1、XX生鮮水果電商公司財務部部門職責XX生鮮水果電商公司財務部部門職責XX生鮮水果電商公司財務部部門職責xxx公司XX生鮮水果電商公司財務部部門職責文件編號： 文件日期： 修訂次數：第 1.0 次更改 批 準審 核制 定方案設計，管理制度財務部部門職責部門架構部門使命負責公司的會計核算、預算管理、稅務管理、資產賬務管理等財務體系建設和運行管理，對公司經營過程實施財務監(jiān)督、檢查、協調和服務。對資金收支進行監(jiān)控管理，并通過精確的會計核算，為公司的財務管理和實現公司利潤最大化提供有利的支持。部門職能部門建設負責建立公司會計核算、預算管理、稅務管理等財務體系，健全各項財務管理流程、制度與標準，并組織實施

2、；制定、實施部門年、季、月度工作計劃，招聘、指導、選派、考核、激勵、培訓部門員工；協調部門外部工作關系（財政、統(tǒng)計、稅務、審計等）和內部各部門關系；負責公司財務檔案管理和部門檔案管理。會計核算負責國家會計準則、會計制度和各項財務政策的學習、研究和培訓；負責會計核算工作，制定和調整會計科目，完成月度、年度財務報表，真實完整地反映財務信息，并上報公司；負責公司往來款項的清理，及時收回應收款項；負責督促各職能部門催收各類借款；登記各類財務管理臺賬；負責公司財務軟件系統(tǒng)的維護和管理，確保財務系統(tǒng)的安全和精確；負責財務人員電算化的管理，確保適當而有效的授權。財務統(tǒng)計、分析、報表報送負責公司財務對內、對外

3、的各項統(tǒng)計工作；編制公司的財務分析報告，為管理層提供決策依據；負責完成公司層面的費用報告；參與公司半年度/年度總結會，提出公司財務相關分析意見；參與公司經濟指標分析與經濟效益測算，為公司戰(zhàn)略決策提供依據；根據銀行、稅務的需要，按照相關標準審核和報送報表。預算管理依據公司戰(zhàn)略目標及經營計劃，負責組織公司各部門的預算編制工作，并報公司審批；監(jiān)督、檢查和控制公司預算的執(zhí)行情況，對于超預算項目進行控制和審批；負責公司預算的定期回顧和調整，并報公司審批； 制定并及時調整預算科目，與公司各職能部門統(tǒng)一財務語言；參與制訂公司的經營目標、經營計劃和KPI指標，為公司業(yè)績指標的考核提供依據；負責公司預算管理知識

4、的培訓和普及。稅務管理研究和掌握國家稅收政策，收集稅收政策變化情況，負責研究國家稅收優(yōu)惠政策；編制公司稅務籌劃方案，為公司爭取稅收優(yōu)惠政策；按期申報納稅、繳納稅款，杜絕滯納金和罰款；維護稅務關系，提前預見稅務風險；配合稅務機關的各項檢查、稽查和臨時查詢，確保公司稅務風險可控；跟蹤稅務的稅收返還，并落實返還資金到位；負責公司內部相關人員稅收知識的培訓和普及。資產賬務管理配合行政部對公司新購、處置、轉移的資產進行登記入賬；對公司資產進行定期盤點，監(jiān)督盤點過程，對盤點結果進行分析，經審批后，進行相應的賬務處理；嚴格審核各項資產的采購和報廢，提升公司資產使用效率。現金和收支管理負責全公司的現金管理，做好現金日記賬，定期不定期地進行現金盤點；負責公司的現金管控，嚴格控制現金借款和庫存現金；負責區(qū)分個人借款和其他往來款項性質，負責財務相關手續(xù)辦理入賬；按銀行賬戶開立、銷戶制度，確保銀行對賬工作準確及時，公司資金賬實相符；做好銀行日常關系的維護，進行銀行詢證、資信證明開具等工作；負責公司各部門采購申請審核，根據進貨采購臺賬審核支付；嚴格按照公司有關財務制度，審核和辦理各項成本和費用支出，按照公司標準控制管理費用，確保資金支付及時和資金安全；確保公司內部的各項控制有效，做好票據及財務印