1、公司管理手冊 113/113Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目錄TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc328666913 I公司現(xiàn)金管理規(guī)定 PAGEREF _Toc328666913 h 1 HYPERLINK l _Toc328666914 II施工項目財務(wù)管理規(guī)定 PAGEREF _Toc328666914 h 7 HYPERLINK l _Toc328666915 III公司司材料采采購規(guī)定定 PAGEREF _Toc328666915 h 13 HYPE

2、RLINK l _Toc328666916 IV工地庫庫房管理理制度 PAGEREF _Toc328666916 h 18 HYPERLINK l _Toc328666917 VI公 司司 員 工 考考 勤 制 度度 PAGEREF _Toc328666917 h 22 HYPERLINK l _Toc328666918 VI公司固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度 PAGEREF _Toc328666918 h 26 HYPERLINK l _Toc328666919 VII公司司辦公用用品管理理規(guī)定 PAGEREF _Toc328666919 h 28 HYPERLINK l _Toc328666920

3、 VIII公公司員工工薪酬管管理規(guī)定定 PAGEREF _Toc328666920 h 30 HYPERLINK l _Toc328666921 IX公司員員工薪酬酬管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc328666921 h 32 HYPERLINK l _Toc328666922 X出差管理理規(guī)定 PAGEREF _Toc328666922 h 34 HYPERLINK l _Toc328666923 XI公司交交際費用用規(guī)定 PAGEREF _Toc328666923 h 36 HYPERLINK l _Toc328666924 XII公司司交通車車輛使用用費管理理規(guī)定 PAGEREF _

4、Toc328666924 h 37 HYPERLINK l _Toc328666925 XIII公公司借款款規(guī)定 PAGEREF _Toc328666925 h 38 HYPERLINK l _Toc328666926 XIV 公公司食堂堂管理 PAGEREF _Toc328666926 h 41 HYPERLINK l _Toc328666927 XIV 公公司食堂堂管理 PAGEREF _Toc328666927 h 41 HYPERLINK l _Toc328666928 XV報銷審審核制度度 PAGEREF _Toc328666928 h 43 HYPERLINK l _Toc3286

5、66929 XVI出納納會計人人員崗位位職責(zé) PAGEREF _Toc328666929 h 47 = 1 * ROMAN I公司現(xiàn)金金管理規(guī)規(guī)定第一條：公公司資金金實行集集中統(tǒng)一一管理。第二條：公公司所屬屬各項目目不能將將資金擅擅自借出出，不得得將項目目資金挪挪作他用用。第三條：公公司所屬屬各項目目部在使使用資金金時應(yīng)收收取、合合法有效效票據(jù)，對對于不能能收取、合合法有效效票據(jù)所所發(fā)生的的稅費全全部由項項目部自自行承擔(dān)擔(dān)。第四條：資資金預(yù)算算管理1. 項目目部成立立后，編編制資金金計劃，根根據(jù)成本本計劃，編編制現(xiàn)金金預(yù)算。2. 根據(jù)據(jù)工程進進度，按按合同約約定，按按時向甲甲方收取取工程款款。

6、3. 根據(jù)據(jù)回款，項項目部編編制資金金使用計計劃。經(jīng)經(jīng)相關(guān)責(zé)責(zé)任人審審批后實實施。4. 項目目部資金金，原則則上由公公司統(tǒng)一一安排使使用。第五條：資資金使用用審批權(quán)權(quán)限1. 30000元元以下的的零星材材料，由由項目部部生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理審核核，項目目經(jīng)理審審批，由由公司生生產(chǎn)副經(jīng)經(jīng)理批準準后支付付。2. 30000元元以上的的材料，逐逐級上報報總經(jīng)理理審核，董董事長批批準支付付。第六條：現(xiàn)現(xiàn)金管理理紀律11.所有有部門的的一切生生產(chǎn)經(jīng)營營收入、支支出及其其他收入入、支出出都必須須通過財財務(wù)結(jié)算算，按規(guī)規(guī)定列收收、列支支，嚴禁禁私設(shè)小小金庫?，F(xiàn)現(xiàn)金經(jīng)管管人員不不允用白白條頂替替庫存現(xiàn)現(xiàn)金，不不得私自自

7、借支公公款，不不得保留留帳外公公款，不不得簽發(fā)發(fā)空頭現(xiàn)現(xiàn)金支票票，不得得將公款款以個人人名義存存入銀行行，不得得編造用用途，套套取現(xiàn)金金。不得得將公款款存放他他處自行行保管。違違者按國國家有關(guān)關(guān)財經(jīng)法法紀處理理。2.收付現(xiàn)現(xiàn)金時必必須嚴格格審查原原始憑證證的真?zhèn)蝹?，如發(fā)發(fā)現(xiàn)有涂涂改偽造造的單據(jù)據(jù)、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)明顯不不正常的的業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)拒絕辦辦理并扣扣留有關(guān)關(guān)單據(jù)，及及時向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報報。經(jīng)過過涂改的的原始票票據(jù)（含含報銷封封面）均均為無效效憑證。3.根據(jù)帳、款分管原則，現(xiàn)金經(jīng)管人員不得兼任稽核，會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。4對無效合同、無合法憑證和無正規(guī)手續(xù)的經(jīng)濟事項，公司財務(wù)部

8、門不得支出現(xiàn)金（包括支票、匯票）。5、罰則以下行為屬屬嚴重的的資金管管理違規(guī)規(guī)行為，公公司要予予以重點點查處追追究責(zé)任任和罰款款：1、未經(jīng)董董事長授授權(quán)、或或超越授授權(quán)權(quán)限限、授權(quán)權(quán)期限擅擅自簽訂訂保函、擔(dān)擔(dān)保合同同文件、簽簽署墊資資意向的的；擅自自拆借挪挪用公司司資金的的；規(guī)避避公司管管理的。2、項目部部收取資資金私自自坐支，不不遵守公公司資金金集中統(tǒng)統(tǒng)一管理理規(guī)定的的。3、有關(guān)重重要資金金管理資資料丟失失或泄密密，致使使公司利利益嚴重重受損的的。4、將應(yīng)存存入公司司資金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至它處處的。5、與關(guān)聯(lián)聯(lián)單位串串通、虛虛列、虛虛報支出出騙取資資金的。6、未經(jīng)公公司批準準，以物物資或勞勞務(wù)抵債債或互

9、換換的。7、公司認認定的其其他行為為。第七條：內(nèi)內(nèi)部現(xiàn)金金管理制制度內(nèi)容容單位內(nèi)內(nèi)部的現(xiàn)現(xiàn)金管理理制度一一般包括括：錢賬賬分管制制度、現(xiàn)現(xiàn)金清查查制度、保保險柜的的配備使使用制度度等幾個個方面的的內(nèi)容。1、錢賬分管制度?，F(xiàn)金出納和會計記錄工作應(yīng)該適當(dāng)分離，出納工作應(yīng)由專人負責(zé)；2、現(xiàn)金開開支審批批制度。所有現(xiàn)金支出應(yīng)該經(jīng)過批準（詳見授權(quán)審批制度）；現(xiàn)金日記賬應(yīng)根據(jù)經(jīng)審核合法的收付款憑證登記入賬；現(xiàn)金支出應(yīng)該符合國家和公司規(guī)定的使用范圍；出納辦理收付款后應(yīng)該在收付款憑證上加蓋“收訖”戳記；出納人員收取現(xiàn)金后應(yīng)該開出收款收據(jù)； 3、月結(jié)制制度。日日清月結(jié)結(jié)是出納納員辦理理現(xiàn)金出出納工作作的基本本原

