職員在考試期間自覺學習，考試合格者公司將對該職員實行一定的經(jīng)濟獎勵。詳見職員在職考試獎勵方法（試行）。待遇和費用職員在工作時刻內(nèi)外出參加公司舉辦和選送的各類培訓，作出勤處理。公司安排職員參加各類培訓，所需的全部費用由公司出資。培訓的檔案通過公司出資的培訓合格證書、上崗證、資格證書等需存放公司五年。辦公室負責建立各類培訓檔案。職員在職考試獎勵方法獎勵方法獎勵形式及金額：凡考取一級建筑師市政專業(yè)注冊成功的，每個月補貼人民幣2000元。凡考取二級建筑師市政專業(yè)注冊成功的，每個月補貼人民幣1000元。凡考取全國注冊造價師，每個月補貼人民幣1000元。凡考取

24、中級職稱的，每年一次性補貼人民幣2500元，考取高級職稱，每年一次性補貼6000元。凡考取全國建設工程造價員，每個月補貼人民幣500元。參加相關崗位培訓（三類人員、五大員、助理工程師、專門工種等）考試，如一次性通過考試合格者，考試的報名費、教材費及相關培訓費由公司負責，公司一次性獎勵人民幣400元。如第一次考試未通過者，如再參加補考，兩次考試都未通過者，考試的報名費、教材費及相關培訓費公司和考生本人各承擔費用的30%。開卷考除外。凡公司職員在市級以上雜志、報刊上發(fā)表技術類論文等每次獎勵人民幣500-1000元。獎金支付及服務年限自考試通過并經(jīng)注冊成功且拿到注冊證書后列為獎勵對象，從注冊之日起所

25、有證書必須存放在公司使用三年，證書才能變更。若不滿以上年限離開公司，證書也必須等到規(guī)定年限后才能辦理變更手續(xù)，如未到使用年限取走證書，需雙倍退還獎金津貼及考試培訓費用。每年年初統(tǒng)一獎勵，有合同的按合同約定執(zhí)行。工傷處理工傷認定：下列情形之一，認定為工傷。1、在工作時刻和工作場所內(nèi)，因工作緣故受到事故損害的； 2、工作時刻前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關的預備性或者收尾性工作受到事故損害的； 3、在工作時刻和工作場所內(nèi)，因履行工作職責受到暴力等意外損害的； 4、患職業(yè)病的； 5、因工外出期間，由于工作緣故受到損害或者發(fā)生事故下落不明的； 6、在上下班途中，受到非本人要緊責任的交通事故或者都市軌道

26、交通、客運輪渡、火車事故損害的（須提供相關責任認定報告）； 7、法律、行政法規(guī)規(guī)定應當認定為工傷的其他情形。 凡公司職員因工受傷均可申請工傷。辦公室為公司工傷事故的歸口治理部門，負責對各部門提交的工傷事故進行核實，必要時重新組織調(diào)查及監(jiān)督實施。并負責申請工傷認定、工傷待遇、傷殘鑒定、工傷索賠、建立工傷事故檔案等工作。申請時限發(fā)生工傷事故后，發(fā)生部門應立即組織搶救，并上報辦公室。施工隊長或部門經(jīng)理對本部門的工傷事故必須進行核實調(diào)查，查明緣故、損害情況，分清事故性質(zhì)和責任，擬定改進措施，并于3個工作日內(nèi)向辦公室提交企業(yè)職職員傷報告表，見附件5。辦公室在應當自事故損害發(fā)生之日起30日內(nèi)，向濱江區(qū)社會

