1、26/26與QMS、EMS、OHSMS有關(guān)與QMS、EMS、OHSMS有關(guān)QG/SBC WZ 46-2007/C 簽發(fā)人：王石磊現(xiàn)場物資管理規(guī)定全文名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc369762942 一、目的和范圍 PAGEREF _Toc369762942 h 1 HYPERLINK l _Toc369762943 二、定義 PAGEREF _Toc369762943 h 1 HYPERLINK l _Toc369762944 三、職責(zé) PAGEREF _Toc369762944 h 2 HYPERLINK l _Toc369762945 四、入庫管理

2、PAGEREF _Toc369762945 h 3 HYPERLINK l _Toc369762946 五、物資消耗管理 PAGEREF _Toc369762946 h 5 HYPERLINK l _Toc369762947 六、庫存管理 PAGEREF _Toc369762947 h 6 HYPERLINK l _Toc369762948 七、單據(jù)管理 PAGEREF _Toc369762948 h 7 HYPERLINK l _Toc369762949 八、甲供材料管理 PAGEREF _Toc369762949 h 8 HYPERLINK l _Toc369762950 九、內(nèi)部調(diào)撥 P

3、AGEREF _Toc369762950 h 9 HYPERLINK l _Toc369762951 十、考核管理 PAGEREF _Toc369762951 h 9 HYPERLINK l _Toc369762952 十一、記錄單據(jù)與表格模板 PAGEREF _Toc369762952 h 10一、目的和范圍1.1 為保證公司施工場所物資的出入庫、消耗及庫存管理受控，嚴(yán)格限額領(lǐng)料制度，實(shí)現(xiàn)物資的出入庫、消耗和庫存的數(shù)量合理、質(zhì)量受控；實(shí)現(xiàn)公司范圍內(nèi)庫存物資、廢舊物資及項(xiàng)目主材消耗的資源信息共享。1.2 適用于分（子）公司、直管項(xiàng)目部對現(xiàn)場物資的入庫、出庫、消耗、庫存及廢舊物資的管理。二、定義

4、2.1 物資本規(guī)定中物資的定義同物資選購供應(yīng)管理規(guī)定。2.2 周轉(zhuǎn)材料指有助于建筑產(chǎn)品的形成且能夠多次應(yīng)用于施工生產(chǎn)，但不構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的各種材料。周轉(zhuǎn)材料包括鋼模板、跳板、鋼板樁、支模鋼管、鋼制腳手架、門型架、路基箱、平安網(wǎng)、道木及各種卡扣件。2.3 廢舊物資分（子）公司、直管項(xiàng)目部處于閑置狀態(tài)或無重復(fù)利用價(jià)值的物資（包括大臨設(shè)施、工程余料、周轉(zhuǎn)材料、邊角余料、辦公用品、配件及油料等）。2.4 廢舊物資處置指對廢舊物資實(shí)施抵債、轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥、置換和回收等管理行為。2.5 物資管理部門泛三、職責(zé)3.1 選購中心3.1.1 建設(shè)公司范圍內(nèi)物資管理體系的建立和維護(hù)管理。3.1.2 組織并實(shí)施對分（子）

5、公司、直管項(xiàng)目部的現(xiàn)場物資出入庫、消耗和庫存管理合規(guī)性的考核。3.1.3 對分（子）公司、直管項(xiàng)目部的廢舊物資處置進(jìn)行管理。3.2 預(yù)結(jié)算中心3.2.1 主要工程材料預(yù)算的編制管理。3.2.2 工程材料消耗定額的供應(yīng)。3.3 財(cái)會(huì)中心分3.4 質(zhì)量技術(shù)部構(gòu)成工程實(shí)體的物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作合規(guī)性的監(jiān)督管理。3.5 平安工程部/平安生產(chǎn)辦公室現(xiàn)場物資用法過程中平安、環(huán)保措施實(shí)行狀況的監(jiān)督檢查。3.6 分（子）公司、直管項(xiàng)目部3.6.1 現(xiàn)場物資的入庫驗(yàn)收、領(lǐng)用掌握和庫存盤點(diǎn)，并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)有關(guān)報(bào)表。3.6.2 協(xié)作隊(duì)伍領(lǐng)用材料（含甲供料）的掌握管理。3.6.3 周轉(zhuǎn)材料的選購、租賃及用法管理。3.6.4

