1、上海天陽鋼管有限公司誠信管理制度制定 :日期審查 :日期核準(zhǔn) :日期分發(fā)部門及份數(shù) :辦公室1財(cái)務(wù)部1質(zhì)量部1國內(nèi)銷售部1國際貿(mào)易部1采購部1生產(chǎn)部1品牌信息部1設(shè)備保障部1物流部1文件來源及保密性質(zhì)：（以標(biāo)識(shí)）文件來源 : 外來文件 內(nèi)部文件保密性質(zhì) : 絕密文件 機(jī)密文件 其它文件 其它文件文件編號(hào)： SHTY-AS-20_01替代號(hào)： NEW生效日期：2014-07-15適用管理體系： GB/T19580未經(jīng)本公司同意，禁止翻印。誠信管理制度文件變更記錄：制度編號(hào)修訂版次制修訂頁碼生效日期變更簡(jiǎn)述ALL1全頁碼2014-4-18NEW文件編號(hào)： SHTY-AS-20_01替代號(hào)： NEW

2、生效日期： 2014-07-15適用管理體系： GB/T19580未經(jīng)本公司同意，禁止翻印。誠信管理制度簡(jiǎn)介為適應(yīng)公司發(fā)展， 減少公司審批流程，提高工作效率，結(jié)合員工誠信意識(shí)的教育和培養(yǎng)，特制定誠信管理制度，即發(fā)票不簽字管理制度。主要包含： 預(yù)算管理、員工申請(qǐng)銀行付款承諾書、員工費(fèi)用報(bào)銷承諾書、財(cái)務(wù)核查機(jī)制、采購比價(jià)降耗制度、員工誠信檔案機(jī)制、報(bào)銷說明及簽字機(jī)制、公示機(jī)制。目錄序號(hào)制度名稱編號(hào)版次頁碼1發(fā)票不簽字管理制度012財(cái)務(wù)核查制度0134567891011121314151617181920文件編號(hào)： SHTY-AS-20_01替代號(hào)： NEW生效日期： 2014-07-15適用管理體

3、系： GB/T19580未經(jīng)本公司同意，禁止翻印。誠信管理制度發(fā)票不簽字管理制度目的 :為了強(qiáng)化員工自我管理及法律意識(shí)，減少審批流程，避免資金沉淀及浪費(fèi)，加快公司工作效率，特制定本制度。范圍 :本制度的適用范圍為上海天陽鋼管有限公司及下屬公司全體員工在采購發(fā)票報(bào)銷、日常差旅費(fèi)報(bào)銷、公司費(fèi)用報(bào)銷付款等過程中的相關(guān)事務(wù)。職責(zé) :3.1.辦公室：負(fù)責(zé)制度大綱的建立和監(jiān)督執(zhí)行，并建立員工誠信檔案。3.2. 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)實(shí)施發(fā)票不簽字制度，負(fù)責(zé)員工承諾書的簽署和存檔，負(fù)責(zé)預(yù)算及抽查機(jī)制的實(shí)施。3.3. 各職能部門：負(fù)責(zé)宣傳教育各部門員工進(jìn)行比價(jià)降耗，維護(hù)公司利益，執(zhí)行公司制度。定義 :無內(nèi)容5.1. 不

4、簽字報(bào)銷流程：?jiǎn)T工在產(chǎn)生公司采購、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公司行政類、管理類等一切因公費(fèi)用后，保留相關(guān)收據(jù)、憑證、合同等證實(shí)性材料。員工在申請(qǐng)?jiān)牧喜少徢埃邔宇I(lǐng)導(dǎo)要對(duì)采購計(jì)劃單或合同簽字確認(rèn)，而發(fā)票則無需簽字。員工在申請(qǐng)輔料或其他物資采購前，由部門經(jīng)理及證明人在采購及入庫單 、 承諾書上簽字確認(rèn)，而發(fā)票則無需簽字。員工辦理設(shè)備類采購，貨款大于5000 元；或承擔(dān)項(xiàng)目金額大于10000 元，需使用項(xiàng)目資金預(yù)算。5.1.5.高層領(lǐng)導(dǎo)只需對(duì) 項(xiàng)目資金預(yù)算 進(jìn)行事前審批確認(rèn)， 而發(fā)票則無需重復(fù)簽字。5.1.6.員工將承諾書連同發(fā)票（發(fā)票只需員工簽字）及相關(guān)單據(jù)一同上交給財(cái)務(wù)工作人員安排報(bào)銷付款。5.1.