27、保險行政部門提出工傷認定申請。如構(gòu)成殘疾可申請傷殘等級認定。工傷待遇：詳見附件6。工傷醫(yī)療費報銷流程職員發(fā)生事故損害在10天內(nèi)提交下列申報材料：工傷職員身份證原件。指定醫(yī)院或醫(yī)療機構(gòu)初次治療工傷的病歷和疾病診斷證明書或職業(yè)病診斷證明書原件（職業(yè)病診斷只限于市防疫站）。初次治療工傷的X光或CT檢查報告；（腰部受傷者必須提供CT片）。工傷職員當班的考勤證明書，由部門領導注明“情況屬實”，簽名確認。損害系由交通事故導致，必須提供交警部門開具的道路交通事故責任認定書的原件。如因工傷職員本人未將工傷情況在規(guī)定時限內(nèi)上報，或因本人證件丟失等因素導致規(guī)定時效內(nèi)無法辦理費用結(jié)算，在此期間發(fā)生符合杭州市工傷保險

28、條例規(guī)定的工傷待遇等有關費用則由工傷職員自己承擔。第五章 行政治理會議制度會議分類公司會議要緊有全體職工大會、安質(zhì)會議、辦公周例會。其開會時刻、參與人員分不如下：會議名稱主持人安排時刻參與人員職工大會副總經(jīng)理每年二次（動員大會、年底表彰大會）全體職工安質(zhì)會議副總經(jīng)理每季一次安質(zhì)會全體成員辦公周例會總經(jīng)理每星期一次全體行政人員部門會議部門經(jīng)理每星期一次部門人員例會安排：為了幸免會議過多或重復，全公司正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的時刻、地點、內(nèi)容、組織召開。會議由辦公室指定人員負責通知、安排，并提早下發(fā)通知到每個人，有關生產(chǎn)經(jīng)營等決策性會議，通知中應講明，以便與會者做好必要的預備

29、。所有會議必須先擬好議題，準時召開，注重會議效率和時刻觀念。所有到會者必須簽到，未事先請假的情況下，嚴禁遲到和缺席，否則公司對遲到者、缺席者扣50元/次，并對所屬部門經(jīng)理扣100元/次，從當月工資中扣除并通報批判。有關會議上形成的決議，會議紀要由會議記錄員負責整理歸檔，形成文件，下發(fā)各部門貫徹實施。文件治理文件和資料分類技術文件和資料包括：施工圖紙、施工方案、技術交底記錄、設計聯(lián)系單、竣工資料、預算書、結(jié)算書、投標文件、施工技術規(guī)范、驗收規(guī)范、作業(yè)指導書等。治理文件和資料包括各類治理制度、報價單、任命文件、函、通知、合同、協(xié)議、會議紀要、報價單、入圍注冊資料及其他治理性文件等。車隊資料：包括車

30、輛保險資料、運輸執(zhí)照、車輛檔案、理賠資料、車輛修理費用、油耗等。外來文件：各設備使用講明書、合格證、質(zhì)量保證書、各相關單位的宣傳資料，外來治理性文件，外來技術性文件等。文件和資料的編制、批準和發(fā)放治理文件由辦公室組織編制，副總經(jīng)理周柏根審核，財務經(jīng)理終審。技術文件和資料由辦公室組織編制，辦公室副主任審核，其中結(jié)算資料、投標書副總經(jīng)理周柏根終審。外來文件由辦公室送達及轉(zhuǎn)告，由檔案員建立接收臺帳、傳閱臺帳及存檔。文件和資料的發(fā)放所有文件均應明確發(fā)放范圍，并做好發(fā)放臺帳。編制文件和資料發(fā)放（收回）登記表，需復印備案1份，（由辦公室文員負責）每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。填寫文件和資料發(fā)放目錄（

31、由辦公室文員負責）。文件、信件等收（發(fā)）應及時，做好記錄。文件和資料的編碼為了對現(xiàn)行有效文件和資料進行分類治理，應對文件和資料進行統(tǒng)一編碼。常用公文種類：決定對重要情況或重大行為作出安排。通告對本公司職工公布應當遵守或應知的事項。通知轉(zhuǎn)發(fā)的文件、會議。通報轉(zhuǎn)告、批判錯誤，傳達重要精神或情況。報告向上級部門匯報工作，提出要求。函不相關的公司或部門之間相互商洽工作。詢問和答復問題，向有關主管部門請示批準等。會議紀要記載或傳達會議精神和決定事項，并貫徹實施。文件格式文件一般包括發(fā)文公司、發(fā)文編號、標題、主送部門正文、附件、印章、發(fā)文時刻等組成。發(fā)文應標明公司全稱。發(fā)文標題包括部門代號、年份、序號。文

