第一章地方財(cái)政簽約業(yè)1.1簽功能描查看、新增、修改、解除財(cái)政產(chǎn)品合約界面及欄位說客戶查詢界界面說①號(hào)，組織機(jī)構(gòu)代碼，登記證件，，管理，銀行合約，結(jié)算卡。②選擇查詢條件會(huì)，在右側(cè)相應(yīng)的輸入框中輸入查詢條件。然后點(diǎn)擊查詢，并選擇一條數(shù)據(jù)。注：識(shí)別儀可以不識(shí)別，點(diǎn)擊關(guān)閉即可。③如果不在識(shí)別儀上進(jìn)行識(shí)別，則需要手動(dòng)填寫經(jīng)辦人④點(diǎn)擊下一步，進(jìn)入“選擇簽約事項(xiàng)”界面。在該界面可以選擇直 點(diǎn)擊簽約按鈕，進(jìn)入相應(yīng)簽約界面序欄位名輸輸欄位說1客戶法定名YY2客戶YY3組織機(jī)構(gòu)代YY4登記證Y5YY6管Y7合Y8管戶權(quán)客戶經(jīng)YY9證Y現(xiàn)狀系統(tǒng)合Y客戶賬Y電子銀行合約Y結(jié)算Y對(duì)公客戶類Y登記證件Y登記證Y行Y行業(yè)規(guī)Y法定代表人名Y法定代表人證Y法定代表人證Y證件類Y證件號(hào)YYY簽約-直接支付主合②新增賬戶信息，在賬戶信息下，點(diǎn)擊新增按鈕賬戶信息質(zhì)為對(duì)公，對(duì)內(nèi)賬戶，則會(huì)自建行系統(tǒng)做檢驗(yàn)，反顯賬戶名，行等信息。如果財(cái)政賬戶性質(zhì)為非本行賬戶，則不會(huì)③賬戶信息界面輸入完成后，點(diǎn)擊提交，返回直接支付合約界政專戶，待戶，墊款戶，退款戶，財(cái)政零余額賬戶。⑤輸入完所有信息后，點(diǎn)擊下一步⑥自動(dòng)進(jìn)入“產(chǎn)品提交”頁面后，點(diǎn)擊提交，并確認(rèn)提交⑦換柜員進(jìn)行審序欄位名輸輸欄位說1財(cái)政區(qū)劃代Y2財(cái)政名Y3財(cái)政簡Y4財(cái)政機(jī)關(guān)代Y5行支付行Y6行名Y7國庫主體代Y8國庫主體名Y9合約生效日Y合約失效日Y簽約機(jī)構(gòu)反簽約機(jī)構(gòu)名反財(cái)政賬戶類YY財(cái)政賬戶性YY賬YY賬戶YY行行號(hào)Y行名稱YY幣YY鈔匯鑒Y后是否允Y是否復(fù)Y機(jī)構(gòu)YY鈔匯標(biāo)YY性YY簽約-支付主合界面說②進(jìn)入“支付主合約”簽約界面后，輸入合約基本信息，賬戶③新增賬戶信息，在賬戶信息下，點(diǎn)擊新增按鈕賬戶信息質(zhì)為對(duì)公，對(duì)內(nèi)賬戶，則會(huì)自建行系統(tǒng)做檢驗(yàn)，反顯賬戶名，行等信息。如果財(cái)政賬戶性質(zhì)為非本行賬戶，則不會(huì)④賬戶信息界面輸入完成后，點(diǎn)擊提交，返回直接支付合約界政專戶，待戶，墊款戶，退款戶。⑥輸入完全部信息后，點(diǎn)擊下一步⑦進(jìn)入“產(chǎn)品提交頁面”后，點(diǎn)擊提交并確認(rèn)⑧換柜員進(jìn)行審序欄位名輸輸欄位說1財(cái)政區(qū)劃代Y2財(cái)政名Y3財(cái)政簡Y4財(cái)政機(jī)關(guān)代Y5Y6行名Y7國庫主體代Y8國庫主體名Y9合約生效日Y合約失效日Y簽約機(jī)構(gòu)反簽約機(jī)構(gòu)名反財(cái)政賬戶類YY財(cái)政賬戶性YY賬YY賬戶YY行行Y行名YY幣YY鈔匯鑒Y機(jī)構(gòu)YY鈔匯標(biāo)YY性YYY是否復(fù)YY額度注銷方Y(jié)Y額度確認(rèn)方Y(jié)Y簽約-支付子合①在“選擇簽約事項(xiàng)”界面，選擇“支付子合約，點(diǎn)擊簽約②支付子合約界面顯③點(diǎn)擊頁面上的查詢所屬主合約-“查詢”按鈕④選擇查詢類別，輸入查詢條件，點(diǎn)擊查詢⑤選擇一條支付主合約，點(diǎn)擊確定按鈕，返回“支付子合⑥添加賬戶信息。