5、7.員工應(yīng)在按照財(cái)務(wù)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷付款，如發(fā)票持有時(shí)間超過30 天的視公司低級(jí)錯(cuò)誤處理。5.1.8.凡是業(yè)務(wù)已發(fā)生，貨款未結(jié)算，由業(yè)務(wù)員每月登記各部門采購掛賬Excel清單，交各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，由各部門領(lǐng)導(dǎo)每月30 號(hào)統(tǒng)一發(fā)送至財(cái)務(wù)部副經(jīng)理及副總處。文件編號(hào)： SHTY-AS-20_01替代號(hào)： NEW生效日期： 2014-07-15適用管理體系： GB/T19580未經(jīng)本公司同意，禁止翻印。誠信管理制度會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)審核無誤的原始憑證（發(fā)票）及時(shí)登記應(yīng)付賬款明細(xì)賬， 各部門采購掛賬清單作為日后財(cái)務(wù)計(jì)劃付款，供資金籌措、調(diào)度的參考依據(jù)。單據(jù)齊全后，財(cái)務(wù)工作人員可給與報(bào)銷安排付款。5.2. 員

6、工報(bào)銷承諾及說明：?jiǎn)T工每次報(bào)銷付款前，都應(yīng)確保所采購的價(jià)格已經(jīng)三方比價(jià)，并將比價(jià)情況填寫在員工費(fèi)用報(bào)銷承諾書 、員工申請(qǐng)銀行付款承諾書上。員工應(yīng)認(rèn)真閱讀員工費(fèi)用報(bào)銷承諾書 、員工申請(qǐng)銀行付款承諾書內(nèi)容，了解自我誠信意義及法律責(zé)任。5.3.員工誠信檔案的建立由辦公室負(fù)責(zé)建立員工誠信檔案匯總表并進(jìn)行記錄和存檔。財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)員工誠信問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向辦公室匯報(bào)，由辦公室進(jìn)行記錄員工誠信記錄卡和處理。誠信檔案不僅限于財(cái)務(wù)報(bào)銷及采購問題，還包括員工行政類誠信問題，如：謊報(bào)加班工時(shí)、隱瞞工作失誤、知情不報(bào)等各類涉及到員工誠信的作風(fēng)問題。員工誠信檔案將記錄在員工退工單上，在接受外單位背景調(diào)查時(shí)，公司將如實(shí)稟報(bào)

7、。5.3.5.辦公室有權(quán)對(duì)于犯有兩次以上誠信問題，或單次誠信涉及金額大于1000 元的員工作除名處理。5.4. 報(bào)銷公示財(cái)務(wù)部門應(yīng)在述職會(huì)時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)銷情況，辦公室應(yīng)匯報(bào)員工誠信檔案情況由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)員工報(bào)銷的發(fā)票、單價(jià)進(jìn)行公示。員工對(duì)于公示內(nèi)容有疑義的，可向辦公室舉報(bào)，由辦公室負(fù)責(zé)受理，財(cái)務(wù)部配合參與調(diào)查。5.5. 財(cái)務(wù)預(yù)算及核查機(jī)制財(cái)務(wù)部及各部門應(yīng)做好全面預(yù)算管理，具體參見全面預(yù)算管理機(jī)制財(cái)務(wù)部應(yīng)建立核查機(jī)制，具體參見財(cái)務(wù)核查制度。5.6. 聯(lián)合機(jī)制5.6.1.公司工會(huì)應(yīng)確保員工不受威脅或強(qiáng)迫。5.6.2.公司黨支部、團(tuán)委負(fù)責(zé)監(jiān)督公司及員工雙方的執(zhí)行情況。5.6.3.公司黨工團(tuán)婦組織應(yīng)積

