1、5/5倉庫管理規(guī)定倉庫管理規(guī)定文件編號YB/XS-3-002制 定版 本實施日期受控狀態(tài)審 核第A版2017年10月1日審 批1、目的為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物料流通、保管和掌握程序，維護公司資產(chǎn)的平安完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定： 2、范圍本規(guī)定適應于各倉庫及主管部門人員。3、職責3.1選購部負責原材料倉庫的管理；3.2銷售部負責成品倉庫的管理；3.3生產(chǎn)部負責綜合車間的管理；3.4各分管倉庫的部門負責編制存貨最高庫存量，最低庫存量和標準存量。4、管理規(guī)定內(nèi)容4.1入庫管理4.1.1物料進倉時，倉庫管理員必需查點物品的數(shù)量、規(guī)格型號、批號、合格證件等項目，憑

2、送貨單、檢驗合格后辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全不清晰的物料入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。4.1.2倉庫管理員查點完畢接收后，在送貨單上簽字確認，留一聯(lián)存檔做帳并交財務，另一聯(lián)由送貨人（生產(chǎn)操作工）保留，以便結(jié)算貨款（工資）。4.1.3對于生產(chǎn)入庫產(chǎn)品，由倉庫管理員填寫實際入庫數(shù)，假如與送貨單上有出入，倉庫管理員有權(quán)對數(shù)字進行修改（稱重量來計算產(chǎn)品數(shù)量的產(chǎn)品，由生產(chǎn)操作工填寫重量，由倉庫管理員收貨時填寫個數(shù)）。生產(chǎn)操作工如對倉庫管理員填寫有異議，于次日到倉庫核實，過期無效。4.1.4因質(zhì)量等緣由而發(fā)生的退回的產(chǎn)品，必需由品質(zhì)部（必要時會同生產(chǎn)部、技術(shù)部相關(guān)人員）

3、填寫退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。4.1.5倉庫不合格品處理方法，送貨員將退貨單挺直交銷售文員，文員通知倉庫保管員讓其將庫存上報，文員再將倉庫的不合格產(chǎn)品和退貨產(chǎn)品統(tǒng)一一起報給品質(zhì)部。銷售文員將不合格品緣由描述清晰交給品質(zhì)部，（備注;必需填清晰名稱.型號.數(shù)量.退貨緣由.處理時間）品質(zhì)對不合格產(chǎn)品重新處理檢驗合格后方可重新辦理入庫手續(xù)，并填好入庫數(shù)量和報廢數(shù)量，倉庫員將產(chǎn)品數(shù)量和之前的不合格產(chǎn)品數(shù)量進行核對，并將報廢數(shù)量報給銷售文員，銷售文員進行登記，并每月統(tǒng)計好交財務。4.2日常管理4.2.1倉庫保管員必需合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據(jù)實際狀況和各類原材

4、料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應依據(jù)類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，相互全都。4.2.2必需嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時逐筆記錄卡片、帳冊，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。準時登記手工明細賬及電腦明細帳。 4.2.3原材料在材料入庫時必需建立材料批號，材料批號必需依據(jù)材料入庫的年、月、日和序號建立，例如：2016年4月20日入庫100包PBT的材料，那么該材料的批號為：100420-01；特殊材料比如DMC、BMC團狀粉因存放周期短，選購到位馬上生產(chǎn)，且無庫存

5、的，按該選購訂單定材料批號，材料可分批到位生產(chǎn)，檢驗接受抽檢方式。4.3出庫管理4.3.1倉庫管理員應依據(jù)銷售發(fā)貨單或者原材料領料單進行發(fā)貨。發(fā)貨后由領料人確認簽字。4.3.2對于在倉庫中發(fā)覺未超過存放期限的不合格物料，倉庫管理員不合格物料拉到不回格區(qū)域，通知品質(zhì)部處理，必要時會同生產(chǎn)部、技術(shù)部處理。并辦理退貨手續(xù)，電腦帳中退回生產(chǎn)責任人。4.4倉庫盤點4.4.1各倉庫管理員應不定期對所轄物料進行盤點，以保證帳、物、卡相符。4.4.2每月第一個工作日，車間將上月所生產(chǎn)產(chǎn)品全部入庫，對于未在規(guī)定時間內(nèi)入庫的產(chǎn)品，一經(jīng)發(fā)覺做充公處理。原材料倉庫管理員對車間內(nèi)所余留的材料會同生產(chǎn)班組長盤點，由班組長

