總賬鼎捷軟件總賬鼎捷軟件內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明專項應(yīng)用實例操作講解內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明系統(tǒng)應(yīng)用前提系統(tǒng)概述系統(tǒng)目的系統(tǒng)目的彈性支持企業(yè)集團的財務(wù)管理核算滿足企業(yè)對外財務(wù)報告和對內(nèi)財務(wù)管理需求系統(tǒng)目的彈性支持企業(yè)集團的財務(wù)管理核算滿足企業(yè)對外財務(wù)報告和系統(tǒng)特色支持多國會計制度，滿足跨國家/區(qū)域企業(yè)集團的財務(wù)管理核算需要支持多賬簿，滿足企業(yè)集團外部財務(wù)報告與內(nèi)部管理需要支持企業(yè)集團統(tǒng)一會計政策和會計期間，滿足整體評價企業(yè)集團財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等需要支持多調(diào)整期，滿足企業(yè)集團中期與年終財務(wù)報告的調(diào)整需要支持備選查詢，滿足跨國家/區(qū)域企業(yè)集團的外部與內(nèi)部財務(wù)審計與稽核需要方便用戶及時準確處理企業(yè)日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)與會計期末處理（錄入憑證、期末調(diào)匯、損益結(jié)轉(zhuǎn)等），極大提升效率，降低成本Excel財務(wù)報表提供強大的財務(wù)取數(shù)函數(shù)，滿足不同企業(yè)特定財務(wù)報告與分析的需要系統(tǒng)特色支持多國會計制度，滿足跨國家/區(qū)域企業(yè)集團的財務(wù)管理系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明自動分錄存貨管理子系統(tǒng)應(yīng)收管理子系統(tǒng)銷售管理子系統(tǒng)固定資產(chǎn)子系統(tǒng)票據(jù)資金子系統(tǒng)采購管理子系統(tǒng)應(yīng)付管理子系統(tǒng)工單管理子系統(tǒng)生產(chǎn)成本子系統(tǒng)總賬系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明自動分錄存貨管理子系統(tǒng)應(yīng)收管理子系統(tǒng)銷售管理子系系統(tǒng)應(yīng)用前提（一）基礎(chǔ)系統(tǒng)基本信息子系統(tǒng)系統(tǒng)應(yīng)用前提（一）基礎(chǔ)系統(tǒng)基本信息子系統(tǒng)內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明專項應(yīng)用實例操作講解內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)導(dǎo)航圖系統(tǒng)功能圖系統(tǒng)主作業(yè)說明系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)導(dǎo)航圖系統(tǒng)導(dǎo)航圖系統(tǒng)導(dǎo)航圖系統(tǒng)功能圖總賬基礎(chǔ)信息初始化憑證處理現(xiàn)金流量期末處理調(diào)整期賬簿查詢財務(wù)報表啟用期間、科目初始化、現(xiàn)金流量初始化、結(jié)束初始化、反初始化維護會計憑證、維護自動憑證模板、自動憑證批次、憑證統(tǒng)一過賬、統(tǒng)一反過賬、重編憑證總號、會計憑證明細表補錄現(xiàn)金流量、凍結(jié)現(xiàn)金流量期末調(diào)匯、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、關(guān)帳、反關(guān)帳開放調(diào)整期、關(guān)閉調(diào)整期標準賬簿：余額表、總賬、明細賬、日記賬、序時賬輔助賬簿：輔助余額表、輔助明細賬、輔助總賬、輔助匯總分析表財務(wù)報表初始化、財務(wù)報表科目、現(xiàn)金流量、憑證類型、期末處理設(shè)置、查詢會計期間系統(tǒng)功能圖總賬基礎(chǔ)信息初始化憑證處理現(xiàn)金流量期末處理調(diào)整期賬系統(tǒng)主作業(yè)說明（范例）錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)啟用會計期間維護初始化錄入會計憑證憑證過賬期末處理科目、現(xiàn)金流量、貨幣、匯率、會計期間等啟用期間維護科目初始數(shù)據(jù)、維護現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)維護會計憑證調(diào)匯、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)帳關(guān)帳、反關(guān)帳維護自動憑證模板、自動憑證憑證統(tǒng)一過賬、憑證統(tǒng)一反過賬維護會計憑證系統(tǒng)主作業(yè)說明（范例）錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)啟用會計期間維護初始化錄入內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明專項應(yīng)用實例操作講解內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述基礎(chǔ)資料準備－公司參數(shù)-基本作業(yè)目的：設(shè)置公司級的相關(guān)參數(shù)設(shè)置公司使用的記賬本位幣、所屬稅區(qū)、以及使用的貨幣匯率表。貨幣匯率表定義了各幣種與基本貨幣的換算關(guān)系新年度自動繼承上一年度使用的會計期間表：當打勾時關(guān)帳進行到下一年度且沒有設(shè)置下年的會計期間表時，自動使用上一年度使用的會計期間表基礎(chǔ)資料準備－公司參數(shù)-基本作業(yè)目的：設(shè)置公司級的相關(guān)參數(shù)設(shè)基礎(chǔ)資料準備－公司參數(shù)-會計1同時連續(xù)開放會計期間數(shù)目：目前開放最多6期，主要是為了關(guān)帳未結(jié)束時，需要錄入下一期間的數(shù)據(jù)而考慮現(xiàn)金流量和會計科目都需要設(shè)置使用的現(xiàn)金流量表和會計科目表若啟用管理賬簿，也需要指定管理賬簿的科目表業(yè)務(wù)匯率：指定銷售和采購業(yè)務(wù)的默認匯率類型，以供應(yīng)收、應(yīng)付模塊取匯率時使用作業(yè)目的：設(shè)置公司級的相關(guān)參數(shù)基礎(chǔ)資料準備－公司參數(shù)-會計1同時連續(xù)開放會計期間數(shù)目：目前基礎(chǔ)資料準備－公司參數(shù)-會計2設(shè)定報告賬簿相關(guān)參數(shù)

