1、支付機構版國家外匯管理局支付機構跨境電子商務外匯支付業(yè)務情況數(shù)據(jù)報送操作手冊2014年3月目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第一章、系統(tǒng)使用前的準備工作 1 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 網(wǎng)絡設置1 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 瀏覽器設置1 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 在應用服務平臺中設置用戶及權限 5 HYPERLINK l bookmark24

2、o Current Document 可用功能列表 7 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 訪問測試并下載安裝報表插件 7 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 第二章、業(yè)務操作說明 10 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 填報數(shù)據(jù)查看 10 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 選擇報表期填報數(shù)據(jù) 11 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 在線填報數(shù)據(jù) 11

3、 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 數(shù)據(jù)計算18 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 數(shù)據(jù)導入導出 18第三章、常見問題處理 20報表插件下載與安裝 20提示“當前網(wǎng)頁正在試圖打開您的受信任站點列表中的站點。您想允許這樣嗎？ ” 20 HYPERLINK l bookmark112 o Current Document 手動下載并安裝報表插件的方法 21 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document 填報頁面出現(xiàn)亂碼的解決方法 22第一章、系統(tǒng)使用前的準

4、備工作要使用本系統(tǒng)進行正常的業(yè)務操作，必須按照本章所述的步驟進行如下準備工作：（一）調(diào)整網(wǎng)絡設置使之能夠訪問互聯(lián)網(wǎng)（二）在工作電腦上完成相關客戶端配置工作，確認可以正常登陸訪問系統(tǒng)（三）獲取業(yè)務管理員的用戶名和密碼，并進行用戶管理及權限配置工作。網(wǎng)絡設置提示：本節(jié)主要面向的閱讀對象是機構的網(wǎng)絡管理員。網(wǎng)絡設置工作應在下面各配置工作之前首先完成，以確保本機構能訪問支付機構跨境電子商務外匯支付業(yè)務情況數(shù)據(jù)報送（支付機構版）。國家外匯管理局應用服務平臺（以下簡稱“應用服務平臺”）服務地址為 HYPERLINK http:/asone.saf http:/asone.saf,使用80端口對外提供服務；

5、支付機構跨境電子商務外匯支付業(yè)務情況數(shù)據(jù)報送（支付機構版）服務地址為，使用80端口和8080端口對外提供服務。各機構需要開通本機構網(wǎng)絡相關網(wǎng)絡端口，允許訪問應用服務平臺服務器（地址為http:/）和支付機構跨境電子商務外匯支付業(yè)務情況數(shù)據(jù)報送（支付機構版）服 務器（地址為 HYPERLINK ）的 80 端口和 8080 端口。瀏覽器設置提示：本節(jié)主要面向的閱讀對象是機構的業(yè)務操作員。通過應用服務平臺登錄和支付機構跨境電子商務外匯支付業(yè)務情況數(shù)據(jù)報送（支付機構版），首先需要對用戶客戶端的瀏覽器進行必要的設置。瀏覽器版本要求為IE6.0及以上，以下操作均以 WINDOWS XP操作系統(tǒng)，瀏覽器

6、IE8.0為例。提示：如果您的操作系統(tǒng)是Win-Vista, Win-7或Win-2003 , Win-2008,請使用系統(tǒng)管理員身份進行如下所述的設置操作。（一）瀏覽器信任站點設置1、打開IE瀏覽器，選擇菜單“工具”，點擊“Internet選項- 安全-站點”。打開信任站點設置界面進行如下設置工作，如圖0-1所示:lintemet 進項常理內(nèi)容匡招，程序.刖選擇區(qū)域以查看或更政安全渡孟。eInto-rsiat 本地Lntr me t受信任的站宜V舞翻箱翻好計沾點面讀區(qū)國由專網(wǎng)站。讀園4的安毓別必 1牛黝至部用 提下:P施且引.而各褊口授式 |凄*重;孫啟動Explere-r） （f）目鐺級別

7、gJ J 默辿級別迥I將斫有日聞里舌?！氨瑒e00 璐定 瞬 應用kInternet 正項圖0-12、點擊右下“默認級別（D）”按鈕，設置受信任站點的安全級別為“低”3、點擊“站點（S）”按鈕，根據(jù)自身網(wǎng)絡接入類型在可信站點維護窗口中添加信任站點,輸入完成后確定保存設置并返回“ Internet選項”窗口。信任站點列表網(wǎng)絡接入類型信任站點說明互聯(lián)網(wǎng)信任站點 HYPERLINK HYPERLINK 4、最后在“Internet選項”窗口點擊“確定”按鈕保存所有設置。（二）兼容性視圖設置如果瀏覽器是IE8.0及以上版本，還應設置兼容模式，具體如下：1、打開IE8瀏覽器后，點擊瀏覽器“工具（T）”菜單

