1、XXX公司司金蝶K/33ERPP管理系系統(tǒng)采購(gòu)管理系系統(tǒng)調(diào)研研問(wèn)卷 作 者： 建立日期： 20011/02/16確定日期： 20011/02/20版 本 號(hào)號(hào): V 11.0審 批：XXX項(xiàng)目目經(jīng)理： 金蝶項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理： 金蝶軟件XXXX分分公司二零一一年年二月文檔控制變更記錄日期作者版本變更參考審閱姓名職位分發(fā)編碼姓名地點(diǎn)文 件 目目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc222467273 填寫(xiě)說(shuō)明 PAGEREF _Toc222467273 h 4 HYPERLINK l _Toc222467274 部門基本情情況 PAGEREF _Toc222467274 h

2、 5 HYPERLINK l _Toc222467275 部門基本工工作范圍圍 PAGEREF _Toc222467275 h 7 HYPERLINK l _Toc222467276 采購(gòu)管理部部分 PAGEREF _Toc222467276 h 12 HYPERLINK l _Toc222467277 供應(yīng)商情況況 PAGEREF _Toc222467277 h 13 HYPERLINK l _Toc2224672788 采購(gòu)申申請(qǐng)/價(jià)格管管理 PAGEREF _Toc222467278 h 14 HYPERLINK l _Toc222467279 訂單管理 PAGEREF _Toc2224

3、67279 h 15 HYPERLINK l _Toc222467280 收料/退料料 PAGEREF _Toc222467280 h 17 HYPERLINK l _Toc222467281 對(duì)賬 PAGEREF _Toc222467281 h 199 HYPERLINK l _Toc222467282 日常使用表表單 PAGEREF _Toc222467282 h 20 HYPERLINK l _Toc222467283 需求 PAGEREF _Toc222467283 h 211 HYPERLINK l _Toc222467284 流程設(shè)置方方面問(wèn)題題 PAGEREF _Toc22246

4、7284 h 22 HYPERLINK l _Toc2224672855 請(qǐng)準(zhǔn)備備并提供供如下資資料 PAGEREF _Toc222467285 h 28 HYPERLINK l _Toc222467286 未盡事宜和和改進(jìn)意意見(jiàn) PAGEREF _Toc222467286 h 29 文檔編號(hào)第48頁(yè) 共48頁(yè)填寫(xiě)說(shuō)明業(yè)務(wù)流程優(yōu)優(yōu)化與EERP實(shí)實(shí)施項(xiàng)目目的成功功，離不不開(kāi)各部部門的切切實(shí)投入入與大力力支持因此，首先先感謝您您在百忙忙中接受受問(wèn)卷的的訪問(wèn)，感感謝您一一直以來(lái)來(lái)對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)流程優(yōu)優(yōu)化與EERP實(shí)實(shí)施項(xiàng)目目的高度度重視與與大力支支持！目前，XXXX業(yè)務(wù)務(wù)流程優(yōu)優(yōu)化與EERP實(shí)實(shí)施項(xiàng)目目已

5、進(jìn)入入業(yè)務(wù)流流程調(diào)研研與管理理診斷分分析階段段，此階階段的工工作目標(biāo)標(biāo)是：識(shí)識(shí)別出企企業(yè)的核核心問(wèn)題題，對(duì)問(wèn)問(wèn)題的存存在原因因進(jìn)行深深刻分析析，對(duì)問(wèn)問(wèn)題可能能的解決決途徑提提出初步步意見(jiàn)。因此，您對(duì)對(duì)問(wèn)卷中中各項(xiàng)情情況的了了解、對(duì)對(duì)XXXX歷史沿沿革的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)體會(huì)會(huì)，對(duì)當(dāng)當(dāng)前情況況的深刻刻理解、對(duì)對(duì)XXXX未來(lái)發(fā)發(fā)展的真真知灼見(jiàn)見(jiàn)，能給給項(xiàng)目組組本階段段的工作作起到重重要的指指導(dǎo)、幫幫助和參參考作用用。問(wèn)卷包括以以下幾個(gè)個(gè)部分：部門崗位名名稱與在在崗人數(shù)數(shù)清單，請(qǐng)請(qǐng)?jiān)敿?xì)填填寫(xiě)；部門記錄情情況清單單，請(qǐng)?jiān)斣敿?xì)填寫(xiě)寫(xiě)；基本情況，請(qǐng)請(qǐng)對(duì)每一一個(gè)問(wèn)題題給出詳詳細(xì)回答答；對(duì)同本部門門沒(méi)有任任何關(guān)系系的問(wèn)題

