1、附件3-99中建四局XXXX分公公司2012年年第四季度經(jīng)濟濟活動分析析會總結(jié)日期：20013年01月18日2012年年廣州公司司第四季度在建項項目經(jīng)濟分析總總結(jié)2012年年，廣州分分公司成控控部召開四四季度經(jīng)濟濟成本分析析會，會議議主要側(cè)重重于過程管管理，對項項目形象進進度控制、收入與成成本控制、盈虧分析析、簽證索索賠管理和和存在問題題及解決辦辦法進行重重點分析。由于每個個季度在建建項目不同同，分析數(shù)數(shù)據(jù)有所差差異，故此次總結(jié)結(jié)的為20012年四四個季度在在建項目平平均總利潤潤率、當季季利潤率及及鋼筋、混混凝土兩個個主要材料料的平均結(jié)結(jié)余率。 2012年年第四季度，廣州州公司在建建項目111

2、個，其中中順德博澳澳城三、四四期項目、廣州獵德德西區(qū)B區(qū)區(qū)地塊一期期建設(shè)項目目土建工程程、寧德萬萬達項目處處于完工收收尾階段，其余8個項目均均為在建項項目，相比比第三季度，佛山山大道西側(cè)側(cè)商住樓已已經(jīng)竣工驗驗收，本次次經(jīng)濟活動動分析增加加了中源國國際城第一一期建筑安安裝工程。本次經(jīng)濟分分析內(nèi)容如如下：在建項目收收支情況（開開工20012年112月31日）目前在建111個項目目，總合同同額為 億，預計計總收入為為 億，預預計總成本本為億，預預計總利潤潤額為 萬，平平均利潤率率為 %。截止到本季季度，總收收入為 億，總總成本為 億，利利潤額為 萬萬，平均利利潤率為 %。其中寧德德利潤額為為 萬，珠

3、江新城城F2-44地塊利潤潤額 萬，佛奧廣廣場利潤額額 萬，潤豪住住宅2、33棟利潤額額 萬，獵獵德B項目目利潤額 萬，其其余6個項項目利潤額額為 萬預計簽證及及索賠為10個項目目（廣州獵獵德C區(qū)項項目除外），金金額為 萬，其中寧寧德萬達項項目預計簽簽證索賠 萬萬元，其他項目目預計簽證證為 萬。本季度與與第三季度度相比，主主要增加的的為寧德萬萬達項目，增增加金額為為 萬。截止到當季季度總收款款 億，與與累計合同同收入 億相比比，收款與與合同收入入差異較大大，差6.37億，其其中寧德萬萬達項目差差 億，其其余項目差差 億。原因為寧德萬達達項目、佛佛奧廣場項項目、獵德德C區(qū)項目目、潤豪住宅宅（2、

4、33棟住宅及及地下室）、保利東江首府等項目、中源國際城第一期建筑安裝工程等為按節(jié)點報送工程款，付款比例不同，導致差異較大，對于收款問題，各項目與公司領(lǐng)導正積極與甲方溝通。決算目標為為9個項目（廣州獵德德C區(qū)項目目除外），總總額為 億。責任書利潤潤率指標分分析：從開工截止止到20112年第四四季度，廣州公司司共有111個在建項目，其中中收尾項目目3個，其他他項目8個個。在收尾尾項目其中中：順德博博澳城三、四期項目目利潤率為為 %，未達到 %責任書書利潤率，廣州獵德德西區(qū)綜合合發(fā)展項目目B區(qū)地塊塊利潤率為為 %，已超過過 %的的責任書利利潤率，寧德萬達達項目利潤潤率為 %，未達到 %責任任書利潤率

5、率；其余在建建的8個項項目中有四四個項目利利潤率已達達到或超責責任書利潤潤率：珠江江新城F22-4地塊塊46層辦辦公樓和448層酒店店、辦公樓樓工程利潤潤率 %（責任任書 %），廣州獵德德西區(qū)綜合合發(fā)展項目目C區(qū)三、四及六號號地塊工程程利潤率為為 %（責責任書 %），宏宇景裕嘉園園B地塊標段建安安工程利潤潤率為 %（責責任書 %），保利東江江首府酒店店利潤率 %（責責任書 %）；其余四個個項目均未未達到責任任書利潤率率。對比第三季季度，第四四季度利潤潤率差異較較大項目為為：順德博澳城城三、四項項目：第三三季度利潤潤率為 %，第第四季度利利潤率為 %，減少了了1.133%，原因因為：工期期延誤增

