1、第一章 總 論項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱： 裕民縣天露節(jié)水設(shè)備有限責(zé)任公司節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線 擴(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：裕民縣巴爾魯克路（原水泥廠院內(nèi)）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容： 購置年生產(chǎn)能力 700 噸的滴灌帶生產(chǎn)設(shè)備， 擴(kuò) 建廠房 300平方米，辦公室 180 平方米；資金來源：項(xiàng)目總投資 1200 萬元，其中申請中小企業(yè)發(fā)展專 項(xiàng)資金 100萬元；自籌資金 250 萬元；銀行貸款 850萬元；1.1.5 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建1.1.6 項(xiàng)目建設(shè)單位：裕民縣天露節(jié)水設(shè)備有限責(zé)任公司1.1.7 項(xiàng)目法人代表：1.1.8 項(xiàng)目建設(shè)期限： 2008 年1.1.9 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)： 裕民縣天露節(jié)水設(shè)備有限責(zé)任公司根據(jù)企業(yè)自 身的

2、發(fā)展優(yōu)勢，擬引進(jìn)滴灌帶生產(chǎn)線、拉管機(jī)組、注塑機(jī)組；項(xiàng)目 建成后可滿足 20 萬畝地的滴灌需求。項(xiàng)目建設(shè)背景：在進(jìn)入二十一世紀(jì)時(shí)，農(nóng)業(yè)作為新疆國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其 發(fā)展?fàn)顩r如何對新疆整個(gè)社會經(jīng)濟(jì)起到舉足輕重的作用，特別是近 年來國家對西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，農(nóng)業(yè)發(fā)展更成為新疆國民經(jīng)濟(jì) 可持續(xù)發(fā)展的根本保證。新疆素以“地廣人稀” ，沙漠、戈壁、荒漠 的面積占到 60%以上，又是一個(gè)以農(nóng)業(yè)為主并具有干旱綠洲地域特點(diǎn) 的省份。水資源是限制新疆農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要因素之一。因此，新疆 農(nóng)業(yè)必須走節(jié)水型農(nóng)業(yè)的發(fā)展道路，力求通過提高農(nóng)業(yè)水資源利用 率，解決新疆水資源供需平衡的矛盾，滿足農(nóng)業(yè)發(fā)展和國民經(jīng)濟(jì)發(fā) 展的需

3、要。我國中小企業(yè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的特性決定了它必將成為我國經(jīng) 濟(jì)發(fā)展的重要力量。我國中小企業(yè)政策環(huán)境如工商、稅務(wù)、信貸、 培訓(xùn)等體系并沒有系統(tǒng)建立。中小企業(yè)處于自生自滅之中 , 加深了我 國中小企業(yè)的弱點(diǎn) , 如產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)雷同、產(chǎn)品科技含量不高、管理水平 低下等, 阻礙了國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。財(cái)政部、國家發(fā)展改革委日前印發(fā)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管 理辦法。根據(jù)辦法 ，中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 （簡稱專項(xiàng)資金 ） 由 中央財(cái)政預(yù)算安排，主要用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè) 協(xié)作配套、技術(shù)進(jìn)步和改善中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境等方面。我國農(nóng)業(yè)灌溉用水是用水大戶，也是節(jié)水潛力最大的領(lǐng)域，節(jié) 約灌溉用水對我國實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)

4、略具有重要意義。因?yàn)椋旱谝?、農(nóng)田灌溉耗水量最多， 約占全國總耗水量的 2/3 ，北方地區(qū)更是高達(dá) 80%左右，節(jié)約灌溉用水可有效緩解水的供需矛盾；第二、目前農(nóng)田 灌溉無效耗水的比重很大，發(fā)展節(jié)水灌溉不僅可以減少無效耗水、 提高作物產(chǎn)量，同時(shí)還能減少土地鹽漬化危害和污染，改善生態(tài)問 題，一舉多得。這也是本項(xiàng)目實(shí)施的宏觀背景。裕民縣位于新疆維吾爾自治區(qū)西北邊陲，塔額盆地西南邊緣， 隸屬于塔城地區(qū)，是一個(gè)以農(nóng)為主、農(nóng)牧結(jié)合的縣，裕民縣土地平 整、土壤肥沃，光熱資源豐富，是塔城地區(qū)重要的紅花、優(yōu)質(zhì)小麥 生產(chǎn)基地，裕民縣深居歐亞大陸腹地，遠(yuǎn)離海洋，氣候干旱，降水 少，近幾年來隨生態(tài)不斷惡化，大力發(fā)展節(jié)水

5、農(nóng)業(yè)，合理有效的利 用水資源已是當(dāng)務(wù)之急。裕民縣天露節(jié)水設(shè)備有限責(zé)任公司經(jīng)多方面調(diào)查，目前塔城盆 地?zé)o滴灌產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，滴灌產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了塔城盆地農(nóng)業(yè)滴灌 市場的需要。根據(jù)本地區(qū)干旱多風(fēng)，缺水這一現(xiàn)狀，和未來節(jié)水農(nóng) 業(yè)的發(fā)展方向，擬引進(jìn)先進(jìn)滴灌帶生產(chǎn)線，加大生產(chǎn)力度，以滿足 節(jié)水農(nóng)業(yè)的發(fā)展需求。企業(yè)概況：裕民縣天露節(jié)水設(shè)備有限責(zé)任公司于 2006年 2月成立，公司坐 落于裕民縣巴爾魯克路，注冊資本為 50 萬元，公司為一人有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍：節(jié)水工程供應(yīng)專用設(shè)備的制造（生產(chǎn)銷售） 。公司 職工 35 人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員 8 人，公司財(cái)務(wù)制度健全，成立 兩年連續(xù)盈利。截止 2007

6、年年底固定資產(chǎn)為 101萬元，生產(chǎn)線只有一條，產(chǎn)品 僅能滿足 5 萬畝地的灌溉材料。公司主要產(chǎn)品有：滴灌帶，軟帶， 輔管。公司產(chǎn)品由沙灣縣技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)為合格產(chǎn)品。第二章 產(chǎn)品需求分析和項(xiàng)目建設(shè)的必要性產(chǎn)品需求分析滴灌農(nóng)業(yè)是近年來發(fā)展起來的農(nóng)業(yè)灌溉技術(shù)設(shè)備，塔額盆地滴 灌設(shè)備廠目前僅此一家，轄區(qū)內(nèi)井灌農(nóng)業(yè)面積有 100 多萬畝之多， 由于公司建廠直接建在項(xiàng)目區(qū)。銷售方便，服務(wù)直接，回收便捷。 有效解除了農(nóng)民的后顧之憂，產(chǎn)品供不應(yīng)求。目前公司僅有 5 萬畝 滴灌設(shè)備材料的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，為此急需擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。滴灌農(nóng)業(yè) 增效顯著，其原材料可直接在獨(dú)山子購得，現(xiàn)已建立穩(wěn)定的供求關(guān) 系。生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有