在賬戶信息下面，點(diǎn)擊新增按鈕，進(jìn)入“賬戶信息”界面，輸入相關(guān)信息，點(diǎn)擊提交。賬戶信息可新增，修改，刪除。⑦面，點(diǎn)擊“提交并選擇確認(rèn)提交⑧換柜員進(jìn)行審核序欄位名輸輸欄位說1所屬主合Y2單位編Y3單位名Y4合約生效日5合約失效日6簽約機(jī)構(gòu)7簽約機(jī)構(gòu)名8財(cái)政賬戶類YY9財(cái)政賬戶性YY賬YY機(jī)構(gòu)YY鈔匯標(biāo)YY性YY查詢類Y查詢條Y合約Y合約名Y客戶Y客戶名Y簽約機(jī)構(gòu)Y修改合①約。②在“產(chǎn)品合約”界面，選擇“查詢類別，并輸入查詢條件③查詢條件不能為空。查詢條件的選項(xiàng)有：客戶法定名稱，客戶編號(hào)，組織機(jī)構(gòu)代碼，登記證件，，管理，合約，關(guān)戶權(quán)客戶經(jīng)理，證件，現(xiàn)狀系統(tǒng)合約，客戶賬號(hào)，電子銀行合約，結(jié)算卡。④“產(chǎn)品合約”界面進(jìn)行下拉，輸入經(jīng)辦信息⑥選擇一條合約，點(diǎn)擊修改⑦進(jìn)入合約修改界⑧修改完成后，點(diǎn)擊“提交并且確認(rèn)⑨換柜員進(jìn)行審直接支序欄位名輸輸欄位說1財(cái)政區(qū)劃代Y2財(cái)政名Y3財(cái)政簡Y4財(cái)政機(jī)關(guān)代Y5Y6行名Y7國庫主體代Y8國庫主體名Y9合約生效日Y合約失效日Y簽約機(jī)構(gòu)反簽約機(jī)構(gòu)名反財(cái)政賬戶類YY財(cái)政賬戶性YY賬YY賬戶YY行行號(hào)Y行名稱YY幣YY鈔匯鑒YY是否復(fù)Y機(jī)構(gòu)YY鈔匯標(biāo)YY性YY?支付主合序欄位名輸輸欄位說1財(cái)政區(qū)劃代Y2財(cái)政名Y3財(cái)政簡Y4財(cái)政機(jī)關(guān)代Y5Y6行名Y7國庫主體代Y8國庫主體名Y9合約生效日Y合約失效日Y簽約機(jī)構(gòu)反簽約機(jī)構(gòu)名反財(cái)政賬戶類YY財(cái)政賬戶性YY賬YY賬戶YY行行號(hào)Y行名稱YY幣YY鈔匯鑒Y機(jī)構(gòu)YY鈔匯標(biāo)YY性YYY是否復(fù)YY額度注銷方Y(jié)Y額度確認(rèn)方Y(jié)Y?支付子合序欄位名輸輸欄位說1所屬主合Y2單位編Y3單位名Y4合約生效日5合約失效日6簽約機(jī)構(gòu)7簽約機(jī)構(gòu)名8財(cái)政賬戶類YY9財(cái)政賬戶性YY賬YY機(jī)構(gòu)YY鈔匯標(biāo)YY性YY查詢類Y查詢條Y合約Y合約名Y客戶Y客戶名Y簽約機(jī)構(gòu)Y解①約。②在“產(chǎn)品合約”界面，選擇“查詢類別，并輸入查詢條件③查詢條件不能為空。查詢條件的選項(xiàng)有：客戶法定名稱，客戶編號(hào)，組織機(jī)構(gòu)代碼，登記證件，，管理，合約，關(guān)戶權(quán)客戶經(jīng)理，證件，現(xiàn)狀系統(tǒng)合約，客戶賬號(hào)，電子銀行合約，結(jié)算卡。