精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)第十一章財(cái)務(wù)、人事部財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)及工作流程信用卡認(rèn)識(shí)、受理及防止信用卡詐騙行為人事管理第一節(jié)財(cái)務(wù)培訓(xùn)一、財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)（1）財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)1、主持部門(mén)例會(huì)，傳達(dá)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作精神，總結(jié)本周的工作不足，提高工作效率。2、負(fù)責(zé)組織俱樂(lè)部的經(jīng)濟(jì)核算，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，向董事會(huì)匯報(bào)，并按董事會(huì)規(guī)定時(shí)限，及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和決算。3、審查各項(xiàng)開(kāi)支，密切與各部門(mén)聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費(fèi)用情況，并報(bào)董事會(huì)。4、做好各項(xiàng)資金計(jì)劃平衡，管理和掌握各項(xiàng)資金的運(yùn)用，調(diào)理各業(yè)務(wù)部門(mén)所需資金，保證業(yè)務(wù)活動(dòng)之順利開(kāi)展。5、督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收款的催收工作，加速資金回籠。6、檢查、督促財(cái)務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識(shí)，學(xué)習(xí)和執(zhí)行“會(huì)計(jì)法”。7、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、工商、金融等相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系，及時(shí)做好財(cái)政、稅務(wù)工作。8、聯(lián)系各營(yíng)業(yè)部門(mén)，了解經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)信息，及時(shí)向上級(jí)提出合理化建議。9、保存俱樂(lè)部關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件，資料、合同和協(xié)議，督促本部門(mén)員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的一切帳冊(cè)，報(bào)表、憑證和原始單據(jù)。10、開(kāi)展部門(mén)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識(shí)，規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨(dú)立工作，并基本了解本部門(mén)其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。（2）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)成本分析，盈利分析。2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)的培訓(xùn)，讓每位收銀員熟練掌握業(yè)務(wù)技能，以確保順利進(jìn)行。3、規(guī)范財(cái)務(wù)各類(lèi)票單，文件、帳冊(cè)等管理工作。4、搞好各檔案工作。5、核算營(yíng)業(yè)收入與支出。6、負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理，收銀管理和員工薪資核審。7、協(xié)調(diào)營(yíng)業(yè)部門(mén)關(guān)系，使?fàn)I業(yè)與買(mǎi)單正常運(yùn)轉(zhuǎn)。8、每日核算營(yíng)業(yè)報(bào)表經(jīng)經(jīng)理審核后上報(bào)執(zhí)行董事等。9、定期上報(bào)損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、盤(pán)點(diǎn)表等。10、追蹤應(yīng)收帳和應(yīng)付帳款等工作。11、協(xié)助經(jīng)理搞好財(cái)務(wù)預(yù)算、決算和各期培訓(xùn)計(jì)劃。12、協(xié)助經(jīng)理搞好金融部門(mén)，稅收等部門(mén)關(guān)系，及時(shí)掌握國(guó)家稅收政策。（3）財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)1、做好現(xiàn)金收入與支出，認(rèn)真按照會(huì)計(jì)制度處理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。2、與財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門(mén)搞好關(guān)系，隨時(shí)了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。4、負(fù)責(zé)員工薪金（銀行存卡辦理）和發(fā)放。5、負(fù)責(zé)每天收銀找零工作。6、負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對(duì)刷卡知識(shí)的了解及對(duì)真假幣的辨認(rèn)。7、做好各類(lèi)票證、文件資料的保管工作。