6、開具退料單。4.4.3各倉庫管理員必需于每月第二個工作日完成上月全部帳目。自第三個工作日天開頭做本月收發(fā)帳。上月第三個工作日至本月第二個工作日即為上月收發(fā)匯總帳目。4.4.4財務每季度對倉庫進行監(jiān)督，核實各倉庫的收發(fā)狀況，對于有議異的物料進行核實，并抽查盤點倉庫帳目。4.4先進先出4.4.1為避開各倉庫物品積壓，產(chǎn)品過期，倉庫管理員對倉庫內(nèi)的物品按批次先進先出。先出或者待用的批次，以標牌標識。4.4.2產(chǎn)品儲存周期為一年，如超周期由倉庫員開送檢單通知品質(zhì)部重新驗證。4.4.3先進先出的顏色標識管理：用 “綠”色做為最先用的標牌顏色；用 “黃”色做為待用的標牌顏色。5、懲罰規(guī)定5.5.1表單應清

7、晰、真實、精確、有效，包括產(chǎn)品名稱規(guī)格型號、數(shù)量、批號等等，否則對相關(guān)責任人處以10-50元/次/人的懲罰。情節(jié)嚴峻的，將嚴峻處理。5.5.2倉庫管理員必需對帳、物、卡負責，對倉庫中消失的虧損，將酌情對責任人進行懲罰。6、倉庫溫濕度設定：溫度為2-40，濕度上限90%，下限無。（符表格）7、倉庫作業(yè)流程圖。（符圖表）8、倉庫管理流程圖。（符圖表）作業(yè)流程圖物品出入庫物品出入庫 臺帳操作員臺帳操作員依據(jù)發(fā)貨清單辦理出庫手續(xù)，并按先進先出的原則依據(jù)送檢單辦理入庫依據(jù)發(fā)貨清單辦理出庫手續(xù)，并按先進先出的原則依據(jù)送檢單辦理入庫手續(xù)、并在帳面上做好先進先出的標識臺帳管理員處理每天的進出記錄倉庫員臺帳管理

8、員處理每天的進出記錄倉庫員實物出庫實物入庫實物出庫實物入庫編制日、周、月庫存報表編制日、周、月庫存報表倉庫員做好先進先出的物卡物品庫存保管倉庫員做好先進先出的物卡物品庫存保管送檢單交臺帳操作員做好電腦記帳送檢單交臺帳操作員做好電腦記帳按保管條件要求分類存放按保管條件要求分類存放月底報部門經(jīng)理倉庫員對送檢但上的數(shù)量確認月底報部門經(jīng)理倉庫員對送檢但上的數(shù)量確認常常檢查、清點常常檢查、清點出庫管理出庫單據(jù)歸檔，錄入電腦帳、物、卡精確記錄依據(jù)先進先出原則發(fā)貨搬運規(guī)范、標準貨物出庫數(shù)量精確貨物出庫手續(xù)齊全庫內(nèi)管理入庫管理維護倉庫清潔、平安 帳、物、卡統(tǒng)計精確準時搬運規(guī)范、標準定期檢查、包裝規(guī)范、堆放標準

9、安排倉位核對單據(jù)、登記精確庫存管理流程圖出庫管理出庫單據(jù)歸檔，錄入電腦帳、物、卡精確記錄依據(jù)先進先出原則發(fā)貨搬運規(guī)范、標準貨物出庫數(shù)量精確貨物出庫手續(xù)齊全庫內(nèi)管理入庫管理維護倉庫清潔、平安 帳、物、卡統(tǒng)計精確準時搬運規(guī)范、標準定期檢查、包裝規(guī)范、堆放標準安排倉位核對單據(jù)、登記精確產(chǎn)品的庫存期限及儲存條件要求序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品存放位置產(chǎn)品存放周期儲存溫度儲存濕度備注1生產(chǎn)CJX1、CJ19、JZC1等系列四樓12個月2-40上限90%，下限無2生產(chǎn)CJX1、CJ19、JZC1等系列四樓12個月2-40上限90%，下限無3生產(chǎn)CJX1、CJ19、JZC1等系列四樓12個月2-40上限90%，下限無4生產(chǎn)CJX1、CJ19、JZC1等系列四樓12個月2-40上限90%，下限無5生產(chǎn)CJX1、CJ19、JZC1等系列四樓12個月2-40上限90%，下限無6生產(chǎn)CJX1、CJ19、JZC1等系列四樓12個月2-