④“產(chǎn)品合約”界面進(jìn)行下拉，輸入經(jīng)辦信息⑥選擇你一條合約信息，點(diǎn)擊解約⑦進(jìn)入合約信息界面。確認(rèn)合約后，點(diǎn)擊“提交”按鈕。并確認(rèn)⑧換柜員進(jìn)行審審②查詢。在下方“待辦任務(wù)列表”中選擇相關(guān)合約，點(diǎn)擊“審核”按鈕，進(jìn)入“產(chǎn)品列表”界面。③雙擊。進(jìn)入簽約詳情界面在合約詳情界面，仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品合約信息，如果信息準(zhǔn)確無誤，則將頁面下拉，點(diǎn)擊“提交并確認(rèn)審核通過。自動(dòng)返回“產(chǎn)品列表”界面，如果決定合約生效，則審核結(jié)果選自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到“待辦結(jié)果查詢”界面，并顯示當(dāng)前合約是否簽約成⑦如果審核失敗，則需要聯(lián)系開發(fā)協(xié)助解決操作規(guī)查詢客當(dāng)查詢時(shí)如果查詢不到客戶則表示當(dāng)前客戶不存在，新現(xiàn)在直接支付，支付主合約時(shí)，財(cái)政區(qū)劃代碼會(huì)進(jìn)行校驗(yàn)，一個(gè)單位只能簽一次支付子合約。修簽約機(jī)構(gòu)編碼，簽約機(jī)構(gòu)名稱不可修改解第二章地方財(cái)政集中支付業(yè)額度管額度下功能描達(dá)，并向單位反饋登記結(jié)果。界面及欄位說序欄位名輸輸欄位說1財(cái)政名Y2支付額度單Y非3業(yè)務(wù)年Y非4計(jì)劃月Y非操作規(guī)首先用戶登入員工輸入用戶/用戶名和用戶，鼠標(biāo)點(diǎn)擊頁面上方的業(yè)務(wù)，然后點(diǎn)擊頁面左方的地用戶選擇需要確認(rèn)的選項(xiàng)，點(diǎn)擊額度確認(rèn)即可額度注功能描在每個(gè)財(cái)政年度末注銷本年度該財(cái)政名下所有單位支付額度或下在一個(gè)財(cái)政年度初注銷上年度該財(cái)政名下所有單位能需要主管。界面及欄位說序欄位名輸輸欄位說1財(cái)政名Y2單位編Y非3單位編Y非4單位名Y5管理類Y6性Y7業(yè)務(wù)年Y8計(jì)劃月Y9剩余額Y功能分類科Y操作規(guī)首先用戶登入員工輸入用戶/用戶名和用戶，鼠標(biāo)點(diǎn)擊頁面上方的業(yè)務(wù)，然后點(diǎn)擊頁面左方的地用戶選擇財(cái)政名稱或單位編碼點(diǎn)擊查詢進(jìn)入如下界面功能需要主管。支付交財(cái)政支付錄功能描界面及欄位說序欄位名輸輸欄位說1支付憑證Y2銀行交易流水Y3付款人賬Y4狀Y5支付類Y6支付憑證Y7付款人賬Y8金Y9收款人賬Y收款人名Y交易狀Y財(cái)政支付錄入 支付直連非手工序欄位名輸欄位說1財(cái)政名Y在進(jìn)入界面時(shí)發(fā)查詢到2支付類Y直接支付/支付/實(shí)撥支3支付憑證Y4支付金Y5業(yè)務(wù)年Y6是否手工Y是/支付憑7是否跨Y否/8付款人賬Y9付款人名Y付款人銀Y收款人賬Y收款人名Y收款人銀Y收款人行行Y一級(jí)單位編Y一級(jí)單位名Y基層單位編Y基層單位名Y性質(zhì)編Y性質(zhì)名Y類型編Y類型名Y功能分類科目編Y功能分類科目名Y經(jīng)濟(jì)分類科目編Y經(jīng)濟(jì)分類科目名Y項(xiàng)目編Y項(xiàng)目名Y用途名Y結(jié)算憑劃轉(zhuǎn)方Y(jié)直接劃轉(zhuǎn)/劃交易類Y現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬/匯劃/大額實(shí)時(shí)/小額支憑證種Y支票/轉(zhuǎn)賬支票/支票/貸記憑證/實(shí)時(shí)通付款憑證/電匯憑證/特種轉(zhuǎn)賬（）憑證/利息/支款憑證/單位外匯支付其他憑憑證號(hào)Y憑證日Y支付YY備Y財(cái)政支付錄入 