8、對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認(rèn)真及時(shí)完成。（4）財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項(xiàng)目；同時(shí)審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)一切不符合規(guī)定的開(kāi)支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時(shí)向會(huì)計(jì)主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。3、編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表，并做出編表說(shuō)明。4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管編寫(xiě)每月的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)經(jīng)營(yíng)收入影響較大的項(xiàng)目，要單獨(dú)做出分析。5、月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類(lèi)帳核對(duì)。6、裝訂記帳憑證、會(huì)計(jì)報(bào)帳表、各種帳冊(cè)，并分類(lèi)編制。7、對(duì)消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與各部門(mén)聯(lián)系，或上報(bào)總經(jīng)理。（5）財(cái)務(wù)部倉(cāng)管（員）崗位職責(zé)1、熟悉公司所需物品的名稱(chēng)及用途并了解物品的性能。2、做好采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量的驗(yàn)收與登記。3做好倉(cāng)庫(kù)物品的收支平衡。4、做好倉(cāng)庫(kù)物品的堆放、排列、標(biāo)示工作。5、做好發(fā)貨、退貨記錄工作。6、做好安全庫(kù)量以及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。7、搞好防盜、防火、防潮、防蟲(chóng)等措施和物品報(bào)廢工作。8、處理好倉(cāng)庫(kù)的積壓品和過(guò)期物品。9、搞好每月盤(pán)點(diǎn)，做好倉(cāng)庫(kù)報(bào)表。10、部門(mén)物品意見(jiàn)隨時(shí)收集并告知上司是否采購(gòu)。11、認(rèn)真及時(shí)做好物品的直撥出庫(kù)入倉(cāng)，報(bào)損等工作事務(wù)。12、把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)低劣商品拒絕收用，嚴(yán)格執(zhí)行申購(gòu)計(jì)劃。（6）財(cái)務(wù)部采購(gòu)崗位職責(zé)1、一切采購(gòu)物品必須按有關(guān)部有效采購(gòu)單進(jìn)行，并切有總經(jīng)理簽字方可采購(gòu)。2、經(jīng)常到部門(mén)了解物品使用情況及請(qǐng)購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)精量，避免錯(cuò)購(gòu)。3、認(rèn)真核實(shí)各部的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)存貨情況，定出實(shí)際采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)定型、常用物資按庫(kù)存規(guī)定及時(shí)辦理，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計(jì)劃。4、對(duì)各部門(mén)所需物品按急先緩后的原則安排采購(gòu)，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。5、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，購(gòu)進(jìn)一切貨物首先辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，然后到財(cái)務(wù)報(bào)帳，不拖帳、掛帳。6、與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，落實(shí)當(dāng)天物品的實(shí)際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購(gòu)部門(mén)，及時(shí)領(lǐng)出。7、盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉(cāng)管員驗(yàn)收（托收除外），如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉(cāng)管員做好收貨準(zhǔn)備。8、下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計(jì)劃。9、采購(gòu)物品一定實(shí)行貨比三家，對(duì)大件物品，特殊物品技術(shù)性設(shè)備等實(shí)行先報(bào)價(jià)看樣品再購(gòu)買(mǎi)原則，以便做到價(jià)格合理功能有效，質(zhì)量保證。（7）財(cái)務(wù)部收銀主管崗位職責(zé)1、認(rèn)真遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，緊持原則。為公司嚴(yán)格把好收銀關(guān)，根據(jù)公司及財(cái)務(wù)部要求，嚴(yán)格管理全體收銀員。2、負(fù)責(zé)收銀臺(tái)的全面工作，檢查各崗位責(zé)任制的落實(shí)情況和各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。