8、極協(xié)調(diào)和輔助雙方工作的開展，對(duì)員工進(jìn)行誠信教育。參考文件 :無附件 :文件編號(hào)： SHTY-AS-20_01替代號(hào)： NEW生效日期： 2014-07-15適用管理體系： GB/T19580未經(jīng)本公司同意，禁止翻印。誠信管理制度無附表 :8.1.員工費(fèi)用報(bào)銷承諾書8.2.員工申請(qǐng)銀行付款承諾書8.3.員工誠信記錄卡8.4.員工誠信檔案匯總表8.5.發(fā)票不簽字管理清單8.6.各部門采購掛賬附表一：?jiǎn)T工費(fèi)用報(bào)銷承諾書付款日期：姓名付款單位發(fā)票號(hào)付款用途發(fā)票金額部門報(bào)銷金額請(qǐng)購部門比價(jià)身份證號(hào)請(qǐng)購日期上期采購價(jià)確認(rèn)付款備注發(fā)票總金額財(cái)務(wù)部審批報(bào)銷總金額差額出納1. 以上情況屬實(shí)，未虛假報(bào)銷，并已充分

9、比價(jià)，為公司節(jié)能降耗2. 若由公司證明以上情況不符，無論是否在職，都將承擔(dān)公司損失的原價(jià)賠償責(zé)本人承諾：任若涉案金額大于 1000 元，愿意接受公司除名或其它方式處理證明人負(fù)有第二賠償責(zé)任員工簽字證明人簽字文件編號(hào)： SHTY-AS-20_01替代號(hào)： NEW生效日期：2014-07-15適用管理體系： GB/T19580未經(jīng)本公司同意，禁止翻印。誠信管理制度員工申請(qǐng)銀行付款承諾書姓名部門身份證號(hào)付款單位請(qǐng)款日期采購單號(hào)付款銀行摘要付款方式幣種金額（小寫 ）付款性質(zhì)金額（大寫 ）發(fā)票號(hào)核準(zhǔn)金額收款資料發(fā)票簽收收款單位用途收款開戶備注收款賬號(hào)財(cái)務(wù)部審批出納比價(jià)明細(xì)報(bào)價(jià)歷史最高歷史最低上期采購價(jià)第

10、一家第二家第三家以上情況屬實(shí)，未虛假報(bào)銷，并已充分比價(jià)，為公司節(jié)能降耗本人2. 若由公司證明以上情況不符，無論是否在職，都將承擔(dān)公司損失的原價(jià)賠償責(zé)任承3. 若涉案金額大于 1000 元，愿意接受公司除名或其它方式處理諾證明人負(fù)有第二賠償責(zé)任員工簽字證明人簽字文件編號(hào)： SHTY-AS-20_01替代號(hào)： NEW生效日期： 2014-07-15適用管理體系： GB/T19580未經(jīng)本公司同意，禁止翻印。誠信管理制度附表二：姓名：誠信發(fā)票：?jiǎn)T工誠信記錄卡時(shí)間：誠信金額：身份證號(hào)：?jiǎn)T工誠信問題描述：證據(jù)清單：核查結(jié)果：處理結(jié)果：核查人：證明人：總經(jīng)理：工會(huì)：（此記錄卡記錄后進(jìn)入員工檔案）文件編號(hào)：

11、 SHTY-AS-20_01替代號(hào)： NEW生效日期：2014-07-15適用管理體系： GB/T19580未經(jīng)本公司同意，禁止翻印。誠信管理制度附表三：?jiǎn)T工誠信檔案姓名工號(hào)身份證號(hào)誠信問題一誠信問題二誠信問題三時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：金額：金額：金額：處理結(jié)果：處理結(jié)果：處理結(jié)果：時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：金額：金額：金額：處理結(jié)果：處理結(jié)果：處理結(jié)果：時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：金額：金額：金額：處理結(jié)果：處理結(jié)果：處理結(jié)果：時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：金額：金額：金額：處理結(jié)果：處理結(jié)果：處理結(jié)果：時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：金額：金額：金額：處理結(jié)果：處理結(jié)果：處理結(jié)果：附表五：發(fā)票不簽字管理清單注：以下為常規(guī)項(xiàng)目，如遇不常規(guī)項(xiàng)