32、件標題應以介紹“關于”開頭，另外準確簡要地概括公文的要緊內(nèi)容，標題最后標明文種，除法規(guī)、規(guī)章名詞加書名外，一般不用標點符號，以不超過40字為宜、人名、地名、不能分隔成兩行。公文除會議紀要外，應加蓋印章，印章要端正蓋在成文日期一方。成文日期以領導人簽發(fā)的日期為準。文件處理收文收文辦理包括傳遞、簽收、登記、分發(fā)、歸檔、銷毀等程序，凡收到公司的文件，函電由副總經(jīng)理周柏根統(tǒng)一拆封，檔案治理員登記并傳達，專屬于領導收的文件、函電，原封送于本人簽收。公司領導業(yè)務人員或其它職員參加上級或相關單位召開的會議所帶回的文件，在匯報和傳達貫徹后，應將文件列出清單，并交檔案員歸檔。發(fā)文發(fā)文辦理包括擬稿、審核、簽發(fā)、登

33、記、核對、蓋章、裝訂、發(fā)文、歸檔、銷毀等程序。文件擬稿要情況屬實，觀點明確，邏輯嚴謹，文字精煉，條理清晰，層次分明，書寫工整，標點正確，篇幅簡短。發(fā)往外單位的文電，傳真件必須經(jīng)副總經(jīng)理周柏根批準，進行登記后發(fā)出，并交檔案室存檔。檔案治理立卷要求 卷內(nèi)目錄：順序號；文號；題名；日期；責任者；頁號。備考表可填寫案卷內(nèi)需加以講明的事項。文件中有字的頁面，都要編號，頁號編于文件正面的右上角，或背面的左上角。裝訂：卷內(nèi)各部分的排列順序格式：案卷封面卷內(nèi)文件目錄備考表封底。案卷封面和標題。案卷封面填寫要字跡端正、位置適中、內(nèi)容不漏、整潔大方。案卷標題是案卷的名稱，標題內(nèi)容要概括、確切、完整，能指示文件內(nèi)容

34、，不超過50個字，標題結(jié)構(gòu)：責任者問題文種。歸檔范圍行政事務類外來文件材料和會議材料、規(guī)定、通知、意見。協(xié)議書、合同、工程變更（聯(lián)系）單。本公司發(fā)文、總結(jié)、調(diào)查材料。本公司會議形成的材料，包括議程安排、領導及有關人員講話、總結(jié)表彰等。本公司的有關制度、工作條例、章程、大事匯總（安全質(zhì)量事故）、開出去的介紹信。人事治理方面的資料，如人事任免、招聘、錄用、調(diào)動工作、職工花名冊、職工檔案、福利等。各種培訓材料。物資采購中的（設備、車輛、工器具、原材料）三證及報價單。經(jīng)營治理類經(jīng)營決策和經(jīng)營治理的各種記錄、企業(yè)進展打算等。各種年度、季度、中、長期打算、規(guī)劃等。各種統(tǒng)計報表。財務治理工作中的材料。物資治

35、理工作中的材料。業(yè)務形式分析、廣告宣傳、業(yè)務回訪，工作中形成的文件材料。公司治理中、公司整頓、升級等形成的文件資料。技術治理類施工方案、竣工技術資料、預算資料、竣工結(jié)算。安全、質(zhì)量。招投標材料。報價單。施工打算。設備車輛類。其他類：各種證書；相片；獎杯；其他實物。歸檔要求歸檔文件材料應齊全、完整、字跡清晰、用鋼筆或簽字筆填寫。字體明確，按存檔要求。文件材料保管期限的劃分區(qū)不永久保存：公司章程、股東名簿、董事會及股東會記錄、工程設計圖、廠房的圖紙。長期保存：預算、決算書類、財務報表、財務經(jīng)理憑證、財務經(jīng)理帳簿。短期保存一年保存檔案的借閱應辦理借閱手續(xù)，合同等業(yè)務方面的檔案由總經(jīng)理批準，其他資料由