6、加加了項目管管理成本和和機械成本本，腳手架工工程補償分分包費用 萬元；獵德B區(qū)項項目：第三三季度利潤率率為 %，第第四季度利潤率率為 %，減少了了1.444%，原因因為：裝修修勞務(wù)索賠賠增加了成成本，第四四季度產(chǎn)值值少，管理成本本比率加大大導致本季季度利潤降降低；珠海長隆海海洋王國007.1001項目：第三季度利潤率率為 %，第第四季度利潤率率為 %，出現(xiàn)了了虧損，利利潤減少44.68%，原因為為：大包班班組更換造造成費用增增加，后期期修補費用用開支較大大，工期嚴重重延誤，增增加了管理理費用，腳腳手架、塔塔吊租賃超超期增加費用等等；獵德C項目目：第三季度利潤率率為1.911%，第四季度利潤率率

7、為3.788%，增加了了1.877%，原因因為：前期期為臨設(shè)階階段，措施施部分收入入單價低，目目前為地下下室主體結(jié)結(jié)構(gòu)工程階階段，清單單部分收入入增加，導導致本季度度利潤增加加；主要材料使使用情況（開開工20012年112月31日）混凝土：截截止到當季季度累計圖圖紙預算用用量 m3，累累計消耗用用量 m3，平平均結(jié)余率率為1.554%。 鋼鋼筋：截止止到當季度度累計圖紙紙預算用量量 T，累累計消耗用用量 T，平平均結(jié)余率率為6.53%，負公差差平均為33.0%（7個項目）；目前只有有一個虧損損項目為珠珠海長隆海海洋王國007.1001，結(jié)余余率為-00.76%。結(jié)余率超過過10%的的項目有：順

8、德博澳澳城三、四四項目，結(jié)余率為為 %，獵德BB區(qū)項目，結(jié)余率為為 %。結(jié)余率率在大于55%小于110%的項項目有：佛佛奧廣場，結(jié)余率為為 %，獵德CC項目，結(jié)余率為為 %。其余項目目結(jié)余率均為5%以以下。 模模板：截止止到目前在在建11個項目目，7個項目為包工工包料的專專業(yè)分包。廣州地區(qū)區(qū)2個模板周周轉(zhuǎn)次數(shù)為為4次，佛佛山地區(qū)11個項目為為5次，保利東江江首府酒店店目前模板板進場，還還未完全周周轉(zhuǎn)。三、工期（開開工20012年112月31日） 在建11個項目目，按合同同工期，已已經(jīng)發(fā)生延延誤的項目目有：佛奧奧廣場項目目、宏宇景裕裕嘉園、順順德博澳城城三、四期期項目、佛山大道道西側(cè)商住住樓項目

9、。佛奧廣場項項目，按合合同工期22012年年6月155日竣工。目前已延延誤工期1195天。甲方同意意順延4天天工期。工工期延誤的的原因主要要是亞運會會（89天天），天面面加建結(jié)構(gòu)構(gòu)4層（約約60天）以以及甲方的的設(shè)計變更更等，目前前工期壓力力較大，應(yīng)應(yīng)想辦法爭爭取將亞運運期間延誤誤的工期辦辦理索賠，對對于設(shè)計變變更導致的的工期延誤誤，應(yīng)積極極與業(yè)主協(xié)協(xié)商辦理工工期索賠，同同時應(yīng)采取取增加工時時延長工作作時間、通通過技術(shù)方方案壓縮部部分工序的的工期等措措施將工期期盡快搶回回。宏宇景裕嘉嘉園，按合合同工期延延誤11個月，原原因為9#樓地質(zhì)導導致管樁全全部斷裂重重新打樁做做方案驗收收，雙方都有有責任

