1、電話營銷專家王家榮 整理 中國電話營銷網(wǎng)XinXin100.COM 歡迎交流企業(yè)融資盡職調調查提綱2002年122月企業(yè)概況注冊情況企業(yè)名稱法人代表注冊時間注冊地址注冊資金主營與兼營所有制類型國有企業(yè)集體企業(yè)私營企業(yè)中外合資企業(yè)外資獨資股權結構及主管管單位股權結構股東背景主管單位政府院校協(xié)會或行會無主管單位企業(yè)文化經(jīng)營宗旨（企業(yè)業(yè)的價值觀）企業(yè)目標我們的企業(yè)現(xiàn)在在是什么?我們企業(yè)未來的的目標是什么么?我們將做什么?(3)經(jīng)營理念念企業(yè)遵照的發(fā)展展思路企業(yè)采用的經(jīng)營營模式企業(yè)準備達到的的經(jīng)營目標企業(yè)資質及獎項項情況企業(yè)：高新技術術企業(yè)證書、火火炬技術企業(yè)業(yè)證書等等。技術：獲得的國國家級、部級級等

2、各種獎勵勵證書、技術術評定證書等等。產(chǎn)品或服務：所所獲得的特許許證書、資質質認證等。企業(yè)信用銀行信用：有無不良貸款記記錄銀行信用等級(2)商業(yè)信用用:與合作單單位開展業(yè)務務中，有無不不良信用記錄錄。產(chǎn)品、服務及技技術產(chǎn)品與服務提供的產(chǎn)品或服服務是什么？目前提供的產(chǎn)品品服務：主主要、次要過去三年提供的的產(chǎn)品服務務未來三年計劃提提供的產(chǎn)品服務產(chǎn)品與服務的獨獨特性獨特性的內容功能擴展性能提高質量提升過程便捷資源獨占獨特性的獨特程程度革命性產(chǎn)品創(chuàng)新產(chǎn)品換代產(chǎn)品功能改進產(chǎn)品獨特性的競爭優(yōu)優(yōu)勢有明顯的競爭優(yōu)優(yōu)勢有一定的競爭優(yōu)優(yōu)勢無競爭優(yōu)勢（3）產(chǎn)品及服服務的對象產(chǎn)品及服務的直直接對象產(chǎn)品的上下游產(chǎn)產(chǎn)品服務

3、相配套的產(chǎn)品服務產(chǎn)品服務的對對象對于其適適用性的評價價產(chǎn)品及服務的成成熟度設計策劃階段段試制服務系統(tǒng)統(tǒng)建設階段中試試運行階階段大規(guī)模生產(chǎn)穩(wěn)穩(wěn)定運行階段段產(chǎn)品及服務的使使用特性消耗品/耐用品品必需品/奢侈品品可替代品/不可可替代品(6)產(chǎn)品及服服務的生命周周期行業(yè)內平均的壽壽命周期行業(yè)新產(chǎn)品推出出的周期(7)產(chǎn)品及服服務的特批許許可情況國家?？禺a(chǎn)品安全產(chǎn)品環(huán)保審批特許服務(8) 產(chǎn)品及及服務獲得榮榮譽及論證情情況技術核心技術的內容容與形式配方工藝設備(2)核心技術術的先進性世界首創(chuàng)國際先進國內先進(3)核心技術術的知識產(chǎn)權權專利技術專有技術合作開發(fā)技術引進技術(4)核心技術術的可控程度度對核心人

4、員的依依賴性技術骨干的穩(wěn)定定性：是否持持有公司股份份、主要技術術人員待遇、對對公司的滿意意度。法律保障：合同同、契約等法法律保障技術的保密性：保密的制度度與措施技術優(yōu)勢的可持持續(xù)性技術門檻可模模仿性技術開發(fā)的成本本和條件技術開發(fā)的周期期技術開發(fā)人員的的素質要求持續(xù)創(chuàng)新能力研發(fā)人員:技術術帶頭人及技技術骨干研發(fā)條件：資金金、場地、設設備研發(fā)計劃市場分析產(chǎn)業(yè)分析企業(yè)所處的行業(yè)業(yè)行業(yè)的規(guī)模和增增長率行業(yè)的成熟度初始階段擴張階段穩(wěn)定階段下降階段(4)經(jīng)濟環(huán)境境對行業(yè)發(fā)展展的影響(5)政策法法規(guī)對行業(yè)發(fā)發(fā)展的影響目標市場企業(yè)的目標市場場目標市場的規(guī)模模和變化趨勢勢市場競爭產(chǎn)品競爭同類產(chǎn)品競爭替代品競爭新

