1、置業(yè)房地產(chǎn)有限公司工程款決算支付管理辦法 一、工程進度款決算 第一條每月25日，施工隊伍向監(jiān)理提交當月進度、完成工作量、工程量清單，監(jiān)理審核并簽署意見后報分公司技術(shù)負責人審核并簽署意見。 第二條施工隊伍根據(jù)分公司技術(shù)負責人審核的工作量、i程量清單編制當月工程預(決)算書，預(決)算書中必須附當月進度、完成工作量、工程量清單和取費收費清單及相關(guān)變更簽證手續(xù)，將工程預(決)算書上報預算負責人。 第三條預算負責人對預(決)算書進行認真審核，要求7天內(nèi)完成。 第四條預算負責人完成審核后，通知施工單位，同時填寫工程決算清單，預算負責人簽字后，交技術(shù)負責人確認，并交項目經(jīng)理簽署付款意見。 第五條項目部將審

2、核完的工程預(決)算書交分公司財務負責人審核，財務負責人簽署意見后交分公司經(jīng)理簽署意見，確定工程進度款支付。 二、工程竣工決算 第六條工程通過驗收后，由施工單位向監(jiān)理單位上報工程決算書，經(jīng)監(jiān)理審核后報技術(shù)負責人審核，技術(shù)負責人簽署意見后交分公司預算負責人。決算書中必須附工作量、工程量、取費收費清單及所有變更簽證手續(xù)。 第七條工程決算書審核完后通知施工單位，同時填寫工程決算單，預算負責人簽署意見后，交技術(shù)負責人、材料負責人簽署意見。 第八條工程決算資料須送交房地產(chǎn)公司核算部審核并簽署意見，轉(zhuǎn)物資部審核甲供材料明細及金額。 第九條核算部匯總相關(guān)結(jié)算資料，在規(guī)定時間內(nèi)上報工程審計部。上報工程審計須附

3、下列資料：簽字手續(xù)齊備的決算單、隊伍招投標手續(xù)、決算對比表、工程相關(guān)圖紙、合同協(xié)議書、工程量計算書。上報審計時六項資料每少一項罰核算部經(jīng)理300元，由工程審計部負責人行使處罰權(quán)。 第十條工程審計部在規(guī)定的時間內(nèi)，審查招投標手續(xù)、合同條款，并核查工程量及付款情況，發(fā)現(xiàn)不符合制度規(guī)定的或錯誤的地方，必須向核算部及時指正，要求整改。審計中發(fā)現(xiàn)有嚴重不符合合同條款規(guī)定超付工程款或超算等，應立即查明原因，如屬責任人主觀問題，對責任人處以10000元以上罰款并承擔公司一切損失，如屬過失的對責任人處以1000元以下罰款，由監(jiān)事會主席和工程審計部負責人行使處罰權(quán)。 第十一條工程審計合格后，交工程審計部負責人審

4、核簽字。 第十二條房地產(chǎn)公司審批時間規(guī)定 分包工程竣工后，房地產(chǎn)項目審核必須在lO天內(nèi)完成并上報分公司，分公司在5天內(nèi)審核完畢，交核算部，核算部必須在7天內(nèi)審核完成報集團公司工程審計部。如在規(guī)定時間內(nèi)未完成審計，每超出一天罰責任人100元。 第十三條審計時間規(guī)定：工程造價10萬元以內(nèi)的，工程審計部必須在3天內(nèi)完成審計；工程造價50萬元以內(nèi)，工程審計部必須在5天內(nèi)完成審計；工程造價100萬元以內(nèi)，工程審計部必須在7天內(nèi)完成審計；工程造價超過100萬元，工程審計部必須在10天內(nèi)完成審計，1000萬元以上，工程審計部必須在20天內(nèi)完成審計。如在規(guī)定時間內(nèi)未完成審計，每超出一天罰責任人100元。 第十

5、四條將審計完的工程決算書返還房地產(chǎn)公司核算部，將審核完的工程預(決)算書交房地產(chǎn)公司財務部審核已付款情況，財務部經(jīng)理簽署意見后交公司總經(jīng)理簽署意見，確定工程進度款支付。 第十五條將工程款發(fā)票及審計后的工程決算書交票據(jù)審計部審批后辦理決算。 三、工程款支付管理 第十六條工程款付款規(guī)定 1、工程進度款的支付程序如下： 承包單位向分公司技術(shù)負責人申報經(jīng)監(jiān)理單位審核后的當月工程進度報表，分公司技術(shù)負責人對工程質(zhì)量、進度進行確認后交預算負責人，由預算負責人進行審核，審核無誤后交材料負責人，材料負責人計算我方提供材料后交項目經(jīng)理，項目經(jīng)理按照合同審批簽署付款意見后報分公司經(jīng)理，由分公司經(jīng)理審核合同履行情況

6、后轉(zhuǎn)分公司財務部審核已經(jīng)付款的情況，簽署意見后交分公司經(jīng)理確定工程進度款支付。 2、工程決算支付程序如下： 承包單位工程完畢后編制工程決算書，經(jīng)監(jiān)理單位審核后，報分公司技術(shù)負責人組織監(jiān)理、質(zhì)檢站對工程質(zhì)量進行驗收，轉(zhuǎn)交分公司預算負責人對決算書進行審核后報項目經(jīng)理審批，項目經(jīng)理簽署意見后報材料負責人對材料費進行決算，在上述程序履行完畢后報分公司經(jīng)理審核合同執(zhí)行情況，簽署意見后報公司物資部對我方材料費進行審核后交核算部進行審核，并由核算部申請工程審計部進行審計，票據(jù)審計部按照審計數(shù)據(jù)審批有關(guān)票據(jù)后，由分公司財務科根據(jù)合同扣除保修金并填寫付款憑證后報公司總經(jīng)理審批，公司總經(jīng)理按照付款審批權(quán)限的規(guī)定，