6、題，不用用做出回回答，并并注明“N/AA”，表示示“與本部部門無(wú)關(guān)關(guān)”；對(duì)于在流程程圖描述述中已經(jīng)經(jīng)說(shuō)明清清楚的問(wèn)問(wèn)題，不不用做出出回答，注注明“參見(jiàn) * 流程”；對(duì)于在某項(xiàng)項(xiàng)制度、規(guī)規(guī)定里已已經(jīng)規(guī)定定的問(wèn)題題，需要要將制度度、規(guī)定定中的有有關(guān)部分分摘錄出出來(lái)進(jìn)行行填寫(xiě)；對(duì)于其他所所有問(wèn)題題，請(qǐng)給給出詳細(xì)細(xì)回答。問(wèn)卷回收時(shí)時(shí)間：_20010_年_22_月_17_日日問(wèn)卷填寫(xiě)咨咨詢：金金蝶軟件件XXXX項(xiàng)目實(shí)實(shí)施小組組 問(wèn)卷相關(guān)工工作：如如果對(duì)問(wèn)問(wèn)卷有些些問(wèn)題的的回答不不夠清晰晰，還將將返回問(wèn)問(wèn)卷要求求進(jìn)一步步說(shuō)明。部門基本情情況部門名稱調(diào)研時(shí)間調(diào)研對(duì)象（職務(wù)與名名稱）聯(lián)系電話聯(lián)系電話聯(lián)系電話聯(lián)

7、系電話部門職責(zé)部門人員數(shù)數(shù)、分組組情況與與職責(zé)劃劃分(有采購(gòu)部部相關(guān)人人員填寫(xiě)寫(xiě)說(shuō)明)現(xiàn)有硬件環(huán)環(huán)境計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)數(shù)：其中服務(wù)器器數(shù)：操作人員數(shù)數(shù)：計(jì)算機(jī)配置置（CPPU、內(nèi)內(nèi)存、硬硬盤）：網(wǎng)絡(luò)類型： 無(wú)無(wú)網(wǎng)絡(luò) 局域網(wǎng)網(wǎng) 廣域域網(wǎng) 其其它： 局域網(wǎng)介質(zhì)質(zhì)： 雙雙絞線 粗粗纜 細(xì)纜纜 光纖 其其它： 廣域網(wǎng)介質(zhì)質(zhì)： PPSTNN ISDDN DDDN ASDDL VPPN 微波波 其他他 網(wǎng)絡(luò)帶寬： 理理論： 實(shí)實(shí)際：_ _即將配置計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)數(shù)： 其中服務(wù)器器數(shù)： 操作人員數(shù)數(shù)：計(jì)算機(jī)配置置（CPPU、RRAM、硬硬盤）：網(wǎng)絡(luò)與介質(zhì)質(zhì)：軟件配置操作系統(tǒng)：數(shù)據(jù)庫(kù)：現(xiàn)有軟件： 品牌： 投資金額：應(yīng)用情況

8、與與效果：(此表格可可以由信信息部門門協(xié)助填填寫(xiě))部門基本工工作范圍圍1、采購(gòu)部部門組織織機(jī)構(gòu)及及員工人人數(shù)： 采購(gòu)經(jīng)經(jīng)理 （ ）人 采購(gòu)員員 （ ）人人 倉(cāng)庫(kù)主主管 （ ）人 倉(cāng)管員員 （ ）人人 其他 _2、各個(gè)崗崗位的職職責(zé)是什什么？ 采購(gòu)經(jīng)經(jīng)理：新增物料 供應(yīng)應(yīng)商維護(hù)護(hù)輸入采購(gòu)申申請(qǐng)單 審核核采購(gòu)申申請(qǐng)單輸入采購(gòu)訂訂單 審核核采購(gòu)訂訂單查詢采購(gòu)購(gòu)訂單執(zhí)執(zhí)行情況況匯總表表采采購(gòu)訂單單執(zhí)行情情況明細(xì)細(xì)表輸入收料通通知單 審核核收料通通知單輸入外購(gòu)入入庫(kù)單 審核核外購(gòu)入入庫(kù)單 入庫(kù)庫(kù)單對(duì)等等核銷輸入采購(gòu)發(fā)發(fā)票 審核核采購(gòu)發(fā)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票對(duì)對(duì)等核銷銷 查詢?cè)儾少?gòu)購(gòu)發(fā)票明明細(xì)表 輸入退貨通通知單