12、目需報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)或財(cái)務(wù)副總！注：原材料采購計(jì)劃單或合同，需高層審批！承諾書及發(fā)票只需部門經(jīng)理審批即可！注：其他物資采購，證明人及部門經(jīng)理在采購及入庫單、承諾書上簽字審批，發(fā)票上不用簽字！注：對(duì)于設(shè)備類采購貨款大于 5000 元或承擔(dān)項(xiàng)目金額大于1 萬的費(fèi)用，請(qǐng)使用項(xiàng)目資金預(yù)算，并經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批！辦公室編費(fèi)用名稱采購人 / 經(jīng)辦人審批人號(hào)1招待費(fèi)證明人、部門經(jīng)理2差旅費(fèi)證明人、部門經(jīng)理3認(rèn)證費(fèi)、年審費(fèi)、監(jiān)督審核費(fèi)證明人、部門經(jīng)理4郵寄托運(yùn)費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理文件編號(hào)：SHTY-AS-20_01替代號(hào)： NEW生效日期：2014-07-15適用管理體系： GB/T19580未經(jīng)本公司同意

13、，禁止翻印。誠信管理制度5節(jié)假日加班就餐費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理6食堂費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理7過磅費(fèi)證明人、部門經(jīng)理8飼料證明人、部門經(jīng)理9人事工資辦公室主任、財(cái)務(wù)副總、銷售副總、各部門經(jīng)理10人事保險(xiǎn)證明人、部門經(jīng)理11辦公設(shè)備維修證明人、部門經(jīng)理12新員工的服裝補(bǔ)貼證明人、部門經(jīng)理13各部門圖書的采購費(fèi)用統(tǒng)一交行政證明人、部門經(jīng)理部14電信費(fèi)證明人、部門經(jīng)理15農(nóng)村職稱評(píng)審費(fèi)證明人、部門經(jīng)理16律師費(fèi)證明人、部門經(jīng)理17消防器材證明人、部門經(jīng)理18噴碼機(jī)油卡沖費(fèi)證明人、部門經(jīng)理19印名片、銘牌費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理20辦公用品、辦公設(shè)備證明人、部門經(jīng)理21食品及禮品證明人、部門經(jīng)理22土木及園藝工

14、具證明人、部門經(jīng)理23預(yù)算內(nèi)培訓(xùn)費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理24公司活動(dòng)經(jīng)費(fèi)證明人、部門經(jīng)理25質(zhì)量協(xié)會(huì)的會(huì)費(fèi)（區(qū)1 萬、市2000）證明人、部門經(jīng)理26土地費(fèi) 1年 1次（10年 5.8 萬， 11證明人、部門經(jīng)理年 62400,12 年 68900 ）27治安費(fèi) 1年 1次（1萬）2013 年起 2證明人、部門經(jīng)理萬28老年人騎車隊(duì)1 年 1 次（ 6000）證明人、部門經(jīng)理29（鎮(zhèn) 1 萬、村2000）藍(lán)天下一日捐1證明人、部門經(jīng)理年 1 次30工商聯(lián)合會(huì)（ 2000）證明人、部門經(jīng)理31私營(yíng)企業(yè)協(xié)會(huì)1年 1次（2萬）證明人、部門經(jīng)理32辦公室費(fèi)用（企業(yè)短信、鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)證明人、部門經(jīng)理年費(fèi)、月結(jié)