3、每月月底及時(shí)編排收銀員更期表，做好考勤的統(tǒng)計(jì)工作。4、在營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)解決疑難問(wèn)題，并與樓面及相關(guān)部門(mén)做好溝通、協(xié)調(diào)工作，對(duì)于出現(xiàn)重大無(wú)力解決的事件，要及時(shí)向各區(qū)副總或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以確保及時(shí)排解有關(guān)問(wèn)題，使?fàn)I業(yè)工作正常運(yùn)作。5、頂替收銀員當(dāng)值。6、定期（如每周）向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的營(yíng)運(yùn)情況和存在的問(wèn)題及改革建議；定期或不定期匯報(bào)收銀員的工作情況和思想狀況；充分調(diào)動(dòng)收銀人員的工作積極性。7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（8）財(cái)務(wù)部收銀員工作崗位職責(zé)1、嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度處理好日常工作。2、在崗期間，除按公司規(guī)定準(zhǔn)備的零用金外，一律不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金入收銀臺(tái)；不準(zhǔn)私自套匯或變相套匯。3、嚴(yán)格按照收銀工作流程對(duì)電腦、刷卡機(jī)、檢鈔機(jī)等收銀設(shè)備的使用，要嚴(yán)格按規(guī)定的進(jìn)行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。4、實(shí)行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭(zhēng)吵等事件的發(fā)生。5、因工作失誤，給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。6、認(rèn)真打印和填寫(xiě)各種營(yíng)業(yè)報(bào)表，及時(shí)結(jié)算當(dāng)日營(yíng)業(yè)款項(xiàng)，做到單單相符、單款相符、表款相符。7、認(rèn)真記錄和反映每日營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的非正常事件。8、服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，按指定時(shí)間上下班及輪休。9、收銀組長(zhǎng)要協(xié)助主管收銀臺(tái)的日常工作。（9）寄存員工作崗位守則1、準(zhǔn)時(shí)上班、化好淡妝，2、每晚開(kāi)檔前清潔衣帽間地區(qū)垃圾，用清水、抹布全面清潔各衣柜，臺(tái)面、確保工作環(huán)境干凈整潔。3、當(dāng)班迎客時(shí)，不能隨便離開(kāi)工作崗位，如確需暫時(shí)離開(kāi)，一般不能超過(guò)10分鐘，且在離開(kāi)前上好門(mén)及鎖好門(mén)，如由于未做好以上工作而導(dǎo)致客人財(cái)物損失，則追究當(dāng)班者的責(zé)任。4、衣帽間人員不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如發(fā)現(xiàn)一次，即無(wú)償解雇，不得有異；5、每晚做好客人存入、取回物包的登記手續(xù)，客人取包時(shí)，要核正、副券號(hào)碼一致才能發(fā)回，如由于疏忽，錯(cuò)漏而造成客人財(cái)務(wù)損失，由當(dāng)班者負(fù)責(zé)。6、原則上不接納客人寵物的存放，如客人緊持存放，須請(qǐng)示主管級(jí)以上同意才能接納，且要做好登記，放在較安全的位置。7、收檔后，如發(fā)現(xiàn)遺留物，衣帽間員工應(yīng)在場(chǎng)內(nèi)房間詢(xún)問(wèn)，無(wú)誤后立即交值班的經(jīng)理處理，原則上遺留物保存二個(gè)星期，如還沒(méi)有人認(rèn)領(lǐng)交由行政經(jīng)理處理（如發(fā)現(xiàn)遺留物不上交者，而客人又投訴，當(dāng)班者即時(shí)無(wú)償解雇，不得有異）。8、衣帽間員工須有深圳戶(hù)口人員擔(dān)保人方可入職。二、財(cái)務(wù)部各崗位工作流程（1）收銀工作服務(wù)流程△營(yíng)業(yè)前1、每天上班前，要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。2、每晚提前十五分鐘到財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備備用金。拿取備用金換零幣，并核對(duì)備用金是否無(wú)誤，如有發(fā)現(xiàn)金額不對(duì)，要提出及時(shí)匯報(bào)。3、檢查各種票據(jù)是否齊全并及時(shí)補(bǔ)充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報(bào)表。做到不因暫時(shí)無(wú)各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務(wù)質(zhì)量。4、檢查辦公用品是否齊全（收銀章、計(jì)算器、剪刀、訂書(shū)機(jī)等），如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向主管匯報(bào)并及時(shí)解決。5、檢查收銀設(shè)備的運(yùn)作是否正常，如電腦運(yùn)行是否正常，刷卡機(jī)是否能正常工作，驗(yàn)鈔機(jī)是否失靈等等，及收銀設(shè)備的各種環(huán)節(jié)要認(rèn)真檢查，如出現(xiàn)問(wèn)題一定要及時(shí)處理或立即通知設(shè)備維修人員進(jìn)行處理，在上班處理相關(guān)故障，做到無(wú)事故操作。