10、則和和要求，也也是避免免出現(xiàn)長長款、短短款的重重要措施施。所謂謂日清月月結(jié)就是是出納員員辦理現(xiàn)現(xiàn)金出納納業(yè)務(wù)，必必須做到到按日清清理，按按月結(jié)賬賬。這里里所說的的按日清清理，是是指出納納員應(yīng)對對當(dāng)日的的經(jīng)濟業(yè)業(yè)務(wù)進行行清理，全全部登記記日記賬賬，結(jié)出出庫存現(xiàn)現(xiàn)金賬面面余額，并并與庫存存現(xiàn)金實實地盤點點數(shù)核對對相符。按按日清理理的內(nèi)容容包括：(1)清理各各種現(xiàn)金金收付款款憑證，檢檢查單證證是否相相符，即即各種收收付款憑憑證所填填寫的內(nèi)內(nèi)容與所所附原始始憑證反反映的內(nèi)內(nèi)容是否否一致；同時還還要檢查查每張單單證是否否已經(jīng)蓋蓋齊“收訖”“付訖訖”的戳記記。(22)登記記和清理理日記賬賬?，F(xiàn)金金日記賬賬

11、應(yīng)該序序時逐筆筆登記，當(dāng)當(dāng)日發(fā)生生的所有有現(xiàn)金收收付業(yè)務(wù)務(wù)全部登登記入賬賬，在此此基礎(chǔ)上上，看看看賬證是是否相符符，即現(xiàn)現(xiàn)金日記記賬所登登記的內(nèi)內(nèi)容、金金額與收收付款憑憑證的內(nèi)內(nèi)容、金金額是否否一致。清清理完畢畢后，結(jié)結(jié)出現(xiàn)金金日記賬賬的當(dāng)日日庫存現(xiàn)現(xiàn)金賬面面余額，每每月應(yīng)該該編制現(xiàn)現(xiàn)金收支支明細表表。(33)現(xiàn)金金盤點。出出納員應(yīng)應(yīng)按券別別分別清清點其數(shù)數(shù)量，然然后加總總，即可可得出當(dāng)當(dāng)日現(xiàn)金金的實存存數(shù)。將將盤存得得出的實實存數(shù)和和賬面余余額進行行核對，看看兩者是是否相符符。如發(fā)發(fā)現(xiàn)有長長款或短短款，應(yīng)應(yīng)進一步步查明原原因，及及時進行行處理。所所謂長款款，指現(xiàn)現(xiàn)金實存存數(shù)大于于賬存數(shù)數(shù)；所

12、謂謂短款，是是指實存存數(shù)小于于賬面余余額。如如果經(jīng)查查明長款款屬于記記賬錯誤誤、丟失失單據(jù)等等，應(yīng)及及時更正正錯賬或或補辦手手續(xù)，如如屬少付付他人則則應(yīng)查明明退還原原主，如如果確實實無法退退還，應(yīng)應(yīng)經(jīng)過一一定審批批手續(xù)可可以作為為單位的的收益；對于短短款如查查明屬于于記賬錯錯誤應(yīng)及及時更正正錯賬；如果屬屬于出納納員工作作疏忽或或業(yè)務(wù)水水平問題題，一般般應(yīng)按規(guī)規(guī)定由過過失人賠賠償。(4)檢檢查庫存存現(xiàn)金是是否超過過規(guī)定的的現(xiàn)金限限額。如如實際庫庫存現(xiàn)金金超過規(guī)規(guī)定庫存存限額，則則出納員員應(yīng)將超超過部分分及時送送存銀行行；如果果實際庫庫存現(xiàn)金金低于庫庫存限額額，則應(yīng)應(yīng)及時補補提現(xiàn)金金?，F(xiàn)金金保管制

13、制度。（11）超過過庫存限限額以外外的現(xiàn)金金應(yīng)在下下班前送送存銀行行。（22）為加加強對現(xiàn)現(xiàn)金的管管理，除除工作時時間需要要的少量量備用金金可放在在出納員員的抽屜屜內(nèi)，其其余則應(yīng)應(yīng)放入出出納專用用的保險險柜內(nèi)，不不得隨意意存放；（3）限限額內(nèi)的的庫存現(xiàn)現(xiàn)金當(dāng)日日核對清清楚后，一一律放在在保險柜柜內(nèi)，不不得放在在辦公桌桌內(nèi)過夜夜。出納納員應(yīng)將將自己保保管使用用的保險險柜密碼碼嚴格保保密，不不得向他他人泄露露，以防防為他人人利用。出出納員調(diào)調(diào)動崗位位，新出出納員應(yīng)應(yīng)更換使使用新的的密碼。（4）單位的庫存現(xiàn)金不準以個人名義存入銀行，以防止有關(guān)人員利用公款私存取得利息收入，也防止單位利用公款私存形成賬

14、外小金庫。（5）庫存現(xiàn)金，包括紙幣和鑄幣，應(yīng)實行分類保管。各單位的出納員對庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)(即大數(shù))和零數(shù)(即小數(shù))分類保管?，F(xiàn)金清查制度。在堅持日清月結(jié)制度，由出納員自身對庫存現(xiàn)金進行檢查清查的基礎(chǔ)上，為了加強對出納工作的監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生的現(xiàn)金差錯或丟失，防止貪污、盜竊、挪用公款等不法行為的發(fā)生，確保庫存現(xiàn)金安全完整，各公司應(yīng)建立庫存現(xiàn)金清查制度，由資金主管每周清查盤點，并由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員組成清查小組，定期或不定期地對庫存現(xiàn)金情況進行清查盤點，重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀違法行為上。 =

15、2 * ROMAN II施工項項目財務(wù)務(wù)管理規(guī)規(guī)定 施工項目財財務(wù)管理理制度是是以項目目經(jīng)理部部為獨立立核算單單位的財財務(wù)管理理制度，是是施工項項目管理理中現(xiàn)金金管理，成成本核算算和成本本控制的的重要手手段之一一，是鏈鏈接建筑筑材料（機機具）計計劃、采采購和報報銷的重重要環(huán)節(jié)節(jié)。是結(jié)結(jié)算項目目總承包包單位與與勞務(wù)承承包、項項目分包包、專業(yè)業(yè)承包之之間經(jīng)濟濟往來的的方法和和手段。一、凡是購購進的各各種材料料及其物物品必須須持購物物發(fā)票（能能夠取得得正式發(fā)發(fā)票的要要索取正正式發(fā)票票）、材材料采購購入庫單單或者非非入庫材材料用品品報銷審審批單，到到財務(wù)部部門報賬賬。當(dāng)日日事項當(dāng)當(dāng)天報賬賬，最遲遲不得

16、超超過三天天。二、建筑材材料采購購實施備備用金制制度（備備用金暫暫定為人人民幣一一萬元）。采采購計劃劃超出備備用金金金額時，材材料員支支款必須須出納員員出據(jù)借借據(jù)，要要求每天天與出納納員結(jié)清清當(dāng)前款款項及賬賬目。三、大宗材材料（指指砂石、砌砌塊、鋼鋼材、水水泥等分分批量進進場的建建筑材料料）進場場保管員員必須填填制材料料采購入入庫單，項項目經(jīng)理理及相關(guān)關(guān)人員簽簽字后，及及時報財財務(wù)部門門進行財財務(wù)處理理。四、大宗材材料出庫庫使用時時，施工工員（工工長）根根據(jù)工程程進度或或者定期期測算各各種材料料的用量量（即已已進場量量扣除現(xiàn)現(xiàn)場存量量），填填制施工工材料出出庫單，經(jīng)經(jīng)項目經(jīng)經(jīng)理及相相關(guān)人員員簽