36、財務經(jīng)理批準。對借閱的檔案，借閱人員有愛護、保密之責，不得泄密、撕毀或擅自轉(zhuǎn)借他人，嚴禁在檔案上填注、涂改或抽取翻印，違者應追究責任。職工調(diào)離本公司，應將所借檔案還清銷帳后，方可辦理調(diào)離手續(xù)。對外單位人員借閱檔案要有介紹信，經(jīng)總經(jīng)理或副總同意后，方可外借。檔案的保密檔案員應嚴格做好保密工作。電腦錄入文檔的治理部分需短期存檔的資料可用電腦磁盤光盤形式存儲，相應磁盤光盤應嚴格治理，嚴禁外借，有需要可用檔案治理打印出來。需要用磁盤光盤保存長期或永久的材料，則每20年更換磁盤光盤，以防丟失文件。磁盤光盤上的文件不準在電腦上隨意查看，嚴禁修改。分類明確，條理分明，以免發(fā)生混亂。辦公用品、設備治理辦公設備

37、、辦公文具用品分類辦公設備：桌椅、電話機、傳真機、打印機、電腦、復印機、飲水機、空調(diào)機及機房設備等。辦公文具用品：筆、紙等各種類型的日常文具用品。辦公用品、辦公設備的采購與領用辦公用品及辦公設備相關提出部門填寫采購單，經(jīng)部門經(jīng)理、副總經(jīng)理周柏根、財務經(jīng)理審批后由指定人員采購，入庫保管。印刷品（如信紙、信封、表格、照片等）由采購統(tǒng)一到印刷廠印刷或文印店購買。各級人員如需領用辦公用品，需填寫領料單，辦公文具用品經(jīng)部門經(jīng)理批準后領用；如需領用辦公設備，需填寫領料單，經(jīng)部門經(jīng)理、副總經(jīng)理周柏根批準后方可領用，倉庫做到無領料單，未經(jīng)批準同意不予領料。辦公用品及設備在領用時倉庫需填寫完整的標簽，做好登記工

38、作。辦公室做好辦公設備臺帳，監(jiān)督檢查使用情況。倉庫需每季度對辦公設備進行盤查，對盤查結(jié)果負責。辦公用品、設備的使用相關人員在使用辦公設備時，應愛惜保管好，不得任意損壞，對貴重物品（如傳真機、打印機、電腦、復印機、飲水機、空調(diào)機、電話機等）使用人應嚴格遵守操作規(guī)程，預防人為損壞。辦公室應指定人員負責定期對辦公設備進行維護保養(yǎng)，遇有故障立即通知修理，保證工作正常進行，切勿擅自打開機殼，以防操作不當，損壞設備，并做好保養(yǎng)、維修、配件更換記錄。各種辦公用品，嚴禁拿回家私用，如有專門情況，應向部門經(jīng)理講明緣故，辦理相關借用手續(xù)后方可出借。嚴禁外來人員操作公司內(nèi)部電腦，以保證電腦及內(nèi)部資料的安全。電腦操作

39、人員應熟悉電腦操作規(guī)程，并嚴格按規(guī)程使用電腦，嚴禁在電腦上私裝與工作無關程序軟件，以延長電腦使用壽命。慎重使用外來磁盤、光盤等以防感染病毒。對公司內(nèi)電腦所存的數(shù)據(jù)應注意保密，嚴禁無關人員對其進行拷貝。離職人員離職前應先辦理好辦公設備退還手續(xù)，由辦公室負責檢查、核實。后勤治理門衛(wèi)治理：為了保障公司的正常工作秩序，規(guī)范公司的安保治理，特制定門衛(wèi)治理制度 門衛(wèi)的要緊工作范圍全廠區(qū)范圍的消防安全檢查。全廠區(qū)安全防范檢查：機器、設備、車輛、材料等的防盜、防破壞，各級領導及職員的人身安全，各種內(nèi)盜、外盜、聯(lián)合盜的防范。做好門衛(wèi)值勤工作，應對各種突發(fā)事件。門衛(wèi)上班時刻的形象要求上班期間統(tǒng)一著裝，保持整潔。對

