車間生產(chǎn)日報表格式日報表格式工作日報表年月日編報單位：單位：元一、行政單位行次年初數(shù)期末數(shù)二、事業(yè)單位行次年初數(shù)期末數(shù)欄次12欄次34一、資產(chǎn)合計10.000.00—、資產(chǎn)合計580.000.00現(xiàn)金2流動資產(chǎn)59銀行存款3其中：現(xiàn)金60其中：外幣存款4銀行存款61有價證券5零余額賬戶用款額度62其中：國債6應(yīng)收票據(jù)63暫付款7應(yīng)收賬款64庫存材料8預(yù)付賬款65固定資產(chǎn)9其他應(yīng)收款66零余額賬戶用款額度10材料67財政應(yīng)返還額度11產(chǎn)成品6812對外投資6913固定資產(chǎn)原值7014減：累計折舊71二、支出合計固定資產(chǎn)凈值720.000.00經(jīng)費支出16無形資產(chǎn)73撥出經(jīng)費17財政應(yīng)返還額度74結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建18其他7519二、支出合計760.000.0020撥出經(jīng)費77三、預(yù)撥下年經(jīng)費21撥出?？?822專款支出79四、基本建設(shè)資金占用合計23事業(yè)支出8024經(jīng)營支出8125成本費用8226銷售稅金8327上繳上級支出8428對附屬單位補助8529結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建8630三、預(yù)撥下年補助8731四、地勘工作支出合計8832五、基本建設(shè)資金占用合計89行政資產(chǎn)部類合計330.000.00事業(yè)資產(chǎn)部類合計900.000.003491五、負債合計350.000.00六、負債合計920.000.00應(yīng)繳預(yù)算款36借入款項93應(yīng)繳財政專戶款37其中：銀行貸款94暫存款38應(yīng)付票據(jù)95應(yīng)付工資（離退休費）39應(yīng)付賬款96應(yīng)付地方（部門）津貼補貼40預(yù)收賬款97應(yīng)付其他個人收入41其他應(yīng)付款9842應(yīng)繳預(yù)算款99六、凈資產(chǎn)合計430.000.00應(yīng)繳財政專戶款100固定基金44應(yīng)交稅金101結(jié)余45應(yīng)付工資（離退休費）102基本支出結(jié)余46應(yīng)付地方（部門）津貼補貼103項目支出結(jié)余47應(yīng)付其他個人收入10448七、凈資產(chǎn)合計1050.000.00七、收入合計490.000.00事業(yè)基金106撥入經(jīng)費50其中：一般基金107預(yù)算外資金收入51固定基金108其他收入52專用基金10953經(jīng)營結(jié)余110八、預(yù)收下年經(jīng)費54其他凈資產(chǎn)111九、基本建設(shè)資金來源合計55八、收入合計1120.000.0056財政補助收入113行政負債部類合計570.000.00上級補助收入114125撥入?？?15126事業(yè)收入116127經(jīng)營收入117128附屬單位繳款118三、匯總部分129其他收入119130九、預(yù)收下年補助120資產(chǎn)總計十、地勘工作收入合計121負債總計1320.000.00H"一、基本建設(shè)資金來源合計1