1、 出租收入與經(jīng)營稅金及附加估算表單位：萬元序號項目合計生產(chǎn)經(jīng)營期2013201420152016-20271租金收入26112576960153619201.1可出租面積（平方米）020002000200020001.2單位租金（元/平方米）096009600960096001.3出租率（%）0.00%30.00%50.00%80.00%100.00%附表附表4總成本費用估算表單位：萬元附表附表3收入合計表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期201020112012201320142015201620172018-20271老年公寓銷售收入16520056001952030440330403

2、30402744013520260002出租收入2611200057696015361920192019203自營收入00007593759375937593759375933.1老年醫(yī)療保健康復(fù)中心309600002064206420642064206420643.2文化娛樂227100001514151415141514151415143.3老年大學(xué)315000002100210021002100210021003.4老年書法院48000003203203203203203203.5老年家政服務(wù)中心131250008758758758758758753.6老年托管托送護(hù)理中心1080000

3、07207207207207207203.7老年休閑中心27000001801801801801801804收入合計30520756001952030440412094159336569230331211395135經(jīng)營稅金及附加90863081074167418171817150974414305.1公寓銷售的稅金9086308107416741817181715097441430序號項目建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期201020112012201320142015201620172018-20271外購燃料及動力費0002602602602602602601.1老年醫(yī)療保健康復(fù)中心00065656565

4、65651.2文化娛樂0007373737373731.3老年大學(xué)書法院0003535353535351.4老年家政服務(wù)中心0005353535353531.5老年托管托送護(hù)理中心0002424242424241.6老年休閑中心0001010101010102工資及福利費0001528152817301730173017302.1老年醫(yī)療保健康復(fù)中心0002402403003003003002.2工勤人員0001008100810801080108010802.3管理人員0002802803503503503503耗材修理費0004141414141414其它費用561953047347376

5、845504444184.1銷售費用561953043303302741352604.2辦公費用0004848484848484.2.1老年醫(yī)療保健康復(fù)中心000101010101010續(xù)附表4序號項目建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期201020112012201320142015201620172018-20274.2.2文化娛樂0008888884.2.3老年大學(xué)和老年書法院0007777774.2.4老年家政服務(wù)中心0001313131313134.2.5老年托管托送護(hù)理中心0005555554.2.6老年休閑中心0005555554.3生活費用0003543543543543543544.3.1老年醫(yī)

6、療保健康復(fù)中心0002642642642642642644.3.2老年托管托送護(hù)理中心0009090909090904.4其他費用0002581216165經(jīng)營成本561953042563256627152581247524496折舊費0004066406640664066406640667總成本費用合計56195304662966326781664765416515附表附表6項目財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：萬元附表附表5利潤與利潤分配表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期201020112012201320142015201620172018-20271總收入3052075600195

7、203044041209419533656920161211395132總成本費用05619530466296632678123033654165153經(jīng)營稅金及附 加03081074167418171817150974414304利潤總額05236182512846132763331442827915643542929987所得稅017286023939210812109379332516217929898凈利潤0350812228190692195122206189471048136382009序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期2008200920102011201220132014201520

8、16201720182019-202620271現(xiàn)金流入3681970056001952030440412094159336569230331211395139513725031.1收入305207005600195203044041209415933656923033121139513951395131.2回收固定資產(chǎn)余值0000000000000609901.3回收流動資金000000000000020002現(xiàn)金流出2563154000050000508645163022049262243804075345927242475244924492.1固定資產(chǎn)投資2096804000050000

9、500005000019680000000002.2流動資金投入00050050050050000000002.3經(jīng)營成本00056195304256325662715258124752449244924492.4經(jīng)營稅金及附加000308107416741817181715097441430003所得稅前凈現(xiàn)金流量（1-2）0-40000-50000-45264-3211083913858737213324941957493897038706470054南 方 XX 城項目建議書株洲高盛工程投資咨詢有限公司二OO七年七月南方XX 城項目建議書法人代表王楚權(quán)總經(jīng)理方繼雄總工程師肖明福項目負(fù)責(zé)人

10、羅壽彪目錄1 概論 TOC o 1-5 h z 1.1項目名稱11.2建設(shè)單位及其基本情況 11.3項目概況21.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3 HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 2項目建設(shè)的必要性5 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 2.1項目背景52.2株洲市經(jīng)濟(jì)社會和養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀 92.3項目建設(shè)的必要性 10 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 3市場前景分析 143.1養(yǎng)老服務(wù)的內(nèi)容 143.2養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇 154擬建地點及建設(shè)條件 174.1建設(shè)地點174.2建設(shè)條件175建設(shè)內(nèi)容與擬建規(guī)模 佃5.1建設(shè)內(nèi)容195.2擬建規(guī)模195.3建設(shè)目標(biāo)20 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 6建設(shè)進(jìn)度初步安排21 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 7投資估算與資金籌措 227.1投資估算7.2資金籌措方案7.3投資計劃8財務(wù)分析 8.1財務(wù)評價依據(jù)說明8.2收入、稅金及附加估算8.3成本估算8.4損益分析8.5