6、 現(xiàn)場物資的標(biāo)識(shí)及可追溯性管理。3.6.5 不合格物資的報(bào)告和處置。3.6.6 廢舊物資處置的報(bào)審。3.6.7 特殊物資搬運(yùn)方案的制訂。四、入庫管理 4.1 入庫驗(yàn)收4.1.1 全部的物資必需進(jìn)行入庫驗(yàn)收，入庫驗(yàn)收包括驗(yàn)收預(yù)備、進(jìn)場驗(yàn)證和質(zhì)量復(fù)檢三個(gè)管理過程。4.1.2 對于重要的或批量的物資，依據(jù)現(xiàn)場驗(yàn)收的狀況應(yīng)準(zhǔn)時(shí)做好“現(xiàn)場驗(yàn)收記錄”并保存。4.1.3 如需在供方處進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)按選購合同或協(xié)議中規(guī)定的驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行方式執(zhí)行。當(dāng)工程合同規(guī)定由業(yè)主驗(yàn)證時(shí)，供應(yīng)部門應(yīng)主動(dòng)協(xié)作，使業(yè)主的驗(yàn)證順當(dāng)進(jìn)行。但業(yè)主的驗(yàn)證不免除選購方供應(yīng)合格物資的責(zé)任，也不排解業(yè)主以后拒收的可能。4.1.4 質(zhì)量復(fù)檢包

7、括：a) 質(zhì)量復(fù)檢主要依據(jù)選購合同商定的驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)行物資取樣和送樣的人員須持有相應(yīng)的資格證書。如業(yè)主方規(guī)定見證取樣時(shí)，取樣人員須在業(yè)主方代表的見證下按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。送樣員交樣時(shí)須填寫材料檢驗(yàn)托付單,見證取樣的見證人員應(yīng)在檢驗(yàn)托付單上簽字確認(rèn)。b) 一般狀況下，以下物資需進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢：鋼筋、電纜、涂料、水泥、砼、焊材、高強(qiáng)螺栓、防水材料、灌漿料、砂石料、閥門、法蘭、耐火材料等。4.1.5 數(shù)量檢驗(yàn)包括：a) 以重量為計(jì)價(jià)單位交付的物資，其數(shù)量檢驗(yàn)須接受過磅稱重或按合同商定的計(jì)量方式接受合適的工具進(jìn)行。b) 庫管員在簽收供方的送貨單時(shí)須按實(shí)簽收，物資數(shù)量應(yīng)接受大寫的數(shù)字簽收，并保證字跡清晰易

8、辯。4.1.6 如入庫驗(yàn)證或取樣復(fù)檢時(shí)發(fā)覺不合格的物資，按不合格品管理規(guī)定執(zhí)行。4.2 入庫手續(xù)4.2.1 依據(jù)選購物資的物權(quán)關(guān)系轉(zhuǎn)移狀況和進(jìn)庫物資的質(zhì)量狀態(tài)的判定，物資入庫手續(xù)定義為“暫估入庫”和“正式入庫”兩種方式。4.2.2 原則上每月（上月26日至本月25日）進(jìn)場的物資，選購員必需按下列要求辦理入庫手續(xù)并報(bào)送財(cái)務(wù)記帳：a) 正式入庫：物資的質(zhì)保書或復(fù)檢報(bào)告、送貨單（已簽收）、進(jìn)貨發(fā)票齊備后，選購員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)填寫物資入庫單（記錄1）辦理物資正式入庫手續(xù)。 b) 暫估入庫：已進(jìn)場簽收但不能辦理正式入庫手續(xù)的物資，選購員必需準(zhǔn)時(shí)辦理物資暫估入庫手續(xù)。待有關(guān)單據(jù)齊備后再辦理正式入庫手續(xù)。 c) 月