17、字后后報財務(wù)務(wù)部門進進行財務(wù)務(wù)處理。五、不需要要入庫的的一次性性使用的的零星修修理費、管管理物品品、間接接材料及及其他非非入庫用用品須填填報非非入庫材材料用品品報銷審審批單，經(jīng)經(jīng)注明用用途、內(nèi)內(nèi)容、采采購人、使使用單位位（人）經(jīng)經(jīng)項目經(jīng)經(jīng)理審批批后報銷銷。六、建筑施施工物料料用品、施施工機具具和低值值易耗品品須一次次性攤銷銷并建立立備品帳帳，逐級級分類，按按月查驗驗。 七七、建筑筑機械設(shè)設(shè)備、檢檢測儀器器和項目目所必需需的固定定資產(chǎn)要要建立固固定資產(chǎn)產(chǎn)臺帳，其其正常維維護、維維修的費費用經(jīng)專專業(yè)修理理人員、工工長和項項目經(jīng)理理確認以以后直接接列入維維修費用用。八、施工員員（工長長）對現(xiàn)現(xiàn)場零星

18、星用工和和外來機機械臺班班要做好好現(xiàn)場工工作記錄錄，每項項工作完完成后施施工員在在當(dāng)天的的現(xiàn)場記記錄上簽簽字，經(jīng)經(jīng)項目經(jīng)經(jīng)理審批批后定期期開出票票據(jù)，連連同現(xiàn)場場工作記記錄按月月（每月月25日日前）報報財務(wù)部部門進行行結(jié)算。 九九、各分分包施工工隊（班班組）憑憑零星用用工核算算單或機機械臺班班核算單單每月225日到到30日日到財務(wù)務(wù)部門對對賬，辦辦理內(nèi)部部往來手手續(xù)或現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算。十、按形象象進度撥撥款或預(yù)預(yù)付工程程款的各各施工隊隊（班組組）在完完成已完完成工程程量后填填報撥款款申請單單，經(jīng)相相關(guān)人員員審批后后辦理財財務(wù)往來來手續(xù)（施施工隊負負責(zé)人出出具收據(jù)據(jù)），支支付工程程款。十一、項目目經(jīng)

19、理部部與各相相關(guān)經(jīng)濟濟核算體體（專業(yè)業(yè)承包、項項目分包包、勞動動承包隊隊伍、其其他項目目部）、總總公司、開開發(fā)公司司之間發(fā)發(fā)生的財財務(wù)往來來票據(jù)要要經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理簽字字后方可可辦理轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)務(wù)。十二、財務(wù)務(wù)賬與保保管帳每每月至少少核對一一次。要要求倉庫庫保管員員建立保保管帳，做好材料出（入）庫憑證及材料月總結(jié)（包括大宗材料月統(tǒng)計報表、庫存材料清單和應(yīng)收物品統(tǒng)計表）十三、出納納人員要要日清月月結(jié)。及及時清理理和傳遞遞票據(jù)，達達到賬款款相符；清理現(xiàn)現(xiàn)金，每每日庫存存現(xiàn)金全全數(shù)上繳繳歸庫。十四、財務(wù)務(wù)部門在在30日日前向工工程計劃劃部門索索取下個個月工程程計劃單單，結(jié)合合本月實實際支付付情況做做好下個個

20、月財務(wù)務(wù)預(yù)算，報報總經(jīng)辦辦作為指指導(dǎo)經(jīng)營營和考核核的重要要依據(jù)。十五、會計計核算每每月終了了后5日日內(nèi)向總總經(jīng)辦上上報資金金平衡表表、成本本費用支支出與計計劃對比比表、建建筑材料料使用與與計劃對對比表。十六、施工工項目付付款流程程明細規(guī)規(guī)定：1、 由供供應(yīng)商或或采購人人員填制制用款申申請單，附附帶采購購協(xié)議，報報價材料料表，采采購合同同，施工工結(jié)算單單等有效效單據(jù)，經(jīng)經(jīng)成本部部預(yù)算員員、生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理、總總經(jīng)理審審批通過過后，向向財務(wù)部部提交單單據(jù)，財財務(wù)復(fù)核核單據(jù)齊齊全，正正確無誤誤，向總總經(jīng)辦申申請安排排款項，通通知出納納辦理付付款。2、 大筆筆材料貨貨款，施施工項目目費結(jié)算算，申請請付款單單

21、據(jù)上須須注明供供應(yīng)商、施施工隊名名稱、地地址、聯(lián)聯(lián)系人、聯(lián)聯(lián)系號碼碼，對方方公司財財務(wù)、經(jīng)經(jīng)手人親親自向本本公司辦辦理申請請付款一一系列流流程，如如有地域域等特殊殊原因?qū)Ψ讲荒苣苡H自辦辦理的，由由本公司司經(jīng)手人人或采購購人辦理理申請付付款結(jié)算算手續(xù)。3、 向本本公司申申請付款款，可以以提前開開具收據(jù)據(jù)或發(fā)票票作為申申請付款款附件傳傳遞給本本公司財財務(wù)，對對方能開開具發(fā)票票必須開開具發(fā)票票，我司司按發(fā)票票或收據(jù)據(jù)上的金金額如實實付款，如如不能及及時開具具發(fā)票或或收據(jù)的的情況，待待我方付付款之日日算起115天之之日向我我司傳送送收票或或發(fā)票，超超過我司司則取消消合作。4、 供應(yīng)應(yīng)商開具具收據(jù)，字

22、字樣、金金額、字字體必須須清晰明明了，并并加蓋公公司章印印，開票票人員簽簽署全名名。單據(jù)據(jù)模糊不不清、有有涂改、大大小金額額不一致致、不注注明日期期的收據(jù)據(jù)或發(fā)票票，本公公司財務(wù)務(wù)不予入入賬，有有權(quán)退回回對方，申申請重開開收據(jù)或或發(fā)票。其其他人員員不得私私自向供供應(yīng)商、施施工隊申申請重開開收據(jù)或或發(fā)票。作作廢的收收據(jù)或發(fā)發(fā)票要進進行銷毀毀，重開開收據(jù)或或發(fā)票須須進行登登記管理理。5、 收款款方須配配合本公公司結(jié)算算規(guī)定，辦辦理好結(jié)結(jié)算手續(xù)續(xù)，面向向財務(wù)部部結(jié)算付付款。公公司其他他部門（除除采購部部）不可可代替供供應(yīng)商結(jié)結(jié)算付款款。6、 付款款結(jié)算金金額超過過50000元的的，須總總經(jīng)理審審核批

23、準準后財務(wù)務(wù)才能執(zhí)執(zhí)行付款款，不得得越權(quán)支支付。7、工地用用原材料料，送置置工地的的材料當(dāng)當(dāng)場由驗驗收人員員驗收，開開具收料料單給送送貨人員員，供應(yīng)應(yīng)商憑我我司開具具的收料料單，每每月進行行對賬結(jié)結(jié)算，其其他送貨貨單據(jù)不不能作為為材料結(jié)結(jié)算依據(jù)據(jù)。 = 3 * ROMAN III公司司材料采采購規(guī)定定 制訂訂材料采采購計劃劃（1）項目目部根據(jù)據(jù)標后預(yù)預(yù)算并結(jié)結(jié)合工程程實際需需要，編編制材料料需求計計劃，報報工程管管理部。（2）工程程管理部部統(tǒng)籌考考慮提出出材料采采購建議議，提交交給采購購部。（3）采購購部綜合合考慮庫庫存材料料情況，制制訂材料料采購計計劃，上上報給主主管采購購副總審審批。（4）