15、的餐費(fèi)33獻(xiàn)血費(fèi) 4000證明人、部門經(jīng)理34衛(wèi)生費(fèi) 3000證明人、部門經(jīng)理35科技企業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)費(fèi)1年 1 次（1000）證明人、部門經(jīng)理36上海鋼管協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)1 年 1 次（ 10000）證明人、部門經(jīng)理37中國鋼鐵協(xié)會(huì)鋼管分會(huì)1年1次證明人、部門經(jīng)理（ 5000）38工會(huì)會(huì)費(fèi) 1 年 1 次（ 5500）證明人、部門經(jīng)理39進(jìn)出口商會(huì)會(huì)費(fèi)1 年 1 次（ 3500）證明人、部門經(jīng)理40一枝花土地費(fèi)2 畝 2012 年 3300/ 年證明人、部門經(jīng)理41綜合治安整理費(fèi)（1000元 / 年，如無證明人、部門經(jīng)理安全事故獎(jiǎng)勵(lì)1000）42青村鎮(zhèn)維穩(wěn)費(fèi)2000/ 年證明人、部門經(jīng)理43環(huán)保衛(wèi)生證明

16、人、部門經(jīng)理44消防器材證明人、部門經(jīng)理45車輛費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理46新張村慈善捐款30000/ 年證明人、部門經(jīng)理文件編號(hào)： SHTY-AS-20_01替代號(hào)： NEW生效日期： 2014-07-15適用管理體系： GB/T19580未經(jīng)本公司同意，禁止翻印。誠信管理制度品牌信息部編費(fèi)用名稱采購人 / 經(jīng)辦人審批人號(hào)1國內(nèi)展會(huì)相關(guān)費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理2樣本印刷證明人、部門經(jīng)理3雜志推廣費(fèi)證明人、部門經(jīng)理4網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)證明人、部門經(jīng)理5媒體推廣費(fèi)證明人、部門經(jīng)理6視頻監(jiān)控證明人、部門經(jīng)理7廣告宣傳、宣傳片證明人、部門經(jīng)理8其它廣告印刷類制作費(fèi)證明人、部門經(jīng)理9信息化學(xué)會(huì)費(fèi)證明人、部門經(jīng)理10商

17、標(biāo)代理費(fèi)證明人、部門經(jīng)理采購部編費(fèi)用名稱采購人 / 經(jīng)辦人審批人號(hào)1招待費(fèi)證明人、部門經(jīng)理2差旅費(fèi)證明人、部門經(jīng)理3鋼管類采購費(fèi)部門經(jīng)理（計(jì)劃單、合同高層領(lǐng)導(dǎo)）5鋼管運(yùn)費(fèi)（公司 / 人）部門經(jīng)理物流部編費(fèi)用名稱采購人 / 經(jīng)辦人審批人號(hào)1招待費(fèi)證明人、部門經(jīng)理2差旅費(fèi)證明人、部門經(jīng)理3常用衡器及儀表證明人、部門經(jīng)理4打包機(jī)證明人、部門經(jīng)理5備貨物資證明人、部門經(jīng)理6包裝物資證明人、部門經(jīng)理7本部門發(fā)生質(zhì)量成本費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理財(cái)務(wù)部編費(fèi)用名稱采購人 / 經(jīng)辦人審批人號(hào)1憑證紙證明人、部門經(jīng)理2財(cái)務(wù)賬冊(cè)證明人、部門經(jīng)理3財(cái)務(wù)封面紙證明人、部門經(jīng)理4財(cái)務(wù)包角紙證明人、部門經(jīng)理5防偽發(fā)票及清單證明

18、人、部門經(jīng)理6防偽開票系統(tǒng)年費(fèi)證明人、部門經(jīng)理7印制出口專用發(fā)票證明人、部門經(jīng)理8本部門辦公用品證明人、部門經(jīng)理9差旅費(fèi)證明人、部門經(jīng)理10印制財(cái)務(wù)單據(jù)費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理11印花稅證明人、部門經(jīng)理12排污費(fèi)證明人、部門經(jīng)理13水費(fèi)、電費(fèi)證明人、部門經(jīng)理14評(píng)估費(fèi)證明人、部門經(jīng)理15咨詢費(fèi)證明人、部門經(jīng)理16擔(dān)保費(fèi)證明人、部門經(jīng)理文件編號(hào)：SHTY-AS-20_01替代號(hào)： NEW生效日期：2014-07-15適用管理體系： GB/T19580未經(jīng)本公司同意，禁止翻印。誠信管理制度銷售部編費(fèi)用名稱采購人 / 經(jīng)辦人審批人號(hào)1快遞費(fèi)（郵費(fèi)）證明人、部門經(jīng)理2印刷品郵費(fèi)證明人、部門經(jīng)理3進(jìn)倉費(fèi)證明

