XX酒店財(cái)務(wù)部管理實(shí)務(wù)手冊（管理制度）全套XX酒店財(cái)務(wù)部管理實(shí)務(wù)手冊（管理制度）全套XX酒店財(cái)務(wù)部管理實(shí)務(wù)手冊（管理制度）全套目錄財(cái)務(wù)部概述………………………６一、財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)圖及崗位設(shè)置圖〔一〕組織結(jié)構(gòu)圖…………7〔二〕崗位設(shè)置圖…………8二、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)〔一〕財(cái)務(wù)部經(jīng)理…………９〔二〕外協(xié)兼文員…………10〔三〕收銀主管……………１0〔四〕前臺收銀員…………１1〔五〕后臺收銀員…………１１〔六〕信用催收員…………12〔七〕夜審員………………12〔八〕日審員………………13〔九〕采購部經(jīng)理…………1３〔十〕食品采購員…………14〔十一〕物品采購員………1５〔十二〕財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理…………………15〔十三〕應(yīng)收帳核算員……………………16〔十四〕總稽核員…………17〔十五〕總帳工資檔案員…………………１8〔十六〕金海灣總帳員……………………18〔十七〕往來帳核算員……………………18〔十八〕銀行出納員………19〔十九〕現(xiàn)金出納員………２0〔二十〕電腦系統(tǒng)維護(hù)員…………………２0〔二十一〕成本財(cái)產(chǎn)主管…………………2１〔二十二〕保管員…………22〔二十三〕成本計(jì)劃員……………………22〔二十四〕成本核算員……………………23〔二十五〕材料核算員……………………２3〔二十六〕財(cái)產(chǎn)管理員……………………２4〔二十七〕票據(jù)復(fù)核員……………………24三、財(cái)務(wù)部工作人員素質(zhì)要求〔一〕財(cái)務(wù)部經(jīng)理…………２5〔二〕外協(xié)兼文員…………２5〔三〕收銀主管……………25〔四〕前臺收銀員…………25〔五〕后臺收銀員…………２5〔六〕信用催收員…………25〔七〕夜審員………………2６〔八〕日審員………………26〔九〕采購部經(jīng)理…………2６〔十〕食品采購員…………26〔十一〕物品采購員………２6〔十二〕財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理…………………26〔十三〕應(yīng)收帳核算員……………………２６〔十四〕總稽核員…………26〔十五〕總帳工資檔案員…………………26〔十六〕金海灣總帳員……………………２6〔十七〕往來帳核算員……………………27〔十八〕銀行出納員、現(xiàn)金出納員………2７〔十九〕電腦系統(tǒng)維護(hù)員…………………２7〔二十〕成本財(cái)產(chǎn)主管……………………２7〔二十一〕保管員…………27〔二十二〕成本計(jì)劃員……………………27〔二十三〕成本核算員、材料核算員、票據(jù)復(fù)核員…27〔二十四〕財(cái)產(chǎn)管理員……………………28四、財(cái)務(wù)部工作規(guī)范〔一〕前臺結(jié)賬收款工作規(guī)范……………2９1、散客結(jié)賬收款工作流程………292、團(tuán)隊(duì)結(jié)賬工作流程……………３1３、長包房結(jié)賬工作流程…………32４、其他零星收款工作流程………32〔二〕外幣兌換工作規(guī)范…………………33〔三〕各營業(yè)點(diǎn)收銀規(guī)范內(nèi)容與要求……331、餐廳收銀工作規(guī)范……………332、餐廳收款核算流程……………３3〔四〕收入稽核工作規(guī)范………………36〔五〕信用催帳工作規(guī)范………………37〔六〕客人貴重物品保管的管理工作規(guī)范……………３9〔七〕采購工作規(guī)范………40〔八〕驗(yàn)收、保管工作規(guī)范………………4１〔九〕年度預(yù)算編制工作規(guī)范……………４2〔十〕會計(jì)核算流程………431、收入核算流程…………………4３２、支出核算流程…………………44〔十一〕成本控制核算流程………………46〔十二〕驗(yàn)收、保管核算流程……………47〔十二〕電腦中心工作規(guī)范………………4８五、財(cái)務(wù)部服務(wù)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)〔一〕結(jié)賬收款部工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)…………４9〔二〕外幣兌換工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)……………49〔三〕收入審計(jì)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)……………49〔四〕信用催收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)…………………49〔五〕資金管理工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)……………49〔六〕會計(jì)核算工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)……………５0〔七〕綜合計(jì)劃分析工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)………50〔八〕成本控制工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)……………50〔九〕財(cái)產(chǎn)管理工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)……………50〔十〕采購工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)…………………5０〔十一〕安全保衛(wèi)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)…………51〔十二〕電腦中心工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)…………5１六、財(cái)務(wù)部管理制度〔一〕預(yù)算管理制度………５2〔二〕統(tǒng)計(jì)工作制度………58〔三〕經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度…………………５９〔四〕酒店物價(jià)管理制度…………………61〔五〕內(nèi)部控制制度………6３〔六〕資金管理制度………６5〔七〕固定資產(chǎn)管理制度…………………67〔八〕以部門為中心的成本管理制度……７３〔九〕物資管理制度………７8〔十〕低值易耗品管理制度………………83〔十一〕定額管理制度……………………85〔十二〕酒店合同管理制度………………８８〔十三〕酒店會計(jì)檔案管理制度…………９1〔十四〕采購管理制度……………………９2〔十五〕會計(jì)電算化管理制度……………9５〔十六〕酒店計(jì)量管理制度………………97〔十七〕酒店零星費(fèi)用現(xiàn)金報(bào)銷制度……9８〔十八〕辦公室和物料倉庫安全管理制度………………99〔十九〕人事管理制度……………………100〔二十〕電腦中心管理制度………………10１〔二十一〕其他有關(guān)制度及規(guī)定………102七、財(cái)務(wù)部工作溝通與協(xié)作〔一〕部門內(nèi)部溝通與協(xié)作……………103〔二〕與酒店其它部室溝通協(xié)作………１０3八、酒店財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的考評…………………1０7九、附錄：業(yè)務(wù)報(bào)表1、餐飲成本、毛利率測算表…………1102、收銀員繳款登記表…………………111３、客賬日報(bào)………………1124、外幣兌換明細(xì)表………11３5、外匯兌換日、月報(bào)表…………………1146、送件回單………………1157、代客支款通知單………1168、庫存現(xiàn)金、銀行存款、出納報(bào)告單…………………１１79、財(cái)產(chǎn)繳回單……………11810、支票領(lǐng)用單…………11911、借款單………………1２０1２、沖賬單…………………１21１3、采購用款申請單……………………１２２1４、工程材料用料清單…………………１2３15、存貨盤點(diǎn)明細(xì)表……………………12４16、食品原料進(jìn)貨報(bào)告單………………12517、食品原料進(jìn)貨單……………………12618、物資驗(yàn)收入庫單……………………１２7１9、零星物品申購單……………………１28２０、部門申請購物單……………………１2９２1、物資計(jì)劃采購表……………………1３０2２、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移單…………13123、財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用單…………１3224、簽訂協(xié)議合同審批書………………1332５、預(yù)收款收據(jù)遺失單…………………1342６、營業(yè)款長、短差錯(cuò)報(bào)告單…………13527、應(yīng)收賬款賬齡分析表………………13６28、對賬通知書…………13７2９、酒店結(jié)賬通知書……………………13８3０、付賬授權(quán)書……………………1393１、客房優(yōu)惠收費(fèi)通知單………………140３2、劃號單………………1４133、發(fā)票購買領(lǐng)用記錄…………………1４234、酒水進(jìn)銷存日報(bào)表…………………14335、總出納報(bào)告……………………1４436、現(xiàn)金收入日報(bào)………1453７、營業(yè)日報(bào)……………146財(cái)務(wù)部概述財(cái)務(wù)部是負(fù)責(zé)酒店經(jīng)營計(jì)劃及決算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)產(chǎn)物資管理、采購管理等強(qiáng)化統(tǒng)一管理的職能部門,和為客人提供出納兌換服務(wù)的業(yè)務(wù)部門。它的主要任務(wù)是為酒店經(jīng)營管理者加強(qiáng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)和物資管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和整改,并為增加營業(yè)收入、提高經(jīng)濟(jì)效益、降低成本和費(fèi)用當(dāng)好參謀和助手,不斷提高酒店的經(jīng)濟(jì)效益?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕財(cái)務(wù)部以“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心,以質(zhì)量為生命〞的管理方針,積極配合各營業(yè)部門和非營業(yè)部門科學(xué)地制定和審核年度營收、成本、費(fèi)用和經(jīng)營利潤的預(yù)算計(jì)劃，做好決算工作；及時(shí)掌握酒店經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)信息,按月、季作出經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，適時(shí)提出改善經(jīng)營管理、加強(qiáng)成本控制,提高經(jīng)濟(jì)效益的建設(shè)和措施；嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的財(cái)務(wù)制度，遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不斷完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并督促相關(guān)人員嚴(yán)格貫徹執(zhí)行;及時(shí)完成收支核算,做好財(cái)務(wù)報(bào)表，正確核算營業(yè)成本、費(fèi)用和經(jīng)營利潤,做好財(cái)務(wù)分析;管理和控制各項(xiàng)資金,做好資金收支計(jì)劃與平衡工作,嚴(yán)格檢查備用金的使用情況,嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度；認(rèn)真做好各收銀點(diǎn)的收銀服務(wù)與管理,負(fù)責(zé)并協(xié)同營業(yè)部門及時(shí)催收應(yīng)收帳款；負(fù)責(zé)酒店財(cái)產(chǎn)和物資采購的審核、登記、檢查、調(diào)撥以及日常管理工作，最大限度地降低物料采購成本；建立和健全酒店電算化管理制度,完善其功能和作用,為酒店的經(jīng)營管理服務(wù)?