1、泓域/碳纖維建筑補強材料項目管理評估碳纖維建筑補強材料項目管理評估目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113708868 一、 公司簡介 PAGEREF _Toc113708868 h 3 HYPERLINK l _Toc113708869 二、 制訂項目管理計劃 PAGEREF _Toc113708869 h 3 HYPERLINK l _Toc113708870 三、 制定項目章程 PAGEREF _Toc113708870 h 10 HYPERLINK l _Toc113708871 四、 質(zhì)量的適用性 PAGEREF _Toc113708871 h 1

2、1 HYPERLINK l _Toc113708872 五、 項目中的質(zhì)量控制過程 PAGEREF _Toc113708872 h 12 HYPERLINK l _Toc113708873 六、 估算成本 PAGEREF _Toc113708873 h 13 HYPERLINK l _Toc113708874 七、 規(guī)劃成本管理 PAGEREF _Toc113708874 h 17 HYPERLINK l _Toc113708875 八、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc113708875 h 17 HYPERLINK l _Toc113708876 九、 堅持綠色發(fā)展，提高資源利用效率

3、 PAGEREF _Toc113708876 h 22 HYPERLINK l _Toc113708877 十、 必要性分析 PAGEREF _Toc113708877 h 23 HYPERLINK l _Toc113708878 十一、 進度實施計劃 PAGEREF _Toc113708878 h 23 HYPERLINK l _Toc113708879 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113708879 h 23 HYPERLINK l _Toc113708880 十二、 投資計劃方案 PAGEREF _Toc113708880 h 25 HYPERLINK l _Toc1

4、13708881 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc113708881 h 27 HYPERLINK l _Toc113708882 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc113708882 h 28 HYPERLINK l _Toc113708883 流動資金估算表 PAGEREF _Toc113708883 h 29 HYPERLINK l _Toc113708884 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc113708884 h 30 HYPERLINK l _Toc113708885 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113708885 h 32公司簡

5、介（一）公司基本信息1、公司名稱：xx投資管理公司2、法定代表人：廖xx3、注冊資本：1390萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2012-1-197、營業(yè)期限：2012-1-19至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務(wù)全

6、國。制訂項目管理計劃（一）計劃的作用管理活動最基本的原則是：任何工作開展之前必須先做周密的計劃。一個項目的最終目的是實現(xiàn)由范圍、質(zhì)量、時間和成本4個要素所定義的項目目標。所以，需要制訂實現(xiàn)和滿足這4個目標的范圍計劃、質(zhì)量計劃、進度計劃、成本計劃。人力資源、溝通、風險和采購管理有助于項目目標的完成，所以也必須對這幾個方面的活動作出計劃和安排。這一要求其實并不難理解，但我們需要知其然并知其所以然，需要理解計劃的真正作用。計劃的作用如下：第一，有效地配置資源，減少重疊和浪費，提高項目的實施效率。第二，有了計劃，就使得后面的實施活動有了參照物。計劃設(shè)定了項目活動的目標和標準，以便于在實施中進行控制。如

7、果沒有計劃，怎么判斷在執(zhí)行中是否一切正常呢？一份良好的計劃可以幫助我們隨時將實際的績效與計劃進行比較，及早發(fā)現(xiàn)偏差，及時采取必要的糾正措施。沒有計劃，所謂的“控制”就無從談起了。第三，要做計劃，就必須對未來做出預(yù)測，并以此來規(guī)劃未來的活動安排。項目的特征之一就是不確定性，這就使得對未來作出預(yù)測的活動會受到影響。做計劃的目的就是強制計劃的編制者去預(yù)測未來。對那些不確定性程度確實很高的項目，這種預(yù)測會讓我們更加清楚地知道：計劃中的哪些部分，我們有足夠的信心認為未來就會如此發(fā)生；但其他部分，卻可能是我們不清楚，甚至是沒有信心的地方，這些地方就是項目未來執(zhí)行中需要特別關(guān)注的問題。若在計劃階段就把這些未

