1、YCF正版可修改PPT（本科）財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化實(shí)用教程（第2版）4第四章 財(cái)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置電子教案教學(xué)課件 第四章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子系統(tǒng)初始設(shè)置財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一化實(shí)驗(yàn)教程目 錄第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置 第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始設(shè)置 第三節(jié) 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置第四節(jié) 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置1應(yīng)收款管理系統(tǒng)-概述1應(yīng)收款系統(tǒng)的兩種應(yīng)用模式在應(yīng)收款管理系統(tǒng)核算客戶往來(lái)根據(jù)輸入的單據(jù)或由銷售系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的單據(jù)，記錄應(yīng)收款項(xiàng)的形成。處理應(yīng)收項(xiàng)目的收款及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行記錄和管理在應(yīng)收項(xiàng)目的處理過(guò)程中生成憑證，傳遞給總賬。對(duì)外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理，并向賬務(wù)子系統(tǒng)進(jìn)行

2、傳遞。根據(jù)所提供的條件，提供各種查詢及統(tǒng)計(jì)分析。應(yīng)收款管理系統(tǒng)-概述1應(yīng)收款系統(tǒng)的兩種應(yīng)用模式在總賬管理系統(tǒng)核算客戶往來(lái)若同時(shí)使用銷售管理系統(tǒng)，可接收銷售系統(tǒng)的發(fā)票，并對(duì)其進(jìn)行制單處理?？蛻敉鶃?lái)業(yè)務(wù)在總賬系統(tǒng)生成憑證后，可以在應(yīng)收款系統(tǒng)進(jìn)行查詢。應(yīng)收款管理系統(tǒng)-概述1應(yīng)收款管理系統(tǒng)的操作流程應(yīng)收款管理系統(tǒng)-概述1應(yīng)收款系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系應(yīng)付款子系統(tǒng)應(yīng)收款子系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析賬務(wù)子系統(tǒng)銷售子系統(tǒng)數(shù)據(jù)發(fā)票轉(zhuǎn)賬憑證應(yīng)收款管理系統(tǒng)-選項(xiàng)設(shè)置1在運(yùn)行應(yīng)收款管理系統(tǒng)前，應(yīng)在此設(shè)置運(yùn)行所需要的賬套參數(shù)，對(duì)系統(tǒng)參數(shù)做出選擇，以適應(yīng)企業(yè)自身核算和控制的特點(diǎn)及要求。應(yīng)收款管理系統(tǒng)的控制參數(shù)分為4個(gè)選項(xiàng)卡，分別為常

3、規(guī)、憑證、權(quán)限與預(yù)警、核銷設(shè)置，單擊“編輯”按鈕可修改其設(shè)置。應(yīng)收款管理系統(tǒng)-基礎(chǔ)科目設(shè)置1在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)收款管理”“設(shè)置”“初始設(shè)置”，進(jìn)入“初始設(shè)置”對(duì)話框。1.基本科目設(shè)置選擇“基本科目設(shè)置”，單擊“增加”按鈕，雙擊“基礎(chǔ)科目種類”下面的空白行，按模擬案例資料進(jìn)行設(shè)置應(yīng)收款管理系統(tǒng)-控制科目設(shè)置12.控制科目設(shè)置單擊“控制科目設(shè)置”，進(jìn)入控制科目設(shè)置對(duì)話框，按模擬案例資料設(shè)置控制科目應(yīng)收款管理系統(tǒng)-產(chǎn)品科目設(shè)置13.產(chǎn)品科目設(shè)置單擊“產(chǎn)品科目設(shè)置”，進(jìn)入產(chǎn)品科目設(shè)置對(duì)話框，按模擬案例資料設(shè)置產(chǎn)品科目應(yīng)收款管理系統(tǒng)-結(jié)算方式科目設(shè)置14.結(jié)算方式科目

4、設(shè)置單擊“結(jié)算方式科目設(shè)置”，進(jìn)入結(jié)算方式科目設(shè)置對(duì)話框，按模擬案例設(shè)置結(jié)算方式科目應(yīng)收款管理系統(tǒng)-期初余額設(shè)置1（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)收款管理”“設(shè)置”“期初余額”命令，系統(tǒng)彈出“期初余額-查詢”對(duì)話框，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入 “期初余額明細(xì)表”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“單據(jù)類別”對(duì)話框，按模擬案例資料選擇對(duì)應(yīng)的“單據(jù)名稱”“單據(jù)類型”“方向”，單擊“確定”,錄入相關(guān)信息后保存。 （3）錄入所有數(shù)據(jù)后，在“期初余額明細(xì)表”對(duì)話框單擊“刷新”按鈕，顯示出所有的單據(jù)信息應(yīng)收款管理系統(tǒng)-期初余額設(shè)置1第二節(jié) 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始設(shè)置2應(yīng)付款管理系統(tǒng)-