40、來訪客戶或客人要禮貌用語、言簡意賅、不卑不亢。嚴禁值班擅離崗位。門衛(wèi)要緊工作內(nèi)容：各部門人員上班時刻外出必須憑部門經(jīng)理批準的出門單方可外出。如有攜帶本公司物品出門，需查看相關領用手續(xù)。門衛(wèi)做好人員進出時刻記錄，出門單每天上交至副總經(jīng)理周柏根。外來訪客必須做好訪客登記，詢問訪問何人、何事、查看身份證據(jù)，征得被訪人同意后才同意入內(nèi)。公司車輛進出必須有經(jīng)車隊隊長批準的車輛調(diào)度單，門衛(wèi)須記錄出入時刻，出入里程數(shù)，每天上交至車隊隊長。 公司行政后勤人員上下班或節(jié)假日值班都必須到門衛(wèi)處做考勤打卡，門衛(wèi)做好監(jiān)督檢查，做好上下班打鈴工作。門衛(wèi)做好公司各類信函、報刊、包裹等的收發(fā)，并做好相應臺帳登記，對需要簽字

41、的信函、包裹須征得收件人的同意。值勤期間做好大門、廣場、停車場等的清潔衛(wèi)生工作，維護公司的整潔環(huán)境。每天職員下班后，負責清理各層垃圾，投放到指定地點。負責公司辦公場所的汽車、自行車停放秩序。 門衛(wèi)室不同意非門衛(wèi)室人員進入，門衛(wèi)室人員離開門衛(wèi)室必須關閉門、窗。門衛(wèi)實行白班、夜班制，值班期間，做好廠區(qū)周圍的定時巡查，如發(fā)覺問題及時上報相關領導。做好監(jiān)控錄像記錄，對可疑現(xiàn)象及時匯報。做好公司各類會議期間和晨間施工隊茶水供應工作。食堂治理：為維護公司正常的食堂秩序，保證職員就餐質(zhì)量，特制定食堂治理制度。食堂的要緊工作范圍做好全體職員中午工作餐。食堂及周邊的清理保潔衛(wèi)生工作。食堂要緊工作內(nèi)容購買中午工作

42、餐所需菜品，經(jīng)倉庫治理員稱量、登記價格后，按時做好工作餐。確保中午工作餐的質(zhì)量，葷素搭配合理。每日對工作餐具進行清潔、消毒，確保進餐衛(wèi)生安全。上班期間統(tǒng)一著裝，保持整潔。每日做好人員就餐統(tǒng)計，按月按規(guī)定到財務報銷。中餐后做好食堂清洗保潔工作，并做好智能樓包干區(qū)域的衛(wèi)生工作。必須了解各種炊事器具和設備、設施的性能和使用方法，否則不得使用。操作時按要求規(guī)定操作，注意安全用電，并做好平常的維護保養(yǎng)。食堂操作間嚴禁閑人進入，以確保安全。每日下班時必須保證人走火滅，以防火災發(fā)生。每日下班時必須檢查所有門窗，所有電源是否關閉，以確保公司財物安全。注意罐裝煤氣的使用安全，有發(fā)覺泄漏，第一時刻關閉煤氣，打開窗