8、來的不確定性因素識別出來，并積極采取措施加以防范和解決，就可以提高項目成功的概率。第四，制訂計劃過程活動本身就是一種建立高效團隊的必要過程。它使所有有關(guān)人員了解了項目的目標和為達到目標必須作出的努力。在項目實施過程中，團隊能夠根據(jù)最終的目標很好地協(xié)調(diào)，相互之間會更有效率地合作。而缺乏計劃則會使團隊成員目標不明確，導(dǎo)致實現(xiàn)目標的過程失去效率。有關(guān)計劃的爭論一直是管理學上的熱點之一，爭議主要集中在兩個問題上：第一個問題：制訂計劃的管理者和組織，其績效一定比不制訂計劃的更好嗎？憑直覺來說，你會認為答案是肯定的，許多證據(jù)也都支持這種觀點，但我們不能就此斷言正式計劃總能比無計劃取得更好的績效。許多研究試

9、圖檢驗計劃與績效的關(guān)系，這些研究得出了下述結(jié)論：首先，一般地說，正式計劃通常與更高的績效相聯(lián)系。其次，高質(zhì)量的計劃過程和適當?shù)膶嵤┻^程比泛泛的計劃更可以導(dǎo)致較高的績效。最后，在這些研究中，凡是正式計劃未能導(dǎo)致高績效的情況，般都是因為環(huán)境的原因。第二個問題：我們經(jīng)常說“計劃趕不上變化”，既然無法準確地預(yù)測所有的變化，那么制訂一個不準確的計劃是不是在浪費管理者的時間？其實，最終結(jié)果僅僅是計劃的目的之一，做計劃的過程本身就很有價值。即便是最終結(jié)果沒有完全達到預(yù)期目標，但也會迫使管理者認真思考要干什么和怎么干，搞清楚這兩個問題本身就具有價值。凡是認真進行計劃的管理者將會有明確的方向和目的，將會把偏離方

10、向的損失減至最小，這就是計劃過程本身的價值。計劃不能夠完全消除變化，無論管理者如何計劃，變化總會發(fā)生。由于項目的不確定性，計劃應(yīng)當是一種持續(xù)進行的活動。最初的項目計劃也是在一定假設(shè)的基礎(chǔ)上制訂的。項目不確定性的程度隨著項目實施的進展而發(fā)生變化，項目計劃也應(yīng)該根據(jù)假設(shè)條件的變化適時更新。（二）項目的計劃過程項目計劃活動的目的就是回答項目該怎樣完成。我們將問題一步一步深入細化：項目最終需要獲得什么成果？實施什么活動才能獲得這些成果？實施這些活動需要付出怎樣的代價？上面這三個問題反映了項目計劃的制訂過程。第一，要搞清楚項目最終要完成什么。這個問題的答案最終以項目的交付成果來表示。這個交付成果可以是現(xiàn)

11、實存在的物理產(chǎn)品，也可以是一項非物質(zhì)形式的服務(wù)，例如看一場電影等。這就是前面所提出的項目范圍目標，是項目干系人最主要的關(guān)注點。通俗來講，買賣雙方必須先搞清楚買賣的東西是什么。這里所指的項目范圍都是項目可交付成果，也就是最終交付的產(chǎn)品，所以我們又稱某為“產(chǎn)品范圍”，以區(qū)別于下述的“工作范圍”。第二，既然已知項目的完成成果，作為項目的實施方需要據(jù)此來編制計劃需要完成哪些活動才能實現(xiàn)這些交付成果。這些活動計劃就構(gòu)成了完成項目所需要的所有工作，我們稱之為項目的“工作范圍”。產(chǎn)品范圍和工作范圍共同組成了項目范圍目標，比之前的表述有了擴展。第三，我們要估計實施這些項目工作范圍內(nèi)活動所需要的資源這包括時間、

12、物質(zhì)和人力資源。上面的分析說明了項目的計劃過程就在于分解項目的產(chǎn)品和工作范圍，為其合理安排相應(yīng)的資源。簡單來說就是：完成什么？怎么完成？需要什么來完成？至此，一個大致的項目計劃過程就有了雛形，對應(yīng)到項目管理知識體系當中。定義范圍：將立項之前的初步范圍說明書細化而產(chǎn)生最終被認可的正式項目范圍說明書，明確定義了項目的產(chǎn)品范圍。這一結(jié)果將接受干系人的評審，作為項目后續(xù)活動的基礎(chǔ)。制定工作分解結(jié)構(gòu)：將根據(jù)項目范圍說明書所闡述的產(chǎn)品范圍進行細化，產(chǎn)生完成項目成果所需要的工作范圍，其結(jié)果是以工作分解結(jié)構(gòu)形式來表示的項目范圍。以上兩項活動都屬于范圍管理活動范疇，其目的在于得到項目的產(chǎn)品范圍和工作范圍。在產(chǎn)生