24、采購購部根據(jù)據(jù)審批確確定材料料采購計計劃，并并將采購購計劃提提供給工工程管理理部掌握握，工程程管理部部將經(jīng)確確定的材材料采購購計劃通通知項目目部。 制訂資資金需求求計劃（1）在不不實行招招標的情情況下，由由采購部部詢價后后編制資資金需求求計劃。（2）實行行招標的的情況下下，由采采購部組組織招標標，在定定標，簽簽訂合同同后，采采購部編編制資金金需求計計劃。（3）采購購部將資資金需求求計劃報報主管資資金副總總審批。 材料料采購與與到位（1）采購購部將經(jīng)經(jīng)批準的的資金需需求計劃劃分別提提交給財財務(wù)部、工工程管理理部。（2）工程程管理部部將該計計劃提供供給項目目部。（3）財務(wù)務(wù)部按照照資金需需求計劃劃

25、提供資資金給采采購部，采采購部進進行材料料的采購購。（4）采購購人員接接到項目目部審批批下來的的申購單單，聯(lián)系系商家，進進行報價價（報價價單上寫寫明商家家、付款款條件、報報價有效效期限），原原則上需需物比三三家，有有比報價價時，在在采購前前進行說說明。大大型材料料需總負負責(zé)人或或總經(jīng)理理參與采采購。采購后所所有材料料都需驗驗收入庫庫，開具具一份三三式入庫庫單，倉倉庫記賬賬一聯(lián)，采采購人員員留存一一聯(lián)，第第二聯(lián)與與采購發(fā)發(fā)票同交交財務(wù)部部。（6） 購購回材料料驗收發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格，或或數(shù)量有有問題，應(yīng)應(yīng)急時通通知采購購人員，并并聯(lián)系商商家處理理把問題題反饋給給項目部部，有扣扣款情況況通知財財務(wù)部。

26、（7） 采采購材料料數(shù)量短短缺，按按實計數(shù)數(shù)量入庫庫，通知知采購員員處理，在在送貨單單上注明明缺少數(shù)數(shù)量；多多出免費費物品，作作為樣品品入庫。 材料領(lǐng)領(lǐng)用：（1） 領(lǐng)領(lǐng)用材料料時，應(yīng)應(yīng)由倉庫庫保管員員填制領(lǐng)領(lǐng)料單，由由領(lǐng)用班班組簽字字，同時時應(yīng)報經(jīng)經(jīng)項目部部負責(zé)人人簽字批批準后，倉倉管員按按領(lǐng)料單單上的品品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量發(fā)料料。（2） 班班組用料料超過限限額量時時，材料料員有權(quán)權(quán)停止發(fā)發(fā)料，并并通知施施工員核核查原因因，屬工工程量增增加的，增增補工程程量及限限額領(lǐng)料料數(shù)量，屬屬操作浪浪費的，一一次性從從班組工工程款中中扣除，賠賠償手續(xù)續(xù)辦好后后再補發(fā)發(fā)材料。（3） 對對于不能能入庫的的材料

27、如如周轉(zhuǎn)架架料、鋼鋼材、木木材、砂砂、石、砌砌塊、土土建用的的裝飾材材料等物物資材料料的進場場驗收必必須由倉倉管員和和使用該該材料的的施工班班組指定定人員二二方共同同參與點點驗并在在送貨單單上簽字字，每批批供貨完完成后根根據(jù)送貨貨單一次次性直接接開出領(lǐng)領(lǐng)料單撥撥料給施施工班組組。（4） 材材料使用用與出庫庫制度任任何材料料的使用用都必須須進行材材料的領(lǐng)領(lǐng)用手續(xù)續(xù)，材料料管理員員不得在在無領(lǐng)料料手續(xù)情情況下發(fā)發(fā)放材料料(特殊殊情況領(lǐng)領(lǐng)取少量量材料除除外，但但過后必必須補辦辦相關(guān)手手續(xù))。材料采購購付款規(guī)規(guī)定：1、 預(yù)付付款方式式（供應(yīng)應(yīng)商需先先付一部部分訂金金或貨款款押金）進進行采購購材料，采采

28、購人員員須提交交采購合合同向項項目經(jīng)理理批準（在在合同上上面由經(jīng)經(jīng)理簽字字批準付付款金額額），然然后填寫寫付款申申請單附附帶購貨貨合同， 交財財務(wù)人員員復(fù)核后后，交由由出納人人員付款款。 供應(yīng)商商選擇銀銀行匯轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，須提提供對方方委托收收款單位位賬戶信信息（附附上聯(lián)系系方式），并并加蓋公公司章印印，提交交財務(wù)部部出納人人員審核核付款，付付款后通通知供應(yīng)應(yīng)商，并并向我司司開據(jù)發(fā)發(fā)票或收收據(jù)交給給相關(guān)人人員。（如如果采購購合同上上面附有有單位賬賬戶信息息，則無無須再提提供） 采取直直接現(xiàn)金金支付，由由出納人人員付款款給供貨貨商，須須對方開開據(jù)正規(guī)規(guī)發(fā)票或或有效收收據(jù)。（發(fā)發(fā)票或收收據(jù)上須須有公司司章

29、?。?貨款由由采購人人員經(jīng)手手支付供供應(yīng)商，出出納人員員支付現(xiàn)現(xiàn)金給采采購人員員須采購購人員在在付款申申請單經(jīng)經(jīng)手人處處簽字；采購人人員支付付貨款后后收回的的發(fā)票或或收據(jù)提提交財務(wù)務(wù)部門做做賬。2、 直接接送貨付付款方式式，材料料到達工工地驗收收入庫后后，供應(yīng)應(yīng)商經(jīng)手手人開具具的送貨貨單須由由我司倉倉庫人員員，采購購部簽字字確認，由由采購人人原填寫寫付款申申請單日日提交財財務(wù)部門門復(fù)核，并并且項目目經(jīng)理審審批后，財財務(wù)人員員才有權(quán)權(quán)限通知知出納人人員支付付貨款。3、 采購購人員采采購材料料預(yù)支貨貨款方式式（采購購借款），采采購人員員須填寫寫借支單單，經(jīng)項項目經(jīng)理理審批后后，提交交財務(wù)部部，財務(wù)

30、務(wù)部根據(jù)據(jù)公司資資金情況況，通知知出納向向采購人人員支款款。（項項目經(jīng)理理如出差差不能及及時審批批借支單單，須電電話通知知財務(wù)部部，出差差回及時時補簽。）4、 采購購部采取取第1、第第3種付付款方式式購回材材料的，入入庫后須須三天內(nèi)內(nèi)向財務(wù)務(wù)部報銷銷提供單單據(jù)進行行核對。5、 采購購借款不不能累積積超過二二次無核核對報銷銷，超過過財務(wù)部部門有權(quán)權(quán)停止借借款采購購。6、 大宗宗的材料料財務(wù)部部每月按按材料采采購金額額歸集項項目成本本。7、 固定定供應(yīng)商商應(yīng)每月月發(fā)送客客戶供貨貨對賬單單向公公司財務(wù)務(wù)部門進進行雙方方賬單核核對，并并確認貨貨款金額額。8、 采購購材料所所有單據(jù)據(jù)發(fā)票背背面都需需經(jīng)手