支付直連手工序欄位名輸欄位說1財(cái)政名Y在進(jìn)入界面時(shí)發(fā)查詢到2支付類Y直接支付/支付/實(shí)撥支3支付憑證Y4支付金Y5業(yè)務(wù)年Y6是否手工Y是/支付憑7是否跨Y否/8付款人賬Y9付款人名Y付款人銀Y收款人賬Y收款人名Y收款人銀Y收款人行行Y一級(jí)單位編Y一級(jí)單位名Y基層單位編Y基層單位名Y性質(zhì)編Y性質(zhì)名Y類型編Y類型名Y功能分類科目編Y功能分類科目名Y經(jīng)濟(jì)分類科目編Y經(jīng)濟(jì)分類科目名Y項(xiàng)目編Y項(xiàng)目名Y用途名Y結(jié)算憑劃轉(zhuǎn)方Y(jié)直接劃轉(zhuǎn)/劃交易類Y現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬/匯劃/大額實(shí)時(shí)/小額支憑證種Y支票/轉(zhuǎn)賬支票/支票/貸記憑證/實(shí)時(shí)通付款憑證/電匯憑證/特種轉(zhuǎn)賬（）憑證/利息/支款憑證/單位外匯支付其他憑憑證號(hào)Y憑證日Y支付YY備Y財(cái)政支付錄入-直接支付直連模序欄位名輸欄位說1財(cái)政名Y在進(jìn)入界面時(shí)發(fā)查詢到2支付類Y直接支付/支付/實(shí)撥支3支付憑證Y4支付金Y5業(yè)務(wù)年Y支付憑7是否跨Y否/8付款人賬Y9付款人名Y付款人銀Y收款人賬Y收款人名Y收款人銀Y收款人行行Y一級(jí)單位編Y一級(jí)單位名Y基層單位編Y基層單位名Y性質(zhì)編Y性質(zhì)名Y類型編Y類型名Y功能分類科目編Y功能分類科目名Y經(jīng)濟(jì)分類科目編Y經(jīng)濟(jì)分類科目名Y項(xiàng)目編Y項(xiàng)目名Y用途名Y結(jié)算憑劃轉(zhuǎn)方Y(jié)直接劃轉(zhuǎn)/劃交易類Y現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬/匯劃/大額實(shí)時(shí)/小額支憑證種Y支票/轉(zhuǎn)賬支票/支票/貸記憑證/實(shí)時(shí)通付款憑證/電匯憑證/特種轉(zhuǎn)賬（）憑證/利息/支款憑證/單位外匯支付其他憑憑證號(hào)Y憑證日Y支付YY備Y操作規(guī)查詢1、當(dāng)查詢結(jié)果存在，返回符合查詢條件的信息2、如信息為空，系統(tǒng)提示無符合查詢條件的信息3、支付憑證狀態(tài)包括未復(fù)核、交易成功、交易失敗、復(fù)核不4、檢索明細(xì)欄位只列示本錄入員保存和退回的業(yè)務(wù)信息；在錄入支付直連非手工單1、財(cái)政名稱、支付類型、支付憑證號(hào)、支付金額和業(yè)務(wù)年度為項(xiàng)。（如圖1所示）填寫好項(xiàng)內(nèi)容后，點(diǎn)擊查詢憑證按鈕；系統(tǒng)反顯支付憑證信息。