1、6/6現(xiàn)場材料選購與存放管理制度編制浙江昆侖建設(shè)集團(tuán)股份有限公司物資供應(yīng)部現(xiàn)場材料選購與存放管理制度1主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定公司物資選購管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于公司材料選購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放用法等管理工作。工作職責(zé)物資供應(yīng)部是公司工程材料、設(shè)備選購管理的主管部門。工程公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）具體實(shí)施工程材料、設(shè)備選購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放用法等管理工作。物資管理的要求依據(jù)批準(zhǔn)的物資選購方案和文件，按質(zhì)按量精確選購施工所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行公司物資選購掌握程序。依據(jù)選購合同和有關(guān)驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，精確、準(zhǔn)時(shí)地驗(yàn)收工程材料和工程設(shè)備，確保不合格物資不用于工程之中。

2、材料選購實(shí)行分級(jí)管理。材料分主要材料和其他材料二類：主要材料：鋼材、水泥、砼、磚、黃砂、石子。其他材料：除主要材料外的材料（含周轉(zhuǎn)材料）。材料選購方案編制：材料選購方案編制依據(jù)：工程項(xiàng)目需用材料清單（材料方案表）；工程項(xiàng)目進(jìn)度方案表（如遇方案更改，補(bǔ)充方案表），在需用材料清單（材料方案表）中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量以及質(zhì)量要求，供貨時(shí)間等內(nèi)容，各用法單位（工地）應(yīng)提前將需用材料清單（材料方案表）按物資種類報(bào)相應(yīng)部門審批后組織選購。物資供應(yīng)部及工程公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）綜合科接到需用材料清單（材料方案表），應(yīng)結(jié)合庫存狀況，統(tǒng)一平衡后審批，工程公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）綜合科、項(xiàng)目部分別編制材料選購方案，實(shí)施選

3、購。應(yīng)精確、準(zhǔn)時(shí)、快速地驗(yàn)收物資，做到合理保管，妥當(dāng)養(yǎng)護(hù)，削減保管損耗，使物資平安存放。每年工程公司（或供貨周期）應(yīng)對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。按倉庫平面布置，搞好貨區(qū)規(guī)劃，提高倉庫面積的利用率。執(zhí)行儲(chǔ)備定額，精打細(xì)算。在確保準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)的狀況下，努力降低倉儲(chǔ)費(fèi)用，削減資金占用。記好物資臺(tái)帳，搞好物資盤點(diǎn)，精確準(zhǔn)時(shí)地反映物資動(dòng)態(tài)及存儲(chǔ)量，做到帳、卡、物相符。材料選購合同材料選購的供方一般應(yīng)在公司頒發(fā)的“合格物資供方名錄”中確定，物資供應(yīng)部檢查監(jiān)督。各類材料選購合同由工程公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）負(fù)責(zé)簽訂，物資供應(yīng)部檢查監(jiān)督。材料選購合同必需符合經(jīng)濟(jì)合同法有關(guān)規(guī)定，盡量接受國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。對(duì)違反合同，不能按質(zhì)按量

4、按時(shí)供貨的供方，工程公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)物資供應(yīng)部，由物資供應(yīng)部提出處理意見，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。如該供方從合格物資供方名錄中被除名，三年內(nèi)不得用法。材料的驗(yàn)證依據(jù)選購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)工程公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）應(yīng)組織生產(chǎn)、技術(shù)、材料部門的有關(guān)人員不定期到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨。這種驗(yàn)證也可在選購文件中商定，但不能作為進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)的依據(jù)。如工程承包合同中規(guī)定顧客需對(duì)供方物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，工程公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）、項(xiàng)目部有義務(wù)供應(yīng)條件和有關(guān)資料，幫助顧客代表進(jìn)行驗(yàn)證工作。但不能代替材料進(jìn)貨驗(yàn)證，也不能減輕本公司合同責(zé)任。材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理主

5、要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由工程公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）材料科負(fù)責(zé)；其他材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)。材料進(jìn)貨驗(yàn)證必需按合同條款進(jìn)行，依據(jù)供方供應(yīng)的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫（現(xiàn)場）材料，材料驗(yàn)證人員作好驗(yàn)證記錄并按規(guī)定標(biāo)識(shí)。需作復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由工程公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）材料員準(zhǔn)時(shí)送中心試驗(yàn)室。依據(jù)復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)等工作。在進(jìn)貨驗(yàn)證中發(fā)覺不合格材料，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)按規(guī)定作好不合格品的處理工作。倉庫物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放驗(yàn)收物資入庫應(yīng)由選購人員依據(jù)原始憑證，填寫材料驗(yàn)收單，經(jīng)倉庫管理員驗(yàn)收簽證，并經(jīng)主管負(fù)責(zé)人簽署后作為財(cái)務(wù)入帳或報(bào)銷憑證。物資已入庫或部分物資已入庫，而原始憑證未到達(dá)的