31、人人簽字，寫寫明用途途，日期期。9、 特殊殊采購材材料無票票據(jù)收據(jù)據(jù)情況下下，或者者票據(jù)遺遺失，采采購人員員需重向向商家補補開票據(jù)據(jù)，如無無法補開開，又無無其他證證明，則則不給予予報銷。 = 4 * ROMAN IV工地庫庫房管理理制度 為加強強對施工工現(xiàn)場的的材料物物資的管管理，確確保其能能夠保質(zhì)質(zhì)保量投投入使用用，滿足足工程施施工的需需求，防防止材料料資損壞壞、變質(zhì)質(zhì)和丟失失等，特特制定本本制度：一、項目經(jīng)經(jīng)理部進進入施工工現(xiàn)場后后，由項項目經(jīng)理理負責(zé)建建立工地地材料物物資庫房房，為施施工材料料物資的的貯存、保保管創(chuàng)造造條件。當(dāng)當(dāng)工地?zé)o無條件建建有封閉閉庫房時時，工地地應(yīng)積極極采取設(shè)設(shè)立圍

32、欄欄、隔離離等措施施滿足材材料物資資的貯存存、保管管要求。二、項目經(jīng)經(jīng)理、施施工隊長長是工地地庫房管管理第一一責(zé)任人人、項目目部、各各施工隊隊要各自自確定一一名專職職庫房保保管員，負負責(zé)項目目部及各各自施工工隊工程程材料物物資的驗驗收、貯貯存、保保管和發(fā)發(fā)放工作作。三、庫房保保管員必必須具備備忠誠老老實、辦辦事認真真、責(zé)任任心強的的品德，并并有基本本的書寫寫和計算算能力。四、庫房保保管員對對入庫的的材料物物資要嚴嚴格進行行質(zhì)量、數(shù)數(shù)量的檢檢查驗證證，合格格后方可可接收登登記入庫庫，保證證入庫數(shù)數(shù)量準確確、質(zhì)量量合格，對對不合格格品有權(quán)權(quán)拒收。五、庫房保保管員對對庫存物物資，要要建立健健全材料料

33、臺帳，做做到貯存存記錄準準確、完完整，保保證帳、卡卡、物三三相符，對對庫存物物資要掛掛標牌、標標明名稱稱、規(guī)格格型號等等。六、材料物物資的貯貯存保管管要做到到布局合合理，牢牢固安全全，能上上架的上上架，無無條件上上架的要要分類、分分規(guī)格碼碼放整齊齊，并有有標識。七、入庫產(chǎn)產(chǎn)品要根根據(jù)各類類產(chǎn)品不不同性質(zhì)質(zhì)分別保保管，對對易燃易易爆、易易碎、有有毒的物物品應(yīng)按按有關(guān)規(guī)規(guī)定要求求，采取取隔離措措施進行行重點保保管。八、庫房保保管員對對材料物物資的發(fā)發(fā)放，遵遵循先進進先出的的原則，認認真辦理理出庫的的記賬手手續(xù)，填填寫單據(jù)據(jù)數(shù)量要要準確，字字跡清晰晰可辨，簽簽字認真真，日期期要確切切。九、庫房保保管

34、員對對在庫產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)堅堅持盤點點和不定定期抽檢檢，隨時時掌握品品種、數(shù)數(shù)量的變變化情況況，及時時報告項項目經(jīng)理理進行補補充以滿滿足施工工的需求求。十、對露天天存放的的材料要要根據(jù)天天氣變化化情況，及及時采取取擋雨、防防曬措施施，保證證材料不不受損失失。十一、庫房房保管員員有義務(wù)務(wù)要做好好日常通通風(fēng)、降降溫、晾晾曬、防防塵、防防銹、涂涂油工作作，保持持庫房清清潔、整整齊、通通風(fēng)、干干燥良好好環(huán)境，十二、庫房房內(nèi)嚴禁禁吸煙，電電爐取暖暖、做飯飯等動用用明火的的行為，無無關(guān)人員員嚴禁進進入庫房房，注意意防盜、防防火、防防毒以確確保庫房房的安全全。十三、庫房房保管員員要恪守守職責(zé)，遵遵紀守法法，當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)

35、因玩玩忽職守守造成物物資材料料丟失、損損壞、變變質(zhì)等情情況要及及時報告告項目經(jīng)經(jīng)理，并并進行相相應(yīng)賠償償，違紀紀不報者者，經(jīng)發(fā)發(fā)現(xiàn)將根根據(jù)情節(jié)節(jié)輕重給給予處分分，或追追究法律律責(zé)任。 = 6 * ROMAN VI公 司司 員 工 考考 勤 制 度度公司員工上上班期間間嚴格執(zhí)執(zhí)行考勤勤制度，本本制度適適用于我我公司一一般員工工至部門門經(jīng)理。一、作息時時間1、公司實實行每月月4天假假工作制制，分季季節(jié)制定定上下班班時間，如如有臨時時變動按按通知執(zhí)執(zhí)行。上午 7:00 111:300下午 2:306:302、民工上上班時間間：7：0011：30 2：3018：303、保潔員員：7：0011：00 1

36、33：00018：004、在公司司辦公室室以外的的工作場場所：工工作人員員必須在在約定時時間的前前五分鐘鐘到達指指定地點點，招集集人必須須提前115分鐘鐘到達指指定地點點。三、違紀界界定員工違紀分分為：遲遲到、早早退、曠曠工、脫脫崗和睡睡崗等五五種，管管理程序序如下：1、遲到：指未按按規(guī)定達達到工作作崗位（或或作業(yè)地地點）；遲到330分鐘鐘以內(nèi)的的，每次次扣100元；遲遲到300分鐘以以上的扣扣半天基基本工資資；遲到到一小時時的扣全全天工資資 ；2、早退：指提前前離開工工作崗位位下班；早退33分鐘以以內(nèi)，每每次扣罰罰10元元；300分鐘以以上按曠曠工半天天處理。3、曠工：指未經(jīng)經(jīng)同意或或按規(guī)定

37、定程序辦辦理請假假手續(xù)而而未正常常上班的的；曠工工半天扣扣1天工工資，曠曠工一天天扣罰22天工資資；一月月內(nèi)連續(xù)續(xù)曠工33天或累累計曠工工5天的的，作自自動解除除合同處處理；全全年累計計曠工77天的作作開除處處理；4、脫崗：指員工工在上班班期間未未履行任任何手續(xù)續(xù)擅自離離開工作作崗位的的，脫崗崗一次罰罰款200元。5、睡崗：指員工工在上班班期間打打瞌睡的的，睡崗崗一次罰罰款200元；造造成重大大損失的的，由責(zé)責(zé)任人自自行承擔(dān)擔(dān)。四、請假制制度假別分為：病假、事事假、工工傷假、喪喪假，休休假等五五種。凡凡發(fā)生以以上假者者取消當(dāng)當(dāng)月全勤勤獎。1、病假：指員工工生病必必須進行行治療而而請的假假別；病

38、病假必須須持縣級級以上醫(yī)醫(yī)院證明明，無有有效證明明按曠工工處理；出據(jù)虛虛假證明明加倍處處罰；病病假每月月2日內(nèi)內(nèi)扣除550%的的基本日日工資；超過22天按事事假扣薪薪。2、事假：指員工工因事必必須親自自辦理而而請的假假別；但但全年事事假累計計不得超超過300天，超超過天數(shù)數(shù)按曠工工處理；事假按按實際天天數(shù)扣罰罰日薪。3、工傷假假：按國國家相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)執(zhí)行行。4、喪假：指員工工父母、配配偶父母母、配偶偶、子女女等因病病傷亡而而請的假假別；喪喪假期間間工資照照發(fā)，準準假天數(shù)數(shù)如下： 父母或或配偶父父母傷亡亡 給假假5天配偶或子女女傷亡 給假33天 5、休休假：每每月規(guī)定定休假44天，但但不得4