7、 PVC管,PE毛管、滴灌帶等。公司將致以每畝 地為單位，擬定各類產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)了無市場積壓，零庫存， 由于該產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)中的推廣增效顯著，呈現(xiàn)出快速擴(kuò)大的趨勢。農(nóng) 民購置方便，廠家服務(wù)便捷，產(chǎn)品回收每次使用，有效降低了成本， 目前該公司已搶占了市場先機(jī)，有較強(qiáng)的競爭能力。項(xiàng)目建設(shè)必要性項(xiàng)目建設(shè)是適應(yīng)市場的必然趨勢干旱是一個(gè)世界性的問題。目前全球耕地面積14多億hm2干旱、半干旱地區(qū)的耕地面積占 42 9%。我國是一個(gè)水資源比較短缺的 國家，水資源總量約 2 8萬億m 3，人均水資源占有量約 2300m3,僅為世界人均水平的 1/4 ，且時(shí)空分布不均， 年內(nèi)和年際間降水量差 別很大，致使干旱

8、缺水成為制約我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的最主要因素。當(dāng)前 農(nóng)村用水存在水資源緊缺與水資源污染、浪費(fèi)嚴(yán)重的突出矛盾，灌 溉水的利用率低。目前我國水分利用率僅為30%-40%而發(fā)達(dá)國家達(dá)70%- 80%解決農(nóng)業(yè)水資源短缺，保證農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本出 路在于大力發(fā)展節(jié)水型農(nóng)業(yè)，推廣節(jié)水灌溉技術(shù)，提高水分利用率。項(xiàng)目建設(shè)是大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)民收入的需要 滴灌在正常使用時(shí)可以最大限度地利用水，節(jié)水50- 80。滴灌避免了輸水損失和深層滲漏損失，地表部分濕潤，減少了地面 蒸發(fā)。滴頭的灌水率小于土壤入滲速度，避免了徑流損失，沒有水 分的漂移損失。 二提高作物產(chǎn)量 20- 100。滴灌能依照作物耗水 規(guī)律，適時(shí)適量地

9、、均勻而又緩慢地供水、供肥，使作物根層土壤 經(jīng)常保持最佳的水分、通氣和養(yǎng)分狀態(tài)，為作物生長發(fā)育創(chuàng)造了良 好環(huán)境。滴灌時(shí)地面濕潤范圍較小，因而還能減少病蟲危害和產(chǎn)量 損失。三、提高肥效。滴灌結(jié)合施肥非常方便，容易做到少施、勤 施，有利于提高作物產(chǎn)量和減少化肥用量。肥料可以根據(jù)作物消耗 直接施到作物根系附近，使土壤養(yǎng)分保持在最佳平衡狀態(tài)。這種準(zhǔn) 確、及時(shí)的施肥只有滴灌才能做到。四、減小鹽堿對作物的損害。 由于灌水頻率高，稀釋了土壤鹽分濃度，將鹽分排斥到作物根系層 以外，避免了噴灌使作物葉面鹽分積累的損害。五、有利于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制。通過滴灌系統(tǒng)施用水、肥料、除草劑、殺蟲劑等還可以降低操作管理費(fèi)用。六

10、、對地形適應(yīng)能力強(qiáng)。在坡度為50%60%的陡坡地上，也可以采用滴灌系統(tǒng)進(jìn)行灌溉。管道可以直接布置在 坡地和地勢不平的地段進(jìn)行灌溉，不需要平整土地、筑埂打畦，節(jié) 省勞力。裕民縣地處邊境，境內(nèi)礦產(chǎn)資源匱乏，加之二、三產(chǎn)業(yè)的欠發(fā) 達(dá)，農(nóng)村富裕勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移途徑偏少。因此大力推廣設(shè)施農(nóng)業(yè)，努 力提高農(nóng)村土地單位面積的產(chǎn)量是從根本上解決農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增 收的有效途徑，“滴灌農(nóng)業(yè)” 從根本上鏟除了幾千年以來 “大水漫灌” 的澆水模式。大量節(jié)約了水資源，有效的降低了人力，電力、資源 等大量費(fèi)用。從 2006 年-2007 年度推廣使用的效果來看，在裕民農(nóng) 區(qū)每畝地增收為 500-700 元之間，如在 30 萬

11、畝井灌農(nóng)區(qū)推廣使用可 為農(nóng)民增收 1.5 億元至 2 億元之間，在土地面積不變的情況下，推 廣條件具備。可有效大幅度提高農(nóng)民收入，由此可以看出滴灌農(nóng)業(yè) 是解決裕民縣農(nóng)民增收的有效途徑，由于增產(chǎn)增收效果顯著，已被 裕民縣廣大農(nóng)民迅速接受，形成了巨大的需求市場，并帶動(dòng)周邊縣 市的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)變革，形成潛在的需求，可以說該項(xiàng)目對裕民縣農(nóng)業(yè) 發(fā)展起到積極的拉動(dòng)作用，該項(xiàng)目所選用的先進(jìn)設(shè)備及技術(shù)，也會 給公司帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目的建設(shè)從社會效益、經(jīng)濟(jì)效益 和環(huán)境評價(jià)等方面都是可行的。項(xiàng)目建設(shè)是保證農(nóng)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的重要條件本項(xiàng)目的提出是具體落實(shí)國家深化農(nóng)業(yè)改革和實(shí)施西部大開發(fā) 戰(zhàn)略的部署，符合建立、發(fā)

12、展節(jié)水農(nóng)業(yè)。中央一再強(qiáng)調(diào)不能以犧牲 生態(tài)為代價(jià)來發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)，新疆必須將生態(tài)環(huán)境保護(hù)放在首位。 裕民縣最近幾年地下水出現(xiàn)超采現(xiàn)象，地下水位下降，部分草場退 化，土地裸露，部分出現(xiàn)沙化。合理開發(fā)利用水資源，使節(jié)水水量 用于加大林業(yè)種植面積，增加森林覆蓋率，增加天然河道下泄生態(tài) 水量，改善生態(tài)環(huán)境。節(jié)水灌溉是根據(jù)各種農(nóng)作物的需水量進(jìn)行適 宜灌溉，改變了田間小氣候，減少水的垂直入滲，使作物能得到均 勻灌溉，有利于作物的生長發(fā)育。節(jié)水灌溉技術(shù)的推廣，保護(hù)環(huán)境， 減少夏季干熱風(fēng)對環(huán)境的不利影響，對灌區(qū)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展是及其 重要的。因此，項(xiàng)目建設(shè)不僅符合我國加快建設(shè)節(jié)約型社會，全面建設(shè) 小康社會的要求，而