43、戶，做好檢修。做好一定時刻煤氣軟管的更換工作。辦公室是后勤的治理部門，做好門衛(wèi)及食堂工作的監(jiān)督、檢查，發(fā)覺問題或違規(guī)操作現(xiàn)象應及時制止。對屢教不改者，給予一定的經(jīng)濟處罰，嚴峻者做辭退處理。第六章 合同治理本公司對合同實行二級治理。 本公司合同治理具體是由董事長總負責，歸口治理部門為辦公室；各部門具體負責各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。 公司所有合同均由經(jīng)辦人走合同審批流程，按審批權(quán)限分不由董事長或其他書面授權(quán)人簽署。 辦公室會同有關部門認真做好合同治理的基礎工作。具體如下： 建立合同檔案。合同簽訂后，檔案治理員進行整理、編號，填寫合同臺賬進行存檔，并報送董事長一份。招投標區(qū)域經(jīng)理在獲

44、得招標信息后，應對項目進行初步分析（資質(zhì)要求、公司現(xiàn)有施工能力等），認為能夠參加投標的，將信息報公司辦公室，購招標文件。當區(qū)域經(jīng)理難于推斷項目可行性時，辦公室應及時安排人員配合其進行初步分析，認為各項要求都已明確，且我方具有滿足招標書要求的能力后預備投標。在購得招標文件后，任務下達給辦公室。辦公室組織投標與報價。投標文件由總經(jīng)理或辦公室主任批準后方可投標。合同的簽訂 合同談判須由經(jīng)辦人負責，合同必須經(jīng)董事長或總經(jīng)理同意后方可簽訂。 簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人托付書的法人托付人，法人托付人必須對本企業(yè)負責。 簽約人在簽訂合同之前，必須

45、認真了解對方當事人的情況。 合同內(nèi)容應注意的要緊問題是： 部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時刻和簽約地點。正文部分：建設合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設工期、工程的開工和竣工時刻，工程質(zhì)量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應注明產(chǎn)品名稱、技術標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等。結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”

46、的原則。合同除即時清結(jié)者外，一律采納書面格式，并必須采納統(tǒng)一合同文本。合同對各方當事人權(quán)利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清晰、準確。簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不同意在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。合同評審及合同評審的范圍區(qū)域經(jīng)理應會同工程部負責人對合同的內(nèi)容、技術、工期、質(zhì)量、安全、效益等進行評審，并作出處理：具有滿足要求能力的合同予以確認。對要求明確性有疑問的，區(qū)域經(jīng)理預備理由和講明資料與合作方溝通協(xié)調(diào)處理存在的問題。合同確定版本由

47、董事長審定。打印的合同經(jīng)法律顧問審核。簽署正式文本。合同評審的要點是： 合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。 合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權(quán)利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。合同的可行性。包括：當事人雙方特不是對方是否具備履行合同的能力、條件；可能取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。合同評審的范圍：對合同條款和招投標書的要求，逐項逐條研究，對合同內(nèi)容的完備性，手續(xù)齊全，合同條款的合法性，合同用語的準確性進行評審。對工程的技術要求進行評審。了解合同

48、的質(zhì)量保證及質(zhì)保期內(nèi)的質(zhì)量責任的規(guī)定。了解工程交付是否有專門要求。合同的履行合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。合同治理員接到區(qū)域經(jīng)理的合同后，填好業(yè)務執(zhí)行通知單，抄送工程部，工程部依照業(yè)務執(zhí)行通知單編制開工報告，下發(fā)施工隊。若沒有合同的，工程部可依照現(xiàn)場勘察和區(qū)域經(jīng)理的信息填好開工報告，一份下發(fā)施工隊，另一份抄送給合同治理員，以便備案。合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。 總

49、經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部、區(qū)域經(jīng)理及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)覺問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。合同的變更、解除在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。 對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權(quán)益動身，從嚴操縱。變更、解除合同，必須符合合同法的規(guī)定，并應在公司內(nèi)辦理有關的手續(xù)。 變更合同的手續(xù)：經(jīng)總經(jīng)理同意，區(qū)域經(jīng)理把修改的內(nèi)容及時通知工程部，工程部確認后，方可填寫工程