13、了表示項目范圍的工作分解結(jié)構(gòu)之后，就需要對實施項目的活動進行資源分配，也就是時間和成本上的計劃編制。這包括兩個相互關(guān)聯(lián)的計劃過程：時間計劃構(gòu)造過程和成本計劃構(gòu)造過程。前者關(guān)注時間資源的分配，后者則是關(guān)注物質(zhì)資源的調(diào)度。時間的計劃過程包括如下內(nèi)容：定義活動：識別項目所需要的具體工作和活動。排列活動順序：定義活動之間的依賴關(guān)系。資源估算：估計活動所需要的資源數(shù)量。歷時估算：估計活動所需要的時間資源。進度計劃編制：根據(jù)上述成果最終生成完整的進度計劃。上述活動其實就是一個項目進度計劃編制的詳細過程，具體實施的時候也是按照上述順序進行的。成本計劃過程包括如下內(nèi)容：成本估算：根據(jù)完成項目所需要的資源數(shù)量，

14、估計項目整體所需要的成本投入。成本預(yù)算：將項目被批準的總成本分配到每一具體活動上，形成項目詳細的預(yù)算計劃。這兩個活動名稱看起來相似，但實際目的不一樣。成本估算是為了得到一個項目總體的實施代價估計，而預(yù)算則是詳細分配資源到每一項活動上作為后續(xù)項目執(zhí)行的基準。也可以簡單地認為，成本估算是一個由下而上匯總的過程，而成本預(yù)算則是一個由上而下分配的過程。完成了項目的范圍、時間和成本計劃，就回答了前面的3個問題：項目完成什么成果（產(chǎn)品范圍）？項目怎樣完成這些成果（工作范圍）？花費多少代價（時間和成本計劃）？（三）項目的管理計劃上面所談的都是針對實現(xiàn)項目目標而對完成的工程活動進行規(guī)劃，項目活動除此之外還需要

15、對管理活動進行約定，形成管理計劃。一般來說，項目不會單獨生成各個獨立的管理計劃，在大多數(shù)情況下是匯集成一個單獨的管理文檔。制定項目章程項目章程是一份正式的項目文件，其作用是項目干系人對項目目標的正式認可，并且批準項目實施。項目章程本身的內(nèi)容非常簡單，更詳細的項目信息需要從項目范圍說明書中得到，所以其形式意義大于實際意義。一般來說，一個項目章程的內(nèi)容可以包括如下幾方面：項目名稱。指定或者委派的項目經(jīng)理。通常，項目經(jīng)理應(yīng)該盡可能在項目的早期進行指定或者委派。項目的起止時間。項目目標的簡明闡述。項目干系人列表。項目的制約因素。制約因素是限制項目管理團隊進行運作的要素。例如，預(yù)算是制約項目團隊操作范圍

16、、職員調(diào)配和進步計劃的一個很重要的因素。項目的假設(shè)因素。為了計劃編制目標的準確性，考慮到的假設(shè)因素必須具有科學性、真實性和確定性。例如，如果關(guān)鍵人物的到場日期不能落實，那么項目團隊就應(yīng)該設(shè)置一個具體的開始時間。假設(shè)通常包含一定程序的風險。項目章程應(yīng)該通過管理者對項目及項目所需的條件進行客觀的分析后頒發(fā)，它提供給項目經(jīng)理運用和組織項目所需資源進行項目活動的權(quán)力。質(zhì)量的適用性簡單來說，質(zhì)量就是需要達到的要求，沒有達到就是偏差，需要被糾正。這就是質(zhì)量控制活動最主要的目的，但是這個判別是否達到“要求”的標準是什么呢？也就是說質(zhì)量控制參照什么來判定是否符合要求？首先應(yīng)該想到的就是，產(chǎn)品應(yīng)該符合預(yù)先規(guī)定的