9、 審核核退貨通通知單 庫(kù)存查詢 查詢?cè)儾少?gòu)購(gòu)匯總表表采采購(gòu)明細(xì)細(xì)表查詢價(jià)格格分析表表其他_ 采購(gòu)員：新增物料 供應(yīng)應(yīng)商維護(hù)護(hù)輸入采購(gòu)申申請(qǐng)單 審核核采購(gòu)申申請(qǐng)單輸入采購(gòu)訂訂單 審核核采購(gòu)訂訂單查詢采購(gòu)購(gòu)訂單執(zhí)執(zhí)行情況況匯總表表采采購(gòu)訂單單執(zhí)行情情況明細(xì)細(xì)表輸入收料通通知單 審核核收料通通知單輸入外購(gòu)入入庫(kù)單 審核核外購(gòu)入入庫(kù)單 入庫(kù)庫(kù)單對(duì)等等核銷輸入采購(gòu)發(fā)發(fā)票 審核核采購(gòu)發(fā)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票對(duì)對(duì)等核銷銷 查詢?cè)儾少?gòu)購(gòu)發(fā)票明明細(xì)表 輸入退貨通通知單 審核核退貨通通知單 庫(kù)存查詢 查詢?cè)儾少?gòu)購(gòu)匯總表表采采購(gòu)明細(xì)細(xì)表查詢價(jià)格格分析表表其他_倉(cāng)庫(kù)主管：新增物料 供應(yīng)應(yīng)商維護(hù)護(hù)輸入采購(gòu)申申請(qǐng)單 審核核采購(gòu)申

10、申請(qǐng)單輸入采購(gòu)訂訂單 審核核采購(gòu)訂訂單查詢采購(gòu)購(gòu)訂單執(zhí)執(zhí)行情況況匯總表表采采購(gòu)訂單單執(zhí)行情情況明細(xì)細(xì)表輸入收料通通知單 審核核收料通通知單輸入外購(gòu)入入庫(kù)單 審核核外購(gòu)入入庫(kù)單 入庫(kù)庫(kù)單對(duì)等等核銷輸入采購(gòu)發(fā)發(fā)票 審核核采購(gòu)發(fā)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票對(duì)對(duì)等核銷銷 查詢?cè)儾少?gòu)購(gòu)發(fā)票明明細(xì)表 輸入退貨通通知單 審核核退貨通通知單 庫(kù)存查詢 查詢?cè)儾少?gòu)購(gòu)匯總表表采采購(gòu)明細(xì)細(xì)表查詢價(jià)格格分析表表其他_倉(cāng)管員：新增物料 供應(yīng)應(yīng)商維護(hù)護(hù)輸入收料通通知單 審核核收料通通知單輸入外購(gòu)入入庫(kù)單 審核核外購(gòu)入入庫(kù)單 入庫(kù)庫(kù)單對(duì)等等核銷輸入采購(gòu)發(fā)發(fā)票 審核核采購(gòu)發(fā)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票對(duì)對(duì)等核銷銷 查詢?cè)儾少?gòu)購(gòu)發(fā)票明明細(xì)表 輸入退貨通通

11、知單 審核核退貨通通知單 庫(kù)存查詢 查詢?cè)儾少?gòu)購(gòu)匯總表表采采購(gòu)明細(xì)細(xì)表查詢價(jià)格格分析表表其他_ 其他人人員：工作職責(zé)_3、與哪些些部門的的業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系比較較緊密？請(qǐng)按照照緊密程程度先后后列舉。行政部門主要處理業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍：_銷售部門主要處理業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍：_財(cái)務(wù)部門主要處理業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍: _策劃部門主要處理業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍: _維修部門主要處理業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍: _人力資源部部門主要處理業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍: _其他部門主要處理業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍:_4、本部門門目前正正在使用用的計(jì)算算機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)有哪些些，請(qǐng)簡(jiǎn)簡(jiǎn)要介紹紹已使用用的該系系統(tǒng)的功功能，您您對(duì)該系系統(tǒng)應(yīng)用用效果的的評(píng)價(jià)如如何？ 現(xiàn)在使使用的軟軟件信息息：金蝶用友

