1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年財務部出納安全職責1、負責根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。2、負責根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。3、負責根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責送存銀行。4、負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。5、負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。6、負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。7、負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。8、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記

2、賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。9、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、_公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。10、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。11、負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行

3、賬的抽查。12、負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。2022年財務部出納安全職責（二）1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;2、審核費用支出的合法性、真實性和正確性;3、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單;4、配合公司開戶銀行做好對賬、報賬工作;5、辦理電匯、信匯、承兌匯票等有關(guān)手續(xù);6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項。2022年財務部出納安全職責（三）1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)

4、外銀行、第三方支付等金融機構(gòu)對接;4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。2022年財務部出納安全職責（四）1.對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作;2.每周二、五及時準確付各類核準款項;_月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算;4.每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務部;5.進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作;_月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;7.每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù);8.負責公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作;9.核對各項目收款賬目;10.統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調(diào)撥管理;11.對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;12.完成領(lǐng)導交辦的其

5、他工作2022年財務部出納安全職責（五）1.按照管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始單據(jù)，準確、及時辦理各項報銷及付款業(yè)務;2.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金并更新資金日報表;3.及時辦理銀行相關(guān)事務2022年財務部出納安全職責（六）1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務;2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;5、憑證整理、裝訂;6、辦理其他相關(guān)的財會事物，做好文書及日常事務工作。2022年財務部出納安全職責（七）1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業(yè)務接洽和關(guān)系維護;2.負責公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖;3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;4.負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;5.負責結(jié)匯資料準備及時遞交給銀行;6.完成財務主管安排的其他任務。2022年財務部出納安全職責（八）_日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;2.協(xié)助審核部門的