17、規(guī)范和標準。任何一件產(chǎn)品，其本身必須有相應(yīng)的、應(yīng)該達到的標準和要求。只要產(chǎn)品符合這些要求就算滿足標準。這一質(zhì)量觀點始于“質(zhì)量管理”概念的早期階段，即20世紀40年代，我們把它稱作“符合性質(zhì)量”階段，其基本的觀點就是：質(zhì)量是以符合現(xiàn)行標準的程度作為衡量依據(jù)，“符合標準”就是合格的產(chǎn)品質(zhì)量，符合的程度反映了產(chǎn)品質(zhì)量的水平。很顯然，要想達到這個要求，一個基本的條件就是必須首先定義產(chǎn)品的規(guī)格標準，并且這些規(guī)格標準可以被有效地檢查，以確定其產(chǎn)品的符合度。顯然，“符合性質(zhì)量”概念更適合于標準化的產(chǎn)品。例如，商店里出售的各種貨物和產(chǎn)品，因為每一個產(chǎn)品都可以用一個顯性的規(guī)格定義和明確其應(yīng)該達到的技術(shù)指標。但這

18、一觀點也有明顯的問題，因為技術(shù)標準是由生產(chǎn)方定義的，會不會出現(xiàn)符合技術(shù)要求，廠方滿意的產(chǎn)品，而顧客卻對其并不滿意呢？項目中的質(zhì)量控制過程我們來總結(jié)一下前面有關(guān)質(zhì)量控制活動的要點。明確質(zhì)量目標，作為質(zhì)量控制活動的參照基準。在產(chǎn)品構(gòu)造過程中實施質(zhì)量檢驗活動，包括兩種類型：驗證，即檢查產(chǎn)品是否符合預(yù)先定義的質(zhì)量規(guī)范；確認，即檢查產(chǎn)品是否符合用戶的最終需要。對質(zhì)量檢驗活動所發(fā)現(xiàn)的缺陷進行記錄并跟蹤修復(fù)過程。對修復(fù)的缺陷進行檢驗，并確保沒有產(chǎn)生其他影響。項目的質(zhì)量控制活動和交付質(zhì)量直接相關(guān)，很少被完全忽略，但可能忽視了以下幾個環(huán)節(jié)：第一，確認活動必須有客戶參與。并且采取一定的方法使客戶能夠進行有效的檢查

19、來確保項目的交付目標和需求之間沒有偏差，第二，缺陷跟蹤。發(fā)現(xiàn)的問題如果沒有一定的流程來跟蹤處理極容易被遺忘。這一活動一直到確保該缺陷經(jīng)過驗證之后為止。同時，有關(guān)缺陷產(chǎn)生的數(shù)據(jù)也有利于項目質(zhì)量的趨勢預(yù)測。第三，返工結(jié)果的驗證。這一活動要求不僅僅是對已發(fā)現(xiàn)缺陷的修補，還需要去檢查修補工作是否帶來其他方面的影響。后一點經(jīng)常為人所忽略，因為修補而引發(fā)更大損失的例子不在少數(shù)。質(zhì)量控制活動還有一個提高效率的問題。所謂提高效率，并不是單純減少質(zhì)量控制活動的投入，而是如何使其更有效率地發(fā)現(xiàn)并解決缺陷，但這依賴于工程領(lǐng)域的技術(shù)和手段。作為管理者，其主要責任在于為質(zhì)量控制活動分配足夠的資源，以確保其有效開展。如果

20、管理者對工程領(lǐng)域本身有豐富的經(jīng)驗，則非常有助于去細化質(zhì)量控制的具體手段，幫助提高質(zhì)量控制活動的有效性。但如果管理者沒有經(jīng)驗則必須借助相關(guān)資源，高度關(guān)注質(zhì)量控制活動。估算成本項目估算成本是指為了實現(xiàn)項目目標，完成項目的各項活動，預(yù)估完成項目各工作所需資源（人、材料、設(shè)備等）費用的近似值。通過成本估算可以幫助項目干系人對完成項目所需要的投入有一個近似的了解，用以評價項目是否可行，并以此為基礎(chǔ)批準所需資源。項目有充足的資源是其成功的一個重要條件，而批準項目總預(yù)算的一個輸入條件就是估算成本的結(jié)果。最初的估算成本大多是由項目實施者來進行的。既然是對未來進行估計，就一定會存在高估或者低估的可能。但對實施者

