1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;2、實(shí)時(shí)跟進(jìn)出庫單回單情況，及時(shí)催繳未回單;3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理，及時(shí)催繳未回款;4、按收款條件同客戶核對(duì)應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實(shí)時(shí)跟進(jìn)回款;5、定期核對(duì)內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時(shí)清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項(xiàng);6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作;7、每月核對(duì)廠家對(duì)賬單，并對(duì)廠家核銷費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核銷，跟進(jìn)廠家未核費(fèi)用;7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述（二）1、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作;2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的

2、核算、結(jié)算工作;3、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理;4、整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)至電子文檔;5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)事宜。2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述（三）1.編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認(rèn)店鋪費(fèi)用，并編制記賬憑證;2.登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,應(yīng)收賬款、押金等會(huì)計(jì)科目的編制與跟進(jìn);3.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò),辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);4.編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報(bào)表(CRM,FRXreports等),對(duì)超期應(yīng)收款予以預(yù)警;5.核對(duì)店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團(tuán)購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;6.協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;7.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,保管有關(guān)印

3、章、空白收據(jù)和空白支票;8.辦理各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述（四）1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實(shí)相符;2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時(shí)與客戶對(duì)帳;3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付;4、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對(duì)帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;7、日常發(fā)票登記和跟蹤。8、協(xié)助財(cái)務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述（五）1應(yīng)收對(duì)帳單制作，審核;2與客戶進(jìn)行商務(wù)溝通對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)對(duì)賬及催收;3EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;4審核加盟

4、店會(huì)員卡申購;5開寄一般納稅人發(fā)票;6對(duì)收款工作中的各種資料存檔，分類保管;2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述（六）1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對(duì)工作，分類整理并裝訂成冊(cè);2、對(duì)賬：每月與采購及子公司對(duì)賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;3、付款及信息發(fā)布：審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息;4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性;6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;7、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)。2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述（

5、七）1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報(bào)關(guān)、定期報(bào)稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;4、年度工商年檢;5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對(duì)及調(diào)整;6、獨(dú)立電商平臺(tái)全盤賬務(wù)處理;7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作;8、完成上級(jí)臨時(shí)安排的其他工作。2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述（八）1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的成本核算，加強(qiáng)和實(shí)施成本控制，并進(jìn)行成本分析，為降低成本提供參考資料。2.負(fù)責(zé)公司采購貨品的付款資料制作、款項(xiàng)申請(qǐng)，與廠家核對(duì)采購入庫和付款業(yè)務(wù)明細(xì)賬單;3.負(fù)責(zé)對(duì)采購部提交的采購付款申請(qǐng)單據(jù)進(jìn)行審核，采購入庫和付款業(yè)務(wù)明細(xì)對(duì)賬進(jìn)行復(fù)核;4.負(fù)責(zé)

6、編制本崗位的各種核算和統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表;5.負(fù)責(zé)編制采購付款資金計(jì)劃表;6.每月對(duì)采購付款，面輔料出入庫，銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理;7.必須要有會(huì)計(jì)證;8.上級(jí)隨時(shí)安排的其他工作。2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述（九）1.認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆收款情況，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳(按合同號(hào)或評(píng)審單號(hào))。2.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與業(yè)務(wù)員對(duì)帳。查明原因并向部門經(jīng)理匯報(bào)情況。3.負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證入賬工作。4.銷售合同審核工作包括審核合同號(hào)、簽訂日期、單價(jià)、是否可以發(fā)貨等，并與ERP核對(duì)數(shù)據(jù)，有異常上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)

7、理。5.核實(shí)收款方式期限及標(biāo)準(zhǔn)。6.每月初編制月回款率及明細(xì)表，交至財(cái)務(wù)經(jīng)理。7.銷售清單、對(duì)賬單、年度銷售資料等歸檔8.負(fù)責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用。2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述（十）1、審核購銷合同和發(fā)貨通知單;2、往來對(duì)賬;3、往來發(fā)票登記及管理;4、成本核算及管理統(tǒng)籌;5、報(bào)表出具：應(yīng)收、應(yīng)付賬齡分析，銷售/成本分析;6、記賬單證錄入和賬務(wù)處理。2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述（十一）1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入;2、供應(yīng)商往來對(duì)帳單的核對(duì);3、編制月份應(yīng)付款計(jì)劃;4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;5、應(yīng)付帳款帳

8、齡分析;6、負(fù)責(zé)審核采購部提供的報(bào)價(jià)單和采購訂單;7、負(fù)責(zé)審核倉庫提供的采購入庫單;8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部(供應(yīng)商)及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通9、會(huì)同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法10、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算11、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作12、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬13、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述（十二）1、檢查確認(rèn)員工報(bào)銷文件，確保符合公司政策;2、新員工公司的財(cái)務(wù)政策培訓(xùn)，并能解答員工關(guān)于財(cái)務(wù)政策及流程的疑問;3、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款日常工作，包括收貨文件核對(duì)，費(fèi)用確認(rèn)及記賬，付款相關(guān)文件準(zhǔn)備與協(xié)助;4、定期跟進(jìn)供應(yīng)商對(duì)賬及發(fā)票催收;5、基礎(chǔ)費(fèi)用分析。2022年應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述（十三）1、負(fù)責(zé)公司跨境電商平臺(tái)(Amazon、ebay、速賣通、wish、Alibaba國際)賬務(wù)處理，出具電商運(yùn)營財(cái)務(wù)報(bào)表，做好流水匯集，正確、及時(shí)、完整地記帳;2、第三方支付工具/銀行的資金流審核、對(duì)賬，歸集，退款審核等操作;3、負(fù)責(zé)公司每日采購費(fèi)用，物流費(fèi)用等賬單核對(duì)，管理海外倉貨品庫存成本定期更新以及每月本地庫存盤點(diǎn)，做好進(jìn)銷存管理和公司資產(chǎn)負(fù)債表統(tǒng)計(jì);4、負(fù)責(zé)審核歸集公司每月費(fèi)用，編制成本