5、概述2應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)，管理企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所產(chǎn)生的各種應(yīng)付款信息。應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置是將應(yīng)付款管理系統(tǒng)啟用期間、供應(yīng)商及其他相關(guān)信息、系統(tǒng)參數(shù)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)等重要信息進(jìn)行設(shè)置的過(guò)程。應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始設(shè)置與應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置類似，在此不再詳述。應(yīng)付款管理系統(tǒng)-選項(xiàng)設(shè)置2（1）單擊桌面上的“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”圖標(biāo)或執(zhí)行“開(kāi)始”“程序”“用友U8V10.1”“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”命令，彈出“登錄”對(duì)話框。在“操作員”文本框中錄入“1”或“李成功”，在“密碼”文本框中錄入“1”，在“賬套”下拉列表框中選擇“001（default）太原艾麗有限責(zé)任公司賬套”，在“操作

6、日期”下拉列表框把日期選擇為“2020-12-01”，單擊“登錄”按鈕，進(jìn)入“UFIDA U8”窗口。（2）單擊“業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)卡，選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”選項(xiàng)，執(zhí)行“應(yīng)付款管理”“設(shè)置”“選項(xiàng)”命令，系統(tǒng)彈出“賬套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話框。（3）單擊“編輯”按鈕，系統(tǒng)彈出“選項(xiàng)修改需要重新登錄才能生效”對(duì)話框，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“賬套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話框。 （4）單擊“常規(guī)”選項(xiàng)卡，按模擬案例資料進(jìn)行設(shè)置。應(yīng)付款管理系統(tǒng)-選項(xiàng)設(shè)置 （5）單擊“憑證”選項(xiàng)卡，按模擬案例資料進(jìn)行設(shè)置2應(yīng)付款管理系統(tǒng)-基礎(chǔ)科目設(shè)置2在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)付款管理”“設(shè)置”“初始設(shè)置”，進(jìn)入“初始設(shè)

7、置”對(duì)話框。1.基本科目設(shè)置（1）選擇“基本科目設(shè)置”，單擊“增加”按鈕，雙擊“基礎(chǔ)科目種類”下面空白行，按模擬案例資料進(jìn)行設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)-控制科目設(shè)置22.控制科目設(shè)置單擊“控制科目設(shè)置”，進(jìn)入控制科目設(shè)置對(duì)話框，按模擬案例資料設(shè)置控制科目應(yīng)付款管理系統(tǒng)-結(jié)算方式設(shè)置23.結(jié)算方式科目設(shè)置單擊“結(jié)算方式科目設(shè)置”，進(jìn)入結(jié)算方式科目設(shè)置對(duì)話框，按模擬案例資料設(shè)置結(jié)算方式科目應(yīng)付款管理系統(tǒng)-期初余額設(shè)置2（1）在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)收付管理”“設(shè)置”“期初余額”命令，系統(tǒng)彈出“期初余額-查詢”對(duì)話框，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入 “期初余額明細(xì)表”對(duì)話框。（2）單擊

8、“增加”按鈕，打開(kāi)“單據(jù)類別”對(duì)話框，按模擬案例資料選擇對(duì)應(yīng)的“單據(jù)名稱”“單據(jù)類型”“方向”，單擊“確定”按鈕，錄入相關(guān)信息后保存。 （3）錄入完所有數(shù)據(jù)后，在“期初余額明細(xì)表”對(duì)話框單擊“刷新”按鈕，顯示出所有的單據(jù)信息應(yīng)付款管理系統(tǒng)-期初余額設(shè)置2第三節(jié) 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置3總賬管理系統(tǒng)-概述3地位會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的核心子系統(tǒng)功能初始設(shè)置憑證管理出納管理賬簿管理輔助核算管理月末處理總賬管理系統(tǒng)-數(shù)據(jù)關(guān)系3總賬管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系總賬管理系統(tǒng)-初始化流程3總賬管理系統(tǒng)-初始設(shè)置3控制參數(shù)設(shè)置必要性為了最大范圍地滿足不同企業(yè)用戶的信息化應(yīng)用需求，總賬作為通用商品化軟件的核心子系統(tǒng)，是通