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕一、財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)圖及崗位設(shè)置圖〔一〕組織結(jié)構(gòu)圖財(cái)務(wù)部結(jié)賬收款部前臺收銀后臺收銀物品采購食品采購采購部財(cái)務(wù)會計(jì)部資金組核算員計(jì)劃分析成本財(cái)產(chǎn)部成本核算倉庫保管〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕財(cái)務(wù)部結(jié)賬收款部前臺收銀后臺收銀物品采購食品采購采購部財(cái)務(wù)會計(jì)部資金組核算員計(jì)劃分析成本財(cái)產(chǎn)部成本核算倉庫保管財(cái)務(wù)部經(jīng)理〔二〕崗位設(shè)置圖財(cái)務(wù)部經(jīng)理收銀主管前臺收銀員后臺領(lǐng)班后臺收銀員信用催收員夜審員日審員采購部經(jīng)理物品采購員食品采購員財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理應(yīng)收賬核算員總稽核員總賬工資檔案員酒店總賬員往來賬核算員銀行出納員現(xiàn)金出納員電腦系統(tǒng)維護(hù)員成本財(cái)產(chǎn)主管成本核算員成本計(jì)劃員材料核算員財(cái)產(chǎn)管理員保管員票據(jù)復(fù)核員〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕收銀主管前臺收銀員后臺領(lǐng)班后臺收銀員信用催收員夜審員日審員采購部經(jīng)理物品采購員食品采購員財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理應(yīng)收賬核算員總稽核員總賬工資檔案員酒店總賬員往來賬核算員銀行出納員現(xiàn)金出納員電腦系統(tǒng)維護(hù)員成本財(cái)產(chǎn)主管成本核算員成本計(jì)劃員材料核算員財(cái)產(chǎn)管理員保管員票據(jù)復(fù)核員二、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)〔一〕財(cái)務(wù)部經(jīng)理[管理層級關(guān)系]直接上級：酒店總經(jīng)理直接下級:財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理、收銀主管、成本財(cái)產(chǎn)主管、采購部經(jīng)理［崗位職責(zé)]執(zhí)行酒店總經(jīng)理的經(jīng)營管理指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。全面負(fù)責(zé)酒店的計(jì)劃和財(cái)務(wù)管理工作和計(jì)劃財(cái)務(wù)部的日常管理工作，并實(shí)施會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范化和強(qiáng)化計(jì)劃財(cái)務(wù)監(jiān)管力度。〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)投資、更新改造等重大問題的決策,監(jiān)督并控制各項(xiàng)資金的使用,確保各投資項(xiàng)目的資金合理使用。參與對重大投資、重大經(jīng)濟(jì)合同與協(xié)議的事前研究，認(rèn)真做好可行性報(bào)告，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕認(rèn)真貫徹執(zhí)行“會計(jì)法〞等國家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和法規(guī)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)行業(yè)的財(cái)務(wù)制度,并根據(jù)有關(guān)精神制定具體的實(shí)施辦法，補(bǔ)充規(guī)定和財(cái)務(wù)核算流程?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕參與酒店年度綜合計(jì)劃的編制,組織和負(fù)責(zé)酒店經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的編制。檢查各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，督促各部門貫徹實(shí)施計(jì)劃以保證酒店的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面完成。〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕組織財(cái)務(wù)人員,定期開展財(cái)務(wù)分析工作,考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)做好資金管理,正確合理調(diào)度資金,加速回籠應(yīng)收賬款,提高資金使用效率。加強(qiáng)成本核算、費(fèi)用控制和財(cái)產(chǎn)物資的管理，組織定期開展對在用固定資產(chǎn)、低值易耗品和在庫物資的檢查盤點(diǎn),確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)審批酒店的采購計(jì)劃、費(fèi)用開支等各項(xiàng)付款計(jì)劃，對重大開支項(xiàng)目報(bào)總經(jīng)理審批?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕參與酒店信用政策和物價(jià)政策的制定。負(fù)責(zé)信用權(quán)限的審批,定期組織物價(jià)檢查。1０、組織制定財(cái)務(wù)部各崗位的崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)考核、監(jiān)控員工的工作質(zhì)量，并負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)和協(xié)助各部門做好計(jì)劃、預(yù)算、成本、資金、財(cái)產(chǎn)等財(cái)務(wù)管理工作。１1、負(fù)責(zé)本部門員工的服務(wù)宗旨教育和崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,做好對員工的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)工作。12、負(fù)責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)提高,并深入開展“批判、創(chuàng)新〞活動(dòng)，定期組織召開本部門的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會議,抓好本部門的內(nèi)部管理工作和精神文明建設(shè)。〔二〕外協(xié)兼文員[管理層級關(guān)系]直接上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理[崗位職責(zé)］執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)起草、譽(yù)寫、打印財(cái)務(wù)部有關(guān)文件、報(bào)告?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)本部門各種文件、通知、信件、報(bào)表和報(bào)刊信息資料的收發(fā)、登記、傳閱及保管工作，及時(shí)分類立卷歸檔?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕做好財(cái)務(wù)部有關(guān)會務(wù)工作,掌握會議決議情況，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作情況收集、匯總及總結(jié)、編寫紀(jì)要?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員的考勤、領(lǐng)發(fā)工資、獎(jiǎng)金、津貼等內(nèi)勤工作。負(fù)責(zé)擬訂本部門所需財(cái)產(chǎn)和物品的計(jì)劃，負(fù)責(zé)本部門使用財(cái)產(chǎn)的帳務(wù)和實(shí)物管理。負(fù)責(zé)做好本部聯(lián)系業(yè)務(wù)的接待工作，做好與各部門的協(xié)調(diào)溝通工作?！踩呈浙y主管[管理層級關(guān)系]直接上級:財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級：后臺領(lǐng)班、前臺收銀員[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令,向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)結(jié)帳收款部的日常管理工作,做好本部門各項(xiàng)工作的組織、指揮和協(xié)調(diào),保證結(jié)帳收款工作有條不紊、準(zhǔn)確及時(shí)?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕堅(jiān)持“讓客人完全滿意〞的服務(wù)宗旨,負(fù)責(zé)督導(dǎo)結(jié)帳收款規(guī)章制度和工作程序的執(zhí)行，做到高效優(yōu)質(zhì)?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)營業(yè)收入與報(bào)表，對于本部門工作完成的質(zhì)量、報(bào)表的正確與否負(fù)全面責(zé)任?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕做好對客戶信用的評估工作,督導(dǎo)本部門信用政策的執(zhí)行。組織人員認(rèn)真做好應(yīng)收賬款的催收工作,及時(shí)處理各種逃賬和疑難問題，并負(fù)責(zé)與各營業(yè)部門業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)工作。〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)檢查和控制各項(xiàng)收費(fèi)的折扣、優(yōu)惠以及沖帳、調(diào)整等帳務(wù)處理，并審核相關(guān)的報(bào)表?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)編制客帳分析表,及時(shí)反映月末的結(jié)帳、對帳、盤點(diǎn)工作，每月向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理提供酒店應(yīng)收帳款、客帳余額報(bào)告?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)、考核工作，提供下屬員工的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)的資料?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕督促檢查本部門員工執(zhí)行備用金和外匯管理規(guī)定以及營業(yè)款的按時(shí)解交,定期、不定期地抽查各項(xiàng)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕10、做好安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作,抓好班組精神文明建設(shè)?！菜摹城芭_收銀員[管理層級關(guān)系]直接上級:收銀主管[崗位職責(zé)]執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)住店賓客各項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)算工作。輸入并核對住宿費(fèi)用及餐飲、客房酒吧、電話、康樂、洗衣、理發(fā)、鮮花等費(fèi)用單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知有關(guān)部門?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)住宿預(yù)收款的足額收取,及欠款催收工作,并做好催收記錄。負(fù)責(zé)超信用限額的信用卡的授權(quán)工作。負(fù)責(zé)編制收銀日報(bào)并確保帳單、交款單與收銀員日報(bào)一致。按時(shí)解交營業(yè)款項(xiàng)，認(rèn)真做好交接班手續(xù)和情況記錄。認(rèn)真細(xì)致地做好客人貴重物品的保管、存取工作。按照銀行的有關(guān)規(guī)定做好外幣兌換工作。準(zhǔn)確掌握當(dāng)日外幣牌價(jià),嚴(yán)格執(zhí)行外幣兌換制度和操作規(guī)程。熟悉掌握各種外幣現(xiàn)金票面額、支票和信用卡,熟悉現(xiàn)鈔、支票、信用卡的真?zhèn)巫R別方法。如有疑問立即同銀行有關(guān)部門聯(lián)系。〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕10、妥善保管好各種貨幣、憑證,按時(shí)復(fù)核，每天做好兌換日報(bào)表,并及時(shí)與銀行做好收款的交換。１1、兌換中發(fā)生差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理?！参濉澈笈_收銀員[管理層級關(guān)系]直接上級：后臺領(lǐng)班［崗位職責(zé)]執(zhí)行后臺領(lǐng)班的工作指令,向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。熟練掌握各種經(jīng)營品種的價(jià)格,準(zhǔn)確開列各種發(fā)票帳單。按照規(guī)章制度和工作流程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，遇有客人簽字轉(zhuǎn)帳的帳單，應(yīng)及時(shí)查對房號、姓名、離店日期,并及時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)處理。〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕保管好帳單、發(fā)票,并按規(guī)定使用、登記。熟悉掌握收款機(jī)的操作技術(shù)，熟悉收款業(yè)務(wù)知識和服務(wù)規(guī)范。熟悉酒店優(yōu)惠卡的使用規(guī)定、消費(fèi)項(xiàng)目可打折范圍和領(lǐng)導(dǎo)批免權(quán)限。每天核對備用周轉(zhuǎn)金，不得隨意挪用，借給他人；對每天收入的現(xiàn)金必須做到日結(jié)日清，“長繳短補(bǔ)〞,不得“以長補(bǔ)短〞，發(fā)現(xiàn)長短款必須及時(shí)查明原因，及時(shí)向后臺領(lǐng)班匯報(bào)?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕完成當(dāng)班營業(yè)日報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表。當(dāng)班結(jié)束后,認(rèn)真簽閱交接班登記簿，及時(shí)交接當(dāng)日營業(yè)款項(xiàng)、當(dāng)班報(bào)表、帳單，明確當(dāng)天應(yīng)處理的業(yè)務(wù)?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕10、做好設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作?！擦承庞么呤諉T[管理層級關(guān)系]直接上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理[崗位職責(zé)］執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。經(jīng)常對客戶的信用程度進(jìn)行調(diào)查咨詢,定期或不定期的編制客戶的資信情況表,送有關(guān)部門以供決策參考?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕及時(shí)掌握各客戶的欠款情況,對超信用限額的應(yīng)收帳款，應(yīng)及時(shí)催交。對按月結(jié)帳的長住客戶，到期及時(shí)聯(lián)系催收。采取積極措施加速欠款追收,避免壞帳損失,使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi)?！财摺骋箤弳T［管理層級關(guān)系]直接上級:財(cái)務(wù)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)點(diǎn)交來的各種帳單、票據(jù)和每班的收款報(bào)表。稽核當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表。稽核各種簽單、掛帳及信用卡，并與應(yīng)收帳款明細(xì)帳核對。稽核各種優(yōu)惠折扣、手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表。完成各營業(yè)部門的夜間核算報(bào)表。完成每日營業(yè)收益情況報(bào)表。完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)表，包括客人人數(shù)、平均消費(fèi)、餐次、營收等情況，交成本管理部據(jù)以填制成本報(bào)表?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)每日營業(yè)點(diǎn)收銀機(jī)的清機(jī)工作。１0、記錄收款工作中存在的問題,對夜間未能處理的事項(xiàng)作好交班記錄?！舶恕橙諏弳T[管理層級關(guān)系]直接上級:財(cái)務(wù)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。審核收銀員完成的各種報(bào)表,收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表、電腦報(bào)表是否一致,以及報(bào)表是否跳號?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕審核昨日夜審員完成的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成,報(bào)表是否平衡、完整。審核前臺當(dāng)天未結(jié)客帳的余額是否正確。審核酒店?duì)I業(yè)收益情況報(bào)告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)告表。完成各部門收入明細(xì)表，做收入憑證。檢查入住登記表上的簽字是否一致。對各旅行社、掛帳單位的帳目進(jìn)行整理復(fù)核，并轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部催收。對夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時(shí)了解和處理,并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。10、每日把各類報(bào)表按日期、序號存放,月末裝訂成冊。11、認(rèn)真檢查收銀工作，揭示問題,提示改進(jìn)意見,杜絕弊端苗子?！簿拧巢少彶拷?jīng)理[管理層級關(guān)系］直接上級:財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級：食品采購員、物資采購員[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令,向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。全面負(fù)責(zé)酒店物資食品采購工作。〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅(jiān)持貨比三家的規(guī)定,努力降低物資食品采購成本,為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動(dòng)態(tài),會同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況,合理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購計(jì)劃?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕積極配合搞好物資食品管理工作,加強(qiáng)成本財(cái)產(chǎn)管理部聯(lián)系,做好物資平衡工作,及時(shí)處理呆滯物資,加速物資周轉(zhuǎn)?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕制訂物資采購程序，建立各項(xiàng)物資采購管理制度,提出對物資采購工作責(zé)任制和考核的獎(jiǎng)懲措施?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系,經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見,及時(shí)改進(jìn)采購工作?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕加強(qiáng)采購合同的管理,嚴(yán)格合同條款的把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行合同法,確保經(jīng)濟(jì)合同的合法履行?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)審核所有采購申請單、訂貨單,并將審核意見報(bào)請總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。抓好采購部門的日常管理工作,抓好部門員工的日常培訓(xùn)，加強(qiáng)員工的組織紀(jì)律性，認(rèn)真貫徹財(cái)務(wù)部經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)工作指令?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕〔十〕食品采購員[管理層級關(guān)系］直接上級:采購部經(jīng)理［崗位職責(zé)]執(zhí)行采購部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)酒店日常食品原料，包括：鮮貨,干貨，酒水等采購?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕熟悉酒店的經(jīng)營情況,掌握對各類食品原料的需用要求，及時(shí)了解市場的供應(yīng)情況,掌握季節(jié)性的產(chǎn)品特性和價(jià)格變換,對市場上的新產(chǎn)品、新價(jià)格及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕要確保每樣采購的食品原料的質(zhì)量、規(guī)格、等級、包裝、份量、數(shù)量、價(jià)格均符合采購要求,對產(chǎn)品質(zhì)量有較高的鑒別能力?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕在食品原料進(jìn)庫前，要嚴(yán)格驗(yàn)收制度，一旦發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)立即采取退貨措施。食品原料進(jìn)貨要嚴(yán)格按酒店業(yè)務(wù)的實(shí)際情況出發(fā),根據(jù)不同品種的不同要求，一次性批量不宜大，防止原料積壓、變質(zhì),要確保食品原料的新鮮度?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕食品原料進(jìn)貨要注意儀器的生產(chǎn)期，不進(jìn)即將到期的食品，過期食品一律不進(jìn),確保食品衛(wèi)生?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高工作質(zhì)量，遵守酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的每項(xiàng)工作任務(wù)?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕對各部門的申購單和申購計(jì)劃做好報(bào)價(jià),核價(jià)和填制工作，并報(bào)有關(guān)人員審批。做好食品的月度、季度、年度采購計(jì)劃。10、審核各廚房每天報(bào)來的鮮活原料和蔬菜申購單。11、與廚房以及各使用部門保持密切聯(lián)系,并及時(shí)了解庫存物資儲備和耗用情況。〔十一〕物品采購員［管理層級關(guān)系］直接上級:采購部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行采購部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)酒店物品采購工作和各種物品月度、季度、年度采購計(jì)劃的編制?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕熟悉酒店各部門對物品需用要求以及倉庫存貨情況，掌握物品市場的供應(yīng)情況以及各類物品的價(jià)格行情和信息?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕物品采購以采購計(jì)劃為依據(jù)，對計(jì)劃的急需物品應(yīng)嚴(yán)格按追加計(jì)劃和限額申購等有關(guān)手續(xù)齊全后方可實(shí)施采購?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕批量大的訂制物品要簽訂購貨合同，并嚴(yán)格審核合同條款報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施訂貨?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕采購的物品要確保價(jià)格合理、質(zhì)量可靠,對不符合采購要求的物品負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕與倉庫保管員經(jīng)常溝通,及時(shí)了解庫存情況，發(fā)現(xiàn)物品積壓現(xiàn)象即向采購部經(jīng)理匯報(bào),及時(shí)采取措施，防止盲目采購而造成的庫存積壓?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕采購?fù)戤叄獏R同倉庫搞好物品入庫的驗(yàn)收工作，及時(shí)將發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫單一并交財(cái)務(wù)會計(jì)部辦理結(jié)清手續(xù)，不得隨意拖賬和掛賬?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度,服從采購部經(jīng)理的工作安排，保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)采購任務(wù)?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕對各部門申購單和申購計(jì)劃做好價(jià)格的估價(jià),核價(jià)和填制工作，堅(jiān)持貨比三家的規(guī)定，并報(bào)有關(guān)人員審批?