系統(tǒng)除運營、管理外，提供兩個報告賬簿，可以各自設(shè)定記賬本位幣、貨幣匯率表、會計科目表等相關(guān)參數(shù)。作業(yè)目的：設(shè)置公司級的相關(guān)參數(shù)基礎(chǔ)資料準備－公司參數(shù)-會計2設(shè)定報告賬簿相關(guān)參數(shù)作業(yè)目的：基礎(chǔ)資料準備－公司參數(shù)-業(yè)務(wù)期間顯示各個模塊的現(xiàn)行期間、開放日期范圍、啟用期間以及存貨凍結(jié)-日期作業(yè)目的：設(shè)置公司級的相關(guān)參數(shù)基礎(chǔ)資料準備－公司參數(shù)-業(yè)務(wù)期間顯示各個模塊的現(xiàn)行期間、開放基礎(chǔ)資料準備－總賬參數(shù)-基礎(chǔ)作業(yè)目的：設(shè)置總賬系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)模式：賬結(jié)（每期期末將損益科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目）表結(jié)（年末時結(jié)轉(zhuǎn)一次）現(xiàn)金類科目赤字控制：現(xiàn)金類科目赤字時，對于會計憑證的保存和審核時是否強制校驗出納簽字-現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)：當涉及現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)時，是否需要進行出納簽字記賬時必須登記完整的現(xiàn)金流量信息：會計憑證是否需要做現(xiàn)金流量的完整性性校驗現(xiàn)金流量凍結(jié)至期間：由凍結(jié)現(xiàn)金流量回寫顯示打?。簩τ趹{證及報表等顯示的設(shè)置基礎(chǔ)資料準備－總賬參數(shù)-基礎(chǔ)作業(yè)目的：設(shè)置總賬系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)基礎(chǔ)資料準備－總賬參數(shù)-憑證允許作廢憑證：如果不勾選，則會計憑證不允許作廢自動填補斷開的憑證號、總號：錄入或者生成會計憑證時，產(chǎn)生的憑證號和總號，是否填補斷號顯示中文金額：會計憑證上是否顯示中文大寫金額默認顯示總號類型：會計憑證上顯示的總號類型，可以選擇顯示會計年度總號或者會計期間總號作業(yè)目的：設(shè)置總賬系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)基礎(chǔ)資料準備－總賬參數(shù)-憑證允許作廢憑證：如果不勾選，則會計基礎(chǔ)資料準備－貨幣作業(yè)目的：錄入基礎(chǔ)貨幣信息金額小數(shù)位數(shù)：設(shè)置此貨幣的金額保留的小數(shù)位數(shù)，比如：人民幣為2位小數(shù)位數(shù)金額取位模式：可以選擇四舍五入和截取，用于后續(xù)對于此貨幣金額類的小數(shù)位數(shù)取位時使用的取位模式基礎(chǔ)資料準備－貨幣作業(yè)目的：錄入基礎(chǔ)貨幣信息金額小數(shù)位數(shù)：設(shè)基礎(chǔ)資料準備－貨幣匯率表作業(yè)目的：設(shè)置其他貨幣與基本貨幣之間的換算關(guān)系匯率類型：可以選擇直接*和間接/，表示貨幣與基本貨幣之間換算使用的運算符號匯率小數(shù)位數(shù)：設(shè)置此貨幣所對應(yīng)的匯率的小數(shù)位數(shù)，主要為匯率取位使用基礎(chǔ)資料準備－貨幣匯率表作業(yè)目的：設(shè)置其他貨幣與基本貨幣之間基礎(chǔ)資料準備－業(yè)務(wù)匯率表作業(yè)目的：設(shè)置貨幣對應(yīng)的業(yè)務(wù)匯率生效日期：貨幣匯率表對應(yīng)的貨幣在某個生效日期起的業(yè)務(wù)匯率基礎(chǔ)資料準備－業(yè)務(wù)匯率表作業(yè)目的：設(shè)置貨幣對應(yīng)的業(yè)務(wù)匯率生效基礎(chǔ)資料準備－貨幣容差與單價精度作業(yè)目的：維護貨幣容差范圍與單價精度設(shè)置折算容差：外幣換算為本位幣金額，當實際本位幣金額與系統(tǒng)使用換算匯率計算出的換算金額存在差異時，其金額差異的范圍即為折算容差。精度設(shè)置：本設(shè)置決定了單價的小數(shù)位位數(shù)。單位進價：指外購商品單價。單位售價：指銷售商品單價。單位生產(chǎn)成本：指進行生產(chǎn)成本核算時，產(chǎn)品的單位成本。單位發(fā)出成本：指商品銷售、領(lǐng)用等發(fā)出時，商品的單位成本基礎(chǔ)資料準備－貨幣容差與單價精度作業(yè)目的：維護貨幣容差范圍與基礎(chǔ)資料準備－會計期間表作業(yè)目的：維護會計期間表，確定期數(shù)、會計期間的期號以及是否調(diào)整期等信息期數(shù)：此會計期間表，對于一個會計年度所劃分的期間數(shù)調(diào)整期類型：如果此期間標識為調(diào)整期，可以選擇是中期調(diào)整期還是年末調(diào)整期注：

確定企業(yè)整個會計年度下的會計分期數(shù)，一般來說企業(yè)會計分期數(shù)不會隨意變更。例如上市公司需要變更會計分期，則需對外進行會計變更公示?；A(chǔ)資料準備－會計期間表作業(yè)目的：維護會計期間表，確定期數(shù)、基礎(chǔ)資料準備－會計期間信息作業(yè)目的：維護會計期間信息指定此會計期間的年度和開始日期，如果為12期或13期有年末調(diào)整的會計期間表，則會自動展開，可以手動調(diào)整如果不是12期或13期有年末調(diào)整的會計期間表，則會展開單身，需要手動錄入結(jié)束日期基礎(chǔ)資料準備－會計期間信息作業(yè)目的：維護會計期間信息指定此會基礎(chǔ)資料準備－查詢總賬會計期間信息作業(yè)目的：查詢總賬會計期間信息可以看到目前會計期間的狀態(tài)，目前開放的會計期間基礎(chǔ)資料準備－查詢總賬會計期間信息作業(yè)目的：查詢總賬會計期間大陸與臺灣使用符合各自法規(guī)的會計科目體系，對于集團內(nèi)部審計帶來了影響，通過給公司三配置備選科目體系，可以使集團內(nèi)部審計工作變的簡單；基礎(chǔ)資料準備－會計科目表大陸與臺灣使用符合各自法規(guī)的會計科目體系，對于集團內(nèi)部基礎(chǔ)資料準備－會計科目表作業(yè)目的：維護會計科目表信息類型：標準備選范圍：共用私有科目類別和科目的級次：每個層級都需要制定長度基礎(chǔ)資料準備－會計科目表作業(yè)目的：維護會計科目表信息類型：標基礎(chǔ)資料準備－共用標準會計科目作業(yè)目的：維護共用標準會計科目顯示類別新建類別刪除類別修改類別新建科目新建科目刪除科目修改科目生效失效更改科目所屬類別顏色直觀的體現(xiàn)生失效基礎(chǔ)資料準備－共用標準會計科目作業(yè)目的：維護共用標準會計科目基礎(chǔ)資料準備－標準會計科目作業(yè)目的：維護標準會計科目顯示類別新建類別刪除類別修改類別新建科目子公司配置使用集團統(tǒng)一制定的科目后，可根據(jù)其自身的行業(yè)或核算特點增加子科目(集團科目允許增加下級科目的前提下)顏色直觀的體現(xiàn)生失效新建科目刪除科目修改科目生效失效更改科目所屬類別財報對外公告編號與科目編號存在差異時使用基礎(chǔ)資料準備－標準會計科目作業(yè)目的：維護標準會計科目顯示類別基礎(chǔ)資料準備－自定義輔助核算項目作業(yè)目的：維護自定義輔助核算項目基礎(chǔ)資料準備－自定義輔助核算項目作業(yè)目的：維護自定義輔助核算基礎(chǔ)資料準備－自定義輔助核算項目作業(yè)目的：維護自定義輔助核算項目作用范圍：作用范圍表明了當前項目可用于會計科目輔助核算自核1或自核2性質(zhì)：