13、且符合新疆加快節(jié)水農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)、提高水資 源利用效率的實(shí)際需要，也是裕民縣提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、促進(jìn) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和增加農(nóng)民收入的需要。項(xiàng)目建設(shè)有利于緩解區(qū)域水 資源短缺的矛盾，實(shí)現(xiàn)社會經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)、健康、快速發(fā)展。因而， 項(xiàng)目建設(shè)具有充分的必要性和重大的現(xiàn)實(shí)意義。第三章 裕民縣概況地理位置裕民縣位于新疆維吾爾自治區(qū)西北部，塔城盆地西南部，北面 與塔城市交界，南于博州毗鄰，東于托里縣相接，西于哈薩克斯坦 共和國接壤，隸屬于塔城地區(qū)。邊境線長 150 公里，是自治區(qū)糧食 生產(chǎn)先進(jìn)縣，地形東南高，西北低，巴爾魯克山山脈由東向西橫臥 在縣城南部，貫穿全境。自然概況 氣溫 裕民縣自然條件復(fù)雜多樣，屬于

14、溫帶大陸干旱氣候，光照充足，熱量豐富，冬季寒冷，夏季炎熱。裕民縣年均氣溫6.5 C,極端最高氣溫41.8 C,極端最低氣溫-35.9 C, 4 9月為農(nóng)作物的生長期， 平均氣溫12.6 15.6 Co 降水裕民縣年均降水量為 279.5 毫米， 49月降水量為 124.55 毫米，6 8月份降水量為70.86毫米。日照裕民縣年平均日照時(shí)數(shù) 2876.5 小時(shí)，日照百分率達(dá) 65%，在 49月份作物生長季節(jié)， 白天日照時(shí)間長，平均實(shí)際日照時(shí)數(shù) 9小時(shí)， 5 8月份，平均日照時(shí)數(shù)為 10 小時(shí)以上。水資源裕民縣水資源總量為 7.39 億立方米，其中地表水 6.52 億立方 米，地下水 0.87 億

15、立方米，可引用量為 1.68 億立方米。現(xiàn)已利用 的水量年均為 0.87 億立方米。全縣共有大小河流、溝泉二十四條， 塔斯特河是裕民縣最大的一條河流，因其河床較窄，縱坡大，幾乎 都在山間穿行，至今無法利用，全部流入哈薩克斯坦。土地資源裕民縣總面積為 611212.5 公頃，境內(nèi)已開發(fā)利用的土地面積為 45.54 萬畝，占總面積的 85.44%。在已利用的土地面積中，農(nóng)業(yè)用 地為 511571.5 公頃，占 94.64%，其中牧草地面積占 72.4%，耕地面 積占 8%。社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況（1）經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀裕民縣有耕地面積 47 萬畝，其中，井灌區(qū)農(nóng)業(yè)面積為 30 萬畝， 主要作物有打瓜，小麥，玉米等

16、。近年來隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，打 瓜籽，玉米近 16 萬畝，逐漸成為增加農(nóng)民收入的主要農(nóng)作物，但是 由于種植面積的擴(kuò)大，地下水資源的過度使用，使地下水位逐年下 降，草場退化，農(nóng)業(yè)區(qū)的生態(tài)呈現(xiàn)出了惡化的循環(huán)態(tài)勢，打瓜畝產(chǎn) 徘徊在 60 公斤左右，玉米畝產(chǎn) 500公斤左右，這嚴(yán)重制約了農(nóng)民增 產(chǎn)增收。（2）發(fā)展概況 裕民縣是自治區(qū)三十二個(gè)邊境縣之一，同時(shí)又是自治區(qū)農(nóng)牧業(yè) 易災(zāi)縣，下轄五鄉(xiāng)一場一鎮(zhèn)，是新期間自治區(qū)扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣 （區(qū)定貧困縣）。截止 2007 年末，裕民縣總?cè)丝跒?4.79 萬人；有漢、 哈薩克、回等 19個(gè)民族，其中少數(shù)民族人口 2.06 萬人（ 不包括生產(chǎn) 建設(shè)兵團(tuán) 161 團(tuán)

17、） ；占總?cè)丝诘?43%，哈薩克族占總?cè)丝?33.3%。2007 年全縣實(shí)現(xiàn)國民生產(chǎn)總值 4.76 億元。主要工業(yè)有電力、 水 泥、建材、糧油加工等。主要農(nóng)作物有小麥、紅花、油料等。 2007 年糧食總產(chǎn) 16.34 萬噸，牲畜年未存欄 56.19 萬頭（只） 。農(nóng)牧民人 均純收入 3735 元。本項(xiàng)目的實(shí)施，可為本區(qū)域工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到 一個(gè)積極的推動(dòng)作用。表3-1裕民縣2007年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位2007年完成1國內(nèi)生產(chǎn)總值億元4.762工業(yè)增加值億元0.63地方財(cái)政一般預(yù)算收入億元0.154全社會固定資產(chǎn)投資億元2.25招商引資到位資金億元0.616農(nóng)業(yè)增加值億元

18、1.97農(nóng)牧民人均純收入元37358總播種面積萬畝45.549牲蓄存欄頭數(shù)萬頭（只）56.1910肉類總產(chǎn)量噸0.9811糧食總產(chǎn)量萬畝16.34萬噸6.6712農(nóng)藥銷售噸2313化肥銷售萬噸1.0814食鹽銷售噸130015成品油銷售噸5600第四章 編制依據(jù)、指導(dǎo)思想和目標(biāo)編制依據(jù)（1）國家“十一五”中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃；（2）輕工部輕工業(yè)建筑項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度要 求；（3）新疆維吾爾自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì) 劃綱要；（4）塔城地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要；（5）裕民縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要；（6）裕民縣經(jīng)貿(mào)委提供的有關(guān)擴(kuò)建資料；（7）裕

