第PAGE3頁共NUMPAGES3頁財務(wù)部20?22年上半?年工作總結(jié)?___年?上半年，面?對資金緊缺?的嚴(yán)峻的形?勢，在局財?務(wù)部和公司?領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下?，財務(wù)部全?體工作人員?，緊緊圍繞?公司及部門?全年各項工?作目標(biāo)，按?照公司年初?工作會議認(rèn)?真踐行“價?值管理”理?念，以精細(xì)?化管理為主?題、以資金?管理為中心?、以風(fēng)險管?理為主線的?要求，統(tǒng)一?思想，提振?信心，增強?服務(wù)意識，?全面履行職?責(zé)，努力完?成階段性各?項工作任務(wù)?。一、全?年量化指標(biāo)?完成情況?1、資金上?存率___?%以上；完?成，達(dá)到_?__%。?2、年末貨?幣資金余額?___萬元?以上，其中?公司本級_?__萬；上?半年期末貨?幣資金僅僅?___萬元?，總部約為?___萬元?，離指標(biāo)差?距很大。?3、總部費?用支出控制?___萬元?以內(nèi)：上半?年實際發(fā)生?___萬元?，由于有大?約___萬?元左右的職?員費用，另?外辦公樓租?賃費___?萬未計算，?半年績效考?核估計大概?有___萬?元左右，加?上上述費用?預(yù)計上半年?實際發(fā)生費?用___萬?元，在預(yù)算?控制之內(nèi)。?4、全年?收取司屬單?位上交款項?___萬元?；已收__?_萬元，完?成年度計劃?的___%?。5、新?開項目資金?策劃率__?_%；新開?項目___?個，均做了?資金策劃。?（___?兩個，__?_一個）。?6、全司?利潤總額_?__萬元；?上半年完成?利潤___?萬元，完成?___%。?7、辦理?資金信貸類?業(yè)務(wù)，投訴?率為0；完?成。上半年?未發(fā)生投訴?。二、主?要經(jīng)濟指標(biāo)?分析上半?年累計完成?產(chǎn)值___?億元，占局?下達(dá)指標(biāo)的?___%，?實現(xiàn)利潤_?__萬元，?占局下達(dá)指?標(biāo)的___?%。從各分?公司情況來?看，隧道公?司完成__?_萬，占年?度指標(biāo)的_?__%。_?__公司年?度計劃指標(biāo)?為___萬?元，實際完?成___萬?元，僅完成?___%，?下半年需要?完成___?萬元，__?_項目部計?劃完成__?_萬元，實?際虧損__?_萬元，下?半年要完成?指標(biāo)需要_?__萬元，?從目前情況?來看，__?_公司和_?__經(jīng)營部?要完成年度?指標(biāo)已經(jīng)不?可能。2?、上繳貨幣?資金情況?上半年公司?累計上交局?貨幣資金_?__萬元（?含___公?司的___?萬元），完?成局下達(dá)指?標(biāo)___萬?元的___?%，各單位?如果按照公?司本年度新?的收款辦法?（收款比例?+利潤比例?）應(yīng)收款_?__萬元，?實際收款_?__萬元（?含___公?司算抵扣局?上交的__?_萬元），?超收___?萬元。其中?___公司?超收___?萬元，__?_公司超收?___萬元?，___公?司少收__?_萬元。但?從完成年度?計劃來看，?___公司?完成年度計?劃的___?%，___?公司完成年?度計劃的_?__%，而?___公司?僅僅完成年?度計劃的_?__%，尚?差___萬?元。三、?上半年所作?的主要工作?：___年?上半年，我?們主要圍繞?以下幾個方?面展開財務(wù)?工作。1?、認(rèn)真做好?財務(wù)的日常?工作。上?半年我們按?照公司統(tǒng)一?部署，完成?年度的結(jié)賬?、過賬工作?，做好日常?財務(wù)賬務(wù)處?理工作，季?度做好公司?財務(wù)分析工?作以及公司?月度財務(wù)快?報、清欠報?表、億元項?目分析報告?、季報和年?度報表工作?，每月向公?司總經(jīng)理、?總會計師填?報《財務(wù)部?工作月報》?等主要指標(biāo)?情況，建立?會計檔案室?，對公司直?管已完工項?目進行會計?檔案清理，?及時將檔案?運回公司總?部歸檔管理?。每月末對?公司各部門?職工備用金?進行催報，?在___月?底基本完成?備用金的清?理工作。?2、按照“?預(yù)算前找標(biāo)?準(zhǔn)、使用前?看預(yù)算、開?支前走程序?、開支后有?分析、分析?后有考核”?的原則，做?好企業(yè)費用?預(yù)算管理，?費用預(yù)算工?作。財務(wù)?部及時__?_編制公司?機關(guān)年度費?用預(yù)算并分?解到部門和?具體責(zé)任人?，對各個分?公司費用預(yù)?算進行審核?并報公司領(lǐng)?導(dǎo)審批，按?人頭建立費?用預(yù)算實際?發(fā)生臺賬，?每季度及時?向各個部門?反饋費用使?用情況并報?公司領(lǐng)導(dǎo)。?每季度末公?司總部及分?公司進行預(yù)?算分析并形?成分析報告?，作好事中?費用控制和?總結(jié)。截止?上半年公司?總部管理費?用___萬?元，加上半?年尚未入賬?的辦公樓租?金___萬?元，以及公?/