性質(zhì)可進行自定義項目的分門別類管理，只有當性質(zhì)為“項目”時，才可用于憑證錄入時選用。父項目：

確定當前建立項目與已存在項目的歸屬關(guān)系。

基礎(chǔ)資料準備－自定義輔助核算項目作業(yè)目的：維護自定義輔助核算基礎(chǔ)資料準備－現(xiàn)金流量表作業(yè)目的：維護現(xiàn)金流量表類型：標準備選范圍：共用私有現(xiàn)金流量項目的級次：每個層級都需要指定長度基礎(chǔ)資料準備－現(xiàn)金流量表作業(yè)目的：維護現(xiàn)金流量表類型：標準基礎(chǔ)資料準備－維護共用標準現(xiàn)金流量作業(yè)目的：維護共用標準現(xiàn)金流量新增項目修改項目刪除項目基礎(chǔ)資料準備－維護共用標準現(xiàn)金流量作業(yè)目的：維護共用標準現(xiàn)金基礎(chǔ)資料準備－維護標準現(xiàn)金流量作業(yè)目的：維護標準現(xiàn)金流量新增項目修改項目刪除項目基礎(chǔ)資料準備－維護標準現(xiàn)金流量作業(yè)目的：維護標準現(xiàn)金流量新增基礎(chǔ)資料準備－維護憑證類型啟用期間類型：對標準期間和調(diào)整期的會計憑證，區(qū)分不同的憑證類型允許分錄行金額為負數(shù)：勾選后允許憑證行中存在負數(shù)金額，反之不允許IFRS事務(wù)：由于臺灣還未與國際會計準則接軌，此選項專用于臺灣IFRS轉(zhuǎn)換作業(yè)目的：維護憑證類型，對于不同憑證類型的會計憑證設(shè)置不同控制參數(shù)91.一般92.預(yù)提93.回轉(zhuǎn)94.期末處理99.沖銷調(diào)匯損益結(jié)轉(zhuǎn)其他紅字借貸反轉(zhuǎn)基礎(chǔ)資料準備－維護憑證類型啟用期間類型：對標準期間和調(diào)整期的基礎(chǔ)資料準備－維護憑證類型啟用憑證類型：是否啟用此賬簿的憑證類型，啟用之后才可以使用科目約束：借方/貸方/憑證必有科目、借方/貸方/憑證必無科目，提高憑證的正確性科目科目類別基礎(chǔ)資料準備－維護憑證類型啟用憑證類型：是否啟用此賬簿的憑證基礎(chǔ)資料準備－維護憑證類型對于會計憑證的控制打印設(shè)置頁簽：匯總打印(憑證是否可以匯總打印的默認值)以及打印會計憑證的樣式選擇基礎(chǔ)資料準備－維護憑證類型對于會計憑證的控制基礎(chǔ)資料準備－維護自動憑證模板作業(yè)目的：維護自動憑證模板，自動憑證批次根據(jù)模板生成憑證基礎(chǔ)資料準備－維護自動憑證模板作業(yè)目的：維護自動憑證模板，自基礎(chǔ)資料準備－維護自動憑證模板作業(yè)目的：維護自動憑證模板，自動憑證批次根據(jù)模板生成憑證基礎(chǔ)資料準備－維護自動憑證模板作業(yè)目的：維護自動憑證模板，自基礎(chǔ)資料準備－維護期末調(diào)匯設(shè)置作業(yè)目的：維護期末調(diào)匯設(shè)置，為期末調(diào)匯批次使用支持特殊需求的設(shè)置：根據(jù)不同幣種設(shè)置不同科目時設(shè)置對調(diào)匯科目按其屬性-科目余額方向進行強制調(diào)匯：如果不勾選，則根據(jù)余額的正負來決定方向（余額為正0則借方，為負則貸方）借貸借/貸基礎(chǔ)資料準備－維護期末調(diào)匯設(shè)置作業(yè)目的：維護期末調(diào)匯設(shè)置，為基礎(chǔ)資料準備－維護期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置作業(yè)目的：維護期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置，為期間損益結(jié)轉(zhuǎn)批次使用對損益科目按其屬性-余額方向的相反方向強制轉(zhuǎn)出余額：如果不勾選，則根據(jù)余額的正負來決定方向（余額為正則貸方，為負則借方）支持特殊需求的設(shè)置：根據(jù)不同損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到不同本年利潤科目時設(shè)置基礎(chǔ)資料準備－維護期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置作業(yè)目的：維護期間損益結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明專項應(yīng)用實例操作講解內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述日常單據(jù)錄入－業(yè)務(wù)流程期間損益結(jié)轉(zhuǎn)期末調(diào)匯維護期末調(diào)匯設(shè)置維護會計憑證憑證統(tǒng)一過賬關(guān)賬自動憑證維護自動憑證模板維護期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置憑證類型自動分錄系統(tǒng)日常單據(jù)錄入－業(yè)務(wù)流程期間損益結(jié)轉(zhuǎn)期末調(diào)匯維護期末調(diào)匯設(shè)置維錄入現(xiàn)金流量的明細信息顯示輔助核算項目和單價數(shù)量信息顯示現(xiàn)金流量的匯總信息熱鍵支持金額類字段支持計算器日常單據(jù)錄入－維護會計憑證錄入現(xiàn)金流量的明細信息顯示輔助核算項目和單價數(shù)量信息顯示現(xiàn)金日常單據(jù)錄入－維護會計憑證貨幣核算的具體信息科目的輔助核算信息銀行存款科目的結(jié)算信息輔助核算界面日常單據(jù)錄入－維護會計憑證貨幣核算的具體信息輔助核算界面日常單據(jù)錄入－維護會計憑證個性化選項選項

此為使用者個性設(shè)定記賬日期默認值

常用于補錄會計憑證場景日常單據(jù)錄入－維護會計憑證個性化選項選項日常單據(jù)錄入－維護會計憑證點擊現(xiàn)金流量按鈕，彈出此界面刪除當前數(shù)據(jù)，重新帶入初始數(shù)據(jù)日常單據(jù)錄入－維護會計憑證點擊現(xiàn)金流量按鈕，彈出此界面刪除當日常單據(jù)錄入－維護會計憑證復(fù)制、回轉(zhuǎn)、沖銷日常單據(jù)錄入－維護會計憑證復(fù)制、回轉(zhuǎn)、沖銷日常單據(jù)錄入－維護會計憑證總號支持重編日常單據(jù)錄入－維護會計憑證總號支持重編日常單據(jù)錄入－常用憑證日常單據(jù)錄入－常用憑證ERP系統(tǒng)-E10-50培訓(xùn)教材-總賬課件ERP系統(tǒng)-E10-50培訓(xùn)教材-總賬課件ERP系統(tǒng)-E10-50培訓(xùn)教材-總賬課件日常單據(jù)錄入－自動憑證作業(yè)目的：通過前端條件與所選擇的自動憑證模板的設(shè)置，生成會計憑證每個模板生成一張憑證，不會將不同模板但憑證類型相同的并成一張憑證日常單據(jù)錄入－自動憑證作業(yè)目的：通過前端條件與所選擇的自動憑日常單據(jù)錄入－憑證統(tǒng)一過賬作業(yè)目的：對所選擇期間的未過賬已審核憑證，進行批量過賬日常單據(jù)錄入－憑證統(tǒng)一過賬作業(yè)目的：對所選擇期間的未過賬已審日常單據(jù)錄入－期末調(diào)匯作業(yè)目的：根據(jù)期末的調(diào)整匯率，對未作調(diào)匯的外幣業(yè)務(wù)進行調(diào)匯，生成調(diào)匯憑證當前期間最后一天的調(diào)整匯率日常單據(jù)錄入－期末調(diào)匯作業(yè)目的：根據(jù)期末的調(diào)整匯率，對未作調(diào)日常單據(jù)錄入－期間損益結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)目的：對損益類科目進行批量結(jié)轉(zhuǎn)日常單據(jù)錄入－期間損益結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)目的：對損益類科目進行批量結(jié)轉(zhuǎn)日常單據(jù)錄入－關(guān)賬作業(yè)目的：對當前期間進行關(guān)賬前檢查，并關(guān)賬日常單據(jù)錄入－關(guān)賬作業(yè)目的：對當前期間進行關(guān)賬前檢查，并關(guān)賬日常單據(jù)錄入－關(guān)賬日常單據(jù)錄入－關(guān)賬日常單據(jù)錄入－關(guān)賬日常單據(jù)錄入－關(guān)賬日常單據(jù)錄入－關(guān)賬日常單據(jù)錄入－關(guān)賬作業(yè)目的：對當前期間進行反關(guān)賬日常單據(jù)錄入－反關(guān)賬作業(yè)目的：對當前期間進行反關(guān)賬日常單據(jù)錄入－反關(guān)賬64業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬用戶未購買業(yè)務(wù)系統(tǒng)或一些業(yè)務(wù)無法使用目前業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行往來核算，且這些事項又要記錄明確的往來核算關(guān)系及跟蹤分析往來余額，則此情況下可使用立沖賬來處理這些業(yè)務(wù)。