9、清月結(jié)：當(dāng)月進(jìn)場的物資必需在本月的25日前全部辦理入庫手續(xù)；即使不能準(zhǔn)時(shí)辦理正式入庫手續(xù)的，應(yīng)全部辦理暫估入庫手續(xù)，禁止延期辦理入庫手續(xù)。4.2.3 物資入庫記帳單據(jù)包括：物資送貨單（已簽收）、入庫單、銷貨發(fā)票和購銷合同?！拔镔Y入庫單”為五聯(lián)單：第一聯(lián)倉庫記賬憑證、第二聯(lián)財(cái)務(wù)記賬憑證、第三聯(lián)選購部門報(bào)銷憑證、第四聯(lián)選購部門留存、第五聯(lián)倉庫留存。4.2.4 質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、復(fù)檢報(bào)告是工程交工資料的重要組成部分，須在物資投入工程實(shí)體前到位。物資選購人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)對其編號并填寫物資合格證交接登記冊（記錄2）和物資檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)登記冊（記錄3），并將上述質(zhì)量證明資料在辦理入庫手續(xù)的三天內(nèi)準(zhǔn)時(shí)移交庫管

10、員或資料員并做好書面的交接記錄。4.3 物資標(biāo)識(shí)4.3.1 標(biāo)識(shí)的方式和內(nèi)容包括：a) 全部的物資都應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；物資標(biāo)識(shí)可接受標(biāo)簽或標(biāo)牌。b) 室內(nèi)倉儲(chǔ)物資接受標(biāo)簽、露天放置物資接受15cm10cm的標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括物資的特性及其質(zhì)量狀態(tài)兩類。質(zhì)量狀態(tài)分為四種，表示方法為：“合格”狀態(tài)綠色色塊，“不合格”狀態(tài)紅色色塊，“待判定”狀態(tài)黃色色塊，“待檢”狀態(tài)無色塊。c) 標(biāo)識(shí)內(nèi)容的依據(jù)為進(jìn)貨原始單據(jù)或出庫隨行文件，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)與帳物相符。4.3.2 物資入庫后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)標(biāo)識(shí)并置于顯要位置，并依據(jù)物資的特性及其質(zhì)量狀態(tài)的轉(zhuǎn)變準(zhǔn)時(shí)更新標(biāo)識(shí)的內(nèi)容?，F(xiàn)場物資的標(biāo)識(shí)應(yīng)保持至該物資完全投入用法。4.3.

11、3 標(biāo)識(shí)的移植和轉(zhuǎn)移物資重新分堆或從倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)向施工現(xiàn)場時(shí)，依據(jù)物資原標(biāo)識(shí)內(nèi)容填寫出庫物資隨行文件，用法單位移植并建立現(xiàn)場用標(biāo)識(shí)。 4.4 倉儲(chǔ)管理4.4.1 物資的儲(chǔ)存包括：a) 對于不同品型、規(guī)格、牌號、等級、批次的物資，應(yīng)分開堆碼并充分于“先進(jìn)先出”的出庫要求。滅火方法不同的物資不能混放。b) 依據(jù)庫存物資的物理、化學(xué)性質(zhì)及對溫度、濕度、空氣、日完、雨露、塵土雜物、蟲害等要求，接受不同的儲(chǔ)存條件和預(yù)防措施，充分防銹、防腐、防潮、防霉、防火、防變形或防老化等要求。4.4.2 物資的防護(hù)與搬運(yùn)包括：a) 對與環(huán)境和職業(yè)健康有關(guān)的物資如：易燃、易爆、有毒、放射性的，要單獨(dú)存放，并實(shí)行相應(yīng)的防護(hù)措施

12、。b) 搬運(yùn)作業(yè)人員應(yīng)依據(jù)物資的具體形態(tài)和特性、作業(yè)環(huán)境等條件，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，并確定相應(yīng)的防護(hù)措施。c) 有特殊搬運(yùn)要求的如易燃、易爆、易損或具污染特性的物資，作業(yè)前由搬運(yùn)作業(yè)責(zé)任人提交特殊物資搬運(yùn)方案，報(bào)本單位平安管理部門批準(zhǔn)后方可作業(yè)。五、物資消耗管理5.1 出庫管理5.1.1 管理原則：按單發(fā)料、先進(jìn)先出；當(dāng)面點(diǎn)交、限額領(lǐng)料；準(zhǔn)時(shí)記帳、帳物全都。5.1.2 物資發(fā)放包括：a) 如分包隊(duì)伍領(lǐng)用甲供材料的，開工前項(xiàng)目部應(yīng)要求分包隊(duì)伍準(zhǔn)時(shí)明確其提交預(yù)算、領(lǐng)料及結(jié)算等工作責(zé)任人，并由其法人就有關(guān)托付事項(xiàng)出具法人托付書并留存項(xiàng)目部備案。b) 庫管員必需依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，且物資部門須在