21、來說，顯然高估有利。這就導(dǎo)致進行估算成本的基層管理者大多會有意過高估計工作所需的資源要求，來獲得足夠的風險緩沖。而作為高層管理者通常也并不信任基層管理者匯報上來的估算結(jié)果，所以最終被批準的結(jié)果往往是上下級之間的一種平衡。項目成本估算的過程或多或少都和過去所積累的經(jīng)驗有關(guān)。這種經(jīng)驗可能來自個人、企業(yè)過去的積累。根據(jù)所依賴的數(shù)據(jù)來源不同，有4種常用的估算方法：類比估計法、參數(shù)模型法、自下而上估計法、計算工具輔助法。類比估計法，顧名思義，就是同以往的類似已執(zhí)行的項目進行類比而得出的當前項目的成本估計。它實質(zhì)上是一種專家判斷法，是一種自上而下的估計法，基本操作步驟是：首先，由項目的上層管理人員收集以往

22、類似項目的有關(guān)歷史資料，會同有關(guān)成本專家對當前項目的總成本進行估計；其次，將估計結(jié)果按照項目工作分解結(jié)構(gòu)圖的層次傳遞給下一層管理人員，在此基礎(chǔ)上，他們對自己所負責的工作的費用進行估計；最后，繼續(xù)向下一層管理人員傳遞他們的估計信息，直至項目基層人員。這種方法的優(yōu)點是簡單易行，花費少，當項目的詳細資料難以得到時，這是一種估計項目總成本的行之有效的方法。但是這種方法也有局限性：由于項目具有獨特性和一次性的特點，在實際中，不存在完全相同的兩個項目，因此估算的準確性也較低。當估定的項目總成本沿工作分解結(jié)構(gòu)圖逐級向下分配時，可能會出現(xiàn)下層管理人員認為成本不足而難以完成任務(wù)的情況，但是礙于地位和權(quán)力的威嚴，

23、他們可能不會及時和主動向上層管理者提出問題，導(dǎo)致項目在運行時出現(xiàn)困難。但是當以往的項目與目前的項目不僅在形式上而且在實質(zhì)上相同時，類比估計法還是比較可靠和實用的。參數(shù)模型法是利用項目的特性參數(shù)建立數(shù)學模型來估計項目成本的方法，它實質(zhì)上是一組項目成本估計的經(jīng)驗關(guān)系式，通過這組關(guān)系式可以對項目總成本作出一個近似估計。由于參數(shù)模型法只對影響項目總成本變化程度最大的成本變量進行估計，而不考慮一些細節(jié)性費用因素，因此對于一些復(fù)雜的大型項目，往往可以利用參數(shù)模型法中的經(jīng)驗公式作出相當簡明的估計。顯然，建立的模型和一定的工程技術(shù)領(lǐng)域是高度相關(guān)的。無論是費用模型還是模型參數(shù)，其形式是各式各樣的，如果其模型依賴

24、于歷史信息，那么模型參數(shù)容易數(shù)量化，而且模型應(yīng)用僅涉及項目范圍的大小，通常是比較可靠的。采用這種估計方法時，要注意一定要建立一個合適的模型，這對于保證成本估計結(jié)果的準確性是至關(guān)重要的。為了保證項目成本模型的適用性，在建立成本模型時，要著重考慮以下幾點：保證建立參數(shù)模型時所參考的歷史信息的準確性。模型中的一些重要參數(shù)必須量化處理。根據(jù)項目的實際情況，對參數(shù)模型可按適當?shù)谋壤{(diào)整。自下而上估計法是利用項目工作分解結(jié)構(gòu)圖，先由基層管理人員估計出每個工作單元的費用，再將各個工作單元的成本自下而上逐級累加，交給項目的高層管理者，最后由高層管理者進行匯總并估計出項目的總成本。由于基層管理者是項目資源的直接

25、使用者，用這種方法進行成本估計得到的結(jié)果很詳細，比其他方式更為準確。但實際操作起來十分耗時，成本估計工作本身也需要較多的經(jīng)費支持。隨著計算機技術(shù)和軟件技術(shù)的不斷發(fā)展，出現(xiàn)了很多項目管理軟件，利用這些軟件，人們通過直接輸入項目成本的有關(guān)數(shù)據(jù)或者自定義項目成本函數(shù)，就能夠非常方便快捷地得到項目成本的估計結(jié)果。目前一些項目管理軟件和電子表格軟件被廣泛用于項目成本的估計?？傮w來說，上述四種估計方法都是通過某種形式來借用以前的經(jīng)驗：類比估計法：專家和項目管理者個人的經(jīng)驗。參數(shù)模型法：業(yè)界的經(jīng)驗經(jīng)過總結(jié)、歸納、建模得以應(yīng)用。自下而上估計法：實施者個體的經(jīng)驗。計算工具輔助法：將模型通過計算機軟件得以應(yīng)用。規(guī)