8、，勾選“兼容性視圖”，如圖0-2所 示：克性舊 宿舊收藤為囿|幅助1：恂讖!量的行史記歌時Ctrl+ DelInyw-alSr匚rrl+S附+P*國題資典感ArtiwX 記ZX) 逑斯 E 病西口,“ k 打開上次壺隨強冏鄒 得用站濯語 .開蛇,SWlMlift下做 NJOiri+.j不出國口面口1序(PSmartScrwin rtiElflTi,管理C班Si間劇V)黑窯也回E設一舊1訂國此與舊覆宜甌EWindows Updatc(U|F12開盤人JB工JKU中國移冷#trjm0neNott怛報氧也町才至 OraeNoteaDQr。00.00Da.ao機翻的5rQOLOObMM0ddLdd0I

9、D2D4拜他nd8D. DO0iCLM0a. noQW00規(guī)冉幅栩qa ooQQ.QQ00.00D嘰皿Q0020100揖相囪如QOLfflD0.00aa ooQ0e2oini 英中；maa. coDa. 口口DaoaaQ.DOQ20L02 *fiQa ooQQ.QQa inQQQG2QI03既干產(chǎn)品0a. ooDQ.0000.00D0.00|2DLD *句nOLEDo.on0awan.nn-iuniL至：S里此一QlajxL.nn nnniftn,IUULn 4b/n電聶jtm應充/客戶收支塔匯布做訃月1嵇上事曰切痢由圖激十月報港個人聲戶月量計制熟變提畫機將富戶月臂計*席陵竟攝占圖 2.3-3

10、2）上圖所示為“客戶月報表”；購、結匯主體數(shù)量數(shù)據(jù)暫不能取得的，此項可以為空。，學年（11月-Q上將N停并，EUK- rJtaa亭印口工具，A 1111tD I E.T客戶收支.結售汜幣種統(tǒng)計月報表*恒;折美元F4市群翱照浪支出跖IE收入君匚金灶Stt主爨Ib（I身愛 喜戶后平安 起立主上拈曰丁擊環(huán)計月續(xù)/喜沖麥國別地區(qū)就計月加表,小人客戶月累計君即支握告,機構喜戶月聚諾E收支棚告；圖 2.3-43）上圖所示為“客戶收支、結售匯幣種統(tǒng)計月報表”；填入表中的數(shù)據(jù)不管是何幣種都要為折美元值。如心年12月 通上擢 匕保存 J計耳，M巷蛛M加伊丁旦電 區(qū)EC DEF客戶收支國別/地區(qū)統(tǒng)計月報表金穎單心

11、；圻訪序號國田1/地區(qū)膏第克出蹈畝收久筆激兔或金暢閶* IM 唯息表.客盧用膝客戶收支、轉善匯而種虢計月幅芥 經(jīng)牘古國界/人反撞計月 雄/ i A客戶月累錯翻斷喇腦，機1幡戶月量計高受收支報告圖 2.3-54）上圖所示為“客戶收支國別/地區(qū)統(tǒng)計月報表”；國別地區(qū)中涉及中國香港、臺灣寫香港、臺灣。電y3年IE月* 上上招1保存- -L-HI- r#拄駐/庫卜或工具A | E I C口E I F 1GlH個人客戶月索計高額收支報告折撐元娃包身時證號受岫朗aufissi阜麓主熟交窈去!交易頃目交易前手國1 1R 1情總奉小戶.tjffiKWtt計乂站戶贖神助國解1月擷門江人召戶/索討心88*古上古Z

12、檢尋戶向餐甘葡8貼闔格/ 圖 2.3-65）上圖所示為“個人客戶月累計高額收支報告”；交易對手國涉及到中國香港、臺灣寫香港、臺灣。和修年舊月-.*上根HtHT一山計及，爐柳監(jiān)心亦審工臬”U 43CDFG|II.機構客戶月胃計高題魄支報告堂耐也；抒鼻元落身松掬花杯機仲姐織機國代碼交蝴曲福更*運魚用文愚購目文界君手國聞事1卜|星立乂普戶月修/的S，埴工市搬計月解在厘史國國小照城計月醉十A在口月里計商赤*五指古 幄B1科戶專都告./圖 2.3-76）上圖所示為“機構客戶月累計高額收支報告”交易對手國涉及到中國香港、臺灣寫香港、臺灣。7）點擊標簽可以在各個表之間切換。填寫數(shù)據(jù)過程中或填寫完成以后，可以