13、預(yù)算管理部門供應(yīng)的材料預(yù)算范圍內(nèi)發(fā)放物資。如領(lǐng)用申請超預(yù)算范圍的，須經(jīng)本單位的主管領(lǐng)導(dǎo)審核后方可辦理領(lǐng)料手續(xù)，同時(shí)物資部門須在材料領(lǐng)用單等出庫憑證或臺(tái)帳上標(biāo)注“超額領(lǐng)料”字樣，且預(yù)算部門應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向物資部門增補(bǔ)該部分材料的施工圖預(yù)算。c) 物資領(lǐng)用單作為物資發(fā)放的唯一憑證，發(fā)放前庫管員要認(rèn)真核對簽發(fā)人的簽章及單據(jù)的有效性，并對擬發(fā)放物資的批次、庫位、單位、品種、規(guī)格、數(shù)量和材質(zhì)進(jìn)行認(rèn)真的查驗(yàn)，確認(rèn)無誤后方可發(fā)放。d) 發(fā)放人應(yīng)與領(lǐng)取人當(dāng)面清點(diǎn)交接，如需多批次領(lǐng)(提)的材料，應(yīng)作出明顯的標(biāo)記，等物資發(fā)放完畢后準(zhǔn)時(shí)登記臺(tái)帳。e) 物資領(lǐng)料單（記錄4）為五聯(lián)單，第一聯(lián)倉庫記賬憑證、第二聯(lián)財(cái)務(wù)記賬憑證、第

14、三聯(lián)轉(zhuǎn)賬憑證（收料單位財(cái)務(wù)）、第四聯(lián)領(lǐng)料人留存、第五聯(lián)倉庫留存。f) 原則上無合格證或復(fù)檢報(bào)告的物資不得發(fā)放。因工程急需來不及驗(yàn)證或復(fù)檢但要求領(lǐng)用的物資，按物資進(jìn)場檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定辦理緊急放行報(bào)告（記錄5）后方可發(fā)放，同時(shí)應(yīng)在發(fā)放憑證和實(shí)物上注明“緊急放行”標(biāo)識(shí)。5.1.3 財(cái)務(wù)記帳 分（5.2 消耗掌握5.2.1 管理原則如下： a) 定期核算：項(xiàng)目部須建立工程材料消耗定期核算制度，分別在期初、期中和期末對單項(xiàng)工程主材消耗水平自行進(jìn)行核算，且全施工過程不得少于三次。 b) 消耗考核：由選購中心、分（子）公司的物資管理部門分別負(fù)責(zé)對直管項(xiàng)目和自管項(xiàng)目的工程材料消耗水平進(jìn)行單項(xiàng)工程考核管理。5

15、.2.2 對于核算超耗的項(xiàng)目部應(yīng)形成分析報(bào)告。其中直管項(xiàng)目部的“超耗分析報(bào)告”須準(zhǔn)時(shí)上報(bào)選購中心；分（子）公司自管項(xiàng)目的“超耗分析報(bào)告” 須準(zhǔn)時(shí)上報(bào)其物資選購管理部門并按季度上報(bào)選購中心。5.2.3 工程結(jié)束后，由選購中心準(zhǔn)時(shí)對直管項(xiàng)目部的單項(xiàng)工程主材消耗狀況進(jìn)行考核；由分（子）公司組織其物資管理部門對自管項(xiàng)目的工程材料消耗狀況進(jìn)行考核，其中主材超耗的項(xiàng)目信息應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)選購中心備案。5.2.4 直管項(xiàng)目部按月（上月26日至本月25日）編制工程材料供應(yīng)消耗月報(bào)表5.2.5 六、庫存管理6.1 管理體系 分（子）公司、項(xiàng)目部應(yīng)建立完善的庫存管理體系。6.2 物資盤點(diǎn)6.2.1 盤點(diǎn)要求分（子）公司