6、認(rèn)真搞好收銀臺(tái)的衛(wèi)生工作?！鳡I(yíng)業(yè)中1、收銀員一收到柯打單，就要核對(duì)公司相關(guān)人員的贈(zèng)送權(quán)限及贈(zèng)送額度，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進(jìn)行，不得延誤。如有取消出品，核對(duì)取消單上是否有出品部人員及經(jīng)理級(jí)以上人員簽字方可取消此單。2、如有正常轉(zhuǎn)房，要有咨客部人員的簽員；非正常轉(zhuǎn)房要樓面經(jīng)理簽名方可執(zhí)行，注意最后買(mǎi)單時(shí)根據(jù)公司相關(guān)制度辦理。3、收到樓面人員要買(mǎi)單的通知時(shí)，核對(duì)輸入品種是否無(wú)誤，贈(zèng)送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定，確定無(wú)誤后，（按相關(guān)人員簽署的折扣打折并核對(duì)打折人簽名模式），打印帳單交由樓面買(mǎi)單人員。4、如消費(fèi)卡沒(méi)有打折時(shí)，收到卡3分鐘之內(nèi)，電話(huà)通知該房訂房人詢(xún)問(wèn)該房是否打折，經(jīng)確認(rèn)后，先打帳單買(mǎi)單，然后請(qǐng)?jiān)摲坑喎咳搜a(bǔ)簽。5、買(mǎi)單方式：A、現(xiàn)金：當(dāng)收到樓面或客人交來(lái)的現(xiàn)金買(mǎi)單時(shí)，首先用驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)現(xiàn)款真?zhèn)?，然后按帳單?dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金數(shù)額經(jīng)雙方核對(duì)無(wú)誤后，按帳單實(shí)際金額收款，并及時(shí)準(zhǔn)確找贖。（客人如付外幣，收銀員應(yīng)按照公司比例收取客人錢(qián)數(shù)，并在帳單上注明以何種方式付款。）B、銀行卡：按帳單金額輸入POS機(jī)，并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致，收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類(lèi)，如收取的是信用卡，還必要嚴(yán)格按信用卡受理事項(xiàng)進(jìn)行，不得有誤。如沒(méi)有出示身份證或簽名模式不像的，經(jīng)該訂房人簽名擔(dān)保，樓面經(jīng)理加簽方可辦理。C、掛帳：分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權(quán)限，并要求訂房人和相關(guān)負(fù)責(zé)人在帳單上簽名擔(dān)保。D、簽單招待：核對(duì)此人在公司是否有簽單權(quán)限，如無(wú)此權(quán)限，收銀員有權(quán)拒絕受理。6、認(rèn)真做好營(yíng)業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作：A、收銀員打印電腦報(bào)表，并核對(duì)所有結(jié)帳金額是否無(wú)誤，經(jīng)核對(duì)后，要做到電腦菜單與收款金額相符，營(yíng)業(yè)款項(xiàng)與收款金額相符，然后營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金封袋：清點(diǎn)備用金；對(duì)銀行POS機(jī)進(jìn)行清機(jī)處理。B、準(zhǔn)確無(wú)誤做好每天的發(fā)票登記。C、未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，擅自提前下班或出現(xiàn)其它狀況的，則按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理并追究其相應(yīng)的責(zé)任?！鳡I(yíng)業(yè)后1、整理收銀臺(tái)衛(wèi)生，檢查辦公用品否齊全，并放在指定地點(diǎn)。2、認(rèn)真檢查POS機(jī)、電腦的電源是否關(guān)閉好。3、與保安人員一起交營(yíng)業(yè)款押送指定地點(diǎn)。（2）寄存員（存包處）工作服務(wù)流程△營(yíng)業(yè)前1、準(zhǔn)時(shí)上班（換好工衣為準(zhǔn)）。2、班前例會(huì)認(rèn)真聽(tīng)取樓面主管對(duì)工作的安排，做好禮貌用語(yǔ)訓(xùn)練。3、做好存衣間的衛(wèi)生，并準(zhǔn)備好工作中所須的物品（存衣牌、登記本、筆、打火機(jī)等）。△營(yíng)業(yè)中1、臉帶微笑，雙手背后，昂首挺胸，站立于存物臺(tái)面準(zhǔn)備隨時(shí)恭迎客人。2、客人來(lái)臨，笑臉向迎“晚上好，歡迎光臨”！請(qǐng)問(wèn)先生/小姐，是否存物，并叮囑客人帶好存物牌。3、根據(jù)存物牌號(hào)碼順序?qū)⑽锲窋[入存衣柜，在工作中一定要認(rèn)真，仔細(xì)保管好每一樣物品。4、客人取物時(shí)一定要問(wèn)清姓名，物品方可發(fā)放，鞠躬送客：“多謝光臨，請(qǐng)慢走，歡迎下次光臨”。5、工作中如出現(xiàn)問(wèn)題，如：客人丟失存物牌等問(wèn)題，應(yīng)耐心向客人解釋并按存物須知條例解決，如解決不了應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)部門(mén)。△營(yíng)業(yè)后1、清點(diǎn)存物牌檢查是否有客人未領(lǐng)取的物品，如有即可通知值班經(jīng)理給予解決。2、參加班后例會(huì)，聽(tīng)取主管對(duì)當(dāng)日工作的總結(jié)。（3）倉(cāng)管員工作服務(wù)流程1、按時(shí)上班，檢查倉(cāng)庫(kù)有無(wú)異?，F(xiàn)象，并做完整記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向上反映。