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕1０、負(fù)責(zé)對所有物品的商標(biāo)、包裝，各種許可證的檢查,防止假冒偽劣商流入酒店。11、對酒店大修改造用材料，要求供貨商實(shí)行報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)單送總經(jīng)理審批。1２、采購中遇到最多、體積大、份量重的貨物要注意運(yùn)輸安全和物資安全。13、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,把好購貨合同關(guān),辦理好結(jié)賬手續(xù),驗(yàn)收入庫要做到：貨物數(shù)量、質(zhì)量與采購要求相符?！彩池?cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理[管理層級關(guān)系]直接上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級:應(yīng)收帳款核算員、總稽核員等[崗位職責(zé)］執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會計(jì)部的日常管理工作。〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕堅(jiān)持貫徹、執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定酒店財(cái)務(wù)會計(jì)制度,不斷提高財(cái)務(wù)會計(jì)的工作質(zhì)量?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕配合財(cái)務(wù)部經(jīng)理抓好財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、會計(jì)核算等工作，參與酒店重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)測和經(jīng)營決策,提供可靠的會計(jì)決策信息，為總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理當(dāng)好參謀助手?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕組織編制酒店財(cái)務(wù)收支預(yù)算和酒店總預(yù)算。負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的分解落實(shí),加強(qiáng)計(jì)劃完成情況的控制監(jiān)督和檢查考核。做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕加強(qiáng)對資金的管理。組織編制資金計(jì)劃,考核資金使用情況。合理運(yùn)用資金,提高資金使用效率?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批計(jì)劃內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用支出和物資采購等款項(xiàng)的支付。按權(quán)限控制計(jì)劃外費(fèi)用的支付?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)稅金等上繳工作。參與擬訂重要經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議。10、組織編制會計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計(jì)資料。11、負(fù)責(zé)督促合同和會計(jì)檔案管理工作。12、加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)及有關(guān)部門的聯(lián)系，做好籌資融資等資金運(yùn)作工作。1３、組織本部門員工的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)員工的工作質(zhì)量考核,〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕提供下屬員工的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)的資料,關(guān)心員工的思想情況，抓好班組文明建設(shè)?！彩硲?yīng)收帳核算員[管理層級關(guān)系]直接上級:財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)全酒店的應(yīng)收帳款收款結(jié)算工作。熟悉了解酒店對外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)帳方式，并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議、合同或紀(jì)要?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕審核前臺收銀轉(zhuǎn)來的有關(guān)轉(zhuǎn)帳發(fā)票是否與有關(guān)協(xié)議、合同、紀(jì)要價(jià)相符,復(fù)核帳單金額，并與夜審報(bào)表核對,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收帳款帳目，及時(shí)登帳并反映客戶欠款情況，確保應(yīng)收帳款帳戶的正確性。〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕按合同、協(xié)議等規(guī)定的時(shí)間及時(shí)核對后把結(jié)算清單、帳單書面通知付款單位付帳,并加強(qiáng)檢查的收款情況，做好催收工作，防止錯(cuò)結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕每月編制應(yīng)收帳款報(bào)告志和帳齡分析志。分析應(yīng)收賬款的回收情況，準(zhǔn)備每月信貸會議所需資料?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕對未按合同、協(xié)議規(guī)定時(shí)間把帳款匯交酒店的客戶,應(yīng)積極采取措施,組織催討，并將欠款情況和催討情況書面報(bào)告部門經(jīng)理?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕〔十四〕總稽核員[管理層級關(guān)系]直接上級:財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。具體負(fù)責(zé)酒店的會計(jì)核算工作。根據(jù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出計(jì)劃、購銷合同、申購報(bào)告等,審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)范圍等?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，對各項(xiàng)預(yù)算開支進(jìn)行審核，對包括基建購量、維修等經(jīng)過審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的預(yù)算項(xiàng)目按合同條款把好關(guān)，協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使用?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕檢查所有收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證的會計(jì)核算內(nèi)容是否準(zhǔn)確規(guī)范和完整、附件是否齊全?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。審核各項(xiàng)費(fèi)用、稅金的計(jì)提是否正確。檢查會計(jì)帳簿的記帳單和打印、裝訂質(zhì)量是否符合要求,抽查帳帳、帳表是否相符?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕審核各類會計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表是否符合規(guī)定的編報(bào)要求。審核工資標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放變動(dòng)情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現(xiàn)金是否相符、手續(xù)是否完備?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕10、收集會計(jì)核算資料，配合計(jì)劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。11、協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓(xùn)、工作考核并做好相應(yīng)記錄。12、分析資金運(yùn)作質(zhì)量,檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金占用，提供有關(guān)分析資料。13、檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。〔十五〕總帳工資檔案員[管理層級關(guān)系］直接上級：財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)酒店各類發(fā)票、單據(jù)的管理工作。檢查酒店所有發(fā)票、正式收據(jù)、有價(jià)票證的使用情況和銷號工作，及時(shí)清理漏號、跳號單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題向核算管理人員反映?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)對各類會計(jì)憑證的整理、裝訂、保管工作。按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會計(jì)檔案的建冊、立卷、歸檔,妥善保管好會計(jì)憑證、帳冊報(bào)表?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕財(cái)務(wù)會計(jì)檔案未經(jīng)許可，不得調(diào)閱、外借。確因需要查閱會計(jì)檔案的要經(jīng)財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理同意。〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕嚴(yán)格按照國家財(cái)政的有關(guān)規(guī)定，按會計(jì)檔案保管年限銷毀過期檔案,辦理審批手續(xù),做好銷毀記錄?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕〔十六〕金海灣總帳員[管理層級關(guān)系］直接上級：財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)］執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)核算總分類帳戶，處理核算過程中的帳務(wù)溝通?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕進(jìn)行月底會計(jì)核算轉(zhuǎn)帳、計(jì)算利潤或虧損。完成總帳與明細(xì)帳、一級帳與二級帳會計(jì)核對,做好相應(yīng)調(diào)帳記錄,保證帳帳相符?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕做好轉(zhuǎn)帳憑證的電腦輸入,記帳和會計(jì)帳簿打印工作。負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅金及應(yīng)繳款項(xiàng)的核算、計(jì)提,辦理結(jié)算手續(xù)。負(fù)責(zé)酒店保險(xiǎn)業(yè)務(wù),做好續(xù)保承付保費(fèi)和索賠工作。編制各類會計(jì)報(bào)表，保證帳表相符。根據(jù)酒店和部門需要，提供會計(jì)核算數(shù)據(jù)?！彩摺惩鶃韼ず怂銌T[管理層級關(guān)系］直接上級：財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理的工作指令，并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)酒店暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付等往來帳戶核算，正確及時(shí)反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕加強(qiáng)對往來帳款結(jié)算的管理，尤其應(yīng)壓縮各類應(yīng)收暫付款余款,加速資金回籠。負(fù)責(zé)及時(shí)對營業(yè)收入及應(yīng)收帳戶進(jìn)行登記核對，做到帳帳相符。與供應(yīng)商的借貸付款合同,合理安排付款計(jì)劃，辦理有關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)。