16、、項(xiàng)目部須按月進(jìn)行物資盤點(diǎn)；分（子）公司、項(xiàng)目部應(yīng)分別在年末、項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行年度或項(xiàng)目即時(shí)盤點(diǎn)。依據(jù)盤點(diǎn)的結(jié)果并編制有關(guān)報(bào)表，以求帳物相符。6.2.2 盤點(diǎn)范圍如下： a) 分（子）公司、項(xiàng)目部選購的在途物資。b) c) 物權(quán)關(guān)系屬公司的協(xié)作隊(duì)伍領(lǐng)用的工程材料。6.2.3 盤點(diǎn)報(bào)表要求如下：a) 盤點(diǎn)單位應(yīng)依據(jù)實(shí)物盤點(diǎn)的結(jié)果準(zhǔn)時(shí)編制物資盤點(diǎn)明細(xì)表（記錄7）,并將盤點(diǎn)狀況在帳、卡上予以記錄，發(fā)覺問題的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查找緣由。b) 發(fā)生數(shù)量盈（虧）的應(yīng)填寫物資盤點(diǎn)盈（虧）報(bào)告表（記錄8）；發(fā)生質(zhì)量降低、損壞的要填寫物資報(bào)損（廢）報(bào)告表（記錄9）。以上兩種報(bào)告需經(jīng)有關(guān)管理部門和領(lǐng)導(dǎo)審批后，倉庫及財(cái)務(wù)才能做帳

17、務(wù)處理。c) 物資盤點(diǎn)表應(yīng)分工程材料（包括在途物資）、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料和小型工機(jī)具分類填報(bào)。 d) 分（子）公司、項(xiàng)目部的半年度和年度的物資盤點(diǎn)表（刻錄完盤和紙質(zhì)文檔）應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)選購中心歸檔保存，保存期為十年。七、單據(jù)管理7.1 物a) 物資入庫單據(jù)：送貨單、驗(yàn)收單、入庫單、退料單等。b) 物資出庫單據(jù)：調(diào)撥單、領(lǐng)用單、出庫單等。c) 物資退庫單據(jù)：退庫單等。d) 物資盤點(diǎn)單據(jù)：盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)盈（虧）報(bào)告表、報(bào)損（廢）報(bào)告表等。7.2 分（子）公司、直管項(xiàng)目部的物資出入庫單及領(lǐng)用臺(tái)帳應(yīng)按年度準(zhǔn)時(shí)歸檔保存，工程結(jié)束后保存期不得少于五年。八、甲供材料管理8.1 管理原則:“以合同為依據(jù)嚴(yán)格預(yù)算、限

18、額領(lǐng)料、掌握消耗”。8.2 管理職責(zé)8.2對口業(yè)主材料供應(yīng)部門，實(shí)施材料需求方案報(bào)送、催料、收料計(jì)量、材料質(zhì)保資料搜集、定期與業(yè)主核對甲供料狀況，收取相關(guān)憑證，準(zhǔn)時(shí)辦理結(jié)算；并負(fù)責(zé)對口各施工單位（含分包單位）進(jìn)行材料發(fā)料計(jì)量，準(zhǔn)時(shí)辦理入庫、出庫手續(xù)，定期與各單位辦理發(fā)料的結(jié)算確認(rèn)；向項(xiàng)目預(yù)算和財(cái)務(wù)部門報(bào)送對業(yè)主、對施工單位的甲供材料領(lǐng)料、供料報(bào)表，供應(yīng)扣款依據(jù)，并負(fù)責(zé)余料集中回收處理。8.2編制并審核全部甲供材料的預(yù)算，向材料部門供應(yīng)甲供材料預(yù)算量，并定期依據(jù)材料部門的資料與業(yè)主預(yù)算部門核對甲供材料數(shù)量和價(jià)格，并準(zhǔn)時(shí)分?jǐn)偟礁黝I(lǐng)用單位。8.2依據(jù)材料部門供應(yīng)的資料進(jìn)行甲供材料的正確核算，定期與業(yè)