13、隨時點擊“保存”按鈕，將錄入的數(shù)據(jù)保存到臨時報表中（此時報表并未提交，用戶可以隨時對其進行修改和刪除操作）。加州年設丹,上行叵甌刁工計算，！才忸疆田r印- R工R-1但并到本幗自一本地由曲強存我前務等CEFG1J客戶月報表星熱單位：望；金瞽單位：圻美元；主住赤堡：中項目典匚暗盤收入Sit巖埔股克主像數(shù)百金收企穩(wěn)金晶金曲金意里就孟,腦向卜人0D.DD0. DOD0. 000IkODQ叫帆1dQ.叩Q凡口。0 M茸中：服裝0D.DDD0. DDD0. 000HDD食品Q叫咖見叩QQ.QQH0 M電子*品0D. DDD0. DOD0. OD0DuODQQa凡叩Q0.00QB,QQ臚哥第國：0D. D

14、DDn. aaDo. ao0D; DQ耳中；酒店佗面U幾何a凡叩QQ. 00Q&M機票0D. DDDU. DOD0. 口口aEL DD修字0取Q0aQDOQ0. 00QIKOOttffl0D. DDDn. noD0. 口口aEL前戊向枇榻0O.ODaQDOD0. 00oD.N.%密黃舄工DDlDODa. ooD0. QD00. DON4：荔工0。0D00.00Q0. 0000.00良品D.DOD(L DOD6 an0O.DD電子4國IJ0.0000. oofl0. 00u&.0D其他DlDOD0. DOD口, 0000. DO出費剪得;U0.00D0. oo00. 00uOlOO苒中:通店住*

15、口DlODDa. noDD.OD0a. do枕n0. OO00. oo00,000OlOO管苧QD-Dtl00. DOD0.000D-on業(yè)上國三亞去.遇巨目報支/岳日枚受結善匚而耶交鐘月后去 工戶收支國別，施叵統(tǒng)計月報去.個人好戶月累計高砂支福告機掏用戶月累計離時岐陽7laa isfli心* -wfiKn-圖 2.3-88）在圖2.3-8中所示的菜單欄中【保存】按鈕菜單項功能介紹如下：保存到本地磁盤：如果在上報過程中網(wǎng)絡中斷可以將數(shù)據(jù)以.NDT文件保存到本地計算機上；裝入本地數(shù)據(jù)：在網(wǎng)絡連接正常后，選擇要裝入的.NDT文件進行裝入，再上報至服務器；保存到服務器：將填報的數(shù)據(jù)保存到服務器磁盤上

16、。注：單擊【保存】按鈕，默認保存數(shù)據(jù)到服務器。3、校驗所填的數(shù)據(jù)是否正確或符合業(yè)務邏輯要求。學J13年煙，報卜理布*L-gw,郛EJ工工 TOC o 1-5 h z i_Bc I D _|_ E _|_ F | G |_J_ I客戶月報表玉力單位；莖m 士前單位；Uiftjt；主電融重；十項目巾匚據(jù)：s更出SHUfeA箝工黑片的電:t性衲團篤曾至所堡救壬由第魏金眥篤麴LSVMnK工工印BX 虞為全大a0,00a0.000D.OD0CLDC黃福黃易二0Q.oaQ0.000UQQ0篁中；器素0a.如00. M00.000圾如督濁00.00Q0. 0000.000DLIH電子文品aO.OD00.0D

17、00. DO0D-DOMftlii0 MQ00. 00u0.006心卿陶聒貿(mào)物;D0.D000. 0D00. 0D0D.D0苒中：酒店在*5D(LU 口00. 0DQD. 0D0ELM機累fl嘰Q。Q口仙QQ. 0D0魚畫書子0Or 0000,前00.000心前其他000. 000D. 000瓦DO鷹內(nèi)好a0.0DaO.QD0D.DODD.DO黃物黃星：Q以。QQQ.QOQ0,000箕中即蠢00.0000. 0000.000工麗aa. oo00. 0D00.000CL tn電子產(chǎn)品0Q.OD0a., on口o. an0k耳而QOr 000o,的Q0.00Qk麻棄齒需；DD.OD00. 0D00