負(fù)責(zé)對已收回款項(xiàng)的收據(jù)進(jìn)行核銷,如果發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定期限而未經(jīng)核銷,如果發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定期限而未經(jīng)核銷的收款收據(jù)，要及時(shí)查詢簽收人?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕做好往來帳戶憑證的制作、電腦輸入、記帳和打印帳簿工作。月末對其他應(yīng)收帳款明細(xì)帳的結(jié)余金額制表反映，報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理。配合部門經(jīng)理不定期對酒店各部門備用金進(jìn)行檢查?！彩恕炽y行出納員［管理層級關(guān)系]直接上級:財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理［崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)酒店的營業(yè)收支和一切往來款項(xiàng)的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕審核支票內(nèi)容,確保收入支票和付出支票正確無誤。配合財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理根據(jù)酒店經(jīng)營計(jì)劃、基建投資計(jì)劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系,做好酒店籌資融資和具體工作。監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金,保證酒店各項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施所需資金,提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕辦理資金報(bào)批手續(xù),審核應(yīng)付款帳單,檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時(shí)間。〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)資金核算,編制各項(xiàng)資金報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。10、編制銀行出納報(bào)告和打印銀行日記帳。11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時(shí)解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達(dá)款項(xiàng),使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。１2、隨時(shí)掌握各個(gè)開戶銀行存款余額,并每天作出報(bào)告保證銀行收支的有序進(jìn)行。13、加強(qiáng)對銀行空白支票的管理,按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。１4、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財(cái)務(wù)處理。加強(qiáng)與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題?！彩拧超F(xiàn)金出納員[管理層級關(guān)系］直接上級：財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理的工作指令,并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)營業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總和解交銀行?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理現(xiàn)金付款手續(xù)?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕編制現(xiàn)金出納報(bào)告和打印觀念日記帳簿。按銀行規(guī)定限額提取庫存?zhèn)溆媒?保證一定量零票,確保各種日常經(jīng)營的需要。負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的安全?！捕畴娔X系統(tǒng)維護(hù)員［管理層級關(guān)系］直接上級:財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理[崗位職責(zé)］對電腦系統(tǒng)各部、各機(jī)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、保養(yǎng)工作,保障電腦中心的電腦主機(jī)、各部門的終端機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn),操作正常?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕對于系統(tǒng)硬件及軟件出現(xiàn)故障、錯(cuò)誤及時(shí)處理，并報(bào)告本部門經(jīng)理,以便使子系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕對任何操作要認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確，不準(zhǔn)抱有嘗試，進(jìn)行無把握及非授權(quán)的指令操作?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕安排人員認(rèn)真完成數(shù)據(jù)的備份工作和當(dāng)班資料歸檔工作，協(xié)助有關(guān)部門編制和打印各種報(bào)表，并做好數(shù)據(jù)保密工作?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)培訓(xùn)和輔導(dǎo)各部門使用電腦人員正確操作硬件及使用軟件,熟悉操作程序，并懂得利用電腦功能去管理業(yè)務(wù)?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕保持機(jī)房適當(dāng)?shù)臏囟?、溫度及環(huán)境衛(wèi)生，并做好交接班記錄。協(xié)助有關(guān)部門維護(hù)與電腦統(tǒng)計(jì)相關(guān)的設(shè)備，以保證酒店工作良性運(yùn)轉(zhuǎn)。保證網(wǎng)絡(luò)的安全性，及時(shí)查殺各種病毒,密切注意特殊日期病毒的發(fā)作。做好電腦設(shè)備維修所需備品、備件計(jì)劃和機(jī)房用品計(jì)劃,并做好所有資料、文件、數(shù)據(jù)的歸類存檔的管理工作?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕10、掌握各終端機(jī)操作人員使用號碼，控制各功能操作密碼，對違反操作規(guī)定的人員進(jìn)行干預(yù)，并作出記錄，提出處理意見,向部門經(jīng)理報(bào)告。1１、經(jīng)常注意、搜集、分析、整理國內(nèi)外酒店管理計(jì)算機(jī)信息和資料，并〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕結(jié)合本酒店行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行更新改造,完善現(xiàn)行系統(tǒng)。〔二十一〕成本財(cái)產(chǎn)主管[管理層級關(guān)系]直接上級:財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級：成本計(jì)劃員、保管員等[崗位職責(zé)]執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令,向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)成本控制部的日常管理領(lǐng)導(dǎo)工作,做好成本核算、成本預(yù)測、成本控制、成本計(jì)劃及成本分析工作，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)各責(zé)任部門做好相關(guān)工作。〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)酒店在用、在庫固定資產(chǎn)及各種財(cái)產(chǎn)物資的管理及固定資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、調(diào)撥、外借的審核，并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理作最后審批?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕組織材料和成本的核算,做到數(shù)據(jù)真實(shí)、及時(shí)、完整、帳帳、帳表、帳物三相符，及時(shí)反饋信息,為成本預(yù)測和控制工作提供依據(jù)?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)組織編制年度、月度的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算工作,并分解指標(biāo)到各負(fù)責(zé)部門。組織本部門各崗位做好成本管理的基礎(chǔ)工作,建立各項(xiàng)原始記錄，嚴(yán)格計(jì)量驗(yàn)收，負(fù)責(zé)各項(xiàng)消耗定額的修訂、檢查和分析?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕做好費(fèi)用的審核、核算和控制工作。做好月度、季度、年度成本費(fèi)用的定期分析和專題分析,考核成本費(fèi)用計(jì)劃的執(zhí)行情況，隨時(shí)揭示問題、分析原因，提出改過措施或在授權(quán)范圍內(nèi)行使成本費(fèi)用否決權(quán)?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕掌握庫存物資動(dòng)態(tài)，控制物資庫存儲備量,按時(shí)組織編制年度、季度、月度的物資申購計(jì)劃，在保證供應(yīng)、合理儲備的基礎(chǔ)上,加速庫存資金的周轉(zhuǎn)，負(fù)責(zé)呆滯物資的處理考核,落實(shí)存貨資金周轉(zhuǎn)天數(shù)的指標(biāo)?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕10、嚴(yán)格按照規(guī)定要求,負(fù)責(zé)組織落實(shí)外購物資的驗(yàn)收、入庫工作,加強(qiáng)與采購部門的工作聯(lián)系,監(jiān)督、控制采購成本。1１、負(fù)責(zé)對本部門的員工的考核,提供對下屬員工的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)的資料。12、負(fù)責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)接待培訓(xùn),提高部門員工整體素質(zhì)，協(xié)調(diào)、組織好各崗位工作。〔二十二〕保管員[管理層級關(guān)系]直接上級:成本財(cái)產(chǎn)主管[崗位職責(zé)]執(zhí)行主管工作指令并報(bào)告工作。入庫物資到貨后，根據(jù)入庫單，發(fā)票或驗(yàn)收單認(rèn)真進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的復(fù)驗(yàn)。負(fù)責(zé)物資的保管、發(fā)放工作，做到保證供應(yīng)，合理儲備,安全衛(wèi)生，合理利用倉庫,分門別類保管好各類物品保持庫房整潔、衛(wèi)生、要做到先進(jìn)先出，防止損耗變質(zhì)，每月向主管報(bào)告呆滯物品信息。〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)制度,發(fā)放物資一定要憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單，直接進(jìn)廚房的鮮活貨要負(fù)責(zé)落實(shí)收貨人簽字認(rèn)可?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕與供應(yīng)部門及時(shí)溝通信息,制訂各種物資存量的最高、最低儲備定額，并及時(shí)根據(jù)定額督促申購進(jìn)貨?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕建立一物一卡制度和永續(xù)盤存制度,根據(jù)入庫單和領(lǐng)料單及時(shí)登記貨卡,經(jīng)常核對實(shí)物,做到日清、旬對、月盤,保持卡、物相符,月底與材料核算員核對做到賬物相符?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕清倉盤點(diǎn)中如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)、盈損應(yīng)及時(shí)查明原因,上報(bào)處理。負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度物資申購計(jì)劃?！