19、主財(cái)務(wù)部門核對工程款中甲供材料的扣款狀況。8.3 計(jì)量管理8.38.3領(lǐng)用權(quán)托付給分包單位。材料部門必需定期與預(yù)算部門核對預(yù)算量和實(shí)際領(lǐng)用、發(fā)放量，假如形成量差的須留存在項(xiàng)目部，假如形成存貨的須集中進(jìn)行管理。8.4 計(jì)價(jià)管理材料的計(jì)價(jià)必需嚴(yán)格、精確。材料部門在提料時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對業(yè)主的轉(zhuǎn)賬單價(jià)是否符合合同商定，假如發(fā)覺不符的單價(jià)或尚未商定的單價(jià)狀況，必需準(zhǔn)時(shí)書面報(bào)告業(yè)主并通知預(yù)算部門，以便預(yù)算部門定期和業(yè)主計(jì)算材料的價(jià)差。給施工單位的轉(zhuǎn)賬價(jià)格應(yīng)依據(jù)預(yù)算部門規(guī)定的相應(yīng)價(jià)格水平執(zhí)行。8.5 核算管理8.5領(lǐng)、串用。確需串領(lǐng)、串用的材料須有真實(shí)的記錄。8.58.58.59 廢舊物資處置管理9.1 管理原

20、則：“先報(bào)審后處置”、“公開招標(biāo)”和“處置收入入賬”。9.2 處置報(bào)批廢舊物資處置前，分（子）公司、項(xiàng)目部對擬處置的廢舊物資的數(shù)量、價(jià)值等進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，并填寫廢舊物資處置審批單（記錄10）報(bào)選購中心審批。九、內(nèi)部調(diào)撥9.3.1 對于公司打算調(diào)撥的廢舊物資，由選購中心準(zhǔn)時(shí)簽發(fā)廢舊物資調(diào)撥單（記錄11），處置單位應(yīng)協(xié)作接受單位實(shí)施物資及質(zhì)保資料的交接。9.3.2 廢舊物資的調(diào)撥價(jià)格由選購中心核定，并依據(jù)廢舊物資調(diào)撥單由財(cái)會(huì)中心辦理內(nèi)部結(jié)算手續(xù)。9.3.3 處置收入的入賬要求如下：a) 物資處置收入由物資接受單位挺直繳存轉(zhuǎn)讓單位的財(cái)務(wù)管理部門，繳款人須在財(cái)務(wù)收據(jù)上簽字確認(rèn)。b) 廢舊物資處置審批單和

21、物資處置的計(jì)量單等單據(jù)作為財(cái)務(wù)收款記賬的依據(jù)，財(cái)務(wù)管理部門審核無誤后，在廢舊物資處置審批單上簽字并填報(bào)記賬憑證號。十、考核管理10.1 各職能部門按管理職責(zé)對分（子）公司、直管項(xiàng)目部的現(xiàn)場材料管理工作進(jìn)行考核，考核處理的結(jié)果準(zhǔn)時(shí)在公司內(nèi)網(wǎng)上予以公示。10.2 如違反本規(guī)定的，可對相關(guān)責(zé)任人按5005000元/項(xiàng)扣減績效工資。10.3 違反本管理規(guī)定且情節(jié)嚴(yán)峻的由公司監(jiān)察部門調(diào)查處理。十一、記錄單據(jù)與表格模板11.1 物資入庫單（QG/SBC WZ 46-2007/C-1）11.2 物資合格證交接登記冊（QG/SBC WZ 46-2007/C-2）11.3 物資檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)登記冊（QG/SBC

22、WZ 46-2007/C-3）11.4 物資出庫單（QG/SBC WZ 46-2007/C-4）11.5 緊急放行報(bào)告（QG/SBC WZ 46-2007/C-5） 11.6 工程材料供應(yīng)消耗月報(bào)表（QG/SBC WZ 46-2007/C-6）11.7 物資盤點(diǎn)明細(xì)表（QG/SBC WZ 46-2007/C-7）11.8 物資盤點(diǎn)盈（虧）報(bào)告表（QG/SBC WZ 46-2007/C-8）11.9 物資報(bào)損（廢）報(bào)告表（QG/SBC WZ 46-2007/C-9）11.10 廢舊物資處置審批單（QG/SBC WZ 46-2007/C-10）11.11 廢舊物資調(diào)撥單（QG/SBC WZ 46-