19、人、部門經(jīng)理4運(yùn)輸費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理5外雇車輛證明人、部門經(jīng)理6差旅費(fèi)證明人、部門經(jīng)理7住宿費(fèi)證明人、部門經(jīng)理8印刷品郵費(fèi)證明人、部門經(jīng)理9招待費(fèi)證明人、部門經(jīng)理10給客戶送禮（鋼管類、非鋼管類）證明人、部門經(jīng)理11退款證明人、部門經(jīng)理12本部門發(fā)生質(zhì)量成本費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理13海運(yùn)費(fèi)證明人、部門經(jīng)理14保險(xiǎn)費(fèi)證明人、部門經(jīng)理15空運(yùn)費(fèi)證明人、部門經(jīng)理16人民幣操作費(fèi)證明人、部門經(jīng)理17拖車費(fèi)證明人、部門經(jīng)理18內(nèi)陸運(yùn)費(fèi)證明人、部門經(jīng)理19進(jìn)倉費(fèi)證明人、部門經(jīng)理20查驗(yàn)費(fèi)證明人、部門經(jīng)理21改單費(fèi)證明人、部門經(jīng)理22報(bào)檢費(fèi)證明人、部門經(jīng)理23核銷費(fèi)證明人、部門經(jīng)理24中儲(chǔ)檢驗(yàn)費(fèi)證明人、部門

20、經(jīng)理25產(chǎn)地證費(fèi)證明人、部門經(jīng)理26電子口岸卡充值費(fèi)證明人、部門經(jīng)理27快遞費(fèi) ( 國際 TNT)、郵寄費(fèi)證明人、部門經(jīng)理28國外展會(huì)費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理生產(chǎn)部1電動(dòng)工具證明人、部門經(jīng)理2切削工具證明人、部門經(jīng)理3生產(chǎn)用品（ B 類物資）封閉劑、防銹證明人、部門經(jīng)理水4勞防清洗用品證明人、部門經(jīng)理5鋼管清洗用品證明人、部門經(jīng)理6探傷機(jī)用品證明人、部門經(jīng)理7噴碼機(jī)用品證明人、部門經(jīng)理9冷拔車間的模具（內(nèi)、外模）證明人、部門經(jīng)理10本部門發(fā)生質(zhì)量成本費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理設(shè)備保障部編費(fèi)用名稱采購人 / 經(jīng)辦人審批人號(hào)1設(shè)備電器費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理2設(shè)備配件外加工費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理3設(shè)備保養(yǎng)維修費(fèi)用

21、證明人、部門經(jīng)理4噴碼設(shè)備維修保養(yǎng)證明人、部門經(jīng)理文件編號(hào)：SHTY-AS-20_01替代號(hào)： NEW生效日期：2014-07-15適用管理體系： GB/T19580未經(jīng)本公司同意，禁止翻印。誠信管理制度5設(shè)備年檢費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理6招待費(fèi)證明人、部門經(jīng)理7差旅費(fèi)證明人、部門經(jīng)理8金屬類證明人、部門經(jīng)理9緊固件證明人、部門經(jīng)理10傳動(dòng)件證明人、部門經(jīng)理11橡膠及石棉制品證明人、部門經(jīng)理12焊接及噴漆器材證明人、部門經(jīng)理13機(jī)床附件及潤(rùn)滑器證明人、部門經(jīng)理14水泵證明人、部門經(jīng)理15常用手工具證明人、部門經(jīng)理16鉗工工具證明人、部門經(jīng)理17起重及液壓工具證明人、部門經(jīng)理18釘類、板網(wǎng)、窗紗及玻