5、產(chǎn)品競爭(2)同業(yè)競爭爭(企業(yè)間)目標市場的占有有率誰是主要競爭對對手你們在什么方面面有競爭?你們之間的區(qū)別別在哪里?新的競爭對手進進入市場的障障礙是什么?商業(yè)模式產(chǎn)品的市場定位位及市場形象象目標客戶群產(chǎn)品形象產(chǎn)品的銷售模式式分銷體系直銷代理制分公司辦事處處子公司特許經(jīng)營銷售方式專賣店商場專柜上門推銷促銷手段廣告宣傳促銷活動專業(yè)渠道政府推廣收入來源產(chǎn)品銷售收入服務收入競爭優(yōu)勢產(chǎn)品優(yōu)勢功效優(yōu)勢質量優(yōu)勢價格優(yōu)勢品牌優(yōu)勢使用便利(2)銷售優(yōu)勢勢銷售網(wǎng)絡優(yōu)勢供貨能力優(yōu)勢促銷手段優(yōu)勢售貨服務優(yōu)勢信譽保證優(yōu)勢發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)品改良計劃新產(chǎn)品研發(fā)計劃劃品牌提升計劃市場擴張規(guī)劃擴大銷售收入提高市場占有率

6、率增加利潤發(fā)展規(guī)劃保障購置生產(chǎn)設備加強研發(fā)能力擴大營銷網(wǎng)絡廣告宣傳擴大人力資源融資方案融資總額權益性資本及股股權結構設計計債務性資本資金投向投資項目投資計劃效益預測現(xiàn)有經(jīng)營部分效效益預測擬建項目效益預預測綜合效益預測投資收益分析投資收益預測資本增值和變現(xiàn)現(xiàn)的途徑項目分拆上市股權轉讓財務分析財務狀況（資產(chǎn)產(chǎn)負債表）資產(chǎn)狀況流動資產(chǎn)固定資產(chǎn)長期資產(chǎn)無形資產(chǎn)(2)負債狀況況長期借款短期借款其他負債(3)所有者權權益狀況實收資本資本公積盈余公積未分配利潤經(jīng)營成果（利潤潤表及利潤分分配表）現(xiàn)金流量狀況（現(xiàn)現(xiàn)金流量表）財務分析資金結構（資金金來源）分析析主要結論主要指標資金總額(負債債總額+所有有者權益合

7、計計)自有資本構成比比率流動負債構成比比率長期負債構成比比率(2)資產(chǎn)結構構(資金占用用)分析主要結論主要指標流動資產(chǎn)構成比比率速動資產(chǎn)構成比比率銷售債權對盤存存資產(chǎn)比率固定資產(chǎn)與所有有者權益比率率固定資產(chǎn)凈值率率(3)償債能力力分析主要結論主要指標資產(chǎn)負債率所有者權益負債債率流動比率速動比率已獲利息倍數(shù)(4)營運效率率分析主要結論主要指標流動資產(chǎn)周轉率率存貨周轉率應收帳款周轉率率總資產(chǎn)周轉率(5)盈利能力力分析主要結論主要指標凈資產(chǎn)收益率銷售凈利率營業(yè)利潤率成本費用率權益乘數(shù)(6)現(xiàn)金流量量分析主要結論主要指標銷售凈現(xiàn)率總資產(chǎn)凈現(xiàn)率現(xiàn)金負債總額比比到期債務清償率率現(xiàn)金流動負債比比率企業(yè)價值評

8、估企業(yè)有形資產(chǎn)價價值企業(yè)無形資產(chǎn)價價值企業(yè)核心資產(chǎn)價價值組織及管理組織架構公司與業(yè)務部門門的組織結構構圖公司上下級關系系描述子公司所有權、控控股、參股企企業(yè)的所有權權比例管理團隊高管團隊高管組成：總經(jīng)理(CEOO)副總經(jīng)理、財務務總監(jiān)、總工工程師、市場場總監(jiān)評價指標：一般指標：姓名名、職務、性性別、年齡、學學歷、學位、專專業(yè)、職稱、職職業(yè)培訓、專專長專業(yè)指標：本崗位工作開始始時間主要工作經(jīng)歷本崗位工作任職職時間及經(jīng)歷歷主要業(yè)績薪酬：股權、工工薪與雇傭合合約、其他福福利與本企業(yè)的契約約關系：固定定、合同.個人信譽：有無無某種稱號、是是否被解聘、是是否涉嫌經(jīng)濟濟刑事等法律律問題在外兼職情況技術核心團隊核心技術人員重要技術人員評價指標一般指標：姓名名、職務、性性別、年齡、學學歷、學位、專專業(yè)、職稱、職職業(yè)培訓、專專長專業(yè)指標技術掌握程度薪酬：股權、工工資、其他與本企業(yè)的關系系：專職、顧顧問、協(xié)作、兼兼職、其他與本企業(yè)的契約約關系：合同同、固定、臨臨時技術類相關獎項項：專利、發(fā)發(fā)明本技術領域工作作經(jīng)歷：擁有有何種核心技技術、參與研研發(fā)的項目名名稱及結論在同行的地