26、劃成本管理規(guī)劃成本管理活動主要是確定項目實施成本管理所需要的流程、技術(shù)、方法和工具，為整個項目如何管理成本提供指導(dǎo)和方向。規(guī)劃成本管理過程最重要的輸出就是成本管理計劃，其是項目管理計劃的組成部分。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期，我市仍然處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，但也面臨諸多矛盾交錯疊加的嚴峻挑戰(zhàn)。和平、發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇。我國發(fā)展條件深刻變化，經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，長期向好的基本面沒有改變，市場需求和發(fā)展空間依然巨大。隨著國家戰(zhàn)略的深入實施，云南省在國家發(fā)展和開放大局中的地位進一步得到提升，發(fā)展的條件更加

27、有利?？偟膩砜?，“十三五”時期，昆明加快發(fā)展既面臨難得機遇，也面臨困難挑戰(zhàn)，但優(yōu)勢大于困難，機遇大于挑戰(zhàn)。我們必須緊緊抓住難得的發(fā)展機遇，著力破解發(fā)展難題、厚植發(fā)展優(yōu)勢，走出一條內(nèi)涵式集約發(fā)展的新路子。（一）發(fā)展機遇國家戰(zhàn)略實施為我市經(jīng)濟社會發(fā)展帶來了新的歷史機遇。隨著國家“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展等重大戰(zhàn)略的深入實施，昆明作為“一帶一路”前沿樞紐、面向南亞東南亞重要門戶的優(yōu)勢更加凸顯，北上可連接絲綢之路經(jīng)濟帶，南下可連接海上絲綢之路經(jīng)濟帶，東向可連接長江經(jīng)濟帶，為我市進一步融入全國大的發(fā)展格局，充分利用兩種資源、兩個市場，充分發(fā)揮國際化優(yōu)勢，深度參與國際合作與競爭，在更大空

28、間和更廣領(lǐng)域加快發(fā)展提供了重大歷史機遇。政策紅利的釋放為我市經(jīng)濟社會發(fā)展創(chuàng)造了新條件。隨著新一輪西部大開發(fā)和主體功能區(qū)戰(zhàn)略深入實施，國家進一步加大對西部地區(qū)農(nóng)田水利、鐵路、公路、能源、通信、保障性安居工程、生態(tài)建設(shè)等領(lǐng)域投資的傾斜，并出臺了定向降準、棚戶區(qū)改造、穩(wěn)定外貿(mào)以及鼓勵社會資本參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等一系列“微刺激”政策措施。這些政策的效應(yīng)將在“十三五”期間逐步顯現(xiàn)，將為我市跨越發(fā)展提供強大的政策支持和外部動力?！八幕鄙疃热诤习l(fā)展和改革創(chuàng)新的全面推進為我市經(jīng)濟社會發(fā)展提供了新動力。隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化“四化”深度融合、協(xié)同推進，將為我市產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型、城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展、擴大

29、消費、拉動投資、擴展經(jīng)濟發(fā)展空間，促進經(jīng)濟社會發(fā)展提質(zhì)增效升級提供強大引擎。隨著全面深化改革的深入推進，將進一步解放和發(fā)展社會生產(chǎn)力、激發(fā)和增強社會活力，對穩(wěn)定發(fā)展預(yù)期，增強發(fā)展信心，釋放改革紅利具有重要意義。隨著創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略的實施，將進一步激發(fā)全社會創(chuàng)新活力和創(chuàng)造潛能，推動經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，形成可持續(xù)發(fā)展的新格局。滇中城市經(jīng)濟圈一體化建設(shè)為我市提升輻射帶動能力拓展了新空間。省委、省政府下發(fā)了滇中城市經(jīng)濟圈一體化發(fā)展總體規(guī)劃、關(guān)于加快滇中城市經(jīng)濟圈一體化發(fā)展的意見等文件，全力加快推進滇中城市經(jīng)濟圈一體化。滇中新區(qū)獲批成為國家級新區(qū)。昆明作為帶動滇中城市經(jīng)濟圈的火車頭，在滇中和全省發(fā)展大局中地位