12、新中大SAP其他_ 使用模模組信息息：總帳管理系系統(tǒng)報(bào)表管理系系統(tǒng)固定資產(chǎn)管管理系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)收管理系系統(tǒng)應(yīng)付管理系系統(tǒng)現(xiàn)金流量管管理系統(tǒng)統(tǒng)合并報(bào)表管管理系統(tǒng)統(tǒng)結(jié)算中心管管理系統(tǒng)統(tǒng)預(yù)算管理系系統(tǒng)采購(gòu)管理系系統(tǒng)銷售管理系系統(tǒng)倉(cāng)存管理系系統(tǒng)存貨核算管管理系統(tǒng)統(tǒng)成本管理系系統(tǒng)其他_ 對(duì)現(xiàn)有有系統(tǒng)的的評(píng)價(jià)：_5、目前，有有哪些信信息想得得到、但但還不能能及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確的獲獲得？供應(yīng)商信息息價(jià)格分析表表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)數(shù)數(shù)據(jù)應(yīng)收數(shù)據(jù)應(yīng)付數(shù)據(jù)出納數(shù)據(jù)庫(kù)存數(shù)據(jù)其他_6、本部門門的工作作現(xiàn)狀還還有哪些些值得改改進(jìn)之處處？這些些問(wèn)題存存在至今今、暫時(shí)時(shí)還沒(méi)有有改進(jìn)的的原因是是什么？_7、企業(yè)存存在那些些類型的的采購(gòu)？現(xiàn)

13、購(gòu)賒購(gòu)其他_8、各種采采購(gòu)是否否由不同同的人采采購(gòu)人員員負(fù)責(zé)？是否由由不同的的由不同同的部門門提出請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)？如如何對(duì)采采購(gòu)人員員進(jìn)行考考核？_9、物品入入庫(kù)前是是否要全全部進(jìn)行行檢驗(yàn)？_10、公司司是否有有多個(gè)采采購(gòu)部門門？是；分別是是：否；11、采購(gòu)購(gòu)主管和和采購(gòu)人人員名單單，如有有多個(gè)采采購(gòu)部門門，請(qǐng)同同時(shí)列出出多個(gè)采采購(gòu)部門門的人員員名單司司是否有有多個(gè)采采購(gòu)部門門？采購(gòu)主管：采購(gòu)員：12、采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)是是否由統(tǒng)統(tǒng)一的部部門進(jìn)行行管理？是； 否；分別是是：13、是否否有計(jì)劃劃由專門門的人員員負(fù)責(zé)錄錄入采購(gòu)購(gòu)訂單？是； 分別別是：否；采購(gòu)員員負(fù)責(zé)各各自的訂訂單錄入入。14、不同同類的物物料是否

14、否由不同同采購(gòu)人人員負(fù)責(zé)責(zé)？是； 請(qǐng)列列出采購(gòu)購(gòu)員各自自負(fù)責(zé)的的物料分分類，分分別是：否；15、不同同類的物物料是否否由不同同采購(gòu)人人員負(fù)責(zé)責(zé)是； 請(qǐng)列列出采購(gòu)購(gòu)員各自自負(fù)責(zé)的的地區(qū)，分分別是：否；16、請(qǐng)列列出采購(gòu)購(gòu)部門的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖及及本部門門的整體體業(yè)務(wù)流流程，包包括審批批流程和和與其它它部門的的接口？ 17、除以以上內(nèi)容容，尚有有一些重重要或需需提請(qǐng)注注意的方方面，請(qǐng)請(qǐng)予以列列示。_采購(gòu)管理部部分1、采購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)中的的財(cái)政年年度及會(huì)會(huì)計(jì)周期期的劃分分?會(huì)計(jì)期期能否隨隨時(shí)改變變？根據(jù)自然月月份劃分分根據(jù)自定義義時(shí)間劃劃分會(huì)計(jì)期間不不會(huì)輕易易調(diào)整會(huì)計(jì)期間經(jīng)經(jīng)常調(diào)整整（屬于于不正常常情況）其