捕吵杀居?jì)劃員[管理層級關(guān)系]直接上級:成本財(cái)產(chǎn)主管［崗位職責(zé)]執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算成本費(fèi)用，確保報(bào)表質(zhì)量。會同有關(guān)部門建立和健全各項(xiàng)原始記錄，定額管理、計(jì)量檢驗(yàn)、正規(guī)記帳等制度,為準(zhǔn)確計(jì)算成本,加強(qiáng)成本管理提供可靠依據(jù)。〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)編制成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，并按年、季、月分解指標(biāo)，層層落實(shí)，保證年度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕深入經(jīng)營部門，分析成本、費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況和升降原因，預(yù)測成本發(fā)展趨勢,對照同行業(yè)資料，提出降低成本費(fèi)用的途徑和加強(qiáng)成本管理的建立建議?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)成本費(fèi)用的會計(jì)核算工作，編制成本費(fèi)用的會計(jì)報(bào)表。采取各種形式開展部門、班組的經(jīng)濟(jì)核算，劃小核算單位，督促控制成本費(fèi)用計(jì)劃的執(zhí)行。〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕兼任物價(jià)員，負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)物價(jià)政策。負(fù)責(zé)控制社會集團(tuán)購買力的審查報(bào)批和登記工作。１０、協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓(xùn)和考核工作,并做好相應(yīng)記錄?！捕摹吵杀竞怂銌T[管理層級關(guān)系]直接上級:成本財(cái)產(chǎn)主管[崗位職責(zé)］執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。按時(shí)、保質(zhì)完成各部門的成本費(fèi)用核算。每日及時(shí)按廚房測算菜點(diǎn)毛利率，按餐廳測算酒水毛利率。配合協(xié)助本部門經(jīng)理與各部門核算員做好各項(xiàng)成本費(fèi)用管理工作。〔二十五〕材料核算員[管理層級關(guān)系］直接上級：成本財(cái)產(chǎn)主管［崗位職責(zé)]執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料物資明細(xì)賬的傳遍和核算。負(fù)責(zé)對入庫單、進(jìn)貨單與發(fā)票驗(yàn)收單進(jìn)行核對。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正,做到制單有依據(jù)，收、付賬手續(xù)齊全?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕每月末編制進(jìn)、銷、存月報(bào)，與一級賬核對,做到賬賬相符,賬表相符，同時(shí)與倉庫實(shí)物進(jìn)行核對，如有損益如實(shí)上報(bào)?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕每月及時(shí)歸集記賬憑據(jù),打印賬冊,裝訂存檔，妥善保存。根據(jù)酒店綜合經(jīng)營計(jì)劃,各部門物資申購計(jì)劃、消耗定額及實(shí)際消耗量、供貨方生產(chǎn)日期及實(shí)際庫存情況，會同采購部及各有關(guān)部門編制物資申購年度計(jì)劃和月度計(jì)劃?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕〔二十六〕財(cái)產(chǎn)管理員［管理層級關(guān)系]直接上級：成本財(cái)產(chǎn)主管［崗位職責(zé)］執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。具體負(fù)責(zé)酒店在用、在庫固定資產(chǎn)及各種財(cái)產(chǎn)物資的管理，并指導(dǎo)各部門二、三級財(cái)物賬的建賬記賬工作?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕嚴(yán)格按照規(guī)定辦理固定資產(chǎn)增加,轉(zhuǎn)移,報(bào)廢,調(diào)撥，外借等手續(xù)。負(fù)責(zé)季末、年末與使用部門核對實(shí)物賬。組織各使用部門每年進(jìn)行一次固定資產(chǎn)的全面清點(diǎn)，并及時(shí)督促和協(xié)助處理清點(diǎn)中出現(xiàn)的盤盈、盤虧和其他問題?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕加強(qiáng)對在庫物資的管理，及時(shí)反饋在庫物資的狀況,向部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。參與固定資產(chǎn)更新、改造及大修理計(jì)劃的編制。配合做好倉庫管理,確保倉庫財(cái)產(chǎn)物資的安全?！捕摺称睋?jù)復(fù)核員［管理層級關(guān)系］直接上級：成本財(cái)產(chǎn)主管[崗位職責(zé)]執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)核對餐廳〔包括酒吧、咖啡室等〕賬單所附取菜單,酒水單與廚房和酒水柜臺存根核對,發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)了解和處理，并將處理結(jié)果寫入工作日記,發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)報(bào)告主管?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)及時(shí)核對各餐廳、酒吧酒水的收、付、存日報(bào),其酒水收入數(shù)量要與當(dāng)日倉庫領(lǐng)料單相符，其付出數(shù)量要與酒水單總數(shù)相符,其結(jié)存數(shù)量要與實(shí)物保持一致。在月終盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈虧要及時(shí)了解情況，區(qū)分處理，屬于正常消耗范圍內(nèi)的,要填制盈虧報(bào)告單進(jìn)行調(diào)賬處理，如發(fā)現(xiàn)異常情況，要及時(shí)報(bào)告。確保在酒水賬、表、物一致的前提下結(jié)算酒水成本,保證成本計(jì)算的正確性。〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕負(fù)責(zé)酒店所有發(fā)票和正式收據(jù)的銷號工作，根據(jù)發(fā)放記錄,及時(shí)與已復(fù)核賬單銷號,發(fā)現(xiàn)漏號、跳號應(yīng)及時(shí)查問清楚，對較長時(shí)間未出現(xiàn)號碼〔包括整本發(fā)票〕要認(rèn)真清理，負(fù)責(zé)解決，并將情況報(bào)告部經(jīng)理?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕三、財(cái)務(wù)部工作人員素質(zhì)要求財(cái)務(wù)部工作人員必須具有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和敬業(yè)奉獻(xiàn)精神，堅(jiān)持恪守國家財(cái)經(jīng)政策法規(guī)和酒店規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和規(guī)范。忠于職守，堅(jiān)持原則,嚴(yán)于律已,團(tuán)結(jié)互助，努力學(xué)習(xí)。身體健康,外貌端正。職業(yè)道德良好,行為準(zhǔn)則符合酒店(員工手冊）要求。各崗位的知識、能力、經(jīng)歷等要求如下：〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕崗位知識要求能力要求經(jīng)歷要求財(cái)務(wù)部經(jīng)理大學(xué)本科或財(cái)經(jīng)類專業(yè)大專畢業(yè)以上學(xué)歷，會計(jì)師以上職稱。熟悉酒店經(jīng)營管理,經(jīng)濟(jì)法、稅法和財(cái)經(jīng)制度，紀(jì)律等專業(yè)知識。具有較高的政策理論水平。具有較強(qiáng)的法制觀念,原則性強(qiáng)，廉潔奉公和通過加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、計(jì)劃管理和財(cái)務(wù)管理,明顯提高酒店綜合經(jīng)濟(jì)效益的能力。外語流利,通過酒店外語A級考核，取得電腦證書。五年以上酒店財(cái)會工作經(jīng)歷,擔(dān)任過三年以上財(cái)務(wù)部主管以上級別。外協(xié)兼文員中等職業(yè)學(xué)校或高中畢業(yè)。熟悉文秘管理知識,具有一定的財(cái)務(wù)知識。具有良好的口頭和文字表達(dá)能力和電腦操作技能。通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。二年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷。收銀主管大專畢業(yè)或財(cái)經(jīng)類專業(yè)中專畢業(yè)以上學(xué)歷,會計(jì)師職稱。掌握財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)理論,熟悉酒店會計(jì)核算流程。具有業(yè)務(wù)實(shí)施和組織、管理能力。外語流利，通過酒店外語A級考核,取得電腦證書。三年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷。前臺、和后臺收銀員中專畢業(yè)。掌握前臺收銀專業(yè)知識。具有一定的業(yè)務(wù)實(shí)施能力。通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。二年以上酒店工作經(jīng)歷。信用催收員中專畢業(yè)。具有銷售和預(yù)訂知識。具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)實(shí)施和中外文語言表達(dá)能力。通過酒店外語A級考核，取得電腦證書。二年以上前臺收銀或夜審工作經(jīng)歷。日審員、夜審員中專畢業(yè)。具有一定的財(cái)務(wù)知識。具有財(cái)務(wù)稽核實(shí)施能力。通過酒店外語B級考核,取得電腦證書。從事酒店財(cái)務(wù)工作１－2年或擔(dān)任收銀員工作兩年以上。采購部經(jīng)理大專以上學(xué)歷,助理經(jīng)濟(jì)師以上職稱。熟悉經(jīng)濟(jì)法規(guī)和酒店采購業(yè)務(wù)。具有業(yè)務(wù)實(shí)施、組織管理、協(xié)調(diào)公關(guān)的能力。通過酒店外語Ｂ級考核,取得電腦證書。五年以上酒店采購工作經(jīng)歷，擔(dān)任過三年以上采購主管。物品、食品采購員中專畢業(yè)或同等學(xué)歷。掌握市場情況和商品知識和酒店采購管理制度。具有實(shí)施分管采購品種的采購能力。通過酒店外語B級考核。一年以上酒店物資管理經(jīng)驗(yàn)。財(cái)務(wù)會計(jì)部經(jīng)理大專以上財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè),會計(jì)師職稱。熟悉有關(guān)財(cái)稅法規(guī)、政策。掌握財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)理論。具業(yè)務(wù)實(shí)施、組織、管理、協(xié)調(diào)公關(guān)、語言文字表達(dá)和理解判斷能力。通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。五年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過二年以上會計(jì)主管。應(yīng)收賬款核算員中專畢業(yè)。具有本崗位專業(yè)知識。具有一定的業(yè)務(wù)實(shí)施能力。通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。二年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷?？偦藛T大專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷,助理會計(jì)師以上職稱。具有一定的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)理論知識,熟悉有關(guān)財(cái)稅政策和制度。掌握酒店會計(jì)核算流程，有一定管理能力。通過酒店外語B級考核,取得電腦證書。三年以酒店財(cái)務(wù)會計(jì)核算工作經(jīng)歷。總帳工資檔案員中專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè),會計(jì)員以上職稱。掌握會計(jì)檔案管理知識。通過酒店外語Ｂ級考核,取得電腦證書。一年以上酒店收銀或核算工作經(jīng)歷?？