2、檢查庫(kù)存物資是否接近最低庫(kù)存數(shù)量，如庫(kù)存數(shù)量不足應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃。3、如有部門(mén)申購(gòu)單，必須檢查是否有簽名，然后根據(jù)申購(gòu)單進(jìn)貨、驗(yàn)貨，嚴(yán)格把握質(zhì)量關(guān)，拒絕驗(yàn)收不合格貨物。4、把進(jìn)庫(kù)貨品按類(lèi)別擺放在固定位置，填寫(xiě)貨物卡、并輸入電腦。5、憑各部門(mén)授權(quán)簽署人簽名的領(lǐng)用單發(fā)放食品、飲品，并在電腦中減去所領(lǐng)用貨物數(shù)量。6、發(fā)現(xiàn)有食品，飲品數(shù)量超出最高庫(kù)存時(shí)，必須向上級(jí)匯報(bào)。7、在進(jìn)庫(kù)食品、飲品包裝打上入庫(kù)時(shí)間和進(jìn)貨計(jì)劃的編號(hào)。（4）倉(cāng)管員申購(gòu)物品程序1、定型物品及計(jì)劃內(nèi)物品的請(qǐng)購(gòu)。由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存物資的最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量情況，用請(qǐng)購(gòu)單及時(shí)向供應(yīng)部提出請(qǐng)購(gòu)。2、非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)由使用部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)上的需要，提出購(gòu)買(mǎi)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說(shuō)明此物品是一次性使用或今后長(zhǎng)期使用計(jì)劃情況，填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，由部門(mén)經(jīng)理簽名認(rèn)可。流程圖：使用部門(mén)——倉(cāng)管部——供應(yīng)部報(bào)價(jià)——總經(jīng)理審批當(dāng)總經(jīng)理審批同意后復(fù)倉(cāng)管部，交一份使用部門(mén)存查，二份供應(yīng)部作采購(gòu)計(jì)劃，一份倉(cāng)管部收貨組作為貨到后進(jìn)行驗(yàn)收依據(jù)，一份財(cái)務(wù)部。（５）物品驗(yàn)收程序１、原材料委外加工的成品驗(yàn)收（１）供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定，將原材料撥付加工時(shí)，由供應(yīng)部填寫(xiě)“委外加工發(fā)料單”一式四聯(lián)單據(jù)交倉(cāng)管部。（２）倉(cāng)管部收到“委外加工發(fā)料單”的同時(shí)，應(yīng)將原材料的委外加工數(shù)量給予認(rèn)真核實(shí)，如無(wú)誤則簽字確認(rèn)進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨后將單據(jù)分送有關(guān)部門(mén)（一聯(lián)交對(duì)方單位，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)本部存查）。（３）當(dāng)接受加工的廠(chǎng)房將加工好的成品送回倉(cāng)庫(kù)后，收貨組根據(jù)委外加工合同認(rèn)真審核驗(yàn)收，復(fù)核原材料數(shù)量后，憑加工廠(chǎng)方的發(fā)票和原先的“委外加工發(fā)料單”填制“委外加工成品收貨單”。原材料發(fā)外加工程序圖：供應(yīng)部發(fā)通知——倉(cāng)庫(kù)憑委外加工單發(fā)貨給廠(chǎng)房——工廠(chǎng)加工后——收貨組核實(shí)驗(yàn)收填進(jìn)倉(cāng)單——將單據(jù)一聯(lián)交供應(yīng)部——財(cái)務(wù)付款。2、印刷品的驗(yàn)收（1）使用部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)需要，填寫(xiě)并制定印刷品的樣板，同時(shí)填寫(xiě)物資請(qǐng)購(gòu)單送倉(cāng)管部審批。（2）供應(yīng)部接到需印刷的樣板和請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃后，交廠(chǎng)方進(jìn)行植字排版拍片，樣稿出來(lái)后交使用部門(mén)核對(duì)簽字確認(rèn)后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。（3）印刷完畢后，貨交倉(cāng)管部。收貨組應(yīng)及時(shí)將印刷品交使用部門(mén)核實(shí)。如無(wú)差錯(cuò)，可進(jìn)行交貨。如有差錯(cuò)交由供應(yīng)部進(jìn)行更正處理。流程圖：使用部門(mén)出樣版——供應(yīng)部付印出樣稿——樣稿由使用部門(mén)核對(duì)——付印——印刷成品后交倉(cāng)管部——使用部門(mén)最后核定——辦理進(jìn)倉(cāng)——使用部門(mén)。三、財(cái)務(wù)部收銀工作守則1、收銀歸財(cái)務(wù)部管，是財(cái)務(wù)部派到樓面工作的部門(mén)。2、收銀部在樓面上班，員工紀(jì)律歸樓面管，若因工作與樓面發(fā)生矛盾，由樓面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，特殊情況由財(cái)務(wù)部、樓面部共同解決。3、收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營(yíng)業(yè)款、也不得代人簽單、模仿簽單、涂改單據(jù)。