（如圖2示）2、根據(jù)客戶提供的收款人信息判斷此賬號(hào)是否是他行賬號(hào)，若是他行則在是否跨行中選擇是，界面會(huì)顯示收款人行行號(hào)并需要柜員輸入（如圖3所示）；若是本行則在是否快行中選擇3、在收款人行行號(hào)中輸入收款人銀行名稱點(diǎn)擊補(bǔ)錄行號(hào)按鈕，會(huì)跳出匯入行行號(hào)檢索界面可以在其中選擇正確的行行號(hào)（如圖4所示4、若客戶提供限額支票來進(jìn)行支付，則選擇支付方式為限額支付并輸入實(shí)際支付金額（如圖5所示），其他則默認(rèn)支付方式為5、劃轉(zhuǎn)方式為項(xiàng)且分兩種：直接劃轉(zhuǎn)和劃轉(zhuǎn)，柜員選擇直接劃轉(zhuǎn)后交易類別為項(xiàng)。（如圖6所示）6、交易類別中包括“現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯劃、大額實(shí)時(shí)匯劃、小額支1)、支付方式為現(xiàn)金，提交后則顯示現(xiàn)金配款界面2戶、賬戶信息是否有誤，誤進(jìn)行提示。7、確認(rèn)界面輸入無誤后點(diǎn)擊提交，系統(tǒng)會(huì)檢查支付憑證中對(duì)應(yīng)的額度科目余額是否滿足支付金額，如不足，則提示“單位XX額度科目余額不足，當(dāng)前額度科目余額為XX，請(qǐng)核易支付直連手工單8、財(cái)政名稱、支付類型、支付憑證號(hào)、支付金額和業(yè)務(wù)年度為必輸項(xiàng)。（如圖7示）9、選擇的財(cái)政交易級(jí)產(chǎn)品條件有支持手工單，界面顯示是否手工10、根據(jù)客戶提供工單憑證填寫好收付款人及額度科目信（如圖8所示）11、各個(gè)分行額度控制科目不一樣，柜員輸入信息時(shí)根據(jù)客戶提供12、根據(jù)客戶提供的收款人信息判斷此賬號(hào)是否是他行賬號(hào)，若他行則在是否跨行中選擇是，界面會(huì)顯示收款人行行號(hào)并需要柜員輸入（如圖9所示）；若是本行則在是否快行中選擇13、在收款人行行號(hào)中輸入收款人銀行名稱點(diǎn)擊補(bǔ)錄行號(hào)按鈕，會(huì)跳出匯入行行號(hào)檢索界面可以在其中選擇正確的行行號(hào)（如圖10所示14、若客戶提供限額支票來進(jìn)行支付，則選擇支付方式為限額支付并輸入實(shí)際支付金額（如圖11所示），其他則默認(rèn)支付方式為15、劃轉(zhuǎn)方式為項(xiàng)且分兩種：直接劃轉(zhuǎn)和劃轉(zhuǎn)，柜員選擇直接劃轉(zhuǎn)后交易類別為項(xiàng)。（如圖12所示）16、交易類別中包括“現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯劃、大額實(shí)時(shí)匯劃、小額支1)、支付方式為現(xiàn)金，提交后則顯示現(xiàn)金配款界面2戶、賬戶信息是否有誤，誤進(jìn)行提示。17、支付方式選擇為現(xiàn)金，收款人信息為非項(xiàng)，用戶可以不填18、確認(rèn)界面輸入無誤后點(diǎn)擊提交，系統(tǒng)會(huì)檢查支付憑證中對(duì)應(yīng)額度科目余額是否滿足支付金額，如不足，則提示“單位XX額度科目余額不足，當(dāng)前額度科目余額為XX，請(qǐng)核易直接支付直連模19、財(cái)政名稱、支付類型、支付憑證號(hào)、支付金額和業(yè)務(wù)年度為必輸項(xiàng)。