値T大專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，助理會計(jì)師以上職稱。具有一定的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)理論知識。熟悉酒店會計(jì)核算流程。通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。三年以上酒店財(cái)務(wù)會計(jì)核算工作經(jīng)歷。往來帳核算員中專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè),助理會計(jì)師職稱。掌握會計(jì)核算基礎(chǔ)知識。熟悉酒店會計(jì)核算流程。通過酒店外語B級考核,取得電腦證書。二年以上酒店財(cái)務(wù)會計(jì)核計(jì)工作經(jīng)歷?，F(xiàn)金出納員、銀行出納員大專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計(jì)員以上職稱。掌握會計(jì)核算基礎(chǔ)知識，熟悉有關(guān)政策規(guī)定。有按工作規(guī)范做好出納工作的能力。語言文字表達(dá)清晰。通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。一年以上酒店收銀或會計(jì)核算工作經(jīng)歷。電腦系統(tǒng)維護(hù)員中專以上計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè)。熟悉計(jì)算機(jī)的軟硬件和網(wǎng)絡(luò)知識。具有一定的業(yè)務(wù)實(shí)施能力。通過酒店外語Ｂ級考核，取得電腦國家二級證書。二年以上酒店工作經(jīng)歷。成本財(cái)產(chǎn)主管大專以上財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計(jì)師職稱。掌握會計(jì)理論知識,熟悉酒店成本核算，計(jì)劃分析等各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識。掌握有關(guān)財(cái)經(jīng)政策法規(guī)和物價(jià)政策。具有組織協(xié)調(diào)、管理的能力。通過酒店外語B級考核,取得電腦證書。五年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過三年以上成本主管。保管員高中畢業(yè)或同等學(xué)歷。熟悉本崗位財(cái)產(chǎn)物資管理。倉庫保管員必須按規(guī)定經(jīng)消防部門專業(yè)培訓(xùn)，并持證上崗。通過酒店外語C級考核,取得電腦證書。一年以上酒店工作經(jīng)歷。成本計(jì)劃員大專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，助理會計(jì)師以上職稱。具有財(cái)務(wù)管理知識和成本核算基礎(chǔ)知識。熟悉酒店成本核算流程。具有一定的組織管理能力。通過酒店外語B級考核,取得電腦證書。三年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷。成本核算員、材料核算員、票據(jù)復(fù)核員中專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計(jì)員以上職稱。掌握酒店成本核算和成本管理基礎(chǔ)知識。具有核算帳務(wù)處理能力。通過酒店外語B級考核,取得電腦證書。二年以上酒店工作、一年以上成本核算工作經(jīng)歷。財(cái)產(chǎn)管理員中專或同等學(xué)歷，會計(jì)員、經(jīng)濟(jì)員以上職稱。掌握財(cái)產(chǎn)物資管理專業(yè)知識和會計(jì)核算基礎(chǔ)知識。具有酒店財(cái)產(chǎn)管理實(shí)施能力。通過酒店外語Ｂ級考核,取得電腦證書。二年以上酒店工作、一年以上倉庫保管工作經(jīng)歷。四、財(cái)務(wù)部工作規(guī)范〔一〕前臺結(jié)賬收款工作規(guī)范１、散客結(jié)賬收款工作流程項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求入住登記核查總臺傳來的住客登記單是否有接待員及輸單員的簽名后，打開電腦核對客人姓名、房號、抵離日期、房價(jià)、折扣簽字、付款方式等資料是否與住客登記單相符。收取預(yù)付金對上門客人，因沒有交托單位或信用擔(dān)保人，應(yīng)在客人辦理入住手續(xù)時(shí)，收取預(yù)付金原則上按住店期間的全部房費(fèi)等計(jì)算?，F(xiàn)金結(jié)算：根據(jù)接待員開出的房價(jià)、入住天數(shù)等收取預(yù)付金，并開出預(yù)付款收據(jù)。信用卡結(jié)算：應(yīng)檢查信用卡的真?zhèn)危帐芊秶行?核對銀行公布的止付名單，并把信用卡壓印在簽購單上或在PＯS機(jī)上做預(yù)授權(quán),同時(shí)開出預(yù)收款收據(jù)，并寫明信用卡種類、號碼。支票結(jié)算：應(yīng)檢查支票的收受范圍及有效性，并請客人出示身份證或有效證件,查對后做好記錄，同時(shí)開出預(yù)收款收據(jù)，寫明支票種類及號碼。持記賬憑證〔VOUCHEＲ〕結(jié)算：應(yīng)認(rèn)真查驗(yàn)ＶOＵCHＥR的有效性，是否簽字有效人的簽字,并核對VOUCHＥR注明的酒店名稱,住店日期、房間類別、數(shù)量等與實(shí)際登記的是否一致，超額部分也要收取預(yù)付金。轉(zhuǎn)賬結(jié)算:應(yīng)核對轉(zhuǎn)賬結(jié)算名冊中有否客人姓名,并檢查付款授權(quán)書中接待單位的認(rèn)可簽字及同意轉(zhuǎn)賬的項(xiàng)目，超出轉(zhuǎn)賬項(xiàng)目范圍的也要收取預(yù)付金。預(yù)收款收據(jù)一式三聯(lián)：一聯(lián)交客人做離店結(jié)賬憑證，一聯(lián)隨現(xiàn)金支票交財(cái)務(wù)部入賬，其中收取信用卡和記賬憑證的一聯(lián)留總臺結(jié)賬處,待客人結(jié)賬后再交財(cái)務(wù)部入賬，另一聯(lián)存根備查。預(yù)付金收取后應(yīng)在登記單上簽名，并注明種類和金額，一聯(lián)同其他單據(jù)放入房間帳卡內(nèi)，另一聯(lián)退總臺,總臺接待員看到收款員的簽名，即將房間鑰匙交給客人。歸集、核對客人消費(fèi)賬目客人在酒店餐廳等營業(yè)場所的消費(fèi)項(xiàng)目,除設(shè)有與總臺結(jié)賬電腦聯(lián)機(jī)的以外,需用手工的輸入,要做到：A、收到收銀機(jī)聯(lián)機(jī)的帳單后，應(yīng)認(rèn)真核對帳單上的簽字、房號與帳卡內(nèi)住宿登記單上的房號、簽字是否相符，與帳單登記單上的金額是否一致,再打開電腦,核實(shí)帳單上的內(nèi)容是否已全部輸入客人的賬戶后,將帳單插入客人的房間帳卡內(nèi)。B、收到未聯(lián)機(jī)的帳單后,也應(yīng)按上述要求認(rèn)真核對帳單和登記單,再打開電腦，將帳單內(nèi)容輸入客人賬戶,并將帳單插入客人的房間帳卡內(nèi)。帳單登記單一式二聯(lián)，簽字核對后，一聯(lián)留總臺結(jié)賬處,一聯(lián)退有關(guān)收銀點(diǎn)。結(jié)賬客人結(jié)賬時(shí)，應(yīng)主動(dòng)禮貌問好，當(dāng)問清客人確是離店結(jié)賬后,應(yīng)立即通知樓層服務(wù)員〔或服務(wù)中心〕檢查該客人房間的小酒吧等其他項(xiàng)目消費(fèi)情況，催開消費(fèi)單據(jù)或用電話報(bào)賬。將客人房間帳卡內(nèi)的入住登記單，帳單等資料全部取出，工作流程如下:Ａ、檢查客人鑰匙上房號與入住登記單,帳單上的房號是否一致。B、檢查取出的帳卡資料內(nèi)有無附件，有否賓客同意轉(zhuǎn)賬單。C、檢查客人剛剛發(fā)生的其他費(fèi)用是否已入帳。D、打開電腦核對客人的全部帳單是否已輸入賬戶，特別要檢查那些未能與總臺結(jié)賬聯(lián)機(jī)的費(fèi)用發(fā)生點(diǎn)。E、帳單內(nèi)容確定無誤后,將客人離店的時(shí)間輸入電腦，并打印帳單,帳單打印出后,應(yīng)復(fù)核一遍,確實(shí)無誤后遞交給客人確認(rèn)簽字,客人如對帳單中的某些項(xiàng)目提出爭議,應(yīng)報(bào)告主管處理。Ｆ、向客人收回預(yù)收款收據(jù)，并核對,如客人的預(yù)收款收據(jù)遺失，而查核確有預(yù)收款的，請客人在預(yù)收款收據(jù)遺失單上簽字。Ｇ、根據(jù)客人在訂房委托書上選擇的付款方式收取款項(xiàng),如用信用卡付款的，應(yīng)查看是否超過預(yù)拉信用卡的限額,超過限額是否已有授權(quán)，如無授權(quán)應(yīng)馬上與信用卡公司取得聯(lián)系授權(quán)，并請客人在簽購單上簽名，用現(xiàn)金結(jié)算的，如預(yù)收的預(yù)付金額小于或大于實(shí)際費(fèi)用數(shù),應(yīng)請客人補(bǔ)付差額或把余額退給客人,并請客人在現(xiàn)金支出單上簽字，同時(shí)核對該單上的簽字與入住登記表上的簽字是否相符;用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的,應(yīng)檢查轉(zhuǎn)賬結(jié)算名冊里印簽樣本與該客人在帳單上的簽字是否一致，轉(zhuǎn)賬項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)是否與訂房委托書一致,如有超出委托書范圍以外部分,應(yīng)收取費(fèi)用,并將轉(zhuǎn)賬付費(fèi)與自理費(fèi)用分別打印帳單。結(jié)賬后在客人入住登記單上蓋上“以結(jié)賬〞章,并在電腦里做“ＣHＥCKOUT〞，關(guān)閉國內(nèi)外長途電話,防止漏帳。交款編卡清點(diǎn)當(dāng)班取得的現(xiàn)金支票，信用卡等，按款項(xiàng)類別分類填制繳款單,一式二聯(lián),送交總出納員簽收后，一聯(lián)退換交款人備查。采用封包交款的，應(yīng)將核對無誤后填制的交款單連同現(xiàn)金支票,信用卡等裝入特制的信封內(nèi)封好。投入指定的保險(xiǎn)箱內(nèi),并請?jiān)趫龅钠渌浙y員在登記表上簽字見證。把已離店結(jié)賬或掛帳的帳單以及預(yù)付單據(jù)等按現(xiàn)金支票、信用卡等分類整理,并計(jì)算出每一類合計(jì)金額。編制收銀員報(bào)告,與各類賬單一起交夜審員審核，報(bào)告中要列明發(fā)票帳單的使用情況。2、團(tuán)隊(duì)結(jié)賬工作流程當(dāng)天離店的團(tuán)隊(duì)走后，將資料卡、到店團(tuán)通知單及賬單一起轉(zhuǎn)信用催收，電腦中通過做DB，將寓客帳轉(zhuǎn)到外客帳中。接到銷售部轉(zhuǎn)來團(tuán)隊(duì)預(yù)訂資料時(shí)，應(yīng)核對旅行社、主賬號、團(tuán)號、國籍、抵離日期、人數(shù)、用房數(shù)、房價(jià)、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和聯(lián)系人及聯(lián)系電話，如有不符，銷售部填全，然后按日期順序插入團(tuán)隊(duì)帳卡內(nèi)。如遇團(tuán)隊(duì)預(yù)訂有變化時(shí)，銷售部應(yīng)及時(shí)前來更改或取消，對取消的團(tuán)隊(duì)收取費(fèi)用，應(yīng)要求銷售部寫明收取方法及金額，然后送信用催收員；如不收取費(fèi)用，應(yīng)銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)。接到團(tuán)隊(duì)通知后，應(yīng)待前廳部做完該團(tuán)的登記，即打印出到店團(tuán)房價(jià)表，與資料卡進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)有疑問或差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員核對無誤后，開出團(tuán)隊(duì)結(jié)算單，連同資料卡、到店團(tuán)隊(duì)通知一起，根據(jù)離店日期插入團(tuán)隊(duì)帳卡中。及時(shí)與當(dāng)天到店團(tuán)隊(duì)的陪同聯(lián)系，一起核對該團(tuán)人數(shù)、房間、就餐及離店時(shí)間等事宜，并請陪同在團(tuán)隊(duì)結(jié)算單上簽字。夜班結(jié)賬員于清晨打出當(dāng)天離店團(tuán)隊(duì)自費(fèi)付款金額，并在該團(tuán)離店前一小時(shí)與陪同聯(lián)系上，督促客人在離店前付清個(gè)人應(yīng)付款項(xiàng)?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕當(dāng)天離店的團(tuán)隊(duì)走后，將資料卡、到店團(tuán)通知單及賬單一起轉(zhuǎn)信用催收，電腦中通過做DB，將寓客帳轉(zhuǎn)到外客帳中。接到銷售部轉(zhuǎn)來團(tuán)隊(duì)預(yù)訂資料時(shí)，應(yīng)核對旅行社、主賬號、團(tuán)號、國籍、抵離日期、人數(shù)、用房數(shù)、房價(jià)、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和聯(lián)系人及聯(lián)系電話，如有不符，銷售部填全，然后按日期順序插入團(tuán)隊(duì)帳卡內(nèi)。如遇團(tuán)隊(duì)預(yù)訂有變化時(shí)，銷售部應(yīng)及時(shí)前來更改或取消，對取消的團(tuán)隊(duì)收取費(fèi)用，應(yīng)要求銷售部寫明收取方法及金額，然后送信用催收員；如不收取費(fèi)用，應(yīng)銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)。