39、4天連續(xù)續(xù)休假，休休假同時時寫明是是否停餐餐。五、批假權(quán)權(quán)限1、請假：1天以以內(nèi)由部部門負責(zé)責(zé)人批準準；3天天以內(nèi)由由分管副副總經(jīng)理理批準；三天以以上總經(jīng)經(jīng)理批準準。請假假手續(xù)送送考勤處處備案。2、其它假假別由部部門負責(zé)責(zé)人簽署署意見后后報分管管副總經(jīng)經(jīng)理審批批，并送送考勤處處備案。3、所有假假別都必必須由本本人書面面填寫請請假單，并并按規(guī)定定程序履履行簽字字手續(xù)后后方為有有效假別別；特殊殊情況必必須來電電、函請請示，并并于事后后一日內(nèi)內(nèi)補辦手手續(xù)方為為有效假假別；未未按規(guī)定定執(zhí)行一一律視為為曠工。六、考勤登登記公司實行每每日簽到到制度，員員工每天天上班、下下班需簽簽字(共共計每日日2次)。七

40、、外出1、員工上上班直接接在外公公干的，返返回公司司時必須須進行登登記，并并交由部部門經(jīng)理理簽字確確認；上上班后外外出公干干的，外外出前先先由部門門經(jīng)理簽簽字同意意后到前前臺處登登記方可可外出。如如沒有得得到部門門經(jīng)理確確認私自自外出的的，視為為曠工。2、員工未未請假即即不到崗崗或雖已已事先知知會公司司但事后后不按規(guī)規(guī)定補辦辦請假手手續(xù)的視視為曠工工。3、考勤人人員對每每月的考考勤進行行統(tǒng)計，統(tǒng)統(tǒng)計表由由經(jīng)理簽簽字后交交財務(wù)部部計發(fā)工工資。 八、員工因因違紀的的扣款，統(tǒng)統(tǒng)一由公公司辦公公室管理理，作為為員工集集體活動動的補充充費用。十一、本制制度自公公司公布布之日起起執(zhí)行。 = 6 * ROM

41、AN VI公司固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度1、 全固固定資產(chǎn)產(chǎn)賬卡管管理制度度。財務(wù)務(wù)部門負負責(zé)固定定資產(chǎn)總總賬及明明細賬的的核算,倉庫管管理部門門填制固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理標標簽一式式二份，財財務(wù)部門門一份，倉倉庫管理理人員一一份。實實行一物物一標簽簽編號,標簽內(nèi)內(nèi)容包括括資產(chǎn)類類別、編編號、品品名、單單價、使使用部門門、管理理人、購購置時間間等要素素。2、 建立立健全固固定資產(chǎn)產(chǎn)定期清清查盤點點制度,落實責(zé)責(zé)任,做做到賬賬賬相符、賬賬實相符符、賬標標相符。固固定資產(chǎn)產(chǎn)精細化化管理關(guān)關(guān)鍵是規(guī)規(guī)范固定定資購置置、報廢廢、處置置、劃撥撥工作流流程,做做到固定定資產(chǎn)購購置有理理由、報報廢、處處置有根根據(jù)、劃劃

42、撥有必必要。3、 固定定資產(chǎn)購購置、報報廢、處處置、劃劃撥執(zhí)行行申報審審批制。購購置固定定資產(chǎn),使用部部門填報報固定定資產(chǎn)申申購表陳陳述購置置事由,資產(chǎn)管管理部門門、財務(wù)務(wù)部門、項項目經(jīng)理理簽署意意見后審審批是否否購買。4、 固定定資產(chǎn)買買回必須須通知倉倉庫人員員打開包包裝驗貨貨，并試試用無故故障后開開出入庫庫單入庫庫，并編編號，然然后在黑黑板上寫寫出通知知使用部部門領(lǐng)用用。5、 使用用部門領(lǐng)領(lǐng)用時倉倉庫人員員必須開開出庫單單，領(lǐng)用用人和倉倉庫人員員簽字后后，交由由倉庫人人員記賬賬。6、 倉庫庫人員把把固定資資產(chǎn)入庫庫單、固固定資產(chǎn)產(chǎn)編號標標簽、出出庫單及及時提交交財務(wù)部部門審核核。以方方便管

43、理理。（固固定資產(chǎn)產(chǎn)入庫單單、編號號標簽須須在兩個個工作日日內(nèi)交財財務(wù)部，出出庫單等等到領(lǐng)用用后再提提交）。7、 購回回固定資資產(chǎn)如有有發(fā)現(xiàn)有有質(zhì)量問問題或損損害，如如是商家家原因須須進行退退貨，或或在運輸輸途中發(fā)發(fā)生損害害經(jīng)商討討不能退退貨的，須須將損害害資產(chǎn)進進行報廢廢處理，填填制物品品報廢單單，倉庫庫人員記記賬后，交交財務(wù)部部門（如如果是已已入庫資資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)損害問問題，倉倉庫人員員開出退退貨單或或報廢單單）。8、 采購購人員采采購固定定資產(chǎn)須須商家開開據(jù)正規(guī)規(guī)的發(fā)票票、送貨貨單據(jù)，如如有假發(fā)發(fā)票，或或送貨單單內(nèi)容、數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格、單單價不符符，不清清楚損害害公司利利益，追追究其責(zé)責(zé)任。9

44、、 固定定資產(chǎn)如如有部門門轉(zhuǎn)移，須須填固固定資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)移表表。10、 固固定資產(chǎn)產(chǎn)使用部部門須對對本部門門的物品品進行保保管，不不得故意意破損，浪浪費。如如須要維維修，向向采購人人員填寫寫維修修申請表表，修修理費用用須財務(wù)務(wù)審核才才能報銷銷。11、 固固定資產(chǎn)產(chǎn)須每季季度進行行盤點，盤盤點時倉倉庫人員員，財務(wù)務(wù)人員（后后勤部也也可以協(xié)協(xié)助）盤盤點，倉倉庫人員員做好固固定資產(chǎn)產(chǎn)盤點表表，交財財務(wù)部門門。以便便對固定定資產(chǎn)的的管理。 = 7 * ROMAN VII公司司辦公用用品管理理規(guī)定為加強本公公司辦公公用品管管理，節(jié)節(jié)約成本本，提高高效率，規(guī)規(guī)范流程程，明確確責(zé)任，倡倡導(dǎo)健康康優(yōu)質(zhì)、綠綠色環(huán)保

45、保、便于于采購部部采購物物品，勤勤儉節(jié)約約的現(xiàn)代代辦公方方式，特特制定本本制度。1、 各部部門要提提前計劃劃本部門門本月需需要的辦辦公用品品種類、數(shù)數(shù)量，填填寫辦辦公用品品申請表表。2、各部門門根據(jù)本本部門辦辦公用品品使用情情況，每每月255日前報報下月辦辦公用品品領(lǐng)用計計劃，各各部門負負責(zé)人、項項目經(jīng)理理審簽后后報倉庫庫人員，倉倉庫人員員匯總各各部門數(shù)數(shù)據(jù)，填填寫辦辦公用品品匯總采采購申請請表交交采購人人員進行行采購。3、辦公用用品，只只能由行行辦（或或指定的的專門人人員）定定點采購購，每月月結(jié)賬報報銷一次次，并附附采購清清單，說說明結(jié)賬賬時的折折扣情況況。 4、貴重商商品的采采購，必必須附