10、，經(jīng)經(jīng)與業(yè)主溝溝通，工期期可以重新新協(xié)商；順德博澳城城項目，按按合同工期期延誤8.5月，原原因為大包包進度緩慢慢，經(jīng)雙方方領(lǐng)導溝通通，雖然甲方保保留追索工工期延誤的的權(quán)利，但也表示示有協(xié)商的的可能。珠海長隆海海洋王國007.1001，按合合同節(jié)點工期延誤6個月，原因因為甲方圖圖紙變更頻頻繁，現(xiàn)場場施工力量量薄弱，目前前項目進度度為主體基基本完成，通過后期期施工可以以搶回部分分工期，同同時加強設(shè)設(shè)計變更導導致的工期期索賠。四、合同風風險（開工工20112年122月31日） 合同風風險主要按按照工期、合同單價價、工程變更更及簽證三三大塊進行行分析：工期：延誤誤賠償違約約金較大，各項項目需根據(jù)據(jù)業(yè)主

11、工期期要求進行行調(diào)整，加加快施工進進度；工期計算算應(yīng)按開工令令下達時間算起起，要抓住業(yè)業(yè)主違約機機會及時辦辦理工期索索賠，規(guī)避避工期風險險；合同單價：合同單價價低，各項項目需通過過有效控制制管理，減減少施工過過程中材料料用量的浪浪費，通過設(shè)計計變更，辦辦理簽證，在量上爭取獲得較大正量差，價上伺機變更原合同單價；工程變更及及簽證：現(xiàn)現(xiàn)場辦理的的簽證要及時收集相相關(guān)資料，按按照合同約約定時間報報送業(yè)主及及相關(guān)單位位，若未及及時得到回復，應(yīng)在在合同規(guī)定定的時間內(nèi)內(nèi)發(fā)送催告告函，并將將相關(guān)情況及時向公司反映，獲取公司的指導，如果果情況嚴重重，公司領(lǐng)領(lǐng)導講直接接參與協(xié)調(diào)調(diào)處理。五、存在問問題和解決決辦法

12、 在建11個項目目，到目前為止，存在在的問題主要分為五大塊：工工期、材料料、調(diào)定價價、完工結(jié)結(jié)算、工程程款回收。工期：在建建各項目工工期較緊，需調(diào)調(diào)整工期計計劃，采取取必要措施施把延誤的的工期追趕趕回來，并按合同約定定辦理工期期索賠；材料（主材材浪費）：項目材料料物資部門門應(yīng)做好現(xiàn)現(xiàn)場收料、發(fā)料控制制工作，施施工部門應(yīng)應(yīng)做好標高高控制、交交底工作，項目部各部門要通力合作，加強溝通，加強勞務(wù)班組的現(xiàn)場施工管理，杜絕下料錯誤發(fā)生，杜絕因標高控制錯誤導致的用量增加，只有做好有效的管理，才能減少相關(guān)浪費事件的發(fā)生；調(diào)定價：合合同內(nèi)的單單價，如可可調(diào)差，應(yīng)應(yīng)及時報送送甲方調(diào)價價。合同外的簽證、索索賠單價

13、需需及時申報報給甲方，如如牽涉金額額較大，甲甲方又未同同意項目所所發(fā)文的調(diào)調(diào)價方式，需需請公司領(lǐng)領(lǐng)導出面予予以解決。完工結(jié)算：對甲方結(jié)結(jié)算，及時時報送、跟跟進，并做做好核對工作。對分包，需需核定成本本，及時補補充合同外外單價，盡盡早結(jié)算。如項目不能能自行解決決，請公司領(lǐng)導出出面予以解解決。工程款回收收：及時報報送工程進進度，跟進進審核，如如出現(xiàn)收款款問題，需需書面報告告領(lǐng)導解決決。 六、盈利及虧虧損點分析析 在建111個項目，截止到本本季度，平平均利潤率率為 %。 目前虧損損項目：珠珠海長隆海海洋王國007.1001，利潤潤率為- %。 完工收尾尾項目：順順德博澳城城三、四期期項目，利利潤率為 %。 各項目盈盈利