30、特殊、舉足輕重。隨著滇中地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場體系、基本公共服務(wù)和社會管理、城鄉(xiāng)建設(shè)、生態(tài)環(huán)保六個一體化建設(shè)的加快推進，昆明獨特的區(qū)位優(yōu)勢、便利的交通條件、良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和廣闊的市場空間，對發(fā)展性資源的吸引能力和聚集能力更加突顯，從而進一步擴大對周邊區(qū)域影響，提升輻射帶動能力。得天獨厚的資源和環(huán)境為我市經(jīng)濟社會發(fā)展帶來了新優(yōu)勢。昆明氣候宜人，空氣良好，是中國乃至世界氣候和空氣環(huán)境條件最好的城市之一。生物資源豐富，是“中國最重要的生物資源庫”，森林覆蓋率位于全國省會城市第四。歷史文化底蘊深厚，民族文化多元，是全國首批歷史文化名城，也是云南多民族文化特色表現(xiàn)最集中、最典型的地區(qū)。隨著人們對生

31、活環(huán)境和自身健康的關(guān)注度不斷提高，對生態(tài)環(huán)境和生活品質(zhì)的要求也日益提高，更加有利于昆明將獨特的資源環(huán)境優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)樾碌陌l(fā)展優(yōu)勢，更好地聚集人才、資金等各類要素資源，促進昆明加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。重大項目建設(shè)為我市經(jīng)濟社會發(fā)展提供了新支撐。隨著路網(wǎng)、航空網(wǎng)、能源保障網(wǎng)、水網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)為重點的“五大基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)”建設(shè)的全面提速和泛亞鐵路、泛亞公路、火車新南站、中緬油氣管道、滇中引水、烏東德電站等重大項目的加快推進，昆明的基礎(chǔ)設(shè)施將更加完善，作為我國西部重要綜合交通樞紐的地位和作用更加突顯，將極大改善我市的發(fā)展條件和投資環(huán)境。隨著石油煉化、信息產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥、新材料等一批重大產(chǎn)業(yè)項目的相繼投產(chǎn)，將進一步增強我

32、市產(chǎn)業(yè)實力，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供新的有力支撐。（二）面臨挑戰(zhàn)經(jīng)濟較快增長壓力增大。從國際看，世界經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇，全球科技和產(chǎn)業(yè)變革步伐加快，地緣政治導(dǎo)致周邊環(huán)境更加復(fù)雜，不穩(wěn)定、不確定因素增多。從國內(nèi)看，我國經(jīng)濟發(fā)展進入“新常態(tài)”，經(jīng)濟增長速度從高速轉(zhuǎn)向中高速。從全省看，經(jīng)濟增速呈逐年下降趨勢，2014年從兩位數(shù)下降到個位數(shù)增長。從全市看，傳統(tǒng)的發(fā)展路徑、體制機制、思想觀念短時期內(nèi)難以轉(zhuǎn)變，新的經(jīng)濟增長動力尚未培育形成?！笆濉睍r期我市保持經(jīng)濟快速增長的壓力增大。社會和諧穩(wěn)定壓力增大。隨著經(jīng)濟社會發(fā)展，利益格局深刻調(diào)整，社會結(jié)構(gòu)深刻變化，各種矛盾相互交織，群眾訴求日益多樣，社會治理面臨許多新情況

33、、新問題和新挑戰(zhàn)。土地征用、房屋拆遷、城中村改造、勞資糾紛、醫(yī)患糾紛及社會保障等方面問題不同程度存在，金融風險防范、安全生產(chǎn)存在不少隱患，人民群眾對環(huán)境保護、食品藥品安全等方面的關(guān)注和期待日益提高，利益矛盾主體呈現(xiàn)多元性、復(fù)雜性和對抗性特征。隨著網(wǎng)絡(luò)信息化的深入推進，一些矛盾沖突和不滿情緒容易被放大，成為社會關(guān)注的焦點問題，為政府處置應(yīng)對帶來了新的挑戰(zhàn)。另外，昆明市作為邊疆省會城市，人口眾多且流動性強，城市管理難度增大，反恐斗爭和社會維穩(wěn)任務(wù)艱巨。資源環(huán)境約束壓力增大?！笆濉睍r期，我市處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展關(guān)鍵時期，保持經(jīng)濟較快增長與環(huán)境承載能力之間的矛盾更加突出。從資源約束來看，全市