19、民縣發(fā)展和計(jì)劃委員會提供的有關(guān)資料；（8）塔城地區(qū)統(tǒng)計(jì)局有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料；（9）國家發(fā)展計(jì)劃委員會和建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià) 方法與參數(shù)；（10）裕民縣天露節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)有限公司提供的資料；指導(dǎo)思想全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型 社會，以節(jié)水設(shè)備項(xiàng)目建設(shè)、推廣高效節(jié)水機(jī)制、以節(jié)約水資源為 重點(diǎn)，在促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的同時(shí)，加大“三廢”綜合治理 和綜合利用的改造力度，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，建立完善的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā) 展模式，節(jié)能降耗，清潔生產(chǎn)、循環(huán)發(fā)展、綜合利用，不斷提高經(jīng) 濟(jì)效益，環(huán)境效益和社會效益。目標(biāo)和任務(wù)2008年 12月，滴灌帶生產(chǎn)全部投入使用， 使年生產(chǎn)規(guī)模從原來 的

20、5 萬畝增加到 20 萬畝，形成循環(huán)利用體系，每年使用的廢舊滴灌 帶材料入廠進(jìn)行再加工。研究范圍按照建設(shè)項(xiàng)目可行性研究的一般基本要求，結(jié)合加工業(yè)項(xiàng)目的特點(diǎn)和本項(xiàng)目的實(shí)際情況，重點(diǎn)研究以下內(nèi)容：（1）項(xiàng)目提出的合理性和必要性；（2）項(xiàng)目與當(dāng)?shù)刭Y源條件、自然環(huán)境、建設(shè)環(huán)境和社會經(jīng)濟(jì)條件的適應(yīng)性；（3）滴灌帶生產(chǎn)工藝論述；（4）項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境的影響分析；（5）有關(guān)的技術(shù)、生產(chǎn)和經(jīng)營管理措施；（6）擴(kuò)建工程量、工作量及所需投資估算、資金籌措；（7）經(jīng)濟(jì)效益分析；（8）投資風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。研究結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)符合國家中小企業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策，通過項(xiàng)目改造建設(shè)， 提高企業(yè)的生產(chǎn)指標(biāo)，在惠及社會的同時(shí)也為企業(yè)創(chuàng)造出

21、可觀的經(jīng) 濟(jì)效益。項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)方案可靠，配套條件具備，社會、經(jīng)濟(jì)效 益顯著，建設(shè)是必要的，項(xiàng)目是可行的。第五章 項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容和目標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)條件5.1.1 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件 裕民縣天露公司北臨托裕公路，直通塔城和托里等地，對外有省道S221與國道G312相連，交通便利，縣域通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)暢通。5.1.2 建設(shè)用地 項(xiàng)目建設(shè)用地選址在裕民縣巴爾魯克路（原水泥廠院內(nèi)） ，工程 設(shè)計(jì)用地 1280 平方米。給水工程 項(xiàng)目用水以試壓用水為主，用水從裕民縣自來水廠敷設(shè)管線接入供水。可滿足生產(chǎn)、生活需要。排水工程 本項(xiàng)目只有少量的生活污水，無生產(chǎn)污水，可直接排入市政排污管道。5.1.5 供電工程 供電由

22、裕民縣供電公司供應(yīng)，供電公司離廠址約 1.5 公里，裕 民縣供電公司的總供電量為 40萬KW而目前實(shí)際用電量為28萬KVy 均能夠滿足公司雙回路供電要求。5.1.6 供熱工程根據(jù)公司生產(chǎn)期的具體情況，考慮冬季采暖用熱，設(shè)計(jì)擬用原 廠供熱設(shè)施供暖。5.1.7 通風(fēng)工程5.1.7.1 氣象參數(shù)冬季采暖室外計(jì)算溫度24.0C冬季通風(fēng)室外計(jì)算溫度 15.2C夏季通風(fēng)室外計(jì)算溫度28.0C大氣壓力：冬季87.0Kpa夏季86.0Kpa最大凍土深度 150.0cm通風(fēng) 生產(chǎn)車間設(shè)機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行通風(fēng)換氣。5.1.8 工程水文地質(zhì) 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃選擇在裕民縣天露公司院內(nèi)，院內(nèi)地勢平坦，交 通運(yùn)輸十分方便。擬定

23、廠址地質(zhì)條件良好，承載負(fù)荷可滿足擴(kuò)建需 求。(1)建設(shè)場地土屬H類中軟結(jié)構(gòu)地，覆蓋層厚度510米。地層為二元結(jié)構(gòu)。松散層允許承載力為 7090千牛/平方米。松散層巖性一般以粉土為主，局部有粉沙透鏡體，剪切波速 150250米/秒；基層為巨厚卵礫石層，剪切波速500米/秒。(2) 場地地下水屬潛水類型，主要由地下徑流補(bǔ)給，穩(wěn)定水位 在地表15米以下，年內(nèi)變化幅度 0.81.2米，水質(zhì)良好。施工條件 所建項(xiàng)目需要的鋼材、水泥、磚和裝飾材料等均可就地取材。建設(shè)場地周邊開闊，有較大的施工、材料堆放場地，施工設(shè)備、建 筑材料的運(yùn)輸便利，施工用水、用電易于解決，道路暢通。原料供應(yīng) 項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)所需主要

24、原料原料主要有：顆粒料、再生料、聚乙烯5000S、聚乙烯5410、耐候母料、色母等，均由獨(dú)山子購進(jìn)。 因此原料供應(yīng)充足。現(xiàn)有技術(shù)條件：裕民縣天露公司的生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備 都較為先進(jìn)，但是因?yàn)闄C(jī)器設(shè)備數(shù)量少，滿足不了市場需要，常常 都是有客無貨的局面。環(huán)境影響評價(jià) 輔助生產(chǎn)設(shè)施可充分利用廠內(nèi)現(xiàn)有的配套設(shè)施，以利于環(huán)境保護(hù)。生產(chǎn)車間無污水排放，符合環(huán)保要求。廠區(qū)綠化 項(xiàng)目建設(shè)廠區(qū)內(nèi)擬按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行綠化設(shè)計(jì)，廠前區(qū)進(jìn)行重點(diǎn)綠化，各生產(chǎn)區(qū)域也結(jié)合分區(qū)部位進(jìn)行重點(diǎn)綠化，以改善生產(chǎn) 環(huán)境。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容5.2.1 土建工程廠房工程占地面積是 30米X 10米=300平方米，廠房高6-8米， 采用鋼結(jié)構(gòu)形