接到團(tuán)隊(duì)通知后，應(yīng)待前廳部做完該團(tuán)的登記，即打印出到店團(tuán)房價(jià)表，與資料卡進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)有疑問或差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員核對無誤后，開出團(tuán)隊(duì)結(jié)算單，連同資料卡、到店團(tuán)隊(duì)通知一起，根據(jù)離店日期插入團(tuán)隊(duì)帳卡中。及時(shí)與當(dāng)天到店團(tuán)隊(duì)的陪同聯(lián)系，一起核對該團(tuán)人數(shù)、房間、就餐及離店時(shí)間等事宜，并請陪同在團(tuán)隊(duì)結(jié)算單上簽字。夜班結(jié)賬員于清晨打出當(dāng)天離店團(tuán)隊(duì)自費(fèi)付款金額，并在該團(tuán)離店前一小時(shí)與陪同聯(lián)系上，督促客人在離店前付清個(gè)人應(yīng)付款項(xiàng)。3、長包房結(jié)賬工作流程項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求結(jié)賬每天整理長包房發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用帳單,并分別插入住房帳卡中，每月最后一天分別打出當(dāng)月長包房的房費(fèi)、餐費(fèi)、電話費(fèi)等分項(xiàng)明細(xì)賬單，確認(rèn)后做賬目壓縮,并通過電腦轉(zhuǎn)入信用催帳的電腦帳中。根據(jù)分項(xiàng)賬單,開列長包房欠賬通知單,附上分項(xiàng)明細(xì)單一份〔另一份要妥善保管,以備查用〕,每月5日前送到長包房中，如前一個(gè)月欠款未付清，應(yīng)一并列入欠賬通知單上。通知單交給長包房時(shí)，應(yīng)請簽字給回執(zhí),同時(shí)了解長包房何時(shí)能付款。如需要長包房簽字的賬單,應(yīng)馬上提供，結(jié)賬收款一般在總服務(wù)臺,也可應(yīng)長包房要求上房間去收取?？钍盏胶?，并給收款收據(jù)，并連同編制的當(dāng)天交款報(bào)告一并交總收款處。催帳〔1〕上班時(shí),要核對總臺交接記錄本，檢查前臺代收款的情況，查看是否有錯(cuò)?！?〕每月核對合同及電腦中的有關(guān)數(shù)據(jù),注意長包房的離店時(shí)間，為結(jié)賬做好準(zhǔn)備，如有新入店客人,應(yīng)及時(shí)與銷售部聯(lián)系，拿到合同資料后，須核對電腦中房價(jià)、日期等有關(guān)資料,按合同規(guī)定催收客人預(yù)付金,收到后開出預(yù)收款收據(jù)，并打入電腦中的定金戶退定金時(shí),要核對預(yù)收款收據(jù)，并有負(fù)責(zé)人簽字后方可辦理有關(guān)結(jié)賬手續(xù)。每周打印一份住店總表，發(fā)現(xiàn)假長包房時(shí),要與前廳部、銷售部聯(lián)系解決。每月上旬做一份長包房欠款情況表。分別報(bào)部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理，對拖欠一個(gè)月以上的客戶催收無效后,須打?qū)ｉT報(bào)告，財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理及時(shí)采取措施。收到客戶欠款后，按規(guī)定在電腦中做收回。如需調(diào)帳或沖賬,應(yīng)由主管經(jīng)理審核確認(rèn)簽字后方可執(zhí)行，不得私自在電腦中更改任何賬目。４、其他零星收款工作流程其他零星收入是指行李寄存費(fèi)、客衣洗燙費(fèi)、代辦費(fèi)、客房用品、紀(jì)念品費(fèi)以及賠償款等。收款時(shí)要唱票。其余工作如上述收款流程?！参唇?jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕其他零星收入是指行李寄存費(fèi)、客衣洗燙費(fèi)、代辦費(fèi)、客房用品、紀(jì)念品費(fèi)以及賠償款等。收款時(shí)要唱票。其余工作如上述收款流程。〔二〕外幣兌換工作規(guī)范現(xiàn)鈔兌換按規(guī)定時(shí)間,每日早上根據(jù)中國銀行公布的外匯行情,調(diào)整好外匯牌價(jià)表。請客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填寫國籍、姓名、護(hù)照號、房號及日期。收到外匯后要認(rèn)清幣種、面值、鑒別真?zhèn)?、唱票收?發(fā)現(xiàn)可疑,應(yīng)及時(shí)與中國銀行聯(lián)系。根據(jù)客人所兌外幣，填寫在客人已填寫的兌換水單上,要求分欄填明現(xiàn)金、外幣符號及金額，按當(dāng)日公布的外匯現(xiàn)鈔牌價(jià)，計(jì)算出應(yīng)兌人民幣金額。根據(jù)計(jì)算出金額付給客人人民幣,將第二聯(lián)兌換水單給客人,第一聯(lián)送中國銀行，第三聯(lián)留存。旅行支票兌換請客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián),要求填明國籍、姓名〔簽名〕、護(hù)照號、房號及日期。該客人當(dāng)面在旅行支票上復(fù)簽一欄中簽字,如客人持有簽過字的旅行支票,一定要求客人當(dāng)場背書。查看旅行支票初簽與復(fù)簽的簽字字體是否相同,如有疑問,要請客人在支票背面重新背書或查看客人護(hù)照上的簽名。根據(jù)客人所要兌換的旅行支票、填寫在客人已填寫的外幣兌換水單上,分欄填寫支票、外幣符號及金額，按當(dāng)日公布的外匯旅行支票牌價(jià)，計(jì)算出應(yīng)兌人民幣的金額,并扣去規(guī)定的貼息。根據(jù)計(jì)算出金額付給客人人民幣，將兌換水單第二聯(lián)交給客人作為憑證，第一聯(lián)送中國銀行，第三聯(lián)留存。解送銀行每天兌換工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)日兌換的外幣現(xiàn)金、旅行支票分別做代兌換支票的結(jié)匯單，根據(jù)銀行要求逐欄寫清楚。復(fù)核收到的外幣同付出的人民幣的兌換金額,將兌付的人民幣金額與庫存現(xiàn)金軋平后,方可將所有外幣現(xiàn)鈔按規(guī)定做成封包,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將封包送交中國銀行，換回兌付出的人民幣。加強(qiáng)對庫存現(xiàn)金保管，制訂有效的制度，遵守執(zhí)行?！踩掣鳡I業(yè)點(diǎn)收銀規(guī)范內(nèi)容與要求餐廳收銀工作規(guī)范〔1〕上崗后簽到查閱交接本,處理好上班未完成事項(xiàng)，備足賬單發(fā)票、零錢、整理崗位衛(wèi)生,檢查電腦情況，簽到、制卡機(jī)調(diào)到當(dāng)天日期?！?〕給服務(wù)員送來的點(diǎn)酒水單簽字,其二聯(lián)給服務(wù)員去取來酒水，另一聯(lián)夾入有桌號的帳卡中?！?〕客人消費(fèi)結(jié)束后，根據(jù)客人所點(diǎn)菜、酒水單,用收銀機(jī)打出客人消費(fèi)賬單，并認(rèn)真核對后，讓服務(wù)員送給客人并收款。A、收現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)向服務(wù)員唱票、注意驗(yàn)鈔。B、若住店客人簽字的,應(yīng)立即核對房卡和電腦，并輸入帳中。C、如是店外客人要求簽單的是簽字有效人或酒店主持工作的部門經(jīng)理,請客人在帳單上寫請單位、聯(lián)系人電話，必要時(shí)請客人出示有關(guān)證券，同時(shí)注明通過什么方式或何時(shí)來付清賬單，送財(cái)務(wù)部掛帳。D、客人用信用卡付帳時(shí)必須識別真?zhèn)?核對是否被止付，并查看有效期、身份證及簽名是否符實(shí)，超銀行規(guī)定限額的必須要取得授權(quán)后方可接納,并將授權(quán)號碼注明。E、客人用支票付款的先識別真?zhèn)?需請客人出示身份證并將證號等記錄在支票背面?！?〕下班前,必須做好當(dāng)班的餐廳營業(yè)時(shí)間及成本統(tǒng)計(jì)?！?〕將現(xiàn)金支票、信用卡送至收款處,在兩個(gè)人在場情況下投幣簽字證明,并將完成的營業(yè)報(bào)表連同賬單交夜審檔案柜，發(fā)至賬單一定要連號,作廢單退菜單必須經(jīng)餐廳經(jīng)理簽字。餐廳收款核算流程夜審審核核對〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕夜審審核現(xiàn)金打印收款報(bào)告現(xiàn)金打印收款報(bào)告下班打印報(bào)告下班打印報(bào)告宴會預(yù)訂餐廳服務(wù)員開一式三連取菜單收銀員核對取代單并蓋章收銀員將帳單事情就餐人數(shù)及食品飲品等輸入收銀機(jī)用餐完畢收銀員打印帳單給客人信用卡支票送封包交出納轉(zhuǎn)寓客帳轉(zhuǎn)外客帳帳單轉(zhuǎn)總臺轉(zhuǎn)入客人房間帳應(yīng)收款廚房憑取菜單發(fā)菜酒水間憑取菜單發(fā)酒水帳單一聯(lián)現(xiàn)金收款給客人記賬客人轉(zhuǎn)總臺帳單一聯(lián)轉(zhuǎn)夜審隨同取菜單〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕宴會預(yù)訂餐廳服務(wù)員開一式三連取菜單收銀員核對取代單并蓋章收銀員將帳單事情就餐人數(shù)及食品飲品等輸入收銀機(jī)用餐完畢收銀員打印帳單給客人信用卡支票送封包交出納轉(zhuǎn)寓客帳轉(zhuǎn)外客帳帳單轉(zhuǎn)總臺轉(zhuǎn)入客人房間帳應(yīng)收款廚房憑取菜單發(fā)菜酒水間憑取菜單發(fā)酒水帳單一聯(lián)現(xiàn)金收款給客人記賬客人轉(zhuǎn)總臺帳單一聯(lián)轉(zhuǎn)夜審隨同取菜單食品成本控制員審核〔未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載〕食品成本控制員完畢與取菜單廚房聯(lián)核對〔四〕收入稽核工作規(guī)范項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求夜審工作核查酒店當(dāng)日前臺及各收銀點(diǎn)交來的各種帳單、票據(jù)、結(jié)算憑證是否齊全,所有的單據(jù)必須準(zhǔn)確，真實(shí)記載名稱、數(shù)量、金額，并輸入電腦。核查散客和團(tuán)隊(duì)入住和離店的時(shí)間及用房間數(shù),房價(jià)是否按規(guī)定收取,陪同房，免費(fèi)房、折扣房是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。核查各營業(yè)點(diǎn)的各種優(yōu)惠、折扣、減免、贈(zèng)送是否符合規(guī)定。審核酒店當(dāng)日各營業(yè)部門每班的收銀員報(bào)告與交款表數(shù)據(jù)是否一致。負(fù)責(zé)審核酒店當(dāng)日各營業(yè)點(diǎn)各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表。負(fù)責(zé)審核各種簽單,掛帳是否符合規(guī)定，并根據(jù)日明細(xì)賬報(bào)表做好相應(yīng)的分單。負(fù)責(zé)核對收銀員的帳單,收款收據(jù)，雜項(xiàng)支出，信用減免使用是否正確,及所有單據(jù)必須聯(lián)號試用,不得跳號跳頁，作廢帳單是否三聯(lián)齊全。核查轉(zhuǎn)賬結(jié)算的款項(xiàng)和因公招待帳單是否正確,是否符合制度或?qū)徟掷m(xù)。核對結(jié)賬收入差額表中每筆沖賬是否合理,是否有領(lǐng)導(dǎo)簽準(zhǔn)，并對日審、應(yīng)收款、收銀員的合理調(diào)帳要求,在做夜審前調(diào)整完畢,并寫明各部位調(diào)帳核減原因。10、根據(jù)收銀員交款表做相應(yīng)銀行的PＯＳ機(jī)結(jié)算。11、完成各營業(yè)部位的成本報(bào)表。12、在帳務(wù)審核完畢后,做電腦系統(tǒng)夜審,及夜審準(zhǔn)備,過房費(fèi),報(bào)表生成，最后完成營業(yè)組成報(bào)表,應(yīng)收款日明細(xì)報(bào)表,營業(yè)日報(bào)表，客房經(jīng)營日報(bào)表,內(nèi)部招待報(bào)告,酒店餐飲分析報(bào)告。13、做電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。１4、根據(jù)應(yīng)收款日明細(xì)報(bào)表核對收銀員應(yīng)收款帳單，若有問題做好記錄。１5、整理各類報(bào)表,做好夜審記錄及審核過程中發(fā)現(xiàn)收款工作中存在的問題,并及時(shí)報(bào)告日審及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)盡快處理解決。日審工作核算昨日夜審所做各種報(bào)表，檢查夜審所做的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成,報(bào)表是否平衡、完整，核對無誤后上交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。每日與總出納收回收銀員的投幣，復(fù)核收銀員所做的報(bào)表是否與投幣款額一致,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找，并通知有關(guān)部門或當(dāng)事人糾正。查看夜審工作日記,及時(shí)