50、變更單或聯(lián)系單由合作單位簽字蓋章，并通知合同治理員備案，作為原合同的補充變更。變更、解除合同，一律必需采納書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。 變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但專門情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律同意免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。 以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)覺，從嚴懲處。合同糾紛的處理合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按合同法等有關法規(guī)和本制度規(guī)定妥善處理。 合同糾紛由有關業(yè)務

51、部門、辦公室、法律顧問負責處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。 處理合同糾紛的原則是： 堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。 以雙方協(xié)商解決為差不多方法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。 因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。 在處理糾紛時，應加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互

52、相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。 合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時刻，應在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時刻。 凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據(jù)材料。 合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等。 送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證。 貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目。 產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告。有關方違約的證據(jù)材料。其他與處理糾紛有關的材料。 關于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。 對雙方差

53、不多簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關或仲裁機關的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分不送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí)，各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。 關于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的，承辦人應及時向主管領導匯報。 對方當事人逾期不履行差不多發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。 在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考。保守合同秘密，查看合

54、同或借閱合同時經(jīng)總經(jīng)理批準。 第七章 財務治理貨幣資金治理制度總則：為加強對貨幣資金的治理，特制定本制度。公司出納負責現(xiàn)金收支和保管，其他人員不得經(jīng)管現(xiàn)金，任何人不得自設小金庫。各項生產(chǎn)性費用或采購材料費及其它費用，結(jié)算起點在1000元以上時，應以轉(zhuǎn)帳或匯款方式進行，盡量減少使用現(xiàn)金。嚴格操縱出納的現(xiàn)金庫存量，做到大筆收款當天交入銀行，確保安全，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應當通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。出差人員領用的備用金，在返回公司1-3天內(nèi)應辦妥報銷手續(xù)，及時報銷；關于逾期拖欠者出納員應及時發(fā)出通知，催其盡快辦理報銷。施工隊的備用金領用一次不得超過0.5萬元，且須每月報銷，報銷后方可再次領用?，F(xiàn)金

55、出納員堅持每天核對現(xiàn)金庫存，做到日清月結(jié)，帳物相符，嚴禁以白條抵庫，不保留帳外金額，不得以個人名義存入銀行，不得私自向外借用。銀行存款必須執(zhí)行銀行的各項收付結(jié)算制度。收入的一切款項都必須解交銀行，一切支出按照銀行有關結(jié)算方法的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算?，F(xiàn)金支付應依照復核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。異地托收承付結(jié)算的，收款時對托收款項依照銀行的收款通知單和有關原始憑證，經(jīng)審核后及時入帳，付款時，依照托收承付的結(jié)算憑證的承付通知和原始憑證，立即通知有關人員，限一天辦好手續(xù)。如有質(zhì)量、付款等問題要拒付的，經(jīng)辦人必須在一天內(nèi)通知財務部

56、，并辦理拒付手續(xù)。因不及時辦理而造成損失的，必須追查有關人員責任。匯票結(jié)算收款時，每張匯票必須填寫完整正確無誤，方可受理。付款時，必須憑總經(jīng)理批準的付款單，方可填寫匯票托付書，辦理付款手續(xù)。托收無承付結(jié)算，付款時依照銀行付款通知單，發(fā)覺問題及時與對方單位取得聯(lián)系，妥善處理。銀行支票治理發(fā)放空白支票時必須填好使用日期、用途及限額。支票用畢后及時辦理報銷手續(xù)。作廢的銀行支票不得私自廢掉，應及時上交財務財務經(jīng)理，裝訂在憑證之中，以備后查。依照已收付的憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余款與實際庫存核對相符。同時將已登帳原始憑證整理后及時移交給財務經(jīng)理。應當定期和不定期的進行現(xiàn)金盤點，確保現(xiàn)金帳面額與