64業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬用戶未購買業(yè)務(wù)系統(tǒng)或一些業(yè)務(wù)無法65業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬維護會計憑證(沖賬)維護會計憑證(立賬)查詢余額指定結(jié)案65業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬維護會計憑證(沖賬)維護會計憑證(立賬)66業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬維護會計憑證(沖賬)維護會計憑證(立賬)查詢余額指定結(jié)案66業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬維護會計憑證(沖賬)維護會計憑證(立賬)67業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬維護會計憑證(沖賬)維護會計憑證(立賬)查詢余額指定結(jié)案67業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬維護會計憑證(沖賬)維護會計憑證(立賬)68業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬維護會計憑證(沖賬)維護會計憑證(立賬)查詢余額指定結(jié)案68業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬維護會計憑證(沖賬)維護會計憑證(立賬)69業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算維護預(yù)算維護預(yù)算名稱69業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算維護預(yù)算維護預(yù)算名稱70業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算維護預(yù)算維護預(yù)算名稱編制預(yù)算部門/公司年度預(yù)算、部門/公司期間預(yù)算，例如，制定2014年銷售一部的銷售費用-通訊費、銷售費用-招待費預(yù)算；制定2014年公司的主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算等等指定部門編制部門預(yù)算70業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算維護預(yù)算維護預(yù)算名稱編制預(yù)算部門/公司71業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算維護預(yù)算維護預(yù)算名稱編制預(yù)算部門/公司年度預(yù)算、部門/公司期間預(yù)算，例如，制定2014年銷售一部的銷售費用-通訊費、銷售費用-招待費預(yù)算；制定2014年公司的主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算等等預(yù)算期間，為系統(tǒng)自動生成，不可編輯、修改、刪除71業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算維護預(yù)算維護預(yù)算名稱編制預(yù)算部門/公司72業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算維護預(yù)算維護預(yù)算名稱編制預(yù)算部門/公司年度預(yù)算、部門/公司期間預(yù)算，例如，制定2014年銷售一部的銷售費用-通訊費、銷售費用-招待費預(yù)算；制定2014年公司的主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算等等編制公司級預(yù)算僅制定年預(yù)算，不需進行期間的實際與預(yù)算對比分析、控制72業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算維護預(yù)算維護預(yù)算名稱編制預(yù)算部門/公司73業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算所有>0<00期間年度所有公司部門73業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算所有期間所有74業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算74業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算業(yè)務(wù)理解－調(diào)整期75年度期號狀態(tài)2009P12開賬2010P01P02

P03

A01關(guān)閉P04

P05

P06

A02關(guān)閉P07

P08

P09

A03關(guān)閉P10

P11

P12

A04開放2011P01

P02

P03*現(xiàn)行期間A01關(guān)閉P04P05P06

A02關(guān)閉P07P08

P09

A03關(guān)閉P10

P11

P12

A04關(guān)閉年度審計中期審計通常上市公司的審計無法在當年的年底報稅之前結(jié)束,往往到了次年的4月左右才能結(jié)束。審計結(jié)束后需要調(diào)整次年的年前初數(shù)據(jù)，并出具年終審計報告。如果沒有調(diào)整期功能，用戶需要反結(jié)賬到上年調(diào)賬,或在當前會計期間調(diào)賬，但都不可同時查詢到稅報數(shù)據(jù)和審計報告數(shù)據(jù)。調(diào)整期主要是不影響審計年度年末數(shù)，只影響下年年期初數(shù)。調(diào)整期操作業(yè)務(wù)理解－調(diào)整期75年度期號狀態(tài)2009P12開賬2010P業(yè)務(wù)應(yīng)用－調(diào)整期76調(diào)整期操作調(diào)整期控制原則1、開放調(diào)整期需小于現(xiàn)行期間，并且是離現(xiàn)行期間最近的中期調(diào)整期或年未調(diào)期間。2、關(guān)閉調(diào)整期需小于現(xiàn)行期間，并采用順勢關(guān)閉的原則關(guān)閉調(diào)整期。3、如果跨調(diào)整期反關(guān)賬，基于調(diào)整期應(yīng)用的特殊性及權(quán)限控管上的差異性，則需將調(diào)整期開放。業(yè)務(wù)應(yīng)用－調(diào)整期76調(diào)整期操作調(diào)整期控制原則77業(yè)務(wù)應(yīng)用－開放調(diào)整期作業(yè)目的：對小于現(xiàn)行期間，并且是離現(xiàn)行期間最近的中期調(diào)整期或年未調(diào)期間進行開放77業(yè)務(wù)應(yīng)用－開放調(diào)整期作業(yè)目的：對小于現(xiàn)行期間，并且是離現(xiàn)78業(yè)務(wù)應(yīng)用－關(guān)閉調(diào)整期作業(yè)目的：對小于現(xiàn)行期間，并且是離現(xiàn)行期間最遠的開放的中期調(diào)整期或年未調(diào)期間進行開放與關(guān)賬相同，進行分步檢查78業(yè)務(wù)應(yīng)用－關(guān)閉調(diào)整期作業(yè)目的：對小于現(xiàn)行期間，并且是離現(xiàn)79業(yè)務(wù)應(yīng)用－現(xiàn)金流量作業(yè)目的：