25、式。辦公建筑占地面積 180平方米，兩層，磚混結(jié)構(gòu)。 綠地建設(shè)占地面積 800平方米。5.2.2 設(shè)備購置 計(jì)劃新購置滴灌帶生產(chǎn)線兩條，拉管機(jī)一臺，注塑機(jī)一臺。 滴灌帶生產(chǎn)線：生產(chǎn)線的性能特點(diǎn)： 主電機(jī)、成型機(jī)和牽引機(jī)均采用變頻調(diào)速控制，節(jié)能、運(yùn)轉(zhuǎn)平 穩(wěn)、噪音小。管坯測徑采用日本東芝生產(chǎn)的 CCD芯片和美國愛特美爾公司生 產(chǎn)的MCL為處理芯片。進(jìn)行 PWM言號控制，速度快、可靠性高、控 制穩(wěn)定。主機(jī)、減速箱采用硬齒面減速機(jī)，螺桿、筒材質(zhì)為38CrMOA經(jīng)氧化處理，硬度為HV800-900,耐用、塑化能力強(qiáng)。鑄鋁加熱器，風(fēng) 冷全自動(dòng)溫控。成型輪規(guī)格及技術(shù)參數(shù)模具外徑尺寸（m,m）: 382安裝尺

26、寸（中心間距 m,m ：400,320安裝高度（m m 200產(chǎn)量（m/min）: 30-40m/min雙矩收卷單卷長度（m : 500-2000滴灌帶內(nèi)徑（m,m）12-20滴灌帶壁厚：（m,m）： 01.6-0.24滴灌帶滴頭間距（m,m： 200，300，400，600滴頭流量（L/n ）: 1.8-3.2流量偏差：土 5%工作壓力（Mp3： 0.1-0.16表5-1滴灌帶生產(chǎn)線主要技術(shù)參數(shù)主機(jī)型號SJ-50/30SJ-55/30擠出量30Kg/h40Kg/h長徑比L/D30： 130: 1主機(jī)功率11kw15kw牽引功率1.1kw1.1kw成型機(jī)功率1.5kw1.5kw加熱功率12kw

27、18kw安裝尺寸12m*3m*2m13m*3m*2m重量2800kg3100kg注塑機(jī)系統(tǒng)特點(diǎn)：立式鎖模、立式注射機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)，適合有鑲嵌件的塑膠制品之成 型。采用LCD顯示屏，各種功能顯示清楚明確，隨機(jī)儲存66組模組成型參數(shù)。注塑及鎖模采用多段壓力、速度控制，可按產(chǎn)品的要求設(shè)定， 調(diào)整方便，保證產(chǎn)品的精度。高精度P丄D.溫度控制，各段溫度控制穩(wěn)定，誤差小。注塑系統(tǒng)采用雙射缸、雙座缸、雙導(dǎo)柱設(shè)計(jì)，運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)，射出 精度高。特殊設(shè)計(jì)之螺桿料管組，適合不同注塑工藝的要求。配置高扭力、低噪音之油壓馬達(dá)，令塑化能力更優(yōu)良?；顒?dòng)部位采用高品質(zhì)自潤滑軸承，讓機(jī)臺保養(yǎng)更簡便。強(qiáng)化設(shè)計(jì)之滑板機(jī)機(jī)架，確?；?dòng)作更精

28、確、穩(wěn)定。Machi ne機(jī)器重量Machi ne機(jī)器重量weight(Approx.)ton2.3Machi ne機(jī)器重量Machi ne機(jī)器重量weight(Approx.)ton2.3表表5-2注塑機(jī)主要技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目ITEMS單位AT-600T射出 系統(tǒng)INJECTIONUNIT螺桿直徑Screw diametermm為32為36為42射出壓力Maximum injectio n pressurekg/cm2205016201190理論射出容 積Theoretical shot volumecm3112142193射出重量（PS）Maximum shot weight(PS)g/Oz10

29、3/3.6131/4.6178/6.2射出率Injection rateg/sec7392126鎖模系統(tǒng)CLAMPINGUNIT鎖模力Clampi ng forceton60上模板尺寸Top plate n sizemm610X 460模柱間距Space betwee n tie-barsmm460X 310最小模厚Mi ni mum mold thick nessmm200/300開模行程Opening strokemm250最大開模距離Open daylightmm450/550頂出力Ejector forceton2頂岀行程Ejector strokemm110其它OTHERS滑板尺寸S

30、liding table sizemm490X 450滑板行程Sliding tablestrokemm500系統(tǒng)最大壓 力Hydraulic system pressurekg/cm2140油泵電機(jī)Pump/motor powerkW7.5電熱容量Barrel heat ing powerkW5.5機(jī)器尺寸Machi nedime nsion (Approx.)m2.2 X 1.1 X 3.1第六章 生產(chǎn)工藝流程6.1滴灌帶生產(chǎn)工藝流程迷宮式紊流滴灌帶生產(chǎn)機(jī)組，采用真空吸塑成型迷宮流道的方 法，即原料經(jīng)擠出后直接真空吸塑成型所需流道。更換成型裝置可 成型不同形式或不同間距的流道，具有生產(chǎn)工序

31、少、適應(yīng)性強(qiáng)、質(zhì) 量穩(wěn)定等特點(diǎn)。迷宮式紊流滴灌帶生產(chǎn)機(jī)組主要由50/28擠出機(jī)、滴灌帶成型機(jī)、牽引機(jī)、卷取機(jī)組成。是生產(chǎn)迷宮式紊流滴灌帶專用設(shè)備。工 藝流程圖見附圖；6.2管件生產(chǎn)工藝流程50/28擠出機(jī)采用波狀新型高效螺桿，塑化能力強(qiáng)、產(chǎn)量高。管材采用數(shù)碼成像寬度自動(dòng)控制或電子寬度自動(dòng)控制、免去人 力充氣，解決了質(zhì)量不易控制的問題。保證了在高速成型下膜泡的 穩(wěn)定。成型機(jī)采用風(fēng)冷、水冷兩項(xiàng)冷卻措施保證了高速度成型條件下 的充分冷卻。卷曲采用光桿式新型排線機(jī)構(gòu)，徹底改變了螺旋式往復(fù)卷曲邊 緣重疊的現(xiàn)象，使卷曲更平整。上述各部門均采用名牌電器、變頻無級調(diào)速控制，主分操作系 統(tǒng)均裝有自動(dòng)報(bào)警裝置。工