9、過(guò)內(nèi)置大量的選項(xiàng)參數(shù)提供面向不同企業(yè)應(yīng)用的解決方案。企業(yè)可以根據(jù)自身的實(shí)際情況進(jìn)行選擇，以確定符合個(gè)性特點(diǎn)的應(yīng)用模式。 軟件越通用，意味著系統(tǒng)內(nèi)置的參數(shù)越多，系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置決定了企業(yè)的應(yīng)用模式和應(yīng)用流程。 參數(shù)分類憑證、賬簿、憑證打印、預(yù)算控制、權(quán)限、會(huì)計(jì)日歷、其他總賬管理系統(tǒng)-憑證3選項(xiàng)設(shè)置-憑證總賬管理系統(tǒng)-憑證3選項(xiàng)設(shè)置-憑證制單控制制單序時(shí)控制：該類憑證最后一張憑證日期=憑證日期=系統(tǒng)日期支票控制兩個(gè)前提：使用銀行科目制單；選用的結(jié)算方式設(shè)置了票據(jù)管理達(dá)成目的：對(duì)錄入的支票號(hào)提供登記或報(bào)銷的功能赤字控制控制對(duì)象：資金及往來(lái)科目或全部科目達(dá)成目的：填制憑證時(shí)，相關(guān)科目的最新余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí)

10、，系統(tǒng)給予提示可以使用應(yīng)收受控科目即在總賬中也可以使用設(shè)置了客戶往來(lái)的科目制單總賬管理系統(tǒng)-憑證3選項(xiàng)設(shè)置-憑證憑證控制現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目填制憑證時(shí)使用了“在指定科目中被指定為現(xiàn)金流量的科目”系統(tǒng)要求指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目及金額自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)新增憑證時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)查找本月的第一個(gè)斷號(hào)作為該憑證的憑證號(hào)憑證錄入時(shí)結(jié)算方式及票據(jù)號(hào)必錄在填制憑證時(shí)如果使用了銀行科目，則必須錄入結(jié)算方式及票據(jù)號(hào)。 總賬管理系統(tǒng)-憑證打印3選項(xiàng)設(shè)置-憑證打印合并憑證顯示、打印選擇此項(xiàng)，在填制憑證、查詢憑證、出納簽字和憑證審核時(shí)，憑證按照“按科目、摘要相同方式合并”或“按科目相同方式合并”合并顯示，在明細(xì)賬顯示界面提

11、供是否“合并顯示”的選項(xiàng)。憑證錄入時(shí)結(jié)算方式及票據(jù)號(hào)必錄打印憑證頁(yè)腳姓名決定在打印憑證時(shí)，是否自動(dòng)打印制單人、出納、審核人、記賬人的姓名?？傎~管理系統(tǒng)-權(quán)限3選項(xiàng)設(shè)置-權(quán)限制單權(quán)限控制到科目單位有多個(gè)制單人，張三負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷，限制張三可以使用的科目為費(fèi)用類科目和現(xiàn)金科目制單權(quán)限控制到憑證類別 限制某個(gè)操作員只能填制某個(gè)類別的憑證操作員進(jìn)行金額權(quán)限控制 系統(tǒng)可以對(duì)不同級(jí)別的人員進(jìn)行制單金額大小的控制，例如財(cái)務(wù)主管可以對(duì)10萬(wàn)元以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)制單，一般財(cái)務(wù)人員只能對(duì)5萬(wàn)元以下的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)制單，這樣可以減少由于不必要的責(zé)任事故帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失?？傎~管理系統(tǒng)-權(quán)限3選項(xiàng)設(shè)置-權(quán)限憑證審核控制到操作員 如果

12、需要指定某具有憑證審核權(quán)限的操作員只能審核某些制單人填制的憑證，則應(yīng)選擇該選項(xiàng)。出納憑證必須經(jīng)由出納簽字 出納憑證是指憑證上包含現(xiàn)金或銀行科目的憑證。涉及現(xiàn)金收付的業(yè)務(wù)是企業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注的業(yè)務(wù)，如果選擇該項(xiàng)，憑證處理流程為：填制憑證-出納簽字-審核憑證-記賬。憑證必須經(jīng)由主管會(huì)計(jì)簽字 如果企業(yè)中規(guī)定所有憑證都必須由主管會(huì)計(jì)簽字才能作為記賬依據(jù)，則應(yīng)選中該項(xiàng)。允許修改、作廢他人填制的憑證 如果制單人填制的憑證有誤，該選項(xiàng)決定其他人員如審核人員發(fā)現(xiàn)憑證有誤時(shí)是否允許修改或作廢?？傎~管理系統(tǒng)-財(cái)務(wù)信息3基礎(chǔ)設(shè)置-財(cái)務(wù)信息總賬管理系統(tǒng)-外幣設(shè)置3基礎(chǔ)檔案錄入-財(cái)務(wù)-外幣2。選擇固定匯率，輸入?yún)R率1。輸