補錄現(xiàn)金流量：對于現(xiàn)金流量信息不完整的已過賬憑證，進行補錄現(xiàn)金流量。凍結(jié)現(xiàn)金流量：現(xiàn)金流量凍結(jié)期間設(shè)置后，不可補錄凍結(jié)期間之前憑證的現(xiàn)金流量信息，以保證已維護正確的現(xiàn)金流量信息不再被更改凍結(jié)現(xiàn)金流量補錄現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量匯總表現(xiàn)金流量明細表79業(yè)務(wù)應(yīng)用－現(xiàn)金流量作業(yè)目的：凍結(jié)現(xiàn)金流量補錄現(xiàn)金流量現(xiàn)金80凍結(jié)現(xiàn)金流量補錄現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)應(yīng)用－現(xiàn)金流量80凍結(jié)現(xiàn)金流量補錄現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)應(yīng)用－現(xiàn)金流量81凍結(jié)現(xiàn)金流量補錄現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)應(yīng)用－現(xiàn)金流量81凍結(jié)現(xiàn)金流量補錄現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)應(yīng)用－現(xiàn)金流量82業(yè)務(wù)應(yīng)用－現(xiàn)金流量凍結(jié)現(xiàn)金流量補錄現(xiàn)金流量不勾選時，只顯示現(xiàn)金類科目的對方科目82業(yè)務(wù)應(yīng)用－現(xiàn)金流量凍結(jié)現(xiàn)金流量補錄現(xiàn)金流量不勾選時，只顯83業(yè)務(wù)應(yīng)用－現(xiàn)金流量凍結(jié)現(xiàn)金流量補錄現(xiàn)金流量83業(yè)務(wù)應(yīng)用－現(xiàn)金流量凍結(jié)現(xiàn)金流量補錄現(xiàn)金流量內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入賬簿報表期初開賬資料準備說明專項應(yīng)用實例操作講解內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述賬簿報表標準賬簿明細賬輔助明細賬輔助匯總分析表總賬余額表輔助賬簿輔助總賬輔助余額表日記賬序時賬財務(wù)報表多欄賬賬簿報表標準賬簿明細賬輔助明細賬輔助匯總分析表總賬余額表輔助標準賬簿-明細賬按會計期間查詢標準賬簿-明細賬按會計期間查詢可進行科目、貨幣的二次篩選，提高賬簿查詢的靈活性查賬時，對于現(xiàn)金和銀行存款的科目，需要查看大筆的支出等是用于什么業(yè)務(wù)，是否合理，此時如果有對方科目，則可以清楚的看出現(xiàn)金是流到哪里，不需要再去單獨查憑證可方便切換不同樣式可進行科目、貨幣的二次篩選，提高賬簿查詢的靈活性查賬時，對于標準賬簿-總賬按會計年度查詢標準賬簿-總賬按會計年度查詢ERP系統(tǒng)-E10-50培訓(xùn)教材-總賬課件標準賬簿-總賬(增強)標準賬簿-總賬(增強)標準賬簿-總賬(增強)標準賬簿-總賬(增強)標準賬簿-余額表標準賬簿-余額表標準賬簿-日記賬標準賬簿-日記賬標準賬簿-序時賬標準賬簿-序時賬標準賬簿-序時賬標準賬簿-序時賬默認分析項目名稱，可修改！標準賬簿-多欄賬默認分析項目名稱，可修改！標準賬簿-多欄賬標準賬簿-多欄賬標準賬簿-多欄賬ERP系統(tǒng)-E10-50培訓(xùn)教材-總賬課件ERP系統(tǒng)-E10-50培訓(xùn)教材-總賬課件輔助核算項輔助核算項輔助賬簿-明細賬按會計年度和期間查詢輔助賬簿-明細賬按會計年度和期間查詢輔助賬簿-明細賬輔助賬簿-明細賬輔助賬簿-總賬按會計年度查詢輔助賬簿-總賬按會計年度查詢輔助賬簿-總賬輔助賬簿-總賬輔助賬簿-余額表輔助賬簿-余額表輔助賬簿-匯總分析表輔助賬簿-匯總分析表輔助賬簿-匯總分析表可拖動至篩選區(qū)域進行篩選輔助賬簿-匯總分析表可拖動至篩選區(qū)域進行篩選財務(wù)報表-服務(wù)器集中存儲財務(wù)報表-服務(wù)器集中存儲ERP系統(tǒng)-E10-50培訓(xùn)教材-總賬課件財務(wù)報表-編制財務(wù)報表-編制ERP系統(tǒng)-E10-50培訓(xùn)教材-總賬課件內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明專項應(yīng)用實例操作講解內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述期初開賬資料準備說明START設(shè)置總賬啟用期間維護科目初始數(shù)據(jù)維護現(xiàn)金流量項目初始數(shù)據(jù)結(jié)束初始化END期初開賬資料準備說明START設(shè)置總賬啟用期間維護科目初始數(shù)期初開賬資料準備說明維護現(xiàn)金流量項目初始數(shù)據(jù)結(jié)束初始化ENDSTART維護科目初始數(shù)據(jù)設(shè)置總賬啟用期間可將數(shù)量隱藏期初開賬資料準備說明維護現(xiàn)金流量項目結(jié)束初始化ENDSTAR期初開賬資料準備說明結(jié)束初始化ENDSTART設(shè)置總賬啟用期間維護科目初始數(shù)據(jù)維護現(xiàn)金流量項目初始數(shù)據(jù)如開賬期間為會計年的第一個期間，則無需維護現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)。如不是第一個期間，則需按期間搜集現(xiàn)金流量信息維護進本作業(yè)。期初開賬資料準備說明結(jié)束初始化ENDSTART設(shè)置總賬啟用期期初開賬資料準備說明ENDSTART設(shè)置總賬啟用期間維護科目初始數(shù)據(jù)結(jié)束初始化維護現(xiàn)金流量項目初始數(shù)據(jù)期初開賬資料準備說明ENDSTART設(shè)置總賬啟用期間維護科目內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明專項應(yīng)用(獨立文件)實例操作講解內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明專項應(yīng)用實例操作講解內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述Q&AQ&A謝謝！謝謝！總賬鼎捷軟件總賬鼎捷軟件內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明專項應(yīng)用實例操作講解內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明系統(tǒng)應(yīng)用前提系統(tǒng)概述系統(tǒng)目的系統(tǒng)目的彈性支持企業(yè)集團的財務(wù)管理核算滿足企業(yè)對外財務(wù)報告和對內(nèi)財務(wù)管理需求系統(tǒng)目的彈性支持企業(yè)集團的財務(wù)管理核算滿足企業(yè)對外財務(wù)報告和系統(tǒng)特色支持多國會計制度，滿足跨國家/區(qū)域企業(yè)集團的財務(wù)管理核算需要支持多賬簿，滿足企業(yè)集團外部財務(wù)報告與內(nèi)部管理需要支持企業(yè)集團統(tǒng)一會計政策和會計期間，滿足整體評價企業(yè)集團財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等需要支持多調(diào)整期，滿足企業(yè)集團中期與年終財務(wù)報告的調(diào)整需要支持備選查詢，滿足跨國家/區(qū)域企業(yè)集團的外部與內(nèi)部財務(wù)審計與稽核需要方便用戶及時準確處理企業(yè)日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)與會計期末處理（錄入憑證、期末調(diào)匯、損益結(jié)轉(zhuǎn)等），極大提升效率，降低成本Excel財務(wù)報表提供強大的財務(wù)取數(shù)函數(shù)，滿足不同企業(yè)特定財務(wù)報告與分析的需要系統(tǒng)特色支持多國會計制度，滿足跨國家/區(qū)域企業(yè)集團的財務(wù)管理系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明自動分錄存貨管理子系統(tǒng)應(yīng)收管理子系統(tǒng)銷售管理子系統(tǒng)固定資產(chǎn)子系統(tǒng)票據(jù)資金子系統(tǒng)采購管理子系統(tǒng)應(yīng)付管理子系統(tǒng)工單管理子系統(tǒng)生產(chǎn)成本子系統(tǒng)總賬系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明自動分錄存貨管理子系統(tǒng)應(yīng)收管理子系統(tǒng)銷售管理子系系統(tǒng)應(yīng)用前提（一）基礎(chǔ)系統(tǒng)基本信息子系統(tǒng)系統(tǒng)應(yīng)用前提（一）基礎(chǔ)系統(tǒng)基本信息子系統(tǒng)內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明專項應(yīng)用實例操作講解內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)導(dǎo)航圖系統(tǒng)功能圖系統(tǒng)主作業(yè)說明系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)導(dǎo)航圖系統(tǒng)導(dǎo)航圖系統(tǒng)導(dǎo)航圖系統(tǒng)功能圖總賬基礎(chǔ)信息初始化憑證處理現(xiàn)金流量期末處理調(diào)整期賬簿查詢財務(wù)報表啟用期間、科目初始化、現(xiàn)金流量初始化、結(jié)束初始化、反初始化維護會計憑證、維護自動憑證模板、自動憑證批次、憑證統(tǒng)一過賬、統(tǒng)一反過賬、重編憑證總號、會計憑證明細表補錄現(xiàn)金流量、凍結(jié)現(xiàn)金流量期末調(diào)匯、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、關(guān)帳、反關(guān)帳開放調(diào)整期、關(guān)閉調(diào)整期標準賬簿：余額表、總賬、明細賬、日記賬、序時賬輔助賬簿：輔助余額表、輔助明細賬、輔助總賬、輔助匯總分析表財務(wù)報表初始化、財務(wù)報表科目、現(xiàn)金流量、憑證類型、期末處理設(shè)置、查詢會計期間系統(tǒng)功能圖總賬基礎(chǔ)信息初始化憑證處理現(xiàn)金流量期末處理調(diào)整期賬系統(tǒng)主作業(yè)說明（范例）錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)啟用會計期間維護初始化錄入會計憑證憑證過賬期末處理科目、現(xiàn)金流量、貨幣、匯率、會計期間等啟用期間維護科目初始數(shù)據(jù)、維護現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)維護會計憑證調(diào)匯、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)帳關(guān)帳、反關(guān)帳維護自動憑證模板、自動憑證憑證統(tǒng)一過賬、憑證統(tǒng)一反過賬維護會計憑證系統(tǒng)主作業(yè)說明（范例）錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)啟用會計期間維護初始化錄入內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明專項應(yīng)用實例操作講解內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述基礎(chǔ)資料準備－公司參數(shù)-基本作業(yè)目的：設(shè)置公司級的相關(guān)參數(shù)設(shè)置公司使用的記賬本位幣、所屬稅區(qū)、以及使用的貨幣匯率表。貨幣匯率表定義了各幣種與基本貨幣的換算關(guān)系新年度自動繼承上一年度使用的會計期間表：當打勾時關(guān)帳進行到下一年度且沒有設(shè)置下年的會計期間表時，自動使用上一年度使用的會計期間表基礎(chǔ)資料準備－公司參數(shù)-基本作業(yè)目的：設(shè)置公司級的相關(guān)參數(shù)設(shè)基礎(chǔ)資料準備－公司參數(shù)-會計1同時連續(xù)開放會計期間數(shù)目：目前開放最多6期，主要是為了關(guān)帳未結(jié)束時，需要錄入下一期間的數(shù)據(jù)而考慮現(xiàn)金流量和會計科目都需要設(shè)置使用的現(xiàn)金流量表和會計科目表若啟用管理賬簿，也需要指定管理賬簿的科目表業(yè)務(wù)匯率：指定銷售和采購業(yè)務(wù)的默認匯率類型，以供應(yīng)收、應(yīng)付模塊取匯率時使用作業(yè)目的：設(shè)置公司級的相關(guān)參數(shù)基礎(chǔ)資料準備－公司參數(shù)-會計1同時連續(xù)開放會計期間數(shù)目：目前基礎(chǔ)資料準備－公司參數(shù)-會計2設(shè)定報告賬簿相關(guān)參數(shù)