經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將會(huì)嚴(yán)重處罰，并按貪污處理，若需涂改單據(jù)必須總經(jīng)理簽字。4、收銀員收到簽單時(shí)，務(wù)必核對(duì)有否總經(jīng)理或董事批示方可接收。5、營(yíng)業(yè)收入款每晚收工后馬上點(diǎn)清并交總經(jīng)理點(diǎn)清，若有任何差錯(cuò)由收銀員自己賠償，如錢(qián)多則將多出之?dāng)?shù)交回公司歸入基金。6、收工前點(diǎn)清銀頭數(shù)，交財(cái)務(wù)存放，不得挪用銀頭數(shù)，否則按貪污處罰。7、收銀部要配合財(cái)務(wù)部隨時(shí)檢查銀頭數(shù)，不得阻擋刁難否則立即開(kāi)除。8、收銀員每晚收工后必須整理好單據(jù)，交審核處復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)單錢(qián)不符，照價(jià)賠償，當(dāng)天必須結(jié)清。9、按規(guī)定作每日?qǐng)?bào)表，交財(cái)務(wù)部復(fù)核制毛利表。10、收銀部有責(zé)任完成董事局、總經(jīng)理要求做的營(yíng)業(yè)收入分析資料。11、現(xiàn)金銀頭交接務(wù)必點(diǎn)清，避免發(fā)生誤會(huì)。12、認(rèn)真檢查真?zhèn)螏牛M量杜絕錯(cuò)收假幣。如收回假幣，收銀員負(fù)責(zé)賠償。13、聽(tīng)從財(cái)務(wù)部的安排，不得討價(jià)還價(jià)，不得將手袋及其他私人物品放收銀處。14、收銀繁忙時(shí)段不得離開(kāi)收銀處，宵夜由服務(wù)員送，節(jié)假日不得安排休假。上班時(shí)間不得離開(kāi)本公司營(yíng)業(yè)范圍，特殊情況由經(jīng)理批準(zhǔn)。15、收銀員上班時(shí)間為晚上7:00——早6:00一班制，務(wù)必準(zhǔn)時(shí)上班，遲到按公司制度處理。16、不管總經(jīng)理及一切管理人員都不能在收銀處借支，營(yíng)業(yè)款及銀頭數(shù)，如有特殊情況屬公司事宜，可按情況處理。17、服務(wù)態(tài)度要認(rèn)真、細(xì)心、準(zhǔn)確、互相配合、體諒，共同做好工作，完成任務(wù)。四、員工基金制度為增強(qiáng)員工的工作積極性，激勵(lì)員工對(duì)工作的熱情，樹(shù)立對(duì)公司的崇高自信心，豐富員工的班后文化生活。激進(jìn)公司一流“企業(yè)文化”。同時(shí)更有效的提高員工素質(zhì)。抓好服務(wù)質(zhì)量，做到獎(jiǎng)罰分明，優(yōu)勝劣汰的工作作風(fēng)。建立人性化、科學(xué)化、紀(jì)律性、組織性、團(tuán)體性的一流管理隊(duì)伍，一流服務(wù)隊(duì)伍完善管理體系?，F(xiàn)公司決定成立員工基金會(huì)，基金制度如下：1、員工基金來(lái)源：公司小費(fèi)箱小費(fèi)收入，公司所有違紀(jì)違規(guī)員工的罰款收入，存包費(fèi)收入，廢紙皮、空酒瓶收入。（1）、公司違紀(jì)違規(guī)員工罰款，以經(jīng)理簽發(fā)的扣分單上注明金額扣罰；（2）被無(wú)償解雇的員工以扣分單上注明扣罰金額入繳基金，剩余部分歸公司所有；2、基金分配方式：（1）在每月基金收入總數(shù)內(nèi)支出××元，作為獎(jiǎng)勵(lì)給每月評(píng)選出來(lái)的最佳員工，及其他符合在《獎(jiǎng)勵(lì)制度》守則里而又被公司評(píng)定給予獎(jiǎng)勵(lì)的員工。（2）剩余部分的基金，其中抽出××%按《員工小費(fèi)分配方案》分配給員工，作為員工每月的福利，剩余××%的基金，存在公司帳戶(hù)內(nèi)，用于公司組織大型員工活動(dòng)時(shí)使用，例如：組織員工去燒烤、游泳、旅游、生日Party、員工餐舞會(huì)、員工抽獎(jiǎng)等活動(dòng)；3、所有員工基金支出，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，審批才可支出。第二節(jié)信用卡認(rèn)識(shí)、受理及防止信用卡詐騙行為一、信用卡介紹（1）人民幣長(zhǎng)城信用卡簡(jiǎn)介人民幣長(zhǎng)城信用卡分為金卡和普通卡二種：卡的底色是金色的為金卡，底色是藍(lán)色的為普通卡，金卡和普通卡的圖案以雄偉的長(zhǎng)城作背景。人民幣長(zhǎng)城信用卡正面內(nèi)容：A、發(fā)卡銀行名稱(chēng)；B、卡的使用范圍；C、人民幣長(zhǎng)城信用卡卡號(hào)，首位數(shù)為8；D、卡有效期；E、持卡人性別，姓名；F、信用卡標(biāo)志印有雙球互扣，正中印有“MASTERCARD”字樣（附圖）人民幣長(zhǎng)城信用卡背面內(nèi)容：G、磁條；H、持卡人簽名；I、發(fā)卡銀行重要聲明；（附圖）（2）信用卡的識(shí)別（以中國(guó)工商銀行信用卡為例）信用卡正面內(nèi)容有：1、發(fā)卡銀行標(biāo)志和全稱(chēng)：2、卡的使用范圍；3、信用卡卡號(hào)；4、卡的有效期；5、持卡人性別，姓名6、信用卡標(biāo)志；①萬(wàn)事達(dá)信用卡；經(jīng)黃雙球互扣，正中印有MASTERCARD字樣，上方的激光防偽志為立體世界地圖。②VISA信用卡；正中印有VISA字樣，上方印有MASTERCARD字樣，上方的激光防偽標(biāo)志為立體世界地圖。激光防偽標(biāo)志為立體飛鴿。③銀聯(lián)標(biāo)志卡紅藍(lán)綠三色平行排列，正中印有“銀聯(lián)”字樣，上方的激光防偽標(biāo)識(shí)為天壇圖案。信用卡背面的內(nèi)容：7、磁條；8、持卡人簽名9、發(fā)卡銀行重要聲明二、信用卡受理程序1、驗(yàn)卡驗(yàn)卡即驗(yàn)明持卡人所持信用卡的顏色，圖案和標(biāo)志下相應(yīng)發(fā)卡銀行的標(biāo)準(zhǔn)是否相符，并核對(duì)信用卡的有效期，確保該卡是在有效期內(nèi)使用，如遇過(guò)期卡或未生效應(yīng)拒絕受理。