15、他_2、是否允允許在已已結(jié)帳的的會(huì)計(jì)期期中進(jìn)行行操作?需什么么樣的審審批流程程?是否可以反反結(jié)帳：是 否需要什么審審核程序序：_3、供應(yīng)商商/是否有有明確編編碼，規(guī)規(guī)則是怎怎樣的？有沒(méi)有規(guī)則如何：_4、采購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)中有有哪些外外幣業(yè)務(wù)務(wù)以及外外幣種類類，一般般使用的的匯率是是多少?美圓 匯率：_英磅 匯率：_歐圓 匯率：_德國(guó)馬克 匯率率：_日?qǐng)A 匯率：_港幣 匯率：_其他 _供應(yīng)商情況況5、供應(yīng)商商的信息息是否統(tǒng)統(tǒng)一由專專人維護(hù)護(hù)？是； 維護(hù)護(hù)人員是是：否；采購(gòu)員員負(fù)責(zé)各各自的供供應(yīng)商信信息錄入入。6、公司有有無(wú)統(tǒng)一一的供應(yīng)應(yīng)商編碼碼？有；編碼長(zhǎng)長(zhǎng)度共 位位，請(qǐng)說(shuō)說(shuō)明編碼碼原則：無(wú)；7、公司的

16、的供應(yīng)商商總數(shù)約約為： 個(gè)， 國(guó)內(nèi)供應(yīng)商商有 家，主主要分布布在哪些些地區(qū)： ,經(jīng)常常往來(lái)的的有 家家；占公公司采購(gòu)購(gòu)額： %；國(guó)外供應(yīng)商商有 _家，主主要分布布在哪些些地區(qū)： ,經(jīng)常常往來(lái)的的有_ 家；占占公司采采購(gòu)額： %；大宗物料供供應(yīng)商有有 _家家，分別別是： 8、是否對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行分分類/分分級(jí)？ 是；如何進(jìn)進(jìn)行分類類/分級(jí)級(jí)：否；9、采購(gòu)訂訂單中是是否需帶帶有供應(yīng)應(yīng)商自身身的物料料編號(hào)（即即供應(yīng)商商物料編編號(hào)）是； 否；10、公司司是否對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行定定期考核核？是；考核周周期為： ；考考核指標(biāo)標(biāo)包括： ；考核的的手段與與流程如如何？否； 11、未通通過(guò)審核核的供應(yīng)應(yīng)商是否否允

17、許交交易？是；為什么么： 否； 12、一次次性（臨臨時(shí)）供供應(yīng)商是是否錄入入系統(tǒng)？是；一次次性供應(yīng)應(yīng)商全部部使用一一個(gè)供應(yīng)應(yīng)商編碼碼進(jìn)行采采購(gòu)； 分別給給供應(yīng)商商編碼進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)； 否；手工下下采購(gòu)單單；13、對(duì)供供應(yīng)商的的不滿和和投訴主主要集中中在哪些些方面？質(zhì)量交貨及時(shí)率率服務(wù)價(jià)格14、如何何選擇一一個(gè)新的的供應(yīng)商商？采購(gòu)申請(qǐng)/價(jià)格管管理15、是否否有完整整的供應(yīng)應(yīng)商價(jià)格格資料庫(kù)庫(kù)：是；否；16、公司司的物料料，采購(gòu)購(gòu)價(jià)格是是否含稅稅？是；稅率是是多少，有有哪幾種種稅率？否；17、不同同的供應(yīng)應(yīng)商，針針對(duì)同一一物料，是是否會(huì)有有不同的的價(jià)格？是；控制部部門為： 否；18、與供供應(yīng)商簽簽定的

18、訂訂單價(jià)格格是否可可以與價(jià)價(jià)格表上上不同？是，采購(gòu)人人員可靈靈活掌握握；否，嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行價(jià)格格表的價(jià)價(jià)格；19、公司司有供應(yīng)應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)的物料料大概有有多少 ：20、請(qǐng)描描述報(bào)價(jià)價(jià)的審批批流程訂單管理21、公司司的可采采購(gòu)件中中包含以以下哪些些類型的的物品：產(chǎn)成品（買買進(jìn)賣出出，屬于于貿(mào)易）；半成品；原材料；其他；22、采購(gòu)購(gòu)件是否否有有效效期控制制？是；有效期期是多長(zhǎng)長(zhǎng)時(shí)間：否；23、公司司是否有有同供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂長(zhǎng)期采采購(gòu)合同同？是；一般長(zhǎng)長(zhǎng)期采購(gòu)購(gòu)合同簽簽訂多長(zhǎng)長(zhǎng)時(shí)間？主要內(nèi)內(nèi)容有哪哪些？否；24、公司司是否有有成套采采購(gòu)/組組裝采購(gòu)購(gòu)的物料料？是；請(qǐng)列舉舉范例，并并說(shuō)明以以何種收收料方式式

