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文檔簡介

第三章 投資風險目 錄第一節(jié) 投資風險的概念及構(gòu)成第二節(jié) 投資風險的衡量與管理第三節(jié) 投資風險決策第一節(jié) 投資風險的概念及構(gòu)成一、投資風險及其形成的原因（一）宏觀經(jīng)濟因素（二）市場因素（三）自然因素（四）技術(shù)因素（五）其他因素第一節(jié) 投資風險的概念及構(gòu)成二、投資風險的分類（一）系統(tǒng)性風險1.經(jīng)濟周期風險2.利率風險3.通貨膨脹風險4.外匯風險5.國家風險6.政治風險第一節(jié) 投資風險的概念及構(gòu)成（二）非系統(tǒng)性風險1.行業(yè)風險2.經(jīng)營風險3.財務風險4.違約風險或道德風險第二節(jié) 投資風險的衡量與管理一、投資風險的衡量（一）差價率法（二）概率法（三）系數(shù)（四）盈虧平衡分析法（五）敏感性分析1.確定分析對象2.確定不確定因素3.分析不確定因素的變動對投資價值指標的影響4.確定敏感因素第二節(jié) 投資風險的衡量與管理二、投資風險的管理（一）投資風險管理目標（二）投資風險管理基本原則1.整體風險概念原則2.全過程風險管理原則(三)投資風險管理基本策略1.避免風險2.固定風險3.轉(zhuǎn)移風險4.分散風險第三節(jié) 投資風險決策一、投資風險決策的影響因素二、投資風險決策方法（一）風險折現(xiàn)率（二）等價的確定性解法（三）決策樹分析法（四）樂觀悲觀法

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