注意事項(xiàng)A、信用卡只限本人使用，不得轉(zhuǎn)借或出讓?zhuān)籅、簽名欄簽名有涂改，損毀以及其他影響確認(rèn)持卡人簽名的信用卡不得受理。C、卡片有打孔，剪角、損毀或涂改的痕跡或明顯的卡，白卡應(yīng)拒絕受理；D、卡片簽名欄上有“樣卡”或“測(cè)試卡”等字樣，就拒絕受理。2、驗(yàn)證完成驗(yàn)卡后，收銀員應(yīng)讓持卡人出示本人身份證或軍人證（外幣卡可出示護(hù)照或回鄉(xiāng)證）等有效證件（彩色卡消費(fèi)時(shí)無(wú)需出示有效證件），核對(duì)身份證照片與本人相符（或彩照卡照片與本人相符）；身份證姓名也必須與信用卡正面上的漢語(yǔ)拼音的姓名相符，如有不符應(yīng)立即扣卡且與發(fā)卡銀行聯(lián)系。注意事項(xiàng):A、受理中國(guó)銀行長(zhǎng)城信用卡，招商銀行信用卡，廣東發(fā)展銀行的廣發(fā)信用卡和深圳發(fā)展銀行的發(fā)展信用卡時(shí)，可以免驗(yàn)身份證件；B、工商銀行牡丹信用卡5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以下交易（購(gòu)買(mǎi)金銀首飾，名表，手機(jī)及筆記本電腦時(shí)3000元以下的交易），可以免驗(yàn)身份證件。3、POS機(jī)操作驗(yàn)證完成后，在“銀聯(lián)”P(pán)OS機(jī)上進(jìn)行操作，當(dāng)POS機(jī)提示“請(qǐng)顧客輸密碼”時(shí)，由收銀員自行按確認(rèn)鍵處理。注意事項(xiàng)A、工商銀行信用卡無(wú)法使用“銀聯(lián)”商戶(hù)代碼取得人工授權(quán)號(hào)碼該卡在正常交易時(shí)，若出現(xiàn)“密碼不符的提示信息，不需使用人工授權(quán)功能，正常操作為：使用消費(fèi)功能刷卡后，讓持卡人輸入密碼即可。B、信用卡不允許分單處理。C、使用信用卡的交易行為不得違反國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)。D、交通銀行太平洋信用卡使用時(shí)需要輸入密碼；E、深圳發(fā)展銀行的發(fā)展信用卡如交易中出現(xiàn)密碼不符時(shí)，需要持卡人輸入密碼。4、簽名交易成功并打印后，收銀員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)交易憑證是否與原交易信息相符，并要求持卡人在簽購(gòu)單上簽名。5、核對(duì)簽名認(rèn)真核對(duì)持卡人簽名是否與信用卡背面預(yù)留的簽名相符，正常交易完成后，收銀員應(yīng)將持卡人身份證件全位號(hào)碼抄寫(xiě)在簽購(gòu)單上，并將簽購(gòu)單的持卡人聯(lián)連同信用卡，身份證一并交還持卡人。注意事項(xiàng)：A、簽購(gòu)單必須留有持卡人簽名，需驗(yàn)證的還應(yīng)留有身份證號(hào)碼并仔細(xì)核對(duì)B、廣發(fā)銀行信用卡的授權(quán)限額起點(diǎn)為：金卡：3萬(wàn)元，普通卡：2萬(wàn)元。三、借記卡、儲(chǔ)蓄卡受理程序1、驗(yàn)卡2、不需核對(duì)身份證3、使用POS機(jī)進(jìn)行交易4、必須由持卡人輸入密碼，交易單據(jù)無(wú)需持卡人簽名核對(duì)；5、詳細(xì)核對(duì)交易憑證明細(xì)與實(shí)際交易是否相符。6、交易成功后，將簽購(gòu)單持卡人聯(lián)和銀行卡交還持卡人。四、轉(zhuǎn)帳支票受理程序團(tuán)體客人或一部分個(gè)人有時(shí)也經(jīng)常用支票來(lái)結(jié)帳，因此，支票的轉(zhuǎn)帳及其它業(yè)務(wù)知識(shí)，收銀員也必須熟練。1、檢查轉(zhuǎn)帳支票的內(nèi)容。轉(zhuǎn)帳支票必須具有公司財(cái)務(wù)章或公司專(zhuān)用章以及私人留在銀行的印鑒，騎縫章、公司付款帳號(hào)、日期等內(nèi)容。2、正確填寫(xiě)轉(zhuǎn)帳支票。要求用藍(lán)、黑色簽字筆填寫(xiě)，填寫(xiě)的大小寫(xiě)金額一定相符，并注明用途（圓珠筆填寫(xiě)無(wú)效）。3、正確填寫(xiě)轉(zhuǎn)帳支票所附的進(jìn)帳單，可用圓珠筆填寫(xiě)，要求收付款單位帳號(hào)一定正確填寫(xiě)，大小寫(xiě)金額相符。票據(jù)種類(lèi)欄內(nèi)注明轉(zhuǎn)帳支票的號(hào)碼。4、要求持票人于消費(fèi)帳單上簽名，留下公司聯(lián)系電話(huà)，并出示有效身份證驗(yàn)明身份。5、轉(zhuǎn)帳支票的交繳。持票人所持的轉(zhuǎn)帳支票有時(shí)會(huì)連同存根聯(lián)在一起拿來(lái)，有時(shí)則只有票據(jù)聯(lián)無(wú)存根聯(lián)，如有存根聯(lián)的轉(zhuǎn)帳支票，應(yīng)于填寫(xiě)支票完畢將存根聯(lián)交付款單位。票據(jù)聯(lián)連同進(jìn)帳單一起上繳出納部，無(wú)存根聯(lián)的轉(zhuǎn)帳支票，則直接將票據(jù)聯(lián)連同進(jìn)帳單一起上繳出納部?，F(xiàn)金點(diǎn)存表注明轉(zhuǎn)帳支票號(hào)碼、張數(shù)、付款單五、信用卡詐騙行為1、行騙方式：盜用失卡。濫用信用卡超過(guò)持卡人本身信用卡限額簽購(gòu)。使用偽造信用卡購(gòu)物或提現(xiàn)。使用涂改過(guò)的信用卡。（2）如何及時(shí)發(fā)覺(jué)及制止這些騙徒。騙徒使用信用卡時(shí)之表現(xiàn)，大多與真正購(gòu)物者有別，異常舉動(dòng)、神態(tài)。只要加以留意，作出適當(dāng)反應(yīng)，便可防詐騙。（3）留意信用卡壓印卡號(hào)是否整齊、正確卡背是否有真正磁帶。簽名欄是否有涂改的痕跡。信用卡是否在有效期內(nèi)。信用卡上簽名與簽購(gòu)單上簽名是否有別。（4）注意持卡人的舉動(dòng)。是否神色有異故作匆忙。購(gòu)買(mǎi)貴重物品時(shí)不需考慮、不論顏色、尺碼、價(jià)錢(qián)。連續(xù)幾天都來(lái)重復(fù)消費(fèi)，消費(fèi)量大。出示多張信用卡，并要求不超過(guò)授權(quán)限額使用。