46、有有詳細的的“采購清清單”，并由由行辦負負責(zé)領(lǐng)取取登記工工作，定定期與財財務(wù)核對對實物帳帳。5、辦公用用品購回回一定要要清點后后開入庫庫單記賬賬，一式式兩聯(lián)，一一聯(lián)交由由財務(wù)部部，一聯(lián)聯(lián)倉庫留留底。6、各部門門領(lǐng)用辦辦公用品品時，須須同辦辦公用品品申請表表上的的物品內(nèi)內(nèi)容一致致發(fā)放，并并簽名作作為出庫庫單，倉倉庫人員員記賬后后交財務(wù)務(wù)部。須須對辦公公用品的的使用情情況作月月度報表表，會同同項目部部反饋辦辦公用品品當(dāng)月開開支費用用、浪費費結(jié)余、辦辦公效率率等情況況，參與與企業(yè)辦辦公管理理。7、辦公用用品一般般以部門門為單位位發(fā)放，部部門內(nèi)共共同使用用，個別別辦公必必需品須須經(jīng)部門門主管同同意后可

47、可以個人人為單位位發(fā)放；消耗性性辦公用用品根據(jù)據(jù)實際需需要以個個人為單單位發(fā)放放。8、辦公用用品如有有損壞應(yīng)應(yīng)以舊品品換新品品，如有有遺失應(yīng)應(yīng)由部門門或個人人賠償或或自購，辦辦公用品品應(yīng)本著著節(jié)約的的原則，如如有浪費費者一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)將將于批評評。員工工應(yīng)自覺覺愛護各各類辦公公用品，如如有不正正當(dāng)或不不合理實實用而損損壞應(yīng)照照價賠付付（特別別是各部部門紙張張的浪費費）。9、辦公用用品單據(jù)據(jù)報銷，需需附上辦辦公用品品明細單單據(jù)（數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格、單單價、金金額），單單據(jù)上需需注明商商家名稱稱或印章章，經(jīng)手手人，聯(lián)聯(lián)系號碼碼。10、采購購人員購購回用品品相關(guān)票票據(jù)需在在背面簽簽名，并并注明已已付款或或未

48、付款款，日期期。 = 8 * ROMAN VIII公公司員工工薪酬管管理規(guī)定定1、 公司司員工入入職須登登記入職職申請表表。2、 公司司制作工工卡，發(fā)發(fā)放給從從事建筑筑施工活活動的勞勞動者；勞動者者從事建建筑施工工活動時時應(yīng)佩戴戴工卡。工工卡上應(yīng)應(yīng)載明如如下內(nèi)容容：工作作單位，工工程名稱稱，姓名名，入職職時間，工工種，班班組，工工號等。3、 公司司對承建建的每個個工程項項目建立立用工信信息檔案案，記載載該工程程項目所所有勞動動者的個個人信息息資料。內(nèi)內(nèi)容含：姓名，性性別，身身份證號號碼，籍籍貫，現(xiàn)現(xiàn)住址，聯(lián)聯(lián)系電話話，工種種，工卡卡號，入入職時間間，離職職時間，身身份證復(fù)復(fù)印件或或近照等等。用

49、工工信息檔檔案應(yīng)至至少保存存兩年備備查。4、 公司司對勞動動者出勤勤和完成成工作的的數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量等情情況進行行記錄，作作為發(fā)放放工資的的依據(jù)，并并按照工工資支付付周期編編制工資資支付表表，不得得偽造、變變造、隱隱匿、銷銷毀工作作情況記記錄和工工資支付付表。工工作情況況記錄和和工資支支付表應(yīng)應(yīng)至少保保存兩年年備查。5、 考勤勤人員必必需做到到公私分分明，堅堅守崗位位原則，做做好員工工考勤，每每月考考勤表須須由考勤勤人簽名名，做好好員工出出勤數(shù)匯匯總，及及時提交交財務(wù)，最最遲不得得超過每每月初55號。6、 公司司每月115號發(fā)發(fā)放上月月工資，考考勤員把把考勤表表提交財財務(wù)部門門，財務(wù)務(wù)部進行行復(fù)核

50、后后，制工工資表，經(jīng)經(jīng)上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)（項項目經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理）審審批后，才才能通知知財務(wù)部部發(fā)放工工資。7、 公司司員工薪薪酬應(yīng)該該實行保保密性，個個人不得得私自詢詢問他人人工薪。8、 公司司如有增增減員工工時，考考勤人員員應(yīng)在月月底向財財務(wù)部門門提交增增減人員員名單。9、 公司司代繳代代扣個人人所得稅稅，直接接從工資資里扣除除。10、 員員工離職職需提前前1個月月，試用用期提前前3天，向向公司部部門主管管公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)申請請離職，經(jīng)經(jīng)同意，做做好工作作交結(jié)后后，填寫寫離職職申請表表、離離職交接接表經(jīng)經(jīng)簽字批批準，提提交財務(wù)務(wù)部門結(jié)結(jié)算工資資，項目目經(jīng)理審審批，交交由出納納發(fā)放工工資。未未辦理離離職手

51、續(xù)續(xù)就私自自離職者者，公司司有權(quán)不不發(fā)放工工資。除除特別情情況需他他人代理理辦理離離職者，須須有委托托書。離離職未先先通知就就突然要要求離職職者，公公司按實實際工資資一半發(fā)發(fā)放。 = 9 * ROMAN IX公司員員工薪酬酬管理規(guī)規(guī)定1、 公司司員工入入職須登登記入職職申請表表。2、 公司司制作工工卡，發(fā)發(fā)放給從從事建筑筑施工活活動的勞勞動者；勞動者者從事建建筑施工工活動時時應(yīng)佩戴戴工卡。工工卡上應(yīng)應(yīng)載明如如下內(nèi)容容：工作作單位，工工程名稱稱，姓名名，入職職時間，工工種，班班組，工工號等。3、 公司司對承建建的每個個工程項項目建立立用工信信息檔案案，記載載該工程程項目所所有勞動動者的個個人信息

52、息資料。內(nèi)內(nèi)容含：姓名，性性別，身身份證號號碼，籍籍貫，現(xiàn)現(xiàn)住址，聯(lián)聯(lián)系電話話，工種種，工卡卡號，入入職時間間，離職職時間，身身份證復(fù)復(fù)印件或或近照等等。用工工信息檔檔案應(yīng)至至少保存存兩年備備查。4、 公司司對勞動動者出勤勤和完成成工作的的數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量等情情況進行行記錄，作作為發(fā)放放工資的的依據(jù)，并并按照工工資支付付周期編編制工資資支付表表，不得得偽造、變變造、隱隱匿、銷銷毀工作作情況記記錄和工工資支付付表。工工作情況況記錄和和工資支支付表應(yīng)應(yīng)至少保保存兩年年備查。5、 考勤勤人員必必需做到到公私分分明，堅堅守崗位位原則，做做好員工工考勤，每每月考考勤表須須由考勤勤人簽名名，做好好員工出出勤數(shù)

53、匯匯總，及及時提交交財務(wù)，最最遲不得得超過每每月初55號。6、 公司司每月115號發(fā)發(fā)放上月月工資，考考勤員把把考勤表表提交財財務(wù)部門門，財務(wù)務(wù)部進行行復(fù)核后后，制工工資表，經(jīng)經(jīng)上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)（項項目經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理）審審批后，才才能通知知財務(wù)部部發(fā)放工工資。7、 公司司員工薪薪酬應(yīng)該該實行保保密性，個個人不得得私自詢詢問他人人工薪。8、 公司司如有增增減員工工時，考考勤人員員應(yīng)在月月底向財財務(wù)部門門提交增增減人員員名單。9、 公司司代繳代代扣個人人所得稅稅，直接接從工資資里扣除除。10、 員員工離職職需提前前1個月月，試用用期提前前3天，向向公司部部門主管管公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)申請請離職，經(jīng)經(jīng)同意，做做好

