電子錢箱綜合管理系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說明書

目錄TOC\o"1-4"一、引言

2.4結(jié)構(gòu)及系統(tǒng)元素功能1、從業(yè)務(wù)流程上來看，整個(gè)環(huán)節(jié)主要涉及五個(gè)客體：會(huì)計(jì)出納科、保安公司、金庫、尾箱、網(wǎng)點(diǎn)及上門收款點(diǎn)；四個(gè)主體：會(huì)計(jì)出納科系統(tǒng)管理員、保安公司押運(yùn)員、金庫管庫員、網(wǎng)點(diǎn)柜員或大客戶。如圖所示，圍繞這五個(gè)客體和四個(gè)主體，業(yè)務(wù)流程表現(xiàn)為兩個(gè)層面：以解款員為紐帶的人員之間的交接、以尾箱為中心的接管地點(diǎn)的轉(zhuǎn)移；人員管理：要對(duì)保安公司管理員金庫管庫員、押運(yùn)員、網(wǎng)點(diǎn)管理員的身份、權(quán)限等進(jìn)行有效的管理，并使其處于良性的相互監(jiān)督之下。3、各元素功能保安公司統(tǒng)一管理押運(yùn)人員及其基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（姓名、性別、身高、體重、照片、狀態(tài)）維護(hù)押運(yùn)人員身份卡管理（發(fā)卡、銷卡、卡報(bào)廢等）根據(jù)出納科制定的任務(wù)列表，對(duì)押運(yùn)任務(wù)進(jìn)行派工、銷工實(shí)現(xiàn)對(duì)錢箱數(shù)量及押運(yùn)狀態(tài)的進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控說明：(1)通過DDN專線連接方式，采用C/S模式進(jìn)行維護(hù)管理，管理人員必須刷卡（此卡由會(huì)計(jì)出納科派發(fā)）才能登錄系統(tǒng)(2)押運(yùn)人員狀態(tài)說明：正常待工正常派工非正常狀態(tài)（請假、掛失、離職、其它問題）(3)網(wǎng)絡(luò)中斷或其它不定因素造成無法進(jìn)行派工時(shí)，可采用POS機(jī)進(jìn)行無線派工（作為應(yīng)急方案）實(shí)現(xiàn)對(duì)錢箱數(shù)量及押運(yùn)狀態(tài)的監(jiān)控說明：采用C/S模式監(jiān)控銀行會(huì)計(jì)出納科①現(xiàn)金調(diào)撥及庫存現(xiàn)金管理子系統(tǒng)：對(duì)網(wǎng)點(diǎn)上傳的調(diào)撥預(yù)約信息進(jìn)行審批、出入庫及相關(guān)的確認(rèn)工作對(duì)下屬機(jī)構(gòu)設(shè)置庫存現(xiàn)金限額，對(duì)下屬機(jī)構(gòu)的庫存現(xiàn)金限額及備付率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、查詢及監(jiān)控說明：現(xiàn)金調(diào)撥及庫存現(xiàn)金管理子系統(tǒng)采用B/S模式②錢箱交接管理子系統(tǒng)：卡件數(shù)據(jù)管理（發(fā)卡、銷卡、卡報(bào)廢）說明：◆卡類型（保安公司系統(tǒng)管理員卡、金庫管庫員卡、網(wǎng)點(diǎn)主管卡、大客戶身份卡、物件卡）◆身份認(rèn)證卡正面印刷人員頭像、姓名等相關(guān)信息（建議）機(jī)具數(shù)據(jù)管理（發(fā)機(jī)具、銷機(jī)具、機(jī)具報(bào)廢）說明：◆采用C/S模式進(jìn)行操作統(tǒng)一管理機(jī)具序列號(hào)，并在交易流程中通過上傳此號(hào)來驗(yàn)證機(jī)具合法性制定任務(wù)列表（線路信息）說明：⑴、定期任務(wù)◆每天早晚各一次押運(yùn)任務(wù)◆每天定時(shí)上門收款（針對(duì)大客戶）⑵、不定期任務(wù)◆臨時(shí)預(yù)約的上門收款◆臨時(shí)預(yù)約的網(wǎng)點(diǎn)（上繳、提現(xiàn)款）◆現(xiàn)金調(diào)撥預(yù)約系統(tǒng)中審核通過的調(diào)撥任務(wù)將自動(dòng)添加到任務(wù)列表中d．監(jiān)控任務(wù)列表的執(zhí)行情況銀行金庫實(shí)現(xiàn)錢箱的金庫出/入庫交接任務(wù)說明：使用聯(lián)機(jī)讀卡器，核實(shí)管庫員、押運(yùn)員身份卡。身份卡核實(shí)后方可登錄該系統(tǒng)進(jìn)行任務(wù)交接實(shí)現(xiàn)對(duì)錢箱數(shù)量及押運(yùn)狀態(tài)的監(jiān)控查詢?nèi)蝿?wù)列表明細(xì)及歷史記錄銀行網(wǎng)點(diǎn)①現(xiàn)金調(diào)撥及庫存現(xiàn)金管理子系統(tǒng)：a.上傳調(diào)撥預(yù)約信息給會(huì)計(jì)出納科，等待審批b.對(duì)本機(jī)構(gòu)的庫存現(xiàn)金限額及備付率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)c.對(duì)相關(guān)預(yù)約信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、查詢、及打印②錢箱交接管理子系統(tǒng)：實(shí)現(xiàn)錢箱的網(wǎng)點(diǎn)交/接任務(wù)將交接信息通過網(wǎng)絡(luò)上傳到數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，實(shí)現(xiàn)主控臺(tái)對(duì)錢箱狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控通過讀卡器進(jìn)行身份卡確認(rèn)(從系統(tǒng)中獲取押運(yùn)的相關(guān)信息進(jìn)行比對(duì))說明：網(wǎng)絡(luò)中斷或其它不定因素造成無法進(jìn)行身份核實(shí)及正常交接時(shí)，可采用POS機(jī)進(jìn)行無線交接（作為應(yīng)急方案）銀行客戶（上門收款）每日要求定時(shí)上門