6、，應(yīng)由選購人員填寫估價(jià)驗(yàn)收單入賬，待原始憑證到達(dá)或全部物資到達(dá)后再?zèng)_銷估價(jià)驗(yàn)收單，填正式驗(yàn)收單入帳。驗(yàn)收工作要嚴(yán)峻。凡入庫物資，倉庫保管員必需按驗(yàn)收單、入庫單以及送貨單等憑證上的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、廠家、生產(chǎn)日期、質(zhì)量等內(nèi)容，嚴(yán)格、認(rèn)真地按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量要求逐項(xiàng)核對(duì)，做好標(biāo)識(shí)，發(fā)覺差錯(cuò)，準(zhǔn)時(shí)與經(jīng)辦人聯(lián)系，做到四不接收，即憑證不齊不接收；規(guī)格不符不接收；數(shù)量有差錯(cuò)不接收；質(zhì)量不合格不接收。驗(yàn)收必需準(zhǔn)時(shí)，對(duì)量小、體輕、珍貴物資，必需當(dāng)場驗(yàn)收，對(duì)量大、體重和物資須在23天內(nèi)辦完驗(yàn)收工作。入庫物資均應(yīng)供應(yīng)產(chǎn)品合格證書。保管621物資入庫后，必需科學(xué)保管，要分類別，按規(guī)格挨次排列，做到庫、架、層、格

7、“四定位”，要有貨物標(biāo)簽，按上輕下重，五、十成行，五、五成方或五、五成堆進(jìn)行堆放，做到能過目知數(shù)，便于發(fā)放和盤點(diǎn)。對(duì)危急、珍貴及有環(huán)境影響的物資要按規(guī)定保管，對(duì)劇毒物品必需雙人收發(fā)，保管加比鎖。物資發(fā)放與退庫物資發(fā)放必需嚴(yán)格依據(jù)領(lǐng)料制度，依據(jù)公司物資供應(yīng)部門料具領(lǐng)用單或材料調(diào)撥銷售單，依據(jù)規(guī)格、名稱、數(shù)量、質(zhì)量發(fā)料。物資發(fā)放必需堅(jiān)持先進(jìn)先出、專料專用、急用先發(fā)的原則。對(duì)工地多余退回物資，需經(jīng)有關(guān)經(jīng)辦人員驗(yàn)證數(shù)量、質(zhì)量后方可退庫核銷，并辦理重新入庫登帳。托付外加工和對(duì)外調(diào)撥或銷售的物資出庫，應(yīng)憑物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人簽字或授權(quán)的施工員、材料員簽發(fā)，經(jīng)物資供應(yīng)部核定的限額領(lǐng)料單調(diào)撥。倉庫保管員要做好一

8、查庫存，二查料單，三取料具，四點(diǎn)交出庫，五登帳冊(cè)，不出差錯(cuò)。物資帳、卡和報(bào)表倉庫要按物資種類分別建立臺(tái)帳和明細(xì)帳，憑材料驗(yàn)收單、估價(jià)入庫或加工入庫單登記收入帳，憑材料調(diào)撥、銷售單、領(lǐng)燜小票等有效憑證登記出帳，凡屬退庫余料，憑內(nèi)部材料入庫單在調(diào)出欄用紅字沖回，內(nèi)容完整，憑證齊全有效。倉庫應(yīng)每月出動(dòng)態(tài)報(bào)表，每月出收、發(fā)、存報(bào)表，季末進(jìn)行清倉盤點(diǎn)，對(duì)盤盈、盤虧，應(yīng)查明緣由，填具盈虧報(bào)表，報(bào)物資供應(yīng)部門和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，經(jīng)財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)，調(diào)整帳面數(shù)據(jù)。物資帳冊(cè)每年更換一次，帳、表、單據(jù)均應(yīng)裝訂成冊(cè)、保管，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得任意處理。倉庫物資超儲(chǔ)和不適宜連續(xù)儲(chǔ)存的物資人，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人提出，并填寫多余物資報(bào)表，經(jīng)批準(zhǔn)后調(diào)出