19、：否；25、采購(gòu)購(gòu)件采用用主供應(yīng)應(yīng)商，還還是采用用按比例例分配供供應(yīng)商政政策？主供應(yīng)商，同同一物料料，每次次采購(gòu)僅僅向一個(gè)個(gè)供應(yīng)商商發(fā)訂單單；按比例分配配供應(yīng)商商；同一一物料，每每次采購(gòu)購(gòu)都按比比例同時(shí)時(shí)發(fā)多個(gè)個(gè)供應(yīng)商商；26、采購(gòu)購(gòu)的物料料收料時(shí)時(shí)，是否否有搭配配配件或或組件一一起收料料的情況況？是；請(qǐng)列舉舉范例：否；27、采購(gòu)購(gòu)物料的的同時(shí)是是否會(huì)采采購(gòu)物料料的增殖殖服務(wù)？是；請(qǐng)說(shuō)明明是何種種服務(wù)，是是否收費(fèi)費(fèi)：否；28、是否否會(huì)有與與供應(yīng)商商簽定采采購(gòu)合同同，但送送貨需直直接發(fā)給給指定第第三方用用戶的情情況是；請(qǐng)說(shuō)明明流程：否；29、公司司的各相相關(guān)部門門之間是是否會(huì)有有內(nèi)部采采購(gòu)訂單單

20、？是；請(qǐng)舉例例：否；30、是否否有外幣幣訂單？是；請(qǐng)說(shuō)明明存在哪哪幾種外外幣：否；31、采購(gòu)購(gòu)單是否否存在多多次交貨貨的情況況，同一一張采購(gòu)購(gòu)訂單價(jià)價(jià)格是否否經(jīng)常變變動(dòng)？是；請(qǐng)說(shuō)明明：否；32、公司司采購(gòu)訂訂單的發(fā)發(fā)出方式式有：傳真；郵件；電話；正式書(shū)面合合同；口頭下單；其他；33、采購(gòu)購(gòu)計(jì)量單單位與報(bào)報(bào)價(jià)單位位、收貨貨單位、發(fā)發(fā)票單位位、庫(kù)存存計(jì)量單單位是否否一致：是；否；一般都都有多少少種兌換換關(guān)系，請(qǐng)請(qǐng)列示：34、訂單單交期： 最短短 天，最最長(zhǎng) 天天，平均均 天，緊緊急訂單單月平均均 張。35、公司司訂單交交期達(dá)成成率如何何？98%；90%998%；80%990%；70%880%；70

21、%36、公司司所有采采購(gòu)訂單單的處理理流程（從從接單到到收料、結(jié)結(jié)算）是是否一致致：是；否 （處理理流程因因 物料料不同 供應(yīng)應(yīng)商不同同 其他他原因 出現(xiàn)差差異）；37、訂單單變更是是否頻繁繁：是；變動(dòng)訂訂單占總總訂單量量：_ _%；訂訂單變更更流程如如何？否；38、如何何對(duì)采購(gòu)購(gòu)訂單的的執(zhí)行情情況進(jìn)行行跟蹤： 專人負(fù)責(zé)；各采購(gòu)人員員自行跟跟蹤；PMC計(jì)劃劃人員；其他；39、有無(wú)無(wú)先開(kāi)票票后送貨貨的情況況發(fā)生？是；為什么么？否；40、采購(gòu)購(gòu)件是否否需要批批號(hào)跟蹤蹤？是；批號(hào)何何時(shí)產(chǎn)生生？批號(hào)號(hào)的規(guī)則則如何？請(qǐng)列示示：無(wú)；41、固定定資產(chǎn)采采購(gòu)，生生產(chǎn)性物物料采購(gòu)購(gòu)，非生生產(chǎn)性物物料采購(gòu)購(gòu)的部門

22、門分別是是哪里？流程如如何？42、公司司如何對(duì)對(duì)采購(gòu)人人員進(jìn)行行考核？收料/退料料43、收料料通知由由哪個(gè)部部門開(kāi)出出？收料料通知上上有哪些些主要信信息？采購(gòu)部；計(jì)劃部；貨倉(cāng)；其他；44、公司司共有哪哪些物料料倉(cāng)庫(kù)及及物料倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的管管理部門門：45、是否否有專門門的部門門執(zhí)行收收料是；部門是是：否；46、是否否嚴(yán)格按按采購(gòu)單單執(zhí)行收收料，有有無(wú)超收收、欠收收比例？是；訂單不不允許超超收或欠欠收； 否；超收、欠欠收是否否需經(jīng)哪哪個(gè)部門門批準(zhǔn)？47、收料料控制：無(wú)訂單不可可收料；無(wú)訂單可暫暫收物料料，但需需補(bǔ)充訂訂單；無(wú)訂單也可可收料；48、物料料收料時(shí)時(shí)會(huì)有什什么單據(jù)據(jù)伴隨？送貨單；采購(gòu)單；發(fā)票