23、2007/C-11）12 相關(guān)管理文件12.1 物資選購供應(yīng)管理規(guī)定12.2 不合格品管理程序附件1：現(xiàn)場物資管理流程圖附件2：廢舊物資處置管理流程圖附加說明:本規(guī)定由選購中心起草并負(fù)責(zé)說明。本規(guī)定于2007年11月27日發(fā)布，自2007年11月27日起實(shí)施，自實(shí)施之日起原現(xiàn)場物資管理規(guī)定（QG/SBC WZ 46-2005/B）、廢舊物資處置管理規(guī)定（QG/SBC WZ 165-2004/A）、物資出入庫、消耗管理規(guī)定（QG/SBC WZ 207-2006/A）、甲供材料管理規(guī)定（主題詞：現(xiàn)場物資 管理規(guī)定擬 稿：選購中心 校 對：錢洪濤 打 ?。和?勤二七年十一月二十七日印 共印16份上

24、海 寶 冶 建 設(shè) 有 限 公 司物 資 入 庫 單（QG/SBC WZ 46-2007/C-1） 倉庫名稱： 編號：供貨單位合同編號入庫類型正式入庫（ ） 暫估入庫（ ）庫位號發(fā)票號碼項(xiàng)目名稱收料時(shí)間入庫時(shí)間材料名稱規(guī)格材質(zhì)單位數(shù)量單 價(jià)方案運(yùn)雜費(fèi)總 價(jià)方案方案實(shí)際單價(jià)總價(jià)方案實(shí)際實(shí)收選購員庫管員審核人財(cái)務(wù) 說明：本單一式五聯(lián)，第一聯(lián)倉庫記賬憑證、第二聯(lián)財(cái)務(wù)記賬憑證、第三聯(lián)選購部門報(bào)銷憑證、第四聯(lián)選購部門留存、第五聯(lián)倉庫留存。物資合格證交接登記冊（QG/SBC WZ 46-2007/C-2）單位（部門）：序號品 名規(guī) 格 型 號材質(zhì)數(shù)量合格證編號技證員簽收日 期備 注物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)登記冊

25、（QG/SBC WZ 46-2007/C-3）單位（部門）：品名規(guī)格型號材質(zhì)計(jì)量單位數(shù)量收貨日期供貨單位驗(yàn) 證 記 錄數(shù)量外觀合格證編 號復(fù)檢報(bào)告編號驗(yàn)證人驗(yàn)證日期狀態(tài)備注上 海 寶 冶 建 設(shè) 有 限 公 司物 資 出 庫 單（QG/SBC WZ 46-2007/C-4） 領(lǐng) 月 日 料日期：20 年 發(fā) 月 日發(fā)料倉庫： 倉庫編號：1.工程編號： 2.工程名稱： 3.工程部位：請領(lǐng)庫號品 名規(guī)格材質(zhì)單位數(shù)量選購價(jià)格結(jié)算金額單價(jià)金額單價(jià)金額實(shí)發(fā)財(cái)務(wù)部門發(fā)料部門領(lǐng)料部門經(jīng) 辦審 核核 料發(fā) 料經(jīng) 辦審 核 本單自開單次日起七天內(nèi)有效。本單一式五聯(lián)，第一聯(lián)倉庫記賬憑證、第二聯(lián)財(cái)務(wù)記賬憑證、第三聯(lián)

26、轉(zhuǎn)賬憑證（收料單位財(cái)務(wù)）、第四聯(lián)領(lǐng)料人留存、第五聯(lián)倉庫留存。緊 急 放 行 報(bào) 告（QG/SBC WZ 46-2007/C-5）日期： 編號：用法單位（蓋章）工程名稱用法部位物資名稱規(guī)格型號數(shù)量放行緣由： 報(bào)告人： 年 月 日審批意見： 審 批： 年 月 日檢驗(yàn)結(jié)果： 經(jīng)辦人： 年 月 日處置狀況：經(jīng)辦人： 年 月 日工程材料供應(yīng)消耗月報(bào)表（QG/SBC WZ 46-2007/C-6）序號材料名稱型規(guī)材質(zhì)預(yù)算編號預(yù)算量本月供應(yīng) 量累計(jì)供應(yīng) 量累計(jì)消耗 量單價(jià)累計(jì)供應(yīng)金額工程用法部位領(lǐng)用單位超耗()備注一鋼材1板材2型材3管材4線螺5小計(jì)二焊材三涂料四商品砼五地材類1碎石2黃砂3砌塊4小計(jì)六涂料