57、實際庫存相符，發(fā)覺不符，及時查明緣故，作出處理。做好各結(jié)款人的結(jié)款登記，并及時修改清帳。每月和有關出差人員核對備用金，監(jiān)管備用金的使用情況，并上報總經(jīng)理。每月發(fā)放工資前，必須核對每個人的借條，發(fā)放時，督促其還清借條方可發(fā)放工資。應當加強票據(jù)及有關印章的治理。財務章由出納保管，法人代表私章由財務經(jīng)理保管，蓋章經(jīng)辦人要辦好登記手續(xù)。遵守職業(yè)道德，遵守公司規(guī)章制度，保守公司財務秘密。費用報銷審批制度總則：為了節(jié)約成本，降低各項費用的不必要支出，經(jīng)公司領導討論研究后特制定以下制度望各級人員嚴格執(zhí)行。費用由以下幾部分組成：油耗、修理費、運輸費、配件費、差旅費、過境費、經(jīng)營費、加工費、辦公用品及低值易耗品

58、費、住宿費等。生產(chǎn)性費用報銷流程：1、施工用物資采購：包括管材、膨潤土、五金材料、輔助材料、設備、工器具、配件、油料、勞保用品等，經(jīng)辦人填寫施工用料打算供應單，由倉管員核對庫存，并決定購買數(shù)量，填寫采購單，財務經(jīng)理批準。報銷時憑入庫單及發(fā)票：經(jīng)辦人憑票據(jù)（施工隊隊長初審）倉管員驗收入庫登記財務部經(jīng)理初審并登記董事長助理審核董事長批準后報銷。2、施工隊人員餐費：施工隊統(tǒng)計員填寫隊餐費統(tǒng)計表施工隊隊長初審生產(chǎn)副總中審財務部經(jīng)理復核登記董事長助理審核董事長批準后報銷。3、施工隊人員住宿費：施工隊統(tǒng)計員憑發(fā)票施工隊隊長初審生產(chǎn)副總中審財務部經(jīng)理復核登記董事長助理審核董事長批準后報銷。4、施工隊人員看夜

59、費：施工隊統(tǒng)計員填寫無據(jù)支出費用報銷清單施工隊隊長初審生產(chǎn)副總中審財務部經(jīng)理復核登記董事長助理審核董事長批準后報銷。5、與施工隊有關交通費用：包括過路費、停車費、公共交通費等：施工隊統(tǒng)計員填寫出差旅費報銷單并附貼正規(guī)發(fā)票車隊長初審生產(chǎn)副總中審財務部經(jīng)理復核登記董事長助理審核董事長批準后報銷。6、與施工隊有關修理費用包括設備、工器具修理等：事先由施工隊隊長向生產(chǎn)副總提出申請，施工隊統(tǒng)計員憑發(fā)票施工隊隊長初審倉管員登記生產(chǎn)副總中審財務部經(jīng)理復核登記董事長助理審核董事長批準后報銷。施工隊車輛小修理如補胎、充氣、換胎等：事先由駕駛員向車隊長提出申請，施工隊統(tǒng)計員憑票據(jù)車隊長初審倉管員登記生產(chǎn)副總中審財

60、務部經(jīng)理復核登記董事長助理審核董事長批準后報銷。7、施工現(xiàn)場的租賃費用包括設備租賃如挖機、吊機、鎬頭機等、包括交通工具租賃如：板車、船：事先由施工隊隊長向生產(chǎn)副總提出申請，施工隊統(tǒng)計員填寫臨時設備租賃單施工隊隊長初審倉管員登記生產(chǎn)副總中審財務部經(jīng)理復核登記董事長助理審核董事長批準后報銷。包括場地租賃、房屋租賃：事先由施工隊隊長或工程治理員向生產(chǎn)副總提出申請，簽訂租賃協(xié)議，施工隊統(tǒng)計員憑租賃協(xié)議、收條施工隊隊長初審生產(chǎn)副總中審財務部經(jīng)理復核登記董事長助理審核董事長批準后報銷。8、施工現(xiàn)場的泥漿處理費、協(xié)調(diào)（賠償費）：事先由施工隊隊長向生產(chǎn)副總提出申請，施工隊統(tǒng)計員填寫無據(jù)支出費用報銷清單施工隊隊