18、. 0D0a. do其中:;酒店住宣Da.oo00. 0D00.000CL 00機nfl凡皿QQ,Q。QUQQQ(LOQ國字0OrOGQ0. M00.000OlH* * /信m志 麗月,/客戶中支,結客:卞x裝件月后表 石戶收支笛利/地區(qū)娉計月揩于 個人若戶月果詁高陽也支抿苣 機坳白尾學斗普科內(nèi)克他 TOC o 1-5 h z 圖 2.3-9點擊“校驗”按鈕，根據(jù)相應的校驗公式進行數(shù)據(jù)校驗，如果無誤提示校驗無誤；如果校驗不通過，在報表錄入界面下部列出出錯的提示信息。雙擊提示信息彈出的提示窗口（2.3-11）,根據(jù)彈出的提示窗口的信息修改上報數(shù)據(jù)滿足校驗公式。如圖 2.3-10所示：氐。碑n月，

19、修上報j保存，二計算，的枝蛉印r號工具 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document A | 白CT- | FCI | J | I .客戶收支,結售匯幣種統(tǒng)計月推表幣神為“且他”時，金額算位不折吳元序號市種啊匯居痘支出期S版入結匯定熟金藪獎數(shù)金菊定熟金粒至數(shù)金翻 .=ai AAft Artart MA=3信息我 客戶月后去 本戶1ft有、皓隹丁而餐或計中*強/后口故古國畀1；卅h統(tǒng)U H去c4客口月里11桌歷收支書之 機村客戶月聚：.|島何H去東W幽亭報點-出惜0號詢面 ,重接餐五里市l(wèi) TMiB.rrn.*戶月蛔阻 ,冷口U*，2 TC3投毒抽雷聲收支.

20、結售匯同怫計月報裳.圖 2.3-10圖 2.3-114、當所填寫的數(shù)據(jù)沒有問題，可以點擊如圖 2.3-12所示的菜單欄中【上報】按鈕，將數(shù)據(jù)上報，上報后數(shù)據(jù)不能修改。外匯局用戶可退回機構已上報數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)退回后機構能夠修改數(shù)據(jù)重新上報。年工丹1M上幅審保存，兩計平.小腿白!印，柒工目，比 1sl -I 口F.|1：JLB客戶收支、結售匯幣種統(tǒng)計月報表而沖為1月他時，金即單位為折美元屎號幣種醬族支出鵠,收入篤鞅堂衡重費克時堂酸金防1美元11.咖10Or 0000.0Q0D. 00|MfCD0.00a0.0000. 0000. ODi服打黃易E0(L0 口a0.00IDd 口 EK0口, OOi耳巾

21、；由店狂病00,40QOr 0000.000Q, M機星aa. doD0.0000.0000. OOi第苧QOu 003a. ao00.0Da0. ODiM=no.coQj. :n:00.000D. ODi股力怛柳00.00Q0 g00.00Q0. 0貨物費器；D0.0000. oo00. 0Q00. ODi苒中；服裝Do.doaQuODd口皿a0. OO食品Q凡口QQ.。0QQ, QQ)電子在品0瓦的0MMQ0.0000. oo電na. cio(爪的00.0000. ODi0(LED口0.000口皿00. ODi冥巾；目店佳言0QM口n0.00Q0.00QQ. QQ.一機干0O.CO0CLO

22、D00. 0000. ODi茅亭Q0u 00ao.od00.00a0. ODi 營二月否支乂0戶支國*幽酸比wv/尹理計mii闔I電乂機構=戶以累甜7圖 2.4-1在圖2.4-1中所示的菜單欄中【計算】按鈕菜單項功能介紹如下:計算當前報表：計算當前報表中帶斜線底紋的公式表元（此報表沒有帶斜線底紋的公式 表元）。計算全部：計算整套報表中帶斜線底紋的公式表元（此報表沒有帶斜線底紋的公式表元）數(shù)據(jù)導入導出在打開的上報數(shù)據(jù)界面，能夠進行數(shù)據(jù)的導入和導出，如圖 2.5-1所示:*1期上修H用存，M計胃”西校誼 網(wǎng)印，電工具*因導出現(xiàn)】1導出FUF等人“riFg 1111r了工 r戶月報表金利位；為 金版

23、單位；UrtetJ主林曲受十頊目星境支比若扁收入聘揖收支主悴軟堡望敢金的里曲金薇室赳堂阪強內(nèi)中人DDOu 000UMDo.oa玷利咨身：0.0Or 000a.oo00.00其中；臟裝0. DODa, coQD.ODDo.oa食品-50.000o.co0a.oo00.00電子產(chǎn)品D. DODa. oo0UMDo.oa芭他0o.m0Or 00Qa.oo00.00野野黃垢；D. KID口Q口 口口Do.oa其中1百店但百010.000Or 00QMM0o.lo乩票D. DOD0,000m削0o.oa窗字。前0Or 00Q0d.00=ftflL口.眄D0,00Qn 口口Do.oa墻內(nèi)凱梅00.0000