系統(tǒng)除運營、管理外，提供兩個報告賬簿，可以各自設(shè)定記賬本位幣、貨幣匯率表、會計科目表等相關(guān)參數(shù)。作業(yè)目的：設(shè)置公司級的相關(guān)參數(shù)基礎(chǔ)資料準備－公司參數(shù)-會計2設(shè)定報告賬簿相關(guān)參數(shù)作業(yè)目的：基礎(chǔ)資料準備－公司參數(shù)-業(yè)務(wù)期間顯示各個模塊的現(xiàn)行期間、開放日期范圍、啟用期間以及存貨凍結(jié)-日期作業(yè)目的：設(shè)置公司級的相關(guān)參數(shù)基礎(chǔ)資料準備－公司參數(shù)-業(yè)務(wù)期間顯示各個模塊的現(xiàn)行期間、開放基礎(chǔ)資料準備－總賬參數(shù)-基礎(chǔ)作業(yè)目的：設(shè)置總賬系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)模式：賬結(jié)（每期期末將損益科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目）表結(jié)（年末時結(jié)轉(zhuǎn)一次）現(xiàn)金類科目赤字控制：現(xiàn)金類科目赤字時，對于會計憑證的保存和審核時是否強制校驗出納簽字-現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)：當涉及現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)時，是否需要進行出納簽字記賬時必須登記完整的現(xiàn)金流量信息：會計憑證是否需要做現(xiàn)金流量的完整性性校驗現(xiàn)金流量凍結(jié)至期間：由凍結(jié)現(xiàn)金流量回寫顯示打?。簩τ趹{證及報表等顯示的設(shè)置基礎(chǔ)資料準備－總賬參數(shù)-基礎(chǔ)作業(yè)目的：設(shè)置總賬系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)基礎(chǔ)資料準備－總賬參數(shù)-憑證允許作廢憑證：如果不勾選，則會計憑證不允許作廢自動填補斷開的憑證號、總號：錄入或者生成會計憑證時，產(chǎn)生的憑證號和總號，是否填補斷號顯示中文金額：會計憑證上是否顯示中文大寫金額默認顯示總號類型：會計憑證上顯示的總號類型，可以選擇顯示會計年度總號或者會計期間總號作業(yè)目的：設(shè)置總賬系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)基礎(chǔ)資料準備－總賬參數(shù)-憑證允許作廢憑證：如果不勾選，則會計基礎(chǔ)資料準備－貨幣作業(yè)目的：錄入基礎(chǔ)貨幣信息金額小數(shù)位數(shù)：設(shè)置此貨幣的金額保留的小數(shù)位數(shù)，比如：人民幣為2位小數(shù)位數(shù)金額取位模式：可以選擇四舍五入和截取，用于后續(xù)對于此貨幣金額類的小數(shù)位數(shù)取位時使用的取位模式基礎(chǔ)資料準備－貨幣作業(yè)目的：錄入基礎(chǔ)貨幣信息金額小數(shù)位數(shù)：設(shè)基礎(chǔ)資料準備－貨幣匯率表作業(yè)目的：設(shè)置其他貨幣與基本貨幣之間的換算關(guān)系匯率類型：可以選擇直接*和間接/，表示貨幣與基本貨幣之間換算使用的運算符號匯率小數(shù)位數(shù)：設(shè)置此貨幣所對應(yīng)的匯率的小數(shù)位數(shù)，主要為匯率取位使用基礎(chǔ)資料準備－貨幣匯率表作業(yè)目的：設(shè)置其他貨幣與基本貨幣之間基礎(chǔ)資料準備－業(yè)務(wù)匯率表作業(yè)目的：設(shè)置貨幣對應(yīng)的業(yè)務(wù)匯率生效日期：貨幣匯率表對應(yīng)的貨幣在某個生效日期起的業(yè)務(wù)匯率基礎(chǔ)資料準備－業(yè)務(wù)匯率表作業(yè)目的：設(shè)置貨幣對應(yīng)的業(yè)務(wù)匯率生效基礎(chǔ)資料準備－貨幣容差與單價精度作業(yè)目的：維護貨幣容差范圍與單價精度設(shè)置折算容差：外幣換算為本位幣金額，當實際本位幣金額與系統(tǒng)使用換算匯率計算出的換算金額存在差異時，其金額差異的范圍即為折算容差。精度設(shè)置：本設(shè)置決定了單價的小數(shù)位位數(shù)。單位進價：指外購商品單價。單位售價：指銷售商品單價。單位生產(chǎn)成本：指進行生產(chǎn)成本核算時，產(chǎn)品的單位成本。單位發(fā)出成本：指商品銷售、領(lǐng)用等發(fā)出時，商品的單位成本基礎(chǔ)資料準備－貨幣容差與單價精度作業(yè)目的：維護貨幣容差范圍與基礎(chǔ)資料準備－會計期間表作業(yè)目的：維護會計期間表，確定期數(shù)、會計期間的期號以及是否調(diào)整期等信息期數(shù)：此會計期間表，對于一個會計年度所劃分的期間數(shù)調(diào)整期類型：如果此期間標識為調(diào)整期，可以選擇是中期調(diào)整期還是年末調(diào)整期注：