34、水資源缺乏，滇池流域水資源占有量為271m3/年人，僅為全國人均八分之一左右；土地資源緊缺，全市土地利用率已達82.55%，可開發(fā)利用的土地資源不足。從環(huán)境保護看，我市高耗能、高排放的產(chǎn)業(yè)比重過高，在短期內(nèi)難以得到根本扭轉(zhuǎn)；滇池流域水污染防治、水源地保護、石漠化治理等任務(wù)繁重。隨著國家提出更加嚴格的資源消耗控制和環(huán)境改善指標，對各地能源消費、單位能耗、主要污染物和二氧化碳排放強度指標進行嚴格控制，我市要保持經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，節(jié)能減排的壓力將會更加突出，環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)任重道遠。保持區(qū)域競爭優(yōu)勢的壓力增大。在市場化和經(jīng)濟全球化的背景下，周邊省會城市為提升本地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平，正利用各自的發(fā)展優(yōu)

35、勢，在諸多領(lǐng)域開展全方位的角逐，區(qū)域之間資金、人才等要素的競爭更趨激烈。另外，隨著我省多極均衡發(fā)展和沿邊開放戰(zhàn)略的實施，各州市正加快發(fā)展、趕超跨越，省內(nèi)城市之間的競爭日趨加劇。“十三五”時期，我市保持區(qū)域競爭優(yōu)勢的壓力增大。堅持綠色發(fā)展，提高資源利用效率推動行業(yè)節(jié)能減碳。圍繞碳達峰、碳中和戰(zhàn)略目標，制定節(jié)能減碳行動方案。制定紡粘、水刺、針刺等非織造布領(lǐng)域節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)評價指標體系，降低行業(yè)能耗水平。支持企業(yè)建設(shè)能源管理系統(tǒng)，鼓勵使用清潔能源，應(yīng)用節(jié)能技術(shù)和設(shè)備，創(chuàng)建綠色工廠。發(fā)展環(huán)境友好產(chǎn)品。提高天然纖維、再生纖維素纖維、木漿、聚乳酸、低（無）VOCs含量膠粘劑的應(yīng)用比例，推廣可降解一次性

36、衛(wèi)生用品和可重復(fù)使用產(chǎn)品。開展可生物降解非織造布及制品認證工作，加強環(huán)境友好產(chǎn)品推廣。加強廢舊紡織品循環(huán)利用。提高循環(huán)再利用纖維在土工建筑、交通工具、包裝、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用比例。推廣濾袋、繩網(wǎng)等產(chǎn)品回收利用技術(shù)，擴大產(chǎn)業(yè)用紡織品回收利用量。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。進度實施計劃（一）項目進度安排結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xx投資管

37、理公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設(shè)計4施工圖設(shè)計5項目招標及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用權(quán)后動工建設(shè)。為了確保項目按進度計劃順利進行，同時為了節(jié)約項目建設(shè)時間，根據(jù)該項目的建設(shè)和運營特點，項目建設(shè)單位擬采用以下具體保障措施：1、項目建設(shè)單位要合

38、理安排設(shè)計、采購和設(shè)備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設(shè)，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。3、在技術(shù)交流談判同時，提前進行設(shè)計工作。對于制造周期長的設(shè)備，提前設(shè)計，提前定貨。融資計劃應(yīng)比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。4、項目建設(shè)單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項目建設(shè)目標如期完成。投資計劃方案（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)

39、投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設(shè)投資26687.73萬元，包括：工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工

40、程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計23058.94萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為12596.98萬元。2、設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為9788.28萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為673.68萬元。（四）工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為2746.00萬元。（五）預(yù)備費本期項目預(yù)備費為882.79萬元。建設(shè)投資估算表單位

41、：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計1工程費用12596.989788.28673.6823058.941.1建筑工程費12596.9812596.981.2設(shè)備購置費9788.289788.281.3安裝工程費673.68673.682其他費用2746.002746.002.1土地出讓金1247.251247.253預(yù)備費882.79882.793.1基本預(yù)備費455.01455.013.2漲價預(yù)備費427.78427.784投資合計26687.73（六）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款11182.83萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利

42、息547.96萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息547.96136.99410.971.1.1期初借款余額5591.4151.1.2當期借款11182.835591.415591.411.1.3當期應(yīng)計利息547.96136.99410.971.1.4期末借款余額5591.41511182.831.2其他融資費用1.3小計547.96136.99410.972債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當期債務(wù)金額2.1.3當期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費用2.3小計3合計547.96136.99410.97（七）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)