1、資金管理部資金金調(diào)度專責職職務(wù)說明書崗位名稱資金調(diào)度專責崗位編號所在部門資金管理部崗位定員直接上級資金管理部經(jīng)理理工資等級直接下級無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期本職： 協(xié)助部部門經(jīng)理承擔擔公司資金調(diào)調(diào)度工作，協(xié)協(xié)調(diào)和調(diào)度全全公司資金在在不同賬戶間間的分配，以以保證業(yè)務(wù)的的需要和對外外支付的需要要職責與工作任務(wù)務(wù)：職責一職責表述：負責責公司資金調(diào)調(diào)度業(yè)務(wù)工作時間百分比比：25%工作任務(wù)負責依據(jù)公司相相關(guān)規(guī)定和業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的實實際需要與公公司機構(gòu)信托托部、公益信信托部、個人人信托部及山山西證券建立立資金調(diào)撥融融通體制，作作為資金調(diào)撥撥的基本渠道道頻次：日常制定資金往來程程序文件資資金調(diào)撥單，用用于

2、與公司機機構(gòu)信托部、公公益信托部、個個人信托部、山山西證券各證證券營業(yè)部進進行資金調(diào)撥撥頻次：日常及時與各資金來來源部門，特特別是資金量量大的業(yè)務(wù)部部門聯(lián)系以取取得資金流入入信息頻次：日常及時與資金運作作部門聯(lián)系以以掌握資金流流出信息頻次：日常負責每日綜合集集團內(nèi)部資金金變動的及時時性信息頻次：日常根據(jù)業(yè)務(wù)實際需需要和公司資資金狀況，在在保證支付的的前提下進行行資金調(diào)度的的平衡和計劃劃，并上報部部門經(jīng)理審核核頻次：1次/周周負責遵照公司相相關(guān)規(guī)定和部部門領(lǐng)導(dǎo)的指指令填制資資金調(diào)撥單或或其他所需文文件，報請領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批頻次：日常負責經(jīng)批準后將將機構(gòu)信托部部、公益信托托部、個人信信托部吸收的的信托存

3、款調(diào)調(diào)撥至資金托托管部統(tǒng)籌管管理頻次：日常職責二職責表述：負責責公司資金拆拆借業(yè)務(wù)工作時間百分比比：25%工作任務(wù)負責隨時掌握公公司資金頭寸寸變動情況頻次：日常負責在資金頭寸寸不足時提出出資金拆入申申請，經(jīng)批準準后從銀行或或其他機構(gòu)拆拆入資金以彌彌補公司資金金運用的需要要頻次：日常負責在公司資金金充裕時提出出資金拆出申申請，經(jīng)批準準后向其他金金融機構(gòu)拆出出資金以提高高資金的運作作效率 頻次：日常負責經(jīng)批準后草草擬資金拆借借合同，明確確資金拆借的的金額、利率率、日期等項項目，并辦理理拆借相關(guān)手手續(xù)頻次：日常職責三職責表述：負責責編制資金金頭寸日報表表并上報公司司各位領(lǐng)導(dǎo) 工作時間百分比比：20%

4、工作任務(wù)按公司有關(guān)制度度收集或匯總總各業(yè)務(wù)部門門所提供的資資金來源與運運用數(shù)據(jù)頻次： 1次以以上/周依據(jù)信托存款、營營業(yè)、委托存存款結(jié)存、內(nèi)內(nèi)部往來、拆拆入資金、賣賣出回購、對對拆業(yè)務(wù)等項項目編制頭寸寸表資金來源源部分頻次：1次以上上/周依據(jù)銀行存款、內(nèi)內(nèi)部往來、自自營證券、貸貸款投資、長長期投資、保保值業(yè)務(wù)占款款、外匯業(yè)務(wù)務(wù)占款、舊拆拆借等項目編編制頭寸表資資金運用部分分頻次：日常負責將每日的頭頭寸表報公司司各位領(lǐng)導(dǎo)頻次：日常職責四職責表述：負責責年初編制資資金分析及預(yù)預(yù)測報告并并上報工作時間百分比比：15%工作任務(wù)根據(jù)掌握的數(shù)據(jù)據(jù)對資金來源源、資金結(jié)構(gòu)構(gòu)、資金運用用、資金變動動、影響資金金

5、運用效率的的因素等進行行分析頻次：6-8次次/年負責依據(jù)往年資資金流量變動動情況和規(guī)律律并結(jié)合公司司的經(jīng)營計劃劃對本年度資資金狀況做出出基本預(yù)測頻次：2次/年年負責編制資金金分析及預(yù)測測報告并上上報部門經(jīng)理理審核頻次：6-8次次/年職責五職責表述：負責責編制業(yè)務(wù)務(wù)運行情況分分析報告并并上報工作時間百分比比：10%工作任務(wù)負責按公司有關(guān)關(guān)規(guī)定自行收收集或匯總各各業(yè)務(wù)部門所所提供的業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)，并對對所掌握的數(shù)數(shù)據(jù)進行初步步篩選，統(tǒng)一一數(shù)據(jù)口徑并并匯總頻次：1次/月月負責對所匯總的的數(shù)據(jù)按照不不同的業(yè)務(wù)流流程特點的運運行規(guī)律進行行深入分析，將將所得出的基基本結(jié)論與部部門負責人協(xié)協(xié)商并最終確確定頻次：

6、1次以上上/月負責對上述工作作進行總結(jié)并并提出報告，并并按公司規(guī)定定上報頻次：1次以上上/月職責六職責表述：完成成上級交辦的的其他工作工作時間百分比比：5%權(quán)力：對公司資金調(diào)度度的建議權(quán)授權(quán)范圍內(nèi)，對對公司資金的的調(diào)度權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系計劃財務(wù)部、綜綜合管理部、公公司各業(yè)務(wù)部部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系山西證券各營業(yè)業(yè)部、人民銀銀行、商業(yè)銀銀行等任職資格：教育水平大學本科及以上上學歷專業(yè)貨幣銀行專業(yè)、財財務(wù)專業(yè)、會會計專業(yè)、金金融專業(yè)及其其他相關(guān)專業(yè)業(yè)培訓經(jīng)歷商業(yè)銀行學的業(yè)業(yè)務(wù)清算培訓訓、金融法律律法規(guī)培訓、信信托業(yè)務(wù)培訓訓、證券市場場運作知識培培訓、經(jīng)濟管管理培訓、財財務(wù)會計培訓訓等經(jīng)驗3年以上工作經(jīng)經(jīng)驗知識通曉銀行清算業(yè)業(yè)務(wù)，熟悉證證券市場，具具備一定的金金融知識，了了解經(jīng)濟學基基本理論技能技巧熟練使用辦公軟軟件，熟悉網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)知識，具具備較好的協(xié)協(xié)調(diào)溝通能力力和良好的寫寫作水平其它：使用工具設(shè)備計算機、打印機機、電話、傳傳真