確定企業(yè)整個會計年度下的會計分期數(shù)，一般來說企業(yè)會計分期數(shù)不會隨意變更。例如上市公司需要變更會計分期，則需對外進行會計變更公示?；A(chǔ)資料準備－會計期間表作業(yè)目的：維護會計期間表，確定期數(shù)、基礎(chǔ)資料準備－會計期間信息作業(yè)目的：維護會計期間信息指定此會計期間的年度和開始日期，如果為12期或13期有年末調(diào)整的會計期間表，則會自動展開，可以手動調(diào)整如果不是12期或13期有年末調(diào)整的會計期間表，則會展開單身，需要手動錄入結(jié)束日期基礎(chǔ)資料準備－會計期間信息作業(yè)目的：維護會計期間信息指定此會基礎(chǔ)資料準備－查詢總賬會計期間信息作業(yè)目的：查詢總賬會計期間信息可以看到目前會計期間的狀態(tài)，目前開放的會計期間基礎(chǔ)資料準備－查詢總賬會計期間信息作業(yè)目的：查詢總賬會計期間大陸與臺灣使用符合各自法規(guī)的會計科目體系，對于集團內(nèi)部審計帶來了影響，通過給公司三配置備選科目體系，可以使集團內(nèi)部審計工作變的簡單；基礎(chǔ)資料準備－會計科目表大陸與臺灣使用符合各自法規(guī)的會計科目體系，對于集團內(nèi)部基礎(chǔ)資料準備－會計科目表作業(yè)目的：維護會計科目表信息類型：標準備選范圍：共用私有科目類別和科目的級次：每個層級都需要制定長度基礎(chǔ)資料準備－會計科目表作業(yè)目的：維護會計科目表信息類型：標基礎(chǔ)資料準備－共用標準會計科目作業(yè)目的：維護共用標準會計科目顯示類別新建類別刪除類別修改類別新建科目新建科目刪除科目修改科目生效失效更改科目所屬類別顏色直觀的體現(xiàn)生失效基礎(chǔ)資料準備－共用標準會計科目作業(yè)目的：維護共用標準會計科目基礎(chǔ)資料準備－標準會計科目作業(yè)目的：維護標準會計科目顯示類別新建類別刪除類別修改類別新建科目子公司配置使用集團統(tǒng)一制定的科目后，可根據(jù)其自身的行業(yè)或核算特點增加子科目(集團科目允許增加下級科目的前提下)顏色直觀的體現(xiàn)生失效新建科目刪除科目修改科目生效失效更改科目所屬類別財報對外公告編號與科目編號存在差異時使用基礎(chǔ)資料準備－標準會計科目作業(yè)目的：維護標準會計科目顯示類別基礎(chǔ)資料準備－自定義輔助核算項目作業(yè)目的：維護自定義輔助核算項目基礎(chǔ)資料準備－自定義輔助核算項目作業(yè)目的：維護自定義輔助核算基礎(chǔ)資料準備－自定義輔助核算項目作業(yè)目的：維護自定義輔助核算項目作用范圍：作用范圍表明了當前項目可用于會計科目輔助核算自核1或自核2性質(zhì)：

性質(zhì)可進行自定義項目的分門別類管理，只有當性質(zhì)為“項目”時，才可用于憑證錄入時選用。父項目：

確定當前建立項目與已存在項目的歸屬關(guān)系。

基礎(chǔ)資料準備－自定義輔助核算項目作業(yè)目的：維護自定義輔助核算基礎(chǔ)資料準備－現(xiàn)金流量表作業(yè)目的：維護現(xiàn)金流量表類型：標準備選范圍：共用私有現(xiàn)金流量項目的級次：每個層級都需要指定長度基礎(chǔ)資料準備－現(xiàn)金流量表作業(yè)目的：維護現(xiàn)金流量表類型：標準基礎(chǔ)資料準備－維護共用標準現(xiàn)金流量作業(yè)目的：維護共用標準現(xiàn)金流量新增項目修改項目刪除項目基礎(chǔ)資料準備－維護共用標準現(xiàn)金流量作業(yè)目的：維護共用標準現(xiàn)金基礎(chǔ)資料準備－維護標準現(xiàn)金流量作業(yè)目的：維護標準現(xiàn)金流量新增項目修改項目刪除項目基礎(chǔ)資料準備－維護標準現(xiàn)金流量作業(yè)目的：維護標準現(xiàn)金流量新增基礎(chǔ)資料準備－維護憑證類型啟用期間類型：對標準期間和調(diào)整期的會計憑證，區(qū)分不同的憑證類型允許分錄行金額為負數(shù)：勾選后允許憑證行中存在負數(shù)金額，反之不允許IFRS事務(wù)：由于臺灣還未與國際會計準則接軌，此選項專用于臺灣IFRS轉(zhuǎn)換作業(yè)目的：維護憑證類型，對于不同憑證類型的會計憑證設(shè)置不同控制參數(shù)91.一般92.預(yù)提93.回轉(zhuǎn)94.期末處理99.沖銷調(diào)匯損益結(jié)轉(zhuǎn)其他紅字借貸反轉(zhuǎn)基礎(chǔ)資料準備－維護憑證類型啟用期間類型：對標準期間和調(diào)整期的基礎(chǔ)資料準備－維護憑證類型啟用憑證類型：是否啟用此賬簿的憑證類型，啟用之后才可以使用科目約束：借方/貸方/憑證必有科目、借方/貸方/憑證必無科目，提高憑證的正確性科目科目類別基礎(chǔ)資料準備－維護憑證類型啟用憑證類型：是否啟用此賬簿的憑證基礎(chǔ)資料準備－維護憑證類型對于會計憑證的控制打印設(shè)置頁簽：匯總打印(憑證是否可以匯總打印的默認值)以及打印會計憑證的樣式選擇基礎(chǔ)資料準備－維護憑證類型對于會計憑證的控制基礎(chǔ)資料準備－維護自動憑證模板作業(yè)目的：維護自動憑證模板，自動憑證批次根據(jù)模板生成憑證基礎(chǔ)資料準備－維護自動憑證模板作業(yè)目的：維護自動憑證模板，自基礎(chǔ)資料準備－維護自動憑證模板作業(yè)目的：維護自動憑證模板，自動憑證批次根據(jù)模板生成憑證基礎(chǔ)資料準備－維護自動憑證模板作業(yè)目的：維護自動憑證模板，自基礎(chǔ)資料準備－維護期末調(diào)匯設(shè)置作業(yè)目的：維護期末調(diào)匯設(shè)置，為期末調(diào)匯批次使用支持特殊需求的設(shè)置：根據(jù)不同幣種設(shè)置不同科目時設(shè)置對調(diào)匯科目按其屬性-科目余額方向進行強制調(diào)匯：如果不勾選，則根據(jù)余額的正負來決定方向（余額為正0則借方，為負則貸方）借貸借/貸基礎(chǔ)資料準備－維護期末調(diào)匯設(shè)置作業(yè)目的：維護期末調(diào)匯設(shè)置，為基礎(chǔ)資料準備－維護期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置作業(yè)目的：維護期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置，為期間損益結(jié)轉(zhuǎn)批次使用對損益科目按其屬性-余額方向的相反方向強制轉(zhuǎn)出余額：如果不勾選，則根據(jù)余額的正負來決定方向（余額為正則貸方，為負則借方）支持特殊需求的設(shè)置：根據(jù)不同損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到不同本年利潤科目時設(shè)置基礎(chǔ)資料準備－維護期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置作業(yè)目的：維護期間損益結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應(yīng)用說明期初開賬資料準備說明專項應(yīng)用實例操作講解內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述日常單據(jù)錄入－業(yè)務(wù)流程期間損益結(jié)轉(zhuǎn)期末調(diào)匯維護期末調(diào)匯設(shè)置維護會計憑證憑證統(tǒng)一過賬關(guān)賬自動憑證維護自動憑證模板維護期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置憑證類型自動分錄系統(tǒng)日常單據(jù)錄入－業(yè)務(wù)流程期間損益結(jié)轉(zhuǎn)期末調(diào)匯維護期末調(diào)匯設(shè)置維錄入現(xiàn)金流量的明細信息顯示輔助核算項目和單價數(shù)量信息顯示現(xiàn)金流量的匯總信息熱鍵支持金額類字段支持計算器日常單據(jù)錄入－維護會計憑證錄入現(xiàn)金流量的明細信息顯示輔助核算項目和單價數(shù)量信息顯示現(xiàn)金日常單據(jù)錄入－維護會計憑證貨幣核算的具體信息科目的輔助核算信息銀行存款科目的結(jié)算信息輔助核算界面日常單據(jù)錄入－維護會計憑證貨幣核算的具體信息輔助核算界面日常單據(jù)錄入－維護會計憑證個性化選項選項