簽名時(shí)，要求看卡面及卡背才可簽名。（5）識(shí)別持卡人的身份如何從長(zhǎng)城萬(wàn)事達(dá)卡簽購(gòu)單上看出持卡人的身份，長(zhǎng)城萬(wàn)事達(dá)卡是四組號(hào)碼組成，每一組由四個(gè)阿拉伯?dāng)?shù)字構(gòu)成。識(shí)別時(shí)，如卡號(hào)第二組第二個(gè)數(shù)字為“9”字，即為長(zhǎng)城卡私人普通卡；如卡號(hào)第二組第二個(gè)數(shù)字為“1”時(shí)，即長(zhǎng)城卡公司普通卡，如卡號(hào)第二組第二個(gè)為“5”字，即為長(zhǎng)城卡私人金卡；如卡號(hào)第二組第二個(gè)數(shù)字為“6”字，即為長(zhǎng)城卡公司金卡。第三節(jié)人事管理一、人事部經(jīng)理崗位職責(zé)1、協(xié)助總經(jīng)理制定、掌握、控制各部門(mén)定員編制。2、根據(jù)公司人才需要，協(xié)同各部門(mén)，抓好人員的招聘工作。3、搞好人力資源開(kāi)發(fā)，落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，系統(tǒng)地完成員工崗前培訓(xùn)，以提高員工素質(zhì)和實(shí)際工作能力。4、加強(qiáng)同當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門(mén)的聯(lián)系，認(rèn)真做好各項(xiàng)對(duì)外溝通工作。5、搞好公司內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)，做好后勤等各項(xiàng)日常管理。6、進(jìn)行員工紀(jì)律考核規(guī)劃切實(shí)做好員工晉升、調(diào)職、辭退、離職、薪金、變動(dòng)等各項(xiàng)工作。7、督導(dǎo)本部人員做好員工考勤，配合財(cái)務(wù)搞好薪金發(fā)放。8、做好各類(lèi)檔案管理和保密工作。二、人事文員工作崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)日常文件，資料打印。2、辦理新入職員工健康證，暫住證上崗證等工作。3、負(fù)責(zé)日常招工、協(xié)助后勤食宿管理。〕4、做好公司員工考勤與薪金工作。5、認(rèn)真做好總辦接待，文檔整理和美化環(huán)境工作。6、對(duì)過(guò)期、無(wú)效文件、資料的回收作廢銷(xiāo)毀。嚴(yán)格遵守公司保密制度維護(hù)公司利益。7、對(duì)公司人事檔案管理和保密工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。8、做好每周管理人員的會(huì)議記錄并打印派發(fā)到各部門(mén)。三、新員工入職程序及離職員工操作程序（一）新員工辦理入職手續(xù)程序：1、到人事部領(lǐng)《入職申請(qǐng)表》填寫(xiě)2、由部門(mén)經(jīng)理面試審批，再由總經(jīng)理簽批，然后到人事部辦理入職手續(xù)。3、辦理入職手續(xù)須具有：1寸彩照4張，身份證，暫住證復(fù)印件未婚證或流動(dòng)人口計(jì)劃生育證、健康證。4、需要對(duì)講機(jī)的部門(mén)員工，由總經(jīng)理簽批，到人事部領(lǐng)出。（二）員工辦理離職手續(xù)程序1、到人事部領(lǐng)《離職表》填寫(xiě)；2、由部門(mén)經(jīng)理簽字，再由總經(jīng)理簽字，生效后到人事部辦理離職手續(xù)。3、員工在試用期內(nèi)辭職，必須提前7天書(shū)面形式通知人事部（人事部以收到通知當(dāng)日起計(jì)算），或以7天薪金代替通知期（即扣除7天工資）。4、試用期滿(mǎn)后，必需提前15天以書(shū)面形式通知人事部（人事部以收到通知當(dāng)日起計(jì)算），或以15天薪金代替通知期（即扣除15天工資）；5、凡入職未滿(mǎn)一個(gè)月辭者，將扣除辦理手續(xù)費(fèi)用。6、凡是辭職的員工在期滿(mǎn)后，三天內(nèi)要到人事部辦理離職手續(xù)，逾期者不再辦理，后果自負(fù)，退押金及領(lǐng)薪金日期為每周六下午3：00PM－5：00PM，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取。四、宿舍管理（1）宿舍管理員工作崗位職責(zé)1、服從人事部的工作安排2、制定宿舍衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，督導(dǎo)宿舍員工搞好房間衛(wèi)生3、檢查宿舍來(lái)訪(fǎng)人員、維護(hù)宿舍樓的秩序和安全4、熱心為員工服務(wù)，協(xié)助解決員工住宿的實(shí)際問(wèn)題5、負(fù)責(zé)處理員工離職搬離宿舍和安排新員工入住，認(rèn)真做好登記工作6、管理好宿舍樓公共區(qū)域的清潔工作，搞好宿舍樓的環(huán)境衛(wèi)生、清收宿舍樓內(nèi)的垃圾7、按《員工宿舍管理?xiàng)l例》對(duì)宿舍樓進(jìn)行嚴(yán)格管理8、一切員工進(jìn)宿舍須憑工牌或號(hào)碼牌或住宿卡方可進(jìn)入9、遇員工急發(fā)病或其他突發(fā)事件，應(yīng)及時(shí)與保安部取得聯(lián)系，并協(xié)同解決實(shí)際問(wèn)題10、負(fù)責(zé)宿舍用品的申購(gòu)、驗(yàn)收、保管、保養(yǎng)與發(fā)放工作。11、做好宿舍管理的工作記錄，建立宿舍管理檔案。12、搞好宿舍防火防盜和安全工作，以確保宿舍財(cái)產(chǎn)與人身安全。（2）員工宿舍管理制度為搞好員工宿舍管理，加強(qiáng)治安，保障員工有一個(gè)清潔、舒適、安靜、秩序良好的住宿環(huán)境，特規(guī)定如下：1、入職員工由人事部統(tǒng)一安排房間、床位，憑人事部簽發(fā)的住宿單到員工宿舍入住。2、離職人員必須在離職三天之內(nèi)搬離宿舍，由舍監(jiān)收回鑰匙并開(kāi)退宿證明后，再到人事部辦理手續(xù)。3、已入住員工退宿須提前三天到人事部注銷(xiāo)，否則按在