22、璃證明人、部門經(jīng)理19管件及閥門證明人、部門經(jīng)理20外協(xié)加工證明人、部門經(jīng)理21門窗及家具配件證明人、部門經(jīng)理22生產(chǎn)設(shè)備及附件采購證明人、部門經(jīng)理23檢測(cè)設(shè)備的采購及改進(jìn)證明人、部門經(jīng)理24鋼管用附件證明人、部門經(jīng)理25矯直機(jī)附件證明人、部門經(jīng)理26光亮爐配件證明人、部門經(jīng)理27電器及附件證明人、部門經(jīng)理質(zhì)檢部編費(fèi)用名稱采購人 / 經(jīng)辦人審批人號(hào)1檢測(cè)設(shè)備的維修費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理2計(jì)量器具的檢定費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理3差旅費(fèi)證明人、部門經(jīng)理4招待費(fèi)證明人、部門經(jīng)理5專利相關(guān)費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理6第三方的檢驗(yàn)費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理7本部門發(fā)生質(zhì)量成本費(fèi)用證明人、部門經(jīng)理事業(yè)部編費(fèi)用名稱采購人 /

23、 經(jīng)辦人審批人號(hào)1防銹油所有配方類物資證明人、 表面處理事業(yè)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理2其他物資證明人、 事業(yè)部經(jīng)理、 財(cái)務(wù)副總判定其他審批人上海天陽黨團(tuán)工編費(fèi)用名稱采購人 / 經(jīng)辦人審批人號(hào)1黨支部所有物資請(qǐng)購證明人、部門經(jīng)理2團(tuán)支部所有物資請(qǐng)購證明人、部門經(jīng)理3工會(huì)所有物資請(qǐng)購證明人、部門經(jīng)理文件編號(hào)： SHTY-AS-20_01替代號(hào)： NEW生效日期： 2014-07-15適用管理體系： GB/T19580未經(jīng)本公司同意，禁止翻印。誠信管理制度董事長(zhǎng)、總經(jīng)理發(fā)票簽字清單工傷賠款（護(hù)理費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)費(fèi)、交通費(fèi)等）副總及以上各類報(bào)銷（簽字期 2 個(gè)月）網(wǎng)站類建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算表原材料采購計(jì)劃單或合同非常規(guī)

24、項(xiàng)財(cái)務(wù)副總判定類附表六：各部門采購掛賬部門經(jīng)辦人日期采購物資、服務(wù)等支付方式供應(yīng)商金額計(jì)劃付款期確認(rèn)文件編號(hào)： SHTY-AS-20_01替代號(hào)： NEW生效日期： 2014-07-15適用管理體系： GB/T19580未經(jīng)本公司同意，禁止翻印。誠信管理制度財(cái)務(wù)核查制度目的：隨著公司的發(fā)展，財(cái)務(wù)付款發(fā)票也采用了不簽字制度，為了保證制度的順利進(jìn)行，同時(shí)起到監(jiān)督職責(zé)，特制訂本制度。范圍本制度適用于公司內(nèi)全體被核查員工。2.1. 核查部門：主要由核查小組擔(dān)任核查，小組人員：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)秘書、財(cái)務(wù)副總、辦公室主任、銷售副總、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理。過程中根據(jù)需要被邀請(qǐng)人員：總經(jīng)濟(jì)師、廉政委員會(huì)委員。2

25、.2. 被查部門：費(fèi)用產(chǎn)生的各部門、各經(jīng)辦人及相關(guān)人員。職責(zé)及義務(wù)3.1. 核查部門主要職責(zé)：制定核查機(jī)制制度監(jiān)督各個(gè)請(qǐng)款人相關(guān)費(fèi)用的實(shí)施情況復(fù)核核查后財(cái)務(wù)信息的紕漏要求被核查部門及人員提供相關(guān)文件和資料，進(jìn)行查閱或復(fù)制要求被檢查部門及人員對(duì)相關(guān)事情提出的問題作出說明核查中發(fā)現(xiàn)的問題計(jì)入員工誠信檔案針對(duì)核查中發(fā)現(xiàn)的、需查處的重大或緊急事項(xiàng)直接向公司董事會(huì)報(bào)告針對(duì)核查費(fèi)用產(chǎn)生嚴(yán)重問題的，召開問題研討會(huì)核查事中對(duì)違反會(huì)計(jì)法和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，有權(quán)拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正款項(xiàng)及有關(guān)資料不相符的，按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定有權(quán)自行處理的，及時(shí)處理；無權(quán)處理的，立即向高層領(lǐng)導(dǎo)反饋，