此為使用者個性設(shè)定記賬日期默認值

常用于補錄會計憑證場景日常單據(jù)錄入－維護會計憑證個性化選項選項日常單據(jù)錄入－維護會計憑證點擊現(xiàn)金流量按鈕，彈出此界面刪除當前數(shù)據(jù)，重新帶入初始數(shù)據(jù)日常單據(jù)錄入－維護會計憑證點擊現(xiàn)金流量按鈕，彈出此界面刪除當日常單據(jù)錄入－維護會計憑證復(fù)制、回轉(zhuǎn)、沖銷日常單據(jù)錄入－維護會計憑證復(fù)制、回轉(zhuǎn)、沖銷日常單據(jù)錄入－維護會計憑證總號支持重編日常單據(jù)錄入－維護會計憑證總號支持重編日常單據(jù)錄入－常用憑證日常單據(jù)錄入－常用憑證ERP系統(tǒng)-E10-50培訓(xùn)教材-總賬課件ERP系統(tǒng)-E10-50培訓(xùn)教材-總賬課件ERP系統(tǒng)-E10-50培訓(xùn)教材-總賬課件日常單據(jù)錄入－自動憑證作業(yè)目的：通過前端條件與所選擇的自動憑證模板的設(shè)置，生成會計憑證每個模板生成一張憑證，不會將不同模板但憑證類型相同的并成一張憑證日常單據(jù)錄入－自動憑證作業(yè)目的：通過前端條件與所選擇的自動憑日常單據(jù)錄入－憑證統(tǒng)一過賬作業(yè)目的：對所選擇期間的未過賬已審核憑證，進行批量過賬日常單據(jù)錄入－憑證統(tǒng)一過賬作業(yè)目的：對所選擇期間的未過賬已審日常單據(jù)錄入－期末調(diào)匯作業(yè)目的：根據(jù)期末的調(diào)整匯率，對未作調(diào)匯的外幣業(yè)務(wù)進行調(diào)匯，生成調(diào)匯憑證當前期間最后一天的調(diào)整匯率日常單據(jù)錄入－期末調(diào)匯作業(yè)目的：根據(jù)期末的調(diào)整匯率，對未作調(diào)日常單據(jù)錄入－期間損益結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)目的：對損益類科目進行批量結(jié)轉(zhuǎn)日常單據(jù)錄入－期間損益結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)目的：對損益類科目進行批量結(jié)轉(zhuǎn)日常單據(jù)錄入－關(guān)賬作業(yè)目的：對當前期間進行關(guān)賬前檢查，并關(guān)賬日常單據(jù)錄入－關(guān)賬作業(yè)目的：對當前期間進行關(guān)賬前檢查，并關(guān)賬日常單據(jù)錄入－關(guān)賬日常單據(jù)錄入－關(guān)賬日常單據(jù)錄入－關(guān)賬日常單據(jù)錄入－關(guān)賬日常單據(jù)錄入－關(guān)賬日常單據(jù)錄入－關(guān)賬作業(yè)目的：對當前期間進行反關(guān)賬日常單據(jù)錄入－反關(guān)賬作業(yè)目的：對當前期間進行反關(guān)賬日常單據(jù)錄入－反關(guān)賬184業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬用戶未購買業(yè)務(wù)系統(tǒng)或一些業(yè)務(wù)無法使用目前業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行往來核算，且這些事項又要記錄明確的往來核算關(guān)系及跟蹤分析往來余額，則此情況下可使用立沖賬來處理這些業(yè)務(wù)。

64業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬用戶未購買業(yè)務(wù)系統(tǒng)或一些業(yè)務(wù)無法185業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬維護會計憑證(沖賬)維護會計憑證(立賬)查詢余額指定結(jié)案65業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬維護會計憑證(沖賬)維護會計憑證(立賬)186業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬維護會計憑證(沖賬)維護會計憑證(立賬)查詢余額指定結(jié)案66業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬維護會計憑證(沖賬)維護會計憑證(立賬)187業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬維護會計憑證(沖賬)維護會計憑證(立賬)查詢余額指定結(jié)案67業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬維護會計憑證(沖賬)維護會計憑證(立賬)188業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬維護會計憑證(沖賬)維護會計憑證(立賬)查詢余額指定結(jié)案68業(yè)務(wù)應(yīng)用－立沖賬維護會計憑證(沖賬)維護會計憑證(立賬)189業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算維護預(yù)算維護預(yù)算名稱69業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算維護預(yù)算維護預(yù)算名稱190業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算維護預(yù)算維護預(yù)算名稱編制預(yù)算部門/公司年度預(yù)算、部門/公司期間預(yù)算，例如，制定2014年銷售一部的銷售費用-通訊費、銷售費用-招待費預(yù)算；制定2014年公司的主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算等等指定部門編制部門預(yù)算70業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算維護預(yù)算維護預(yù)算名稱編制預(yù)算部門/公司191業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算維護預(yù)算維護預(yù)算名稱編制預(yù)算部門/公司年度預(yù)算、部門/公司期間預(yù)算，例如，制定2014年銷售一部的銷售費用-通訊費、銷售費用-招待費預(yù)算；制定2014年公司的主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算等等預(yù)算期間，為系統(tǒng)自動生成，不可編輯、修改、刪除71業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算維護預(yù)算維護預(yù)算名稱編制預(yù)算部門/公司192業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算維護預(yù)算維護預(yù)算名稱編制預(yù)算部門/公司年度預(yù)算、部門/公司期間預(yù)算，例如，制定2014年銷售一部的銷售費用-通訊費、銷售費用-招待費預(yù)算；制定2014年公司的主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算等等編制公司級預(yù)算僅制定年預(yù)算，不需進行期間的實際與預(yù)算對比分析、控制72業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算維護預(yù)算維護預(yù)算名稱編制預(yù)算部門/公司193業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算所有>0<00期間年度所有公司部門73業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算所有期間所有194業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算74業(yè)務(wù)應(yīng)用－總賬預(yù)算業(yè)務(wù)理解－調(diào)整期195年度期號狀態(tài)2009P12開賬2010P01P02

P03

A01關(guān)閉P04

P05

P06

A02關(guān)閉P07

P08

P09

A03關(guān)閉P10

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P12

A04開放2011P01

P02

P03*現(xiàn)行期間A01關(guān)閉P04P05P06

A02關(guān)閉P07P08

P09

A03關(guān)閉P10

P11

P12

A04關(guān)閉年度審計中期審計通常上市公司的審計無法在當年的年底報稅之前結(jié)束,往往到了次年的4月左右才能結(jié)束。審計結(jié)束后需要調(diào)整次年的年前初數(shù)據(jù)，并出具年終審計報告。如果沒有調(diào)整期功能，用戶需要反結(jié)賬到上年調(diào)賬,或在當前會計期間調(diào)賬，但都不可同時查詢到稅報數(shù)據(jù)和審計報告數(shù)據(jù)。調(diào)整期主要是不影響審計年度年末數(shù)，只影響下年年期初數(shù)。調(diào)整期操作業(yè)務(wù)理解－調(diào)整期75年度期號狀態(tài)2009P12開賬2010P業(yè)務(wù)應(yīng)用－調(diào)整期196調(diào)整期操作調(diào)整期控制原則1、開放調(diào)整期需小于現(xiàn)行期間，并且是離現(xiàn)行期間最近的中期調(diào)整期或年未調(diào)期間。2、關(guān)閉調(diào)整期需小于現(xiàn)行期間，并采用順勢關(guān)閉的原則關(guān)閉調(diào)整期。3、如果跨調(diào)整期反關(guān)賬，基于調(diào)整期應(yīng)用的特殊性及權(quán)限控管上的差異性，則需將調(diào)整期開放。業(yè)務(wù)應(yīng)用－調(diào)整期76調(diào)整期操作調(diào)整期控制原則197業(yè)務(wù)應(yīng)用－開放調(diào)整期作業(yè)目的：對小于現(xiàn)行期間，并且是離現(xiàn)行期間最近的中期調(diào)整期或年未調(diào)期間進行開放77業(yè)務(wù)應(yīng)用－開放調(diào)整期作業(yè)目的：對小于現(xiàn)行期間，并且是離現(xiàn)198業(yè)務(wù)應(yīng)用－關(guān)閉調(diào)整期作業(yè)