嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集申報(bào)材料（基金合同）嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集申報(bào)材料（基金合同）3-3-85阿惜（（）基金清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹎逅阈〗M可以聘用必要的工作人員。（3）基金清算小組負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的保管、清理、估值、變現(xiàn)和分配?；鹎逅阈〗M可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。.清算程序（1）基金合同終止后，由基金清算組統(tǒng)一接管基金資產(chǎn)；（2）基金清算組對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行清理和確認(rèn)；（3）對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估和變現(xiàn)；（4）基金清算組作出清算報(bào)告；（5）會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行審計(jì)；（6）律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律意見(jiàn)書(shū)；（7）基金清算組將基金清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；（8）公布基金清算公告；（9）對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行分配。.清算費(fèi)用清算費(fèi)用是指基金清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金清算小組優(yōu)先從基金資產(chǎn)中支付。.基金剩余資產(chǎn)的分配基金清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金清算費(fèi)用后如有余額，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。.基金清算的公告H朋昨8基金合同終止并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后由基金清算小組按照本基金合同的規(guī)定進(jìn)行公告;清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金清算報(bào)告須經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)、律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。6清.算賬冊(cè)及文件的保存基金清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存1年5以上。第二十四節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)則基金合同當(dāng)事人應(yīng)遵守《嘉實(shí)基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》（以下稱(chēng)《業(yè)務(wù)規(guī)則》）?！稑I(yè)務(wù)規(guī)則》由基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同制訂。第二十五節(jié)違約責(zé)任一、由于基金合同一方當(dāng)事人的違約，造成基金合同不能履行或者不能完全履行的，由有違約的一方承擔(dān)違約責(zé)任；如屬基金合同雙方或多方當(dāng)事人的違約，根據(jù)實(shí)際情況，雙方或多方當(dāng)事人分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任。二、當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，當(dāng)事人可以免責(zé)：1.基金管理人及基金托管人按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定或當(dāng)時(shí)有效的法律、法規(guī)或規(guī)章的作為或不作為而造成的損失等；.在沒(méi)有違反基金合同或沒(méi)有過(guò)錯(cuò)的情況下，基金管理人由于按照本基金合同規(guī)定的投資原則進(jìn)行的投資所造成的損失等；.不可抗力。三、基金合同當(dāng)事人違反基金合同，給其他方造成直接損失的，應(yīng)進(jìn)行賠償。四、基金合同能夠繼續(xù)履行的應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行。五、本合同當(dāng)事人一方違約后，其他當(dāng)事方應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)措施防止損失的擴(kuò)大；沒(méi)有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的，不得就擴(kuò)大的損失要求賠償。守約方因防止損失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用由違約方承擔(dān)。六、第三方的過(guò)錯(cuò)而導(dǎo)致本基金合同當(dāng)事人一方違約，并造成其他當(dāng)事人損失的，違約方并不因此免除其賠償責(zé)任。七、當(dāng)事人之一違約而導(dǎo)致其他當(dāng)事人損失的，基金份額持有人應(yīng)先于其他受損方獲得賠償。第二十六節(jié)爭(zhēng)議的處理一、本基金合同適用中華人民共和國(guó)法律并從其解釋。二、本基金合同的當(dāng)事人之間因本基金合同產(chǎn)生的或與本基金合同有關(guān)的爭(zhēng)議可首先通過(guò)友好協(xié)商解決。自一方書(shū)面要求協(xié)商解決爭(zhēng)議之日起60日內(nèi)如果爭(zhēng)議未能以協(xié)商方式解決，則任何一方有權(quán)將爭(zhēng)議提交位于北京的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)提交仲裁時(shí)該會(huì)的屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。三、除爭(zhēng)議所涉內(nèi)容之外，本基金合同的其他部分應(yīng)當(dāng)由本基金合同當(dāng)事人繼續(xù)履行。第二十七節(jié)基金合同的效力一、基金合同是基金當(dāng)事人之間的法律文件?；鸷贤诨鹉技Y(jié)束，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至該基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)并公告之日止。二、本基金合同自生效之日起對(duì)包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人在內(nèi)的基金合同各方當(dāng)事人具有同等的法律約束力。三、本基金合同正本一式六份，除上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)各一份外，基金管理人、基金托管人分別持有二份，每份具有同等的法律效力。四、基金合同存放在基金管理人和基金托管人的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，基金合同可印制成冊(cè)并對(duì)外公開(kāi)散發(fā)或供投資者在有關(guān)場(chǎng)所免費(fèi)查閱，投資者也可按工本費(fèi)購(gòu)買(mǎi)基金合同印制件或復(fù)印件，但應(yīng)以基金合同正本為準(zhǔn)。嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集申報(bào)材料（基金合同）嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集申報(bào)材料（基金合同）嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集申報(bào)材料（基金合同）嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金募集申報(bào)材料（基金合同）（此簽署蓋章頁(yè)專(zhuān)為嘉實(shí)基金管理公司開(kāi)放式基金所用）基金管理人：（嘉實(shí)基金管理有限公司）法定