24、.000o.oo100.00特捌舞舄D. DOD0.0D00. DD0o.oa4 ：煙鼻LM00.00u0.00i00.00D. EKD0,00QD.OD0o.na電子4fl0O.M00.MUa.ooi00.00莫刊D. DODO.GD0n 口口00.0000.M0O.flO00.0Q11.oo其中；酒店住面D. DOD0.000n 口口00.D0禮帶0O.M00.0000.0000.00譽苧QD. DOD0.000n 口口00.D0J t k信息袤亞1且用戶聆表靖邕5種既訶月稻襄香口ft郎I另：弛叵期+月抿裹孑/存戶月里計語頡收支抿告機構百戶月量計層顓Ik麥箱去 圖 2.5-11、在圖中所示

25、的菜單欄中【工具】按鈕菜單項功能介紹如下：導出Excel:導出excel文件到本地計算機；導出PDF導出pdf文件到本地計算機；導入Excel：將本地計算機中的 excel報表導入到系統(tǒng)中。2、在這里要注意的是進行導入的excel有一定的格式。建議從系統(tǒng)中導出模板，然后在導出模板中進行數(shù)據(jù)錄入，最后導入到系統(tǒng)中。導出excel模板的方法為：在系統(tǒng)中打開一個沒有填報數(shù)據(jù)的填報期的報表（報表中沒有數(shù)據(jù)），進行報表導出，此時在本地磁盤上就會下載到一個excel模板了用戶可以用此excel模板進行報表的編輯。3、報表導入時，選擇要導入的 excel文件，要導入的文件名應為： 報表期-9位機構代碼. x

26、ls,如某單位要填報 2013年12月的數(shù)據(jù)，那么他導入的 excel報表名應為：201312-1000000 01.xls。4、從系統(tǒng)中導出的 excel模板沒有計算公式，在導入時excel中也不必加入計算公式。第三章、常見問題處理報表插件下載與安裝如果系統(tǒng)自動下載安裝報表插件的過程中，彈出如圖3.1-1所示的“安全警告”窗口，阻止了報表插件的自動安裝。其可能的原因是您沒有按照要求對瀏覽器進行設置，如果您已經(jīng) 按照文檔說明進行了設置，請致電技術支持。圖 3.1-1如果系統(tǒng)自動下載安裝報表插件的過程中，彈出如圖3.1-2所示的“安全警告”窗口，阻止了報表插件的自動安裝。請選擇“安裝”，報表插件

27、將會自動安裝到您的瀏覽器中，安裝可能會需要幾分鐘，耐心等待。圖 3.1-2提示“當前網(wǎng)頁正在試圖打開您的受信任站點列表中的站點您想允許這樣嗎？”提示在當前網(wǎng)頁正在試圖打開您的受信任站點列表中的站點。您想允許這樣嗎？” 如圖3.2-1圖 3.2-1需要按照本文檔第一章的1.3瀏覽器設置小節(jié)的提示對當前IE瀏覽器進行設置工作。手動下載并安裝報表插件的方法下載文件之前應該先確認已按照本手冊第一章的1.1至1.2進行了設置，并能夠正常訪問互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡。第一步、手動從如下網(wǎng)址下載報表插件到本地磁盤 HYPERLINK .en/irpt/i/clientdown/plugin/iReportPluginX.

28、cab .en/irpt/i/clientdown/plugin/iReportPluginX.cab第二步、手動在 C盤建立iReportPluginX目錄第三步、手動將iReportPluginX.cab解壓至ij新建的目錄 C:iReportPluginX第四步、手動注冊報表插件（注意此處若是 win7的系統(tǒng)，需要以管理員身份運行）打開運行命令窗口（同時按 CTRL+R如圖3.3-1圖 3.3-1在運行命令框輸入regsvr32 C:iReportPluginXiReportPluginX.ocx點擊確定（或者回車）,提示注冊成功即可。填報頁面出現(xiàn)亂碼的解決方法(1)可能原因一是瀏覽器編

29、碼不對：打開IE瀏覽器，在地址欄輸入 HYPERLINK /asone /asone打開外匯局應用服務平臺網(wǎng)站，點擊“查看”一 “編碼”選中“簡體中文(GB2312)”選項，如圖3.4-1所示：圖 3.4-1(2)可能原因二是英文操作系統(tǒng)：打開控制面板一 Regional and Language Options”按照以下 3個圖進行設置，如圖 3.4-2 , 3.4-3, 3.4-4 所示:圖 3.4-2Regional Options Languages AdvancedI ext services and input languagesT o view or change the languages and methods you can use to enter text click Details.Devils.Sup