13、入外幣基本信息，確認(rèn)總賬管理系統(tǒng)-期初數(shù)據(jù)3準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)為什么？很多企業(yè)多年一直采用手工核算方式，采用計(jì)算機(jī)信息管理后，為了保證手工業(yè)務(wù)與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的銜接，繼承歷史數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)處理的連續(xù)性，要將截止到目前為止手工核算的余額過(guò)入到計(jì)算機(jī)信息處理系統(tǒng)中作為期初數(shù)據(jù)，才能保持業(yè)務(wù)的完整性?？傎~管理系統(tǒng)-期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備3總賬期初余額準(zhǔn)備準(zhǔn)備輔助賬各科目的期初數(shù)據(jù)如果科目設(shè)置了某種輔助核算，那么還需要準(zhǔn)備輔助項(xiàng)目的期初余額。如何準(zhǔn)備？應(yīng)收賬款按客戶整理應(yīng)付賬款按供應(yīng)商整理個(gè)人往來(lái)按職員整理總賬管理系統(tǒng)-期初余額錄入3總賬期初余額錄入末級(jí)科目的余額可以直接輸入。非末級(jí)科目的余額數(shù)據(jù)由系統(tǒng)根據(jù)末級(jí)科目數(shù)據(jù)逐

14、級(jí)向上匯總而得?？颇坑袛?shù)量外幣核算時(shí)，在輸入完本位幣金額后，還要輸入相應(yīng)的數(shù)量和外幣信息?？颇坑休o助核算時(shí)，不能直接輸入該賬戶的期初余額，而是必須輸入輔助賬的期初余額。輔助賬余額輸入完畢后，自動(dòng)帶回總賬。累計(jì)發(fā)生額可以直接輸入?？傎~管理系統(tǒng)-期初余額錄入3（1）在“業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“總賬”“設(shè)置”“期初余額”命令，系統(tǒng)彈出“期初余額”窗口。（2）如果是往來(lái)科目，還需要通過(guò)“期初往來(lái)明細(xì)” 窗口錄入期初余額。由于在應(yīng)收款管理系統(tǒng)和應(yīng)付款管理系統(tǒng)都已經(jīng)對(duì)往來(lái)科目設(shè)置了期初余額，在此可以通過(guò)“引入”功能將期初余額引入到總賬管理系統(tǒng)。所有期初余額錄入完畢點(diǎn)擊“試算平衡”按鈕，期初余

15、額試算平衡總賬管理系統(tǒng)-期初余額試算平衡3 期初數(shù)據(jù)輸入完畢后應(yīng)進(jìn)行試算平衡。如果期初余額試算不平衡，可以填制、審核憑證，但不能進(jìn)行記賬處理。因?yàn)槠髽I(yè)信息化時(shí)，初始設(shè)置工作量大，占用時(shí)間比較長(zhǎng)，為了不影響日常業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，故允許在初始化工作未完成的情況下進(jìn)行憑證的填制。 憑證一經(jīng)記賬，期初數(shù)據(jù)便不能再修改。第四節(jié) 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置4固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)-概述4固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要功能初始化設(shè)置日常業(yè)務(wù)處理憑證處理期末處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系固定資產(chǎn)日常變動(dòng)數(shù)據(jù)、計(jì)提折舊憑證傳遞給總賬報(bào)表系統(tǒng)可以從工資系統(tǒng)取數(shù)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)-操作流程4初始設(shè)置期末處理日常處理設(shè)置基礎(chǔ)信息輸入期初固定資產(chǎn)卡片設(shè)置控制參數(shù)資產(chǎn)增減資產(chǎn)變動(dòng) 資產(chǎn)評(píng)估賬表查詢生成憑證減值計(jì)提計(jì)提折舊對(duì)賬結(jié)賬固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)-初始化4（1）編碼方式固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)-初始化4（1）賬務(wù)接口固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)-初始化4（1）選項(xiàng)設(shè)置固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)4設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置資產(chǎn)類別設(shè)置部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置增減方式對(duì)應(yīng)折舊科目使用狀況設(shè)置折舊方法設(shè)置卡片項(xiàng)目和卡片樣式設(shè)置固定資產(chǎn)管