27、類七螺栓類八周轉(zhuǎn)材料類九防水類十材料員： 審核人：時(shí)間： 時(shí)間：庫 存 物 資 盤 點(diǎn) 表 封 面填報(bào)單位（蓋章）： 填報(bào)人： 復(fù)核人： 負(fù)責(zé)人： 填報(bào)日期： 物 資 盤 點(diǎn) 明 細(xì) 表（QG/SBC WZ 46-2007/C-7）單位名稱：倉庫名稱：盤點(diǎn)日期:索引號：頁 次：第 頁共 頁存貨名稱和規(guī)格單位單價(jià)盤點(diǎn)前倉庫臺(tái)帳賬面記錄尚未入帳數(shù)應(yīng)結(jié)存盤點(diǎn)記錄差異記錄備注 （擬報(bào)廢額）入庫發(fā)出數(shù) 量金 額數(shù)量金 額數(shù) 量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù) 量金 額本頁小計(jì)合計(jì) 盤點(diǎn)人 （簽字）：記錄人： （簽字）監(jiān)督人： （簽字）物資盤點(diǎn)盈（虧）報(bào)告表序號物資 名稱規(guī)格 型號計(jì)量 單位數(shù) 量單價(jià)金 額虧盈緣由

28、盈虧盈虧填報(bào)單位主管部門意見：填報(bào)單位會(huì)計(jì)部門意見：填報(bào)單位主管經(jīng)理意見：建設(shè)公司主管部門意見： （QG/SBC WZ 46-2007/C-8） 填報(bào)單位： 填報(bào)日期： 年 月 日 物資報(bào)損（廢）報(bào)告表（QG/SBC WZ 46-2007/C-9）填報(bào)單位： 填報(bào)日期： 年 月 日序號物資名稱規(guī)格型號數(shù)量單價(jià)金額報(bào)損（廢）緣由填報(bào)單位主管部門意見：填報(bào)單位會(huì)計(jì)部門意見：填報(bào)單位主管經(jīng)理意見：建設(shè)公司主管部門意見： 廢 舊 物 資 處 置 審 批 單（QG/SBC WZ 46-2007/C-10）上報(bào)單位（蓋章）： 上報(bào)時(shí)間：物 資 名 稱型 號 規(guī) 格使 用 單 位用法單位經(jīng) 辦 人擬處理價(jià)格

29、數(shù)量（擬定）現(xiàn) 存 地 點(diǎn)負(fù) 責(zé) 人擬處置方式物資部門經(jīng) 辦 人處置說明：負(fù) 責(zé) 人紀(jì) 委主 管 領(lǐng) 導(dǎo)財(cái)務(wù)部門入 帳 數(shù) 量處 置 單 價(jià)入 帳 金 額記帳憑證號經(jīng) 辦 人負(fù) 責(zé) 人審 批 流 轉(zhuǎn)選購中心初審意見：會(huì)計(jì)中心初審意見：公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見：部門意見：部門意見：說明：2.本審批表一式三份，原件作為廢舊物資處置單位記帳憑證，會(huì)計(jì)中心、選購中心留存復(fù)印件。廢舊物資調(diào)撥單（QG/SBC WZ 46-2007/C-11）調(diào)入單位： 寶冶資調(diào)字第 號序號物 資 名 稱規(guī) 格 型 號計(jì)量單位數(shù) 量啟 用 時(shí) 間原 值轉(zhuǎn)讓價(jià)值備 注方案實(shí)際12345簽 發(fā) 單 位調(diào) 出 單 位調(diào) 入 單 位會(huì) 計(jì) 中 心經(jīng) 辦 人經(jīng) 辦 人經(jīng)