32、藝流程圖見附圖第七章 項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成估算參數(shù)1、規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)不同子項(xiàng)目的具體情況，按直接工程費(fèi)的 1.5-2.5% 計(jì)?。?、工程監(jiān)理費(fèi)按直接工程費(fèi)的 1-2%計(jì)取；3、工程招標(biāo)代理費(fèi)基建及設(shè)備投資的 1-2%計(jì)?。?、預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)?；绢A(yù)備費(fèi)按直接工程費(fèi)的 1-5%計(jì)取；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)新疆維 吾爾自治區(qū)計(jì)劃委員會轉(zhuǎn)發(fā)國家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)對基本建設(shè)大中型 項(xiàng)目概算中“價(jià)差預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問題的通知 （ 新計(jì)設(shè)標(biāo) 【1999】）1008 號） 文件，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)為零。根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府關(guān)于貫徹（固定資產(chǎn)投資方 向調(diào)節(jié)稅暫行條例）的實(shí)施意見 （ 新政發(fā)

33、【 1992】14 號） 文件的規(guī)總投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資估算范圍包括生產(chǎn)車間及輔助設(shè)施的建筑工程、設(shè)備購置、間接費(fèi)用及建設(shè)期利息等。項(xiàng)目估算總投資為1200萬元，具體構(gòu)成詳見表 7-1投資估算表：7.2.1設(shè)備投資表7-1設(shè)備投資估算表序號項(xiàng)目單價(jià)（萬元）數(shù)量總價(jià)（萬元）1滴灌帶生產(chǎn)線40104002拉管機(jī)124483注塑機(jī)423126合計(jì)574土建工程投資：126萬元廠房建筑投資70萬元；辦公建筑投資50萬元；綠地建設(shè)投資6萬元；7.2.3、間接費(fèi)用50萬元。（1 ）建設(shè)單位管理費(fèi)11萬元；（2）規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)14萬元;（3 ）工程招標(biāo)代理費(fèi)10萬元；（4）工程監(jiān)理費(fèi)10萬元；（5）人員

34、培訓(xùn)5萬元7.2.4、預(yù)備費(fèi)用50萬元。表表73項(xiàng)目籌資計(jì)劃表單位：萬元725、流動(dòng)資金400萬元。7-2投資匯總表序號項(xiàng)目估算價(jià)值占總投資比例（）1固定資產(chǎn)70058.31.1設(shè)備費(fèi)5741.2土建工程費(fèi)126廠房建筑費(fèi)70辦公建筑50綠地62間接費(fèi)用50.04.22.1建設(shè)單位管理費(fèi)11.02.2規(guī)劃設(shè)計(jì)14.02.3招標(biāo)代理10.02.4監(jiān)理費(fèi)10.02.5人員培訓(xùn)53基本預(yù)備費(fèi)504.24鋪底流動(dòng)資金40033.3合計(jì)12001007.3資金籌措本項(xiàng)目估算總投資為1200萬元，其中：申請自治區(qū)中小企業(yè)發(fā) 展專項(xiàng)資金100萬元；自籌資金250萬元，銀行貸款850萬元。序號籌資渠道金額（萬

35、元）融資條件融資可信度1中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1002建設(shè)單位自籌250企業(yè)自籌3銀行貸款850可信合計(jì)1200第八章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源人員培訓(xùn)新車間的建成投產(chǎn)要想達(dá)到理想的工作狀態(tài)，除了工藝流程設(shè) 計(jì)和設(shè)備選型合理外，職工的技術(shù)水平和操作能力也將起很大的作 用，因此必須重視和加強(qiáng)對職工的技術(shù)培訓(xùn)。8.1.1 培訓(xùn)內(nèi)容1、設(shè)備操作及工藝參數(shù)的控制。2、 良好作業(yè)規(guī)范（GMP和危害關(guān)鍵控制點(diǎn)系統(tǒng)（HACC）3、滴灌帶、軟管、輔管安全生產(chǎn)分析技術(shù)。8.1.2 培訓(xùn)方式1、聘請相應(yīng)技術(shù)專家教授進(jìn)行現(xiàn)場授課。2、到設(shè)備生產(chǎn)和使用廠家去學(xué)習(xí)培訓(xùn)。3、跟前來調(diào)試設(shè)備、儀器的各廠家設(shè)備技術(shù)人員學(xué)習(xí)。培養(yǎng)技術(shù)

36、骨干、推廣適用技術(shù)是擴(kuò)建工程工作的一個(gè)重點(diǎn)。通 過大力度的科技培訓(xùn)，力爭在較短的時(shí)間內(nèi)，培養(yǎng)一支素質(zhì)較高、 技術(shù)全面的職工隊(duì)伍。表表8-1培訓(xùn)計(jì)劃表表8-1培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)人次培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)費(fèi)用資料費(fèi)用總費(fèi)用技術(shù)培訓(xùn)501月-3月100元/人100元/人1.5萬元綜合素質(zhì)5011月一12月100元/人100元/人1.5萬元電教設(shè)備2萬元合計(jì)5萬元8.2技術(shù)來源滴灌設(shè)備技術(shù)來源于青島汪源塑料機(jī)械有限公司，該公司是集 研制開發(fā)，生產(chǎn)銷售一體的塑料機(jī)械制造企業(yè)。該廠技術(shù)力量雄厚， 具有較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)，設(shè)計(jì)制造和質(zhì)量保證能力，生產(chǎn)工藝先進(jìn)， 產(chǎn)品規(guī)格齊全。裕民縣天露公司依托該公司的生產(chǎn)技術(shù)，對本企業(yè)

37、生產(chǎn)人員進(jìn) 行技術(shù)培訓(xùn)，不斷研究開發(fā)新的生產(chǎn)技術(shù)，以適應(yīng)市場需要。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目由裕民縣天露公司統(tǒng)一組織實(shí)施，土建工程按國家通過城 建主管部門招標(biāo)選拔，項(xiàng)目施工嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序進(jìn)行，統(tǒng)籌 安排，精心組織，土建工程嚴(yán)格實(shí)行工程監(jiān)理制，設(shè)備安裝要倒排 工期，以保證工程建設(shè)質(zhì)量和速度。整個(gè)項(xiàng)目工程試生產(chǎn)結(jié)束后組織驗(yàn)收，驗(yàn)收前有主管、技術(shù)部 門、專業(yè)人員，對整個(gè)土建工程及各車間進(jìn)行專業(yè)驗(yàn)收，對單項(xiàng)及 整體項(xiàng)目的質(zhì)量進(jìn)行評估，促使整個(gè)工程項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目 標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度見表9-1。表9-1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表項(xiàng)目2008年1月一2008年12月1月2月3月4月5月6月7月8月