54、工作作交結(jié)后后，填寫寫離職職申請表表、離離職交接接表經(jīng)經(jīng)簽字批批準，提提交財務(wù)務(wù)部門結(jié)結(jié)算工資資，項目目經(jīng)理審審批，交交由出納納發(fā)放工工資。未未辦理離離職手續(xù)續(xù)就私自自離職者者，公司司有權(quán)不不發(fā)放工工資。除除特別情情況需他他人代理理辦理離離職者，須須有委托托書。離離職未先先通知就就突然要要求離職職者，公公司按實實際工資資一半發(fā)發(fā)放。 = 10 * ROMAN X出差管理理規(guī)定1、因為總總公司開開會、培培訓(xùn)等，需需出公差差，項目目部主要要領(lǐng)導(dǎo)和和主要負負責(zé)人，由由項目經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)事由緩緩急，可可自行安安排乘坐坐飛機、火火車或汽汽車，票票務(wù)費用用，按實實報銷;其他人人員出差差，緊急急情況下下，項目

55、目經(jīng)理特特批者除除外。 未經(jīng)同同意的飛飛機票，只只能按照照火車（硬硬臥）票票報銷，差差價由經(jīng)經(jīng)辦人自自行承擔(dān)擔(dān)。2、項目部部職工探探親差旅旅費不可可以報銷銷。 3、差旅費費報銷只只能包括括車船費費和住宿宿費，出出差期間間發(fā)生的的其他費費用，要要單獨報報銷。4、公司人人員因公公事須出出差 ，首首先填寫寫公司司出差通通知單，由由主管或或經(jīng)理審審批。5、出差人人員，出出差返回回應(yīng)及時時報銷當(dāng)當(dāng)次費用用，不得得超過三三天，超超過三天天者，公公司不予予報銷。6、出差人人員在出出差前如如有向公公司借款款者，應(yīng)應(yīng)及時一一次性報報銷，不不得累計計。公司司根據(jù)費費用金額額多退少少補。7、公司員員公出差差除項目目

56、經(jīng)理及及領(lǐng)導(dǎo)外外，其他他管理人人員出差差，必須須填寫公公司出差差通知單單經(jīng)項項目經(jīng)理理批準或或部門負負責(zé)人批批準。9、出差人人員在出出差期間間，本職職工作應(yīng)應(yīng)向部門門人員提提出協(xié)助助處理相相關(guān)工作作。10、出差差所發(fā)生生的所有有費用，都都應(yīng)該有有原始票票據(jù)，出出差人員員要保管管好自己己的票據(jù)據(jù)，如有有丟失，不不予報銷銷。（除除經(jīng)理以以外報銷銷人員自自己填寫寫差旅費費憑證報報銷單及及附件粘粘貼） = 11 * ROMAN XI公司交交際費用用規(guī)定1、業(yè)務(wù)招招待費僅僅限于招招待與本本項目有有關(guān)的單單位及個個人。2、因辦理理經(jīng)理部部相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)事項項，發(fā)生生的誤餐餐費，可可以報銷銷。 3、業(yè)務(wù)招招待費

57、和和誤餐費費必須取取得正式式發(fā)票，并并在發(fā)票票后注明明時間、經(jīng)經(jīng)辦人及及證明人人。 44、業(yè)務(wù)務(wù)招待費費原則上上由部門門負責(zé)人人以上報報銷，但但發(fā)生業(yè)業(yè)務(wù)招待待費前應(yīng)應(yīng)告知項項目經(jīng)理理。其他他人員一一般情況況不得報報銷業(yè)務(wù)務(wù)招待費費，若特特殊情況況需由部部門負責(zé)責(zé)向項目目經(jīng)理反反映審批批后方可可發(fā)生，報報銷程序序按財務(wù)務(wù)日常工工作辦法法執(zhí)行。5、業(yè)務(wù)招待前如有向公司借支時，須填寫業(yè)務(wù)招待請款單，由請款人辦理批準手續(xù)，待招待結(jié)束后填畢實際金額報財務(wù)會計部辦理請款，待招待結(jié)束后憑此聯(lián)和發(fā)票辦理報銷手續(xù)，留于財務(wù)會計部。6、項目部部各部門門的業(yè)務(wù)務(wù)招待費費，應(yīng)本本著節(jié)約約的原則則合理開開支。7、所有

58、交交際費用用首先須須經(jīng)項目目經(jīng)理的的批準才才能實行行。 = 12 * ROMAN XII公司司交通車車輛使用用費管理理規(guī)定經(jīng)理部的車車輛，每每月報銷銷一次車車輛使用用費，跨跨月費用用，不再再報銷，修修車費用用，同時時必須附附有加蓋蓋公章的的“修理清清單”作為附附件。采購部門的的車輛使使用報銷銷，按消消費次數(shù)數(shù)報銷，跨跨月費用用，不再再報銷，修修車費用用，油費費，按實實報實銷銷。 車輛使用用報銷票票據(jù)背后后必須注注明，經(jīng)經(jīng)手人，日日期，用用途，目目的地。報報銷時經(jīng)經(jīng)手人填填寫報銷銷憑證，粘粘貼票據(jù)據(jù)（經(jīng)理理人原除除外）交交財務(wù)會會計人員員復(fù)核，經(jīng)經(jīng)上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核后，通通知財務(wù)務(wù)部門出出納給予予

59、報銷。公司其他車車輛使用用報銷規(guī)規(guī)定，經(jīng)經(jīng)上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意，才能能報銷。公司租用車車輛按實實報實銷銷，包括括車輛維維修，車車輛折舊舊。公司員工不不得無原原由始用用公司車車輛，其其他部門門需使用用車輛，需需向車輛輛管理人人說明原原由，才才能借用用。公司員工使使用公司司車輛辦辦理個人人業(yè)務(wù)所所發(fā)生的的車輛一一切費用用由個人人承擔(dān)。公司車輛在在使用過過程中，如如有交通通罰款，交交通事故故；由公公司上級級領(lǐng)導(dǎo)查查明原因因，屬于于正當(dāng)行行為的罰罰款，公公司給予予一定比比例報銷銷，如屬屬于個人人行為喝喝酒等禁禁止行為為而交通通罰款由由個人自自行承擔(dān)擔(dān)。為了公司人人員使用用車輛安安全，公公司人員員不允許許醉

60、酒駕駕車，違違規(guī)者罰罰款2000元。 = 13 * ROMAN XIII公公司借款款規(guī)定1、各部門門用款要要嚴格執(zhí)執(zhí)行財務(wù)務(wù)報批審審查制度度，財務(wù)務(wù)部有權(quán)權(quán)實行財財務(wù)監(jiān)督督。一切切費用開開支必須須編制開開支計劃劃，按職職責(zé)范圍圍的劃分分歸口審審查，未未經(jīng)審批批的用款款，財務(wù)務(wù)部不予予借款，也也不予辦辦理報銷銷，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)要帶頭頭遵守財財經(jīng)紀律律，維護護財務(wù)制制度，不不亂開口口子，經(jīng)經(jīng)主管負負責(zé)人的的領(lǐng)導(dǎo)下下堅持貫貫徹一支支筆批錢錢制度。2、民工個個人，不不能直接接向財務(wù)務(wù)部借支支，必須須通過所所屬施工工工區(qū)負負責(zé)人向向財務(wù)借借支。3、借款、報報銷必須須按有關(guān)關(guān)規(guī)定辦辦理手續(xù)續(xù)，如借借款手續(xù)續(xù)不全，