用友財(cái)務(wù)軟件實(shí)用教程第3章現(xiàn)金管理第3章現(xiàn)金管理學(xué)習(xí)目標(biāo)：系統(tǒng)學(xué)習(xí)查詢?nèi)沼涃~、資金日?qǐng)?bào)表的方法和銀行對(duì)賬的方法。學(xué)習(xí)要求：掌握查詢?nèi)沼涃~、資金日?qǐng)?bào)表的方法和銀行對(duì)賬的方法了解支票登記簿的作用和登記方法。3.1查詢?nèi)沼涃~3.2銀行對(duì)賬第3章現(xiàn)金管理3.1查詢?nèi)沼涃~3.1.1查詢銀行存款日記賬例1由CWZG（朱湘口令為123456）查詢2008年1月的銀行存款日記賬。第3章現(xiàn)金管理注意：在“銀行日記賬”中，如果本月尚未結(jié)賬，顯示“當(dāng)前合計(jì)”、“當(dāng)前累計(jì)”；如果本月已經(jīng)結(jié)賬，則顯示“本月合計(jì)”、“本年累計(jì)”。查詢?nèi)沼涃~時(shí)還可以用鼠標(biāo)雙擊某行或按“憑證”按鈕，查看相應(yīng)的憑證，按“總賬”按鈕可以查看此科目的三欄式總賬。現(xiàn)金日記賬的查詢與銀行存款日記賬的查詢操作基本相同

第3章現(xiàn)金管理例2查詢2008年1月15日的資金日?qǐng)?bào)表。3.1.2資金日?qǐng)?bào)表第3章現(xiàn)金管理注意：在“資金日?qǐng)?bào)表”界面，用鼠標(biāo)單擊【日?qǐng)?bào)】可查詢并打印光標(biāo)所在行科目的日?qǐng)?bào)單，用鼠標(biāo)單擊【昨日】按鈕可查看現(xiàn)金、銀行科目的昨日余額。第3章現(xiàn)金管理3.1.3支票登記簿為了加強(qiáng)企業(yè)的支票管理，出納人員通常要建立“支票登記簿”，以便詳細(xì)登記支票領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途及是否報(bào)銷等情況。第3章現(xiàn)金管理注意：領(lǐng)土完整用日期和支票號(hào)必須輸入，其它內(nèi)容可以不輸入。報(bào)銷日期不能在領(lǐng)用日期之前。已報(bào)銷的支票可以成批刪除。第3章現(xiàn)金管理例3由CHKJ（陳惠口令為123456）進(jìn)行銀行對(duì)賬。銀行對(duì)賬的啟用日期為：2008年1月1日。單位日記賬最后一次銀行對(duì)賬期末余額為：293230，沒有未達(dá)賬項(xiàng)；銀行對(duì)賬單最后一次銀行對(duì)賬期末余額為：286966元，企業(yè)已收銀行未收未達(dá)賬項(xiàng)為2300元和18242元，企業(yè)已付銀行未付未達(dá)賬項(xiàng)為14278元。3.2銀行對(duì)賬3.2.1錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)第3章現(xiàn)金管理注意：在錄入完單位日記賬、銀行對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)后，請(qǐng)不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣可能會(huì)造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對(duì)賬。第3章現(xiàn)金管理例4銀行發(fā)來一張對(duì)賬單，如下表。日期摘要借方貸方方向余額2008.年1月1日余額

借2869662008年1月12日收款14040

借3010062008年1月15日收款280000

借5810062008年1月15日付款

58500借5225062008年1月15日付款

120000借4025062008年1月30日收款10000

借4125062008年1月31日付款

2000借410506第3章現(xiàn)金管理注意：輸入每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的金額后，單擊Enter鍵后，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出該日的銀行存款余額。若企業(yè)在多家銀行開戶，對(duì)賬單應(yīng)與其對(duì)應(yīng)賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的銀行存款下的末級(jí)科目一致。第3章現(xiàn)金管理例5以最大條件對(duì)1月份的銀行存款業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行對(duì)賬。3.2.3.對(duì)賬1.自動(dòng)對(duì)賬第3章現(xiàn)金管理注意：對(duì)賬條件中的方向、金額相同是必選條件。對(duì)賬截止日期可輸可不輸。對(duì)于已達(dá)賬項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)在銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單雙方的“兩清”欄打上圓圈標(biāo)志，其所在行背景色變?yōu)榫G色。第3章現(xiàn)金管理例6對(duì)銀行對(duì)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行平衡檢查。2.手工對(duì)賬第3章現(xiàn)金管理例7編制2008年1月的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。3.2.3.編制余額調(diào)節(jié)表第3章現(xiàn)金管理注意：此余額調(diào)節(jié)表為截止到對(duì)賬截止日期的余額調(diào)節(jié)表，若無對(duì)賬截止日期，則為最新余額調(diào)節(jié)表。

第3章現(xiàn)金管理例8查詢銀行對(duì)賬的勾對(duì)情況。3.2.4.核銷已達(dá)賬1.查詢