38、9月10月11月12月立項(xiàng)工程設(shè)計(jì)設(shè)備購置土建施工設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試、試產(chǎn)生產(chǎn)與驗(yàn)收第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 本項(xiàng)目為裕民縣天露公司滴灌設(shè)備生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目， 建設(shè)規(guī)模為擴(kuò)建年產(chǎn)量為1000噸滴灌帶生產(chǎn)線，以及180噸PE軟管，100噸輔 管生產(chǎn)線。本項(xiàng)目評價(jià)方法以國家計(jì)委、 建設(shè)部頒發(fā)的 經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)為基礎(chǔ)進(jìn)行財(cái)務(wù)評價(jià)。項(xiàng)目計(jì)算期 20 年。本項(xiàng)目以公司生產(chǎn)能力擴(kuò)大后的生產(chǎn)水平， 在現(xiàn)有市場行情及現(xiàn) 行國家財(cái)稅制度為基礎(chǔ)進(jìn)行財(cái)務(wù)評價(jià)。產(chǎn)量，銷售收入測算項(xiàng)目計(jì)劃正常年生產(chǎn)滿足 1000噸的滴灌帶，180噸PE軟管（軟 帶），100噸PE4032節(jié)水灌溉管（輔管）。滴

39、灌帶銷售收入測算項(xiàng)目建成后年產(chǎn) 1000 噸滴灌帶， 每噸按 1.45 萬元計(jì)算， 則滴灌帶年銷售收入為 1.45*700=1450 萬元軟帶銷售收入測算項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)軟帶 180 噸，每噸按 1.35 萬元計(jì)算，則軟帶 年銷售收入為 1.35*180=243 萬元；10.2.3 輔管銷售收入測算項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)輔管 100 噸，每噸按 1.25 萬元計(jì)算，則輔管 年銷售收入為 1.25*50=125 萬元；合計(jì)年銷售收入為 1450+243+125=1818萬元成本測算材料成本計(jì)算滴灌帶成本計(jì)算：滴灌帶生產(chǎn)按 66%再生料 +30%聚乙烯 +2.5%耐侯母料 +1.5%色母， 來計(jì)算成本；

40、其中再生料 8500 元 / 噸，聚乙烯 12000 元/ 噸，耐侯母 料 25000 元/ 噸，色母 14000 元 / 噸；則再生料用量為 1000*66%=660噸聚乙烯用量為 1000*30%=300噸耐侯母料用量 1000*2.5%=25 噸色母用量 1000*1.5%=15 噸則滴灌帶材料成本是 660*0.85+300*1.2+25*2.5+15*1.4=1004.5 萬元10.3.1.2 軟帶成本測算：生產(chǎn)軟帶的聚乙烯是 0.85 萬元/ 噸，按 5%的損耗計(jì)算，則生產(chǎn) 80 噸軟帶需要 180/0.95=189.5 噸聚乙烯，生產(chǎn)軟帶的成本是189.5*0.85=161 萬元

41、。10.3.1.3 輔管成本計(jì)算生產(chǎn)輔管的聚乙烯是 0.77 萬元/ 噸，按 5%的損耗計(jì)算，則生產(chǎn)100 噸輔管需要 100/0.95=105.3 噸聚乙烯，生產(chǎn)輔管的成本是 105.3*0.77=81.05 萬元。生產(chǎn)滴灌帶，軟帶，輔管的材料成本價(jià)是1004.5+161+81.05=1246.55 萬元10.3.2 包裝費(fèi)計(jì)算每噸按 100 元的包裝費(fèi)計(jì)算，則包裝費(fèi)為：( 1000+180+100) *0.01=12.8 萬元10.3.3 燃料動(dòng)力費(fèi)(水，電，暖)燃料動(dòng)力費(fèi)按 20萬元/ 年計(jì)算：10.3.4 工資及福利公司總定員 55人，其中合同制員工 20 人，平均工資和福利按每 人按

42、1萬元/年計(jì)算，臨時(shí)員工 35人，年工資和福利費(fèi)按 0.8 萬元/ 人，則年工資及福利總額 48 萬元；10.3.5 折舊費(fèi)新增固定資產(chǎn) 700 萬元，機(jī)器設(shè)備原值 574 萬元，使用年限為10 年，殘值率 10%，年折舊額為 51.66 萬元；土建工程原值為 126萬元，使用年限為 30 年，殘值率 10%，年折舊額為 3.78 萬元。10.3.6 維修費(fèi)維修費(fèi)按年折舊費(fèi)的 30%計(jì)算。年維修費(fèi)為 17 萬元。10.3.7 攤銷費(fèi) 攤銷費(fèi)（包括規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)費(fèi)、招投標(biāo)及工程監(jiān)理費(fèi)等）為 50 萬元，攤銷年限按 10 年計(jì)算，年平均攤銷費(fèi)用約為 5 萬元。10.3.8 其它費(fèi)用其它費(fèi)用包括 （

43、化驗(yàn)費(fèi)用、辦公費(fèi)用、電話費(fèi)用、小車費(fèi)用、房 產(chǎn)稅及土地使用稅、后勤費(fèi)用、差旅費(fèi)、） 按銷售收入的 3%計(jì)提為54.54 萬元。10.3.9 銷售費(fèi)用 根據(jù)目前行業(yè)實(shí)際情況及本公司現(xiàn)狀，考慮銷售過程中的折讓， 銷售費(fèi)用按銷售收入的 3計(jì)提，則全年銷售費(fèi)用為 54.54 萬元。則測算后的年總成本為 1514 萬元。銷售稅金及附加1、稅種、稅率 工業(yè)產(chǎn)品加工應(yīng)交納的稅種有：增值稅、城建稅和教育費(fèi)附加。稅率分別為 17%、 7%、3%。（加工全年進(jìn)項(xiàng)稅為1246.55/1.17 X 17% 181.12萬元，年銷項(xiàng)稅為1818/1.17 X 17% 264.15萬元。應(yīng)納增殖稅額為264.15萬 元1

44、81.12萬元=83.03萬元)。2、稅收及附加測算，詳見表 10-1表10 1稅收及附加測算表名稱增殖稅城建稅教育附加合計(jì)節(jié)水管產(chǎn)品83.035.812.591.34總計(jì)91.343、財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用主要是使用有償資金的占有費(fèi)，本項(xiàng)目使用銀行貸款 850萬元，資金占用費(fèi)按 6%計(jì)算，具體銀行借款見還本付息計(jì)算表。10.5財(cái)務(wù)評價(jià)1、利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=銷售收入一銷售成本一銷售稅金一銷售費(fèi)用-采購費(fèi)用-管理費(fèi)用一財(cái)務(wù)費(fèi)用。企業(yè)所得稅：按25%稅率計(jì)算企業(yè)所得稅。凈利潤：=利潤總額-企業(yè)所得稅。2、財(cái)務(wù)盈利能力分析：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=2326萬元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=25%。投資回收期為5.4年