23、；其它單據(jù)；49、物料料收料時(shí)時(shí)的運(yùn)輸輸方式：供應(yīng)商送貨貨上門；公司去供應(yīng)應(yīng)商處提提貨；通過(guò)第三方方物流公公司送貨貨；其它運(yùn)輸方方式： 50、是否否存在多多個(gè)物料料接收部部門或接接收地點(diǎn)點(diǎn)？是；分別是是：否；51、退料料給供應(yīng)應(yīng)商后，供供應(yīng)商是是否需要要進(jìn)行物物料的調(diào)調(diào)換？是；需再單單獨(dú)補(bǔ)送送或下次次送貨時(shí)時(shí)補(bǔ)齊；否；直接扣扣款；52、退料料給供應(yīng)應(yīng)商后，供供應(yīng)商是是否需要要退回貨貨款？ 是；何時(shí)退退款：否；53、物料料檢驗(yàn)不不合格，退退料給供供應(yīng)商后后，是否否要對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行罰款款？ 是；如何罰罰？否；54、退料料給供應(yīng)應(yīng)商是否否需要審審批/檢檢驗(yàn)？是；哪個(gè)部部門審批批/檢驗(yàn)驗(yàn)：否；55、

24、請(qǐng)描描述物料料收料流流程：56、請(qǐng)描描述物料料退料流流程：對(duì)賬57、采購(gòu)購(gòu)訂單是是否都需需要供應(yīng)應(yīng)商開(kāi)具具發(fā)票？是； 票到付付款 月月結(jié)發(fā)票票 天天；否；58、公司司是否有有預(yù)付貨貨款的情情況是；一般預(yù)預(yù)付貨款款的比例例是：否；59、公司司是否允允許同一一供應(yīng)商商，在其其即是客客戶同時(shí)時(shí)又是供供應(yīng)商的的情況下下，用其其應(yīng)收款款核銷應(yīng)應(yīng)付款？是；有此種種業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生的供供應(yīng)商所所占比例例：否；60、財(cái)務(wù)務(wù)部根據(jù)據(jù)什么進(jìn)進(jìn)行付款款？采購(gòu)訂單；供應(yīng)商的送送貨單；雙方的對(duì)賬賬單；其它單據(jù)；61、請(qǐng)描描述財(cái)務(wù)務(wù)日常付付款流程程如何進(jìn)進(jìn)行？62、對(duì)于于物料已已經(jīng)入庫(kù)庫(kù)但發(fā)票票當(dāng)月沒(méi)沒(méi)到的情情況如何何處理?6

25、3、采購(gòu)購(gòu)費(fèi)用和和采購(gòu)費(fèi)費(fèi)用發(fā)票票在公司司是如何何處理的的？日常使用表表單64、請(qǐng)列列出本部部門日常常使用的的表單，并并請(qǐng)將每每種類型型表單附附在本調(diào)調(diào)研清單單后，如如請(qǐng)購(gòu)單單、采購(gòu)購(gòu)訂單、收收料通知知單、對(duì)對(duì)賬單等等。65、請(qǐng)列列出本部部門日常常使用的的報(bào)表，并并請(qǐng)將每每種類型型報(bào)表附附在本調(diào)調(diào)研清單單后。如如訂單統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表、收收料統(tǒng)計(jì)計(jì)表、采采購(gòu)金額額統(tǒng)計(jì)表表等。需求66、采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)中中其他需需要特別別說(shuō)明的的問(wèn)題？67、希望望使用系系統(tǒng)之后后，系統(tǒng)統(tǒng)能夠?qū)崒?shí)現(xiàn)的關(guān)關(guān)鍵功能能？流程設(shè)置方方面問(wèn)題題請(qǐng)參考KK/3標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)程庫(kù)庫(kù) 1、現(xiàn)行采采購(gòu)總體體流程如如何，是是否符合合貴公司司現(xiàn)行的的實(shí)際業(yè)業(yè)務(wù)？是否