融資計劃書關于**項目的借款申請報告項目名稱 **項目單位 ** 投資有限公司地 址電 話傳 真電子郵件 M聯(lián)系人投資有限公司二〇一三年九月1融資計劃書關于**項目的借款申請報告：為了推動（以下簡稱 **）項目建設， **投資有限公司擬 申請借款（貸款）人民幣5億元，用于**（棗陽市）項目的開發(fā)建設。具體條款由雙方簽訂正式借款合同約定。我公司保證提供的所有資料真實有效，并為此承擔相應的法律責任。投資有限公司二〇一三年九月二十六日2融資計劃書一、公司基本情況簡介1、公司全稱： **投資有限公司2、注冊地點：3、注冊時間： 2011年12月4、注冊資本：5、公司性質(zhì)：有限責任公司6、公司目前經(jīng)營的業(yè)務 :許可經(jīng)營業(yè)務為：文藝創(chuàng)作服務；旅游景區(qū)的開發(fā)；酒店管理（不含餐飲） ；房地產(chǎn)開發(fā)、銷售。目前主營業(yè)務為：旅游景區(qū)開發(fā)；酒店管理；房地產(chǎn)開發(fā)、銷售。7、公司管理團隊董事長、總經(jīng)理：，，籍貫：學歷。主要經(jīng)歷和業(yè)績：副總經(jīng)理、人事財務總監(jiān) ：籍貫：學歷。副總經(jīng)理： 籍貫：學歷。副總經(jīng)理： 籍貫：學歷。二、組織架構主要股東情況：1、公司組織架構公司董事會為公司最高權力機構， 對公司發(fā)展戰(zhàn)略進行決策、對公司重大事項進行表決，對公司高級管理人員進行任免。董事會下設：總經(jīng)理1名，負責公司日常經(jīng)營及全面工作；人事財務總監(jiān) 1名，分管財務部、人事行政部，負責對公司財務、人事監(jiān)管，財務運行和人力資源配置；3融資計劃書副總經(jīng)理 1名，分管文化事業(yè)部，負責對政府協(xié)調(diào)和文化事業(yè)拓展；副總經(jīng)理 1名，分管預決算中心、招標辦、物資采購辦，負責對旅游項目及房地產(chǎn)項目開發(fā)工程管理；。2、主要股東情況股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系人 聯(lián)系電話三、公司發(fā)展戰(zhàn)略及目標、規(guī)劃項目發(fā)展規(guī)劃為：3年項目全面開工，5年項目基本建成，8年全面運營，10年包裝上市。項目實現(xiàn)目標是：2、項目規(guī)劃與設計：四、項目投資概算：1、投資概算的依據(jù)本方案依據(jù)國家計委和建設部聯(lián)合頒布的《建設項目經(jīng)濟評估方法與參數(shù)》中規(guī)定的有關方法和參數(shù)，結合當?shù)亟ㄖc土工4融資計劃書市場實際情況對項目進行投資估算。估算依據(jù)： 《建設項目可行性研究投資估算編制辦法》1990）。2、投資估算①土建工程投資。項目土建工程靜態(tài)投資萬元。表13-1 土建工程造價分析表5融資計劃書②、配套設施投資。配套設施靜態(tài)投資 5935萬元。表13-2 配套設施費用估算表6融資計劃書③土地投資項目征地畝，按掛牌價萬元 /畝，計9680萬元。預計拆遷安置補償 5000萬元。④儀器、設備投資含安裝費設備概算總投資 19000萬元。表13-3 配套設備費用估算表⑤流動資金估算流動資金根據(jù)需要量分年安排，由項目建設單位自籌，不計入總投資。⑥建設期利息與其它費用本項目建設貸款額度 50000萬元，分年度安排，建設期貸款按銀行同期固定資產(chǎn)貸款年利率 6.15%計，建設期利息 8610萬元，計入項目總投資。⑦項目總投資本項目報批總投資為 萬元其中建設投資 萬元建設期利息8610萬元⑧項目建設分期投資估算如下表。7融資計劃書表13-4 項目分期投資估算表（單位：萬元）五、項目融資方案該項目總投資為萬元，由建設單位自籌解決萬元，銀行貸款50000萬元。融資方案表六、還款計劃：七、履約承諾我公