26、請(qǐng)求查明原因，做出處理以短信、 QQ、公告方式通知全廠核查日期，通過以上方式通知到被核查人接受核查中的訊問。3.2 被核查部門及人員主要義務(wù)：核查期間，被核查部門相關(guān)人員要隨時(shí)待命根據(jù)核查部門要求，主動(dòng)提供相應(yīng)核查內(nèi)容的所有相關(guān)資料配合核查部門完成核查事項(xiàng)的調(diào)查接受核查部門依法進(jìn)行的檢查和處理，不得逃避客觀反映有關(guān)情況，如實(shí)提供有關(guān)報(bào)表和資料文件編號(hào)： SHTY-AS-20_01替代號(hào)： NEW生效日期： 2014-07-15適用管理體系： GB/T19580未經(jīng)本公司同意，禁止翻印。誠信管理制度不得有相關(guān)法律、法規(guī)禁止的隱瞞、弄虛作假、阻撓、刁難等拒絕檢查的行為。4. 定義無5. 內(nèi)容5.1

27、. 核查周期核查的時(shí)間分為兩類：定期核查和不定期核查。定期核查主要安排在月末1 次，由核查小組抽取 2-3 小時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)部事先準(zhǔn)備好的當(dāng)月憑證進(jìn)行分工全面核查；不定時(shí)核查主要是有針對(duì)性抽查。5.2. 核查內(nèi)容主要涉及下列事項(xiàng)：根據(jù)國家稅法及財(cái)務(wù)制度要求審查財(cái)務(wù)資料（即原始單據(jù)等）。費(fèi)用產(chǎn)生的必須具有充分性和有效性、完整性，費(fèi)用產(chǎn)生必須有充分的原由，發(fā)生費(fèi)用達(dá)到的效果必須有效性，費(fèi)用發(fā)生整個(gè)過程必須完整性，即相關(guān)人員必須真實(shí)、完整、全面表述相關(guān)信息。生產(chǎn)與費(fèi)用支出（包括原、輔材料，營(yíng)業(yè)費(fèi)用，管理費(fèi)用，其他費(fèi)用）的控制情況；基本建設(shè)項(xiàng)目（包括大修理、技改）預(yù)算執(zhí)行和竣工決算情況。審計(jì)工程的概、預(yù)、決

28、算，核實(shí)工程造價(jià)，審查工程進(jìn)度、工程款支付情況與基建工程的效果。財(cái)經(jīng)法紀(jì)審計(jì)。對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，侵占公司資產(chǎn)，造成嚴(yán)重?fù)p失、浪費(fèi)等損害公司和股東利益的行為進(jìn)行專項(xiàng)核查，維護(hù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常秩序和財(cái)產(chǎn)的安全完整的核查。偽造、變?cè)臁㈦[匿或者故意銷毀原始單據(jù)，編制虛假信息的法律責(zé)任等。應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)層的要求而進(jìn)行的核查以及其他需要核查的事項(xiàng)。5.3. 核查主要要求包括：發(fā)票及財(cái)務(wù)信息質(zhì)量要求包括：真實(shí)性要求、相關(guān)性要求、明晰性要求、重要性要求、謹(jǐn)慎性要求、及時(shí)性要求。5.4. 附則本制度最終解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有。參考文件：無附件：無附表：無文件編號(hào)： SHTY-AS-20_01替代號(hào)： NEW生效日期： 2014-07-15適用管理體系： GB/T19580未經(jīng)本公司同意，禁止翻印。誠信管理制度本頁為著作的封面，下載以后可以刪除本頁！【最新資料Word 版可自由編輯！】合同管理制度范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會(huì)簽、訂閱、履行和變更、終止及爭(zhēng)議處理和合同管理的處罰、獎(jiǎng)勵(lì)；本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司項(xiàng)目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)