（如圖13示）20、填寫好項(xiàng)內(nèi)容后，點(diǎn)擊查詢憑證按鈕；系統(tǒng)反顯支付憑證信息（如圖14所示）注意：直接支付是沒有限額支票的所以21、根據(jù)客戶提供的收款人信息判斷此賬號(hào)是否是他行賬號(hào)，若是他行則在是否跨行中選擇是，界面會(huì)顯示收款人行行號(hào)并需要柜員輸入（如圖15所示）；若是本行則在是否快行中選擇22、在收款人行行號(hào)中輸入收款人銀行名稱點(diǎn)擊補(bǔ)錄行號(hào)按鈕，會(huì)跳出匯入行行號(hào)檢索界面可以在其中選擇正確的行行號(hào)（如圖16所示23、劃轉(zhuǎn)方式為項(xiàng)且分兩種：直接劃轉(zhuǎn)和劃轉(zhuǎn)，柜員選擇直接劃轉(zhuǎn)后交易類別為項(xiàng)。（如圖17所示）24、交易類別中包括“現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯劃、大額實(shí)時(shí)匯劃、小額支1)、支付方式為現(xiàn)金，提交后則顯示現(xiàn)金配款界面2戶、賬戶信息是否有誤，誤進(jìn)行提示。修改刪除刪除界面，全部信息查詢回顯，不可修改。點(diǎn)提交后刪支付憑證退回1、需要輸入退回原因然后點(diǎn)擊提交（如圖18所示2、對(duì)于已經(jīng)交易成功的支付憑證不能做支付憑證退回退款交退款業(yè)務(wù)錄功能描對(duì)已或未但不支持支付撤銷的支付業(yè)務(wù)進(jìn)行退款界面及欄位說序欄位名輸輸欄位說1原付款人賬Y2銀行交易流水Y3原支付憑證Y4原支付金Y5支付日Y6支付類Y7支付憑證Y8付款人賬Y9付款人名Y支付金Y收款人賬Y收款人名Y憑證狀Y交易日Y支付退款錄序欄位名輸輸欄位說1原支付憑證Y2財(cái)政單位名Y3退款方Y(jié)全部/部支付信4支付類Y5支付金Y6支付憑證Y7實(shí)際支付金Y8付款人賬Y9付款人名Y收款人賬Y收款人名Y收款人銀Y收款人行Y一級(jí)單位Y一級(jí)單位Y基層單位Y基層單位Y性質(zhì)編Y性質(zhì)名Y功能分類科目Y功能分類科目Y經(jīng)濟(jì)分類科目Y經(jīng)濟(jì)分類科目Y項(xiàng)目編Y項(xiàng)目名Y業(yè)務(wù)處室編Y業(yè)務(wù)處室名Y支付明1支付明細(xì)Y2明細(xì)金Y3性Y4功能分類科Y5經(jīng)濟(jì)分類科Y6科Y7項(xiàng)目分Y8類Y9收支管理類Y支出類Y用Y退款金Y退款信1退款附加信Y2退款金Y3退款原Y4退款原因描Y5退款通知書編Y操作規(guī)查詢1、支付憑證信息查詢界面可以查詢到本地保存的支付成功信息2、原付款人賬號(hào)為項(xiàng)，其他為選填項(xiàng)3、當(dāng)查詢結(jié)果存在，返回符合查詢條件的信息4、如信息為空，系統(tǒng)提示無符合查詢條件的信息5、查詢出原支付信息后選中要退款的支付憑證點(diǎn)擊確定按鈕，系錄入原收款方賬戶填寫關(guān)聯(lián)的原支付業(yè)務(wù)的收款原付款方賬戶即單位零余額賬戶“退款附加信息”：分別輸入收支管理（數(shù)字12，1為基本支出，2為項(xiàng)目支出）、科目、經(jīng)濟(jì)分類、支付類型（數(shù)212，關(guān)聯(lián)號(hào)（當(dāng)收支管理為2，即項(xiàng)目支出時(shí)，關(guān)聯(lián)號(hào)為項(xiàng)）本日錄入的退回交易，如當(dāng)日未復(fù)核，換日后需要重新錄詳細(xì)信息界面，全部信息查詢回顯，不可修改對(duì)賬發(fā)起日切對(duì)功能描間自動(dòng)發(fā)起。行沒有日切對(duì)賬操作。界面及欄/r/