45、。3、不確定因素分析盈虧平衡分析項(xiàng)目以加工能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP平均為64%平均固定成本BEP= - X 100%銷售收入-平均可變成本-銷售稅金及附加234=X 100% =52.3 %18181279 91.34計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目在投產(chǎn)后只要達(dá)到年設(shè)計(jì)加工能力1280噸的52.3%,即加工規(guī)模達(dá)到669.44萬噸，企業(yè)就可保本。見盈 虧平衡圖。盈虧平衡圖由前述可知：本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，各項(xiàng)指標(biāo)均能滿足規(guī)定要求，但為了證明該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)定程度，在考慮不確定因素對項(xiàng)目 的影響程度時(shí)，需通過對銷售收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本三個(gè) 因素，在一定范圍內(nèi)進(jìn)行單因素變化所引起的指標(biāo)變化的

46、計(jì)算，得 出項(xiàng)目的敏感程度。從表中可以看出經(jīng)營成本和銷售收入對項(xiàng)目的 效益較為敏感。詳見財(cái)務(wù)敏感性分析表。4、財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 從上述財(cái)務(wù)分析和生產(chǎn)效益計(jì)算的結(jié)果來看，項(xiàng)目的投資回收 期（含建設(shè)期）為 5.4 年，該投資方案的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 25%，高 于基準(zhǔn)收益率 10%。項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 2326 萬元，大于零。通過以 生產(chǎn)能力利用率表示的的盈虧平衡分析，當(dāng)原料收購加工量達(dá)到 669.44 噸時(shí)，即生產(chǎn)能力到 52.3%時(shí)即可保本，投資風(fēng)險(xiǎn)小。從總 體上分析該項(xiàng)目是可行的。10.6 社會效益評價(jià)基本結(jié)論該項(xiàng)目建成后可向廣大農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì)滴灌帶， ；膜下滴灌 管理方便、省水、省地、降低生產(chǎn)成本，

47、對于節(jié)約水資源，節(jié)省勞 動(dòng)力，提高農(nóng)民收入，在增收增產(chǎn)節(jié)支和間接的社會效益上具有明 顯的效益。10.6.2 對國家貢獻(xiàn)本項(xiàng)目建成進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期后，項(xiàng)目區(qū)每年可為國家和地方財(cái)政增加 63 萬元的稅金，對國家和地方的建設(shè)具有較大的貢獻(xiàn)。項(xiàng)目的實(shí)施能增強(qiáng)廣大干部群眾的生態(tài)意識，是實(shí)現(xiàn)國 家生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃和西部大開發(fā)戰(zhàn)略的有機(jī)組成部分。通過各種滴灌帶產(chǎn)品價(jià)格低廉、抗堵塞性好、壽命長且 易于安裝管理。大量投放市場、達(dá)到滿足各族人民生產(chǎn)所需，保證 供應(yīng)、平抑物價(jià)，同時(shí)也更大限度地改善和提高人民生活、生產(chǎn)質(zhì) 量。第十一章 環(huán)保、安全、消防環(huán)保環(huán)保采用標(biāo)準(zhǔn)1） GB12348 4990工業(yè)企業(yè)廠區(qū)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（2

48、）TJ36 79工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 。11.1.2 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 裕民縣天露節(jié)水設(shè)備公司擴(kuò)建地點(diǎn)為裕民縣巴爾魯克路，原水 泥廠院內(nèi)，位于城鄉(xiāng)結(jié)合部，環(huán)保部門經(jīng)過測定，對工廠環(huán)保進(jìn)行 了合格鑒定。11.1.3 環(huán)保方案 廢渣處理。 本次擴(kuò)建方案僅有 5%的損耗，無廢渣、廢液排出。 廢水處理。本工程僅有設(shè)備試壓用水，沒有其他廢水，排放 符合污水達(dá)標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn) ，可以排入市政排污管道。 廢氣處理。本工程無生產(chǎn)廢氣排出，僅有鍋爐煙塵，目前購 置新鍋爐均附帶鍋爐除塵設(shè)備，可以保證達(dá)到鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)。 噪聲處理。本項(xiàng)目噪聲部位主要是風(fēng)機(jī)和泵。這些設(shè)備都集中在風(fēng)機(jī)房和泵房，并作了隔音處理。工作地點(diǎn)噪聲

49、不大于55 a B（A）。安全與衛(wèi)生采用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 5800 85生產(chǎn)設(shè)備安全設(shè)計(jì)總則 。 TJ36-79 工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 。 GBJ87-85 工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范 。11.2.2 具體措施 車間內(nèi)設(shè)值班室、操作室與泵房、風(fēng)機(jī)房隔開，以防噪聲， 保證工作地點(diǎn)噪聲小于 85 a B (A。 室內(nèi)外設(shè)備均設(shè)照明裝置，以保證夜間操作安全。消防11.3.1 采用標(biāo)準(zhǔn) 建筑放火設(shè)計(jì)規(guī)范 、天津關(guān)于建筑設(shè)計(jì)放火若干補(bǔ)充規(guī) 定。 建筑滅火器設(shè)計(jì)規(guī)范 。11.3.2 總圖與建筑 建筑物周圍均設(shè)有 8 米寬的消防通道。 建筑物之間距離能滿足放火要求。 成品庫與廠房、原料區(qū)、人行區(qū)分開，以確保安全。11.3.3 消防設(shè)施( 1)消防水量計(jì)算室內(nèi)消防栓共 7 股，2.5 升/ 秒流量的三股。室外消火栓 6 個(gè)， 水量共計(jì) 110 升/ 秒。( 2 )其他措施原料，成品庫及生產(chǎn)車間對放火、防爆要求極嚴(yán)，因此廠房外設(shè)界墻，院墻，閑人免進(jìn)，嚴(yán)禁煙火，確保安全。（3）消防水池所有二次水池都兼作消防用水池。第十二章 項(xiàng)目管理管理機(jī)構(gòu)為保證天露公司擴(kuò)建項(xiàng)目順利實(shí)施并按期投產(chǎn)。本方案中，擬 組建項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)